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BlackRock Global Impact Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden. Grenzmärkte sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als entwickelte Märkte und die Märkte der Schwellenländer. Zu weiteren Einflussfaktoren zählen ein höheres „ Liquiditätsrisiko“, Beschränkungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögenswerten, ausfallende oder verzögerte Lieferungen von Wertpapieren oder Zahlungen an den Fonds. Es kann zu größeren Schwankungen hinsichtlich des Wertes Ihrer Anlage sowie zu einem erhöhten Risiko bezüglich eines Verlusts Ihres Kapitals kommen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 01.Mär.2021 USD 259,29
Auflegungsdatum des Fonds 31.Mär.2020
Auflegung Anteilsklasse 31.Mär.2020
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 29.Jän.2021 61
Basiswährung U.S. Dollar
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex MSCI All Country World Index (Net Total Return)
WKN -
CUSIP BRW2TA9Q1
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,95%
ISIN IE00BL5H1091
Bloomberg-Ticker -
Kostenquote 0,00%
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BL5H109
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 05.Feb.2021 BBB
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 05.Feb.2021 5,55
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 05.Feb.2021 57,28
MSCI ESG % Abdeckung Per 05.Feb.2021 95,22
Fonds Lipper Global Classification Per 05.Feb.2021 Equity Global Sm&Mid Cap
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 05.Feb.2021 129,96
Fonds in Peer Group Per 05.Feb.2021 206
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 05.Feb.2021, basierend auf den Beständen am 30.Sep.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 29.Jän.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 29.Jän.2021 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 29.Jän.2021 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 29.Jän.2021 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 29.Jän.2021 0,00%
MSCI – Ölsande Per 29.Jän.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 29.Jän.2021 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 29.Jän.2021 92,44%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 29.Jän.2021 7,56%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Neben dem in der Fondsdokumentation beschriebenen Anlageprozess berücksichtigt der Fondsmanager bei der Ideengenerierung, der Unternehmensresearch, dem Portfolioaufbau und der laufenden Überwachung des Anlageprozesses auch ESG-Kriterien. ESG-Informationen können von BlackRocks interner ESG-Research, externen Datenanbietern und der Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung bezogen werden. Der Fondsmanager nimmt Engagements in wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken auf und nutzt die internen geschäftlichen Beteiligungs- und Kontroversensignale von BlackRock unter anderem, um das Anlageuniversum zu filtern. Der Fondsmanager führt regelmäßige Sitzungen mit der Unternehmensleitung und Standortbesichtigungen durch, um alle ausstehenden ESG-Bedenken anzugehen. All dies wird als eigenständiger ESG-Kommentar in einem speziellen Abschnitt der internen Aktienberichte sowie in den Sitzungsberichten der Analysten festgehalten. Die ESG-Diskussion ist ein notwendiger, wesentlicher und obligatorischer Bestandteil der regelmäßigen Sicherheitspräsentationen des Teams, der Überprüfungen der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse, der Portfoliozuordnungsprüfungen, der täglichen Teambesprechungen und Überprüfungen mit den Chief Investment Officers.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Jän.2021
Name Gewichtung (%)
DANAHER CORPORATION 3,19
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 3,06
SAFARICOM PLC 3,02
NUANCE COMMUNICATIONS INC 2,85
BROOKFIELD RENEWABLE CORP 2,75
Name Gewichtung (%)
GENUS PLC 2,63
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,53
ZOETIS INC 2,52
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 2,47
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,24
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Jän.2021

% des Marktwertes

Per 29.Jän.2021

% des Marktwertes

Per 29.Jän.2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D EUR - 161,97 -2,67 -1,62 174,11 95,08 - IE00BL5H1091 - -
KLASSE D GBP - 159,37 -2,03 -1,26 171,70 94,65 - IE00BL5H1323 - -
KLASSE A EUR - 160,94 -2,66 -1,62 173,04 95,08 - IE00BL5H0Y66 - -
Class Z GBP - 98,58 -1,25 -1,25 100,14 98,58 - IE00BL5B5098 - -
Class Z EUR - 162,41 -2,68 -1,62 174,57 95,08 - IE00BLGM4M63 - -
KLASSE D USD - 179,04 -4,24 -2,31 192,15 93,58 - IE00BL5H0Z73 - -
KLASSE I GBP - 159,53 -2,03 -1,25 171,86 94,65 - IE00BLJP7J05 - -
Class Z USD - 179,63 -4,25 -2,31 192,77 93,58 - IE00BL5H1216 - -
KLASSE X GBP - 103,73 -1,32 -1,25 111,73 100,00 - IE00BN4GXJ42 - -
KLASSE A EUR - 111,54 -1,84 -1,62 119,92 101,76 - IE00BMYPBC33 - -
KLASSE I EUR - 177,08 -4,21 -2,32 190,05 93,51 - IE00BLJP7H80 - -
KLASSE A USD - 178,42 -4,23 -2,32 191,52 93,58 - IE00BL5H0X59 - -
Class Z GBP - 159,29 -2,02 -1,25 171,59 94,65 - IE00BLGM4N70 - -
KLASSE X USD - 180,50 -4,27 -2,31 193,67 93,58 - IE00BL5H1109 - -
KLASSE I EUR - 162,64 -2,68 -1,62 174,82 95,08 - IE00BLJP7D43 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Eric Rice
Eric Rice

Unterlagen

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