Anleihen

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) -3,0
Vergleichsindex (%) -5,2
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2022

- - - - -9,13
Vergleichsindex (%)

Per 30.Jun.2022

- - - - -13,69
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-8,87 - - - -5,97
Vergleichsindex (%) -13,40 - - - -8,41
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-7,44 1,52 -0,08 -5,76 -8,87 - - - -10,23
Vergleichsindex (%) -11,05 1,86 -0,82 -9,29 -13,40 - - - -14,26

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 10.Aug.2022 EUR 19.894.011
Fondsvermögen Per 10.Aug.2022 USD 468.662.588,94
Auflegung Anteilsklasse 29.Okt.2020
Auflegungsdatum des Fonds 02.Nov.2018
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
Vergleichsindex FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Index Ticker -
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,03%
Kostenquote 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 5.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker WXEBIFFAEH
ISIN IE00BMY53838
SEDOL BMY5383

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29.Jul.2022 672
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
Rückzahlungsrendite Per 29.Jul.2022 2,35%
Modifizierte Duration Per 29.Jul.2022 7,96
Realverzinsung Per 29.Jul.2022 2,35%
Effektive Duration Per 29.Jul.2022 7,93 Jahre
Restlaufzeit Per 29.Jul.2022 9,57 Jahre
WAL-to-Worst Per 29.Jul.2022 9,57 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 21.Jul.2022 A
MSCI ESG % Abdeckung Per 21.Jul.2022 100,00
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 21.Jul.2022 5,91
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 21.Jul.2022 84,96
Fonds Lipper Global Classification Per 21.Jul.2022 Bond USD Government
Fonds in Peer Group Per 21.Jul.2022 133
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per - -
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.Jul.2022 0,00
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 21.Jul.2022, basierend auf den Beständen am 31.Mär.2022. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Jul.2022
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 0.125 02/15/2024 1,00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.01 05/13/2028 0,74
TREASURY NOTE 0.625 08/15/2030 0,68
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,67
TREASURY NOTE 1.375 11/15/2031 0,63
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 0,62
TREASURY NOTE 0.625 05/15/2030 0,61
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 0,61
TREASURY NOTE 1.25 08/15/2031 0,60
TREASURY NOTE 1.625 05/15/2031 0,59
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Class Flexible Acc Hedged EUR - 8,94 0,00 0,01 10.Aug.2022 9,86 8,69 IE00BMY53838 -
Flex USD halbjährlicher Versand 8,41 0,06 0,68 10.Aug.2022 9,86 8,16 IE00BYQQ0X26 -
Inst EUR - 10,43 -0,06 -0,61 10.Aug.2022 10,87 9,88 IE00BJK0X817 -
Class D Acc EUR keine Ausschüttung 11,45 -0,07 -0,60 10.Aug.2022 11,82 10,80 IE00BDZRS805 -
Inst USD keine Ausschüttung 13,81 0,09 0,68 10.Aug.2022 15,95 13,29 IE00B1W4R493 -
Flex USD keine Ausschüttung 20,28 0,14 0,68 10.Aug.2022 23,39 19,51 IE0005033380 -
Inst Hedged Acc EUR - 9,75 0,00 0,01 10.Aug.2022 10,76 9,47 IE00BGR7K831 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 9,49 0,00 0,02 10.Aug.2022 10,53 9,27 IE00BD5D0B54 -
KLASSE D USD keine Ausschüttung 9,78 0,07 0,68 10.Aug.2022 11,29 9,41 IE00BD0NC581 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Unterlagen

Unterlagen