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BSF Global Event Driven Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 1,7 -3,4
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0,0 1,5
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,95 - - - -
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 2,10 - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,68 0,36 2,63 0,36 -0,95 - - - -
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0,64 0,33 1,00 1,74 2,10 - - - -
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2022

- - - 1,65 -3,42
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 31.Dez.2022

- - - 0,05 1,46

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 24.Mär.2023 USD 3.828.538.051,14
Auflegung Anteilsklasse 02.Sep.2020
Auflegungsdatum des Fonds 04.Aug.2015
Währung der Reihe GBP
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichs-Benchmark 1 ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1)
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,36%
Kostenquote 1,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Ausschüttungshäufigkeit -
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BLGEDDG
ISIN LU2215606471
SEDOL BMBX8M9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.Feb.2023 275
Gleitende 12M-Rendite Per - -
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
KGV Per 28.Feb.2023 29,66
KBV Per 28.Feb.2023 4,32

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 28.Feb.2023 0,02%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 28.Feb.2023 0,55%
MSCI – Atomwaffen Per 28.Feb.2023 0,02%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 28.Feb.2023 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 28.Feb.2023 0,19%
MSCI – Ölsande Per 28.Feb.2023 0,00%
MSCI – Tabak Per 28.Feb.2023 0,01%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 28.Feb.2023 54,10%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 28.Feb.2023 11,83%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,93% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bewertet die grundlegenden und strategischen Aspekte jedes Wertpapiers, in das der Fonds investieren darf. Dies kann eine detaillierte, umfassende Überprüfung und Analyse aller Aspekte des Unternehmens, einschließlich der ESG-Richtlinien, bei der Bewertung von Chancen umfassen. Die tiefgehende Due Diligence des Fondsmanagers bildet die Grundlage für eine ganzheitliche Perspektive eines bestimmten Emittenten und kann sich auf die Anlageentscheidung auswirken. Darüber hinaus führt der Fondsmanager regelmäßig Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2023
Name Gewichtung (%)
HORIZON THERAPEUTICS PLC 4,60
FIRST HORIZON CORP (TENNESSEE) 4,30
HOWMET AEROSPACE INC 2,96
COTY INC 2,58
SHAW COMMUNICATIONS INC. 2,51
Name Gewichtung (%)
VMWARE INC 2,46
ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP 1,85
TOWER SEMICONDUCTOR LTD. 1,81
CAESARS ENTERTAINMENT INC 1,71
OAK STREET HEALTH INC 1,62
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2023

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2023

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2023

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2023

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE D4 HEDGED GBP - 102,40 -0,39 -0,38 24.Mär.2023 106,31 98,83 LU2215606471 -
Class Z2 Hedged CHF keine Ausschüttung 117,86 -0,47 -0,40 24.Mär.2023 124,51 115,43 LU1341466644 -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 10.973,16 -42,71 -0,39 24.Mär.2023 11.609,99 10.796,02 LU1781817421 -
KLASSE I5 HEDGED GBP quartalsweise 115,33 -0,44 -0,38 24.Mär.2023 119,41 111,07 LU1603215044 -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 118,98 -0,45 -0,38 24.Mär.2023 123,53 114,83 LU1373034930 -
Class IA2 USD - 117,63 -0,46 -0,39 24.Mär.2023 120,88 111,64 LU1921562119 -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 107,60 -0,43 -0,40 24.Mär.2023 114,79 106,19 LU1400751324 -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 110,83 -0,44 -0,40 24.Mär.2023 117,66 108,96 LU1387771113 -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 107,72 -0,43 -0,40 24.Mär.2023 114,62 106,11 LU1278928574 -
Class Z2 USD keine Ausschüttung 138,48 -0,55 -0,40 24.Mär.2023 142,36 131,73 LU1258025839 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 131,44 -0,53 -0,40 24.Mär.2023 135,22 125,51 LU1251621188 -
Class Z2 Hedged EUR keine Ausschüttung 121,10 -0,47 -0,39 24.Mär.2023 126,97 117,91 LU1288049940 -
Class Z2 Hedged GBP keine Ausschüttung 128,88 -0,49 -0,38 24.Mär.2023 133,13 123,89 LU1288049866 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 112,57 -0,44 -0,39 24.Mär.2023 118,62 110,04 LU1373035077 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 131,83 1,20 0,92 24.Mär.2023 146,37 130,48 LU1278928657 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 154,17 -0,60 -0,39 24.Mär.2023 158,31 145,76 LU1264793958 -
KLASSE I4 HEDGED EUR - 110,38 -0,43 -0,39 24.Mär.2023 115,88 107,59 LU1817852764 -
Class IA2 Hedged EUR - 103,14 -0,40 -0,39 24.Mär.2023 107,83 100,20 LU2125116769 -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 107,36 -0,42 -0,39 24.Mär.2023 113,70 105,37 LU1603214401 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 127,41 -0,51 -0,40 24.Mär.2023 131,16 122,13 LU1251620883 -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 115,04 -0,45 -0,39 24.Mär.2023 120,89 112,21 LU1382784764 -
KLASSE I5 USD quartalsweise 123,33 -0,49 -0,40 24.Mär.2023 126,82 117,50 LU1603214153 -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 122,09 -0,49 -0,40 24.Mär.2023 125,55 116,33 LU1251621345 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 96,04 -0,55 -0,57 24.Mär.2023 103,63 85,14 LU2008661006 -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 104,03 -0,41 -0,39 24.Mär.2023 110,15 102,09 LU1697783881 -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 1.044,16 -4,21 -0,40 24.Mär.2023 1.085,06 1.009,59 LU2114397776 -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 104,63 -0,41 -0,39 24.Mär.2023 108,46 100,98 LU2114397859 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 108,38 -0,43 -0,40 24.Mär.2023 114,76 106,36 LU1376384878 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Mark McKenna
Mark McKenna

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage GBP 10,000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.030 GBP
-19,7%
7.720 GBP
-5,1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.960 GBP
-10,4%
8.970 GBP
-2,2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.430 GBP
-5,7%
9.380 GBP
-1,3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.110 GBP
1,1%
10.110 GBP
0,2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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