Multi-Asset

BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 26.Feb.2021 EUR 171,39
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 29.Jän.2021 32
Basiswährung Euro
Auflegungsdatum des Fonds 10.Apr.2015
Auflegung Anteilsklasse 28.Okt.2020
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie -
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,32%
ISIN LU2242191133
Bloomberg-Ticker BSFDEF_AG
Kostenquote 0,37%
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BMHZXB3
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 05.Feb.2021 A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 05.Feb.2021 6,00
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per - -
MSCI ESG % Abdeckung Per 05.Feb.2021 91,50
Fonds Lipper Global Classification Per - -
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 05.Feb.2021 143,75
Fonds in Peer Group Per - -
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 05.Feb.2021, basierend auf den Beständen am 31.Aug.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 29.Jän.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 29.Jän.2021 0,35%
MSCI – Atomwaffen Per 29.Jän.2021 0,02%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 29.Jän.2021 0,01%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 29.Jän.2021 0,05%
MSCI – Ölsande Per 29.Jän.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 29.Jän.2021 0,11%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 29.Jän.2021 10,57%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 29.Jän.2021 89,40%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,06% und Ölsande 0,18%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen in die Analyse-, die Überwachungs- und die Berichtsphase des Anlageprozesses ein. Dies umfasst Analysen und Faktoren von BlackRock und Dritten, die in die anfängliche Anlageentscheidung einfließen. Für Kauf-, Halte- und Verkaufsentscheidungen berücksichtigt das Team die Wettbewerbsvorteile von Instrumenten, die ungeachtet der Branche Anlagen in Unternehmen mit besseren ESG-Eigenschaften ermöglichen. Zusammen mit dem Investmentteam und der BlackRock-Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse überprüft der Fondsmanager die Portfolios regelmäßig auf Risiken und führt zusammen mit den Chief Investment Officers Portfolioüberprüfungen durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 25.Feb.2021
Name Gewichtung (%)
ISHARES $ TIPS UCITS ETF 9,22
ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USDHA 8,52
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS USDHD 8,49
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USDHA 8,21
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURIT 8,12
Name Gewichtung (%)
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT 7,68
ISHARES EURO CORP BD INTEREST RATE 5,43
ISH EUR GVT BND 0-1 ETF EUR DIST 5,18
ISHARES UCITS EU HIGH YIELD CORP 4,62
USD CASH 4,31
Bitte beachten Sie, dass die Preis- und Bewertungsinformationen (die Informationen) ungeprüft sind und auf ungeprüften Preis- und Bestandsdaten basieren. Daher sind die Informationen nur als Anhaltspunkte zu verstehen und können sich ändern. BlackRock Investment Management (UK) Limited ("BlackRock") gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf die Informationen ab. Insbesondere, aber ohne Einschränkung des Vorstehenden, übernimmt BlackRock keine Verantwortung oder Garantie dafür, dass die Informationen abgeglichen, korrekt, vollständig, fehlerfrei, virenfrei oder korrekt sind.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 25.Feb.2021

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE I2 EUR - 101,85 -0,53 -0,52 103,91 99,76 - LU2242191133 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 122,01 -0,64 -0,52 124,51 105,34 - LU1298142255 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 106,74 -0,55 -0,51 109,33 93,00 - LU1273675238 - -
KLASSE D5 HEDGED USD quartalsweise 118,91 -0,62 -0,52 121,31 102,83 - LU1241524963 - -
KLASSE D5 EUR quartalsweise 102,64 -0,54 -0,52 104,86 89,23 - LU1191062576 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 114,44 -0,60 -0,52 116,75 98,15 - LU1811363677 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP - 107,40 -0,55 -0,51 109,78 92,80 - LU1817852335 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 113,83 -0,59 -0,52 116,08 97,77 - LU1191062733 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 112,06 -0,59 -0,52 114,31 96,20 - LU1191062493 - -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 126,60 -0,66 -0,52 129,16 108,64 - LU1282797684 - -
KLASSE E2 EUR - 98,54 -0,51 -0,51 100,96 85,86 - LU2075911490 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP quartalsweise 107,01 -0,55 -0,51 109,60 92,70 - LU1191062659 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 109,43 -0,57 -0,52 111,68 94,91 - LU1241524617 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 106,02 -0,56 -0,53 108,20 91,76 - LU1191062816 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 113,67 -0,59 -0,52 115,98 98,01 - LU1304596254 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Steve Walker
Steve Walker

Unterlagen

Unterlagen