Multi-Asset

ESG Multi-Asset Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in AUD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 18.Jun.2021 EUR 2.896,97
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 28.Mai.2021 884
Basiswährung Euro
Auflegungsdatum des Fonds 04.Jän.1999
Auflegung Anteilsklasse 18.Nov.2020
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie -
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,48%
ISIN LU2250418493
Bloomberg-Ticker BGEMA2A
Kostenquote 1,20%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BLN9WC6
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage AUD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen AUD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Jun.2021 A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Jun.2021 6,91
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 07.Jun.2021 79,76
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Jun.2021 88,54
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Jun.2021 Mixed Asset EUR Bal - Global
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 07.Jun.2021 67,96
Fonds in Peer Group Per 07.Jun.2021 677
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Jun.2021, basierend auf den Beständen am 31.Dez.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 28.Mai.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 28.Mai.2021 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 28.Mai.2021 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 28.Mai.2021 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 28.Mai.2021 0,00%
MSCI – Ölsande Per 28.Mai.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 28.Mai.2021 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 28.Mai.2021 57,95%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 28.Mai.2021 42,05%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,28%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte im gesamten Makroausblick des Anlageprozesses, bei der Ideengenerierung, den Implementierungstools, dem Portfolioaufbau, dem Risikomanagement, der laufenden Überwachung und Berichterstattung. Alle für den Fonds generierten Research-Ideen berücksichtigen die möglichen Auswirkungen ESG-assoziierter Risiken und werden im Rahmen des Anlageprozesses dokumentiert. Die Ideenumsetzung nutzt eine Vielzahl von Bausteinen, darunter aktive Investmentfonds, Indexfonds, ETFs, direkte Wertpapiere, Derivate und Drittfonds. Der Fondsmanager überprüft regelmäßig Research-Ideen und Vermögensallokation und bewertet jeden der Bausteine, die für den Zugriff auf Research-Ideen verwendet werden, neu. Die Auswahl des Bausteins wird durch ESG-Aspekte fundiert. Bei Strategien mit einem expliziten ESG-Ziel werden bestimmte Bausteine zur Einhaltung dieser Richtlinien verwendet. Wenn ein ESG-fokussierter Baustein verfügbar wird, wird er als Ersatz für Standardmarktengagements berücksichtigt. Sowohl das Ausmaß als auch die Auswirkungen von Screens und Integration werden im Rahmen des Anlageziels/-stils der einzelnen Strategien berücksichtigt. Der Fondsmanager kann auch speziell konzipierte thematische Wertpapierkörbe aufbauen, die in erster Linie BlackRock-Baseline-Screens und gegebenenfalls zusätzlichen Screening-Kriterien unterliegen. Der Fondsmanager verwendet in der Berichtsphase E-, S- und G-Kriterien wie Gesamt-ESG und CO²-Fußabdruck. Diese werden von Aladdin oder direkt von Drittanbietern bezogen. Der Fondsmanager führt eine regelmäßige Portfolioüberwachung mit der BlackRock-Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse sowie Portfolioüberprüfungen mit Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Mai.2021
Name Gewichtung (%)
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 3,06
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 3,03
MICROSOFT CORP 2,55
ISHARES PHYSICAL GOLD 2,48
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 1,98
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 0.125 07/31/2022 1,72
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS 1,54
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 1,50
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BO USDHA 1,38
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 0.1 09/20/2030 1,31
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Mai.2021

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 HEDGED AUD - 10,77 -0,04 -0,37 10,81 9,96 - LU2250418493 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD - 11,80 -0,05 -0,42 11,85 10,18 - LU2077746001 - -
KLASSE A2 HEDGED ZAR - 110,33 -0,41 -0,37 110,74 99,70 - LU2250418576 - -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 52,50 -0,19 -0,36 52,69 45,00 - LU0827879924 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 10,74 -0,04 -0,37 10,78 9,96 - LU2256991352 - -
KLASSE E2 HEDGED USD keine Ausschüttung 44,26 -0,16 -0,36 44,42 38,32 - LU0494093627 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 16,96 -0,06 -0,35 17,02 14,80 - LU0093503737 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 20,54 -0,08 -0,39 20,62 17,74 - LU0473185139 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 18,95 -0,07 -0,37 19,02 16,45 - LU0093503497 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 11,38 0,06 0,53 11,38 9,76 - LU2310090357 - -
KLASSE A8 HEDGED SGD monatlicher Versand 11,30 -0,05 -0,44 11,35 10,01 - LU2092937148 - -
KLASSE I2 EUR - 13,04 -0,05 -0,38 13,09 11,24 - LU1822773989 - -
KLASSE A8 HEDGED USD monatlicher Versand 11,37 -0,04 -0,35 11,41 10,06 - LU2092627202 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 49,46 -0,18 -0,36 49,64 42,62 - LU0494093205 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Unterlagen

Unterlagen