BSF Emerging Companies Absolute Return Fund Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite („Absolute Return“) durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktentwicklungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 60 % der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerte (z. B. Aktien) und eigenkapitalähnliche Wertpapiere von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder dort ihre börsliche Hauptzulassung haben. Zu solchen Unternehmen zählen kleine, mittlere und große Kapitalisierungsunternehmen, die als „aufstrebend“ gelten, d. h. die sich in einer frühen Phase ihres Lebenszyklus befinden und/oder die voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen werden. Bei der Auswahl der Fondsanlagen wird der Anlageberater (AB) eine fundamentale Analyse vornehmen, die auf die Bewertung der Ertragskraft von Unternehmen und auf die Identifizierung neu entstehender struktureller Änderungen in Branchen ausgerichtet ist. Der Fonds wird mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktienwerten und sonstigen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren Basiswerten beruhen). Der Fonds kann ferner, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapiere (fv), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Fondsvermögen GBP 284 477 739,49 Auflegung Anteilsklasse 23.Okt.2019 Auflegungsdatum des Fonds 17.Okt.2018 Währung der Reihe GBP Basiswährung GBP Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread SFDR-Klassifizierung Andere Max. Ausgabeaufschlag 0,00% Laufende Gebühren 1,09% ISIN LU2066748497 Kostenquote 1,00% Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00% Mindestsumme bei Erstanlage GBP 10 000 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1 000,00 Gewinnverwendung Ausschüttung Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie Long/Short Equity - UK Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BLCARIG SEDOL BJLKM38 29-Feb.-2024 BSF Emerging Companies Absolute Return Fund Inception Date 23.Okt.2019 Fund Holdings as of - Total Net Assets - Number of Securities 203,00 Shares Outstanding - Name Gewichtung (%) MICROSOFT CORPORATION 3.018 AMAZON.COM INC 2.7838 ALPHABET INC 2.5077 RELX PLC 2.4269 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2.3614 BREEDON GROUP PLC 2.3126 GAMMA COMMUNICATIONS PLC 2.2458 ASML HOLDING NV 2.1268 NOVO NORDISK A/S 2.1076 CRH PLC 2.0792 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 122.15 -0.24 -0.19609445216112428 26.März2024 122.39 0.18 0.1472874560183291 25.März2024 122.21 0.07 0.057311282135254625 22.März2024 122.14 -0.22 -0.17979731938542007 21.März2024 122.36 0.67 0.5505793409483113 20.März2024 121.69 0.21 0.17286796180441225 19.März2024 121.48 -0.61 -0.499631419444672 18.März2024 122.09 0.12 0.09838484873329507 15.März2024 121.97 0.2 0.16424406668309108 14.März2024 121.77 0.25 0.20572745227123107 13.März2024 121.52 0.05 0.041162426936692184 12.März2024 121.47 0.22 0.18144329896907216 11.März2024 121.25 -0.98 -0.8017671602716191 08.März2024 122.23 0.17 0.1392757660167131 07.März2024 122.06 0.45 0.3700353589342982 06.März2024 121.61 0.23 0.18948755972977427 05.März2024 121.38 -0.35 -0.2875215641173088 04.März2024 121.73 0.83 0.6865177832919769 01.März2024 120.9 0.9 0.75 29.Feb.2024 120 0.21 0.1753067868770348 28.Feb.2024 119.79 -0.07 -0.0584014683797764 27.Feb.2024 119.86 -0.32 -0.2662672657680146 26.Feb.2024 120.18 -0.19 -0.1578466395281216 23.Feb.2024 120.37 0.02 0.016618196925633568 22.Feb.2024 120.35 1.1 0.9224318658280922 21.Feb.2024 119.25 0.11 0.09232835319791842 20.Feb.2024 119.14 -0.8 -0.6670001667500417 19.Feb.2024 119.94 0.15 0.12521913348359628 16.Feb.2024 119.79 -0.18 -0.15003750937734434 15.Feb.2024 119.97 0.08 0.06672783384769372 14.Feb.2024 119.89 0.59 0.4945515507124895 13.Feb.2024 119.3 -0.31 -0.2591756542095143 12.Feb.2024 119.61 0.01 0.008361204013377926 09.Feb.2024 119.6 0.58 0.487313056629138 08.Feb.2024 119.02 0.01 0.008402655239055541 07.Feb.2024 119.01 0.31 0.2611625947767481 06.Feb.2024 118.7 -0.15 -0.12620950778291964 05.Feb.2024 118.85 0.19 0.1601213551323108 02.Feb.2024 118.66 0.32 0.2704073009971269 01.Feb.2024 118.34 -0.18 -0.15187310158623019 31.Jän.2024 118.52 -0.25 -0.21049086469647219 30.Jän.2024 118.77 0.53 0.4482408660351827 29.Jän.2024 118.24 0.52 0.4417261297995243 26.Jän.2024 117.72 0 0 25.Jän.2024 117.72 0.79 0.675617891045925 24.Jän.2024 116.93 0.34 0.29162020756497126 23.Jän.2024 116.59 -0.02 -0.01715118771974959 22.Jän.2024 116.61 0.42 0.36147689129873484 19.Jän.2024 116.19 0.47 0.40615278257863807 18.Jän.2024 115.72 0.36 0.3120665742024965 17.Jän.2024 115.36 -0.03 -0.025998786723286246 16.Jän.2024 115.39 0.61 0.5314514723819481 15.Jän.2024 114.78 0.12 0.10465724751439037 12.Jän.2024 114.66 0.29 0.253562997289499 11.Jän.2024 114.37 0.32 0.2805786935554581 10.Jän.2024 114.05 0.23 0.20207344930592164 09.Jän.2024 113.82 0.45 0.396930404869013 08.Jän.2024 113.37 0.47 0.4162976085031001 05.Jän.2024 112.9 -0.26 -0.22976316719688936 04.Jän.2024 113.16 -0.21 -0.18523418893887272 03.Jän.2024 113.37 -0.09 -0.07932310946589106 02.Jän.2024 113.46 -0.43 -0.37755729212397926 29.Dez.2023 113.89 -0.1 -0.08772699359592946 28.Dez.2023 113.99 -0.14 -0.12266713397003418 27.Dez.2023 114.13 -0.23 -0.20111927247289263 22.Dez.2023 114.36 0.45 0.39504872267579666 21.Dez.2023 113.91 0.36 0.31704095112285335 20.Dez.2023 113.55 0.7 0.6202924235711121 19.Dez.2023 112.85 0.29 0.2576403695806681 18.Dez.2023 112.56 0.68 0.6077940650697176 15.Dez.2023 111.88 -0.11 -0.09822305562996696 14.Dez.2023 111.99 0.43 0.38544281104338474 13.Dez.2023 111.56 0.41 0.36887089518668464 12.Dez.2023 111.15 0 0 11.Dez.2023 111.15 0.1 0.090049527239982 08.Dez.2023 111.05 0.03 0.027022158169699155 07.Dez.2023 111.02 -0.28 -0.25157232704402516 06.Dez.2023 111.3 0.11 0.09892975987049195 05.Dez.2023 111.19 -0.25 -0.2243359655419957 04.Dez.2023 111.44 -0.38 -0.3398318726524772 01.Dez.2023 111.82 -0.25 -0.223074863924333 30.Nov.2023 112.07 -0.31 -0.2758497953372486 29.Nov.2023 112.38 0.17 0.15150164869441227 28.Nov.2023 112.21 -0.1 -0.08903926631644556 27.Nov.2023 112.31 0.01 0.008904719501335707 24.Nov.2023 112.3 -0.03 -0.02670702394729814 23.Nov.2023 112.33 0.07 0.062355246748619274 22.Nov.2023 112.26 0.36 0.32171581769436997 21.Nov.2023 111.9 0.15 0.1342281879194631 20.Nov.2023 111.75 0.11 0.09853099247581512 17.Nov.2023 111.64 -0.04 -0.03581661891117478 16.Nov.2023 111.68 -0.41 -0.36577750022303507 15.Nov.2023 112.09 0.33 0.2952755905511811 14.Nov.2023 111.76 0.57 0.5126360284198219 13.Nov.2023 111.19 -0.03 -0.026973565905412694 10.Nov.2023 111.22 0.37 0.33378439332431215 09.Nov.2023 110.85 0.09 0.08125677139761647 08.Nov.2023 110.76 0.53 0.4808128458677311 07.Nov.2023 110.23 0.38 0.3459262630860264 06.Nov.2023 109.85 0.11 0.10023692363768909 03.Nov.2023 109.74 0.02 0.01822821728034998 02.Nov.2023 109.72 0.71 0.6513163929914687 31.Okt.2023 109.01 -0.07 -0.06417308397506417 30.Okt.2023 109.08 0.51 0.4697430229345123 27.Okt.2023 108.57 0.09 0.08296460176991151 26.Okt.2023 108.48 -0.51 -0.4679328378750344 25.Okt.2023 108.99 -0.56 -0.5111821086261981 24.Okt.2023 109.55 0.04 0.036526344626061545 23.Okt.2023 109.51 -0.26 -0.23685888676323222 20.Okt.2023 109.77 -0.25 -0.22723141247045991 19.Okt.2023 110.02 0.29 0.2642850633372824 18.Okt.2023 109.73 -0.1 -0.09104980424292088 17.Okt.2023 109.83 -0.33 -0.2995642701525055 16.Okt.2023 110.16 -0.59 -0.5327313769751693 13.Okt.2023 110.75 0.26 0.23531541315956195 12.Okt.2023 110.49 -0.13 -0.11751943590670764 11.Okt.2023 110.62 0.04 0.03617290649303671 10.Okt.2023 110.58 1.23 1.1248285322359397 09.Okt.2023 109.35 -0.28 -0.2554045425522211 06.Okt.2023 109.63 0.46 0.4213611798113035 05.Okt.2023 109.17 0.16 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22.Apr.2020 102.13 1.13 1.118811881188119 15.Apr.2020 101 0.49 0.4875136802308228 08.Apr.2020 100.51 1.92 1.9474591743584542 01.Apr.2020 98.59 -0.34 -0.34367734761952895 31.März2020 98.93 1.52 1.5604147418129555 25.März2020 97.41 1.11 1.1526479750778815 18.März2020 96.3 -7.83 -7.519446845289542 11.März2020 104.13 -1.82 -1.7177914110429449 04.März2020 105.95 0.98 0.9336000762122512 28.Feb.2020 104.97 -2.43 -2.2625698324022347 26.Feb.2020 107.4 -3.22 -2.9108660278430665 19.Feb.2020 110.62 1.4 1.2818165171214064 12.Feb.2020 109.22 0.26 0.23861967694566813 05.Feb.2020 108.96 0.97 0.8982313177146032 31.Jän.2020 107.99 0.13 0.12052660856666049 29.Jän.2020 107.86 -0.56 -0.5165098690278547 22.Jän.2020 108.42 1.39 1.2987012987012987 15.Jän.2020 107.03 1.53 1.4502369668246446 08.Jän.2020 105.5 0.77 0.7352239090995895 31.Dez.2019 104.73 -0.02 -0.01909307875894988 23.Dez.2019 104.75 0.61 0.5857499519877089 18.Dez.2019 104.14 1.68 1.6396642592231114 11.Dez.2019 102.46 -0.52 -0.504952417945232 04.Dez.2019 102.98 -0.21 -0.2035080918693672 29.Nov.2019 103.19 0.46 0.4477757227684221 27.Nov.2019 102.73 0.04 0.038952186191449995 20.Nov.2019 102.69 0.54 0.5286343612334802 13.Nov.2019 102.15 1.22 1.2087585455266026 06.Nov.2019 100.93 -0.56 -0.5517785003448615 31.Okt.2019 101.49 -0.11 -0.10826771653543307 30.Okt.2019 101.6 1.6 1.6 23.Okt.2019 100 -- -- BSF Emerging Companies Absolute Return Fund Fondsauflegung 23-Okt.-2019 Monatsultimo Monatliche Rendite 31.Okt.2019 -- 30.Nov.2019 1.675042 31.Dez.2019 1.492393 31.Jän.2020 3.112766 29.Feb.2020 -2.796555 31.März2020 -5.754025 30.Apr.2020 4.700293 31.Mai2020 2.828731 30.Juni2020 2.159422 31.Juli2020 3.446374 31.Aug.2020 1.99005 30.Sep.2020 0.688153 31.Okt.2020 -1.237131 30.Nov.2020 -1.296426 31.Dez.2020 2.946397 31.Jän.2021 -0.439655 28.Feb.2021 1.039051 31.März2021 -1.765361 30.Apr.2021 5.094652 31.Mai2021 -1.104009 30.Juni2021 3.709921 31.Juli2021 2.832632 31.Aug.2021 3.132378 30.Sep.2021 -4.365079 31.Okt.2021 1.380466 30.Nov.2021 1.621409 31.Dez.2021 -1.084347 31.Jän.2022 -11.158093 28.Feb.2022 -3.516658 31.März2022 1.918334 30.Apr.2022 -6.247199 31.Mai2022 -3.393881 30.Juni2022 -0.534389 31.Juli2022 3.074321 31.Aug.2022 -0.945946 30.Sep.2022 -2.18281 31.Okt.2022 0.567842 30.Nov.2022 0.673601 31.Dez.2022 -0.747811 31.Jän.2023 2.865074 28.Feb.2023 -0.375867 31.März2023 0.454677 30.Apr.2023 0.751156 31.Mai2023 2.781495 30.Juni2023 1.069469 31.Juli2023 0.340449 31.Aug.2023 0.733608 30.Sep.2023 -0.091033 31.Okt.2023 -0.67426 30.Nov.2023 2.807082 31.Dez.2023 1.623985 31.Jän.2024 4.065326 29.Feb.2024 1.248734