Multi-Asset

BlackRock Managed Index Portfolios - Growth

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-15,91 - - - 1,68
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-18,40 1,78 -7,44 -9,50 -15,91 - - - 5,11
  Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2022

- - - 20,95 -15,03

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 25.Nov.2022 EUR 458.153.838,15
Auflegung Anteilsklasse 06.Nov.2019
Auflegungsdatum des Fonds 10.Apr.2015
Währung der Reihe EUR
Basiswährung EUR
Anlageklasse Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Gebühren 1,62%
Kostenquote 1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie EUR Aggressive Allocation - Global
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BSMGE2E
ISIN LU2075911227
SEDOL BKFVXH5

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Okt.2022 25
Standardabweichung (3J) Per - -
KGV Per 24.Nov.2022 15,20
KBV Per 24.Nov.2022 2,22
Rückzahlungsrendite Per 24.Nov.2022 0,57%
Modifizierte Duration Per 24.Nov.2022 1,86
Effektive Duration Per 24.Nov.2022 1,85 Jahre
Restlaufzeit Per 24.Nov.2022 2,64 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Okt.2022 0,11%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Okt.2022 0,21%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Okt.2022 0,08%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Okt.2022 0,01%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Okt.2022 0,04%
MSCI – Ölsande Per 31.Okt.2022 0,24%
MSCI – Tabak Per 31.Okt.2022 0,09%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Okt.2022 79,87%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Okt.2022 20,24%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,57% und Ölsande 0,58%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen in die Analyse-, die Überwachungs- und die Berichtsphase des Anlageprozesses ein. Dies umfasst Analysen und Faktoren von BlackRock und Dritten, die in die anfängliche Anlageentscheidung einfließen. Für Kauf-, Halte- und Verkaufsentscheidungen berücksichtigt das Team die Wettbewerbsvorteile von Instrumenten, die ungeachtet der Branche Anlagen in Unternehmen mit besseren ESG-Eigenschaften ermöglichen. Zusammen mit dem Investmentteam und der BlackRock-Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse überprüft der Fondsmanager die Portfolios regelmäßig auf Risiken und führt zusammen mit den Chief Investment Officers Portfolioüberprüfungen durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Kurs Börse
Bitte beachten Sie, dass die Preis- und Bewertungsinformationen (die Informationen) ungeprüft sind und auf ungeprüften Preis- und Bestandsdaten basieren. Daher sind die Informationen nur als Anhaltspunkte zu verstehen und können sich ändern. BlackRock Investment Management (UK) Limited ("BlackRock") gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf die Informationen ab. Insbesondere, aber ohne Einschränkung des Vorstehenden, übernimmt BlackRock keine Verantwortung oder Garantie dafür, dass die Informationen abgeglichen, korrekt, vollständig, fehlerfrei, virenfrei oder korrekt sind.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 24.Nov.2022

% des Marktwertes

Per 24.Nov.2022

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE E2 EUR - 108,59 -0,32 -0,29 25.Nov.2022 129,01 100,31 LU2075911227 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 136,38 -0,39 -0,29 25.Nov.2022 161,28 125,89 LU1241524880 -
Class I4 EUR jährlicher Versand 104,51 -0,29 -0,28 25.Nov.2022 112,31 96,39 LU2485535293 -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 152,51 -0,44 -0,29 25.Nov.2022 179,35 140,69 LU1304596841 -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 169,43 -0,49 -0,29 25.Nov.2022 194,99 155,54 LU1298145357 -
KLASSE D5 HEDGED GBP quartalsweise 139,73 -0,38 -0,27 25.Nov.2022 162,69 128,67 LU1191063624 -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 131,68 -0,38 -0,29 25.Nov.2022 155,13 121,55 LU1191063970 -
KLASSE I2 EUR - 113,13 -0,32 -0,28 25.Nov.2022 132,95 104,35 LU2242191307 -
KLASSE D2 HEDGED PLN - 1.052,74 -2,86 -0,27 25.Nov.2022 1.110,85 963,85 LU2490918716 -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 140,84 -0,40 -0,28 25.Nov.2022 164,96 129,85 LU1191063467 -
KLASSE I2 HEDGED USD - 138,54 -0,39 -0,28 25.Nov.2022 158,44 127,07 LU1811363834 -
Class vermoegensanlage99 - dynamisch Acc EUR - 102,32 -0,29 -0,28 25.Nov.2022 110,22 94,46 LU2490919102 -
KLASSE D5 EUR quartalsweise 134,98 -0,38 -0,28 25.Nov.2022 158,77 124,51 LU1191063541 -
KLASSE D5 HEDGED USD quartalsweise 161,94 -0,47 -0,29 25.Nov.2022 185,28 148,57 LU1241525184 -
KLASSE A2 HEDGED GBP - 122,22 -0,34 -0,28 25.Nov.2022 143,09 112,64 LU1817852418 -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 140,42 -0,39 -0,28 25.Nov.2022 163,49 129,33 LU1191063897 -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 139,80 -0,40 -0,29 25.Nov.2022 165,33 129,05 LU1273675402 -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 175,79 -0,50 -0,28 25.Nov.2022 201,17 161,25 LU1282798732 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Steve Walker
Steve Walker

Unterlagen

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