Aktien

BGF Circular Economy

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen größeren Preisschwankungen als größere Unternehmen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Aufgrund der während der Aktienauswahl angewendeten Kriterien zur Einhaltung der Definition der Kreislaufwirtschaft kann die Bandbreite an Unternehmen, in die der Fonds anlegen kann, weniger diversifiziert sein als ein typischer Fonds. Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft sind eventuell von Umweltbelangen, Steuern, staatlicher Regulierung sowie von Preis, Angebot und Wettbewerb abhängig. Anleger sollten diesen Fonds im Rahmen einer breiter gefassten Anlagestrategie in Betracht ziehen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2022

- - - - 0,00
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-12,83 - - - 16,20
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-18,30 -5,97 -7,97 -12,83 - - - 33,90

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in JPY angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 25.Mai.2022 USD 1.968,23
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 29.Apr.2022 47
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 02.Okt.2019
Auflegung Anteilsklasse 20.Mai.2020
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
SFDR-Klassifizierung Artikel 9
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,73%
ISIN LU2168065576
Bloomberg-Ticker BBCEIJH
Kostenquote 0,68%
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BKX7XC0
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage JPY 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen JPY 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Apr.2022 AAA
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Apr.2022 97,92
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Apr.2022 9,26
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 07.Apr.2022 95,16
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Apr.2022 Equity Global
Fonds in Peer Group Per 07.Apr.2022 4.728
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 07.Apr.2022 184,45
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 07.Apr.2022 96,68
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Apr.2022, basierend auf den Beständen am 30.Nov.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Ölsande Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Tabak Per 29.Apr.2022 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 29.Apr.2022 98,99%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 29.Apr.2022 0,91%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Kriterien auch in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Ideengenerierung, Unternehmensresearch, Portfolioaufbau und laufende Überwachung des Anlageprozesses. ESG-Informationen können von Drittanbietern sowie von internen Engagement-Kommentaren und Standortbesuchen und Beiträgen von BlackRock Investment Stewardship bezogen werden. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Apr.2022
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP 4,06
SCHNEIDER ELECTRIC 3,53
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 3,45
REPUBLIC SERVICES INC 3,28
AVERY DENNISON CORP 3,24
Name Gewichtung (%)
AGILENT TECHNOLOGIES INC 3,17
ASML HOLDING NV 3,15
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,11
GRAPHIC PACKAGING HOLDING 3,00
MICHELIN 2,97
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE I2 HEDGED JPY - 1.240,00 -11,00 -0,88 1.671,00 1.201,00 - LU2168065576 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 10,70 -0,10 -0,93 14,58 10,37 - LU2092937221 - -
Class I4 GBP GBP jährlicher Versand 9,62 -0,09 -0,93 11,95 9,49 - LU2319961095 - -
Class SR2 EUR EUR - 8,18 -0,01 -0,12 10,33 8,13 - LU2319961509 - -
KLASSE I2 JPY - 1.526,00 -7,00 -0,46 1.843,00 1.433,00 - LU2168065493 - -
Class SR4 GBP GBP jährlicher Versand 6,94 -0,07 -1,00 8,63 6,85 - LU2319961178 - -
Class SR4 USD USD jährlicher Versand 8,69 -0,08 -0,91 11,69 8,42 - LU2319961335 - -
KLASSE I2 USD - 12,00 -0,10 -0,83 16,12 11,62 - LU2041044681 - -
KLASSE X2 USD - 12,22 -0,10 -0,81 16,34 11,83 - LU2041044921 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 11,91 -0,10 -0,83 16,03 11,53 - LU2041044251 - -
KLASSE E2 USD - 11,50 -0,11 -0,95 15,64 11,15 - LU2041044418 - -
KLASSE I2 EUR - 11,25 -0,02 -0,18 14,19 11,18 - LU2041044764 - -
KLASSE E2 EUR - 10,79 -0,02 -0,19 13,72 10,72 - LU2041044509 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 11,16 -0,03 -0,27 14,10 11,09 - LU2041044335 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 8,58 -0,08 -0,92 11,73 8,31 - LU2298321154 - -
Class Z2 USD - 12,01 -0,11 -0,91 16,13 11,63 - LU2041044848 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 8,56 -0,08 -0,93 11,73 8,29 - LU2298320933 - -
KLASSE A2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 8,59 -0,08 -0,92 11,73 8,32 - LU2298321071 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 88,80 -0,77 -0,86 118,73 85,93 - LU2298321402 - -
Class SR2 EUR Hedged EUR - 8,53 -0,07 -0,81 11,68 8,26 - LU2319961418 - -
Class I4 USD jährlicher Versand 12,05 -0,10 -0,82 16,19 11,67 - LU2360107911 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 7,83 -0,07 -0,89 10,60 7,59 - LU2360108059 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 10,93 -0,02 -0,18 13,87 10,87 - LU2041044178 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 11,66 -0,10 -0,85 15,79 11,30 - LU2041044095 - -
Class SR2 USD USD - 8,72 -0,08 -0,91 11,73 8,45 - LU2319961251 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,07 -0,10 -0,90 15,05 10,72 - LU2087589854 - -
KLASSE A2 HEDGED NZD keine Ausschüttung 8,59 -0,08 -0,92 11,74 8,32 - LU2298321238 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 86,44 -0,76 -0,87 117,39 83,74 - LU2298321311 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 8,48 -0,07 -0,82 11,69 8,21 - LU2298320859 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham
Sumana Manohar
Sumana Manohar

Unterlagen

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