27-März-2024 iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF Inception Date 14.Mai2020 Fund Holdings as of 27.März2024 Number of Securities 5 420,00 Shares Outstanding 233 721 845,00 Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen Anleihen 4218152.61 0.17223 4218152.61 4175000 4175000 99.15 Vereinigte Staaten -- 14.39 19.Mai2053 5.3 USD 19.Mai2023 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen Anleihen 3652836.46 0.14915 3652836.46 3655000 3655000 98.25 Vereinigte Staaten -- 7.17 19.Mai2033 4.75 USD 19.Mai2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 3636544.2 0.14848 3636544.2 3630000 3630000 98.4 Vereinigte Staaten -- 1.41 15.Okt.2025 3.95 USD 05.Okt.2018 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 3609491.96 0.14738 3609491.96 3987000 3987000 90.5 Vereinigte Staaten -- 13.17 25.März2048 5.05 USD 09.März2018 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 2843590.72 0.11611 2843590.72 2527000 2527000 109.23 Vereinigte Staaten -- 8.83 01.Okt.2037 6.75 USD 03.Okt.2007 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 2786219.64 0.11376 2786219.64 2740000 2740000 99.45 Vereinigte Staaten -- 6.8 25.Apr.2034 5.29 USD 25.Apr.2023 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 2776567.06 0.11337 2776567.06 3358000 3358000 82.51 Vereinigte Staaten -- 13.41 15.März2052 5.14 USD 28.Apr.2023 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 2714951.09 0.11085 2714951.09 2855000 2855000 92.32 Vereinigte Staaten -- 10.79 23.Okt.2045 6.48 USD 01.Dez.2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 2653940.14 0.10836 2653940.14 2680000 2680000 98.12 Vereinigte Staaten -- 6.51 22.Juli2033 5.01 USD 22.Juli2022 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen Anleihen 2583839.97 0.1055 2583839.97 2140000 2140000 118.26 Deutschland -- 4.85 15.Juni2030 8.75 USD 06.Juli2000 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 2575133.28 0.10515 2575133.28 3660000 3660000 70.24 Vereinigte Staaten -- 15.89 15.Sep.2053 3.5 USD 03.Sep.2021 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Anleihen 2573587.93 0.10508 2573587.93 2780000 2780000 92.26 Vereinigte Staaten -- 2.23 22.Juli2027 1.73 USD 22.Apr.2021 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Anleihen 2535613.38 0.10353 2535613.38 2883000 2883000 86.46 Vereinigte Staaten -- 14.33 21.Nov.2049 4.25 USD 17.Nov.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Anleihen 2507452.38 0.10238 2507452.38 2644000 2644000 93.91 Vereinigte Staaten -- 3.4 20.Dez.2028 3.42 USD 22.Mai2018 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 2459971.27 0.10044 2459971.27 3531000 3531000 69.55 Vereinigte Staaten -- 16.2 15.Sep.2055 3.55 USD 03.Sep.2021 USD USD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 2366363.59 0.09662 2366363.59 2366364 2366364 100 Vereinigte Staaten -- 0 -- 0 USD 01.Jän.1989 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 2333991.31 0.0953 2333991.31 2290000 2290000 100.2 Vereinigte Staaten -- 6.9 01.Juni2034 5.35 USD 01.Juni2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 2293574.18 0.09365 2293574.18 2305000 2305000 97.64 Vereinigte Staaten -- 3.95 15.Okt.2028 4.15 USD 05.Okt.2018 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Anleihen 2289749.44 0.09349 2289749.44 2454000 2454000 92.19 Vereinigte Staaten -- 4.98 21.Nov.2029 3.2 USD 17.Nov.2020 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 2234137.96 0.09122 2234137.96 2288000 2288000 97.62 Vereinigte Staaten -- 3.55 25.März2028 4.3 USD 09.März2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 2224762.25 0.09084 2224762.25 2711000 2711000 81.99 Vereinigte Staaten -- 7.05 15.März2032 2.36 USD 28.Apr.2022 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 2212396.05 0.09033 2212396.05 3020000 3020000 72.03 Vereinigte Staaten -- 16.07 01.Dez.2057 3.8 USD 03.Sep.2021 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 2204265.79 0.09 2204265.79 2389000 2389000 92.24 Vereinigte Staaten -- 9.9 25.März2038 4.78 USD 09.März2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 2196756.35 0.0897 2196756.35 2120000 2120000 103.42 Vereinigte Staaten -- 7.06 15.Sep.2034 5.87 USD 15.Sep.2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 2183949.83 0.08917 2183949.83 2150000 2150000 100.61 Vereinigte Staaten -- 7.27 23.Jän.2035 5.47 USD 23.Jän.2024 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 2130005.44 0.08697 2130005.44 3069000 3069000 69.28 Vereinigte Staaten -- 16.75 15.Sep.2059 3.65 USD 03.Sep.2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 2103293.47 0.08588 2103293.47 2570000 2570000 81.76 Vereinigte Staaten -- 13.5 20.März2051 4.08 USD 20.März2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 2090766.23 0.08537 2090766.23 2163000 2163000 94.76 Vereinigte Staaten -- 6.35 27.Apr.2033 4.57 USD 27.Apr.2022 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 2085845.36 0.08517 2085845.36 2060000 2060000 100.89 Vereinigte Staaten -- 7.01 02.März2033 5.25 USD 02.März2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 2062566.21 0.08422 2062566.21 2090000 2090000 97.84 Vereinigte Staaten -- 6.57 25.Juli2033 4.91 USD 25.Juli2022 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 2053774.2 0.08386 2053774.2 2015000 2015000 101.53 Vereinigte Staaten -- 14.19 02.März2053 5.65 USD 02.März2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 2041459.28 0.08336 2041459.28 2085000 2085000 97.84 Vereinigte Staaten -- 4.03 21.Sep.2028 4.33 USD 22.Okt.2018 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Anleihen 2025627.39 0.08271 2025627.39 2874000 2874000 70.4 Vereinigte Staaten -- 16.88 17.März2052 2.92 USD 17.März2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 2008989.61 0.08203 2008989.61 2065000 2065000 96.39 Vereinigte Staaten -- 0.99 22.Apr.2026 2.08 USD 22.Apr.2020 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Anleihen 2004802.35 0.08186 2004802.35 3026000 3026000 65.44 Vereinigte Staaten -- 16.66 01.Juni2050 2.52 USD 01.Juni2020 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Anleihen 1994355.37 0.08143 1994355.37 2092000 2092000 95.01 Vereinigte Staaten -- 2.24 08.Aug.2026 2.4 USD 08.Aug.2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 1990285.98 0.08127 1990285.98 2320000 2320000 84.63 Vereinigte Staaten -- 6.05 22.Apr.2032 2.69 USD 22.Apr.2021 BAC BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN) Unternehmen Anleihen 1990007.64 0.08125 1990007.64 1980000 1980000 99.56 Vereinigte Staaten -- 1.69 20.Jän.2027 5.08 USD 20.Jän.2023 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 1978800.03 0.0808 1978800.03 2030000 2030000 95.31 Vereinigte Staaten -- 4.97 31.März2031 4.41 USD 31.März2020 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Anleihen 1942144.38 0.0793 1942144.38 1993000 1993000 96.98 Vereinigte Staaten -- 2.62 06.Feb.2027 3.3 USD 06.Feb.2017 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Anleihen 1940185.34 0.07922 1940185.34 2014000 2014000 95.3 Vereinigte Staaten -- 2.47 21.Nov.2026 2.95 USD 17.Nov.2020 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 1922438.17 0.0785 1922438.17 2009000 2009000 95.57 Vereinigte Staaten -- 2.75 15.März2027 3.75 USD 28.Apr.2023 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Anleihen 1919506.63 0.07838 1919506.63 2225000 2225000 85.75 Irland -- 6.68 30.Jän.2032 3.3 USD 29.Okt.2021 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 1908633.94 0.07793 1908633.94 1929000 1929000 97.49 Vereinigte Staaten -- 0.95 08.Apr.2026 3.11 USD 08.Apr.2020 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 1905004.21 0.07778 1905004.21 1739000 1739000 107.9 Vereinigte Staaten -- 8.97 16.Dez.2036 5.88 USD 19.Dez.2006 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 1903515.09 0.07772 1903515.09 2035000 2035000 93.09 Vereinigte Staaten -- 2.65 21.Jän.2028 2.48 USD 24.Jän.2022 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 1901734.71 0.07765 1901734.71 1840000 1840000 102.82 Vereinigte Staaten -- 14.62 22.Feb.2054 5.55 USD 22.Feb.2024 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 1876170.25 0.07661 1876170.25 1880000 1880000 98.09 Vereinigte Staaten -- 0.96 01.Apr.2025 3.5 USD 30.März2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 1875912.61 0.0766 1875912.61 1940000 1940000 95.42 Vereinigte Staaten -- 4.89 03.Dez.2029 4.02 USD 10.Sep.2019 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 1871327.08 0.07641 1871327.08 2095000 2095000 89.18 Vereinigte Staaten -- 6.57 15.März2032 4.28 USD 28.Apr.2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 1861164.81 0.07599 1861164.81 2919000 2919000 62.57 Vereinigte Staaten -- 17.18 01.Nov.2056 2.94 USD 06.Juni2022 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 1857343.26 0.07584 1857343.26 1927000 1927000 95.95 Vereinigte Staaten -- 13.24 23.Feb.2046 4.65 USD 23.Feb.2016 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 1854356.04 0.07572 1854356.04 1937000 1937000 95.43 Vereinigte Staaten -- 3.12 22.Aug.2027 3.15 USD 06.Juni2018 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 1846134.49 0.07538 1846134.49 2146000 2146000 85.86 Vereinigte Staaten -- 11.14 15.März2042 5.05 USD 28.Apr.2023 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 1838918.26 0.07509 1838918.26 2275000 2275000 80.01 Vereinigte Staaten -- 8.21 01.Dez.2033 2.55 USD 03.Sep.2021 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 1825281.71 0.07453 1825281.71 1913000 1913000 95.05 Vereinigte Staaten -- 2.22 04.Aug.2026 2.45 USD 04.Aug.2016 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen Anleihen 1823310.84 0.07445 1823310.84 1820000 1820000 98.6 Vereinigte Staaten -- 3.66 19.Mai2028 4.45 USD 19.Mai2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1816344.83 0.07416 1816344.83 1780000 1780000 101.84 Vereinigte Staaten -- 6.7 14.Sep.2033 5.72 USD 14.Sep.2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 1808973.62 0.07386 1808973.62 2526000 2526000 70.89 Vereinigte Staaten -- 11.32 19.Juni2041 2.68 USD 19.Juni2020 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 1798260.96 0.07343 1798260.96 1806000 1806000 97.37 Vereinigte Staaten -- 3.14 29.Sep.2027 4.45 USD 29.Sep.2015 PFE PFIZER INC Unternehmen Anleihen 1795415.95 0.07331 1795415.95 1485000 1485000 120.66 Vereinigte Staaten -- 9.7 15.März2039 7.2 USD 24.März2009 CI CIGNA GROUP Unternehmen Anleihen 1794029.16 0.07325 1794029.16 1802000 1802000 97.59 Vereinigte Staaten -- 3.93 15.Okt.2028 4.38 USD 27.Aug.2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1782145.69 0.07277 1782145.69 2075000 2075000 85.38 Vereinigte Staaten -- 6.87 25.Jän.2033 2.96 USD 25.Jän.2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 1775859.78 0.07251 1775859.78 1715000 1715000 102.03 Vereinigte Staaten -- 3.66 23.Juni2028 5.8 USD 23.Juni2023 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 1769447.33 0.07225 1769447.33 1816000 1816000 96.53 Vereinigte Staaten -- 1.03 28.Apr.2026 2.19 USD 28.Apr.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 1767804.87 0.07218 1767804.87 2070000 2070000 84.96 Vereinigte Staaten -- 6.61 04.Feb.2033 2.97 USD 04.Feb.2022 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 1767158.06 0.07216 1767158.06 1798000 1798000 97.06 Vereinigte Staaten -- 0.97 01.Apr.2025 2.5 USD 01.Apr.2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 1753264.38 0.07159 1753264.38 1785000 1785000 97.8 Vereinigte Staaten -- 3.07 23.Aug.2028 4.48 USD 23.Aug.2022 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 1734071.97 0.0708 1734071.97 1865000 1865000 92.24 Vereinigte Staaten -- 2.98 01.Juni2027 2.3 USD 28.Mai2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1733461.77 0.07078 1733461.77 1852000 1852000 93.23 Vereinigte Staaten -- 1.61 19.Nov.2026 1.04 USD 19.Nov.2020 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Anleihen 1723478.44 0.07037 1723478.44 1905000 1905000 89.05 Vereinigte Staaten -- 10.97 21.Nov.2039 4.05 USD 17.Nov.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 1722973.72 0.07035 1722973.72 1685000 1685000 100.06 Vereinigte Staaten -- 3.53 25.Apr.2029 5.2 USD 25.Apr.2023 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen Anleihen 1720036.81 0.07023 1720036.81 1370000 1370000 122.82 Vereinigtes Königreich -- 5.07 15.Dez.2030 9.63 USD 12.Dez.2000 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen Anleihen 1711318.32 0.06988 1711318.32 1693000 1693000 99.43 Vereinigte Staaten -- 1.08 19.Mai2025 4.65 USD 19.Mai2023 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen Anleihen 1703899.9 0.06957 1703899.9 1677000 1677000 99.4 Vereinigte Staaten -- 1.32 15.Okt.2025 4.9 USD 30.Dez.2016 C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen Anleihen 1700623.04 0.06944 1700623.04 1905000 1905000 89.17 Vereinigte Staaten -- 6.52 17.März2033 3.79 USD 17.März2022 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 1698096.7 0.06934 1698096.7 1590000 1590000 104.34 Vereinigte Staaten -- 6.45 25.Okt.2033 5.83 USD 25.Okt.2022 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen Anleihen 1694176.26 0.06918 1694176.26 1684000 1684000 99.02 Vereinigte Staaten -- 1.95 19.Mai2026 4.45 USD 19.Mai2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 1692093.72 0.06909 1692093.72 1690000 1690000 98.41 Vereinigte Staaten -- 1.01 21.Apr.2025 3.95 USD 21.Apr.2015 -- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate Money Market 1687668.67 0.06891 1687668.67 16868 16868 100.05 Irland -- 0.13 -- 5.34 USD 24.Juli2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 1681486.94 0.06866 1681486.94 1715000 1715000 97.92 Vereinigte Staaten -- 2.76 16.März2027 4.13 USD 16.März2017 MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen Anleihen 1677419.31 0.06849 1677419.31 1529000 1529000 106.91 Vereinigte Staaten -- 6.34 18.Okt.2033 6.34 USD 18.Okt.2022 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 1677224.64 0.06848 1677224.64 1660000 1660000 100.68 Vereinigte Staaten -- 3.49 02.März2028 5.15 USD 02.März2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 1676330.04 0.06845 1676330.04 1638000 1638000 101.24 Vereinigte Staaten -- 4.05 17.Jän.2029 5.65 USD 17.Jän.2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 1668747.24 0.06814 1668747.24 1954000 1954000 85.36 Vereinigte Staaten -- 6.23 21.März2031 2.55 USD 22.März2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 1667490.28 0.06809 1667490.28 1945000 1945000 85.45 Vereinigte Staaten -- 6.61 24.Feb.2033 3.1 USD 24.Jän.2022 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 1656028.32 0.06762 1656028.32 1697000 1697000 97.28 Vereinigte Staaten -- 1.77 23.Feb.2026 3.25 USD 23.Feb.2016 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 1646676.87 0.06724 1646676.87 1897000 1897000 85.02 Vereinigte Staaten -- 14.17 26.Okt.2049 4.25 USD 15.Juli2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 1646538.04 0.06723 1646538.04 1995000 1995000 82.1 Vereinigte Staaten -- 6.32 21.Juli2032 2.38 USD 21.Juli2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 1640957.21 0.067 1640957.21 1666000 1666000 98.27 Vereinigtes Königreich -- 1.84 08.März2026 4.3 USD 08.März2016 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 1633598.99 0.0667 1633598.99 1913000 1913000 84.87 Vereinigte Staaten -- 6.53 25.Jän.2033 3.06 USD 25.Jän.2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 1626226.86 0.0664 1626226.86 1659000 1659000 96.31 Vereinigte Staaten -- 3.61 01.Mai2029 4.22 USD 23.Apr.2018 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Anleihen 1618830.34 0.0661 1618830.34 1731000 1731000 91.75 Vereinigte Staaten -- 5.09 01.Apr.2031 3.62 USD 31.März2020 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 1614695.33 0.06593 1614695.33 1540000 1540000 102.94 Vereinigte Staaten -- 3.56 08.Juni2029 6.31 USD 08.Juni2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 1611962.06 0.06582 1611962.06 2440000 2440000 64.89 Vereinigte Staaten -- 16.11 01.Nov.2051 2.89 USD 06.Juni2022 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 1609912.85 0.06573 1609912.85 1832000 1832000 87.39 Vereinigte Staaten -- 5.16 22.Jän.2031 2.7 USD 22.Jän.2020 PFE PFIZER INC Unternehmen Anleihen 1598125.13 0.06525 1598125.13 1650000 1650000 95.98 Vereinigte Staaten -- 2.07 03.Juni2026 2.75 USD 03.Juni2016 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 1594197.3 0.06509 1594197.3 1632000 1632000 97.03 Vereinigte Staaten -- 2.33 26.Jän.2027 3.85 USD 26.Jän.2017 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen Anleihen 1592659.55 0.06503 1592659.55 1580000 1580000 99.15 Vereinigte Staaten -- 5.17 19.Mai2030 4.65 USD 19.Mai2023 CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen Anleihen 1590859.77 0.06496 1590859.77 1654000 1654000 94.86 Vereinigte Staaten -- 4.08 15.Dez.2029 4.63 USD 06.Mai2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 1590624.54 0.06495 1590624.54 2148000 2148000 74 Vereinigte Staaten -- 15.4 22.März2051 3.55 USD 22.März2021 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 1581750.85 0.06458 1581750.85 1617000 1617000 96.44 Vereinigte Staaten -- 1.97 01.Mai2026 3.4 USD 02.Mai2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1581685.39 0.06458 1581685.39 1445000 1445000 106.78 Vereinigte Staaten -- 6.91 23.Okt.2034 6.25 USD 23.Okt.2023 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 1580684.52 0.06454 1580684.52 1765000 1765000 88.24 Vereinigte Staaten -- 14.25 15.Juni2051 4.66 USD 10.Jän.2017 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 1579847.4 0.06451 1579847.4 1570000 1570000 99.83 Vereinigte Staaten -- 3.41 01.Feb.2029 5.12 USD 19.Jän.2023 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen Anleihen 1576893.6 0.06439 1576893.6 1550000 1550000 100.57 Vereinigte Staaten -- 1.17 15.Juli2025 5.85 USD 15.Juni2021 ORAFP ORANGE SA Unternehmen Anleihen 1573881.67 0.06426 1573881.67 1290000 1290000 121.36 Frankreich -- 5.34 01.März2031 8.5 USD 11.Feb.2002 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 1572980.81 0.06423 1572980.81 1570000 1570000 99.29 Vereinigte Staaten -- 2.97 22.Juli2028 4.95 USD 22.Juli2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen Anleihen 1570231.62 0.06411 1570231.62 1639000 1639000 95.68 Vereinigte Staaten -- 2.74 15.März2028 3.62 USD 15.März2022 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Anleihen 1568580.14 0.06405 1568580.14 1611000 1611000 96.69 Vereinigte Staaten -- 2.63 20.Jän.2027 3.63 USD 20.Jän.2017 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 1567072.67 0.06399 1567072.67 1620000 1620000 96.23 Vereinigte Staaten -- 5.05 15.Feb.2030 4.3 USD 23.Nov.2018 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 1558744.99 0.06365 1558744.99 1540000 1540000 98.94 Vereinigte Staaten -- 6.79 21.Apr.2034 5.25 USD 21.Apr.2023 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 1557900.63 0.06361 1557900.63 1637000 1637000 94.64 Vereinigte Staaten -- 2.17 15.Juli2026 2.65 USD 07.Juli2016 PFE PFIZER INC Unternehmen Anleihen 1556831.43 0.06357 1556831.43 1640000 1640000 94.81 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.März2029 3.45 USD 11.März2019 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 1555449.99 0.06351 1555449.99 1575000 1575000 97.44 Vereinigtes Königreich -- 2.02 25.Mai2026 3.9 USD 25.Mai2016 V VISA INC Unternehmen Anleihen 1553510.35 0.06343 1553510.35 1582000 1582000 97.3 Vereinigte Staaten -- 1.59 14.Dez.2025 3.15 USD 14.Dez.2015 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 1545272.6 0.0631 1545272.6 2103000 2103000 71.72 Vereinigte Staaten -- 14.48 01.Apr.2050 3.6 USD 01.Apr.2020 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Anleihen 1534131.59 0.06264 1534131.59 1602000 1602000 95.12 Vereinigte Staaten -- 3.03 22.Juli2028 3.59 USD 24.Juli2017 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 1521372.53 0.06212 1521372.53 1790000 1790000 83.87 Vereinigte Staaten -- 6.05 22.Apr.2032 2.62 USD 22.Apr.2021 AVGO BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM Unternehmen Anleihen 1520331.49 0.06208 1520331.49 1555000 1555000 97 Vereinigte Staaten -- 2.53 15.Jän.2027 3.88 USD 14.Feb.2018 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Anleihen 1517918.85 0.06198 1517918.85 1525000 1525000 98.21 Vereinigte Staaten -- 1.05 14.Mai2025 3.6 USD 14.Mai2015 AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen Anleihen 1514348.99 0.06183 1514348.99 1336000 1336000 113.13 Vereinigtes Königreich -- 9.28 15.Sep.2037 6.45 USD 12.Sep.2007 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 1512359.5 0.06175 1512359.5 1620000 1620000 93.03 Vereinigte Staaten -- 1.66 09.Dez.2026 1.09 USD 09.Dez.2020 TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen Anleihen 1511226.18 0.06171 1511226.18 1578000 1578000 95.73 Vereinigte Staaten -- 2.32 23.Sep.2026 3.2 USD 23.Sep.2016 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Anleihen 1505771.31 0.06148 1505771.31 1490000 1490000 100.07 Vereinigte Staaten -- 4.13 16.Jän.2030 5.17 USD 18.Jän.2024 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 1503009.81 0.06137 1503009.81 1475000 1475000 101.53 Vereinigte Staaten -- 5 02.März2030 5.25 USD 02.März2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1501020.15 0.06129 1501020.15 1670000 1670000 88.65 Vereinigte Staaten -- 4.89 15.Okt.2030 2.74 USD 12.Sep.2019 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 1499983.6 0.06125 1499983.6 1420000 1420000 105.32 Vereinigtes Königreich -- 6.67 09.März2034 6.25 USD 09.März2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 1488703.21 0.06079 1488703.21 1515000 1515000 97.02 Vereinigtes Königreich -- 3.71 19.Juni2029 4.58 USD 19.Juni2018 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen Anleihen 1488133.57 0.06076 1488133.57 1292000 1292000 112.84 Vereinigtes Königreich -- 9.43 15.Mai2038 6.38 USD 13.Mai2008 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Anleihen 1485269.7 0.06065 1485269.7 1460000 1460000 101.3 Vereinigte Staaten -- 7.72 15.März2034 5.05 USD 26.Feb.2024 CI CIGNA GROUP Unternehmen Anleihen 1483250.67 0.06056 1483250.67 1607000 1607000 90.91 Vereinigte Staaten -- 13.4 15.Dez.2048 4.9 USD 27.Aug.2019 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 1482825.52 0.06055 1482825.52 1596000 1596000 91.96 Vereinigte Staaten -- 12.27 20.Juli2045 5.13 USD 20.Juli2015 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1481704.07 0.0605 1481704.07 1585000 1585000 92.8 Vereinigte Staaten -- 1.99 22.Apr.2027 1.58 USD 22.Apr.2021 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 1476866.39 0.0603 1476866.39 1590000 1590000 92.79 Vereinigte Staaten -- 1.82 08.Feb.2026 0.7 USD 08.Feb.2021 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Anleihen 1473393.65 0.06016 1473393.65 1430000 1430000 102.57 Vereinigte Staaten -- 14.86 15.März2054 5.4 USD 26.Feb.2024 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 1473450.09 0.06016 1473450.09 1544000 1544000 94.15 Vereinigte Staaten -- 4.57 15.Mai2029 3.5 USD 15.Mai2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1472838.97 0.06014 1472838.97 1472000 1472000 99.22 Vereinigte Staaten -- 2.98 25.Juli2028 4.85 USD 25.Juli2022 ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen Anleihen 1470706.58 0.06005 1470706.58 1487000 1487000 97.31 Vereinigte Staaten -- 13.1 30.Nov.2046 4.9 USD 22.Nov.2016 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Anleihen 1465888.17 0.05985 1465888.17 1415000 1415000 101.08 Vereinigte Staaten -- 6.55 15.Okt.2032 5.6 USD 02.Aug.2022 V VISA INC Unternehmen Anleihen 1462962.3 0.05973 1462962.3 1600000 1600000 90.2 Vereinigte Staaten -- 13.24 14.Dez.2045 4.3 USD 14.Dez.2015 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 1458530.69 0.05955 1458530.69 1460000 1460000 98.99 Vereinigte Staaten -- 1.24 17.Juli2026 4.68 USD 20.Juli2022 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 1457755.25 0.05952 1457755.25 1447000 1447000 98.87 Vereinigte Staaten -- 2.78 10.Mai2028 4.93 USD 09.Mai2022 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Anleihen 1457541.14 0.05951 1457541.14 1521000 1521000 95.17 Vereinigte Staaten -- 3.45 24.Jän.2029 3.77 USD 23.Jän.2018 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 1450245.69 0.05922 1450245.69 1325000 1325000 106.49 Vereinigtes Königreich -- 3.06 03.Nov.2028 7.39 USD 03.Nov.2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 1449280.53 0.05918 1449280.53 1500000 1500000 96.46 Vereinigtes Königreich -- 2.73 13.März2028 4.04 USD 13.März2017 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Anleihen 1445328.96 0.05901 1445328.96 1477000 1477000 96.67 Vereinigte Staaten -- 1.96 14.Mai2026 3.2 USD 12.Mai2016 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 1443832.74 0.05895 1443832.74 1675000 1675000 85.38 Vereinigte Staaten -- 5.4 03.Juni2031 2.57 USD 03.Juni2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 1436087.76 0.05864 1436087.76 1660000 1660000 86.21 Vereinigte Staaten -- 5.25 13.Feb.2031 2.5 USD 13.Feb.2020 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 1432495.58 0.05849 1432495.58 1457000 1457000 96.63 Vereinigte Staaten -- 2.81 23.Apr.2027 3.95 USD 23.Apr.2015 BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen Anleihen 1430686.47 0.05842 1430686.47 1532000 1532000 93.01 Vereinigte Staaten -- 2.7 04.Feb.2028 2.55 USD 04.Feb.2022 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 1428723.63 0.05834 1428723.63 1429000 1429000 98.67 Vereinigte Staaten -- 1.14 10.Juni2025 4.4 USD 10.Juni2015 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 1423834.06 0.05814 1423834.06 1395000 1395000 101.68 Vereinigte Staaten -- 11.54 02.März2043 5.6 USD 02.März2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 1422165.39 0.05807 1422165.39 1380000 1380000 102.75 Vereinigtes Königreich -- 3.45 09.März2029 6.16 USD 09.März2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Anleihen 1422216.29 0.05807 1422216.29 1265000 1265000 109.43 Vereinigte Staaten -- 6.73 20.Okt.2034 6.88 USD 20.Okt.2023 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 1418054.53 0.0579 1418054.53 1441000 1441000 97.76 Vereinigte Staaten -- 1.74 27.Jän.2026 3.88 USD 27.Jän.2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1416101.53 0.05782 1416101.53 1422000 1422000 97.77 Vereinigte Staaten -- 2.78 26.Apr.2028 4.32 USD 26.Apr.2022 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 1414753.05 0.05777 1414753.05 1525000 1525000 92.4 Vereinigte Staaten -- 2.05 12.Mai2026 1 USD 12.Mai2021 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 1413695.38 0.05772 1413695.38 1810000 1810000 78.06 Vereinigte Staaten -- 12.07 22.März2041 3.4 USD 22.März2021 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 1411578.39 0.05764 1411578.39 1385000 1385000 100.9 Vereinigte Staaten -- 3.74 20.Juli2029 5.45 USD 21.Juli2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 1410769.21 0.0576 1410769.21 1665000 1665000 83.77 Vereinigtes Königreich -- 6.38 24.Mai2032 2.8 USD 24.Mai2021 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Anleihen 1409702.97 0.05756 1409702.97 1505000 1505000 93.63 Deutschland -- 1.91 19.März2026 1.69 USD 19.März2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 1409695.65 0.05756 1409695.65 1460000 1460000 95.83 Vereinigtes Königreich -- 1.46 18.Apr.2026 1.65 USD 18.Aug.2020 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 1408512.72 0.05751 1408512.72 1360000 1360000 101.47 Vereinigte Staaten -- 6.88 25.Mai2034 6.17 USD 25.Mai2023 TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen Anleihen 1407069.67 0.05745 1407069.67 1685000 1685000 83.11 Vereinigte Staaten -- 10.44 01.Sep.2041 5.5 USD 12.Sep.2011 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 1406453.81 0.05743 1406453.81 1433000 1433000 97.92 Vereinigte Staaten -- 2.29 08.Sep.2026 4.35 USD 08.Sep.2014 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 1402851.42 0.05728 1402851.42 1592000 1592000 86.59 Vereinigte Staaten -- 12.66 04.Mai2043 3.85 USD 03.Mai2013 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1400981.09 0.0572 1400981.09 1440000 1440000 96.53 Vereinigte Staaten -- 3.83 23.Juli2029 4.2 USD 23.Juli2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1398846.85 0.05712 1398846.85 1634000 1634000 84.5 Vereinigte Staaten -- 6.08 22.Apr.2032 2.58 USD 22.Apr.2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1396797.94 0.05703 1396797.94 1380000 1380000 100.27 Vereinigte Staaten -- 7.33 23.Jän.2035 5.34 USD 23.Jän.2024 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 1396448.46 0.05702 1396448.46 1370000 1370000 101.53 Vereinigte Staaten -- 15.83 02.März2063 5.75 USD 02.März2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1391871.24 0.05683 1391871.24 1675000 1675000 81.64 Vereinigte Staaten -- 12.97 15.Nov.2048 3.96 USD 10.Nov.2017 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 1389259.62 0.05673 1389259.62 1267000 1267000 108.68 Vereinigte Staaten -- 10.58 01.Feb.2041 6.25 USD 28.Jän.2011 AVGO BROADCOM INC Unternehmen Anleihen 1388886.53 0.05671 1388886.53 1445000 1445000 94.6 Vereinigte Staaten -- 5.58 15.Nov.2030 4.15 USD 07.Aug.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 1388546.16 0.0567 1388546.16 1685000 1685000 81.59 Vereinigte Staaten -- 5.83 24.Okt.2031 1.92 USD 21.Okt.2020 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Anleihen 1386559.4 0.05661 1386559.4 1510000 1510000 90.59 Irland -- 4.15 29.Okt.2028 3 USD 29.Okt.2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1384497.14 0.05653 1384497.14 1205000 1205000 112.55 Vereinigte Staaten -- 9.41 15.Mai2038 6.4 USD 22.Mai2008 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 1383771.53 0.0565 1383771.53 1284000 1284000 105.51 Vereinigte Staaten -- 6.39 17.Nov.2033 6.27 USD 17.Nov.2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 1381919.85 0.05643 1381919.85 1450000 1450000 94.75 Vereinigte Staaten -- 4.3 07.Feb.2030 3.97 USD 07.Feb.2019 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 1379642.54 0.05633 1379642.54 1636000 1636000 83.18 Vereinigte Staaten -- 6.4 21.Okt.2032 2.65 USD 21.Okt.2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 1373724.17 0.05609 1373724.17 1503000 1503000 91.33 Vereinigte Staaten -- 2.37 10.Sep.2027 1.54 USD 10.Juni2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen Anleihen 1372645.17 0.05605 1372645.17 1471000 1471000 93.07 Vereinigte Staaten -- 2.74 24.Feb.2028 2.64 USD 24.Jän.2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 1370793.46 0.05597 1370793.46 1478000 1478000 92.67 Vereinigte Staaten -- 1.9 09.März2027 1.43 USD 08.März2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen Anleihen 1364643.16 0.05572 1364643.16 1470000 1470000 91.99 Vereinigte Staaten -- 2.43 21.Okt.2027 1.95 USD 21.Okt.2021 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Anleihen 1363982.66 0.05569 1363982.66 1554000 1554000 87.31 Vereinigte Staaten -- 5.26 22.Jän.2030 2.55 USD 22.Jän.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Anleihen 1361443.33 0.05559 1361443.33 1740000 1740000 76.82 Vereinigte Staaten -- 11.23 22.Apr.2042 3.31 USD 22.Apr.2021 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 1356577.86 0.05539 1356577.86 1050000 1050000 127.57 Vereinigte Staaten -- 9.44 15.Juli2039 8.13 USD 23.Juli2009 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Anleihen 1355100.52 0.05533 1355100.52 1395000 1395000 96.38 Vereinigte Staaten -- 3.82 23.Juli2029 4.27 USD 23.Juli2018 JPM JPMORGAN CHASE BANK NA Unternehmen Anleihen 1355133.81 0.05533 1355133.81 1330000 1330000 100.34 Vereinigte Staaten -- 2.42 08.Dez.2026 5.11 USD 08.Dez.2023 BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen Anleihen 1353503.2 0.05527 1353503.2 1360000 1360000 97.88 Vereinigte Staaten -- 0.95 02.Apr.2026 3.38 USD 22.März2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 1352615.85 0.05523 1352615.85 1480000 1480000 90.79 Japan -- 4.79 16.Juli2029 3.04 USD 16.Juli2019 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen Anleihen 1350041.88 0.05512 1350041.88 1360000 1360000 97.35 Vereinigte Staaten -- 16.04 19.Mai2063 5.34 USD 19.Mai2023 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 1345472.7 0.05494 1345472.7 1540000 1540000 86.97 Vereinigte Staaten -- 14.13 22.Aug.2047 4.05 USD 06.Juni2018 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 1342474.51 0.05481 1342474.51 1620000 1620000 82.69 Vereinigte Staaten -- 14.48 15.März2062 5.39 USD 28.Apr.2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 1340199.02 0.05472 1340199.02 1240000 1240000 105.32 Vereinigte Staaten -- 3.82 24.Okt.2029 6.48 USD 24.Okt.2023 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Anleihen 1338087.05 0.05464 1338087.05 1369000 1369000 96.08 Vereinigte Staaten -- 8.4 14.Mai2035 4.5 USD 14.Mai2015 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 1337584.07 0.05462 1337584.07 1368000 1368000 96.57 Vereinigte Staaten -- 2.01 15.Mai2026 3.3 USD 15.Mai2019 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 1334639.69 0.05449 1334639.69 1402000 1402000 93.83 Vereinigte Staaten -- 2.78 01.Apr.2027 2.8 USD 01.Apr.2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 1330681.52 0.05433 1330681.52 2190000 2190000 58.88 Vereinigte Staaten -- 14.45 01.Apr.2061 3.85 USD 04.Dez.2020 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 1329980.98 0.0543 1329980.98 1135000 1135000 114.53 Vereinigte Staaten -- 13.07 09.Nov.2052 6.9 USD 09.Nov.2022 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 1328985.29 0.05426 1328985.29 1324000 1324000 98.64 Vereinigte Staaten -- 1.02 30.Apr.2025 4.25 USD 30.Apr.2018 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 1328256.98 0.05423 1328256.98 1400000 1400000 93.5 Vereinigtes Königreich -- 4.44 22.Mai2030 3.97 USD 22.Mai2019 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Anleihen 1323237.97 0.05403 1323237.97 1335000 1335000 98.27 Vereinigtes Königreich -- 4.15 27.Jän.2030 5.08 USD 27.Sep.2018 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Anleihen 1321784.52 0.05397 1321784.52 1611000 1611000 81.63 Vereinigte Staaten -- 6.35 21.Juli2032 2.3 USD 21.Juli2021 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 1318601.34 0.05384 1318601.34 1382000 1382000 94.22 Vereinigte Staaten -- 3.3 15.Nov.2027 3.25 USD 09.Nov.2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1316985.95 0.05377 1316985.95 1383000 1383000 93.78 Vereinigte Staaten -- 4.46 06.Mai2030 3.7 USD 06.Mai2019 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 1316310.2 0.05375 1316310.2 1322000 1322000 98.14 Vereinigtes Königreich -- 2.86 09.Juni2028 4.75 USD 09.Juni2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1312438.53 0.05359 1312438.53 1305000 1305000 99.68 Vereinigte Staaten -- 4.16 23.Jän.2030 5.01 USD 23.Jän.2024 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 1306370.39 0.05334 1306370.39 1150000 1150000 110.5 Vereinigte Staaten -- 5.01 30.Okt.2031 7.62 USD 01.Nov.2023 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 1304615.06 0.05327 1304615.06 1330000 1330000 96.98 Vereinigtes Königreich -- 1.06 07.Mai2026 2.85 USD 07.Mai2020 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Anleihen 1303678.44 0.05323 1303678.44 1267000 1267000 101.27 Vereinigte Staaten -- 3.62 12.Juni2029 5.58 USD 12.Juni2023 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 1301760.74 0.05315 1301760.74 1325000 1325000 97.81 Vereinigte Staaten -- 1.73 15.Feb.2026 3.7 USD 07.Mai2015 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 1299132.84 0.05305 1299132.84 1331000 1331000 97.2 Vereinigte Staaten -- 3.49 20.Feb.2028 3.9 USD 15.Juli2020 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen Anleihen 1297147.33 0.05296 1297147.33 1140000 1140000 111.89 Spanien -- 8.32 20.Juni2036 7.04 USD 20.Juni2006 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 1296834.72 0.05295 1296834.72 1354000 1354000 95.14 Vereinigte Staaten -- 3.03 24.Juli2028 3.67 USD 24.Juli2017 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 1293008.03 0.05279 1293008.03 1340000 1340000 94.86 Vereinigte Staaten -- 3.63 23.Apr.2029 3.81 USD 23.Jän.2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 1290607.25 0.0527 1290607.25 1450000 1450000 88.41 Vereinigte Staaten -- 3.91 14.Juni2029 2.09 USD 14.Juni2021 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 1286044.65 0.05251 1286044.65 1270000 1270000 98.53 Vereinigte Staaten -- 7.86 23.Okt.2035 6.38 USD 01.Dez.2016 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen Anleihen 1285159.79 0.05247 1285159.79 1247000 1247000 101.35 Vereinigte Staaten -- 1.87 15.Juni2026 6.02 USD 15.Juni2021 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 1282540.88 0.05237 1282540.88 1571000 1571000 81.29 Vereinigte Staaten -- 6.97 01.Feb.2032 2.25 USD 04.Aug.2020 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Anleihen 1280975.99 0.0523 1280975.99 1383000 1383000 92.26 Australien -- 2.11 03.Juni2026 1.15 USD 03.Juni2021 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 1279396.51 0.05224 1279396.51 1265000 1265000 100.14 Vereinigte Staaten -- 7 21.Juli2034 5.42 USD 21.Juli2023 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 1279271.68 0.05223 1279271.68 1165000 1165000 106.82 Vereinigte Staaten -- 3.76 30.Okt.2029 7.16 USD 27.Okt.2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1276128.86 0.05211 1276128.86 1316000 1316000 96.38 Vereinigte Staaten -- 2.63 01.Feb.2028 3.78 USD 01.Feb.2017 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 1275017.09 0.05206 1275017.09 1282000 1282000 98.15 Vereinigte Staaten -- 1.07 22.Mai2025 3.75 USD 22.Mai2015 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 1274767.23 0.05205 1274767.23 1303000 1303000 96.33 Vereinigte Staaten -- 2.79 13.Apr.2027 3.3 USD 13.Apr.2022 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 1274740.64 0.05205 1274740.64 1323000 1323000 95.83 Vereinigte Staaten -- 2.21 27.Juli2026 3.13 USD 25.Juli2016 AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen Anleihen 1273210.71 0.05199 1273210.71 1558000 1558000 80.57 Vereinigte Staaten -- 9.24 15.Nov.2035 3.14 USD 30.Sep.2021 AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen Anleihen 1272928.18 0.05198 1272928.18 1318000 1318000 94.77 Vereinigte Staaten -- 9.31 15.Mai2037 4.93 USD 18.Apr.2022 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 1272337.1 0.05195 1272337.1 1407000 1407000 88.99 Vereinigte Staaten -- 5.29 01.Apr.2030 2.95 USD 01.Apr.2020 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Anleihen 1272338.75 0.05195 1272338.75 1281000 1281000 99.17 Kanada -- 3.17 15.Sep.2027 4.69 USD 15.Sep.2022 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Anleihen 1269414.02 0.05183 1269414.02 1355000 1355000 93.52 Vereinigte Staaten -- 2.77 04.März2027 2.55 USD 04.März2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen Anleihen 1268486.94 0.05179 1268486.94 1260000 1260000 99.78 Vereinigte Staaten -- 2.57 23.Jän.2028 5.04 USD 23.Jän.2024 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Anleihen 1267535.91 0.05175 1267535.91 1181000 1181000 106.34 Vereinigte Staaten -- 8.95 29.Jän.2037 6.11 USD 29.Jän.2007 FI FISERV INC Unternehmen Anleihen 1267377.42 0.05175 1267377.42 1347000 1347000 93.25 Vereinigte Staaten -- 4.65 01.Juli2029 3.5 USD 24.Juni2019 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 1266947.87 0.05173 1266947.87 1275000 1275000 98.65 Vereinigte Staaten -- 7.44 13.Feb.2035 5.83 USD 13.Feb.2024 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 1265464.36 0.05167 1265464.36 1350000 1350000 93.61 Vereinigte Staaten -- 5.2 15.März2030 3.8 USD 19.März2020 AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen Anleihen 1264059.87 0.05161 1264059.87 1450000 1450000 85.62 Vereinigte Staaten -- 8.08 15.Apr.2034 3.47 USD 31.März2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 1263168.22 0.05158 1263168.22 1445000 1445000 86.35 Vereinigte Staaten -- 5.32 29.Apr.2031 2.59 USD 29.Apr.2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 1261348.29 0.0515 1261348.29 1220000 1220000 102.2 Vereinigte Staaten -- 2.54 15.Jän.2027 5.95 USD 09.Nov.2006 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 1260522.57 0.05147 1260522.57 1452000 1452000 86.8 Vereinigte Staaten -- 6.17 25.März2031 2.88 USD 24.März2021 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 1259706.46 0.05144 1259706.46 1475000 1475000 84.86 Vereinigte Staaten -- 6.57 21.Jän.2033 2.94 USD 24.Jän.2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1257928.69 0.05136 1257928.69 1180000 1180000 104 Vereinigte Staaten -- 3.85 23.Okt.2029 6.09 USD 23.Okt.2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 1257761.9 0.05136 1257761.9 1160000 1160000 107.74 Vereinigte Staaten -- 14.22 15.Feb.2053 5.88 USD 28.Okt.2022 INTNED ING GROEP NV Unternehmen Anleihen 1255500.35 0.05126 1255500.35 1275000 1275000 96.47 Niederlande -- 2.74 28.März2028 4.02 USD 28.März2022 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 1255536.21 0.05126 1255536.21 1530000 1530000 81.65 Vereinigte Staaten -- 6.38 21.Juli2032 2.24 USD 20.Juli2021 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen Anleihen 1253670.14 0.05119 1253670.14 1459000 1459000 84.92 Japan -- 5.46 31.März2030 2.05 USD 09.Juli2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 1253112.85 0.05117 1253112.85 1276000 1276000 97.87 Vereinigte Staaten -- 1.75 25.Feb.2026 3.75 USD 25.Feb.2016 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Anleihen 1252475.43 0.05114 1252475.43 1290000 1290000 95.94 Vereinigte Staaten -- 2.85 20.Mai2027 3.25 USD 26.Mai2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1251204.89 0.05109 1251204.89 1702000 1702000 72.08 Vereinigte Staaten -- 14.08 22.Apr.2052 3.33 USD 22.Apr.2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 1250395.32 0.05106 1250395.32 1310000 1310000 95.09 Vereinigte Staaten -- 1.19 19.Juni2026 1.32 USD 19.Juni2020 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen Anleihen 1248502.64 0.05098 1248502.64 1282000 1282000 95.76 Kanada -- 2.77 07.Apr.2027 3.45 USD 07.Apr.2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 1247848.96 0.05095 1247848.96 1385000 1385000 90.07 Vereinigte Staaten -- 3.74 22.März2028 2.1 USD 22.März2021 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 1247412.16 0.05093 1247412.16 1460000 1460000 84.65 Vereinigte Staaten -- 6.39 12.Mai2031 2.1 USD 12.Mai2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 1246097.69 0.05088 1246097.69 1283000 1283000 96.41 Vereinigte Staaten -- 2.59 20.Jän.2028 3.82 USD 20.Jän.2017 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 1244722.25 0.05082 1244722.25 1685000 1685000 73.52 Vereinigte Staaten -- 12.78 01.März2050 4.8 USD 24.Okt.2019 ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 1242942.56 0.05075 1242942.56 1083000 1083000 111.52 Vereinigte Staaten -- 5.67 01.Nov.2031 8 USD 31.Dez.2008 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 1241774.47 0.0507 1241774.47 1220000 1220000 101.15 Vereinigte Staaten -- 7.55 15.Feb.2034 5.4 USD 02.Juni2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 1241757.69 0.0507 1241757.69 1200000 1200000 102.86 Vereinigte Staaten -- 6.96 15.Feb.2033 5.35 USD 28.Okt.2022 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 1240004.41 0.05063 1240004.41 1325000 1325000 93.58 Vereinigte Staaten -- 1.92 25.März2026 1.7 USD 23.März2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 1239172.93 0.0506 1239172.93 1170000 1170000 102.98 Vereinigtes Königreich -- 1.43 03.Nov.2026 7.34 USD 03.Nov.2022 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 1238898.24 0.05059 1238898.24 1318000 1318000 93.91 Vereinigte Staaten -- 2.34 11.Sep.2026 2.05 USD 11.Sep.2019 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 1237626.37 0.05053 1237626.37 1338000 1338000 92.21 Japan -- 2.22 20.Juli2027 1.54 USD 20.Juli2021 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Anleihen 1234470.05 0.0504 1234470.05 1322000 1322000 93.31 Vereinigte Staaten -- 1.9 11.März2027 1.66 USD 11.März2021 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 1232218.14 0.05031 1232218.14 1306000 1306000 94.27 Vereinigte Staaten -- 4.37 20.März2030 3.98 USD 20.März2019 CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen Anleihen 1222476.28 0.04992 1222476.28 1264000 1264000 95.51 Vereinigte Staaten -- 2.87 15.Dez.2027 4.25 USD 06.Mai2020 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Anleihen 1222402.47 0.04991 1222402.47 1295000 1295000 94.26 Kanada -- 2.79 10.März2027 2.8 USD 10.März2022 HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen Anleihen 1221594.61 0.04988 1221594.61 1275000 1275000 95.78 Vereinigtes Königreich -- 2.78 24.März2027 3.38 USD 28.Okt.2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 1221620.26 0.04988 1221620.26 1135000 1135000 107.32 Vereinigtes Königreich -- 10.61 09.März2044 6.33 USD 09.März2023 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 1221465.53 0.04987 1221465.53 1347000 1347000 90.3 Vereinigte Staaten -- 10.07 22.Aug.2037 3.88 USD 06.Juni2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1220220.73 0.04982 1220220.73 1249000 1249000 95.77 Vereinigte Staaten -- 6.37 26.Apr.2033 4.59 USD 26.Apr.2022 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Anleihen 1216882.66 0.04969 1216882.66 1280000 1280000 93.33 Vereinigte Staaten -- 12.64 14.Mai2045 4.7 USD 14.Mai2015 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Anleihen 1216280.53 0.04966 1216280.53 1330000 1330000 90.88 Vereinigte Staaten -- 4.71 23.Juli2030 3.19 USD 23.Juli2019 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 1216247.86 0.04966 1216247.86 1090000 1090000 108.65 Vereinigte Staaten -- 9.18 15.Apr.2038 6.5 USD 09.Apr.2008 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 1214692.28 0.0496 1214692.28 1247000 1247000 96.5 Vereinigte Staaten -- 2.06 15.Juni2026 3.2 USD 15.Juli2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Anleihen 1214372.27 0.04958 1214372.27 1150000 1150000 104.65 Spanien -- 6.92 08.Aug.2033 6.92 USD 08.Aug.2023 DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen Anleihen 1212981.63 0.04953 1212981.63 1193000 1193000 99.94 Vereinigte Staaten -- 3.97 15.Nov.2028 4.72 USD 28.Nov.2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 1211438.93 0.04946 1211438.93 1415000 1415000 85.47 Vereinigte Staaten -- 13.19 15.März2050 4.33 USD 15.März2019 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 1209400.92 0.04938 1209400.92 1250000 1250000 96.02 Japan -- 2.61 11.Jän.2027 3.45 USD 12.Jän.2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1208575.16 0.04935 1208575.16 1245000 1245000 95.64 Vereinigte Staaten -- 2.82 01.Mai2028 3.54 USD 25.Apr.2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1206639.31 0.04927 1206639.31 1245000 1245000 95.48 Vereinigte Staaten -- 2.31 01.Okt.2026 2.95 USD 21.Juli2016 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Anleihen 1201016.2 0.04904 1201016.2 1400000 1400000 84.38 Vereinigte Staaten -- 12.98 01.Juni2046 4.38 USD 19.Aug.2016 DB DEUTSCHE BANK AG (NY BRANCH) FXD-F Unternehmen Anleihen 1200394.48 0.04901 1200394.48 1300000 1300000 91.5 Deutschland -- 2.49 16.Nov.2027 2.31 USD 16.Nov.2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 1197993.93 0.04892 1197993.93 1232000 1232000 95.97 Vereinigte Staaten -- 2.28 16.Nov.2026 3.5 USD 16.Nov.2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 1195593.58 0.04882 1195593.58 1195000 1195000 99.18 Vereinigte Staaten -- 1.24 22.Juli2026 4.83 USD 22.Juli2022 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Anleihen 1192243.97 0.04868 1192243.97 1170000 1170000 100.84 Vereinigte Staaten -- 7.28 18.Jän.2035 5.47 USD 18.Jän.2024 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Anleihen 1189904.26 0.04859 1189904.26 1160000 1160000 102.28 Kanada -- 6.92 08.März2033 5.7 USD 08.März2023 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 1188955.64 0.04855 1188955.64 1477000 1477000 78.74 Vereinigte Staaten -- 11.19 01.Apr.2040 3.6 USD 01.Apr.2020 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 1188536.8 0.04853 1188536.8 1410000 1410000 83.25 Vereinigte Staaten -- 6.08 01.Mai2032 2.56 USD 04.Mai2021 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 1187903.08 0.0485 1187903.08 1174000 1174000 99.48 Vereinigte Staaten -- 1.55 24.Nov.2025 5 USD 22.Nov.2013 BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen Anleihen 1187045.43 0.04847 1187045.43 1299000 1299000 91.34 Kanada -- 2.38 15.Sep.2026 1.25 USD 15.Sep.2021 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Anleihen 1187176.08 0.04847 1187176.08 1203000 1203000 97.44 Kanada -- 2.93 08.Juni2027 4.11 USD 08.Juni2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1186901.37 0.04846 1186901.37 1200000 1200000 97.52 Vereinigte Staaten -- 4.08 05.Dez.2029 4.45 USD 05.Dez.2018 C CITIGROUP INC FXD-FRN Unternehmen Anleihen 1185934.99 0.04842 1185934.99 1255000 1255000 94.22 Vereinigte Staaten -- 2.73 24.Feb.2028 3.07 USD 18.Feb.2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 1184425.42 0.04836 1184425.42 1901000 1901000 61.09 Vereinigte Staaten -- 18.33 01.Nov.2063 2.99 USD 06.Juni2022 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 1180113.3 0.04819 1180113.3 1080000 1080000 106.87 Vereinigte Staaten -- 6.5 09.Nov.2032 6.25 USD 09.Nov.2022 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Anleihen 1178012.51 0.0481 1178012.51 1236000 1236000 94.73 Vereinigte Staaten -- 3.48 15.Jän.2028 2.9 USD 10.Nov.2017 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 1176925.13 0.04806 1176925.13 1340000 1340000 87.78 Japan -- 4.21 17.Sep.2028 1.9 USD 17.Sep.2021 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 1176055.11 0.04802 1176055.11 1470000 1470000 79.78 Vereinigte Staaten -- 6.12 13.Feb.2032 1.79 USD 13.Nov.2020 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 1174363.57 0.04795 1174363.57 1192000 1192000 97.44 Vereinigte Staaten -- 1.08 15.Mai2025 2.95 USD 05.Mai2015 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1173903.47 0.04793 1173903.47 1340000 1340000 86.52 Vereinigte Staaten -- 5.33 22.Apr.2031 2.52 USD 22.Apr.2020 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 1172257.09 0.04786 1172257.09 1115000 1115000 102.75 Vereinigtes Königreich -- 6.55 09.Mai2034 6.22 USD 09.Mai2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Anleihen 1171809.49 0.04785 1171809.49 1235000 1235000 93.41 Vereinigte Staaten -- 4.47 23.Apr.2029 3.45 USD 22.Apr.2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 1171480.1 0.04783 1171480.1 1610000 1610000 72.71 Vereinigte Staaten -- 17.35 22.März2061 3.7 USD 22.März2021 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 1170333.46 0.04779 1170333.46 1612000 1612000 70.72 Vereinigte Staaten -- 16.06 01.Apr.2060 3.85 USD 01.Apr.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 1167740.96 0.04768 1167740.96 1190000 1190000 96.61 Vereinigte Staaten -- 1.93 23.Apr.2027 3.56 USD 23.Apr.2019 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 1167104.69 0.04765 1167104.69 1120000 1120000 103.95 Vereinigtes Königreich -- 3.8 13.Sep.2029 6.49 USD 13.Sep.2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 1166507.35 0.04763 1166507.35 1354000 1354000 84.59 Vereinigte Staaten -- 14.12 15.Mai2049 4.25 USD 15.Mai2019 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 1166009.05 0.04761 1166009.05 1476000 1476000 78.92 Vereinigte Staaten -- 6.63 16.Sep.2036 2.48 USD 16.Sep.2021 BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen Anleihen 1160352.32 0.04738 1160352.32 1235000 1235000 93.82 Kanada -- 2.79 08.März2027 2.65 USD 08.März2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1158351.56 0.0473 1158351.56 1178000 1178000 97.69 Vereinigte Staaten -- 1.74 29.Jän.2027 3.96 USD 29.Jän.2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 1157110.95 0.04725 1157110.95 1207000 1207000 95.21 Vereinigte Staaten -- 3.03 21.Juli2028 3.59 USD 21.Juli2017 OKE ONEOK INC Unternehmen Anleihen 1156959.67 0.04724 1156959.67 1105000 1105000 104.27 Vereinigte Staaten -- 7.13 01.Sep.2033 6.05 USD 24.Aug.2023 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 1156023.03 0.0472 1156023.03 1519000 1519000 76.08 Vereinigte Staaten -- 14.77 25.März2051 3.95 USD 24.März2021 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 1155632.63 0.04719 1155632.63 1594000 1594000 71.34 Vereinigte Staaten -- 15.99 12.Mai2051 3.1 USD 12.Mai2021 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 1155652.95 0.04719 1155652.95 1310000 1310000 88.02 Vereinigte Staaten -- 4.13 05.Aug.2028 1.4 USD 05.Aug.2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 1153559.53 0.0471 1153559.53 1240000 1240000 92.25 Vereinigtes Königreich -- 2.91 22.Nov.2027 2.25 USD 22.Nov.2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 1151120.81 0.047 1151120.81 1371000 1371000 82.84 Vereinigte Staaten -- 6.42 20.Okt.2032 2.57 USD 20.Okt.2021 FOXA FOX CORP Unternehmen Anleihen 1148613.18 0.0469 1148613.18 1155000 1155000 98.64 Vereinigte Staaten -- 4.17 25.Jän.2029 4.71 USD 30.März2020 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 1148090.83 0.04688 1148090.83 1160000 1160000 97.12 Vereinigtes Königreich -- 3.31 09.Mai2028 4.84 USD 09.Mai2017 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 1148088.75 0.04688 1148088.75 1180000 1180000 96.46 Vereinigte Staaten -- 2.56 10.Jän.2028 3.89 USD 10.Jän.2017 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 1146328.52 0.04681 1146328.52 1145000 1145000 99.43 Vereinigtes Königreich -- 6.45 11.Aug.2033 5.4 USD 11.Aug.2022 USB US BANCORP MTN Unternehmen Anleihen 1145832.62 0.04679 1145832.62 1125000 1125000 100.84 Vereinigte Staaten -- 7.18 23.Jän.2035 5.68 USD 23.Jän.2024 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 1145521.51 0.04677 1145521.51 1050000 1050000 106.12 Vereinigtes Königreich -- 3.03 02.Nov.2028 7.38 USD 02.Nov.2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 1145456.81 0.04677 1145456.81 1301000 1301000 87.68 Vereinigte Staaten -- 5.29 07.Feb.2030 2.6 USD 07.Feb.2020 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 1141442.54 0.04661 1141442.54 1180000 1180000 95.35 Vereinigte Staaten -- 2.36 21.Okt.2026 3.2 USD 21.Okt.2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1141605.15 0.04661 1141605.15 1154000 1154000 97.62 Vereinigte Staaten -- 4.48 14.Juni2030 4.57 USD 14.Juni2022 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 1139576.7 0.04653 1139576.7 1165000 1165000 96.74 Vereinigte Staaten -- 10.6 15.Juli2040 5.38 USD 12.Dez.2011 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Anleihen 1138228.01 0.04648 1138228.01 1763000 1763000 63.7 Vereinigte Staaten -- 19.3 01.Juni2060 2.67 USD 01.Juni2020 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Anleihen 1138046.69 0.04647 1138046.69 1142000 1142000 98.36 Vereinigte Staaten -- 1.09 01.Juni2025 4 USD 26.Mai2015 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 1137378.13 0.04644 1137378.13 1135000 1135000 99.55 Vereinigte Staaten -- 4.2 13.Feb.2030 5.17 USD 13.Feb.2024 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Anleihen 1136693.92 0.04641 1136693.92 1210000 1210000 92.93 Irland -- 2.44 29.Okt.2026 2.45 USD 29.Okt.2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 1134699.45 0.04633 1134699.45 1130000 1130000 99.75 Vereinigtes Königreich -- 3.02 11.Aug.2028 5.21 USD 11.Aug.2022 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 1132206.73 0.04623 1132206.73 1299000 1299000 86.73 Vereinigte Staaten -- 5.17 29.Jän.2031 2.67 USD 29.Jän.2020 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 1131831.19 0.04621 1131831.19 1302000 1302000 86.04 Vereinigte Staaten -- 6.28 01.Juni2031 2.75 USD 28.Mai2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Anleihen 1129625.45 0.04612 1129625.45 1160000 1160000 95.81 Vereinigte Staaten -- 2.8 24.Apr.2028 3.71 USD 24.Apr.2017 CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen Anleihen 1129529.85 0.04612 1129529.85 1110000 1110000 101.32 Vereinigte Staaten -- 7.69 26.Feb.2034 5.05 USD 26.Feb.2024 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1128314.66 0.04607 1128314.66 1185000 1185000 94.59 Vereinigte Staaten -- 3.49 23.Jän.2029 3.51 USD 23.Jän.2018 BIIB BIOGEN INC Unternehmen Anleihen 1126016.17 0.04598 1126016.17 1145000 1145000 98.21 Vereinigte Staaten -- 1.35 15.Sep.2025 4.05 USD 15.Sep.2015 C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen Anleihen 1125690.32 0.04596 1125690.32 1095000 1095000 101.08 Vereinigte Staaten -- 2.39 04.Dez.2026 5.49 USD 04.Dez.2023 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 1125356.6 0.04595 1125356.6 1143000 1143000 97.52 Vereinigte Staaten -- 3.77 26.Juni2028 3.7 USD 27.Juni2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen Anleihen 1124762.02 0.04593 1124762.02 1231000 1231000 91.35 Vereinigte Staaten -- 2.41 22.Sep.2027 1.47 USD 22.Sep.2021 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 1122249.77 0.04582 1122249.77 1130000 1130000 97.95 Vereinigte Staaten -- 1 13.Apr.2025 3 USD 13.Apr.2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1121532.95 0.04579 1121532.95 1333000 1333000 83.15 Vereinigte Staaten -- 6.85 08.Nov.2032 2.54 USD 08.Nov.2021 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 1121106.12 0.04578 1121106.12 1165000 1165000 95.81 Vereinigte Staaten -- 1.09 11.Mai2025 1.13 USD 11.Mai2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1118818.8 0.04568 1118818.8 1100000 1100000 100.78 Vereinigte Staaten -- 3.76 24.Juli2029 5.3 USD 24.Juli2023 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 1118284.64 0.04566 1118284.64 1236000 1236000 89.65 Vereinigte Staaten -- 13.7 23.Juli2048 4.65 USD 23.Juli2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1118344.72 0.04566 1118344.72 1155000 1155000 96.79 Vereinigte Staaten -- 5.1 24.März2031 4.49 USD 24.März2020 CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen Anleihen 1117887.88 0.04564 1117887.88 1024000 1024000 108.48 Vereinigte Staaten -- 10.04 15.Feb.2039 5.9 USD 17.Feb.2009 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 1115521.96 0.04555 1115521.96 1163000 1163000 95.68 Vereinigte Staaten -- 3.56 05.März2029 3.97 USD 05.März2018 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 1112712.86 0.04543 1112712.86 1091000 1091000 99.63 Vereinigte Staaten -- 0.99 15.Apr.2025 5.25 USD 17.Okt.2014 CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen Anleihen 1112503.11 0.04542 1112503.11 1050000 1050000 104.85 Vereinigte Staaten -- 10.54 15.Jän.2040 5.5 USD 17.Nov.2009 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1110776.92 0.04535 1110776.92 1128000 1128000 96.86 Vereinigte Staaten -- 1.84 01.Apr.2026 3.3 USD 23.März2016 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 1109148.21 0.04529 1109148.21 1075000 1075000 102.04 Japan -- 3.38 13.Jän.2028 5.52 USD 13.Jän.2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 1108969.97 0.04528 1108969.97 1344000 1344000 82.18 Vereinigte Staaten -- 5.67 23.Juli2031 1.9 USD 23.Juli2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 1109049.73 0.04528 1109049.73 1175000 1175000 94.25 Vereinigte Staaten -- 3.56 15.März2028 4.2 USD 27.Nov.2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1106723.68 0.04519 1106723.68 1120000 1120000 97.64 Vereinigte Staaten -- 2.51 15.Dez.2026 4.13 USD 09.Dez.2014 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Anleihen 1105868.12 0.04515 1105868.12 1210000 1210000 91.33 Spanien -- 2.35 14.Sep.2027 1.72 USD 14.Sep.2021 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen Anleihen 1102254.86 0.04501 1102254.86 961000 961000 114.42 Spanien -- 5.13 15.Sep.2030 8.25 USD 21.Sep.2000 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Anleihen 1101017.74 0.04496 1101017.74 1193000 1193000 90.57 Vereinigte Staaten -- 12.01 06.Nov.2042 4.4 USD 05.Aug.2013 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 1098807.61 0.04487 1098807.61 1120000 1120000 96.77 Vereinigte Staaten -- 1.93 03.Mai2026 3.35 USD 03.Nov.2015 AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen Anleihen 1098624.51 0.04486 1098624.51 1300000 1300000 84.22 Vereinigte Staaten -- 6.16 15.Feb.2031 2.45 USD 19.Jän.2021 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 1098592.28 0.04486 1098592.28 1697000 1697000 63.52 Vereinigte Staaten -- 17.13 30.Okt.2056 2.99 USD 03.Mai2021 MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC Unternehmen Anleihen 1097827.36 0.04483 1097827.36 890000 890000 121.72 Deutschland -- 5.3 18.Jän.2031 8.5 USD 18.Jän.2001 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 1097274.81 0.0448 1097274.81 1133000 1133000 95.74 Vereinigte Staaten -- 2.88 01.Juni2027 3.45 USD 16.Mai2017 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 1097022.1 0.04479 1097022.1 1110000 1110000 96.35 Vereinigte Staaten -- 4.21 30.März2029 5.05 USD 17.Jän.2019 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 1094716.77 0.0447 1094716.77 1315000 1315000 83.02 Vereinigte Staaten -- 6.32 08.Feb.2031 1.65 USD 08.Feb.2021 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Anleihen 1094106.17 0.04467 1094106.17 960000 960000 112.85 Vereinigte Staaten -- 11.11 24.Juli2042 6.38 USD 24.Juli2012 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1093649.5 0.04465 1093649.5 1337000 1337000 81.51 Vereinigte Staaten -- 6.1 04.Feb.2032 1.95 USD 04.Feb.2021 OKE ONEOK INC Unternehmen Anleihen 1093174.55 0.04464 1093174.55 990000 990000 109.94 Vereinigte Staaten -- 13.52 01.Sep.2053 6.63 USD 24.Aug.2023 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen Anleihen 1091395.27 0.04456 1091395.27 1020000 1020000 104.95 Vereinigte Staaten -- 6.6 22.Nov.2032 5.91 USD 07.Juni2023 CI CIGNA GROUP Unternehmen Anleihen 1089339.01 0.04448 1089339.01 1155000 1155000 93.75 Vereinigte Staaten -- 10.06 15.Aug.2038 4.8 USD 27.Aug.2019 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Anleihen 1088378.08 0.04444 1088378.08 1170000 1170000 92.73 Vereinigte Staaten -- 1.67 10.Dez.2026 0.98 USD 10.Dez.2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 1086807.71 0.04438 1086807.71 1095000 1095000 97.4 Vereinigte Staaten -- 3.95 16.Okt.2028 4.15 USD 11.Okt.2018 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 1084428.61 0.04428 1084428.61 1105000 1105000 96.46 Vereinigte Staaten -- 6.34 24.Mai2033 4.91 USD 24.Mai2022 VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen Anleihen 1083909.43 0.04426 1083909.43 1012000 1012000 106.59 Vereinigtes Königreich -- 9.01 27.Feb.2037 6.15 USD 27.Feb.2007 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1083621.85 0.04425 1083621.85 1035000 1035000 102.1 Vereinigte Staaten -- 2.3 22.Okt.2027 6.07 USD 23.Okt.2023 MDT MEDTRONIC INC Unternehmen Anleihen 1082301.78 0.04419 1082301.78 1131000 1131000 95.55 Vereinigte Staaten -- 8.59 15.März2035 4.38 USD 31.Aug.2015 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 1081984.54 0.04418 1081984.54 1193000 1193000 90.44 Vereinigte Staaten -- 5.57 01.Sep.2030 3.5 USD 26.Feb.2020 VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen Anleihen 1081670.11 0.04417 1081670.11 940000 940000 114.15 Vereinigtes Königreich -- 4.77 15.Feb.2030 7.88 USD 08.Dez.2000 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 1078341.22 0.04403 1078341.22 1165000 1165000 91.07 Vereinigte Staaten -- 13.06 15.Juni2049 5.25 USD 12.Juni2019 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 1077843.02 0.04401 1077843.02 1059000 1059000 100.26 Vereinigte Staaten -- 6.91 01.Dez.2032 4.7 USD 01.Dez.2022 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 1075450.22 0.04391 1075450.22 1055000 1055000 101.26 Vereinigte Staaten -- 6.97 10.Feb.2033 5.2 USD 10.Feb.2023 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 1075456.87 0.04391 1075456.87 1085000 1085000 97.28 Vereinigte Staaten -- 2.75 20.Apr.2028 4.21 USD 20.Apr.2022 CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen Anleihen 1073908.82 0.04385 1073908.82 1060000 1060000 100.89 Vereinigte Staaten -- 5.75 26.Feb.2031 4.95 USD 26.Feb.2024 UBS UBS GROUP AG Unternehmen Anleihen 1073663.83 0.04384 1073663.83 1068000 1068000 98.52 Schweiz -- 1.9 17.Apr.2026 4.55 USD 16.Nov.2016 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 1072696.03 0.0438 1072696.03 1087000 1087000 98.09 Vereinigte Staaten -- 1.24 29.Juli2025 3.7 USD 29.Juli2015 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen Anleihen 1071759.91 0.04376 1071759.91 1120000 1120000 94.75 Vereinigte Staaten -- 3.36 15.Dez.2027 3.34 USD 31.Jän.2018 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Anleihen 1070730.56 0.04372 1070730.56 1080000 1080000 98.43 Vereinigte Staaten -- 1.26 23.Juli2025 4 USD 23.Juli2015 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 1070466.71 0.04371 1070466.71 1020000 1020000 103.18 Vereinigtes Königreich -- 6.87 20.Juni2034 6.55 USD 20.Juni2023 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 1070159.59 0.0437 1070159.59 1082000 1082000 98.18 Vereinigte Staaten -- 1.21 20.Juli2025 3.88 USD 20.Juli2015 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Anleihen 1070232.19 0.0437 1070232.19 1211000 1211000 87.66 Vereinigte Staaten -- 12.95 27.Jän.2045 4.3 USD 27.Jän.2015 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Anleihen 1069847.82 0.04368 1069847.82 1045000 1045000 101.08 Irland -- 1.16 15.Juli2025 6.5 USD 08.Juni2020 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 1069419.95 0.04367 1069419.95 1127000 1127000 93.24 Vereinigte Staaten -- 8.37 15.Mai2035 4.5 USD 04.Mai2015 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 1069117.2 0.04365 1069117.2 1095000 1095000 96.72 Vereinigte Staaten -- 12.2 21.Jän.2044 5 USD 21.Jän.2014 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Anleihen 1069064.7 0.04365 1069064.7 1050000 1050000 100.52 Vereinigtes Königreich -- 7.12 05.Jän.2035 5.68 USD 05.Jän.2024 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 1069075.12 0.04365 1069075.12 1160000 1160000 91.88 Vereinigte Staaten -- 2.23 20.Juli2027 1.51 USD 20.Juli2021 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 1067958.82 0.04361 1067958.82 1070000 1070000 98 Vereinigtes Königreich -- 3.57 16.Mai2029 4.97 USD 16.Mai2018 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 1067559.71 0.04359 1067559.71 1045000 1045000 100.51 Vereinigte Staaten -- 1.4 03.Dez.2025 5.2 USD 20.Dez.2017 TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen Anleihen 1066509.23 0.04355 1066509.23 1045000 1045000 100.31 Vereinigte Staaten -- 8.77 01.Juli2038 7.3 USD 19.Juni2008 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 1066248.7 0.04354 1066248.7 1078000 1078000 98.61 Vereinigte Staaten -- 1.83 03.März2026 4.45 USD 03.März2016 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Anleihen 1066102.58 0.04353 1066102.58 1060000 1060000 98.86 Vereinigtes Königreich -- 1.05 08.Mai2025 4.45 USD 08.Mai2018 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 1065938.11 0.04352 1065938.11 1435000 1435000 73.11 Vereinigte Staaten -- 14.95 01.Juni2051 3.65 USD 28.Mai2020 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 1065844.62 0.04352 1065844.62 1055000 1055000 99.08 Vereinigtes Königreich -- 1.96 12.Mai2026 5.2 USD 12.Mai2016 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 1063496.78 0.04342 1063496.78 1045000 1045000 99.33 Vereinigtes Königreich -- 5.04 31.März2030 4.95 USD 31.März2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 1062339.91 0.04338 1062339.91 1650000 1650000 63.13 Vereinigte Staaten -- 13.71 01.Juni2052 3.9 USD 04.März2021 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Anleihen 1062501.95 0.04338 1062501.95 1153000 1153000 91.81 Vereinigte Staaten -- 12.96 01.März2046 4.75 USD 14.Sep.2015 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 1062102 0.04337 1062102 1180000 1180000 89.39 Vereinigte Staaten -- 3.88 12.Mai2028 1.65 USD 12.Mai2021 AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen Anleihen 1061727.15 0.04335 1061727.15 1075000 1075000 97.54 Vereinigtes Königreich -- 1.55 16.Nov.2025 3.38 USD 16.Nov.2015 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 1059410.2 0.04326 1059410.2 1065000 1065000 97.65 Vereinigte Staaten -- 2.78 27.Apr.2028 4.38 USD 27.Apr.2022 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 1058216.16 0.04321 1058216.16 1079000 1079000 95.76 Vereinigte Staaten -- 6.35 20.Apr.2037 5.3 USD 20.Apr.2022 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 1057772.22 0.04319 1057772.22 1190000 1190000 88.63 Vereinigte Staaten -- 3.65 01.Feb.2028 1.65 USD 04.Aug.2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 1055782.68 0.04311 1055782.68 1055000 1055000 98.23 Vereinigte Staaten -- 1.47 21.Okt.2025 4.25 USD 21.Okt.2015 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Anleihen 1055859.55 0.04311 1055859.55 1062000 1062000 98.18 Vereinigte Staaten -- 1.07 20.Mai2025 3.45 USD 20.Mai2015 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Unternehmen Anleihen 1055682.15 0.0431 1055682.15 970000 970000 107.96 Schweiz -- 3.37 15.Feb.2028 7.5 USD 09.Jän.2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 1055498.07 0.0431 1055498.07 1480000 1480000 70.38 Vereinigte Staaten -- 12.34 20.Nov.2040 2.65 USD 20.Nov.2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 1053056 0.043 1053056 895000 895000 114.41 Vereinigtes Königreich -- 6.23 03.Nov.2033 8.11 USD 03.Nov.2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Anleihen 1050893.7 0.04291 1050893.7 1150000 1150000 91.32 Kanada -- 2.37 10.Sep.2026 1.25 USD 10.Sep.2021 RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen Anleihen 1050616.53 0.0429 1050616.53 1010000 1010000 101.3 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Apr.2028 6.05 USD 24.Jän.2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1050449.12 0.04289 1050449.12 1175000 1175000 88.73 Vereinigte Staaten -- 3.88 01.Juni2029 2.07 USD 01.Juni2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 1047422.66 0.04277 1047422.66 1123000 1123000 92.83 Japan -- 2.65 19.Jän.2028 2.34 USD 19.Jän.2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Anleihen 1046437.77 0.04273 1046437.77 925000 925000 110.43 Spanien -- 7 07.Nov.2033 6.94 USD 07.Nov.2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 1044350.35 0.04264 1044350.35 1166000 1166000 88.04 Vereinigte Staaten -- 10.68 15.Mai2039 4.15 USD 15.Mai2019 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 1040958.69 0.0425 1040958.69 1155000 1155000 90.1 Vereinigte Staaten -- 14.11 25.März2050 4.75 USD 25.März2020 UBS CREDIT SUISSE (USA) INC Unternehmen Anleihen 1040661.47 0.04249 1040661.47 915000 915000 112.3 Schweiz -- 6.33 15.Juli2032 7.13 USD 19.Juli2002 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 1040199.9 0.04247 1040199.9 1071000 1071000 96.68 Vereinigte Staaten -- 2.62 09.Feb.2027 3.35 USD 09.Feb.2017 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Anleihen 1040031.09 0.04247 1040031.09 1178000 1178000 87.5 Vereinigte Staaten -- 13.51 22.Jän.2047 4.38 USD 20.Jän.2017 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 1039784.24 0.04246 1039784.24 1079000 1079000 95.44 Vereinigte Staaten -- 2.04 01.Juni2026 2.88 USD 25.Mai2016 FI FISERV INC Unternehmen Anleihen 1039982.58 0.04246 1039982.58 1075000 1075000 95.98 Vereinigte Staaten -- 2.11 01.Juli2026 3.2 USD 24.Juni2019 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Anleihen 1039017.12 0.04242 1039017.12 1050000 1050000 98.34 Vereinigte Staaten -- 1.27 01.Aug.2025 3.95 USD 03.Aug.2022 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 1037383.64 0.04236 1037383.64 1005000 1005000 101.02 Vereinigte Staaten -- 1.5 10.Nov.2025 5.8 USD 09.Nov.2022 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Anleihen 1036480.99 0.04232 1036480.99 1078000 1078000 95.97 Vereinigte Staaten -- 1.83 01.März2026 2.45 USD 01.März2016 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 1034396.54 0.04224 1034396.54 1079000 1079000 94.57 Vereinigte Staaten -- 2.34 01.Okt.2026 2.65 USD 26.Sep.2019 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 1033744.15 0.04221 1033744.15 1047000 1047000 98.5 Vereinigte Staaten -- 1.84 09.März2026 4.6 USD 09.März2016 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Anleihen 1031656.18 0.04212 1031656.18 1025000 1025000 100.24 Vereinigte Staaten -- 4.34 15.März2029 4.8 USD 26.Feb.2024 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Anleihen 1030744.14 0.04209 1030744.14 1025000 1025000 100.15 Vereinigte Staaten -- 2.69 15.März2027 4.8 USD 26.Feb.2024 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 1028174.96 0.04198 1028174.96 1142000 1142000 88.86 Vereinigte Staaten -- 4.91 05.Nov.2030 2.98 USD 05.Nov.2019 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen Anleihen 1027965.99 0.04197 1027965.99 945000 945000 105.77 Mexiko -- 10.07 30.März2040 6.13 USD 25.Aug.2010 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 1027931.44 0.04197 1027931.44 1181000 1181000 86.36 Vereinigte Staaten -- 9.52 24.Juli2038 3.88 USD 24.Juli2017 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 1025923.82 0.04189 1025923.82 1045000 1045000 97.39 Vereinigte Staaten -- 13.99 06.Feb.2053 5.55 USD 06.Feb.2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 1021143.79 0.04169 1021143.79 1060000 1060000 94.93 Vereinigte Staaten -- 3.07 21.Okt.2027 3.25 USD 21.Okt.2016 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 1020347.43 0.04166 1020347.43 1045000 1045000 96.85 Vereinigte Staaten -- 4.2 23.Jän.2030 4.43 USD 23.Jän.2019 TSN TYSON FOODS INC Unternehmen Anleihen 1019872.22 0.04164 1019872.22 1055000 1055000 95.53 Vereinigte Staaten -- 2.88 02.Juni2027 3.55 USD 02.Juni2017 V VISA INC Unternehmen Anleihen 1019824.88 0.04164 1019824.88 1167000 1167000 86.47 Vereinigte Staaten -- 5.49 15.Apr.2030 2.05 USD 02.Apr.2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 1019249.03 0.04162 1019249.03 990000 990000 101.18 Vereinigte Staaten -- 6.73 08.Juni2034 5.87 USD 08.Juni2023 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen Anleihen 1018395.1 0.04158 1018395.1 1040000 1040000 96.27 Vereinigte Staaten -- 5.08 15.Mai2030 4.5 USD 23.Feb.2021 USB US BANCORP MTN Unternehmen Anleihen 1014217.23 0.04141 1014217.23 984000 984000 100.59 Vereinigte Staaten -- 1.42 21.Okt.2026 5.73 USD 21.Okt.2022 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 1011299.83 0.04129 1011299.83 975000 975000 102.98 Vereinigte Staaten -- 14.16 10.Feb.2053 5.7 USD 10.Feb.2023 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Anleihen 1010952.16 0.04128 1010952.16 1063000 1063000 94.38 Deutschland -- 1.58 24.Nov.2026 2.13 USD 24.Nov.2020 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 1010556.25 0.04126 1010556.25 1005000 1005000 99.82 Vereinigtes Königreich -- 2.97 09.Aug.2028 5.5 USD 09.Aug.2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 1009811.5 0.04123 1009811.5 1074000 1074000 93.54 Vereinigte Staaten -- 13.11 21.Aug.2046 4.86 USD 11.März2015 USB US BANCORP Unternehmen Anleihen 1009225.19 0.04121 1009225.19 965000 965000 102.05 Vereinigte Staaten -- 6.37 21.Okt.2033 5.85 USD 21.Okt.2022 CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen Anleihen 1006920.23 0.04111 1006920.23 1000000 1000000 100.27 Vereinigte Staaten -- 2.65 26.Feb.2027 4.8 USD 26.Feb.2024 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 1006084.06 0.04108 1006084.06 1031000 1031000 97.29 Vereinigte Staaten -- 3.5 01.März2028 4.1 USD 02.März2018 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 1006059.93 0.04108 1006059.93 1267000 1267000 78.6 Vereinigte Staaten -- 13.31 15.Juli2046 4 USD 07.Juli2016 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 1005869.72 0.04107 1005869.72 995000 995000 99.97 Vereinigte Staaten -- 6.78 19.Jän.2038 5.95 USD 19.Jän.2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 1005586.1 0.04106 1005586.1 985000 985000 101.58 Vereinigte Staaten -- 7.63 22.Feb.2034 5.2 USD 22.Feb.2024 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Anleihen 1003801.62 0.04099 1003801.62 1100000 1100000 89.61 Vereinigte Staaten -- 13.1 14.Mai2046 4.45 USD 12.Mai2016 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Anleihen 1003107.36 0.04096 1003107.36 1070000 1070000 93.47 Irland -- 1.78 30.Jän.2026 1.75 USD 13.Jän.2021 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 1002385.02 0.04093 1002385.02 986000 986000 101.26 Vereinigte Staaten -- 3.67 01.Sep.2028 5.63 USD 23.Aug.2018 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 1002495.94 0.04093 1002495.94 961000 961000 104.27 Vereinigte Staaten -- 13.13 24.März2051 5.6 USD 24.März2020 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 998572.84 0.04077 998572.84 930000 930000 104.78 Vereinigte Staaten -- 3.85 01.Nov.2029 6.41 USD 01.Nov.2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Anleihen 998085.69 0.04075 998085.69 1037000 1037000 96.07 Australien -- 2.76 08.März2027 3.35 USD 06.März2017 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 994833.29 0.04062 994833.29 1065000 1065000 93.38 Vereinigte Staaten -- 1.91 20.März2026 1.45 USD 22.März2021 MMM 3M CO Unternehmen Anleihen 994605.41 0.04061 994605.41 1011000 1011000 97.19 Vereinigte Staaten -- 1 15.Apr.2025 2.65 USD 27.März2020 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Anleihen 991948.85 0.0405 991948.85 1005000 1005000 97.45 Vereinigte Staaten -- 1.48 03.Nov.2025 3.13 USD 03.Nov.2015 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 991138.82 0.04047 991138.82 995000 995000 98.84 Vereinigte Staaten -- 1.24 24.Juli2026 4.41 USD 26.Juli2022 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen Anleihen 990400.25 0.04044 990400.25 1035000 1035000 94.64 China -- 3.34 06.Dez.2027 3.4 USD 06.Dez.2017 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 990439.29 0.04044 990439.29 1046000 1046000 94.32 Vereinigte Staaten -- 3.55 15.Feb.2028 3.15 USD 07.Aug.2017 MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen Anleihen 987743.19 0.04033 987743.19 950000 950000 101.23 Vereinigte Staaten -- 1.41 16.Okt.2026 6.14 USD 18.Okt.2022 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 986653.35 0.04029 986653.35 980000 980000 98.83 Vereinigte Staaten -- 15.08 10.Mai2053 4.85 USD 10.Mai2023 DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen Anleihen 984178.58 0.04019 984178.58 980000 980000 98.78 Vereinigte Staaten -- 1.49 15.Nov.2025 4.49 USD 28.Nov.2018 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 984049.93 0.04018 984049.93 1150000 1150000 83.77 Vereinigte Staaten -- 15.32 13.Apr.2052 3.95 USD 13.Apr.2022 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 983146.7 0.04014 983146.7 981000 981000 100 Vereinigte Staaten -- 1.4 13.Sep.2025 5.5 USD 13.Sep.2013 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 980861.8 0.04005 980861.8 905000 905000 107.67 Vereinigte Staaten -- 6.89 15.Feb.2033 6.13 USD 13.Feb.2003 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 980595.22 0.04004 980595.22 1240000 1240000 77.95 Vereinigte Staaten -- 11.9 01.Juni2041 3.5 USD 28.Mai2020 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 980506.51 0.04004 980506.51 860000 860000 111.02 Vereinigtes Königreich -- 6.11 02.Nov.2033 7.44 USD 02.Nov.2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen Anleihen 978839.16 0.03997 978839.16 1038000 1038000 94.03 Vereinigte Staaten -- 2.73 24.Feb.2028 2.95 USD 24.Feb.2022 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen Anleihen 978766.71 0.03996 978766.71 1095000 1095000 88.81 Vereinigtes Königreich -- 3.92 28.Mai2028 1.75 USD 28.Mai2021 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 976413.54 0.03987 976413.54 1032000 1032000 92.97 Vereinigte Staaten -- 6.7 13.Apr.2032 3.6 USD 13.Apr.2022 KO COCA-COLA CO Unternehmen Anleihen 976473.97 0.03987 976473.97 1140000 1140000 85.14 Vereinigte Staaten -- 6.93 05.Jän.2032 2.25 USD 05.Mai2021 AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen Anleihen 975147.71 0.03982 975147.71 1253000 1253000 77.42 Vereinigte Staaten -- 11.85 15.Feb.2041 3.5 USD 19.Jän.2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 974986.82 0.03981 974986.82 977000 977000 97.96 Vereinigte Staaten -- 2.36 22.Okt.2026 4.25 USD 22.Okt.2014 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 974373.62 0.03978 974373.62 965000 965000 100.33 Vereinigte Staaten -- 3.45 10.Feb.2028 4.88 USD 10.Feb.2023 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 973334.01 0.03974 973334.01 991000 991000 97.45 Vereinigte Staaten -- 1.7 12.Jän.2026 3.7 USD 12.Jän.2016 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 971720.4 0.03968 971720.4 1109000 1109000 86.63 Vereinigte Staaten -- 14.3 29.Juni2048 4.05 USD 27.Juni2018 MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen Anleihen 971383.84 0.03966 971383.84 914000 914000 103.5 Vereinigte Staaten -- 3.05 18.Okt.2028 6.3 USD 18.Okt.2022 BAC BANK OF AMERICA NA Unternehmen Anleihen 970873.01 0.03964 970873.01 955000 955000 101.06 Vereinigte Staaten -- 2.16 18.Aug.2026 5.53 USD 18.Aug.2023 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Anleihen 969987.97 0.03961 969987.97 780000 780000 121.49 Vereinigte Staaten -- 8.95 14.Mai2038 7.75 USD 14.Mai2008 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Anleihen 968654.16 0.03955 968654.16 931000 931000 102.09 Australien -- 3.23 18.Nov.2027 5.46 USD 18.Nov.2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 966320.62 0.03946 966320.62 915000 915000 104.49 Vereinigte Staaten -- 11.05 15.Juli2041 5.6 USD 21.Juli2011 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Anleihen 966284.58 0.03945 966284.58 972000 972000 97.55 Vereinigte Staaten -- 3.54 17.Apr.2028 4.2 USD 17.Apr.2018 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 962705.69 0.03931 962705.69 950000 950000 100.34 Vereinigte Staaten -- 7.14 24.Jän.2035 5.71 USD 24.Jän.2024 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 962460.95 0.0393 962460.95 986000 986000 95.9 Vereinigte Staaten -- 3.61 23.Apr.2029 4 USD 23.Apr.2018 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen Anleihen 962216.79 0.03929 962216.79 916000 916000 103.82 Vereinigte Staaten -- 1.49 01.Feb.2026 7.85 USD 04.Jän.2017 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 961849.13 0.03927 961849.13 992000 992000 95.81 Vereinigte Staaten -- 2.91 05.Juni2028 3.69 USD 05.Juni2017 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen Anleihen 961065.22 0.03924 961065.22 950000 950000 100.41 Vereinigte Staaten -- 1.27 10.Aug.2026 5.8 USD 10.Aug.2023 PFE WYETH LLC Unternehmen Anleihen 960228.17 0.03921 960228.17 867000 867000 107.84 Vereinigte Staaten -- 8.97 01.Apr.2037 5.95 USD 27.März2007 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 959478.28 0.03918 959478.28 975000 975000 98.23 Vereinigtes Königreich -- 1.39 12.Sep.2026 4.29 USD 12.Sep.2018 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 959303.5 0.03917 959303.5 970000 970000 96.62 Vereinigte Staaten -- 14.52 15.Apr.2053 5.05 USD 28.März2023 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 958894.36 0.03915 958894.36 1220000 1220000 77.47 Vereinigte Staaten -- 14.05 08.Dez.2047 3.73 USD 08.Juni2018 FI FISERV INC Unternehmen Anleihen 958514.64 0.03914 958514.64 1120000 1120000 84.53 Vereinigte Staaten -- 13.94 01.Juli2049 4.4 USD 24.Juni2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 958397.06 0.03913 958397.06 965000 965000 97.85 Vereinigte Staaten -- 0.97 01.Apr.2025 3 USD 01.Apr.2020 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 958046.34 0.03912 958046.34 1231000 1231000 77.09 Vereinigte Staaten -- 15.34 13.Jän.2051 3.6 USD 13.Mai2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 956106.27 0.03904 956106.27 1080000 1080000 87.7 Vereinigte Staaten -- 12.58 20.Jän.2048 4.44 USD 20.Jän.2017 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Anleihen 956047.61 0.03904 956047.61 978000 978000 97.49 Vereinigte Staaten -- 1.77 01.März2026 3.65 USD 14.Sep.2015 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Anleihen 955991.23 0.03903 955991.23 945000 945000 100.74 Vereinigte Staaten -- 5.79 15.März2031 4.95 USD 26.Feb.2024 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 953867.33 0.03895 953867.33 1001000 1001000 94.76 Japan -- 2.18 14.Juli2026 2.63 USD 14.Juli2016 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Anleihen 951510.69 0.03885 951510.69 1037000 1037000 91.25 Vereinigte Staaten -- 3.04 10.Juni2027 1.7 USD 10.Dez.2021 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 950353.71 0.0388 950353.71 901000 901000 102.53 Vereinigtes Königreich -- 1.43 02.Nov.2026 7.33 USD 02.Nov.2022 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 950057.27 0.03879 950057.27 930000 930000 99.9 Vereinigte Staaten -- 3.53 20.Apr.2029 5.16 USD 21.Apr.2023 GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen Anleihen 949288.16 0.03876 949288.16 850000 850000 111.46 Vereinigte Staaten -- 6.26 15.März2032 6.75 USD 20.März2002 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 949028.47 0.03875 949028.47 1025000 1025000 92.05 Vereinigtes Königreich -- 1.57 24.Mai2027 1.59 USD 24.Nov.2020 VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen Anleihen 948236.69 0.03872 948236.69 1050000 1050000 88.98 Vereinigtes Königreich -- 13.53 19.Juni2049 4.88 USD 19.Juni2019 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 947186.43 0.03867 947186.43 1055000 1055000 88.61 Vereinigte Staaten -- 10.73 15.Juni2039 4.13 USD 15.Juli2020 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 946653.85 0.03865 946653.85 1021000 1021000 92.53 Vereinigte Staaten -- 1.8 28.Jän.2027 1.12 USD 28.Jän.2021 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Anleihen 944735.88 0.03857 944735.88 935000 935000 100.64 Vereinigtes Königreich -- 1.79 02.März2027 5.85 USD 02.März2023 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Anleihen 943672.79 0.03853 943672.79 930000 930000 99.45 Vereinigte Staaten -- 1.02 01.Mai2026 4.99 USD 01.Mai2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 943317.52 0.03852 943317.52 991000 991000 94.88 Vereinigte Staaten -- 2.27 15.Aug.2026 2.63 USD 01.Aug.2016 MDT MEDTRONIC INC Unternehmen Anleihen 943204.66 0.03851 943204.66 1005000 1005000 93.7 Vereinigte Staaten -- 12.96 15.März2045 4.63 USD 31.Aug.2015 V VISA INC Unternehmen Anleihen 942746.39 0.03849 942746.39 1010000 1010000 92.49 Vereinigte Staaten -- 2.87 15.Apr.2027 1.9 USD 02.Apr.2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 941863.69 0.03846 941863.69 1000000 1000000 92.44 Vereinigte Staaten -- 14.57 15.Mai2052 4.75 USD 20.Mai2022 USB US BANCORP MTN Unternehmen Anleihen 941839.48 0.03846 941839.48 910000 910000 101.81 Vereinigte Staaten -- 3.61 12.Juni2029 5.78 USD 12.Juni2023 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 941078.74 0.03843 941078.74 1120000 1120000 83.55 Vereinigte Staaten -- 5.73 03.Juni2030 1.5 USD 03.Juni2020 BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen Anleihen 940768.81 0.03841 940768.81 915000 915000 102.78 Kanada -- 3.92 25.Sep.2028 5.72 USD 25.Sep.2023 TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 940736.89 0.03841 940736.89 996000 996000 94.38 Vereinigte Staaten -- 2.34 15.Sep.2026 2.25 USD 12.Sep.2016 HSBC HSBC HOLDINGS PLC (FXD-FLT) Unternehmen Anleihen 940195.34 0.03839 940195.34 925000 925000 100.94 Vereinigtes Königreich -- 2.18 14.Aug.2027 5.89 USD 14.Aug.2023 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 940100.23 0.03839 940100.23 1065000 1065000 88.15 Vereinigte Staaten -- 5.01 06.Sep.2029 2.13 USD 06.Sep.2019 CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen Anleihen 939631.18 0.03837 939631.18 929000 929000 99.91 Vereinigte Staaten -- 2.7 30.Juni2027 5.13 USD 21.Dez.2017 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 938716.41 0.03833 938716.41 985000 985000 95.26 Vereinigte Staaten -- 2.81 22.März2027 3.05 USD 22.März2022 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 934349.21 0.03815 934349.21 1000000 1000000 93.43 Vereinigte Staaten -- 1.92 25.März2026 1.65 USD 24.März2021 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 933986.87 0.03814 933986.87 1000000 1000000 93.24 Vereinigte Staaten -- 2.77 03.März2027 2.45 USD 03.März2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 933481.13 0.03812 933481.13 950000 950000 96.47 Vereinigte Staaten -- 12.36 22.Mai2045 5.15 USD 22.Mai2015 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 932406.04 0.03807 932406.04 1070000 1070000 86.73 Vereinigte Staaten -- 16.59 22.Aug.2057 4.25 USD 06.Juni2018 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 930974.98 0.03801 930974.98 885000 885000 104.01 Japan -- 6.86 13.Jän.2033 5.77 USD 13.Jän.2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 930222.34 0.03798 930222.34 1014000 1014000 89.93 Vereinigte Staaten -- 9.17 24.Apr.2038 4.24 USD 24.Apr.2017 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 927476.1 0.03787 927476.1 1300000 1300000 70.15 Vereinigte Staaten -- 15.07 15.Nov.2049 3.25 USD 21.Nov.2019 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 925881.33 0.0378 925881.33 1045000 1045000 88.44 Vereinigte Staaten -- 3.7 08.Feb.2028 1.2 USD 08.Feb.2021 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 923956.89 0.03773 923956.89 912000 912000 99.82 Vereinigte Staaten -- 1.77 15.Juni2026 5.25 USD 15.März2016 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Anleihen 923950.39 0.03773 923950.39 1027000 1027000 89.5 Vereinigte Staaten -- 9.69 08.Aug.2036 3.45 USD 08.Aug.2016 CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen Anleihen 923738.95 0.03772 923738.95 916000 916000 98.88 Vereinigte Staaten -- 3.92 01.Nov.2028 4.85 USD 22.Okt.2018 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Anleihen 923647.3 0.03771 923647.3 925000 925000 99.3 Spanien -- 1.32 18.Aug.2025 5.15 USD 18.Aug.2022 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 923631.08 0.03771 923631.08 942000 942000 96.58 Vereinigte Staaten -- 1.85 01.Apr.2026 3 USD 12.Feb.2016 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 923290.79 0.0377 923290.79 970000 970000 92.83 Vereinigtes Königreich -- 6.4 29.März2033 4.76 USD 29.März2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 922394.35 0.03766 922394.35 825000 825000 109.05 Vereinigtes Königreich -- 6.88 13.Nov.2034 7.4 USD 13.Nov.2023 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 915792.45 0.03739 915792.45 1028000 1028000 88.23 Vereinigte Staaten -- 5.51 01.Juni2030 2.65 USD 18.Mai2020 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Anleihen 915712.64 0.03739 915712.64 1131000 1131000 80.18 Vereinigte Staaten -- 6.23 28.Apr.2032 1.93 USD 25.Jän.2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 914391.49 0.03734 914391.49 900000 900000 101.48 Vereinigte Staaten -- 14.9 15.Apr.2054 5.38 USD 21.März2024 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 914168.38 0.03733 914168.38 875000 875000 102.61 Vereinigte Staaten -- 7.21 07.Jän.2034 6.1 USD 07.Dez.2023 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 914288.98 0.03733 914288.98 935000 935000 96.88 Vereinigte Staaten -- 6.5 20.Juli2033 4.89 USD 20.Juli2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 913999.61 0.03732 913999.61 875000 875000 103.16 Japan -- 6.92 06.Juli2034 5.75 USD 06.Juli2023 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 912598.5 0.03726 912598.5 815000 815000 109.29 Vereinigte Staaten -- 6.85 01.Nov.2034 6.63 USD 01.Nov.2023 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Anleihen 912020.27 0.03724 912020.27 930000 930000 97.55 Vereinigtes Königreich -- 3.92 16.Aug.2028 4.55 USD 16.Aug.2018 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 910924.54 0.03719 910924.54 940000 940000 95.79 Schweiz -- 2.85 17.Mai2027 3.1 USD 17.Feb.2017 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 910627.76 0.03718 910627.76 900000 900000 100.5 Vereinigte Staaten -- 1.43 15.Feb.2026 5.88 USD 13.Nov.2015 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 910414.39 0.03717 910414.39 932000 932000 97.32 Vereinigte Staaten -- 1.81 19.Feb.2026 3.45 USD 19.Feb.2016 CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen Anleihen 909583.1 0.03714 909583.1 885000 885000 102.32 Vereinigte Staaten -- 14.99 26.Feb.2054 5.3 USD 26.Feb.2024 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen Anleihen 906978.44 0.03703 906978.44 910000 910000 98.08 Kanada -- 0.99 11.Apr.2025 3.45 USD 12.Apr.2022 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 906031.57 0.03699 906031.57 1142000 1142000 77.87 Vereinigte Staaten -- 13.57 15.Nov.2047 4 USD 09.Nov.2017 CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen Anleihen 905450.69 0.03697 905450.69 895000 895000 100.75 Vereinigte Staaten -- 4.3 26.Feb.2029 4.85 USD 26.Feb.2024 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen Anleihen 903421.15 0.03689 903421.15 928000 928000 96.21 Vereinigte Staaten -- 2.88 06.Juni2027 3.7 USD 06.Juni2017 AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen Anleihen 903338.98 0.03688 903338.98 1120000 1120000 79.49 Vereinigte Staaten -- 9.81 15.Nov.2036 3.19 USD 30.Sep.2021 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Anleihen 900411.27 0.03676 900411.27 850000 850000 103.5 Kanada -- 3.16 01.Nov.2027 6 USD 25.Okt.2022 GOOGL ALPHABET INC Unternehmen Anleihen 898256.43 0.03668 898256.43 951000 951000 94.22 Vereinigte Staaten -- 2.27 15.Aug.2026 2 USD 09.Aug.2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen Anleihen 898109.52 0.03667 898109.52 896000 896000 98.52 Vereinigte Staaten -- 1.02 26.Apr.2026 4.08 USD 26.Apr.2022 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 896421.49 0.0366 896421.49 840000 840000 106.46 Vereinigtes Königreich -- 6.81 13.Sep.2034 6.69 USD 13.Sep.2023 BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen Anleihen 895540.07 0.03657 895540.07 923000 923000 96.46 Vereinigte Staaten -- 1.73 01.Feb.2026 3.65 USD 20.Jän.2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 894699.54 0.03653 894699.54 1009000 1009000 87.57 Vereinigte Staaten -- 5.43 13.Mai2031 2.96 USD 13.Mai2020 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Anleihen 894243.01 0.03651 894243.01 760000 760000 114.11 Vereinigte Staaten -- 6.04 01.Apr.2032 7.25 USD 03.Apr.2002 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Anleihen 891193.27 0.03639 891193.27 888000 888000 98.58 Vereinigte Staaten -- 0.97 17.Apr.2025 4 USD 17.Apr.2018 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 890933.53 0.03638 890933.53 1005000 1005000 88.53 Vereinigte Staaten -- 6.73 15.März2032 3.63 USD 07.Aug.2023 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 890028.92 0.03634 890028.92 1351000 1351000 65.52 Vereinigte Staaten -- 16.72 08.Feb.2051 2.65 USD 08.Feb.2021 AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen Anleihen 889179.17 0.03631 889179.17 940000 940000 92.73 Vereinigte Staaten -- 6.55 15.Apr.2032 4.15 USD 14.Apr.2022 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Anleihen 889164.16 0.03631 889164.16 912000 912000 95.3 Vereinigte Staaten -- 3.87 01.Okt.2029 4.5 USD 26.Juni2020 CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen Anleihen 888977.21 0.0363 888977.21 1115000 1115000 78.12 Vereinigte Staaten -- 11.4 05.Apr.2040 3.38 USD 08.Dez.2020 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 888896.62 0.03629 888896.62 910000 910000 97.37 Vereinigte Staaten -- 4.3 01.März2029 4.35 USD 19.Feb.2019 TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen Anleihen 888724.23 0.03629 888724.23 850000 850000 104.35 Vereinigte Staaten -- 6.85 15.März2033 6.13 USD 09.Jän.2023 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Anleihen 887645.27 0.03624 887645.27 1005000 1005000 88.23 Deutschland -- 5.48 18.Sep.2031 3.55 USD 18.Sep.2020 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 885138.04 0.03614 885138.04 895000 895000 98.88 Vereinigte Staaten -- 10.18 26.März2041 5.32 USD 26.März2020 MET METLIFE INC Unternehmen Anleihen 882769.74 0.03604 882769.74 835000 835000 104.11 Vereinigte Staaten -- 8.22 15.Juni2035 5.7 USD 23.Juni2005 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen Anleihen 882656.8 0.03604 882656.8 1020000 1020000 85.48 Taiwan -- 6.64 25.Okt.2031 2.5 USD 25.Okt.2021 IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen Anleihen 881051.77 0.03597 881051.77 900000 900000 97.08 Vereinigte Staaten -- 14.57 05.Feb.2054 5.3 USD 05.Feb.2024 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Anleihen 880654.31 0.03596 880654.31 945000 945000 92.56 Vereinigte Staaten -- 2.03 04.Mai2027 1.59 USD 22.Apr.2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 880218.76 0.03594 880218.76 1005000 1005000 85.94 Vereinigte Staaten -- 9.39 31.Okt.2038 4.02 USD 31.Okt.2017 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Anleihen 878892.54 0.03589 878892.54 895000 895000 97.19 Vereinigte Staaten -- 1.01 15.Apr.2025 2.25 USD 31.März2020 AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen Anleihen 878218.24 0.03586 878218.24 1158000 1158000 75.4 Vereinigte Staaten -- 15 15.Feb.2051 3.75 USD 19.Jän.2021 CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen Anleihen 878119.39 0.03585 878119.39 925000 925000 94.88 Vereinigte Staaten -- 2.34 20.Sep.2026 2.5 USD 20.Sep.2016 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Anleihen 877911.08 0.03585 877911.08 850000 850000 102.21 Kanada -- 3.78 17.Juli2028 5.52 USD 17.Juli2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Anleihen 876552.94 0.03579 876552.94 860000 860000 100.9 Vereinigte Staaten -- 7.21 22.Jän.2035 5.68 USD 22.Jän.2024 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 874303.18 0.0357 874303.18 982000 982000 88.94 Vereinigte Staaten -- 5.01 11.Sep.2029 2.2 USD 11.Sep.2019 GOOGL ALPHABET INC Unternehmen Anleihen 873807.33 0.03568 873807.33 1065000 1065000 81.92 Vereinigte Staaten -- 6.01 15.Aug.2030 1.1 USD 05.Aug.2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 873060.68 0.03565 873060.68 875000 875000 98.86 Vereinigte Staaten -- 1.17 23.Juli2025 4.91 USD 01.Dez.2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 870420.31 0.03554 870420.31 925000 925000 93.59 Vereinigte Staaten -- 1.53 24.Okt.2026 1.2 USD 21.Okt.2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 870168.34 0.03553 870168.34 925000 925000 93.6 Vereinigte Staaten -- 2.63 15.Jän.2027 2.35 USD 19.Juli2016 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Anleihen 868890.18 0.03548 868890.18 865000 865000 99.87 Spanien -- 3.07 18.Aug.2027 5.29 USD 18.Aug.2022 BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen Anleihen 868989.37 0.03548 868989.37 855000 855000 100.83 Kanada -- 3.4 01.Feb.2028 5.2 USD 12.Jän.2023 FI FISERV INC Unternehmen Anleihen 867573.28 0.03542 867573.28 879000 879000 96.65 Vereinigte Staaten -- 3.92 01.Okt.2028 4.2 USD 25.Sep.2018 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen Anleihen 866897.83 0.0354 866897.83 860000 860000 99.89 Australien -- 2.59 18.Jän.2027 4.75 USD 18.Jän.2024 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 864196.85 0.03529 864196.85 1310000 1310000 64.95 Vereinigte Staaten -- 15.87 20.Nov.2050 2.88 USD 20.Nov.2020 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Anleihen 863890.96 0.03527 863890.96 889000 889000 95.48 Vereinigte Staaten -- 12.63 20.Mai2045 4.8 USD 20.Mai2015 BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen Anleihen 863633.49 0.03526 863633.49 919000 919000 93.66 Vereinigte Staaten -- 1.74 15.Jän.2026 1.57 USD 19.Okt.2021 AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen Anleihen 862125.45 0.0352 862125.45 881000 881000 96.24 Vereinigte Staaten -- 2.72 01.Apr.2027 3.3 USD 31.März2017 USB US BANCORP MTN Unternehmen Anleihen 860885.96 0.03515 860885.96 870000 870000 98.13 Vereinigte Staaten -- 2.99 22.Juli2028 4.55 USD 22.Juli2022 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 860276.59 0.03513 860276.59 886000 886000 95.89 Vereinigte Staaten -- 2.83 11.Mai2027 3.2 USD 11.Mai2017 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 860138.31 0.03512 860138.31 900000 900000 95.25 Japan -- 1.24 08.Juli2025 1.47 USD 08.Juli2020 TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen Anleihen 859545.14 0.0351 859545.14 850000 850000 99.88 Vereinigte Staaten -- 2.91 01.Juli2027 5.2 USD 07.Juli2022 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Anleihen 859137.32 0.03508 859137.32 1007000 1007000 84.81 Vereinigte Staaten -- 14.14 08.Aug.2046 3.7 USD 08.Aug.2016 AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen Anleihen 858367.76 0.03505 858367.76 975000 975000 86.5 Vereinigte Staaten -- 7.43 15.Apr.2033 3.42 USD 31.März2021 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 857981.73 0.03503 857981.73 970000 970000 86.67 Vereinigte Staaten -- 12.65 01.Mai2045 4.4 USD 01.Mai2015 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Anleihen 857059.51 0.03499 857059.51 825000 825000 100.89 Vereinigte Staaten -- 1.33 01.Okt.2025 6.13 USD 12.Mai2020 C CITIBANK NA Unternehmen Anleihen 856322.08 0.03496 856322.08 805000 805000 103.51 Vereinigte Staaten -- 3.81 29.Sep.2028 5.8 USD 29.Sep.2023 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 856246.34 0.03496 856246.34 893000 893000 94.71 Vereinigte Staaten -- 4.53 15.Juni2029 4.13 USD 12.Juni2019 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Anleihen 855946.85 0.03495 855946.85 868000 868000 97.08 Vereinigte Staaten -- 1.93 19.Apr.2026 3.5 USD 19.Apr.2016 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 855706.44 0.03494 855706.44 946000 946000 89.24 Vereinigte Staaten -- 5.37 15.Apr.2030 2.7 USD 30.März2020 USB US BANCORP MTN Unternehmen Anleihen 855797.15 0.03494 855797.15 895000 895000 94.87 Vereinigte Staaten -- 6.79 01.Feb.2034 4.84 USD 01.Feb.2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 854530.71 0.03489 854530.71 795000 795000 106.67 Vereinigte Staaten -- 11.15 07.Feb.2042 5.88 USD 07.Feb.2012 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 853465.98 0.03485 853465.98 1005000 1005000 84.36 Vereinigte Staaten -- 13.89 04.Aug.2046 3.85 USD 04.Aug.2016 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen Anleihen 853357.39 0.03484 853357.39 897000 897000 94.73 Kanada -- 2.24 03.Aug.2026 2.7 USD 29.Juli2019 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 853368.63 0.03484 853368.63 873000 873000 97.56 Japan -- 1.85 09.März2026 3.78 USD 09.März2016 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 851649.17 0.03477 851649.17 908000 908000 92.07 Schweiz -- 12.63 06.Mai2044 4.4 USD 21.Feb.2014 CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen Anleihen 850463.58 0.03473 850463.58 845000 845000 98.78 Vereinigte Staaten -- 1.44 01.Nov.2025 4.6 USD 22.Okt.2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 850603.5 0.03473 850603.5 940000 940000 90.45 Vereinigte Staaten -- 5.32 22.März2030 3.15 USD 20.März2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 850082.37 0.03471 850082.37 1047000 1047000 80.86 Vereinigte Staaten -- 6.05 27.Jän.2032 1.99 USD 27.Jän.2021 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 848625.7 0.03465 848625.7 835000 835000 100.17 Vereinigte Staaten -- 3.28 01.Dez.2027 4.55 USD 01.Dez.2022 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen Anleihen 848291.75 0.03464 848291.75 813000 813000 103.12 Vereinigte Staaten -- 2.85 15.Juli2027 6.1 USD 15.Juni2021 USB US BANCORP MTN Unternehmen Anleihen 847866.72 0.03462 847866.72 895000 895000 94.3 Vereinigte Staaten -- 2.2 22.Juli2026 2.38 USD 22.Juli2016 CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen Anleihen 847633.25 0.03461 847633.25 952000 952000 88.64 Vereinigte Staaten -- 4.95 15.Feb.2030 3.38 USD 06.Mai2020 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Anleihen 846868.52 0.03458 846868.52 982000 982000 85.52 Vereinigte Staaten -- 9.36 22.Juli2038 3.97 USD 24.Juli2017 ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen Anleihen 846756.21 0.03457 846756.21 842000 842000 99.02 Vereinigte Staaten -- 9.21 30.Nov.2036 4.75 USD 22.Nov.2016 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen Anleihen 845188.19 0.03451 845188.19 853000 853000 97.56 Vereinigte Staaten -- 2.83 10.Mai2027 4 USD 10.Mai2022 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 845234.75 0.03451 845234.75 853000 853000 98.26 Vereinigte Staaten -- 3.41 26.Jän.2029 4.87 USD 26.Jän.2023 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen Anleihen 844650.76 0.03449 844650.76 957000 957000 87.96 Vereinigte Staaten -- 5.32 15.Feb.2030 2.56 USD 04.Sep.2020 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Anleihen 843515.6 0.03444 843515.6 1000000 1000000 83.71 Vereinigte Staaten -- 6.86 10.Dez.2031 2.15 USD 10.Dez.2021 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Anleihen 841791 0.03437 841791 752000 752000 110.7 Vereinigte Staaten -- 9.41 15.Jän.2038 6.2 USD 15.Jän.2008 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen Anleihen 841159.45 0.03435 841159.45 990000 990000 84.27 Vereinigte Staaten -- 5.6 20.Apr.2030 1.6 USD 20.Apr.2020 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 841173.21 0.03435 841173.21 1005000 1005000 82.6 Vereinigte Staaten -- 6.44 20.Okt.2032 2.51 USD 19.Okt.2021 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 841373.58 0.03435 841373.58 855000 855000 97.71 Vereinigte Staaten -- 7.02 06.Feb.2033 4.9 USD 06.Feb.2023 KO COCA-COLA CO Unternehmen Anleihen 840701.09 0.03433 840701.09 867000 867000 96.95 Vereinigte Staaten -- 2.81 25.März2027 3.38 USD 25.März2020 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 840363.22 0.03431 840363.22 865000 865000 95.58 Vereinigte Staaten -- 4.45 13.Apr.2029 3.45 USD 13.Apr.2022 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 840311.85 0.03431 840311.85 930000 930000 90.34 Vereinigte Staaten -- 3.74 25.März2028 2.3 USD 24.März2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 840204.5 0.03431 840204.5 995000 995000 83.98 Japan -- 5.72 08.Juli2030 2.13 USD 08.Juli2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 839385.58 0.03427 839385.58 900000 900000 91.15 Vereinigte Staaten -- 13.53 15.Okt.2048 4.7 USD 05.Okt.2018 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Anleihen 838845.78 0.03425 838845.78 884000 884000 94.7 Vereinigte Staaten -- 4.42 07.März2029 3.4 USD 07.März2019 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Anleihen 838194.25 0.03422 838194.25 868000 868000 95.25 Vereinigte Staaten -- 2.85 03.Mai2027 3.3 USD 25.Apr.2022 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 836509.74 0.03416 836509.74 1255000 1255000 66.4 Vereinigte Staaten -- 11.89 01.März2042 3.5 USD 12.Okt.2021 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Anleihen 835886.71 0.03413 835886.71 858000 858000 96.76 Vereinigte Staaten -- 1.68 15.Jän.2026 3.3 USD 13.Jän.2016 SANTAN BANCO SANTANDER SA (FX-FX) Unternehmen Anleihen 835587.2 0.03412 835587.2 865000 865000 96.56 Spanien -- 2.75 24.März2028 4.17 USD 24.März2022 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 834337.34 0.03407 834337.34 860000 860000 95.84 Vereinigte Staaten -- 3.3 01.Dez.2027 3.65 USD 21.Nov.2017 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 833589.19 0.03404 833589.19 980000 980000 84.39 Vereinigte Staaten -- 14.48 31.Jän.2050 4.2 USD 08.Juli2019 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 833739.82 0.03404 833739.82 805000 805000 102.27 Japan -- 3.68 06.Juli2029 5.78 USD 06.Juli2023 HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen Anleihen 833462.87 0.03403 833462.87 870000 870000 93.97 Vereinigte Staaten -- 12.48 15.Nov.2045 5 USD 13.Nov.2015 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Anleihen 833027.86 0.03401 833027.86 859000 859000 95.18 Vereinigte Staaten -- 13.59 14.Nov.2048 4.88 USD 18.Sep.2018 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 833044.59 0.03401 833044.59 820000 820000 100.47 Japan -- 1.68 13.Jän.2026 5.46 USD 13.Jän.2023 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 832352.11 0.03399 832352.11 1015000 1015000 80.49 Vereinigte Staaten -- 12.74 15.Mai2045 4.13 USD 05.Mai2015 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 831979.78 0.03397 831979.78 1041000 1041000 79.88 Vereinigte Staaten -- 6.65 21.Sep.2036 2.48 USD 21.Sep.2021 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen Anleihen 831308.79 0.03394 831308.79 677000 677000 121.17 Vereinigte Staaten -- 8.03 15.Juli2036 8.1 USD 15.Juni2021 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 830997.24 0.03393 830997.24 1238000 1238000 66.12 Vereinigte Staaten -- 16.33 11.Mai2050 2.65 USD 11.Mai2020 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen Anleihen 830812.48 0.03392 830812.48 835000 835000 97.94 Kanada -- 0.98 07.Apr.2025 3.3 USD 07.Apr.2022 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen Anleihen 830443.36 0.03391 830443.36 908000 908000 91.42 Kanada -- 2.38 15.Sep.2026 1.3 USD 15.Sep.2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 830367.18 0.0339 830367.18 784000 784000 103.55 Vereinigte Staaten -- 3.13 10.Nov.2028 6.2 USD 10.Nov.2022 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Anleihen 829744.16 0.03388 829744.16 775000 775000 104.64 Deutschland -- 3.84 20.Nov.2029 6.82 USD 20.Nov.2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 829383.39 0.03386 829383.39 842000 842000 97.08 Vereinigte Staaten -- 2.98 25.Nov.2027 4.18 USD 25.Nov.2016 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen Anleihen 828950.52 0.03385 828950.52 829000 829000 99.83 Vereinigte Staaten -- 2.47 15.März2027 5 USD 10.Mai2017 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 828669.15 0.03384 828669.15 905000 905000 91.53 Japan -- 2.38 17.Sep.2026 1.4 USD 17.Sep.2021 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Anleihen 828079.1 0.03381 828079.1 992000 992000 83.21 Vereinigte Staaten -- 13.94 01.März2046 3.7 USD 01.März2016 DFS DISCOVER BANK Unternehmen Anleihen 827027.66 0.03377 827027.66 863000 863000 95.26 Vereinigte Staaten -- 2.17 27.Juli2026 3.45 USD 27.Juli2016 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen Anleihen 826613.23 0.03375 826613.23 755000 755000 109.02 Mexiko -- 7.99 01.März2035 6.38 USD 25.Feb.2005 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 826363.89 0.03374 826363.89 825000 825000 99.34 Vereinigte Staaten -- 7.4 07.Feb.2039 5.94 USD 07.Feb.2024 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 825487.98 0.03371 825487.98 1010000 1010000 81.69 Vereinigte Staaten -- 6.02 18.Sep.2030 1.5 USD 18.Sep.2020 FOXA FOX CORP Unternehmen Anleihen 825222.82 0.03369 825222.82 880000 880000 92.82 Vereinigte Staaten -- 12.73 25.Jän.2049 5.58 USD 30.März2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 824291.79 0.03366 824291.79 750000 750000 107.29 Vereinigtes Königreich -- 8.33 02.Mai2036 6.5 USD 03.Mai2006 SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen Anleihen 823210.1 0.03361 823210.1 882000 882000 92.75 Vereinigte Staaten -- 2.08 01.Juni2026 1.8 USD 26.Mai2021 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen Anleihen 822120.54 0.03357 822120.54 904000 904000 90.57 Vereinigte Staaten -- 3.09 20.Juni2027 1.38 USD 20.Apr.2020 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 822258.44 0.03357 822258.44 795000 795000 100.9 Vereinigte Staaten -- 13.92 15.Apr.2053 5.63 USD 08.Sep.2022 MET METLIFE INC Unternehmen Anleihen 822163.85 0.03357 822163.85 830000 830000 99 Vereinigte Staaten -- 5.12 23.März2030 4.55 USD 23.März2020 ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen Anleihen 821962.93 0.03356 821962.93 830000 830000 97.81 Vereinigte Staaten -- 2.4 30.Nov.2026 3.75 USD 22.Nov.2016 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 820982.88 0.03352 820982.88 825000 825000 97.17 Vereinigte Staaten -- 16.23 15.Apr.2063 5.2 USD 28.März2023 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 820597.17 0.03351 820597.17 906000 906000 88.87 Vereinigte Staaten -- 12.75 18.Mai2046 4.75 USD 18.Mai2016 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen Anleihen 820645.46 0.03351 820645.46 890000 890000 91.93 Spanien -- 12.79 08.März2047 5.21 USD 08.März2017 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 820255.99 0.03349 820255.99 775000 775000 103.91 Vereinigte Staaten -- 6.61 08.Juni2034 6.38 USD 08.Juni2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 819850.24 0.03348 819850.24 980000 980000 83.4 Vereinigtes Königreich -- 5.97 18.Aug.2031 2.36 USD 18.Aug.2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 819918.36 0.03348 819918.36 851000 851000 95.82 Vereinigte Staaten -- 4.3 08.Feb.2029 3.88 USD 08.Feb.2019 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 819537.85 0.03346 819537.85 794000 794000 101.39 Vereinigte Staaten -- 1.99 08.Juni2027 6.05 USD 08.Juni2023 BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen Anleihen 819259.14 0.03345 819259.14 825000 825000 98.17 Kanada -- 1.15 07.Juni2025 3.7 USD 07.Juni2022 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 818398.23 0.03342 818398.23 974000 974000 83.87 Kanada -- 14.5 15.März2052 4.55 USD 25.Juli2023 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Anleihen 818204.3 0.03341 818204.3 1054000 1054000 76.24 Vereinigte Staaten -- 11.34 22.Apr.2042 3.22 USD 22.Apr.2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 818234.86 0.03341 818234.86 820000 820000 98.7 Vereinigte Staaten -- 4.6 29.Juni2029 4.45 USD 30.Juni2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Anleihen 817793.51 0.03339 817793.51 800000 800000 101.46 Spanien -- 3.83 08.Aug.2028 5.59 USD 08.Aug.2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 816758.85 0.03335 816758.85 855000 855000 94.68 Vereinigte Staaten -- 7.19 15.Jän.2033 4.25 USD 14.Jän.2013 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 816070.14 0.03332 816070.14 1153000 1153000 69.44 Vereinigte Staaten -- 14.02 22.Apr.2051 3.11 USD 22.Apr.2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 815727.65 0.03331 815727.65 738000 738000 109.83 Vereinigte Staaten -- 15.97 15.Feb.2063 6.05 USD 28.Okt.2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 815531.21 0.0333 815531.21 859000 859000 94.75 Vereinigtes Königreich -- 12.01 14.März2044 5.25 USD 12.März2014 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 815328.48 0.03329 815328.48 995000 995000 80.32 Vereinigte Staaten -- 14.3 01.Nov.2049 4 USD 14.Dez.2017 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 814834.64 0.03327 814834.64 910000 910000 89.51 Vereinigtes Königreich -- 3.28 22.Sep.2028 2.01 USD 22.Sep.2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 814490.88 0.03326 814490.88 1065000 1065000 75.1 Vereinigte Staaten -- 11.2 22.Apr.2042 3.21 USD 22.Apr.2021 BWA BORGWARNER INC Unternehmen Anleihen 813942.96 0.03323 813942.96 872000 872000 92.71 Vereinigte Staaten -- 3.04 01.Juli2027 2.65 USD 19.Juni2020 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 813895.82 0.03323 813895.82 1040000 1040000 78.24 Vereinigte Staaten -- 11.83 25.März2041 3.65 USD 24.März2021 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 813349.59 0.03321 813349.59 893000 893000 89.34 Vereinigte Staaten -- 12.7 15.Mai2046 4.75 USD 04.Mai2015 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen Anleihen 813461.42 0.03321 813461.42 795000 795000 100.9 Vereinigte Staaten -- 1.74 30.Juni2026 5.88 USD 10.Mai2017 AVGO BROADCOM INC Unternehmen Anleihen 812489.87 0.03317 812489.87 805000 805000 98.79 Vereinigte Staaten -- 4.28 15.Apr.2029 4.75 USD 07.Aug.2020 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen Anleihen 811697.06 0.03314 811697.06 891000 891000 89.66 Vereinigte Staaten -- 13.19 06.Juni2047 4.67 USD 06.Juni2017 CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen Anleihen 811610.97 0.03314 811610.97 983000 983000 82.38 Vereinigte Staaten -- 6.19 01.März2031 2.5 USD 17.Feb.2021 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen Anleihen 810733.84 0.0331 810733.84 854000 854000 94.61 Vereinigte Staaten -- 2.24 11.Aug.2026 2.5 USD 11.Aug.2016 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 810565.77 0.0331 810565.77 800000 800000 100.96 Vereinigtes Königreich -- 7.31 04.März2035 5.72 USD 04.März2024 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 809646.23 0.03306 809646.23 973000 973000 81.91 Vereinigte Staaten -- 11.5 13.Mai2040 3.5 USD 13.Mai2020 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Anleihen 808570.67 0.03301 808570.67 780000 780000 102.74 Deutschland -- 6.45 10.Feb.2034 7.08 USD 10.Feb.2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 808323.56 0.033 808323.56 840000 840000 94.75 Japan -- 3.26 18.Okt.2027 3.35 USD 18.Okt.2017 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 807182.89 0.03296 807182.89 790000 790000 100.68 Vereinigte Staaten -- 4.83 01.Dez.2029 4.65 USD 01.Dez.2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 807238.46 0.03296 807238.46 800000 800000 100.55 Vereinigtes Königreich -- 4.24 04.März2030 5.55 USD 04.März2024 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 805521.35 0.03289 805521.35 820000 820000 97.18 Schweiz -- 1.54 20.Nov.2025 3 USD 20.Nov.2015 DE DEERE & CO Unternehmen Anleihen 805077.3 0.03287 805077.3 815000 815000 97.54 Vereinigte Staaten -- 1 15.Apr.2025 2.75 USD 30.März2020 HPQ HP INC Unternehmen Anleihen 804529.82 0.03285 804529.82 830000 830000 96.32 Vereinigte Staaten -- 1.18 17.Juni2025 2.2 USD 17.Juni2020 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Anleihen 804265.05 0.03284 804265.05 845000 845000 92.83 Vereinigte Staaten -- 12.06 01.Apr.2044 4.8 USD 07.März2014 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Anleihen 803920.2 0.03282 803920.2 765000 765000 102.05 Vereinigte Staaten -- 10.97 02.Okt.2043 6.25 USD 21.Juli2014 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 803871.82 0.03282 803871.82 961000 961000 81.57 Vereinigte Staaten -- 14.53 01.Apr.2052 4.25 USD 24.März2022 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Anleihen 803570.47 0.03281 803570.47 865000 865000 92.83 Vereinigte Staaten -- 1.86 24.Feb.2026 0.75 USD 24.Juni2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Anleihen 801500.87 0.03273 801500.87 810000 810000 96.99 Spanien -- 2.77 11.Apr.2027 4.25 USD 11.Apr.2017 CI CIGNA GROUP Unternehmen Anleihen 801350.34 0.03272 801350.34 795000 795000 100.11 Vereinigte Staaten -- 14.34 15.Feb.2054 5.6 USD 13.Feb.2024 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 801209.98 0.03271 801209.98 765000 765000 102.2 Vereinigte Staaten -- 7.05 01.Feb.2034 6.65 USD 10.Nov.2023 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 801124.89 0.03271 801124.89 735000 735000 107.12 Vereinigte Staaten -- 6.31 15.Juni2032 6.63 USD 06.Juni2002 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 800660.79 0.03269 800660.79 1245000 1245000 63.52 Vereinigte Staaten -- 16.58 03.Juni2050 2.5 USD 03.Juni2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 800560.28 0.03269 800560.28 810000 810000 96.81 Vereinigte Staaten -- 7.15 15.Apr.2033 4.5 USD 28.März2023 CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen Anleihen 800327.7 0.03268 800327.7 901000 901000 88.51 Vereinigte Staaten -- 5.29 15.Feb.2030 2.72 USD 08.Dez.2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 798706.88 0.03261 798706.88 775000 775000 102.51 Vereinigte Staaten -- 16.24 22.Feb.2064 5.65 USD 22.Feb.2024 MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen Anleihen 798608.71 0.03261 798608.71 765000 765000 102.01 Vereinigte Staaten -- 2.28 30.Okt.2026 5.88 USD 01.Nov.2023 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Anleihen 798441.58 0.0326 798441.58 796000 796000 98.66 Vereinigte Staaten -- 1.49 06.Nov.2025 4.2 USD 06.Nov.2018 HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen Anleihen 798464.03 0.0326 798464.03 805000 805000 97.41 Vereinigte Staaten -- 8.55 15.Nov.2035 4.85 USD 13.Nov.2015 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 797460.09 0.03256 797460.09 760000 760000 104.35 Vereinigte Staaten -- 6.92 24.Aug.2034 6.14 USD 24.Aug.2023 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 797451.27 0.03256 797451.27 785000 785000 101.02 Vereinigte Staaten -- 13.87 01.Apr.2054 6 USD 23.Feb.2024 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 797244.33 0.03255 797244.33 955000 955000 83.05 Japan -- 6.37 20.Juli2032 2.31 USD 20.Juli2021 HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen Anleihen 796853.2 0.03254 796853.2 885000 885000 90.01 Vereinigte Staaten -- 6.76 24.März2032 3.63 USD 28.Okt.2022 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 796032.28 0.0325 796032.28 955000 955000 83.2 Vereinigte Staaten -- 14.32 15.März2052 4.63 USD 07.Aug.2023 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 795748.81 0.03249 795748.81 735000 735000 106.49 Vereinigtes Königreich -- 6.77 27.Juni2034 7.12 USD 27.Juni2023 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 795755.6 0.03249 795755.6 792000 792000 100.09 Vereinigte Staaten -- 1.97 01.Sep.2026 5.38 USD 23.Aug.2018 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Anleihen 795782.89 0.03249 795782.89 831000 831000 95.42 Kanada -- 1.17 10.Juni2025 1.15 USD 10.Juni2020 USB US BANCORP MTN Unternehmen Anleihen 795352.75 0.03248 795352.75 768000 768000 101.86 Vereinigte Staaten -- 6.77 12.Juni2034 5.84 USD 12.Juni2023 EFX EQUIFAX INC Unternehmen Anleihen 794663.04 0.03245 794663.04 960000 960000 82.7 Vereinigte Staaten -- 6.66 15.Sep.2031 2.35 USD 13.Aug.2021 TPR TAPESTRY INC Unternehmen Anleihen 794354.82 0.03243 794354.82 715000 715000 108.48 Vereinigte Staaten -- 6.71 27.Nov.2033 7.85 USD 27.Nov.2023 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen Anleihen 793927.45 0.03242 793927.45 880000 880000 89.85 Vereinigte Staaten -- 4.81 15.Aug.2029 3.2 USD 14.Aug.2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 793857.01 0.03241 793857.01 970000 970000 80.23 Vereinigte Staaten -- 13.73 01.Nov.2047 3.97 USD 14.Dez.2017 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 793425.49 0.0324 793425.49 790000 790000 99.8 Vereinigte Staaten -- 1.76 10.Feb.2026 4.88 USD 10.Feb.2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Anleihen 793447.29 0.0324 793447.29 860000 860000 92.24 Vereinigte Staaten -- 5.39 25.März2030 3 USD 25.März2020 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 792992.78 0.03238 792992.78 715000 715000 109.03 Vereinigte Staaten -- 8.87 15.Juni2037 6.63 USD 08.Juni2007 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 792247.08 0.03235 792247.08 980000 980000 80.38 Vereinigte Staaten -- 13.78 09.Feb.2045 3.45 USD 09.Feb.2015 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen Anleihen 792397.55 0.03235 792397.55 760000 760000 102.47 Niederlande -- 11.12 24.Mai2041 5.25 USD 24.Mai2011 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 790820.05 0.03229 790820.05 818000 818000 95.97 Vereinigte Staaten -- 3.89 25.Juli2028 4.13 USD 25.Juli2016 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 789573.65 0.03224 789573.65 934000 934000 83.54 Vereinigtes Königreich -- 6.69 22.Nov.2032 2.87 USD 22.Nov.2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 788024.76 0.03218 788024.76 799000 799000 96.71 Vereinigte Staaten -- 5.48 15.Okt.2030 4.25 USD 05.Okt.2018 TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen Anleihen 788065.85 0.03218 788065.85 730000 730000 107.2 Vereinigte Staaten -- 13.37 15.Feb.2053 6.5 USD 09.Jän.2023 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Anleihen 787836.61 0.03217 787836.61 775000 775000 100.42 Deutschland -- 1.19 14.Juli2026 6.12 USD 14.Juli2022 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 787184.09 0.03214 787184.09 885000 885000 87.65 Vereinigte Staaten -- 13.55 15.Juni2048 4.56 USD 10.Jän.2017 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 787103.33 0.03214 787103.33 890000 890000 88 Japan -- 4.01 14.Juli2028 2.17 USD 12.Juli2021 ZTS ZOETIS INC Unternehmen Anleihen 786710.14 0.03212 786710.14 852000 852000 91.61 Vereinigte Staaten -- 11.93 01.Feb.2043 4.7 USD 30.Okt.2013 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Anleihen 786471.36 0.03211 786471.36 765000 765000 102.33 Vereinigte Staaten -- 16.55 15.März2064 5.5 USD 26.Feb.2024 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 785852.81 0.03209 785852.81 830000 830000 94.1 Vereinigte Staaten -- 4.72 26.Juli2029 3.4 USD 15.Juli2020 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 785173.02 0.03206 785173.02 797000 797000 98.37 Vereinigte Staaten -- 4.33 15.März2029 4.38 USD 15.Jän.2019 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 784924.43 0.03205 784924.43 770000 770000 100.93 Vereinigte Staaten -- 3.81 14.Juli2028 4.95 USD 14.Juli2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 785024.6 0.03205 785024.6 814000 814000 94.85 Vereinigte Staaten -- 12.53 01.Juni2045 4.95 USD 29.Mai2015 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 782350.32 0.03194 782350.32 1014000 1014000 76.84 Vereinigte Staaten -- 11.71 21.Feb.2040 3.15 USD 21.Feb.2020 SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen Anleihen 780878.64 0.03188 780878.64 990000 990000 78.61 Vereinigte Staaten -- 15.69 01.März2052 3.7 USD 28.Feb.2023 DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen Anleihen 780423.92 0.03187 780423.92 769000 769000 99.5 Vereinigte Staaten -- 13.12 15.Nov.2048 5.42 USD 28.Nov.2018 PSX PHILLIPS 66 Unternehmen Anleihen 780543.45 0.03187 780543.45 820000 820000 93.4 Vereinigte Staaten -- 12.28 15.Nov.2044 4.88 USD 17.Nov.2014 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 780355.8 0.03186 780355.8 880000 880000 88.47 Vereinigte Staaten -- 6.7 08.März2037 3.85 USD 08.März2022 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Anleihen 780397.3 0.03186 780397.3 790000 790000 96.97 Vereinigte Staaten -- 16.64 18.Mai2063 5.05 USD 18.Mai2023 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Anleihen 779866.55 0.03184 779866.55 785000 785000 97.54 Vereinigte Staaten -- 14.76 17.Mai2053 5 USD 17.Mai2023 CDW CDW LLC Unternehmen Anleihen 779624.14 0.03183 779624.14 829000 829000 93.18 Vereinigte Staaten -- 2.52 01.Dez.2026 2.67 USD 01.Dez.2021 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 779323.07 0.03182 779323.07 862000 862000 90.22 Vereinigte Staaten -- 4.94 01.Sep.2029 2.63 USD 12.Aug.2019 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 778295.75 0.03178 778295.75 835000 835000 92.27 Vereinigte Staaten -- 7.99 08.Juli2034 4.3 USD 08.Juli2014 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen Anleihen 777899.27 0.03176 777899.27 835000 835000 92.11 Vereinigte Staaten -- 12.29 08.Juli2044 4.8 USD 08.Juli2014 GOOGL ALPHABET INC Unternehmen Anleihen 777496.73 0.03175 777496.73 873000 873000 88.97 Vereinigte Staaten -- 3.27 15.Aug.2027 0.8 USD 05.Aug.2020 CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen Anleihen 777557.58 0.03175 777557.58 871000 871000 88.78 Vereinigte Staaten -- 3.99 15.Juli2028 2.45 USD 01.Juli2021 HUM HUMANA INC Unternehmen Anleihen 777675.69 0.03175 777675.69 775000 775000 100.1 Vereinigte Staaten -- 5.78 15.Apr.2031 5.38 USD 13.März2024 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Unternehmen Anleihen 777157.63 0.03173 777157.63 775000 775000 99.2 Schweiz -- 2.97 09.Juli2027 5 USD 23.Aug.2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 776716.06 0.03171 776716.06 895000 895000 86.37 Vereinigte Staaten -- 12.9 22.Feb.2048 4.26 USD 22.Feb.2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 776476.16 0.0317 776476.16 792000 792000 96.95 Vereinigte Staaten -- 3.81 15.Juni2028 3.85 USD 19.Juni2018 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Anleihen 776039.91 0.03169 776039.91 867000 867000 88.81 Vereinigte Staaten -- 12.71 01.Feb.2045 4.5 USD 17.Nov.2014 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Anleihen 776097.88 0.03169 776097.88 799000 799000 97.07 Vereinigtes Königreich -- 3.62 22.März2028 4.38 USD 22.März2018 MS MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) Unternehmen Anleihen 774315.95 0.03162 774315.95 770000 770000 99.61 Vereinigte Staaten -- 2.56 14.Jän.2028 4.95 USD 18.Jän.2024 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen Anleihen 774330.34 0.03162 774330.34 760000 760000 100.21 Japan -- 3.97 26.Nov.2028 5 USD 13.Dez.2019 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 773855.72 0.0316 773855.72 870000 870000 86.87 Vereinigte Staaten -- 13.11 01.Apr.2046 4.25 USD 02.Juni2015 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 773198.64 0.03157 773198.64 815000 815000 94.75 Vereinigte Staaten -- 3.19 12.Sep.2027 2.9 USD 12.Sep.2017 BACR BARCLAYS PLC (FXD-FRN) Unternehmen Anleihen 773064.21 0.03157 773064.21 755000 755000 102.14 Vereinigtes Königreich -- 2.24 13.Sep.2027 6.5 USD 13.Sep.2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 772452.48 0.03154 772452.48 705000 705000 106.14 Vereinigte Staaten -- 2.25 15.Okt.2026 7.63 USD 29.Okt.1996 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Anleihen 770744.71 0.03147 770744.71 865000 865000 89.03 Vereinigte Staaten -- 3.3 01.Sep.2027 0.95 USD 25.Aug.2020 ETN EATON CORPORATION Unternehmen Anleihen 769303.35 0.03141 769303.35 810000 810000 94.84 Vereinigte Staaten -- 7.31 15.März2033 4.15 USD 23.Aug.2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Anleihen 769180.33 0.03141 769180.33 818000 818000 94 Kanada -- 1.42 11.Sep.2025 0.75 USD 11.Sep.2020 MET METLIFE INC Unternehmen Anleihen 768640.1 0.03138 768640.1 692000 692000 109.27 Vereinigte Staaten -- 7.52 15.Juni2034 6.38 USD 03.Juni2004 MPLX MPLX LP Unternehmen Anleihen 767396.55 0.03133 767396.55 846000 846000 88.68 Vereinigte Staaten -- 9.81 15.Apr.2038 4.5 USD 08.Feb.2018 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen Anleihen 766490.4 0.0313 766490.4 760000 760000 99.83 Australien -- 4.21 10.Jän.2029 4.79 USD 10.Jän.2024 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Anleihen 766292.78 0.03129 766292.78 841000 841000 90.83 Vereinigte Staaten -- 5.33 01.März2031 4 USD 30.Nov.2021 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Anleihen 765969.05 0.03128 765969.05 1123000 1123000 68.07 Vereinigte Staaten -- 14.92 15.Sep.2055 4 USD 09.Juni2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 766145.75 0.03128 766145.75 830000 830000 91.69 Japan -- 4.77 18.Juli2029 3.19 USD 18.Juli2019 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Anleihen 765127.32 0.03124 765127.32 823000 823000 92.47 Kanada -- 2.01 27.Apr.2026 1.2 USD 27.Apr.2021 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 764249.88 0.03121 764249.88 745000 745000 100.35 Vereinigtes Königreich -- 1.92 09.Mai2027 5.83 USD 09.Mai2023 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Anleihen 763115.06 0.03116 763115.06 1125000 1125000 67.29 Vereinigte Staaten -- 14.6 21.Juli2052 2.97 USD 21.Juli2021 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 762802.42 0.03115 762802.42 828000 828000 91.75 Vereinigte Staaten -- 4.8 15.Aug.2029 3.25 USD 15.Aug.2019 PSX PHILLIPS 66 Unternehmen Anleihen 762912.59 0.03115 762912.59 709000 709000 105.2 Vereinigte Staaten -- 11.02 01.Mai2042 5.88 USD 18.Jän.2013 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Anleihen 762762.92 0.03114 762762.92 800000 800000 95.13 Vereinigte Staaten -- 2.71 01.März2027 2.95 USD 20.Sep.2016 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 761943.8 0.03111 761943.8 873000 873000 87.13 Vereinigte Staaten -- 5.03 01.Sep.2029 2 USD 06.Sep.2019 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 761705.09 0.0311 761705.09 1043000 1043000 72.69 Vereinigte Staaten -- 15.27 21.Feb.2050 3.38 USD 21.Feb.2020 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen Anleihen 760485.17 0.03105 760485.17 752000 752000 99.22 Vereinigte Staaten -- 1 01.Mai2025 4.7 USD 27.Apr.2020 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 759721.46 0.03102 759721.46 893000 893000 84.85 Vereinigte Staaten -- 13.56 09.März2048 4.5 USD 15.Dez.2016 BAC BANK OF AMERICA NA Unternehmen Anleihen 759674.63 0.03102 759674.63 750000 750000 100.68 Vereinigte Staaten -- 1.26 18.Aug.2025 5.65 USD 18.Aug.2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 759737.44 0.03102 759737.44 870000 870000 86.43 Vereinigtes Königreich -- 5.35 04.Juni2031 2.85 USD 04.Juni2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 758277.26 0.03096 758277.26 790000 790000 94.2 Vereinigte Staaten -- 8.09 01.Nov.2034 4.4 USD 29.Okt.2014 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 757247.17 0.03092 757247.17 841000 841000 89.9 Kanada -- 6.69 15.März2032 3.8 USD 25.Juli2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Anleihen 756718.19 0.0309 756718.19 765000 765000 96.91 Spanien -- 3.59 12.Apr.2028 4.38 USD 12.Apr.2018 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Anleihen 756856.98 0.0309 756856.98 655000 655000 112.98 Kanada -- 13.41 15.Nov.2053 6.7 USD 09.Nov.2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 756298.43 0.03088 756298.43 750000 750000 100.63 Japan -- 3.1 13.Sep.2028 5.35 USD 13.Sep.2022 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 756067.26 0.03087 756067.26 814000 814000 92.66 Vereinigte Staaten -- 2.75 21.Feb.2027 2.2 USD 21.Feb.2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 756161.07 0.03087 756161.07 980000 980000 75.8 Vereinigte Staaten -- 11.4 22.Apr.2042 3.16 USD 22.Apr.2021 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 755854.04 0.03086 755854.04 776000 776000 96.93 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Feb.2028 4.1 USD 23.Nov.2018 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 755245.05 0.03084 755245.05 850000 850000 88.72 Vereinigte Staaten -- 3.26 21.Aug.2027 1.3 USD 21.Aug.2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Anleihen 754749.66 0.03082 754749.66 750000 750000 98.73 Vereinigte Staaten -- 0.95 01.Apr.2025 3.9 USD 24.März2020 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Anleihen 752394.1 0.03072 752394.1 755000 755000 97.9 Vereinigtes Königreich -- 3.61 18.Mai2029 4.89 USD 18.Mai2018 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 751757.27 0.0307 751757.27 703000 703000 106.72 Vereinigtes Königreich -- 9.12 15.Sep.2037 6.5 USD 12.Sep.2007 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 751585.1 0.03069 751585.1 770000 770000 97.5 Vereinigte Staaten -- 1.38 15.Sep.2025 3.38 USD 16.Sep.2015 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 750629.12 0.03065 750629.12 722000 722000 102 Vereinigte Staaten -- 3.18 15.Nov.2027 5.35 USD 07.Nov.2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 750203.92 0.03063 750203.92 745000 745000 98.74 Vereinigte Staaten -- 14.27 15.Mai2053 5.35 USD 09.Mai2023 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 748404.57 0.03056 748404.57 760000 760000 98.16 Vereinigte Staaten -- 2.62 01.März2027 4.25 USD 09.Feb.2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 747927.22 0.03054 747927.22 913000 913000 81.23 Vereinigte Staaten -- 13.26 23.Jän.2049 3.9 USD 23.Jän.2018 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Anleihen 747698.62 0.03053 747698.62 785000 785000 93.86 Vereinigtes Königreich -- 3.26 07.Nov.2028 3.57 USD 07.Nov.2017 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 747427.41 0.03052 747427.41 705000 705000 104.67 Vereinigte Staaten -- 9.92 08.Juli2039 6.13 USD 08.Juli2009 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen Anleihen 746880.52 0.0305 746880.52 735000 735000 100.77 Vereinigte Staaten -- 3.79 27.Juli2029 5.28 USD 28.Juli2023 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen Anleihen 747068.09 0.0305 747068.09 808000 808000 92.16 Kanada -- 2.72 02.Feb.2027 1.95 USD 10.Jän.2022 DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen Anleihen 746620.03 0.03049 746620.03 735000 735000 99.63 Vereinigte Staaten -- 9.84 15.Nov.2038 5.32 USD 28.Nov.2018 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 745513.14 0.03044 745513.14 764000 764000 95.84 Vereinigte Staaten -- 3.6 23.Apr.2029 4.08 USD 23.Apr.2018 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 744933.84 0.03042 744933.84 751000 751000 98 Vereinigte Staaten -- 1.08 13.Mai2025 3.2 USD 13.Mai2015 TPR TAPESTRY INC Unternehmen Anleihen 744190.42 0.03039 744190.42 705000 705000 103.23 Vereinigte Staaten -- 2.38 27.Nov.2026 7 USD 27.Nov.2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 743840.2 0.03037 743840.2 770000 770000 95.94 Vereinigtes Königreich -- 1.14 04.Juni2026 2.1 USD 04.Juni2020 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 741526.23 0.03028 741526.23 845000 845000 87.56 Vereinigte Staaten -- 4.13 15.Aug.2028 1.65 USD 09.Aug.2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 741456.19 0.03027 741456.19 799000 799000 92.41 Vereinigte Staaten -- 2.67 13.Jän.2027 1.9 USD 13.Jän.2022 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 739992.66 0.03021 739992.66 788000 788000 93.2 Vereinigte Staaten -- 14.59 05.Aug.2052 4.9 USD 05.Aug.2022 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen Anleihen 739629.62 0.0302 739629.62 749000 749000 98.48 Kanada -- 1.83 04.März2026 4.15 USD 04.März2016 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 739183.2 0.03018 739183.2 975000 975000 75.55 Vereinigte Staaten -- 14.84 01.Sep.2049 3.63 USD 12.Aug.2019 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 738819.74 0.03017 738819.74 630000 630000 114.83 Vereinigte Staaten -- 9.12 15.Nov.2037 6.65 USD 22.Nov.2019 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen Anleihen 737868 0.03013 737868 770000 770000 95.65 Vereinigte Staaten -- 11.49 15.März2043 5.45 USD 09.Okt.2013 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 737478.24 0.03011 737478.24 775000 775000 95.14 Vereinigte Staaten -- 5.21 25.März2030 3.9 USD 25.März2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 736891.67 0.03009 736891.67 778000 778000 93.77 Vereinigte Staaten -- 12.83 15.Juli2045 4.75 USD 23.Juli2015 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 736707.78 0.03008 736707.78 905000 905000 81.08 Vereinigte Staaten -- 6.24 20.Jän.2031 1.75 USD 20.Nov.2020 WPC WP CAREY INC Unternehmen Anleihen 736339.75 0.03007 736339.75 910000 910000 80.54 Vereinigte Staaten -- 6.91 01.Feb.2032 2.45 USD 15.Okt.2021 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 736162.58 0.03006 736162.58 765000 765000 95.11 Vereinigte Staaten -- 3.3 13.Nov.2027 3 USD 13.Nov.2017 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 734693.07 0.03 734693.07 727000 727000 98.95 Vereinigte Staaten -- 5.05 13.Apr.2030 4.63 USD 13.Apr.2020 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Anleihen 734579.8 0.02999 734579.8 1114000 1114000 65.12 Vereinigte Staaten -- 16.61 10.Dez.2051 2.75 USD 10.Dez.2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 734295.1 0.02998 734295.1 695000 695000 103.64 Vereinigte Staaten -- 6.68 15.Nov.2032 5.5 USD 07.Nov.2022 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 734000.61 0.02997 734000.61 705000 705000 101.72 Vereinigtes Königreich -- 1.51 21.Nov.2026 6.83 USD 21.Nov.2022 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 733310.22 0.02994 733310.22 725000 725000 100.62 Vereinigte Staaten -- 7.56 01.Apr.2034 5.6 USD 23.Feb.2024 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen Anleihen 732030.06 0.02989 732030.06 670000 670000 108.78 Vereinigte Staaten -- 10.41 01.März2041 6.5 USD 14.Nov.2011 CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen Anleihen 731481.64 0.02987 731481.64 839000 839000 85.83 Vereinigte Staaten -- 5.71 15.Okt.2030 3 USD 07.Okt.2020 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 731124.63 0.02985 731124.63 835000 835000 87.5 Vereinigte Staaten -- 4.21 15.Sep.2028 1.7 USD 20.Sep.2021 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 730003.52 0.02981 730003.52 810000 810000 89.68 Vereinigte Staaten -- 5.24 31.Jän.2030 2.8 USD 15.Jän.2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 729661.79 0.02979 729661.79 759000 759000 95.55 Vereinigte Staaten -- 7.51 10.Aug.2033 4.5 USD 10.Aug.2017 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 728738.4 0.02976 728738.4 788000 788000 91.42 Vereinigtes Königreich -- 12.93 10.Jän.2047 4.95 USD 10.Jän.2017 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 728635.41 0.02975 728635.41 821000 821000 88.33 Vereinigte Staaten -- 3.47 13.Nov.2027 1.13 USD 13.Nov.2020 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) Unternehmen Anleihen 728034.58 0.02973 728034.58 700000 700000 101.42 Vereinigte Staaten -- 1.45 30.Okt.2026 6.34 USD 30.Okt.2023 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 727968.19 0.02972 727968.19 753000 753000 94.93 Vereinigte Staaten -- 4.39 05.Apr.2029 3.65 USD 05.Apr.2019 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Anleihen 727693.71 0.02971 727693.71 730000 730000 99.02 Vereinigte Staaten -- 15.21 09.Feb.2054 5 USD 09.Feb.2024 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Anleihen 727068.21 0.02969 727068.21 785000 785000 90.24 Vereinigte Staaten -- 13.45 01.Okt.2049 4.88 USD 19.Jän.2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 727206.76 0.02969 727206.76 742000 742000 97.73 Japan -- 1.83 01.März2026 3.85 USD 01.März2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 726916.83 0.02968 726916.83 704000 704000 102.04 Vereinigte Staaten -- 11.29 06.Jän.2042 5.4 USD 22.Dez.2011 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 726312.26 0.02966 726312.26 950000 950000 76.38 Vereinigte Staaten -- 17.19 20.März2060 3.84 USD 26.Mai2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 725203.32 0.02961 725203.32 771000 771000 92 Vereinigte Staaten -- 12.62 21.Okt.2045 4.75 USD 21.Okt.2015 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Anleihen 724928.28 0.0296 724928.28 875000 875000 82.76 Vereinigte Staaten -- 6.02 01.Sep.2030 1.3 USD 25.Aug.2020 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen Anleihen 724054.37 0.02956 724054.37 765000 765000 94.52 Kanada -- 2.78 11.März2027 2.95 USD 11.März2022 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Anleihen 723422.95 0.02954 723422.95 715000 715000 98.73 Vereinigte Staaten -- 6.98 29.März2033 4.95 USD 29.März2023 WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen Anleihen 721497.93 0.02946 721497.93 732000 732000 98.41 Vereinigte Staaten -- 3.91 15.Sep.2028 4.7 USD 14.Sep.2018 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 720917.79 0.02944 720917.79 930000 930000 77.2 Vereinigte Staaten -- 11.6 24.Feb.2043 3.44 USD 24.Jän.2022 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 720977.28 0.02944 720977.28 759000 759000 94.63 Vereinigte Staaten -- 1.73 13.Jän.2026 1.75 USD 13.Mai2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 720010.26 0.0294 720010.26 645000 645000 108.9 Vereinigte Staaten -- 6.88 25.Okt.2034 6.47 USD 25.Okt.2023 EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 719604.86 0.02938 719604.86 775000 775000 90.67 Vereinigte Staaten -- 12.96 20.Apr.2048 5 USD 16.Jän.2019 MPLX MPLX LP Unternehmen Anleihen 718823.75 0.02935 718823.75 735000 735000 97.5 Vereinigte Staaten -- 2.63 01.März2027 4.13 USD 10.Feb.2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 718659.52 0.02934 718659.52 775000 775000 92.58 Vereinigte Staaten -- 1.81 04.Feb.2027 1.04 USD 04.Feb.2021 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 717774.45 0.02931 717774.45 755000 755000 94.8 Vereinigte Staaten -- 2.26 19.Aug.2026 2.6 USD 19.Aug.2016 CRM SALESFORCE INC Unternehmen Anleihen 717435.96 0.02929 717435.96 862000 862000 82.84 Vereinigte Staaten -- 6.59 15.Juli2031 1.95 USD 12.Juli2021 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 716725.89 0.02926 716725.89 749000 749000 94.56 Vereinigte Staaten -- 2.36 06.Okt.2026 2.38 USD 06.Okt.2016 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 715414.28 0.02921 715414.28 839000 839000 84.55 Vereinigte Staaten -- 5.59 15.Mai2030 1.95 USD 07.Mai2020 MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen Anleihen 715307.68 0.02921 715307.68 705000 705000 99.4 Vereinigte Staaten -- 1.87 21.Apr.2026 4.75 USD 21.Apr.2023 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Anleihen 715238.04 0.0292 715238.04 850000 850000 83.85 Vereinigte Staaten -- 13.67 01.März2047 4.15 USD 20.Sep.2016 MPLX MPLX LP Unternehmen Anleihen 712825.42 0.02911 712825.42 825000 825000 86.09 Vereinigte Staaten -- 5.71 15.Aug.2030 2.65 USD 18.Aug.2020 KO COCA-COLA CO Unternehmen Anleihen 712644.88 0.0291 712644.88 778000 778000 91.13 Vereinigte Staaten -- 3.03 01.Juni2027 1.45 USD 01.Mai2020 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 711835.95 0.02907 711835.95 738000 738000 95.87 Vereinigtes Königreich -- 12.45 17.Aug.2045 5.25 USD 17.Aug.2015 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 711843.46 0.02907 711843.46 735000 735000 96.01 Vereinigte Staaten -- 2.98 01.Juli2027 3.5 USD 27.März2020 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Anleihen 711873.21 0.02907 711873.21 700000 700000 101.25 Vereinigtes Königreich -- 7.24 01.März2035 5.78 USD 29.Feb.2024 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 711899.08 0.02907 711899.08 690000 690000 102.93 Japan -- 3.93 14.Sep.2028 5.72 USD 14.Sep.2023 LNG CHENIERE ENERGY INC Unternehmen Anleihen 711725.44 0.02906 711725.44 720000 720000 96.77 Vereinigte Staaten -- 2.9 15.Okt.2028 4.63 USD 07.Juli2021 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 711389.35 0.02905 711389.35 710000 710000 99.48 Vereinigtes Königreich -- 1.27 09.Aug.2026 5.3 USD 09.Aug.2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 711476.51 0.02905 711476.51 710000 710000 99.83 Vereinigte Staaten -- 1.67 01.März2026 5.25 USD 01.März2016 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 711246.11 0.02904 711246.11 835000 835000 83.79 Vereinigte Staaten -- 10.02 15.Nov.2037 3.8 USD 09.Nov.2017 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Anleihen 710145.86 0.029 710145.86 678000 678000 102.92 Vereinigte Staaten -- 10.96 01.Dez.2041 5.65 USD 13.Dez.2011 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Anleihen 709636.19 0.02898 709636.19 720000 720000 97 Kanada -- 3.62 15.Mai2028 4.25 USD 07.Mai2018 NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen Anleihen 709328.98 0.02896 709328.98 769000 769000 90.85 Vereinigte Staaten -- 5.3 01.Apr.2030 2.85 USD 31.März2020 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen Anleihen 707784.05 0.0289 707784.05 723000 723000 97.21 Australien -- 1.71 14.Jän.2026 3.38 USD 14.Jän.2016 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 707617.43 0.02889 707617.43 925000 925000 76.38 Vereinigte Staaten -- 15.55 15.März2052 3.7 USD 02.März2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 707436.05 0.02889 707436.05 730000 730000 96.81 Vereinigte Staaten -- 1.88 15.März2026 3.1 USD 25.Feb.2016 USB US BANCORP MTN Unternehmen Anleihen 707345.5 0.02888 707345.5 735000 735000 94.92 Vereinigte Staaten -- 2.86 27.Apr.2027 3.15 USD 27.Apr.2017 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 707080.96 0.02887 707080.96 770000 770000 91.8 Vereinigte Staaten -- 2.39 17.Sep.2026 1.05 USD 17.Sep.2021 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 705951.77 0.02882 705951.77 690000 690000 100.82 Vereinigte Staaten -- 8.09 05.Dez.2034 4.8 USD 05.Dez.2014 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Anleihen 705508.85 0.02881 705508.85 690000 690000 100.53 Vereinigte Staaten -- 3.24 02.Dez.2028 5.35 USD 02.Dez.2022 USB US BANCORP MTN Unternehmen Anleihen 705248.78 0.0288 705248.78 725000 725000 95.98 Vereinigte Staaten -- 1.96 27.Apr.2026 3.1 USD 26.Apr.2016 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 704980.58 0.02879 704980.58 850000 850000 81.93 Vereinigte Staaten -- 6.45 03.Nov.2032 2.52 USD 03.Nov.2021 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 704856.97 0.02878 704856.97 763000 763000 91.94 Vereinigte Staaten -- 2.13 09.Juni2027 1.46 USD 09.Juni2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 704504.41 0.02877 704504.41 674000 674000 103.89 Vereinigte Staaten -- 11.79 16.Aug.2043 5.63 USD 21.Aug.2013 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Anleihen 704448.55 0.02876 704448.55 860000 860000 81.43 Vereinigte Staaten -- 13.42 10.Feb.2045 3.7 USD 10.Feb.2015 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen Anleihen 704328.59 0.02876 704328.59 671000 671000 103.05 Vereinigte Staaten -- 3.54 12.Juni2029 6.57 USD 12.Juni2023 MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen Anleihen 703843.95 0.02874 703843.95 725000 725000 96.97 Vereinigte Staaten -- 2.27 15.Sep.2026 3.4 USD 06.Nov.2023 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Anleihen 703959.89 0.02874 703959.89 705000 705000 99.28 Vereinigte Staaten -- 7.7 15.Feb.2034 4.88 USD 03.Aug.2023 GE GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C Unternehmen Anleihen 702475.2 0.02868 702475.2 735000 735000 93.95 Vereinigte Staaten -- 8.8 15.Nov.2035 4.42 USD 01.Juli2016 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 701668.37 0.02865 701668.37 755000 755000 92.1 Vereinigte Staaten -- 4.67 15.Juni2029 2.95 USD 17.Juni2019 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 701440.15 0.02864 701440.15 735000 735000 95.16 Japan -- 1.26 17.Juli2025 1.41 USD 17.Juli2020 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Anleihen 701499.67 0.02864 701499.67 783000 783000 88.07 Vereinigte Staaten -- 13.57 20.Mai2047 4.3 USD 26.Mai2017 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen Anleihen 700927.19 0.02862 700927.19 708000 708000 98.36 Niederlande -- 1.29 04.Aug.2025 4.38 USD 04.Aug.2015 BAC BANK OF AMERICA NA Unternehmen Anleihen 700197.66 0.02859 700197.66 645000 645000 105.86 Vereinigte Staaten -- 8.71 15.Okt.2036 6 USD 26.Okt.2006 STT STATE STREET CORP Unternehmen Anleihen 700102.83 0.02859 700102.83 665000 665000 102.97 Vereinigte Staaten -- 3.15 04.Nov.2028 5.82 USD 04.Nov.2022 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 699875.1 0.02858 699875.1 670000 670000 102.38 Vereinigte Staaten -- 6.72 19.Mai2034 5.85 USD 19.Mai2023 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 699918.61 0.02858 699918.61 791000 791000 87.94 Vereinigte Staaten -- 6.06 13.Jän.2031 2.65 USD 13.Mai2020 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Anleihen 698884.73 0.02854 698884.73 729000 729000 94.47 Vereinigte Staaten -- 14.46 15.Juni2052 4.95 USD 23.Mai2022 NDAQ NASDAQ INC Unternehmen Anleihen 698984.19 0.02854 698984.19 685000 685000 101.39 Vereinigte Staaten -- 7.5 15.Feb.2034 5.55 USD 28.Juni2023 OKE ONEOK INC Unternehmen Anleihen 698996.28 0.02854 698996.28 800000 800000 86.57 Vereinigte Staaten -- 13.4 01.Feb.2049 4.85 USD 18.Jän.2019 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 699082.35 0.02854 699082.35 746000 746000 93.58 Vereinigte Staaten -- 4.4 15.März2029 4.05 USD 28.Apr.2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Anleihen 697986.07 0.0285 697986.07 835000 835000 82.61 Australien -- 5.87 15.Nov.2035 2.67 USD 16.Nov.2020 IQV IQVIA INC Unternehmen Anleihen 697520.15 0.02848 697520.15 665000 665000 103.92 Vereinigte Staaten -- 4.11 01.Feb.2029 6.25 USD 26.Feb.2024 MPLX MPLX LP Unternehmen Anleihen 697103.52 0.02846 697103.52 728000 728000 95.11 Vereinigte Staaten -- 13.02 15.Feb.2049 5.5 USD 15.Nov.2018 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 696711.66 0.02845 696711.66 600000 600000 113.74 Vereinigte Staaten -- 15.56 15.Nov.2063 6.4 USD 13.Nov.2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 696497.03 0.02844 696497.03 835000 835000 83.02 Vereinigte Staaten -- 6.18 15.Jän.2031 1.95 USD 28.Mai2020 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 695953.05 0.02842 695953.05 793000 793000 86.75 Vereinigte Staaten -- 5.56 15.Apr.2030 2.25 USD 18.Feb.2020 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 695475.41 0.0284 695475.41 750000 750000 92.31 Japan -- 2.67 22.Jän.2027 2.33 USD 11.Jän.2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 694284.29 0.02835 694284.29 695000 695000 97.82 Vereinigte Staaten -- 3.16 01.Okt.2027 4.25 USD 25.Sep.2015 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Anleihen 694313.08 0.02835 694313.08 680000 680000 101.76 Vereinigtes Königreich -- 3.43 06.März2029 5.87 USD 06.März2023 CAT CATERPILLAR INC Unternehmen Anleihen 694072.43 0.02834 694072.43 820000 820000 84.19 Vereinigte Staaten -- 12.48 15.Aug.2042 3.8 USD 05.Dez.2012 CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen Anleihen 693728.11 0.02833 693728.11 700000 700000 97.3 Vereinigte Staaten -- 2.68 01.Apr.2027 3.7 USD 14.März2017 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Anleihen 693309.47 0.02831 693309.47 759000 759000 91.17 Schweiz -- 2.28 07.Aug.2026 1.25 USD 09.Aug.2021 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen Anleihen 693227.89 0.02831 693227.89 595000 595000 113.3 Vereinigte Staaten -- 6.46 02.Nov.2034 7.96 USD 02.Nov.2023 INTU INTUIT INC. Unternehmen Anleihen 693050.92 0.0283 693050.92 670000 670000 103.26 Vereinigte Staaten -- 14.67 15.Sep.2053 5.5 USD 15.Sep.2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Anleihen 692552.54 0.02828 692552.54 680000 680000 101.04 Kanada -- 3.84 01.Aug.2028 5.2 USD 20.Juli2023 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen Anleihen 692243.39 0.02827 692243.39 650000 650000 104.87 Vereinigte Staaten -- 8.99 14.Dez.2036 5.7 USD 14.Dez.2006 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Anleihen 691843.61 0.02825 691843.61 660000 660000 103.54 Deutschland -- 3.27 18.Jän.2029 6.72 USD 18.Jän.2023 DB DEUTSCHE BANK AG Unternehmen Anleihen 691581.78 0.02824 691581.78 688000 688000 98.32 Deutschland -- 0.95 01.Apr.2025 4.5 USD 01.Apr.2015 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen Anleihen 691321.3 0.02823 691321.3 725000 725000 94.83 Australien -- 2.18 12.Juli2026 2.5 USD 12.Juli2016 FI FISERV INC Unternehmen Anleihen 690528.06 0.0282 690528.06 672000 672000 102.19 Vereinigte Staaten -- 7.21 21.Aug.2033 5.63 USD 21.Aug.2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 690712.91 0.0282 690712.91 749000 749000 91.51 Vereinigte Staaten -- 2.97 01.Juni2028 2.18 USD 27.Mai2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 690256.27 0.02818 690256.27 690000 690000 98.33 Japan -- 0.98 17.Apr.2026 3.84 USD 19.Apr.2022 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Anleihen 689225.6 0.02814 689225.6 709000 709000 97.06 Vereinigte Staaten -- 7.2 15.März2033 4.6 USD 23.Mai2022 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 689209.98 0.02814 689209.98 710000 710000 96.2 Vereinigte Staaten -- 6.71 26.Jän.2034 5.12 USD 26.Jän.2023 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 688909.59 0.02813 688909.59 692000 692000 97.83 Vereinigte Staaten -- 1.47 29.Okt.2025 4.2 USD 29.Okt.2015 KVUE KENVUE INC Unternehmen Anleihen 688828.74 0.02813 688828.74 690000 690000 99.76 Vereinigte Staaten -- 7.15 22.März2033 4.9 USD 17.Okt.2023 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Anleihen 688894.25 0.02813 688894.25 710000 710000 96.24 Vereinigtes Königreich -- 2.6 11.Jän.2027 3.75 USD 11.Jän.2017 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Anleihen 688966.98 0.02813 688966.98 785000 785000 86.83 Vereinigte Staaten -- 5.89 15.Nov.2030 2.55 USD 07.Mai2020 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 688879.79 0.02813 688879.79 720000 720000 94.96 Vereinigte Staaten -- 4.69 08.Juli2029 3.25 USD 23.Apr.2019 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 688225.51 0.0281 688225.51 685000 685000 98.67 Vereinigte Staaten -- 0.98 15.Apr.2025 4 USD 26.März2020 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 688024.65 0.02809 688024.65 690000 690000 98.05 Vereinigte Staaten -- 1.41 15.Okt.2025 3.7 USD 22.Nov.2019 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Anleihen 687891.19 0.02809 687891.19 702000 702000 96.5 Australien -- 2.45 23.Nov.2031 4.32 USD 23.Nov.2016 BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen Anleihen 685262.61 0.02798 685262.61 756000 756000 89.74 Vereinigte Staaten -- 4.64 21.Juni2029 3.4 USD 21.Juni2019 MPLX MPLX LP Unternehmen Anleihen 685234 0.02798 685234 785000 785000 85.18 Vereinigte Staaten -- 13.03 15.Apr.2048 4.7 USD 08.Feb.2018 VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen Anleihen 685216.86 0.02798 685216.86 686000 686000 98.55 Vereinigtes Königreich -- 1.12 30.Mai2025 4.13 USD 30.Mai2018 KLAC KLA CORP Unternehmen Anleihen 684767.37 0.02796 684767.37 705000 705000 96.12 Vereinigte Staaten -- 14.65 15.Juli2052 4.95 USD 23.Juni2022 KVUE KENVUE INC Unternehmen Anleihen 684455.45 0.02795 684455.45 700000 700000 97.71 Vereinigte Staaten -- 14.91 22.März2053 5.05 USD 17.Okt.2023 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Anleihen 684313.28 0.02794 684313.28 761000 761000 88.91 Vereinigte Staaten -- 5.44 15.Mai2030 2.75 USD 11.Aug.2020 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 683528.45 0.02791 683528.45 745000 745000 91.45 Vereinigte Staaten -- 2.71 01.Feb.2027 1.92 USD 10.Juni2022 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Anleihen 683566.01 0.02791 683566.01 655000 655000 102.89 Deutschland -- 2.04 13.Juli2027 7.15 USD 13.Juli2023 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 683500.11 0.02791 683500.11 720000 720000 93.81 Vereinigte Staaten -- 2.83 15.Apr.2027 2.5 USD 30.März2020 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 683570.49 0.02791 683570.49 635000 635000 105.29 Vereinigte Staaten -- 4.59 09.Nov.2029 6.15 USD 09.Nov.2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 682720.4 0.02788 682720.4 690000 690000 98.09 Vereinigte Staaten -- 4.24 15.Jän.2029 4.25 USD 28.März2023 KO COCA-COLA CO Unternehmen Anleihen 681968.44 0.02785 681968.44 725000 725000 94.05 Vereinigte Staaten -- 5.33 25.März2030 3.45 USD 25.März2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 680823.47 0.0278 680823.47 775000 775000 87.6 Vereinigtes Königreich -- 4.04 17.Aug.2029 2.21 USD 17.Aug.2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 680114.18 0.02777 680114.18 675000 675000 100.16 Vereinigte Staaten -- 2.21 14.Aug.2026 5 USD 14.Aug.2023 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 679665.07 0.02775 679665.07 735000 735000 91.95 Vereinigtes Königreich -- 2.62 11.Jän.2028 2.47 USD 11.Jän.2022 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 679686.69 0.02775 679686.69 820000 820000 82.86 Vereinigte Staaten -- 6.82 22.Sep.2031 1.8 USD 22.Sep.2021 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 679383.6 0.02774 679383.6 820000 820000 82.46 Vereinigte Staaten -- 6.89 01.Feb.2032 2.54 USD 10.Juni2022 EBAY EBAY INC Unternehmen Anleihen 678603.16 0.02771 678603.16 697000 697000 96.24 Vereinigte Staaten -- 2.88 05.Juni2027 3.6 USD 06.Juni2017 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 678169.18 0.02769 678169.18 923000 923000 72.94 Vereinigte Staaten -- 15.08 01.Feb.2050 3.45 USD 05.Nov.2019 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 678184.37 0.02769 678184.37 1030000 1030000 65.81 Vereinigte Staaten -- 17.06 22.Sep.2051 2.65 USD 22.Sep.2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 677816.88 0.02768 677816.88 660000 660000 100.13 Vereinigte Staaten -- 1.86 06.Apr.2026 5.4 USD 06.Apr.2023 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Anleihen 677638.76 0.02767 677638.76 684000 684000 97.86 Vereinigte Staaten -- 1.53 01.Dez.2025 3.75 USD 24.Nov.2015 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen Anleihen 677399.65 0.02766 677399.65 665000 665000 99.79 Kanada -- 3.56 28.Apr.2028 5 USD 28.Apr.2023 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen Anleihen 677367.46 0.02766 677367.46 965000 965000 69.51 Japan -- 15.5 09.Juli2050 3.17 USD 09.Juli2020 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Anleihen 677281.6 0.02765 677281.6 976000 976000 69.31 Vereinigte Staaten -- 19.32 17.März2062 3.04 USD 17.März2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 676872.83 0.02764 676872.83 675000 675000 100.1 Vereinigte Staaten -- 4.32 14.März2030 4.97 USD 14.März2024 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Anleihen 676952.86 0.02764 676952.86 695000 695000 97.27 Vereinigte Staaten -- 3.17 15.Sep.2027 4 USD 23.Mai2022 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 676973.79 0.02764 676973.79 670000 670000 100.09 Japan -- 6.51 20.Juli2033 5.13 USD 20.Juli2022 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 676908.82 0.02764 676908.82 725000 725000 93.31 Vereinigte Staaten -- 14.37 23.März2050 4.7 USD 23.März2020 TACHEM BAXALTA INC Unternehmen Anleihen 676381.66 0.02762 676381.66 680000 680000 98.42 Vereinigte Staaten -- 1.14 23.Juni2025 4 USD 27.Mai2016 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 675254.16 0.02757 675254.16 685000 685000 97.99 Vereinigte Staaten -- 1.68 30.Jän.2026 3.7 USD 09.Dez.2015 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Anleihen 674930.58 0.02756 674930.58 563000 563000 118.36 Kanada -- 9.29 15.Jän.2039 7.63 USD 09.Jän.2009 MA MASTERCARD INC Unternehmen Anleihen 674546.04 0.02754 674546.04 725000 725000 93.03 Vereinigte Staaten -- 5.29 26.März2030 3.35 USD 26.März2020 ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen Anleihen 674230.8 0.02753 674230.8 804000 804000 82.83 Vereinigte Staaten -- 6.68 01.Okt.2031 2.1 USD 05.Okt.2021 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Anleihen 673638.9 0.02751 673638.9 675000 675000 99.12 Vereinigte Staaten -- 17.06 09.Feb.2064 5.1 USD 09.Feb.2024 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Anleihen 673796.81 0.02751 673796.81 690000 690000 96.76 Vereinigte Staaten -- 6.75 24.Jän.2034 5.07 USD 24.Jän.2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 673420.84 0.0275 673420.84 675000 675000 99.58 Vereinigte Staaten -- 7.5 14.März2035 5.19 USD 14.März2024 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 673368.44 0.02749 673368.44 742000 742000 89.36 Vereinigte Staaten -- 13.86 06.Dez.2048 4.5 USD 06.Dez.2018 WDAY WORKDAY INC Unternehmen Anleihen 673213.33 0.02749 673213.33 690000 690000 95.86 Vereinigte Staaten -- 2.75 01.Apr.2027 3.5 USD 01.Apr.2022 V VISA INC Unternehmen Anleihen 672733.75 0.02747 672733.75 700000 700000 94.92 Vereinigte Staaten -- 8.93 14.Dez.2035 4.15 USD 14.Dez.2015 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 672313.07 0.02745 672313.07 770000 770000 87.21 Vereinigte Staaten -- 6.9 15.März2032 2.95 USD 02.März2022 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 672310.55 0.02745 672310.55 633000 633000 105.44 Vereinigte Staaten -- 15.85 10.Feb.2063 5.9 USD 10.Feb.2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Anleihen 671423.6 0.02741 671423.6 640000 640000 102.91 Australien -- 4.01 17.Nov.2028 5.54 USD 17.Nov.2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 671039.51 0.0274 671039.51 666000 666000 99.16 Vereinigte Staaten -- 1.99 18.Mai2026 4.45 USD 18.Mai2023 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen Anleihen 670731.61 0.02739 670731.61 819000 819000 81.84 Vereinigte Staaten -- 5.97 15.Sep.2030 1.75 USD 12.Aug.2020 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 670658.45 0.02738 670658.45 725000 725000 91.95 Kanada -- 2.56 02.Dez.2026 1.75 USD 02.Dez.2021 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Anleihen 670416.22 0.02737 670416.22 671000 671000 98.34 Vereinigte Staaten -- 4.02 14.Nov.2028 4.25 USD 18.Sep.2018 PFE PFIZER INC Unternehmen Anleihen 668925.97 0.02731 668925.97 800000 800000 83.48 Vereinigte Staaten -- 14.57 15.März2049 4 USD 11.März2019 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Anleihen 668403.88 0.02729 668403.88 634000 634000 103.12 Vereinigte Staaten -- 3.13 05.Nov.2027 5.85 USD 07.Nov.2022 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 668093.6 0.02728 668093.6 697000 697000 94.39 Vereinigte Staaten -- 3.24 27.Okt.2028 3.52 USD 27.Okt.2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 667836 0.02727 667836 595000 595000 108.94 Vereinigte Staaten -- 2.67 29.Apr.2027 8 USD 29.Apr.1997 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Anleihen 666370.89 0.02721 666370.89 690000 690000 96.42 Vereinigte Staaten -- 8.41 15.März2035 4.55 USD 17.Nov.2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Anleihen 666373.72 0.02721 666373.72 665000 665000 99.43 Kanada -- 7.06 01.Feb.2033 5 USD 12.Jän.2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 666358.31 0.02721 666358.31 690000 690000 95.03 Vereinigte Staaten -- 6.64 15.Mai2032 4.2 USD 20.Mai2022 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 666220.03 0.0272 666220.03 701000 701000 93.21 Vereinigte Staaten -- 5.15 01.Apr.2030 3.75 USD 31.März2020 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 665960.01 0.02719 665960.01 660000 660000 99.86 Vereinigte Staaten -- 4.05 23.Jän.2030 5.84 USD 23.Jän.2024 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 664645.95 0.02714 664645.95 717000 717000 92.27 Vereinigte Staaten -- 2.05 13.Mai2026 1.15 USD 13.Mai2021 VFC VF CORPORATION Unternehmen Anleihen 663871.29 0.02711 663871.29 682000 682000 96.32 Vereinigte Staaten -- 1.03 23.Apr.2025 2.4 USD 23.Apr.2020 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen Anleihen 663641.23 0.0271 663641.23 795000 795000 83.19 China -- 6.21 09.Feb.2031 2.13 USD 09.Feb.2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Anleihen 663306.37 0.02708 663306.37 795000 795000 82.56 Spanien -- 5.9 03.Dez.2030 2.75 USD 03.Dez.2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Anleihen 663022.77 0.02707 663022.77 651000 651000 99.76 Kanada -- 1.02 25.Apr.2025 4.95 USD 27.Apr.2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 662844.63 0.02706 662844.63 680000 680000 96.71 Vereinigte Staaten -- 1.18 20.Juni2025 2.75 USD 22.Juni2020 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Anleihen 662383.06 0.02705 662383.06 690000 690000 94.87 Vereinigte Staaten -- 2.9 19.Mai2027 3.15 USD 19.Mai2017 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 661926.9 0.02703 661926.9 668000 668000 98.18 Vereinigtes Königreich -- 1.69 12.Jän.2026 4.38 USD 12.Jän.2016 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 661336.28 0.027 661336.28 610000 610000 107.94 Vereinigte Staaten -- 4.21 01.März2029 6.63 USD 01.März1999 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 660725.83 0.02698 660725.83 645000 645000 102.17 Vereinigte Staaten -- 7.46 08.Sep.2033 5.15 USD 08.Sep.2023 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Anleihen 660441.97 0.02697 660441.97 681000 681000 95.63 Kanada -- 6.7 08.Juni2032 4.46 USD 08.Juni2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 659760.71 0.02694 659760.71 705000 705000 93.28 Vereinigte Staaten -- 1.6 20.Nov.2025 0.85 USD 20.Nov.2020 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 659546.03 0.02693 659546.03 730000 730000 90.11 Vereinigte Staaten -- 4.36 01.März2030 3.27 USD 03.März2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 659632.81 0.02693 659632.81 935000 935000 69.65 Vereinigte Staaten -- 11.7 19.Nov.2041 2.52 USD 19.Nov.2020 TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen Anleihen 659117.59 0.02691 659117.59 600000 600000 107.36 Vereinigte Staaten -- 7.22 30.März2034 6.5 USD 09.Nov.2023 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Anleihen 658029.64 0.02687 658029.64 712000 712000 91.76 Vereinigte Staaten -- 2.49 04.Nov.2026 1.65 USD 04.Nov.2021 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen Anleihen 658087.44 0.02687 658087.44 685000 685000 95.1 Vereinigte Staaten -- 2.45 15.Nov.2026 2.65 USD 07.Nov.2016 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Anleihen 658031.07 0.02687 658031.07 725000 725000 90.14 Vereinigte Staaten -- 5.15 15.Jän.2030 3.1 USD 19.Aug.2019 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 657752.96 0.02686 657752.96 698000 698000 93.37 Vereinigte Staaten -- 5.42 01.Juli2030 3.6 USD 27.März2020 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 657582.24 0.02685 657582.24 898000 898000 71.98 Vereinigte Staaten -- 16.4 01.Juni2060 3.85 USD 28.Mai2020 DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen Anleihen 657212.04 0.02683 657212.04 669000 669000 96.7 Vereinigte Staaten -- 3.62 15.Mai2028 4.2 USD 19.Apr.2018 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 657098.92 0.02683 657098.92 681000 681000 94.93 Vereinigte Staaten -- 12.46 15.Juni2047 5.5 USD 22.Juni2017 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Anleihen 656384.04 0.0268 656384.04 620000 620000 103.37 Vereinigte Staaten -- 6.37 28.Okt.2033 6.04 USD 28.Okt.2022 KO COCA-COLA CO Unternehmen Anleihen 655563.31 0.02677 655563.31 737000 737000 88.83 Vereinigte Staaten -- 5.04 06.Sep.2029 2.13 USD 06.Sep.2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 655690.8 0.02677 655690.8 626000 626000 102.27 Vereinigte Staaten -- 10.63 15.Okt.2040 5.5 USD 21.Okt.2010 HUM HUMANA INC Unternehmen Anleihen 654785.17 0.02674 654785.17 695000 695000 94.17 Vereinigte Staaten -- 4.47 23.März2029 3.7 USD 23.März2022 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 654576.49 0.02673 654576.49 712000 712000 90.54 Vereinigte Staaten -- 4.9 01.Okt.2029 2.85 USD 26.Sep.2019 CI CIGNA GROUP Unternehmen Anleihen 653480.81 0.02668 653480.81 680000 680000 95.85 Vereinigte Staaten -- 2.69 01.März2027 3.4 USD 13.Juli2020 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 653222.84 0.02667 653222.84 990000 990000 65.78 Vereinigte Staaten -- 15.99 01.Sep.2049 2.75 USD 06.Sep.2019 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen Anleihen 652553.74 0.02664 652553.74 670000 670000 96.74 Vereinigte Staaten -- 3.02 04.Aug.2028 4.44 USD 04.Aug.2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen Anleihen 652551.25 0.02664 652551.25 655000 655000 98.67 Vereinigte Staaten -- 1.2 30.Juni2025 3.95 USD 30.Juni2022 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 651869.78 0.02662 651869.78 650000 650000 99.76 Vereinigte Staaten -- 6.98 21.Feb.2033 5.25 USD 21.Feb.2023 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Anleihen 651689.45 0.02661 651689.45 705000 705000 91.87 Deutschland -- 2.61 07.Jän.2028 2.55 USD 07.Jän.2022 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 650913.1 0.02658 650913.1 640000 640000 100.17 Vereinigte Staaten -- 12.53 05.Dez.2044 4.95 USD 05.Dez.2014 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen Anleihen 650856.97 0.02658 650856.97 635000 635000 100.44 Vereinigte Staaten -- 1.48 15.Nov.2025 5.6 USD 07.Juni2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN Unternehmen Anleihen 651085.94 0.02658 651085.94 676000 676000 94.99 Japan -- 2.4 19.Okt.2026 3.01 USD 19.Okt.2016 CI CIGNA GROUP Unternehmen Anleihen 650409.83 0.02656 650409.83 655000 655000 97.84 Vereinigte Staaten -- 1 15.Apr.2025 3.25 USD 13.Juli2020 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 650200.17 0.02655 650200.17 650000 650000 98.51 Vereinigte Staaten -- 3.67 10.Mai2028 4 USD 10.Mai2023 MPLX MPLX LP Unternehmen Anleihen 649490.83 0.02652 649490.83 740000 740000 87.59 Vereinigte Staaten -- 14.1 14.März2052 4.95 USD 14.März2022 MA MASTERCARD INC Unternehmen Anleihen 649115.29 0.0265 649115.29 787000 787000 82.47 Vereinigte Staaten -- 15.12 26.März2050 3.85 USD 26.März2020 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 648592.46 0.02648 648592.46 745000 745000 86.32 Vereinigte Staaten -- 5.58 01.Juni2030 2.3 USD 18.Mai2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 647848.72 0.02645 647848.72 580000 580000 108.91 Vereinigte Staaten -- 6.84 24.Okt.2034 6.56 USD 24.Okt.2023 HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen Anleihen 647392.9 0.02643 647392.9 695000 695000 93.12 Vereinigte Staaten -- 4.5 24.März2029 3.38 USD 28.Okt.2022 USB US BANCORP MTN Unternehmen Anleihen 647062.55 0.02642 647062.55 655000 655000 98.06 Vereinigte Staaten -- 3.43 01.Feb.2029 4.65 USD 01.Feb.2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 646846.51 0.02641 646846.51 775000 775000 82.76 Vereinigte Staaten -- 13 24.Juli2048 4.03 USD 24.Juli2017 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Anleihen 646814.82 0.02641 646814.82 739000 739000 86 Vereinigte Staaten -- 13.99 15.Mai2048 4.15 USD 07.Mai2018 CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen Anleihen 646670.36 0.0264 646670.36 630000 630000 100.76 Vereinigte Staaten -- 1.56 30.Nov.2025 5.8 USD 21.Feb.2024 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Anleihen 646410.41 0.02639 646410.41 635000 635000 100.69 Kanada -- 3.39 10.Jän.2028 5.16 USD 10.Jän.2023 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen Anleihen 646088.2 0.02638 646088.2 697000 697000 92.62 Kanada -- 1.87 02.März2026 1.05 USD 02.März2021 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen Anleihen 646186.56 0.02638 646186.56 590000 590000 106.67 Vereinigte Staaten -- 11.58 15.Okt.2045 6.35 USD 30.Dez.2016 INTNED ING GROEP NV Unternehmen Anleihen 645959.65 0.02638 645959.65 650000 650000 99.23 Niederlande -- 7.44 19.März2035 5.55 USD 19.März2024 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen Anleihen 645869.9 0.02637 645869.9 654000 654000 98.61 Vereinigte Staaten -- 4.75 15.Sep.2029 4.5 USD 15.Juni2022 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen Anleihen 644152.13 0.0263 644152.13 645000 645000 98.55 Vereinigte Staaten -- 2.89 15.Juni2027 4.65 USD 19.Mai2022 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen Anleihen 643019.59 0.02626 643019.59 720000 720000 88.31 Vereinigte Staaten -- 5.44 20.Mai2030 2.82 USD 20.Mai2020 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) Unternehmen Anleihen 642924.34 0.02625 642924.34 585000 585000 107.25 Vereinigte Staaten -- 5.19 30.Okt.2031 6.49 USD 30.Okt.2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 642849.25 0.02625 642849.25 685000 685000 93.4 Vereinigte Staaten -- 4.73 15.Aug.2029 3.8 USD 13.Juni2019 VMW VMWARE LLC Unternehmen Anleihen 642979.58 0.02625 642979.58 668000 668000 95.86 Vereinigte Staaten -- 3.08 21.Aug.2027 3.9 USD 21.Aug.2017 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 642467.94 0.02623 642467.94 657000 657000 97.6 Vereinigte Staaten -- 3.96 10.Sep.2028 3.95 USD 08.Juni2018 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 642205.43 0.02622 642205.43 718000 718000 88.83 Japan -- 5.18 16.Jän.2030 3.1 USD 16.Jän.2020 NXPI NXP BV Unternehmen Anleihen 642088.52 0.02622 642088.52 650000 650000 97.78 Vereinigte Staaten -- 6.94 15.Jän.2033 5 USD 16.Mai2022 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 641767.89 0.0262 641767.89 685000 685000 93.33 Vereinigte Staaten -- 10.29 01.März2039 4.85 USD 19.Feb.2019 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Anleihen 641587.03 0.0262 641587.03 645000 645000 98.87 Vereinigtes Königreich -- 1.28 11.Aug.2026 4.72 USD 11.Aug.2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 641229.92 0.02618 641229.92 660000 660000 96.93 Vereinigte Staaten -- 1.8 01.März2026 3.15 USD 23.Feb.2016 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen Anleihen 640835.62 0.02617 640835.62 882000 882000 72.43 Vereinigte Staaten -- 12.16 01.März2041 3.1 USD 02.März2021 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen Anleihen 640719.02 0.02616 640719.02 630000 630000 100.29 Australien -- 3.73 13.Juni2028 4.9 USD 13.Juni2023 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 640809.26 0.02616 640809.26 650000 650000 98.39 Vereinigte Staaten -- 3.15 09.Sep.2027 3.95 USD 09.Sep.2022 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 640153.53 0.02614 640153.53 758000 758000 83.92 Vereinigte Staaten -- 15.66 08.Aug.2052 3.95 USD 08.Aug.2022 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Anleihen 639841.86 0.02613 639841.86 640000 640000 99.17 Vereinigte Staaten -- 1.7 26.Jän.2027 4.76 USD 24.Jän.2023 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Anleihen 640047.49 0.02613 640047.49 640000 640000 99.45 Vereinigte Staaten -- 1.75 15.Feb.2026 4.75 USD 16.Feb.2023 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 639731.43 0.02612 639731.43 620000 620000 101.29 Vereinigte Staaten -- 13.71 01.Juni2053 5.88 USD 02.Juni2023 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen Anleihen 639443.69 0.02611 639443.69 653000 653000 97.8 Vereinigte Staaten -- 1.82 15.März2026 3.75 USD 04.März2019 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 639414.54 0.02611 639414.54 626000 626000 99.89 Vereinigte Staaten -- 3.12 15.Okt.2027 5 USD 08.Sep.2022 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen Anleihen 639123.67 0.0261 639123.67 660000 660000 95.76 Vereinigte Staaten -- 2.86 18.Mai2027 3 USD 18.Mai2017 NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen Anleihen 639264.85 0.0261 639264.85 740000 740000 84.68 Vereinigte Staaten -- 11.46 01.Apr.2040 3.5 USD 31.März2020 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 638897.42 0.02609 638897.42 655000 655000 96.17 Vereinigtes Königreich -- 4.49 20.Juni2030 5.09 USD 20.Juni2019 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Anleihen 638718.52 0.02608 638718.52 660000 660000 96.14 Vereinigtes Königreich -- 6.5 11.Aug.2033 4.98 USD 11.Aug.2022 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen Anleihen 638601.3 0.02607 638601.3 635000 635000 99.63 Vereinigte Staaten -- 7.14 02.Feb.2035 5.71 USD 02.Feb.2024 OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen Anleihen 637523.45 0.02603 637523.45 645000 645000 97.21 Vereinigte Staaten -- 1.86 15.Apr.2026 3.6 USD 06.Apr.2016 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 637161.22 0.02602 637161.22 630000 630000 99.65 Vereinigte Staaten -- 1.58 01.Dez.2025 4.6 USD 01.Dez.2022 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Anleihen 637032.76 0.02601 637032.76 665000 665000 94.75 Vereinigte Staaten -- 12.3 15.Juli2045 5.2 USD 19.Aug.2016 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 636734.68 0.026 636734.68 659000 659000 96.11 Vereinigte Staaten -- 2.61 01.Feb.2027 3.3 USD 10.Jän.2017 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 636811.95 0.026 636811.95 660000 660000 95.89 Vereinigte Staaten -- 12.39 15.Feb.2045 5.1 USD 12.Feb.2014 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 636472.12 0.02599 636472.12 630000 630000 100.55 Vereinigte Staaten -- 4.28 22.Feb.2029 4.9 USD 22.Feb.2024 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Anleihen 636341.99 0.02598 636341.99 655000 655000 95.42 Vereinigtes Königreich -- 4.35 08.Mai2030 4.45 USD 08.Mai2019 FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen Anleihen 635871.34 0.02596 635871.34 610000 610000 103.18 Vereinigte Staaten -- 3.7 27.Juli2029 6.34 USD 27.Juli2023 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 635362.32 0.02594 635362.32 811000 811000 76.71 Vereinigte Staaten -- 15.46 15.Apr.2052 3.63 USD 28.März2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Anleihen 634996.19 0.02593 634996.19 690000 690000 91.46 Kanada -- 2.49 02.Nov.2026 1.4 USD 07.Okt.2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 634801.79 0.02592 634801.79 625000 625000 99.55 Vereinigte Staaten -- 16.05 15.Mai2064 5.5 USD 09.Mai2023 MPLX MPLX LP Unternehmen Anleihen 634134.62 0.02589 634134.62 629000 629000 99.25 Vereinigte Staaten -- 1.03 01.Juni2025 4.88 USD 27.Sep.2016 SRE SEMPRA Unternehmen Anleihen 633926.96 0.02588 633926.96 665000 665000 94.41 Vereinigte Staaten -- 2.94 15.Juni2027 3.25 USD 09.Juni2017 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 633497.21 0.02587 633497.21 821000 821000 76.08 Vereinigte Staaten -- 12.49 12.Mai2041 2.88 USD 12.Mai2021 CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen Anleihen 632477.55 0.02582 632477.55 600000 600000 105.22 Vereinigte Staaten -- 7.51 15.März2034 5.9 USD 21.Feb.2024 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 631706.19 0.02579 631706.19 764000 764000 81.98 Vereinigte Staaten -- 13.25 23.Jän.2049 3.95 USD 23.Jän.2018 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Anleihen 631747.89 0.02579 631747.89 657000 657000 95.96 Vereinigte Staaten -- 2.7 03.März2027 2.95 USD 03.März2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 631446.08 0.02578 631446.08 868000 868000 71.56 Vereinigte Staaten -- 15.66 15.Mai2051 3.25 USD 19.Mai2021 SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen Anleihen 630839.81 0.02576 630839.81 672000 672000 93.7 Vereinigte Staaten -- 2.76 01.März2027 2.45 USD 28.Feb.2023 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 630451.85 0.02574 630451.85 765000 765000 80.23 Vereinigte Staaten -- 11.61 01.Mai2047 5.38 USD 27.Nov.2017 TPR TAPESTRY INC Unternehmen Anleihen 630499.71 0.02574 630499.71 585000 585000 105.33 Vereinigte Staaten -- 3.89 27.Nov.2028 7.35 USD 27.Nov.2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Anleihen 629791.26 0.02572 629791.26 625000 625000 99.41 Vereinigte Staaten -- 7.6 05.Dez.2033 4.38 USD 05.Dez.2013 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Anleihen 629861.12 0.02572 629861.12 617000 617000 100.39 Vereinigte Staaten -- 1.12 12.Juni2026 5.81 USD 12.Juni2023 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 629415.6 0.0257 629415.6 1005000 1005000 61.77 Vereinigte Staaten -- 18.94 03.Juni2060 2.7 USD 03.Juni2020 FOXA FOX CORP Unternehmen Anleihen 629091.15 0.02569 629091.15 655000 655000 95.1 Vereinigte Staaten -- 9.83 25.Jän.2039 5.48 USD 03.Apr.2020 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Anleihen 629093.45 0.02569 629093.45 545000 545000 112.51 Vereinigtes Königreich -- 6.27 15.Nov.2033 7.95 USD 15.Nov.2022 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 629221.68 0.02569 629221.68 698000 698000 90.09 Vereinigte Staaten -- 5.37 19.März2030 2.75 USD 19.März2020 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Anleihen 628568.72 0.02567 628568.72 660000 660000 94.97 Vereinigte Staaten -- 3.13 01.Sep.2027 3.65 USD 01.Aug.2017 PFE PFIZER INC Unternehmen Anleihen 628237.25 0.02565 628237.25 725000 725000 86.52 Vereinigte Staaten -- 10.85 15.März2039 3.9 USD 11.März2019 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Anleihen 628299.64 0.02565 628299.64 661000 661000 94.59 Vereinigte Staaten -- 2.19 23.Juli2026 2.6 USD 23.Juli2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 627853.94 0.02564 627853.94 740000 740000 83.01 Vereinigte Staaten -- 11.18 01.Apr.2040 3.75 USD 27.März2020 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 627809.55 0.02563 627809.55 655000 655000 95.15 Japan -- 3.05 12.Juli2027 3.36 USD 12.Juli2017 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen Anleihen 627424.37 0.02562 627424.37 605000 605000 101.85 Niederlande -- 11.55 01.Dez.2043 5.75 USD 29.Nov.2013 CFG CITIZENS BANK NA Unternehmen Anleihen 626315.44 0.02557 626315.44 645000 645000 96.17 Vereinigte Staaten -- 1.04 28.Apr.2025 2.25 USD 30.Apr.2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 625048.52 0.02552 625048.52 645000 645000 96.23 Vereinigte Staaten -- 1.04 24.Apr.2025 1.6 USD 24.Apr.2020 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 624593.72 0.0255 624593.72 653000 653000 95.4 Vereinigte Staaten -- 1.15 03.Juni2025 0.8 USD 03.Juni2020 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 624429.88 0.0255 624429.88 697000 697000 88.69 Vereinigte Staaten -- 5.09 15.Nov.2029 2.45 USD 21.Nov.2019 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Anleihen 624594.38 0.0255 624594.38 798000 798000 78.21 Vereinigte Staaten -- 7.6 15.Sep.2032 1.85 USD 20.Aug.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Anleihen 623734.09 0.02547 623734.09 737000 737000 84.51 Vereinigte Staaten -- 6.04 11.März2032 2.65 USD 11.März2021 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen Anleihen 623597.79 0.02546 623597.79 748000 748000 82.07 China -- 13.58 06.Dez.2047 4.2 USD 06.Dez.2017 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 623252.68 0.02545 623252.68 660000 660000 94.33 Vereinigte Staaten -- 3.21 14.Sep.2027 2.8 USD 14.Sep.2017 MTB M&T BANK CORPORATION Unternehmen Anleihen 623212.96 0.02545 623212.96 665000 665000 92.87 Vereinigte Staaten -- 6.61 27.Jän.2034 5.05 USD 27.Jän.2023 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Anleihen 621164.66 0.02536 621164.66 645000 645000 94.48 Vereinigte Staaten -- 5.14 15.Apr.2030 4.05 USD 01.Apr.2020 FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen Anleihen 621103.3 0.02536 621103.3 513000 513000 120.48 Vereinigte Staaten -- 8.81 01.März2038 8.25 USD 04.März2008 VMW VMWARE LLC Unternehmen Anleihen 621073.48 0.02536 621073.48 620000 620000 98.46 Vereinigte Staaten -- 2.78 15.Mai2027 4.65 USD 07.Apr.2020 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Anleihen 620789.93 0.02535 620789.93 770000 770000 79.04 Irland -- 11.69 29.Okt.2041 3.85 USD 29.Okt.2021 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Anleihen 620763.37 0.02535 620763.37 673000 673000 89.7 Vereinigte Staaten -- 11.84 01.Apr.2045 5.2 USD 12.Nov.2014 ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen Anleihen 620432.58 0.02533 620432.58 634000 634000 96.77 Vereinigte Staaten -- 2.45 05.Dez.2026 3.5 USD 05.Dez.2016 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Anleihen 620247.79 0.02533 620247.79 773000 773000 79.3 Vereinigtes Königreich -- 13.34 09.Jän.2048 4.34 USD 09.Jän.2018 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen Anleihen 620255.98 0.02533 620255.98 635000 635000 96.7 Vereinigte Staaten -- 0.99 05.Apr.2025 2.06 USD 04.Sep.2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 620415.24 0.02533 620415.24 985000 985000 61.93 Vereinigte Staaten -- 17.87 20.Nov.2060 3 USD 20.Nov.2020 AON AON CORP Unternehmen Anleihen 620105.21 0.02532 620105.21 695000 695000 88.2 Vereinigte Staaten -- 5.43 15.Mai2030 2.8 USD 15.Mai2020 MA MASTERCARD INC Unternehmen Anleihen 620065.7 0.02532 620065.7 764000 764000 79.98 Vereinigte Staaten -- 14.84 01.Juni2049 3.65 USD 31.Mai2019 HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen Anleihen 619971.69 0.02531 619971.69 510000 510000 121.31 Vereinigte Staaten -- 9.78 15.Sep.2039 7.45 USD 13.März2009 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 619589.76 0.0253 619589.76 625000 625000 98.38 Vereinigte Staaten -- 1.24 15.Juli2025 3.75 USD 23.Juli2015 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 619452.29 0.02529 619452.29 680000 680000 89.63 Vereinigte Staaten -- 6.79 15.Apr.2032 3.25 USD 28.März2022 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen Anleihen 618452.37 0.02525 618452.37 683000 683000 89.32 Vereinigte Staaten -- 4.96 30.Okt.2029 3 USD 22.Okt.2019 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen Anleihen 617789.2 0.02523 617789.2 625000 625000 98.27 Kanada -- 1.3 04.Aug.2025 3.94 USD 04.Aug.2022 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 617590.6 0.02522 617590.6 627000 627000 96.61 Vereinigte Staaten -- 11.11 15.Nov.2041 5.15 USD 10.Nov.2011 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen Anleihen 616913.06 0.02519 616913.06 613000 613000 100.31 Vereinigtes Königreich -- 3.51 03.März2028 4.88 USD 03.März2023 VMW VMWARE LLC Unternehmen Anleihen 616820.11 0.02519 616820.11 756000 756000 81.33 Vereinigte Staaten -- 6.61 15.Aug.2031 2.2 USD 02.Aug.2021 INTU INTUIT INC. Unternehmen Anleihen 616370.18 0.02517 616370.18 605000 605000 101.71 Vereinigte Staaten -- 7.39 15.Sep.2033 5.2 USD 15.Sep.2023 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 616034.25 0.02515 616034.25 635000 635000 95.09 Vereinigte Staaten -- 10.98 15.Nov.2041 5.25 USD 14.Nov.2011 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 615631.51 0.02514 615631.51 631000 631000 96.47 Vereinigte Staaten -- 4.22 15.Dez.2028 3.88 USD 17.Dez.2018 KEY KEYCORP MTN Unternehmen Anleihen 615425.06 0.02513 615425.06 600000 600000 102 Vereinigte Staaten -- 7 06.März2035 6.4 USD 28.Feb.2024 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Anleihen 615342.1 0.02513 615342.1 628000 628000 96.2 Vereinigte Staaten -- 13.2 03.Nov.2045 4.45 USD 03.Nov.2015 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 615512.45 0.02513 615512.45 600000 600000 102.06 Japan -- 6.85 22.Feb.2034 5.44 USD 22.Feb.2023 NXPI NXP BV Unternehmen Anleihen 615350.11 0.02513 615350.11 630000 630000 96.49 Vereinigte Staaten -- 4.51 18.Juni2029 4.3 USD 16.Mai2022 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 615065.3 0.02511 615065.3 690000 690000 87.56 Vereinigte Staaten -- 7.06 15.Okt.2032 3.5 USD 14.Aug.2020 AVGO BROADCOM INC Unternehmen Anleihen 614782.47 0.0251 614782.47 645000 645000 93.74 Vereinigte Staaten -- 6.94 15.Nov.2032 4.3 USD 07.Aug.2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 614738.1 0.0251 614738.1 631000 631000 96.73 Vereinigte Staaten -- 2.62 15.Jän.2027 3.45 USD 20.Dez.2016 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 614586.78 0.02509 614586.78 610000 610000 99.85 Vereinigte Staaten -- 6.56 01.Feb.2034 5.82 USD 01.Feb.2023 CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen Anleihen 614317.91 0.02508 614317.91 697000 697000 87.58 Vereinigte Staaten -- 3.42 01.Nov.2027 1.38 USD 16.Okt.2020 NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen Anleihen 614224.65 0.02508 614224.65 685000 685000 89.23 Vereinigte Staaten -- 3.98 15.Juni2028 1.55 USD 16.Juni2021 FDX FEDEX CORP Unternehmen Anleihen 613913.63 0.02507 613913.63 630000 630000 95.52 Vereinigte Staaten -- 13.49 15.Mai2050 5.25 USD 07.Apr.2020 HPQ HP INC Unternehmen Anleihen 613899.89 0.02507 613899.89 600000 600000 101.22 Vereinigte Staaten -- 6.83 15.Jän.2033 5.5 USD 21.Juni2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 613875.28 0.02507 613875.28 690000 690000 88.42 Japan -- 5.23 15.Jän.2030 2.75 USD 15.Jän.2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 613969.43 0.02507 613969.43 520000 520000 117.27 Vereinigte Staaten -- 9.3 15.Feb.2038 6.88 USD 07.Feb.2008 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 613862.22 0.02506 613862.22 705000 705000 86.81 Schweiz -- 5.79 14.Aug.2030 2.2 USD 14.Feb.2020 HUM HUMANA INC Unternehmen Anleihen 613127.14 0.02503 613127.14 606000 606000 98.98 Vereinigte Staaten -- 0.94 01.Apr.2025 4.5 USD 26.März2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 613097.98 0.02503 613097.98 670000 670000 90.88 Vereinigte Staaten -- 2.97 15.Mai2027 1.7 USD 07.Mai2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 612980.61 0.02503 612980.61 840000 840000 72.5 Vereinigte Staaten -- 15.47 05.Feb.2050 3.25 USD 31.Jän.2020 BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen Anleihen 612713.07 0.02502 612713.07 616000 616000 99.3 Kanada -- 3.13 14.Sep.2027 4.7 USD 14.Sep.2022 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 612848.61 0.02502 612848.61 660000 660000 92.08 Vereinigtes Königreich -- 2.49 24.Nov.2027 2.28 USD 24.Nov.2021 RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen Anleihen 612866.02 0.02502 612866.02 575000 575000 103.71 Vereinigte Staaten -- 6.66 15.Apr.2033 6.4 USD 24.Jän.2023 WDAY WORKDAY INC Unternehmen Anleihen 612686.41 0.02502 612686.41 658000 658000 91.26 Vereinigte Staaten -- 6.6 01.Apr.2032 3.8 USD 01.Apr.2022 PSX PHILLIPS 66 Unternehmen Anleihen 612027.5 0.02499 612027.5 632000 632000 96.71 Vereinigte Staaten -- 3.55 15.März2028 3.9 USD 01.März2018 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 611520.03 0.02497 611520.03 600000 600000 99.67 Vereinigte Staaten -- 7.01 15.Apr.2033 5 USD 08.Sep.2022 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen Anleihen 611577.1 0.02497 611577.1 800000 800000 76.3 Vereinigte Staaten -- 15.24 13.März2051 3.7 USD 13.Sep.2019 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Anleihen 611453.08 0.02497 611453.08 675000 675000 88.8 Kanada -- 13.09 15.Mai2048 4.88 USD 07.Mai2018 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) Unternehmen Anleihen 611459.94 0.02497 611459.94 595000 595000 102.49 Schweiz -- 3.92 11.Sep.2028 5.65 USD 11.Sep.2023 GS GOLDMAN SACHS CAPITAL I Unternehmen Anleihen 611308.82 0.02496 611308.82 585000 585000 103.76 Vereinigte Staaten -- 7.35 15.Feb.2034 6.34 USD 20.Feb.2004 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Anleihen 611052.1 0.02495 611052.1 550000 550000 109.81 Vereinigte Staaten -- 9.27 15.Jän.2038 6.45 USD 16.Jän.2008 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 609399.99 0.02488 609399.99 661000 661000 91.74 Vereinigte Staaten -- 7.08 08.Aug.2032 3.35 USD 08.Aug.2022 STT STATE STREET CORP Unternehmen Anleihen 609449.23 0.02488 609449.23 600000 600000 99.75 Vereinigte Staaten -- 1.05 18.Mai2026 5.1 USD 18.Mai2023 CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen Anleihen 608579.27 0.02485 608579.27 625000 625000 95.22 Vereinigte Staaten -- 9.72 01.Nov.2038 5.3 USD 22.Okt.2018 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Anleihen 608276.72 0.02484 608276.72 630000 630000 95.42 Vereinigte Staaten -- 2.86 15.Mai2027 3.1 USD 09.Mai2017 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 608167.33 0.02483 608167.33 620000 620000 96.32 Vereinigte Staaten -- 2.72 01.Apr.2027 3.63 USD 31.März2020 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Anleihen 608140.21 0.02483 608140.21 644000 644000 94.32 Vereinigte Staaten -- 3.6 15.März2028 3.5 USD 02.Nov.2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 608050.42 0.02483 608050.42 711000 711000 84.67 Vereinigte Staaten -- 6.34 15.Mai2031 2.3 USD 19.Mai2021 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 607346.28 0.0248 607346.28 713000 713000 84.56 Vereinigte Staaten -- 5.65 11.Mai2030 1.65 USD 11.Mai2020 CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen Anleihen 607320.75 0.0248 607320.75 605000 605000 99.34 Vereinigte Staaten -- 6.79 02.Aug.2033 6.85 USD 02.Aug.2023 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Anleihen 606560.12 0.02477 606560.12 710000 710000 84.03 Irland -- 7.8 29.Okt.2033 3.4 USD 29.Okt.2021 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 606562.2 0.02477 606562.2 875000 875000 68.62 Vereinigte Staaten -- 15.02 15.Juli2051 3.5 USD 30.Juni2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 606069.13 0.02475 606069.13 635000 635000 95.24 Japan -- 4.45 07.März2029 3.74 USD 07.März2019 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 606040.6 0.02475 606040.6 545000 545000 110.69 Vereinigte Staaten -- 4.19 01.März2029 7 USD 02.Jän.2019 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen Anleihen 605925.3 0.02474 605925.3 600000 600000 99.95 Australien -- 1.68 12.Jän.2026 4.97 USD 12.Jän.2023 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 605807.75 0.02474 605807.75 715000 715000 84.07 Vereinigte Staaten -- 5.62 01.Mai2030 1.63 USD 01.Mai2020 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen Anleihen 605785.38 0.02473 605785.38 630000 630000 95.76 Spanien -- 13.07 01.März2049 5.52 USD 01.März2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 605726.76 0.02473 605726.76 595000 595000 99.87 Vereinigte Staaten -- 7.07 09.Mai2033 5.05 USD 09.Mai2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 605312.85 0.02472 605312.85 688000 688000 86.24 Vereinigte Staaten -- 10.06 23.Apr.2040 4.08 USD 23.Apr.2019 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 604881.75 0.0247 604881.75 946000 946000 63.56 Vereinigte Staaten -- 19.06 08.Feb.2061 2.8 USD 08.Feb.2021 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 604187.64 0.02467 604187.64 595000 595000 101.05 Vereinigte Staaten -- 5.72 22.Feb.2031 5.1 USD 22.Feb.2024 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 604221.52 0.02467 604221.52 575000 575000 102.61 Vereinigte Staaten -- 6.59 15.Okt.2032 5.5 USD 04.Nov.2022 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 603976.95 0.02466 603976.95 700000 700000 85.51 Vereinigte Staaten -- 9.34 15.Juli2036 3.85 USD 07.Juli2016 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 603270.36 0.02463 603270.36 740000 740000 79.88 Vereinigte Staaten -- 15.01 01.Nov.2052 4.05 USD 14.Dez.2017 STT STATE STREET CORP Unternehmen Anleihen 603037.19 0.02462 603037.19 595000 595000 100.55 Vereinigte Staaten -- 2.13 03.Aug.2026 5.27 USD 03.Aug.2023 KO COCA-COLA CO Unternehmen Anleihen 601663.89 0.02457 601663.89 745000 745000 80.71 Vereinigte Staaten -- 6.49 15.März2031 1.38 USD 18.Sep.2020 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Anleihen 601685.55 0.02457 601685.55 635000 635000 94.42 Kanada -- 7.78 01.März2034 4.63 USD 28.Feb.2014 BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen Anleihen 601357.82 0.02455 601357.82 633000 633000 94.82 Vereinigte Staaten -- 1.35 17.Aug.2025 1.63 USD 17.Aug.2020 CI CIGNA GROUP Unternehmen Anleihen 601134.23 0.02454 601134.23 695000 695000 86.41 Vereinigte Staaten -- 5.42 15.März2030 2.4 USD 16.März2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 600768.83 0.02453 600768.83 734000 734000 81.22 Vereinigte Staaten -- 5.95 19.Nov.2031 1.76 USD 19.Nov.2020 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Anleihen 600844.16 0.02453 600844.16 670000 670000 88.19 Vereinigte Staaten -- 12.41 18.Mai2043 4.15 USD 20.Mai2013 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 600629.79 0.02452 600629.79 665000 665000 89.54 Kanada -- 6.76 02.Dez.2031 2.45 USD 02.Dez.2021 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 600211.31 0.02451 600211.31 535000 535000 111.93 Vereinigte Staaten -- 11.29 13.Sep.2043 6.67 USD 13.Sep.2013 TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen Anleihen 600241.69 0.02451 600241.69 630000 630000 95.21 Vereinigte Staaten -- 4.42 21.März2029 3.8 USD 21.März2019 INTNED ING GROEP NV Unternehmen Anleihen 599976.63 0.0245 599976.63 600000 600000 99.86 Niederlande -- 4.27 19.März2030 5.34 USD 19.März2024 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 599187.77 0.02447 599187.77 701000 701000 85.39 Vereinigte Staaten -- 6.22 15.März2031 2.55 USD 17.März2021 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 599131.5 0.02446 599131.5 914000 914000 65.07 Vereinigte Staaten -- 14.62 25.Jän.2052 2.8 USD 25.Jän.2021 VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen Anleihen 599066.86 0.02446 599066.86 645000 645000 91.75 Vereinigte Staaten -- 5.36 01.Juni2030 3.5 USD 18.Mai2020 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Anleihen 598359.59 0.02443 598359.59 606000 606000 97.12 Vereinigte Staaten -- 4.43 03.Mai2029 4.05 USD 03.Mai2022 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 598346.5 0.02443 598346.5 600000 600000 99.3 Vereinigte Staaten -- 9.01 23.Feb.2036 4.5 USD 23.Feb.2016 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Anleihen 598391.6 0.02443 598391.6 720000 720000 82.21 Vereinigte Staaten -- 6.75 15.Okt.2031 2 USD 23.Aug.2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 598373.96 0.02443 598373.96 773000 773000 76.96 Vereinigte Staaten -- 16.95 15.Aug.2059 3.88 USD 25.Juli2019 TFC TRUIST FINANCIAL CORP Unternehmen Anleihen 598072.01 0.02442 598072.01 598000 598000 98.39 Vereinigte Staaten -- 1.02 01.Mai2025 4 USD 26.Apr.2018 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Anleihen 597653.47 0.0244 597653.47 721000 721000 82.52 Vereinigte Staaten -- 5.8 24.Juni2030 1.45 USD 24.Juni2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 596810.79 0.02437 596810.79 614000 614000 95.68 Vereinigte Staaten -- 2.33 15.Okt.2026 3.38 USD 13.Mai2016 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Anleihen 596917.19 0.02437 596917.19 710000 710000 83.15 Kanada -- 6.74 03.Nov.2031 2.3 USD 29.Okt.2021 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Anleihen 596546.26 0.02436 596546.26 645000 645000 92.05 Vereinigte Staaten -- 8.74 12.Feb.2035 3.5 USD 12.Feb.2015 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 596387.98 0.02435 596387.98 643000 643000 92.26 Vereinigte Staaten -- 4.78 31.Juli2029 3.13 USD 08.Juli2019 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 595803.71 0.02433 595803.71 585000 585000 100.14 Vereinigte Staaten -- 7.06 01.Juni2033 5.3 USD 02.Juni2023 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 595985.97 0.02433 595985.97 637000 637000 93.4 Vereinigte Staaten -- 12.3 15.März2044 4.85 USD 18.März2013 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Anleihen 595322.26 0.02431 595322.26 585000 585000 101.37 Vereinigte Staaten -- 3.47 01.März2028 5.45 USD 06.März2023 FDX FEDEX CORP Unternehmen Anleihen 594833.18 0.02429 594833.18 645000 645000 91.77 Vereinigte Staaten -- 4.8 05.Aug.2029 3.1 USD 24.Juli2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 594764.6 0.02428 594764.6 635000 635000 93.17 Vereinigte Staaten -- 8.14 15.Aug.2034 4.2 USD 12.Aug.2014 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 594427.87 0.02427 594427.87 542000 542000 107.51 Niederlande -- 6.7 15.Nov.2032 5.9 USD 12.Nov.2002 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen Anleihen 593394.15 0.02423 593394.15 595000 595000 99.33 Vereinigte Staaten -- 3.29 01.März2030 5.5 USD 19.Nov.2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 593175.49 0.02422 593175.49 640000 640000 91.83 Vereinigte Staaten -- 9.01 15.Jän.2036 4.27 USD 20.Aug.2015 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 592973.25 0.02421 592973.25 680000 680000 85.79 Vereinigte Staaten -- 13.53 01.Dez.2047 4.38 USD 21.Nov.2017 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 592782.68 0.0242 592782.68 525000 525000 112.41 Vereinigte Staaten -- 6.8 01.März2033 6.88 USD 30.Juli2003 HPQ HP INC Unternehmen Anleihen 592554.99 0.02419 592554.99 570000 570000 103.76 Vereinigte Staaten -- 10.89 15.Sep.2041 6 USD 19.Sep.2011 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 591898 0.02417 591898 600000 600000 98.5 Vereinigte Staaten -- 6.9 15.Sep.2032 4.5 USD 19.Sep.2022 IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen Anleihen 592007.76 0.02417 592007.76 600000 600000 97.91 Vereinigte Staaten -- 7.65 05.Feb.2034 4.9 USD 05.Feb.2024 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 591255.21 0.02414 591255.21 640000 640000 92.05 Japan -- 2.2 14.Juli2026 1.65 USD 12.Juli2021 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen Anleihen 589893.7 0.02409 589893.7 565000 565000 104.21 Vereinigte Staaten -- 4.96 15.März2030 5.86 USD 07.Juni2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 588930.81 0.02405 588930.81 595000 595000 97.19 Japan -- 2.75 19.Apr.2028 4.08 USD 19.Apr.2022 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 588861.95 0.02404 588861.95 555000 555000 103.86 Vereinigte Staaten -- 3.9 17.Nov.2029 6.2 USD 17.Nov.2023 UBS UBS GROUP AG Unternehmen Anleihen 588325.08 0.02402 588325.08 620000 620000 93.1 Schweiz -- 12.49 15.Mai2045 4.88 USD 14.Jän.2016 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Anleihen 588144.06 0.02401 588144.06 567000 567000 102.29 Vereinigte Staaten -- 6.9 30.Juni2033 5.95 USD 27.Feb.2024 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 587717.46 0.024 587717.46 585000 585000 99.43 Vereinigte Staaten -- 1.69 12.Jän.2026 4.75 USD 12.Jän.2023 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Anleihen 587875.56 0.024 587875.56 613000 613000 95.81 Vereinigtes Königreich -- 2.74 18.März2028 3.75 USD 18.März2022 NGGLN NATIONAL GRID PLC Unternehmen Anleihen 587683.94 0.024 587683.94 565000 565000 102.32 Vereinigtes Königreich -- 6.97 12.Juni2033 5.81 USD 12.Juni2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 587121.58 0.02397 587121.58 630000 630000 93 Japan -- 1.74 12.Jän.2026 0.95 USD 12.Jän.2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 586894.42 0.02396 586894.42 595000 595000 98.1 Vereinigte Staaten -- 7.12 15.Feb.2033 4.65 USD 09.Feb.2023 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 586256.04 0.02394 586256.04 585000 585000 100 Vereinigte Staaten -- 0.25 15.März2026 6.41 USD 10.März2023 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Anleihen 585638.12 0.02391 585638.12 606000 606000 95.27 Vereinigte Staaten -- 12.3 15.Juni2044 4.85 USD 17.Nov.2020 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Anleihen 585592.06 0.02391 585592.06 615000 615000 94.77 Vereinigte Staaten -- 3.5 15.Feb.2028 3.8 USD 16.Jän.2018 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 585498.83 0.02391 585498.83 495000 495000 114.91 Vereinigte Staaten -- 6.04 15.Apr.2032 7.5 USD 15.Apr.2002 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 585576.05 0.02391 585576.05 660000 660000 88.57 Vereinigte Staaten -- 13.98 15.Sep.2048 4.52 USD 20.Aug.2015 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 585238.24 0.0239 585238.24 641000 641000 89.41 Vereinigte Staaten -- 9.45 23.Apr.2039 4.41 USD 23.Apr.2018 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 585112.77 0.02389 585112.77 505000 505000 113.43 Vereinigte Staaten -- 9.1 15.Nov.2037 6.63 USD 15.Feb.2008 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 584931.02 0.02388 584931.02 555000 555000 105.01 Vereinigte Staaten -- 8.62 01.Sep.2035 5.25 USD 31.Aug.2005 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen Anleihen 584033.83 0.02385 584033.83 625000 625000 93.44 Japan -- 1.93 25.März2026 1.34 USD 25.März2021 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen Anleihen 583804.26 0.02384 583804.26 575000 575000 100.08 Vereinigte Staaten -- 2.35 15.Dez.2026 5.13 USD 22.Mai2019 NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Anleihen 583960.3 0.02384 583960.3 565000 565000 101.81 Kanada -- 4.08 18.Dez.2028 5.6 USD 18.Dez.2023 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 583688.69 0.02383 583688.69 645000 645000 90.11 Vereinigte Staaten -- 3.05 03.Juni2027 1.2 USD 03.Juni2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 583570.75 0.02383 583570.75 570000 570000 101.24 Vereinigte Staaten -- 3.78 07.Juli2028 5.13 USD 07.Juli2023 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Anleihen 583689.86 0.02383 583689.86 590000 590000 97.95 Vereinigte Staaten -- 1.17 15.Juni2025 3.45 USD 04.Mai2022 TSN TYSON FOODS INC Unternehmen Anleihen 583308.78 0.02382 583308.78 631000 631000 89.91 Vereinigte Staaten -- 12.85 28.Sep.2048 5.1 USD 28.Sep.2018 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 583242.33 0.02381 583242.33 595000 595000 97.88 Vereinigte Staaten -- 4.34 15.März2029 4.25 USD 15.Nov.2018 CRM SALESFORCE INC Unternehmen Anleihen 582886.31 0.0238 582886.31 860000 860000 67.2 Vereinigte Staaten -- 16.33 15.Juli2051 2.9 USD 12.Juli2021 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 581405.06 0.02374 581405.06 590000 590000 97.98 Vereinigte Staaten -- 13.96 21.Feb.2053 5.63 USD 21.Feb.2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Anleihen 581247.97 0.02373 581247.97 590000 590000 97.88 Kanada -- 3.07 03.Aug.2027 4.24 USD 28.Juli2022 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 580387.66 0.0237 580387.66 665000 665000 85.99 Vereinigte Staaten -- 6.15 01.Apr.2031 2.63 USD 31.März2021 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 580293.6 0.02369 580293.6 932000 932000 61.31 Vereinigte Staaten -- 16.39 13.Nov.2050 2.55 USD 13.Nov.2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 578860.57 0.02364 578860.57 625000 625000 91.87 Vereinigte Staaten -- 13.72 01.Feb.2049 4.8 USD 11.Okt.2018 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 578754.48 0.02363 578754.48 559000 559000 101.53 Vereinigte Staaten -- 3.57 19.Mai2029 5.64 USD 19.Mai2023 FDX FEDEX CORP Unternehmen Anleihen 578407.53 0.02362 578407.53 640000 640000 88.63 Vereinigte Staaten -- 12.52 15.Nov.2045 4.75 USD 23.Okt.2015 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 577989.93 0.0236 577989.93 560000 560000 102.3 Vereinigte Staaten -- 3.95 01.Feb.2029 5.88 USD 30.Jän.2019 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 577967.91 0.0236 577967.91 617000 617000 91.84 Vereinigte Staaten -- 6.62 01.Apr.2032 3.75 USD 24.März2022 CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen Anleihen 577768.29 0.02359 577768.29 761000 761000 74.21 Vereinigte Staaten -- 14.74 05.Apr.2050 3.58 USD 08.Dez.2020 CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen Anleihen 577641.21 0.02359 577641.21 581000 581000 99.07 Vereinigte Staaten -- 1.7 01.März2026 4.88 USD 13.Aug.2015 INTNED ING GROEP NV Unternehmen Anleihen 577558.93 0.02358 577558.93 555000 555000 103.79 Niederlande -- 6.97 11.Sep.2034 6.11 USD 11.Sep.2023 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 576806.46 0.02355 576806.46 509000 509000 111.5 Vereinigte Staaten -- 8.32 15.Dez.2035 6.4 USD 22.Nov.2019 MTB M&T BANK CORPORATION Unternehmen Anleihen 576445.8 0.02354 576445.8 600000 600000 95.56 Vereinigte Staaten -- 3.87 16.Aug.2028 4.55 USD 16.Aug.2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 576188.67 0.02353 576188.67 585000 585000 98.36 Vereinigte Staaten -- 3.19 15.Sep.2027 4.15 USD 08.Sep.2022 CI CIGNA GROUP Unternehmen Anleihen 575422.72 0.0235 575422.72 565000 565000 101.66 Vereinigte Staaten -- 7.01 15.März2033 5.4 USD 07.März2023 GOOGL ALPHABET INC Unternehmen Anleihen 575098.8 0.02348 575098.8 1000000 1000000 57.25 Vereinigte Staaten -- 20.47 15.Aug.2060 2.25 USD 05.Aug.2020 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Anleihen 575009.24 0.02348 575009.24 620000 620000 92.68 Vereinigte Staaten -- 1.87 02.März2026 0.9 USD 01.März2021 EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 574639.91 0.02346 574639.91 581000 581000 97.01 Vereinigte Staaten -- 3.54 20.Apr.2028 4.35 USD 16.Jän.2019 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen Anleihen 574249.62 0.02345 574249.62 620000 620000 92.27 Kanada -- 2.16 24.Juni2026 1.35 USD 24.Juni2021 BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen Anleihen 573761.91 0.02343 573761.91 695000 695000 81.9 Kanada -- 6.69 10.Jän.2037 3.09 USD 10.Jän.2022 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 573934.2 0.02343 573934.2 570000 570000 99.76 Japan -- 2.97 20.Juli2028 5.02 USD 20.Juli2022 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen Anleihen 573436.04 0.02341 573436.04 592000 592000 96.62 Vereinigte Staaten -- 1.81 01.März2026 3.4 USD 01.März2019 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Anleihen 573076.17 0.0234 573076.17 725000 725000 78.33 Vereinigte Staaten -- 7.23 18.Mai2032 2 USD 18.Feb.2021 BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen Anleihen 573038.95 0.0234 573038.95 592000 592000 95.35 Vereinigte Staaten -- 4.06 01.Dez.2028 4.5 USD 28.Nov.2018 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) Unternehmen Anleihen 573140.29 0.0234 573140.29 625000 625000 90.56 Schweiz -- 13.91 26.Juni2048 4.5 USD 12.Okt.2023 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 572905.1 0.02339 572905.1 620000 620000 91.95 Vereinigte Staaten -- 3.56 13.Jän.2028 2.2 USD 13.Mai2020 TSN TYSON FOODS INC Unternehmen Anleihen 572583.85 0.02338 572583.85 590000 590000 96.73 Vereinigte Staaten -- 4.3 01.März2029 4.35 USD 19.Feb.2019 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen Anleihen 572320.05 0.02337 572320.05 570000 570000 100.12 Vereinigte Staaten -- 1.34 09.Sep.2026 5.81 USD 09.Sep.2022 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen Anleihen 572355.05 0.02337 572355.05 579000 579000 98.05 Vereinigte Staaten -- 1.22 23.Juli2025 4.5 USD 23.Juli2015 OKE ONEOK INC Unternehmen Anleihen 572211.21 0.02336 572211.21 560000 560000 101.01 Vereinigte Staaten -- 1.62 15.Jän.2026 5.85 USD 07.Mai2020 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Anleihen 571957.7 0.02335 571957.7 540000 540000 103.03 Vereinigte Staaten -- 2.25 20.Okt.2027 6.62 USD 20.Okt.2023 C CITIGROUP INC FXD-FRN Unternehmen Anleihen 571438.75 0.02333 571438.75 555000 555000 100.19 Vereinigte Staaten -- 1.38 29.Sep.2026 5.61 USD 29.Sep.2022 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 571086.27 0.02332 571086.27 668000 668000 84.95 Japan -- 6.6 19.Jän.2033 2.85 USD 19.Jän.2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 570794.69 0.02331 570794.69 570000 570000 99.23 Vereinigte Staaten -- 4.22 15.Jän.2029 4.55 USD 09.Mai2023 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 570730.16 0.0233 570730.16 515000 515000 107.91 Vereinigte Staaten -- 10.54 01.Apr.2041 5.95 USD 31.März2011 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Anleihen 570087.64 0.02328 570087.64 531000 531000 104.45 Vereinigte Staaten -- 4.82 01.Apr.2030 5.95 USD 02.Apr.2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 569806.99 0.02327 569806.99 655000 655000 86.66 Vereinigte Staaten -- 6.87 14.Feb.2032 2.8 USD 14.Feb.2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 569674.3 0.02326 569674.3 505000 505000 109.97 Vereinigte Staaten -- 9.1 15.Okt.2037 6.3 USD 18.Okt.2007 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 569301.83 0.02325 569301.83 635000 635000 89.61 Vereinigte Staaten -- 3.75 20.März2028 2 USD 18.März2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 569357.12 0.02325 569357.12 605000 605000 92.45 Vereinigte Staaten -- 5.21 01.Apr.2030 3.4 USD 27.März2020 HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen Anleihen 568765.74 0.02322 568765.74 605000 605000 93.89 Japan -- 2.78 10.März2027 2.53 USD 10.März2022 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen Anleihen 568732.49 0.02322 568732.49 485000 485000 116.23 Vereinigte Staaten -- 9.14 01.Aug.2037 6.63 USD 30.Juli2007 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Anleihen 568477.48 0.02321 568477.48 639000 639000 88.72 Vereinigte Staaten -- 9.94 03.März2037 3.63 USD 03.März2017 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Anleihen 566978.01 0.02315 566978.01 570000 570000 97.92 Vereinigte Staaten -- 5.21 17.Mai2030 4.3 USD 17.Mai2023 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 566743.08 0.02314 566743.08 601000 601000 94.24 Vereinigte Staaten -- 1.36 20.Aug.2025 0.55 USD 20.Aug.2020 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen Anleihen 566276.94 0.02312 566276.94 545000 545000 101.31 Vereinigte Staaten -- 4.55 01.Okt.2029 5.3 USD 15.Juni2021 TWC TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen Anleihen 566002.76 0.02311 566002.76 500000 500000 111.53 Vereinigte Staaten -- 6.58 15.Juli2033 8.38 USD 03.Feb.1994 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Anleihen 565721.27 0.0231 565721.27 580000 580000 96.8 Vereinigte Staaten -- 6.71 01.Aug.2032 4.75 USD 01.Aug.2022 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 565402.24 0.02309 565402.24 680000 680000 81.78 Vereinigte Staaten -- 6.09 01.Apr.2031 2.8 USD 17.Apr.2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 565087.71 0.02307 565087.71 500000 500000 110.83 Vereinigtes Königreich -- 9.21 01.Juni2038 6.8 USD 27.Mai2008 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 564661.73 0.02306 564661.73 690000 690000 81.77 Vereinigte Staaten -- 6.78 15.Sep.2031 1.88 USD 21.Sep.2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Anleihen 564567.95 0.02305 564567.95 560000 560000 98.97 Spanien -- 1.54 19.Nov.2025 5.18 USD 19.Nov.2015 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 563688.24 0.02302 563688.24 525000 525000 107.18 Vereinigte Staaten -- 8.73 15.März2036 5.8 USD 02.März2006 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 563236.73 0.023 563236.73 674000 674000 81.39 Vereinigte Staaten -- 16.09 01.Apr.2062 4.45 USD 24.März2022 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Anleihen 562941.7 0.02299 562941.7 587000 587000 94.38 Vereinigte Staaten -- 4.45 15.Apr.2029 3.38 USD 27.März2019 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Anleihen 562629.44 0.02297 562629.44 496000 496000 111.32 Vereinigte Staaten -- 14.14 20.Mai2053 6 USD 09.Nov.2022 SANFP SANOFI SA Unternehmen Anleihen 562326.99 0.02296 562326.99 575000 575000 96.81 Frankreich -- 3.76 19.Juni2028 3.63 USD 19.Juni2018 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen Anleihen 562146.69 0.02295 562146.69 598000 598000 93.12 Kanada -- 2.93 19.Mai2027 2.48 USD 19.Mai2020 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Anleihen 561901.43 0.02294 561901.43 679000 679000 82.3 Vereinigte Staaten -- 6.12 15.Jän.2031 2.25 USD 15.Juni2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Anleihen 561738.22 0.02294 561738.22 587000 587000 94.58 Vereinigte Staaten -- 3.31 15.Nov.2027 3.05 USD 14.Nov.2017 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 561625.27 0.02293 561625.27 555000 555000 101.03 Vereinigte Staaten -- 9.38 16.März2037 5.25 USD 16.März2017 NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen Anleihen 560916.42 0.0229 560916.42 694000 694000 79.11 Vereinigte Staaten -- 15.24 01.Apr.2050 3.5 USD 31.März2020 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Anleihen 560472.45 0.02288 560472.45 527000 527000 106.17 Vereinigte Staaten -- 9.33 15.März2037 5.55 USD 14.März2007 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Anleihen 560324.13 0.02288 560324.13 485000 485000 113.44 Vereinigte Staaten -- 7.23 01.Dez.2033 6.5 USD 26.Nov.2003 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 559466.2 0.02284 559466.2 642000 642000 85.54 Vereinigte Staaten -- 11.82 15.Nov.2042 4.38 USD 14.Nov.2012 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Anleihen 559249.14 0.02283 559249.14 680000 680000 81.79 Vereinigte Staaten -- 6.92 15.Jän.2032 2.25 USD 18.Aug.2021 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 558787.77 0.02282 558787.77 585000 585000 93.58 Vereinigte Staaten -- 5.12 01.Apr.2030 3.95 USD 11.Mai2021 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen Anleihen 558396.5 0.0228 558396.5 560000 560000 98.45 Kanada -- 1.62 16.Dez.2025 4.5 USD 16.Dez.2015 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Unternehmen Anleihen 557423.24 0.02276 557423.24 604000 604000 91.54 Vereinigte Staaten -- 4.7 01.Juli2029 3.15 USD 17.Juni2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 556436.56 0.02272 556436.56 550000 550000 100.65 Vereinigte Staaten -- 14.56 23.Feb.2054 5.5 USD 23.Feb.2024 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 556192.08 0.02271 556192.08 555000 555000 99.7 Vereinigte Staaten -- 1.75 20.Feb.2026 5 USD 21.Feb.2023 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 555523.23 0.02268 555523.23 580000 580000 95.17 Vereinigte Staaten -- 3.5 31.Jän.2028 3.8 USD 30.Jän.2018 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen Anleihen 555137.87 0.02267 555137.87 562000 562000 98.6 Vereinigte Staaten -- 11 15.Sep.2040 5.13 USD 24.Aug.2010 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 555045.51 0.02266 555045.51 520000 520000 105.81 Vereinigte Staaten -- 11.1 30.Jän.2042 5.88 USD 26.Jän.2012 MPLX MPLX LP Unternehmen Anleihen 555048.38 0.02266 555048.38 570000 570000 97.02 Vereinigte Staaten -- 7.05 01.März2033 5 USD 09.Feb.2023 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen Anleihen 554576.6 0.02264 554576.6 530000 530000 102.91 Kanada -- 7.46 01.Feb.2034 5.65 USD 07.Dez.2023 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen Anleihen 554190.27 0.02263 554190.27 550000 550000 100.34 Vereinigtes Königreich -- 4.3 26.Feb.2029 4.85 USD 26.Feb.2024 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 554075.02 0.02262 554075.02 780000 780000 69.82 Vereinigte Staaten -- 18.16 12.Mai2061 3.25 USD 12.Mai2021 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen Anleihen 553986.25 0.02262 553986.25 550000 550000 98.54 Vereinigte Staaten -- 2.64 06.Apr.2027 4.6 USD 06.Apr.2017 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Anleihen 553888.82 0.02262 553888.82 614000 614000 89.22 Vereinigte Staaten -- 5.6 15.Jän.2031 4.95 USD 01.Apr.2020 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 553758.72 0.02261 553758.72 574000 574000 95.43 Vereinigte Staaten -- 2.89 01.Juni2027 3.25 USD 01.Mai2017 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Anleihen 553778.11 0.02261 553778.11 506000 506000 108.72 Vereinigte Staaten -- 11.26 08.Feb.2041 5.3 USD 08.Feb.2011 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Anleihen 553711.65 0.02261 553711.65 695000 695000 79.09 Vereinigte Staaten -- 7.36 20.Mai2032 1.65 USD 04.Jän.2021 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 553168.47 0.02259 553168.47 560000 560000 98.4 Vereinigte Staaten -- 9.19 01.März2037 5.25 USD 09.Feb.2017 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 553355.64 0.02259 553355.64 558000 558000 97.09 Vereinigte Staaten -- 11.87 06.Mai2044 5.3 USD 06.Mai2014 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 553146.84 0.02259 553146.84 579000 579000 94.21 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.Okt.2027 2.95 USD 25.Okt.2017 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen Anleihen 553001.33 0.02258 553001.33 585000 585000 93.23 Vereinigte Staaten -- 2.88 08.Mai2032 3.38 USD 08.Mai2017 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen Anleihen 552694.04 0.02257 552694.04 570000 570000 96.82 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.März2028 4.2 USD 17.Juli2017 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Anleihen 552663.36 0.02257 552663.36 620000 620000 88.35 Vereinigte Staaten -- 4.25 15.Okt.2028 1.75 USD 23.Aug.2021 CI CIGNA GROUP Unternehmen Anleihen 552317.91 0.02255 552317.91 550000 550000 99.78 Vereinigte Staaten -- 7.58 15.Feb.2034 5.25 USD 13.Feb.2024 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 552286.87 0.02255 552286.87 645000 645000 84.17 Vereinigte Staaten -- 13.31 19.Mai2046 4.1 USD 19.Mai2016 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 551667.9 0.02253 551667.9 485000 485000 113.51 Vereinigte Staaten -- 6.8 15.März2033 7.05 USD 14.März2003 SJM J M SMUCKER CO Unternehmen Anleihen 551507.82 0.02252 551507.82 505000 505000 106.59 Vereinigte Staaten -- 7.09 15.Nov.2033 6.2 USD 25.Okt.2023 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Anleihen 551588.86 0.02252 551588.86 515000 515000 104.31 Kanada -- 9.03 15.Okt.2037 6.2 USD 05.Okt.2007 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 551326.26 0.02251 551326.26 550000 550000 100.16 Vereinigte Staaten -- 5.87 15.Apr.2031 4.9 USD 21.März2024 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Anleihen 551035.1 0.0225 551035.1 540000 540000 100.97 Kanada -- 2.13 17.Juli2026 5.53 USD 17.Juli2023 FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen Anleihen 550785.34 0.02249 550785.34 590000 590000 92.35 Vereinigte Staaten -- 2.9 05.Mai2027 2.55 USD 05.Mai2020 VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen Anleihen 550346.97 0.02247 550346.97 683000 683000 80.46 Vereinigtes Königreich -- 14.45 17.Sep.2050 4.25 USD 17.Sep.2019 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 549637.84 0.02244 549637.84 547000 547000 99.65 Vereinigte Staaten -- 1.72 28.Jän.2027 5.05 USD 19.Jän.2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 549274.07 0.02243 549274.07 550000 550000 99.23 Vereinigte Staaten -- 3.46 06.Feb.2028 4.5 USD 06.Feb.2023 NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen Anleihen 549293.68 0.02243 549293.68 525000 525000 102.46 Vereinigte Staaten -- 10.86 15.Nov.2041 5.75 USD 28.Dez.2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Anleihen 549355.1 0.02243 549355.1 545000 545000 99.88 Kanada -- 2.59 19.Jän.2027 4.88 USD 19.Jän.2024 MA MASTERCARD INC Unternehmen Anleihen 549072.62 0.02242 549072.62 570000 570000 96.32 Vereinigte Staaten -- 2.77 26.März2027 3.3 USD 26.März2020 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 548181.15 0.02238 548181.15 565000 565000 96.41 Vereinigte Staaten -- 2.18 28.Juli2026 3.75 USD 28.Juli2016 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 548064.32 0.02238 548064.32 645000 645000 84.43 Japan -- 6.77 22.Jän.2032 3 USD 11.Jän.2022 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen Anleihen 547441.56 0.02235 547441.56 620000 620000 87.43 Mexiko -- 11.91 16.Juli2042 4.38 USD 16.Juli2012 PNC PNC BANK NA Unternehmen Anleihen 547368.12 0.02235 547368.12 570000 570000 95.34 Vereinigte Staaten -- 3.9 26.Juli2028 4.05 USD 26.Juli2018 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 547429.26 0.02235 547429.26 692000 692000 77.69 Vereinigte Staaten -- 17.18 13.Mai2060 3.8 USD 13.Mai2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 546867.03 0.02233 546867.03 530000 530000 100.84 Vereinigte Staaten -- 2.31 10.Nov.2026 6.15 USD 10.Nov.2023 MET METLIFE INC Unternehmen Anleihen 546579.25 0.02232 546579.25 525000 525000 102.3 Vereinigte Staaten -- 6.01 15.Dez.2066 6.4 USD 21.Dez.2006 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Anleihen 546706.32 0.02232 546706.32 540000 540000 98.95 Vereinigtes Königreich -- 1.87 05.Apr.2026 4.8 USD 05.Apr.2016 KVUE KENVUE INC Unternehmen Anleihen 546477.15 0.02231 546477.15 540000 540000 101.13 Vereinigte Staaten -- 3.78 22.März2028 5.05 USD 17.Okt.2023 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen Anleihen 546068.47 0.0223 546068.47 550000 550000 97.07 Vereinigte Staaten -- 7.1 30.März2033 4.5 USD 30.März2023 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen Anleihen 546122.61 0.0223 546122.61 553000 553000 98.45 Vereinigte Staaten -- 1.22 01.Sep.2025 4.25 USD 29.Mai2020 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 546253.46 0.0223 546253.46 550000 550000 97.97 Vereinigte Staaten -- 7.24 15.Juni2033 4.75 USD 30.März2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Anleihen 545862.33 0.02229 545862.33 595000 595000 90.59 Spanien -- 5.39 28.Mai2030 3.49 USD 28.Mai2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Anleihen 545680.35 0.02228 545680.35 640000 640000 84.57 Vereinigte Staaten -- 5.61 04.Mai2030 1.75 USD 04.Mai2020 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 545524.94 0.02227 545524.94 824000 824000 65.81 Vereinigte Staaten -- 16.79 05.Aug.2051 2.7 USD 05.Aug.2021 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Anleihen 545354.65 0.02227 545354.65 504000 504000 104.87 Vereinigte Staaten -- 2.93 01.Okt.2027 6.8 USD 12.Mai2020 MA MASTERCARD INC Unternehmen Anleihen 545101.33 0.02226 545101.33 564000 564000 95.61 Vereinigte Staaten -- 2.45 21.Nov.2026 2.95 USD 21.Nov.2016 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 545272.02 0.02226 545272.02 570000 570000 95.3 Japan -- 1.26 16.Juli2025 1.85 USD 13.Juli2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 545081.06 0.02226 545081.06 516000 516000 103.68 Vereinigte Staaten -- 5.46 20.Nov.2030 5.55 USD 20.Nov.2023 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 544866.64 0.02225 544866.64 476000 476000 111.48 Vereinigte Staaten -- 4.53 01.Nov.2029 7.38 USD 09.Nov.1999 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 544175.58 0.02222 544175.58 535000 535000 99.64 Vereinigte Staaten -- 1.91 26.Apr.2027 4.95 USD 26.Apr.2023 AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen Anleihen 543884.1 0.02221 543884.1 570000 570000 94.75 Irland -- 3.02 21.Juli2027 3.65 USD 21.Juli2017 GLW CORNING INC Unternehmen Anleihen 543863.8 0.02221 543863.8 563000 563000 94.59 Vereinigte Staaten -- 17.08 15.Nov.2079 5.45 USD 19.Nov.2019 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 543635.7 0.0222 543635.7 550000 550000 98.65 Vereinigte Staaten -- 1.39 09.Sep.2025 3.9 USD 09.Sep.2022 LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen Anleihen 543198.85 0.02218 543198.85 571000 571000 93.85 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.Nov.2027 3.5 USD 16.Nov.2017 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 543196.51 0.02218 543196.51 655000 655000 82.91 Japan -- 5.92 23.Sep.2030 2.14 USD 23.Sep.2020 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 542952.45 0.02217 542952.45 575000 575000 92.1 Vereinigte Staaten -- 13.33 01.Apr.2048 4.75 USD 26.März2018 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Anleihen 542909.34 0.02217 542909.34 563000 563000 95.93 Vereinigte Staaten -- 4.28 15.Feb.2029 4.3 USD 11.Feb.2019 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Anleihen 542892.62 0.02217 542892.62 625000 625000 86.81 Vereinigte Staaten -- 3.77 15.März2028 1.55 USD 07.Okt.2020 STT STATE STREET CORP Unternehmen Anleihen 543087.09 0.02217 543087.09 510000 510000 104.34 Vereinigte Staaten -- 7.2 21.Nov.2034 6.12 USD 21.Nov.2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 542682.15 0.02216 542682.15 605000 605000 89.23 Vereinigte Staaten -- 13.68 20.Feb.2048 4.55 USD 15.Juli2020 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen Anleihen 542650.56 0.02216 542650.56 550000 550000 97.24 Vereinigtes Königreich -- 3.72 15.Mai2028 3.88 USD 15.Mai2018 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Anleihen 542715.33 0.02216 542715.33 560000 560000 95.95 Vereinigte Staaten -- 2.03 01.Juni2026 3 USD 19.Aug.2016 CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen Anleihen 541888.57 0.02213 541888.57 656000 656000 82.2 Vereinigte Staaten -- 6.47 01.Aug.2031 2.63 USD 12.Aug.2021 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 541959.56 0.02213 541959.56 572000 572000 94.57 Vereinigte Staaten -- 1.32 05.Aug.2025 1.2 USD 05.Juni2020 IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen Anleihen 541498.3 0.02211 541498.3 592000 592000 90.11 Vereinigte Staaten -- 12.14 15.Juni2044 4.8 USD 10.Juni2014 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 541612.77 0.02211 541612.77 515000 515000 102.21 Vereinigte Staaten -- 3.86 15.Okt.2028 5.55 USD 15.Sep.2023 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Anleihen 541580.21 0.02211 541580.21 606000 606000 88.8 Vereinigte Staaten -- 4.38 10.Dez.2028 1.9 USD 10.Dez.2021 PFE PFIZER INC Unternehmen Anleihen 541469.94 0.02211 541469.94 630000 630000 85.81 Vereinigte Staaten -- 14.23 15.Sep.2048 4.2 USD 07.Sep.2018 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 540997.76 0.02209 540997.76 520000 520000 103.3 Vereinigte Staaten -- 11.52 10.Feb.2043 5.63 USD 10.Feb.2023 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen Anleihen 540935.72 0.02209 540935.72 550000 550000 98.21 Vereinigte Staaten -- 3.16 15.Sep.2027 4.25 USD 15.Juni2022 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 540481.54 0.02207 540481.54 560000 560000 95.92 Vereinigte Staaten -- 1.07 04.Mai2025 1.5 USD 04.Mai2020 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen Anleihen 540336.68 0.02206 540336.68 636000 636000 84.88 Vereinigte Staaten -- 5.44 15.März2030 2.3 USD 10.Feb.2020 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen Anleihen 539916.81 0.02205 539916.81 523000 523000 101.43 Vereinigte Staaten -- 6.37 01.Juni2032 5.6 USD 31.Mai2022 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 539790.54 0.02204 539790.54 658000 658000 80.42 Vereinigte Staaten -- 13.46 03.Mai2047 4.05 USD 03.Mai2017 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 539042.76 0.02201 539042.76 655000 655000 82.12 Vereinigte Staaten -- 5.9 21.Aug.2030 1.75 USD 21.Aug.2020 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 539063.51 0.02201 539063.51 560000 560000 95.14 Vereinigte Staaten -- 1.93 15.Apr.2026 2.5 USD 20.Apr.2016 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 538790.32 0.022 538790.32 550000 550000 96.53 Vereinigte Staaten -- 6.62 01.Juni2032 4.45 USD 05.Mai2022 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 538656.63 0.02199 538656.63 530000 530000 101.11 Japan -- 3.43 22.Feb.2029 5.42 USD 22.Feb.2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 538410.05 0.02198 538410.05 532000 532000 100.32 Vereinigte Staaten -- 3.44 20.Jän.2028 4.75 USD 09.Jän.2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 538236.69 0.02198 538236.69 570000 570000 92.96 Vereinigte Staaten -- 12.64 09.Dez.2045 4.88 USD 09.Dez.2015 BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen Anleihen 537374.64 0.02194 537374.64 578000 578000 92.8 Kanada -- 1.79 22.Jän.2027 0.95 USD 22.Jän.2021 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 536793.82 0.02192 536793.82 570000 570000 92.16 Vereinigte Staaten -- 13.14 14.Apr.2046 4.45 USD 14.Okt.2015 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen Anleihen 536491.86 0.02191 536491.86 485000 485000 108.02 Vereinigte Staaten -- 7.07 30.Nov.2033 6.4 USD 01.Nov.2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 536250.79 0.0219 536250.79 691000 691000 76.27 Vereinigte Staaten -- 11 22.Apr.2041 3.11 USD 22.Apr.2020 KR KROGER CO Unternehmen Anleihen 536426.36 0.0219 536426.36 620000 620000 85.83 Vereinigte Staaten -- 13.28 01.Feb.2047 4.45 USD 24.Jän.2017 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen Anleihen 535991.32 0.02189 535991.32 545000 545000 97.24 Vereinigte Staaten -- 1.13 02.Juni2025 3.45 USD 01.Juni2020 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 535955.81 0.02188 535955.81 525000 525000 101.48 Vereinigte Staaten -- 14.46 21.Feb.2054 5.6 USD 21.Feb.2024 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Anleihen 535435.05 0.02186 535435.05 545000 545000 96.8 Vereinigte Staaten -- 3.64 15.Mai2028 3.95 USD 14.Mai2018 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Anleihen 535046.43 0.02185 535046.43 562000 562000 93.63 Vereinigte Staaten -- 11.43 04.Juni2042 5 USD 14.Jän.2013 GOOGL ALPHABET INC Unternehmen Anleihen 534765.21 0.02184 534765.21 897000 897000 59.38 Vereinigte Staaten -- 17.75 15.Aug.2050 2.05 USD 05.Aug.2020 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Anleihen 534946.74 0.02184 534946.74 744000 744000 70.48 Vereinigte Staaten -- 12.16 01.Apr.2041 2.9 USD 16.Feb.2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 534097.54 0.02181 534097.54 615000 615000 86.13 Japan -- 11.12 18.Juli2039 3.75 USD 18.Juli2019 OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen Anleihen 534133.1 0.02181 534133.1 628000 628000 84.65 Vereinigte Staaten -- 6.48 01.Aug.2031 2.6 USD 03.Mai2021 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen Anleihen 534266.44 0.02181 534266.44 575000 575000 92.18 Taiwan -- 2.46 25.Okt.2026 1.75 USD 25.Okt.2021 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 533889.44 0.0218 533889.44 580000 580000 91.57 Vereinigtes Königreich -- 2.54 14.Juni2027 1.67 USD 14.Juni2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 533566.57 0.02179 533566.57 560000 560000 93.21 Vereinigte Staaten -- 10.09 15.Okt.2038 4.6 USD 05.Okt.2018 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 533728.7 0.02179 533728.7 600000 600000 87.5 Vereinigte Staaten -- 13.29 01.Juni2047 4.5 USD 16.Mai2017 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Anleihen 532596.88 0.02175 532596.88 555000 555000 95.66 Vereinigte Staaten -- 5.85 01.März2031 4.25 USD 19.Jän.2021 TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen Anleihen 532645.54 0.02175 532645.54 550000 550000 94.93 Vereinigte Staaten -- 9.2 15.Juni2039 6.75 USD 29.Juni2009 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Anleihen 532630.53 0.02175 532630.53 515000 515000 100.83 Vereinigte Staaten -- 13.62 01.Apr.2050 5.3 USD 24.März2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 532696.11 0.02175 532696.11 465000 465000 112.72 Vereinigte Staaten -- 9 15.Juni2037 6.5 USD 15.Feb.2008 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Anleihen 531667.56 0.02171 531667.56 595000 595000 89.08 Vereinigte Staaten -- 3.63 01.Feb.2028 1.75 USD 21.Jän.2021 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Anleihen 531282.82 0.02169 531282.82 525000 525000 98.29 Vereinigte Staaten -- 12.4 01.Apr.2049 5.95 USD 10.Sep.2018 KEY KEYCORP MTN Unternehmen Anleihen 531330.5 0.02169 531330.5 555000 555000 94.06 Vereinigte Staaten -- 3.66 30.Apr.2028 4.1 USD 30.Apr.2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 531134.59 0.02169 531134.59 560000 560000 94.8 Vereinigte Staaten -- 2.78 22.März2027 3 USD 20.März2020 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen Anleihen 530868.04 0.02168 530868.04 548000 548000 95.79 Vereinigte Staaten -- 1.97 11.Mai2026 2.95 USD 11.Mai2016 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 530677.12 0.02167 530677.12 710000 710000 74.72 Vereinigte Staaten -- 16.46 25.März2061 4.1 USD 24.März2021 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 530268.01 0.02165 530268.01 555000 555000 94.94 Vereinigte Staaten -- 6.87 05.Aug.2032 4.15 USD 05.Aug.2022 PFE PFIZER INC Unternehmen Anleihen 530287.89 0.02165 530287.89 586000 586000 89.21 Vereinigte Staaten -- 5.35 01.Apr.2030 2.63 USD 27.März2020 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 529290.15 0.02161 529290.15 580000 580000 90.52 Vereinigte Staaten -- 12.84 30.Juli2045 4.65 USD 30.Juli2015 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen Anleihen 528649.29 0.02159 528649.29 552000 552000 95.39 Kanada -- 1.17 11.Juni2025 1.3 USD 11.Juni2020 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Anleihen 528882.45 0.02159 528882.45 535000 535000 97.38 Vereinigte Staaten -- 16.27 15.Juni2062 5.2 USD 23.Mai2022 XYL XYLEM INC Unternehmen Anleihen 528696.43 0.02159 528696.43 586000 586000 89.91 Vereinigte Staaten -- 3.62 30.Jän.2028 1.95 USD 26.Juni2020 PSX PHILLIPS 66 Unternehmen Anleihen 528329.28 0.02157 528329.28 545000 545000 95.23 Vereinigte Staaten -- 8.04 15.Nov.2034 4.65 USD 17.Nov.2014 INTNED ING GROEP NV Unternehmen Anleihen 528052.9 0.02156 528052.9 545000 545000 95 Niederlande -- 4.41 09.Apr.2029 4.05 USD 09.Apr.2019 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 528006.46 0.02156 528006.46 555000 555000 95.03 Kanada -- 2.77 15.März2027 3.2 USD 25.Juli2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 527628.99 0.02154 527628.99 545000 545000 96.55 Vereinigte Staaten -- 14.51 09.Sep.2052 5.15 USD 09.Sep.2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 526917.26 0.02151 526917.26 545000 545000 95.51 Vereinigte Staaten -- 3.12 01.Dez.2027 3.63 USD 16.Nov.2016 TRV TRAVELERS COMPANIES INC MTN Unternehmen Anleihen 526774.74 0.02151 526774.74 470000 470000 110.31 Vereinigte Staaten -- 9.07 15.Juni2037 6.25 USD 29.Mai2007 PFE PFIZER INC Unternehmen Anleihen 526465.86 0.0215 526465.86 729000 729000 71.37 Vereinigte Staaten -- 12.24 28.Mai2040 2.55 USD 28.Mai2020 CRM SALESFORCE INC Unternehmen Anleihen 526357.67 0.02149 526357.67 596000 596000 88.01 Vereinigte Staaten -- 4.07 15.Juli2028 1.5 USD 12.Juli2021 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 526320.56 0.02149 526320.56 541000 541000 96.62 Vereinigte Staaten -- 2.12 08.Juli2026 3.05 USD 23.Apr.2019 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 526145.84 0.02148 526145.84 577000 577000 90.84 Vereinigte Staaten -- 4.84 15.Aug.2029 2.95 USD 26.Aug.2019 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen Anleihen 525477.86 0.02146 525477.86 525000 525000 99.34 Kanada -- 5.02 01.Feb.2030 4.85 USD 02.Feb.2023 MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen Anleihen 525510.13 0.02146 525510.13 477000 477000 107.43 Vereinigte Staaten -- 4.5 01.Nov.2029 6.75 USD 31.Okt.2022 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 525241.07 0.02145 525241.07 510000 510000 102.14 Vereinigte Staaten -- 6.91 31.Jän.2033 5.35 USD 10.Jän.2023 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Anleihen 524757.23 0.02143 524757.23 480000 480000 106.1 Vereinigte Staaten -- 8.07 01.Apr.2036 6.6 USD 23.Feb.2016 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Anleihen 524877.11 0.02143 524877.11 563000 563000 93.07 Kanada -- 1.76 20.Jän.2026 0.88 USD 19.Jän.2021 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 524533.11 0.02142 524533.11 525000 525000 98.16 Vereinigte Staaten -- 3.62 15.Apr.2028 3.9 USD 18.Apr.2023 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Anleihen 524258.34 0.02141 524258.34 560000 560000 93.58 Vereinigte Staaten -- 1.43 15.Sep.2025 1 USD 07.Okt.2020 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen Anleihen 524001.36 0.0214 524001.36 550000 550000 94.18 Vereinigtes Königreich -- 4.58 01.Juni2029 3.38 USD 25.März2019 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen Anleihen 524198.16 0.0214 524198.16 560000 560000 92.68 Vereinigte Staaten -- 4.63 14.Juni2029 3.25 USD 14.Juni2019 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 524148.87 0.0214 524148.87 550000 550000 95.25 Vereinigte Staaten -- 5.28 22.März2030 3.8 USD 23.März2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 523849.86 0.02139 523849.86 495000 495000 104.93 Vereinigte Staaten -- 5.57 01.Feb.2031 5.75 USD 13.Nov.2023 AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen Anleihen 523877.3 0.02139 523877.3 643000 643000 81.17 Vereinigte Staaten -- 7.66 15.Feb.2033 2.6 USD 19.Jän.2021 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 523874.12 0.02139 523874.12 645000 645000 79.74 Vereinigte Staaten -- 11.55 15.Apr.2040 3.3 USD 30.März2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 523644.48 0.02138 523644.48 815000 815000 63.69 Vereinigte Staaten -- 16.11 15.Jän.2051 2.8 USD 28.Mai2020 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 523738.64 0.02138 523738.64 531000 531000 97.32 Vereinigte Staaten -- 5.22 15.Juni2030 4.63 USD 01.Juni2020 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 523354.23 0.02137 523354.23 525000 525000 98.98 Kanada -- 7.55 15.Feb.2034 5.3 USD 09.Feb.2024 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen Anleihen 522399.23 0.02133 522399.23 520000 520000 100.05 Vereinigtes Königreich -- 2.65 26.Feb.2027 4.8 USD 26.Feb.2024 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen Anleihen 522411.71 0.02133 522411.71 565000 565000 92.13 Kanada -- 2.15 22.Juni2026 1.25 USD 22.Juni2021 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen Anleihen 522028.71 0.02132 522028.71 515000 515000 100.48 Vereinigte Staaten -- 2.14 28.Juli2027 5.39 USD 28.Juli2023 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Anleihen 521292.25 0.02128 521292.25 505000 505000 101.5 Vereinigte Staaten -- 4.38 01.Juni2029 5.6 USD 06.Dez.2023 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen Anleihen 521225.39 0.02128 521225.39 506000 506000 102.39 Vereinigte Staaten -- 3.75 21.Aug.2029 6.21 USD 21.Aug.2023 PFE PFIZER INC Unternehmen Anleihen 521122.78 0.02128 521122.78 576000 576000 90.34 Vereinigte Staaten -- 10.53 15.Sep.2038 4.1 USD 07.Sep.2018 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Anleihen 520866.05 0.02127 520866.05 531000 531000 97.75 Vereinigte Staaten -- 14.86 03.März2053 5.05 USD 27.Feb.2023 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 520671.21 0.02126 520671.21 555000 555000 92.19 Vereinigte Staaten -- 13.04 13.Mai2045 4.38 USD 13.Mai2015 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 520723.68 0.02126 520723.68 694000 694000 73.52 Vereinigte Staaten -- 15.18 15.Apr.2050 3.35 USD 30.März2020 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen Anleihen 519462.04 0.02121 519462.04 673000 673000 76.82 Vereinigte Staaten -- 11.73 15.Feb.2040 3.11 USD 04.Sep.2020 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 519279.41 0.0212 519279.41 550000 550000 94.26 Vereinigtes Königreich -- 1.36 21.Aug.2026 1.53 USD 21.Aug.2020 MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen Anleihen 518985.75 0.02119 518985.75 500000 500000 103.6 Vereinigte Staaten -- 7.21 15.Sep.2033 5.88 USD 11.Apr.2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Anleihen 518849.88 0.02119 518849.88 522000 522000 98.72 Vereinigte Staaten -- 3.5 26.Jän.2028 3.95 USD 26.Jän.2023 VMW VMWARE LLC Unternehmen Anleihen 518835.32 0.02118 518835.32 593000 593000 87.28 Vereinigte Staaten -- 4.12 15.Aug.2028 1.8 USD 02.Aug.2021 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 518190.18 0.02116 518190.18 605000 605000 85.16 Vereinigte Staaten -- 13.88 15.Feb.2048 4.25 USD 15.Feb.2018 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 518146.94 0.02116 518146.94 474000 474000 106.7 Vereinigte Staaten -- 8.34 01.Mai2036 6.45 USD 18.Apr.2006 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 518286.79 0.02116 518286.79 592000 592000 87.23 Vereinigte Staaten -- 13.43 01.März2047 4.45 USD 09.März2017 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 517882.63 0.02115 517882.63 632000 632000 81.88 Japan -- 6.71 17.Sep.2031 2.22 USD 17.Sep.2021 HUM HUMANA INC Unternehmen Anleihen 517702.38 0.02114 517702.38 573000 573000 90.15 Vereinigte Staaten -- 2.74 03.Feb.2027 1.35 USD 03.Aug.2021 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 517667.9 0.02114 517667.9 628000 628000 82.18 Vereinigte Staaten -- 6.66 12.Aug.2031 2 USD 12.Aug.2021 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 517573.77 0.02113 517573.77 526000 526000 97.24 Vereinigte Staaten -- 1.98 01.Juni2026 3.6 USD 23.Mai2016 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 517452.73 0.02113 517452.73 625000 625000 82.38 Vereinigte Staaten -- 11.25 15.Aug.2039 3.5 USD 25.Juli2019 FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen Anleihen 517251.64 0.02112 517251.64 695000 695000 73.73 Mexiko -- 14.99 16.Jän.2050 3.5 USD 16.Jän.2020 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 516966.39 0.02111 516966.39 490000 490000 105.3 Kanada -- 16.44 15.Sep.2115 6.13 USD 11.Sep.2015 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 515707.74 0.02106 515707.74 740000 740000 68.7 Kanada -- 15.99 02.Dez.2051 3.1 USD 02.Dez.2021 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 515795.09 0.02106 515795.09 624000 624000 81.89 Vereinigte Staaten -- 5.99 15.Okt.2030 1.7 USD 22.Okt.2020 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 515449.84 0.02105 515449.84 823000 823000 62.37 Vereinigte Staaten -- 19.87 20.Aug.2060 2.55 USD 20.Aug.2020 MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Unternehmen Anleihen 514950.96 0.02103 514950.96 530000 530000 96.38 Vereinigte Staaten -- 3.45 27.Jän.2028 4.7 USD 27.Jän.2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 514838.6 0.02102 514838.6 450000 450000 112.08 Vereinigte Staaten -- 13.95 15.Nov.2053 6.25 USD 13.Nov.2023 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 514569.31 0.02101 514569.31 613000 613000 82.55 Vereinigte Staaten -- 14.26 13.Nov.2047 3.75 USD 13.Nov.2017 MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen Anleihen 514253.2 0.021 514253.2 800000 800000 64.2 Vereinigte Staaten -- 16.93 15.Sep.2050 2.5 USD 06.Nov.2023 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 513543.8 0.02097 513543.8 576000 576000 87.73 Vereinigte Staaten -- 8.58 15.Mai2035 3.9 USD 05.Mai2015 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen Anleihen 513439.15 0.02096 513439.15 585000 585000 85.88 Mexiko -- 13.87 22.Apr.2049 4.38 USD 22.Apr.2019 SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen Anleihen 513417.49 0.02096 513417.49 528000 528000 97.12 Vereinigte Staaten -- 1.82 15.März2026 3.5 USD 10.März2016 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 512725.51 0.02094 512725.51 605000 605000 84.17 Vereinigte Staaten -- 6.75 15.Jän.2032 2.88 USD 12.Jän.2022 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Anleihen 512013.79 0.02091 512013.79 516000 516000 97.55 Vereinigte Staaten -- 6.54 26.Mai2033 4.99 USD 26.Mai2022 CI CIGNA GROUP Unternehmen Anleihen 512207.21 0.02091 512207.21 516000 516000 98.86 Vereinigte Staaten -- 1.7 25.Feb.2026 4.5 USD 13.Juli2020 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Anleihen 512041.88 0.02091 512041.88 626000 626000 81.7 Kanada -- 6.75 10.Sep.2031 2 USD 10.Sep.2021 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-FXD Unternehmen Anleihen 511697.59 0.02089 511697.59 505000 505000 100.08 Vereinigtes Königreich -- 2.5 05.Jän.2028 5.46 USD 05.Jän.2024 KO COCA-COLA CO Unternehmen Anleihen 511468.64 0.02088 511468.64 603000 603000 84.29 Vereinigte Staaten -- 5.72 01.Juni2030 1.65 USD 01.Mai2020 OKE ONEOK INC Unternehmen Anleihen 511264.07 0.02088 511264.07 490000 490000 101.06 Vereinigte Staaten -- 2.29 01.Nov.2026 5.55 USD 24.Aug.2023 CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen Anleihen 511164.09 0.02087 511164.09 541000 541000 93.13 Vereinigte Staaten -- 4.85 15.Nov.2029 3.7 USD 23.Okt.2020 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Anleihen 510934.69 0.02086 510934.69 768000 768000 65.16 Vereinigte Staaten -- 15.93 01.Okt.2050 2.8 USD 30.Sep.2020 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Anleihen 510910.48 0.02086 510910.48 518000 518000 97.16 Vereinigte Staaten -- 4.05 15.Nov.2028 4 USD 10.Aug.2018 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen Anleihen 510299.48 0.02084 510299.48 500000 500000 100.12 Australien -- 1.06 13.Mai2025 5.2 USD 13.Juni2023 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Anleihen 510351.75 0.02084 510351.75 540000 540000 93.44 Vereinigtes Königreich -- 2.89 22.Mai2028 3.07 USD 22.Mai2020 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Anleihen 510181.97 0.02083 510181.97 613000 613000 82.4 Deutschland -- 6.33 07.Jän.2033 3.74 USD 07.Jän.2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 509443.53 0.0208 509443.53 505000 505000 99.84 Vereinigte Staaten -- 1.68 09.Jän.2026 4.8 USD 09.Jän.2023 MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen Anleihen 509274.31 0.02079 509274.31 500000 500000 101.1 Vereinigte Staaten -- 4.13 06.Feb.2029 5.33 USD 06.Feb.2019 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Anleihen 508752.22 0.02077 508752.22 500000 500000 101.52 Vereinigtes Königreich -- 3.84 13.Sep.2029 5.81 USD 13.Juni2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Anleihen 508787.92 0.02077 508787.92 545000 545000 92.93 Vereinigte Staaten -- 2 23.Apr.2026 1 USD 23.Apr.2021 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Anleihen 508536.78 0.02076 508536.78 540000 540000 94.13 Vereinigte Staaten -- 1.4 01.Sep.2025 0.55 USD 25.Aug.2020 LII LENNOX INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 508257.12 0.02075 508257.12 500000 500000 101.47 Vereinigte Staaten -- 3.9 15.Sep.2028 5.5 USD 15.Sep.2023 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 507578.34 0.02073 507578.34 560000 560000 88.9 Vereinigte Staaten -- 13 03.Nov.2045 4.35 USD 03.Nov.2015 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 507700.9 0.02073 507700.9 530000 530000 94.74 Vereinigte Staaten -- 2.42 01.Nov.2026 2.6 USD 18.Okt.2016 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen Anleihen 507593.52 0.02073 507593.52 638000 638000 77.86 Vereinigte Staaten -- 13.9 01.Mai2050 4.2 USD 20.Apr.2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Anleihen 507496.76 0.02072 507496.76 520000 520000 96.69 Spanien -- 1.12 28.Mai2025 2.75 USD 28.Mai2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 507465.31 0.02072 507465.31 515000 515000 98.14 Vereinigte Staaten -- 1.33 18.Aug.2025 3.65 USD 18.Aug.2022 AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen Anleihen 507262.55 0.02071 507262.55 550000 550000 90.1 Vereinigte Staaten -- 13.47 01.Apr.2047 4.35 USD 31.März2017 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen Anleihen 507013.91 0.0207 507013.91 546000 546000 92.46 Vereinigtes Königreich -- 2.09 28.Mai2026 1.2 USD 28.Mai2021 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Anleihen 507009.88 0.0207 507009.88 605000 605000 83.58 Vereinigte Staaten -- 14.56 07.März2049 4 USD 07.März2019 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 506278.44 0.02067 506278.44 495000 495000 101.74 Vereinigte Staaten -- 2.17 24.Aug.2026 5.88 USD 24.Aug.2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 505640.68 0.02065 505640.68 525000 525000 95.55 Vereinigte Staaten -- 12.33 01.Feb.2044 4.85 USD 28.Jän.2014 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 505445.83 0.02064 505445.83 500000 500000 100.51 Vereinigte Staaten -- 3.86 15.Aug.2028 4.95 USD 11.Aug.2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 505479.01 0.02064 505479.01 589000 589000 85.09 Vereinigte Staaten -- 5.6 15.Mai2030 2 USD 18.Mai2020 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 505208.04 0.02063 505208.04 515000 515000 97.17 Vereinigte Staaten -- 7.04 15.Jän.2033 4.63 USD 20.Sep.2022 LNG CHENIERE ENERGY INC 144A Unternehmen Anleihen 504411.68 0.0206 504411.68 500000 500000 100.69 Vereinigte Staaten -- 7.53 15.Apr.2034 5.65 USD 19.März2024 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 504397.39 0.0206 504397.39 500000 500000 100.37 Vereinigte Staaten -- 4.99 21.Feb.2030 5.13 USD 21.Feb.2023 FDX FEDEX CORP Unternehmen Anleihen 504165.95 0.02059 504165.95 570000 570000 86.23 Vereinigte Staaten -- 12.68 01.Apr.2046 4.55 USD 24.März2016 APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen Anleihen 504084.97 0.02058 504084.97 560000 560000 89.69 Vereinigte Staaten -- 5.28 15.Feb.2030 2.8 USD 10.Sep.2019 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen Anleihen 504126.72 0.02058 504126.72 500000 500000 100.39 Vereinigtes Königreich -- 7.7 26.Feb.2034 5 USD 26.Feb.2024 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen Anleihen 503740.97 0.02057 503740.97 500000 500000 100.33 Vereinigtes Königreich -- 5.76 26.Feb.2031 4.9 USD 26.Feb.2024 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen Anleihen 503814.21 0.02057 503814.21 515000 515000 97.26 Vereinigte Staaten -- 1.3 08.Aug.2025 4.15 USD 08.Aug.2022 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen Anleihen 503373.71 0.02055 503373.71 508000 508000 98.32 Niederlande -- 12.53 04.Aug.2045 5.25 USD 04.Aug.2015 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Anleihen 503290.14 0.02055 503290.14 795000 795000 62.44 Vereinigte Staaten -- 18.61 10.Dez.2061 2.9 USD 10.Dez.2021 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 503364.65 0.02055 503364.65 535000 535000 92.34 Vereinigte Staaten -- 13.01 15.Nov.2046 4.75 USD 22.Nov.2019 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen Anleihen 503126.47 0.02054 503126.47 560000 560000 89.09 Vereinigte Staaten -- 3.83 01.Mai2028 1.85 USD 23.Apr.2021 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen Anleihen 503020.57 0.02054 503020.57 730000 730000 68.66 Vereinigtes Königreich -- 14.77 02.Sep.2050 3.55 USD 03.Aug.2021 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Anleihen 502676.46 0.02052 502676.46 570000 570000 87.23 Vereinigte Staaten -- 12.26 01.Juli2042 4 USD 26.Juni2012 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen Anleihen 502259.53 0.02051 502259.53 520000 520000 95.83 Vereinigte Staaten -- 4.56 01.Feb.2031 4.88 USD 18.Aug.2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 501597.18 0.02048 501597.18 463000 463000 106.41 Vereinigte Staaten -- 6.73 29.Nov.2032 5.88 USD 27.Nov.2002 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen Anleihen 500848.06 0.02045 500848.06 500000 500000 99.54 Vereinigte Staaten -- 4.27 08.Feb.2029 4.6 USD 08.Feb.2024 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen Anleihen 500816.38 0.02045 500816.38 500000 500000 100.04 Australien -- 1.86 18.März2026 5 USD 18.März2024 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 500923.65 0.02045 500923.65 560000 560000 88.93 Vereinigte Staaten -- 12.12 15.Feb.2043 4.45 USD 13.Aug.2012 PVH PVH CORP Unternehmen Anleihen 500742.01 0.02045 500742.01 502000 502000 98.76 Vereinigte Staaten -- 1.19 10.Juli2025 4.63 USD 16.Okt.2020 RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen Anleihen 500860.21 0.02045 500860.21 485000 485000 102.54 Vereinigte Staaten -- 4.83 15.Feb.2030 6.3 USD 24.Jän.2023 CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen Anleihen 500566.04 0.02044 500566.04 535000 535000 93.27 Vereinigte Staaten -- 2.72 15.Feb.2027 2.49 USD 08.Dez.2020 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen Anleihen 500640.82 0.02044 500640.82 540000 540000 92.62 Vereinigte Staaten -- 1.87 01.März2026 1.2 USD 26.Feb.2021 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Anleihen 500650.8 0.02044 500650.8 515000 515000 94.41 Vereinigte Staaten -- 7.89 30.Apr.2036 6.88 USD 18.Okt.2006 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Anleihen 500561.45 0.02044 500561.45 495000 495000 100.19 Kanada -- 4.25 01.Feb.2029 4.95 USD 19.Jän.2024 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 500443.23 0.02043 500443.23 750000 750000 65.38 Vereinigte Staaten -- 15.49 15.Okt.2050 3 USD 22.Okt.2020 BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen Anleihen 500217.96 0.02042 500217.96 515000 515000 96.38 Kanada -- 1.05 01.Mai2025 1.85 USD 27.Apr.2020 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 500096.11 0.02042 500096.11 540000 540000 92.39 Vereinigte Staaten -- 15.31 09.Sep.2052 4.5 USD 09.Sep.2022 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 500214.5 0.02042 500214.5 480000 480000 101.57 Vereinigte Staaten -- 11.71 01.Okt.2043 5.4 USD 22.Nov.2019 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen Anleihen 499839.16 0.02041 499839.16 560000 560000 89.14 Vereinigte Staaten -- 5.65 15.Sep.2030 3.5 USD 20.Aug.2020 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 499497.35 0.0204 499497.35 506000 506000 97.59 Vereinigte Staaten -- 1.04 30.Apr.2025 2.75 USD 30.Apr.2015 STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen Anleihen 499703.53 0.0204 499703.53 515000 515000 96.35 Vereinigte Staaten -- 1.17 15.Juni2025 2.4 USD 05.Juni2020 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Anleihen 498939.51 0.02037 498939.51 571000 571000 85.35 Vereinigte Staaten -- 14.4 15.Apr.2052 4.5 USD 22.Apr.2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 498951.85 0.02037 498951.85 445000 445000 110.85 Japan -- 11.48 13.Juli2043 6.18 USD 13.Juli2023 AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen Anleihen 498594.5 0.02036 498594.5 568000 568000 87.63 Vereinigte Staaten -- 4.14 01.Sep.2028 2.1 USD 18.Aug.2021 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 498578.59 0.02036 498578.59 540000 540000 91.57 Vereinigte Staaten -- 2.48 02.Nov.2027 1.88 USD 02.Nov.2021 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 498683.23 0.02036 498683.23 485000 485000 101.05 Vereinigte Staaten -- 10.32 01.Dez.2039 5.5 USD 04.Dez.2009 MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 498512.99 0.02035 498512.99 459000 459000 105.58 Vereinigte Staaten -- 3.72 30.Okt.2029 7.41 USD 30.Okt.2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 498320.11 0.02035 498320.11 505000 505000 97.27 Vereinigte Staaten -- 8.68 09.Dez.2035 4.7 USD 09.Dez.2015 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen Anleihen 498390.59 0.02035 498390.59 655000 655000 75.43 Japan -- 11.95 09.Juli2040 3.02 USD 09.Juli2020 MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen Anleihen 497741.66 0.02032 497741.66 490000 490000 100.5 Vereinigte Staaten -- 1.17 16.Juli2025 5.48 USD 21.Juli2023 STT STATE STREET CORP Unternehmen Anleihen 497555.13 0.02032 497555.13 475000 475000 102.76 Vereinigte Staaten -- 3.96 21.Nov.2029 5.68 USD 21.Nov.2023 DE DEERE & CO Unternehmen Anleihen 497497.34 0.02031 497497.34 591000 591000 82.49 Vereinigte Staaten -- 15.02 15.Apr.2050 3.75 USD 30.März2020 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen Anleihen 497345.11 0.02031 497345.11 509000 509000 97.56 Vereinigte Staaten -- 3.93 15.Sep.2028 4.5 USD 10.Sep.2018 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 496886.23 0.02029 496886.23 600000 600000 80.88 Vereinigte Staaten -- 14.49 01.Apr.2050 3.95 USD 31.März2020 CMI CUMMINS INC Unternehmen Anleihen 496961.11 0.02029 496961.11 490000 490000 100.89 Vereinigte Staaten -- 7.64 20.Feb.2034 5.15 USD 20.Feb.2024 AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen Anleihen 496480.97 0.02027 496480.97 555000 555000 88.97 Vereinigtes Königreich -- 14.07 17.Aug.2048 4.38 USD 17.Aug.2018 INTNED ING GROEP NV Unternehmen Anleihen 495893.17 0.02025 495893.17 523000 523000 92.7 Niederlande -- 6.37 28.März2033 4.25 USD 28.März2022 AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen Anleihen 495787.82 0.02024 495787.82 515000 515000 95.69 Vereinigte Staaten -- 1.72 15.Jän.2026 2.88 USD 17.Aug.2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 495691.87 0.02024 495691.87 568000 568000 86.07 Vereinigte Staaten -- 13.92 15.Juni2048 4.25 USD 19.Juni2018 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 495429.88 0.02023 495429.88 526000 526000 92.54 Vereinigte Staaten -- 5.26 01.Apr.2030 3.38 USD 01.Apr.2020 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 495321.86 0.02022 495321.86 515000 515000 95.25 Vereinigte Staaten -- 2.01 19.Mai2026 2.6 USD 19.Mai2016 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Anleihen 495313.79 0.02022 495313.79 515000 515000 96.11 Vereinigte Staaten -- 4.01 21.Sep.2028 3.75 USD 13.Aug.2018 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 495137.74 0.02022 495137.74 425000 425000 113.71 Vereinigte Staaten -- 9.45 15.Apr.2038 6.2 USD 15.Apr.2008 VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen Anleihen 494889.35 0.02021 494889.35 500000 500000 97.07 Vereinigte Staaten -- 2.68 01.Apr.2027 3.9 USD 14.März2017 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Anleihen 494630.58 0.0202 494630.58 511000 511000 94.99 Vereinigte Staaten -- 5.14 15.Apr.2030 4 USD 30.März2020 IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen Anleihen 494767.1 0.0202 494767.1 500000 500000 98.21 Vereinigte Staaten -- 5.72 05.Feb.2031 4.75 USD 05.Feb.2024 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 494516.23 0.02019 494516.23 495000 495000 99.26 Vereinigte Staaten -- 1.76 06.Feb.2026 4.5 USD 06.Feb.2023 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Anleihen 494325.21 0.02018 494325.21 465000 465000 106.11 Vereinigte Staaten -- 8.67 15.März2036 5.9 USD 06.März2006 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Anleihen 494279.55 0.02018 494279.55 520000 520000 94.09 Vereinigte Staaten -- 14.89 15.Jän.2053 4.8 USD 24.Jän.2023 SRE SEMPRA Unternehmen Anleihen 493997.58 0.02017 493997.58 520000 520000 94.47 Vereinigte Staaten -- 3.48 01.Feb.2028 3.4 USD 12.Jän.2018 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen Anleihen 493664.84 0.02016 493664.84 590000 590000 82.5 Vereinigte Staaten -- 13.82 15.Dez.2047 4.08 USD 31.Jän.2018 BIIB BIOGEN INC Unternehmen Anleihen 493655.4 0.02016 493655.4 726000 726000 66.72 Vereinigte Staaten -- 15.14 01.Mai2050 3.15 USD 30.Apr.2020 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Anleihen 493595.54 0.02015 493595.54 565000 565000 86.98 Vereinigte Staaten -- 12.58 01.März2048 5.3 USD 02.März2018 DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen Anleihen 493155.71 0.02014 493155.71 530000 530000 92.19 Vereinigte Staaten -- 4.64 01.Juli2029 3.6 USD 14.Juni2019 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Anleihen 492587 0.02011 492587 442000 442000 110.75 Vereinigte Staaten -- 9.39 15.Aug.2037 5.95 USD 16.Aug.2007 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Anleihen 492451.9 0.02011 492451.9 516000 516000 95.15 Australien -- 2.28 19.Aug.2026 2.7 USD 19.Aug.2016 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 492323.7 0.0201 492323.7 490000 490000 99.5 Vereinigte Staaten -- 2.53 11.Jän.2027 4.6 USD 11.Jän.2024 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 491890.35 0.02008 491890.35 505000 505000 96.86 Vereinigte Staaten -- 3.08 05.Aug.2027 3.75 USD 05.Aug.2022 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 491752.05 0.02008 491752.05 530000 530000 92.62 Vereinigte Staaten -- 13.74 15.März2049 4.9 USD 15.Jän.2019 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 491794.05 0.02008 491794.05 500000 500000 96.5 Vereinigte Staaten -- 3.54 01.Apr.2028 3.8 USD 16.März2018 SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen Anleihen 491694.63 0.02008 491694.63 495000 495000 97.61 Vereinigte Staaten -- 4.38 01.Mai2029 4.25 USD 28.Feb.2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 490976.97 0.02005 490976.97 549000 549000 89.02 Vereinigte Staaten -- 5.26 01.Feb.2030 2.65 USD 05.Nov.2019 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen Anleihen 489929.64 0.02 489929.64 504000 504000 97.07 Vereinigte Staaten -- 3.54 15.März2028 4.15 USD 16.März2018 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Anleihen 489560.85 0.01999 489560.85 503000 503000 96.23 Vereinigte Staaten -- 2.01 20.Mai2026 3.13 USD 20.Mai2019 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 489530.05 0.01999 489530.05 528000 528000 92.68 Vereinigte Staaten -- 16.2 25.März2060 4.95 USD 25.März2020 AON AON CORP Unternehmen Anleihen 489351.83 0.01998 489351.83 485000 485000 100.47 Vereinigte Staaten -- 6.98 28.Feb.2033 5.35 USD 28.Feb.2023 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Anleihen 489243.19 0.01998 489243.19 495000 495000 97.6 Vereinigte Staaten -- 4.52 15.Juni2029 4.35 USD 23.Mai2022 FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen Anleihen 489000.42 0.01997 489000.42 465000 465000 102.51 Vereinigte Staaten -- 3.07 27.Okt.2028 6.36 USD 27.Okt.2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 488499.14 0.01995 488499.14 675000 675000 71.84 Vereinigte Staaten -- 11.85 21.Juli2042 2.91 USD 21.Juli2021 MPLX MPLX LP Unternehmen Anleihen 488480.75 0.01995 488480.75 521000 521000 93.63 Vereinigte Staaten -- 1.86 01.März2026 1.75 USD 18.Aug.2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 488304.5 0.01994 488304.5 556000 556000 86.23 Vereinigte Staaten -- 13.54 15.Nov.2047 4.35 USD 15.Juli2020 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 488297.93 0.01994 488297.93 589000 589000 80.83 Vereinigte Staaten -- 13.95 01.Apr.2050 4.25 USD 31.März2020 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen Anleihen 488390.33 0.01994 488390.33 571000 571000 85.15 Vereinigte Staaten -- 14.35 25.Feb.2050 4.35 USD 25.Feb.2019 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Anleihen 488341.26 0.01994 488341.26 422000 422000 114.87 Kanada -- 9.28 15.Aug.2038 7.25 USD 11.Aug.2008 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 488116.77 0.01993 488116.77 525000 525000 92.55 Vereinigte Staaten -- 2.06 15.Mai2026 1.15 USD 19.Mai2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 486885.76 0.01988 486885.76 612000 612000 78.24 Vereinigte Staaten -- 11.35 01.Nov.2039 3.25 USD 05.Nov.2019 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Anleihen 486824.13 0.01988 486824.13 475000 475000 100.92 Vereinigte Staaten -- 4.19 31.Jän.2029 5 USD 05.Dez.2023 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 486901.22 0.01988 486901.22 460000 460000 103.31 Vereinigte Staaten -- 6.33 28.Okt.2033 6.12 USD 28.Okt.2022 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen Anleihen 486603.59 0.01987 486603.59 485000 485000 99.68 Vereinigte Staaten -- 5.74 08.Feb.2031 4.75 USD 08.Feb.2024 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen Anleihen 486542.56 0.01987 486542.56 505000 505000 95.97 Kanada -- 2.71 24.Feb.2032 4.06 USD 24.Feb.2017 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Anleihen 486596.66 0.01987 486596.66 518000 518000 92.4 Kanada -- 6.73 04.Mai2032 3.88 USD 14.Apr.2022 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 486459.45 0.01986 486459.45 555000 555000 87.42 Japan -- 5.37 25.Feb.2030 2.56 USD 25.Feb.2020 KVUE KENVUE INC Unternehmen Anleihen 486060.62 0.01985 486060.62 480000 480000 101.15 Vereinigte Staaten -- 5.08 22.März2030 5 USD 17.Okt.2023 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen Anleihen 485412.4 0.01982 485412.4 485000 485000 99.36 Kanada -- 1.74 02.Feb.2026 4.75 USD 02.Feb.2023 KO COCA-COLA CO Unternehmen Anleihen 485211.79 0.01981 485211.79 685000 685000 70.65 Vereinigte Staaten -- 16.39 05.März2051 3 USD 05.März2021 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 484758.79 0.01979 484758.79 445000 445000 106.74 Vereinigte Staaten -- 7.2 15.Nov.2033 5.9 USD 13.Nov.2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 484779.39 0.01979 484779.39 465000 465000 104.04 Vereinigtes Königreich -- 9.06 15.Sep.2037 6.5 USD 16.Sep.2022 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 484248.18 0.01977 484248.18 475000 475000 100.17 Vereinigte Staaten -- 7 01.Juni2033 5.5 USD 04.Mai2023 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 483992.28 0.01976 483992.28 470000 470000 100.4 Vereinigte Staaten -- 6.9 30.März2033 5.25 USD 31.März2023 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Anleihen 483606.87 0.01975 483606.87 565000 565000 83.73 Vereinigte Staaten -- 17.34 13.Apr.2062 4.1 USD 13.Apr.2022 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 483448.42 0.01974 483448.42 498000 498000 96.46 Vereinigte Staaten -- 4.26 01.Feb.2029 4 USD 31.Okt.2018 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 483138.46 0.01973 483138.46 595000 595000 78.63 Vereinigte Staaten -- 12.71 01.Apr.2053 5.25 USD 15.März2022 HUM HUMANA INC Unternehmen Anleihen 482790.55 0.01971 482790.55 465000 465000 103.63 Vereinigte Staaten -- 7.48 15.März2034 5.95 USD 09.Nov.2023 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED Unternehmen Anleihen 482798.85 0.01971 482798.85 555000 555000 85.65 Vereinigte Staaten -- 6.12 01.Apr.2031 2.75 USD 22.März2021 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen Anleihen 482562.13 0.0197 482562.13 485000 485000 98.84 Vereinigte Staaten -- 7.68 08.Feb.2034 4.85 USD 08.Feb.2024 RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen Anleihen 482224.82 0.01969 482224.82 502000 502000 95.96 Vereinigtes Königreich -- 4.39 18.März2029 4 USD 18.März2019 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 482094.28 0.01968 482094.28 512000 512000 94.04 Vereinigte Staaten -- 2.34 09.Sep.2026 2.3 USD 09.Sep.2016 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen Anleihen 482034.48 0.01968 482034.48 420000 420000 112.56 Vereinigte Staaten -- 13.62 22.Nov.2052 6.38 USD 07.Juni2023 APTV APTIV PLC Unternehmen Anleihen 481834.12 0.01967 481834.12 618000 618000 76.28 Irland -- 14.37 01.Mai2052 4.15 USD 18.Feb.2022 VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen Anleihen 481728.52 0.01967 481728.52 555000 555000 86.34 Vereinigtes Königreich -- 12.15 19.Feb.2043 4.38 USD 19.Feb.2013 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 481581 0.01966 481581 480000 480000 98.57 Vereinigte Staaten -- 7.15 15.Mai2033 4.8 USD 09.Mai2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 480974.39 0.01964 480974.39 570000 570000 83.98 Japan -- 5.76 17.Juli2030 2.05 USD 17.Juli2020 MMM 3M CO MTN Unternehmen Anleihen 480423.6 0.01962 480423.6 516000 516000 92.86 Vereinigte Staaten -- 4.42 01.März2029 3.38 USD 22.Feb.2019 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 480124.59 0.0196 480124.59 415000 415000 113.87 Vereinigte Staaten -- 8.48 20.Juni2036 6.75 USD 20.Juni2006 OKE ONEOK INC Unternehmen Anleihen 479514.1 0.01958 479514.1 450000 450000 103.13 Vereinigte Staaten -- 5.25 01.Nov.2030 5.8 USD 24.Aug.2023 DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen Anleihen 479327.18 0.01957 479327.18 470000 470000 100.87 Vereinigte Staaten -- 3.35 15.Jän.2028 5.55 USD 27.Sep.2022 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Anleihen 479241.84 0.01957 479241.84 510000 510000 93.34 Vereinigte Staaten -- 5.05 01.Feb.2030 4.05 USD 13.Jän.2020 CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen Anleihen 478763.75 0.01955 478763.75 485000 485000 98.54 Vereinigte Staaten -- 7.74 15.März2034 5.15 USD 11.März2014 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 478784.06 0.01955 478784.06 415000 415000 112.99 Vereinigte Staaten -- 9.36 15.Mai2038 6.5 USD 06.Mai2008 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 478813.9 0.01955 478813.9 587000 587000 79.97 Vereinigte Staaten -- 14.97 15.Mai2055 4.38 USD 05.Mai2015 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 478821.64 0.01955 478821.64 650000 650000 72.53 Vereinigte Staaten -- 12.9 21.Okt.2041 2.63 USD 21.Okt.2021 IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen Anleihen 478266.97 0.01953 478266.97 463000 463000 102.62 Vereinigte Staaten -- 7.17 14.Aug.2033 5.7 USD 14.Aug.2023 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 478134.23 0.01952 478134.23 563000 563000 84.37 Vereinigte Staaten -- 17.74 08.Aug.2062 4.1 USD 08.Aug.2022 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Anleihen 477787.88 0.01951 477787.88 475000 475000 99.93 Vereinigte Staaten -- 2.6 08.Feb.2027 4.85 USD 08.Feb.2024 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 477474.7 0.0195 477474.7 495000 495000 95.88 Vereinigte Staaten -- 12.65 15.Aug.2045 5 USD 15.Juli2020 BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen Anleihen 477346.81 0.01949 477346.81 625000 625000 75.18 Vereinigte Staaten -- 8.06 01.Okt.2033 2.45 USD 29.Sep.2021 MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen Anleihen 477344.79 0.01949 477344.79 495000 495000 95.45 Vereinigte Staaten -- 10.94 15.Juli2040 4.88 USD 02.Aug.2010 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Anleihen 476917.43 0.01947 476917.43 475000 475000 99.8 Vereinigte Staaten -- 2.65 09.Feb.2027 4.5 USD 09.Feb.2024 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 476875.41 0.01947 476875.41 480000 480000 97.84 Vereinigtes Königreich -- 2.45 23.Nov.2026 4.38 USD 23.Nov.2016 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Anleihen 476613.82 0.01946 476613.82 475000 475000 99.74 Vereinigte Staaten -- 4.28 09.Feb.2029 4.5 USD 09.Feb.2024 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen Anleihen 476646.57 0.01946 476646.57 475000 475000 98.26 Vereinigte Staaten -- 3.54 30.März2028 4.25 USD 30.März2023 SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen Anleihen 476491.28 0.01946 476491.28 560000 560000 84.54 Vereinigte Staaten -- 5.68 15.Juni2030 1.95 USD 04.Juni2020 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 476432.24 0.01945 476432.24 674000 674000 70.56 Vereinigte Staaten -- 15.91 11.Sep.2049 2.95 USD 11.Sep.2019 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 476435.1 0.01945 476435.1 586000 586000 79.7 Vereinigte Staaten -- 13.74 01.Nov.2047 3.94 USD 23.Mai2018 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 475895.93 0.01943 475895.93 480000 480000 98.1 Vereinigte Staaten -- 1.14 06.Juni2025 3.4 USD 06.Juni2022 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Anleihen 475568.22 0.01942 475568.22 479000 479000 97.87 Vereinigte Staaten -- 1.03 30.Apr.2025 3.45 USD 20.Nov.2017 AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen Anleihen 475715.61 0.01942 475715.61 560000 560000 84.39 Vereinigte Staaten -- 5.68 01.Juni2030 1.75 USD 29.Mai2020 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Anleihen 475259.99 0.01941 475259.99 489000 489000 96.07 Vereinigte Staaten -- 1.94 15.Apr.2026 2.5 USD 11.Apr.2016 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 475453.74 0.01941 475453.74 507000 507000 92.97 Vereinigte Staaten -- 6.69 28.Juli2033 4.92 USD 28.Juli2022 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen Anleihen 474866.77 0.01939 474866.77 478000 478000 98.16 Niederlande -- 1.1 21.Mai2025 3.38 USD 21.Mai2015 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Anleihen 474713.75 0.01938 474713.75 496000 496000 95.05 Vereinigte Staaten -- 6.67 03.Aug.2033 4.42 USD 03.Aug.2022 BIIB BIOGEN INC Unternehmen Anleihen 474609.03 0.01938 474609.03 556000 556000 84.45 Vereinigte Staaten -- 5.5 01.Mai2030 2.25 USD 30.Apr.2020 CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen Anleihen 474703.04 0.01938 474703.04 520000 520000 89.69 Vereinigte Staaten -- 11.66 01.Juni2043 4.95 USD 23.Mai2013 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Anleihen 474730.39 0.01938 474730.39 475000 475000 99.32 Vereinigte Staaten -- 7.74 09.Feb.2034 4.7 USD 09.Feb.2024 HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen Anleihen 474468.8 0.01937 474468.8 405000 405000 115.75 Vereinigte Staaten -- 9.54 15.Jän.2039 7 USD 18.Juni2008 KO COCA-COLA CO Unternehmen Anleihen 474089.09 0.01936 474089.09 540000 540000 87.76 Vereinigte Staaten -- 3.81 15.März2028 1 USD 18.Sep.2020 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Anleihen 474206.41 0.01936 474206.41 515000 515000 90.32 Vereinigte Staaten -- 6.61 15.Apr.2032 3.9 USD 05.Apr.2022 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 473489.91 0.01933 473489.91 638000 638000 73.08 Vereinigtes Königreich -- 10.97 24.Nov.2042 3.33 USD 24.Nov.2021 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 473276.03 0.01932 473276.03 473000 473000 98.05 Vereinigte Staaten -- 6.22 10.Mai2033 5.27 USD 09.Mai2022 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Anleihen 473169.38 0.01932 473169.38 510000 510000 90.86 Vereinigte Staaten -- 9.5 22.Apr.2039 4.46 USD 24.Apr.2018 MPLX MPLX LP Unternehmen Anleihen 472714.95 0.0193 472714.95 490000 490000 96.34 Vereinigte Staaten -- 3.55 15.März2028 4 USD 08.Feb.2018 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 472692.44 0.0193 472692.44 482000 482000 97.14 Vereinigte Staaten -- 8.64 15.Juli2035 4.63 USD 23.Juli2015 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Anleihen 472035.35 0.01927 472035.35 480000 480000 96.81 Vereinigte Staaten -- 1.87 15.Apr.2026 3.4 USD 07.Apr.2016 USB US BANCORP Unternehmen Anleihen 471735.43 0.01926 471735.43 525000 525000 89.38 Vereinigte Staaten -- 4.8 30.Juli2029 3 USD 29.Juli2019 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 471383.77 0.01925 471383.77 470000 470000 99.42 Vereinigte Staaten -- 1.23 24.Juli2026 4.99 USD 27.Juli2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 471535.43 0.01925 471535.43 430000 430000 108.42 Vereinigtes Königreich -- 10.98 14.Jän.2042 6.1 USD 17.Nov.2011 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 470937.18 0.01923 470937.18 468000 468000 99.78 Vereinigte Staaten -- 3.37 01.Feb.2029 5.47 USD 01.Feb.2023 ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen Anleihen 470818.07 0.01922 470818.07 415000 415000 111.45 Vereinigte Staaten -- 9.33 30.Nov.2037 6.15 USD 09.Nov.2007 BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen Anleihen 470751.52 0.01922 470751.52 525000 525000 88.73 Vereinigte Staaten -- 5.07 01.Dez.2029 2.9 USD 09.Dez.2019 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Anleihen 470648.79 0.01922 470648.79 455000 455000 102.61 Vereinigte Staaten -- 2.18 09.Aug.2026 6.25 USD 09.Aug.2006 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 470552.01 0.01921 470552.01 502000 502000 93.43 Vereinigte Staaten -- 7.25 01.März2033 4.2 USD 18.Aug.2022 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 470544.89 0.01921 470544.89 460000 460000 101.62 Vereinigte Staaten -- 4.96 10.Feb.2030 5.13 USD 10.Feb.2023 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Anleihen 470414.06 0.01921 470414.06 660000 660000 71.13 Vereinigte Staaten -- 15.26 12.März2050 3.35 USD 12.März2020 DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen Anleihen 469958.27 0.01919 469958.27 450000 450000 103.51 Vereinigte Staaten -- 6.82 01.Feb.2033 5.75 USD 24.Jän.2023 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING Unternehmen Anleihen 469636.76 0.01918 469636.76 462000 462000 100.11 Australien -- 1.59 08.Dez.2025 5.09 USD 08.Dez.2022 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 468925.49 0.01915 468925.49 507000 507000 92.27 Vereinigte Staaten -- 2.29 15.Aug.2026 1.88 USD 24.Mai2021 PFE WYETH LLC Unternehmen Anleihen 468229.18 0.01912 468229.18 430000 430000 108.19 Vereinigte Staaten -- 8.59 15.Feb.2036 6 USD 07.Feb.2006 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Anleihen 467919.11 0.01911 467919.11 485000 485000 94.63 Kanada -- 5.13 15.Apr.2030 4.1 USD 06.Apr.2020 VMW VMWARE LLC Unternehmen Anleihen 467732.91 0.0191 467732.91 511000 511000 91.37 Vereinigte Staaten -- 2.3 15.Aug.2026 1.4 USD 02.Aug.2021 ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen Anleihen 467657.65 0.01909 467657.65 445000 445000 103.32 Vereinigte Staaten -- 10.72 27.Mai2040 5.3 USD 27.Mai2010 CI CIGNA GROUP Unternehmen Anleihen 467543.71 0.01909 467543.71 555000 555000 84.16 Vereinigte Staaten -- 6.25 15.März2031 2.38 USD 03.März2021 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Anleihen 467576.55 0.01909 467576.55 455000 455000 102.35 Vereinigte Staaten -- 7.47 01.März2034 5.8 USD 06.Dez.2023 FI FISERV INC Unternehmen Anleihen 467407.44 0.01908 467407.44 460000 460000 101.23 Vereinigte Staaten -- 3.47 02.März2028 5.45 USD 02.März2023 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 466721.31 0.01906 466721.31 460000 460000 101.2 Vereinigtes Königreich -- 3.93 08.Sep.2028 4.88 USD 08.Sep.2023 ZTS ZOETIS INC Unternehmen Anleihen 466798.31 0.01906 466798.31 497000 497000 93.8 Vereinigte Staaten -- 3.2 12.Sep.2027 3 USD 12.Sep.2017 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Anleihen 466472.74 0.01905 466472.74 556000 556000 83.8 Vereinigte Staaten -- 12.44 20.Sep.2047 5.2 USD 21.Sep.2017 AGR AVANGRID INC Unternehmen Anleihen 466225.92 0.01904 466225.92 490000 490000 93.92 Vereinigte Staaten -- 4.53 01.Juni2029 3.8 USD 16.Mai2019 ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 465973.63 0.01903 465973.63 440000 440000 103.88 Vereinigte Staaten -- 3.5 13.Juni2029 6.99 USD 13.Juni2023 GWW WW GRAINGER INC Unternehmen Anleihen 465805.23 0.01902 465805.23 495000 495000 92.8 Vereinigte Staaten -- 12.81 15.Juni2045 4.6 USD 11.Juni2015 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 465603.43 0.01901 465603.43 440000 440000 104.22 Vereinigte Staaten -- 8.24 15.Juni2035 5.65 USD 09.Juni2005 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Anleihen 465632.87 0.01901 465632.87 495000 495000 91.43 Vereinigte Staaten -- 12.43 01.Apr.2048 5.4 USD 07.Aug.2017 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 465385.44 0.019 465385.44 485000 485000 94.94 Vereinigte Staaten -- 12.01 15.Jän.2044 5.1 USD 06.Aug.2013 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 465336.12 0.019 465336.12 479000 479000 96.79 Japan -- 2.71 22.Feb.2027 3.68 USD 22.Feb.2017 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 465118.69 0.01899 465118.69 496000 496000 93.49 Vereinigte Staaten -- 1.58 13.Nov.2025 0.75 USD 13.Nov.2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 465125.13 0.01899 465125.13 675000 675000 68.03 Vereinigte Staaten -- 12.63 13.Nov.2040 2.35 USD 13.Nov.2020 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Anleihen 464802.92 0.01898 464802.92 500000 500000 92.79 Kanada -- 13.48 15.März2049 5.1 USD 12.Okt.2018 RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen Anleihen 464601.22 0.01897 464601.22 511000 511000 89.88 Vereinigtes Königreich -- 5.42 22.Mai2030 3 USD 22.Mai2020 TRV TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP Unternehmen Anleihen 464653.13 0.01897 464653.13 417000 417000 111.22 Vereinigte Staaten -- 6.94 15.März2033 6.38 USD 13.Mai2003 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 464080.47 0.01895 464080.47 568000 568000 81.23 Vereinigte Staaten -- 13.87 15.Aug.2047 4 USD 07.Aug.2017 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 463953.71 0.01894 463953.71 500000 500000 92.5 Vereinigte Staaten -- 4.45 22.Feb.2029 3 USD 22.Feb.2022 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 463817.65 0.01894 463817.65 580000 580000 78.76 Vereinigte Staaten -- 14.41 07.Dez.2049 3.94 USD 03.Mai2018 COR CENCORA INC Unternehmen Anleihen 463696.84 0.01893 463696.84 540000 540000 85.78 Vereinigte Staaten -- 6.18 15.März2031 2.7 USD 30.März2021 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 463334.75 0.01892 463334.75 575000 575000 79.73 Vereinigte Staaten -- 6.37 01.Apr.2031 1.73 USD 11.Mai2021 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 463439.98 0.01892 463439.98 477000 477000 96.77 Vereinigte Staaten -- 3.55 18.Feb.2028 3.6 USD 18.Juli2022 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 463075.29 0.01891 463075.29 528000 528000 87.46 Vereinigte Staaten -- 5.35 21.Feb.2030 2.45 USD 21.Feb.2020 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 463233.78 0.01891 463233.78 650000 650000 70.38 Vereinigte Staaten -- 15.44 15.Dez.2049 3.13 USD 13.Jän.2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 463098.78 0.01891 463098.78 575000 575000 80.48 Vereinigte Staaten -- 14.7 22.März2050 4 USD 20.März2020 MA MASTERCARD INC Unternehmen Anleihen 462754.68 0.01889 462754.68 497000 497000 92.16 Vereinigte Staaten -- 4.64 01.Juni2029 2.95 USD 31.Mai2019 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Anleihen 462355.06 0.01888 462355.06 491000 491000 94.01 Vereinigte Staaten -- 12.76 15.März2045 4.75 USD 17.Nov.2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 462472.89 0.01888 462472.89 485000 485000 93.88 Vereinigte Staaten -- 4.52 18.Apr.2029 3.35 USD 18.Apr.2022 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Anleihen 462081.21 0.01887 462081.21 569000 569000 80.79 Vereinigte Staaten -- 10.57 01.Sep.2043 5.85 USD 19.Aug.2013 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 462077.74 0.01887 462077.74 615000 615000 74.72 Vereinigte Staaten -- 16.06 14.Feb.2053 3.5 USD 14.Feb.2022 ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen Anleihen 461402.74 0.01884 461402.74 465000 465000 97.78 Vereinigte Staaten -- 0.96 01.Apr.2025 2.95 USD 08.Apr.2020 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Anleihen 461331.03 0.01884 461331.03 495000 495000 92.48 Australien -- 4.68 24.Juli2034 4.11 USD 24.Juli2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 461031.91 0.01882 461031.91 511000 511000 88.98 Vereinigte Staaten -- 4.9 22.Okt.2030 2.88 USD 22.Okt.2019 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Anleihen 460948.82 0.01882 460948.82 553000 553000 82.27 Australien -- 6.57 18.Nov.2036 3.02 USD 18.Nov.2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Anleihen 460781.66 0.01881 460781.66 425000 425000 105.85 Spanien -- 3.9 07.Nov.2028 6.61 USD 07.Nov.2023 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Anleihen 460246.79 0.01879 460246.79 419000 419000 108.98 Vereinigte Staaten -- 10.08 09.Feb.2040 6.5 USD 14.Jän.2013 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 459683.06 0.01877 459683.06 411000 411000 109.35 Vereinigte Staaten -- 8.98 01.Mai2037 6.15 USD 25.Apr.2007 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 459308.53 0.01875 459308.53 465000 465000 98.64 Vereinigte Staaten -- 1.38 15.Sep.2025 4 USD 19.Sep.2022 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen Anleihen 458688.62 0.01873 458688.62 460000 460000 98.13 Vereinigte Staaten -- 4.4 23.Mai2029 4.6 USD 23.Mai2019 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 458680.84 0.01873 458680.84 445000 445000 102.46 Vereinigte Staaten -- 4.95 15.Feb.2030 5.3 USD 28.Okt.2022 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 458352.28 0.01872 458352.28 526000 526000 85.92 Vereinigte Staaten -- 11.99 15.Dez.2042 4.3 USD 18.Juni2013 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Anleihen 458177.73 0.01871 458177.73 668000 668000 67.74 Vereinigte Staaten -- 15.69 15.Juni2050 3 USD 26.Mai2020 USB US BANCORP MTN Unternehmen Anleihen 458273.03 0.01871 458273.03 480000 480000 94.58 Vereinigte Staaten -- 6.68 22.Juli2033 4.97 USD 22.Juli2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 458328.49 0.01871 458328.49 389000 389000 115.33 Vereinigte Staaten -- 5.23 01.Dez.2030 7.75 USD 07.Sep.2001 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen Anleihen 457977.24 0.0187 457977.24 530000 530000 85.66 Vereinigte Staaten -- 5.57 15.Mai2030 2.05 USD 30.Apr.2020 K KELLANOVA Unternehmen Anleihen 458078.56 0.0187 458078.56 534000 534000 85.1 Vereinigte Staaten -- 5.62 01.Juni2030 2.1 USD 01.Juni2020 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Anleihen 457920.1 0.0187 457920.1 390000 390000 114.19 Vereinigte Staaten -- 12.75 01.Apr.2050 6.6 USD 02.Apr.2020 KO COCA-COLA CO Unternehmen Anleihen 457787.52 0.01869 457787.52 623000 623000 72.68 Vereinigte Staaten -- 12.38 01.Juni2040 2.5 USD 01.Mai2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 457524.73 0.01868 457524.73 450000 450000 101.48 Vereinigte Staaten -- 6.95 15.März2033 5.65 USD 03.März2023 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Anleihen 457583.87 0.01868 457583.87 460000 460000 98.47 Vereinigte Staaten -- 8.39 15.Juli2035 5 USD 19.Aug.2016 AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen Anleihen 457274.11 0.01867 457274.11 495000 495000 92.05 Vereinigtes Königreich -- 1.97 08.Apr.2026 0.7 USD 06.Aug.2020 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Anleihen 457266.53 0.01867 457266.53 466000 466000 98.09 Vereinigtes Königreich -- 1.88 24.März2026 4.65 USD 24.März2016 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Anleihen 457286.08 0.01867 457286.08 505000 505000 89.45 Kanada -- 5.4 13.Mai2030 2.95 USD 13.Mai2020 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen Anleihen 456930.91 0.01866 456930.91 520000 520000 87.59 Spanien -- 13.22 06.März2048 4.89 USD 06.März2018 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 456738.42 0.01865 456738.42 490000 490000 91.98 Vereinigte Staaten -- 4.13 30.Okt.2028 3 USD 31.Okt.2016 CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Anleihen 456547 0.01864 456547 420000 420000 107.87 Vereinigte Staaten -- 3.39 15.Feb.2028 7.13 USD 24.Feb.1998 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Anleihen 456421.16 0.01864 456421.16 430000 430000 103.17 Vereinigte Staaten -- 14.23 15.Okt.2053 5.55 USD 14.Sep.2023 K KELLANOVA Unternehmen Anleihen 456174.75 0.01863 456174.75 465000 465000 96.51 Vereinigte Staaten -- 1.89 01.Apr.2026 3.25 USD 07.März2016 SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen Anleihen 456304.67 0.01863 456304.67 500000 500000 91.1 Vereinigte Staaten -- 13.11 15.März2046 4.63 USD 10.März2016 USB US BANCORP MTN Unternehmen Anleihen 456369.4 0.01863 456369.4 450000 450000 100.43 Vereinigte Staaten -- 4.12 23.Jän.2030 5.38 USD 23.Jän.2024 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 456028.57 0.01862 456028.57 440000 440000 103.44 Vereinigte Staaten -- 10.06 15.Sep.2039 6.13 USD 11.Sep.2009 ETN EATON CORPORATION Unternehmen Anleihen 456018.34 0.01862 456018.34 475000 475000 94.39 Vereinigte Staaten -- 7.06 02.Nov.2032 4 USD 07.Nov.2013 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 456019.88 0.01862 456019.88 440000 440000 103.45 Vereinigte Staaten -- 14.39 15.Sep.2053 5.7 USD 11.Sep.2023 RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen Anleihen 456000.52 0.01862 456000.52 450000 450000 100.63 Vereinigte Staaten -- 1.77 15.Feb.2026 6.05 USD 24.Jän.2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Anleihen 455991 0.01862 455991 450000 450000 100.36 Kanada -- 2.14 20.Juli2026 5.2 USD 20.Juli2023 CI CIGNA GROUP Unternehmen Anleihen 455851.37 0.01861 455851.37 498000 498000 90.58 Vereinigte Staaten -- 12.87 15.Juli2046 4.8 USD 13.Juli2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 455884.37 0.01861 455884.37 452000 452000 98.83 Vereinigte Staaten -- 0.94 09.Apr.2025 4.35 USD 10.Apr.2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 455418.7 0.0186 455418.7 478000 478000 93.05 Vereinigte Staaten -- 15.6 15.Okt.2058 4.95 USD 05.Okt.2018 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Anleihen 455226.93 0.01859 455226.93 475000 475000 95.72 Kanada -- 2.33 15.Sep.2031 3.63 USD 15.Sep.2016 FTV FORTIVE CORP Unternehmen Anleihen 454208.49 0.01855 454208.49 470000 470000 95.75 Vereinigte Staaten -- 2.06 15.Juni2026 3.15 USD 15.Juni2017 AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen Anleihen 453950.58 0.01854 453950.58 500000 500000 89.2 Vereinigtes Königreich -- 13.09 16.Nov.2045 4.38 USD 16.Nov.2015 USB US BANCORP MTN Unternehmen Anleihen 453979.57 0.01854 453979.57 570000 570000 78.65 Vereinigte Staaten -- 6.65 03.Nov.2036 2.49 USD 03.Nov.2021 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 453789.52 0.01853 453789.52 470000 470000 94.91 Vereinigte Staaten -- 14.29 01.Juni2052 5.05 USD 23.Mai2022 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 453875.91 0.01853 453875.91 415000 415000 106.65 Vereinigte Staaten -- 8.7 15.Okt.2036 6.05 USD 16.Okt.2006 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) Unternehmen Anleihen 453576.47 0.01852 453576.47 490000 490000 92.16 Schweiz -- 2.1 01.Juni2026 1.25 USD 12.Okt.2023 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 453381.7 0.01851 453381.7 529000 529000 85.65 Vereinigtes Königreich -- 5.67 23.Sep.2035 3.56 USD 23.Sep.2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Anleihen 453401.24 0.01851 453401.24 455000 455000 98.12 Kanada -- 1 14.Apr.2025 3.38 USD 14.Apr.2022 CME CME GROUP INC Unternehmen Anleihen 453004.41 0.0185 453004.41 443000 443000 102.08 Vereinigte Staaten -- 12.02 15.Sep.2043 5.3 USD 09.Sep.2013 SJM J M SMUCKER CO Unternehmen Anleihen 453026.73 0.0185 453026.73 400000 400000 110.51 Vereinigte Staaten -- 13.48 15.Nov.2053 6.5 USD 25.Okt.2023 NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen Anleihen 452998.6 0.0185 452998.6 601000 601000 74.15 Vereinigte Staaten -- 11.99 11.Mai2041 3.25 USD 16.Mai2022 GOOGL ALPHABET INC Unternehmen Anleihen 452911.92 0.01849 452911.92 480000 480000 94.3 Vereinigte Staaten -- 1.35 15.Aug.2025 0.45 USD 05.Aug.2020 ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen Anleihen 452944.79 0.01849 452944.79 510000 510000 87.98 Vereinigte Staaten -- 4.22 01.Okt.2028 1.7 USD 05.Okt.2021 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Anleihen 452848.28 0.01849 452848.28 720000 720000 62.8 Vereinigte Staaten -- 18.23 15.Sep.2060 3 USD 20.Aug.2020 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Anleihen 452912.8 0.01849 452912.8 529000 529000 85.55 Vereinigte Staaten -- 14.15 21.Sep.2048 4.25 USD 13.Aug.2018 VFC VF CORPORATION Unternehmen Anleihen 452756.95 0.01849 452756.95 540000 540000 82.58 Vereinigte Staaten -- 5.34 23.Apr.2030 2.95 USD 23.Apr.2020 ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen Anleihen 452403.24 0.01847 452403.24 460000 460000 97.21 Vereinigte Staaten -- 2.44 15.Dez.2026 4.01 USD 08.Dez.2016 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen Anleihen 452239.27 0.01847 452239.27 420000 420000 106.53 Vereinigte Staaten -- 7.19 15.Juli2033 5.75 USD 07.Juli2003 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Anleihen 452101.66 0.01846 452101.66 450000 450000 100.29 Vereinigte Staaten -- 7.03 15.März2033 5.3 USD 21.Feb.2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Anleihen 452097.31 0.01846 452097.31 405000 405000 110.46 Vereinigte Staaten -- 9.81 15.Juli2038 5.85 USD 23.Juni2008 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen Anleihen 451941.4 0.01845 451941.4 450000 450000 100.22 Mexiko -- 1.38 14.Sep.2026 5.86 USD 14.Sep.2022 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 451625.48 0.01844 451625.48 525000 525000 85.2 Vereinigte Staaten -- 5.95 15.Nov.2030 2.25 USD 07.Mai2020 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 451289.7 0.01843 451289.7 480000 480000 93.61 Vereinigte Staaten -- 6.24 01.März2052 5.13 USD 28.Feb.2022 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Anleihen 451392.28 0.01843 451392.28 489000 489000 92.23 Vereinigte Staaten -- 2.81 12.März2027 2 USD 12.März2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 451014.1 0.01842 451014.1 455000 455000 98.43 Vereinigte Staaten -- 1.25 28.Juli2026 4.26 USD 28.Juli2022 CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen Anleihen 450971.86 0.01841 450971.86 470000 470000 94.99 Vereinigte Staaten -- 2.93 15.Juni2027 3.41 USD 12.Juni2017 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Anleihen 450319.41 0.01839 450319.41 495000 495000 89.82 Vereinigte Staaten -- 4.98 18.Nov.2029 3.2 USD 18.Nov.2019 IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen Anleihen 450503.08 0.01839 450503.08 460000 460000 97.77 Vereinigte Staaten -- 8.54 15.Sep.2035 5 USD 26.Mai2015 ADBE ADOBE INC Unternehmen Anleihen 450232.24 0.01838 450232.24 509000 509000 88.1 Vereinigte Staaten -- 5.32 01.Feb.2030 2.3 USD 03.Feb.2020 CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen Anleihen 449686.11 0.01836 449686.11 465000 465000 95.5 Vereinigte Staaten -- 3.29 01.Dez.2027 3.75 USD 16.Nov.2017 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 449328.58 0.01835 449328.58 601000 601000 74.64 Vereinigte Staaten -- 15.33 15.März2051 3.6 USD 17.März2021 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen Anleihen 449063.42 0.01834 449063.42 400000 400000 109.38 Mexiko -- 6.76 15.Nov.2034 7.88 USD 15.Nov.2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 448904.13 0.01833 448904.13 405000 405000 110.63 Vereinigte Staaten -- 9 15.März2037 6.45 USD 02.März2006 CUBE CUBESMART LP Unternehmen Anleihen 448903.58 0.01833 448903.58 465000 465000 96.03 Vereinigte Staaten -- 4.27 15.Feb.2029 4.38 USD 30.Jän.2019 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 448651.43 0.01832 448651.43 540000 540000 81.98 Vereinigte Staaten -- 13.9 15.Juni2047 3.9 USD 05.Juni2017 CRM SALESFORCE INC Unternehmen Anleihen 448604.61 0.01832 448604.61 615000 615000 72.4 Vereinigte Staaten -- 12.76 15.Juli2041 2.7 USD 12.Juli2021 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 448618.17 0.01832 448618.17 485000 485000 91.52 Vereinigte Staaten -- 10.45 28.Juni2038 3.95 USD 27.Juni2018 CFG CITIZENS BANK NA Unternehmen Anleihen 448397.71 0.01831 448397.71 465000 465000 95.81 Vereinigte Staaten -- 3.02 09.Aug.2028 4.58 USD 09.Aug.2022 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 448505.13 0.01831 448505.13 440000 440000 101.74 Vereinigte Staaten -- 15.72 15.Sep.2062 5.8 USD 08.Sep.2022 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen Anleihen 448550.89 0.01831 448550.89 553000 553000 79.92 Vereinigte Staaten -- 6.52 28.Okt.2031 2.88 USD 28.Okt.2021 MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen Anleihen 448092.39 0.0183 448092.39 450000 450000 98.52 Vereinigte Staaten -- 12.17 15.Juli2044 5.25 USD 16.Juli2014 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 447968.42 0.01829 447968.42 470000 470000 94.59 Vereinigte Staaten -- 3.44 15.Jän.2028 3.6 USD 08.Dez.2017 CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen Anleihen 447940.35 0.01829 447940.35 445000 445000 100.24 Vereinigte Staaten -- 1.81 26.Feb.2026 4.9 USD 26.Feb.2024 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 448046.24 0.01829 448046.24 520000 520000 85.62 Japan -- 5.64 16.Juli2030 2.68 USD 13.Juli2020 MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen Anleihen 447367.9 0.01827 447367.9 528000 528000 83.51 Vereinigte Staaten -- 6.93 15.Apr.2032 2.7 USD 01.Nov.2021 AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen Anleihen 446841.86 0.01825 446841.86 425000 425000 102.65 Vereinigte Staaten -- 8.39 01.Okt.2035 5.1 USD 24.Sep.2015 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 446770.3 0.01824 446770.3 470000 470000 93.87 Vereinigte Staaten -- 6.83 07.Juni2032 3.9 USD 06.Juni2022 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen Anleihen 446619.75 0.01824 446619.75 468000 468000 94.23 Vereinigte Staaten -- 2.01 20.Mai2026 3.4 USD 20.Mai2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 446422.73 0.01823 446422.73 450000 450000 98.43 Vereinigte Staaten -- 1.18 15.Juli2025 3.9 USD 21.Juli2015 PFE WYETH LLC Unternehmen Anleihen 446465.67 0.01823 446465.67 400000 400000 110.61 Vereinigte Staaten -- 7.36 01.Feb.2034 6.5 USD 16.Dez.2003 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 446178.95 0.01822 446178.95 545000 545000 81.74 Vereinigte Staaten -- 5.99 20.Aug.2030 1.25 USD 20.Aug.2020 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Anleihen 446113.14 0.01822 446113.14 451000 451000 98.4 Vereinigte Staaten -- 1.7 15.Feb.2026 4.45 USD 08.Feb.2016 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 445719.03 0.0182 445719.03 640000 640000 69.37 Vereinigte Staaten -- 12.24 21.Aug.2040 2.7 USD 21.Aug.2020 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 445794.99 0.0182 445794.99 475000 475000 93.78 Vereinigte Staaten -- 2.79 17.März2027 2.63 USD 17.März2022 PNC PNC BANK NA MTN Unternehmen Anleihen 444669.49 0.01816 444669.49 451000 451000 97.55 Vereinigte Staaten -- 1.13 01.Juni2025 3.25 USD 01.Juni2015 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 444714.39 0.01816 444714.39 465000 465000 94.11 Vereinigtes Königreich -- 3.24 03.Nov.2028 3.82 USD 03.Nov.2017 AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen Anleihen 444537.92 0.01815 444537.92 468000 468000 93.23 Vereinigte Staaten -- 5.18 01.Apr.2030 3.6 USD 01.Apr.2020 CDW CDW LLC Unternehmen Anleihen 444026.1 0.01813 444026.1 454000 454000 95.72 Vereinigte Staaten -- 2.84 01.Apr.2028 4.25 USD 26.Sep.2019 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen Anleihen 443933.66 0.01813 443933.66 443000 443000 99.52 Vereinigte Staaten -- 13.49 15.Aug.2052 5.95 USD 22.Aug.2022 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 444082.52 0.01813 444082.52 475000 475000 93.25 Schweiz -- 2.74 14.Feb.2027 2 USD 14.Feb.2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 443531.83 0.01811 443531.83 493000 493000 89.43 Vereinigte Staaten -- 12.82 15.Aug.2045 4.6 USD 27.Mai2015 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Anleihen 442630.26 0.01807 442630.26 453000 453000 96.27 Kanada -- 2.85 04.Mai2027 3.63 USD 14.Apr.2022 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Anleihen 442410.44 0.01806 442410.44 440000 440000 99.47 Irland -- 4.17 19.Jän.2029 5.1 USD 11.Jän.2024 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 442216.25 0.01806 442216.25 430000 430000 100.95 Vereinigte Staaten -- 7.07 15.Mai2033 5.15 USD 09.März2023 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen Anleihen 442303.91 0.01806 442303.91 500000 500000 87.85 Vereinigte Staaten -- 4.35 01.Dez.2028 1.9 USD 18.Nov.2021 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 442296.07 0.01806 442296.07 545000 545000 79.61 Vereinigte Staaten -- 13.63 01.Nov.2046 3.8 USD 18.Okt.2016 DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen Anleihen 441886.41 0.01804 441886.41 460000 460000 95.63 Vereinigte Staaten -- 3.07 15.Aug.2027 3.7 USD 07.Aug.2017 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 441798.7 0.01804 441798.7 445000 445000 99.19 Vereinigte Staaten -- 3.19 20.Sep.2027 4.55 USD 20.Sep.2022 ADBE ADOBE INC Unternehmen Anleihen 441105.37 0.01801 441105.37 470000 470000 93.52 Vereinigte Staaten -- 2.69 01.Feb.2027 2.15 USD 03.Feb.2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen Anleihen 440733.65 0.018 440733.65 425000 425000 101.93 Vereinigte Staaten -- 4.07 07.Jän.2029 5.8 USD 07.Dez.2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 440920.73 0.018 440920.73 425000 425000 101.83 Japan -- 3.58 27.Mai2029 5.67 USD 27.Feb.2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 440699.38 0.01799 440699.38 420000 420000 102.15 Vereinigte Staaten -- 4.88 06.Apr.2030 5.85 USD 06.Apr.2023 PSX PHILLIPS 66 Unternehmen Anleihen 440271.35 0.01798 440271.35 520000 520000 84.06 Vereinigte Staaten -- 6.06 15.Dez.2030 2.15 USD 10.Juni2020 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen Anleihen 440239.26 0.01798 440239.26 445000 445000 98.52 Vereinigte Staaten -- 4.25 26.Feb.2029 4.75 USD 26.Feb.2019 WRK WRKCO INC Unternehmen Anleihen 440347.31 0.01798 440347.31 445000 445000 98.8 Vereinigte Staaten -- 1.79 15.März2026 4.65 USD 15.Feb.2019 AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen Anleihen 440186.33 0.01797 440186.33 450000 450000 97.04 Vereinigtes Königreich -- 4.22 17.Jän.2029 4 USD 17.Aug.2018 SRE SEMPRA Unternehmen Anleihen 439926.32 0.01796 439926.32 526000 526000 83.05 Vereinigte Staaten -- 10.21 01.Feb.2038 3.8 USD 12.Jän.2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 439901.63 0.01796 439901.63 465000 465000 94.44 Vereinigte Staaten -- 10.45 15.März2039 4.81 USD 06.Juli2017 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen Anleihen 439480.41 0.01794 439480.41 655000 655000 66.68 China -- 15.57 09.Feb.2051 3.15 USD 09.Feb.2021 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Anleihen 439467.2 0.01794 439467.2 445000 445000 97.38 Schweiz -- 0.99 09.Apr.2025 2.95 USD 09.Apr.2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 439420.94 0.01794 439420.94 515000 515000 84.68 Vereinigte Staaten -- 6.69 12.Jän.2032 3.1 USD 11.Jän.2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Anleihen 439253.5 0.01794 439253.5 435000 435000 100.01 Kanada -- 7.63 01.Feb.2034 5.15 USD 19.Jän.2024 SJM J M SMUCKER CO Unternehmen Anleihen 439115.69 0.01793 439115.69 395000 395000 108.42 Vereinigte Staaten -- 11.03 15.Nov.2043 6.5 USD 25.Okt.2023 HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen Anleihen 438205.63 0.01789 438205.63 430000 430000 100.7 Vereinigte Staaten -- 4.81 10.Jän.2030 5.65 USD 18.Nov.2022 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 438181.68 0.01789 438181.68 550000 550000 79.59 Vereinigte Staaten -- 15.33 19.März2050 3.63 USD 19.März2020 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 437961.46 0.01788 437961.46 473000 473000 90.9 Vereinigte Staaten -- 11.63 15.Mai2042 4.63 USD 07.Mai2012 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 437919.07 0.01788 437919.07 450000 450000 95.68 Vereinigte Staaten -- 2.76 01.Apr.2027 3.35 USD 24.März2022 MET METLIFE INC Unternehmen Anleihen 437932.76 0.01788 437932.76 425000 425000 101.97 Vereinigte Staaten -- 7.17 15.Juli2033 5.38 USD 12.Juli2023 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 437743.57 0.01787 437743.57 505000 505000 83.87 Vereinigte Staaten -- 11.52 01.Apr.2048 5.75 USD 17.Apr.2018 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 437564.97 0.01787 437564.97 420000 420000 102.11 Vereinigte Staaten -- 3.21 10.Nov.2027 5.45 USD 10.Nov.2022 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 437071.05 0.01785 437071.05 520000 520000 83.06 Vereinigtes Königreich -- 6.35 24.Nov.2032 2.89 USD 24.Nov.2021 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen Anleihen 436835.85 0.01784 436835.85 430000 430000 100.67 Vereinigte Staaten -- 7.19 28.Juli2034 5.63 USD 28.Juli2023 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 436792.92 0.01783 436792.92 454000 454000 94.97 Vereinigte Staaten -- 2.83 03.Mai2027 3.1 USD 03.Mai2017 SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen Anleihen 436605.34 0.01783 436605.34 480000 480000 90.76 Vereinigte Staaten -- 4.5 01.März2029 2.7 USD 28.Feb.2023 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 436391.88 0.01782 436391.88 442000 442000 98.21 Vereinigte Staaten -- 2.47 15.Feb.2027 4.5 USD 15.Aug.2016 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 436154.57 0.01781 436154.57 390000 390000 109.84 Kanada -- 8.58 01.Juni2036 6.2 USD 31.Mai2006 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen Anleihen 436259.56 0.01781 436259.56 425000 425000 102.32 Vereinigte Staaten -- 3.41 09.März2029 6.5 USD 09.März2023 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen Anleihen 435823.58 0.0178 435823.58 447000 447000 97.28 Spanien -- 2.74 08.März2027 4.1 USD 08.März2017 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Anleihen 435100.93 0.01777 435100.93 375000 375000 113.1 Vereinigte Staaten -- 9.07 15.Okt.2037 6.5 USD 05.Okt.2007 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 435187.4 0.01777 435187.4 420000 420000 101.44 Vereinigte Staaten -- 10.76 01.Nov.2040 5.35 USD 01.Nov.2010 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Anleihen 435016.21 0.01776 435016.21 415000 415000 102.01 Vereinigte Staaten -- 7.24 15.Okt.2033 5.25 USD 14.Sep.2023 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Anleihen 434870.67 0.01776 434870.67 500000 500000 86.45 Vereinigte Staaten -- 14.1 15.Aug.2049 4.45 USD 13.Mai2019 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 434620.98 0.01775 434620.98 438000 438000 97.42 Vereinigte Staaten -- 12.89 30.Nov.2048 5.55 USD 18.Nov.2019 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 434833.74 0.01775 434833.74 435000 435000 97.94 Vereinigte Staaten -- 5.07 15.Apr.2030 4.5 USD 26.März2020 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 434574.87 0.01774 434574.87 460000 460000 94.03 Vereinigte Staaten -- 4.79 08.Aug.2029 3.25 USD 08.Aug.2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 434403.77 0.01774 434403.77 446000 446000 95.79 Vereinigte Staaten -- 2.74 01.Apr.2027 3.3 USD 27.März2020 AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen Anleihen 434166.81 0.01773 434166.81 455000 455000 94.72 Vereinigte Staaten -- 3.45 15.Jän.2028 3.5 USD 14.Feb.2018 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 433990.78 0.01772 433990.78 672000 672000 64.17 Vereinigte Staaten -- 19.11 05.Aug.2061 2.85 USD 05.Aug.2021 JBL JABIL INC Unternehmen Anleihen 433861.9 0.01772 433861.9 440000 440000 97.05 Vereinigte Staaten -- 2.84 15.Mai2027 4.25 USD 04.Mai2022 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Anleihen 434014.83 0.01772 434014.83 455000 455000 94.05 Vereinigte Staaten -- 6.69 01.Juni2032 4.15 USD 13.Jän.2023 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Anleihen 433746.88 0.01771 433746.88 430000 430000 100.05 Vereinigte Staaten -- 12 01.Feb.2044 5.3 USD 11.Dez.2013 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 433812.6 0.01771 433812.6 430000 430000 99.91 Vereinigte Staaten -- 4.12 24.Jän.2030 5.43 USD 24.Jän.2024 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Anleihen 433406.09 0.0177 433406.09 456000 456000 94.93 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.März2029 3.38 USD 22.Feb.2019 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 433585.12 0.0177 433585.12 430000 430000 98.21 Vereinigte Staaten -- 14.11 01.Apr.2053 5.35 USD 10.März2023 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen Anleihen 433206.78 0.01769 433206.78 485000 485000 88.72 Vereinigte Staaten -- 5.17 15.Jän.2030 3 USD 21.Nov.2019 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Anleihen 433263.42 0.01769 433263.42 440000 440000 97.05 Vereinigte Staaten -- 2.8 15.Mai2027 3.88 USD 19.Jän.2021 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Anleihen 433297.84 0.01769 433297.84 411000 411000 104.18 Vereinigte Staaten -- 4.98 30.Juli2030 7.88 USD 01.Aug.2000 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 432989.41 0.01768 432989.41 428000 428000 100.4 Vereinigtes Königreich -- 6.35 09.Aug.2033 5.75 USD 09.Aug.2022 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen Anleihen 432899.26 0.01768 432899.26 455000 455000 94.72 Vereinigte Staaten -- 6.87 22.Aug.2032 4.3 USD 22.Aug.2022 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Anleihen 432915.79 0.01768 432915.79 520000 520000 83 Vereinigte Staaten -- 14.23 03.März2047 3.75 USD 03.März2017 ECL ECOLAB INC Unternehmen Anleihen 432711.15 0.01767 432711.15 430000 430000 100.59 Vereinigte Staaten -- 5.08 24.März2030 4.8 USD 24.März2020 TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen Anleihen 432790.21 0.01767 432790.21 490000 490000 86.17 Vereinigte Staaten -- 9.83 15.Nov.2040 5.88 USD 15.Nov.2010 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Anleihen 432399.66 0.01766 432399.66 486000 486000 88.28 Australien -- 4.33 20.Nov.2028 1.95 USD 18.Nov.2021 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Anleihen 432340.61 0.01765 432340.61 435000 435000 97.76 Vereinigte Staaten -- 7.24 17.Mai2033 4.5 USD 17.Mai2023 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 432233.52 0.01765 432233.52 473000 473000 90.96 Vereinigte Staaten -- 4.84 29.Juli2029 2.63 USD 29.Juli2019 PFE PFIZER INC Unternehmen Anleihen 432244.12 0.01765 432244.12 499000 499000 85.45 Vereinigte Staaten -- 13.66 15.Dez.2046 4.13 USD 21.Nov.2016 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Anleihen 431458.22 0.01762 431458.22 535000 535000 79.02 Vereinigte Staaten -- 13.71 15.Apr.2046 3.63 USD 11.Apr.2016 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 431394.1 0.01761 431394.1 448000 448000 96.11 Vereinigte Staaten -- 2.73 09.März2027 3.75 USD 09.März2017 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Anleihen 431246.09 0.01761 431246.09 429000 429000 100.35 Vereinigte Staaten -- 3.52 15.März2028 5.15 USD 21.Feb.2023 USB US BANCORP MTN Unternehmen Anleihen 431267.48 0.01761 431267.48 519000 519000 82.65 Vereinigte Staaten -- 6.63 27.Jän.2033 2.68 USD 27.Jän.2022 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Anleihen 431103.01 0.0176 431103.01 430000 430000 99.66 Vereinigte Staaten -- 1.73 13.Feb.2026 4.9 USD 16.Feb.2023 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 431003 0.0176 431003 393000 393000 106.91 Vereinigte Staaten -- 9.95 15.Okt.2039 6.13 USD 05.Okt.2009 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 431107.88 0.0176 431107.88 435000 435000 98.87 Vereinigte Staaten -- 1.38 08.Sep.2025 4.4 USD 08.Sep.2022 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen Anleihen 431137.69 0.0176 431137.69 475000 475000 89.97 Vereinigte Staaten -- 5.8 15.Jän.2032 4 USD 02.Feb.2021 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 430690.54 0.01759 430690.54 521000 521000 82.51 Vereinigte Staaten -- 14.41 12.Sep.2047 3.75 USD 12.Sep.2017 CI CIGNA GROUP Unternehmen Anleihen 430716.86 0.01759 430716.86 606000 606000 70.96 Vereinigte Staaten -- 15.46 15.März2051 3.4 USD 03.März2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 430850.66 0.01759 430850.66 630000 630000 67.33 Vereinigte Staaten -- 15.81 15.Mai2050 2.9 USD 18.Mai2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 430461.98 0.01758 430461.98 530000 530000 80.93 Vereinigte Staaten -- 14.06 01.März2048 4 USD 08.Feb.2018 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 430568.17 0.01758 430568.17 517000 517000 81.52 Kanada -- 13.65 01.Mai2049 4.35 USD 30.Apr.2019 MET METLIFE INC Unternehmen Anleihen 430305.98 0.01757 430305.98 516000 516000 83.1 Vereinigte Staaten -- 13.14 01.März2045 4.05 USD 05.März2015 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 430067.73 0.01756 430067.73 445000 445000 96.09 Vereinigte Staaten -- 2.66 27.Jän.2027 3.3 USD 27.Jän.2017 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Anleihen 429865.34 0.01755 429865.34 460000 460000 93.44 Spanien -- 1.92 25.März2026 1.85 USD 25.März2021 CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen Anleihen 429864.75 0.01755 429864.75 420000 420000 101.89 Vereinigte Staaten -- 16.82 26.Feb.2064 5.35 USD 26.Feb.2024 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 429934.43 0.01755 429934.43 454000 454000 92.9 Vereinigte Staaten -- 12.7 15.Mai2046 4.9 USD 07.Mai2015 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 429590.95 0.01754 429590.95 590000 590000 71.65 Vereinigte Staaten -- 11.67 03.Nov.2042 2.9 USD 03.Nov.2021 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 429591.87 0.01754 429591.87 425000 425000 100.5 Vereinigte Staaten -- 15.19 01.Apr.2064 6.1 USD 23.Feb.2024 DE DEERE & CO Unternehmen Anleihen 429274.7 0.01753 429274.7 462000 462000 91.52 Vereinigte Staaten -- 5.3 15.Apr.2030 3.1 USD 30.März2020 BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen Anleihen 429137.91 0.01752 429137.91 500000 500000 85.73 Vereinigte Staaten -- 5.34 15.März2030 2.9 USD 03.Sep.2019 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Anleihen 429063.47 0.01752 429063.47 420000 420000 101.65 Vereinigtes Königreich -- 4.2 01.Juni2034 6.47 USD 01.März2024 AET AETNA INC Unternehmen Anleihen 428824.77 0.01751 428824.77 384000 384000 109.8 Vereinigte Staaten -- 8.44 15.Juni2036 6.63 USD 09.Juni2006 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 428848.32 0.01751 428848.32 569000 569000 74.69 Vereinigte Staaten -- 14.02 15.Juli2046 3.4 USD 19.Juli2016 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 428743.72 0.01751 428743.72 440000 440000 97.4 Vereinigte Staaten -- 2.79 23.März2027 3.7 USD 23.März2020 BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen Anleihen 428658.66 0.0175 428658.66 498000 498000 85.56 Vereinigte Staaten -- 5.95 30.Jän.2031 3.25 USD 05.Mai2020 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen Anleihen 428526.85 0.0175 428526.85 425000 425000 100.71 Vereinigte Staaten -- 7.63 21.März2034 5.4 USD 21.März2024 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 428582.39 0.0175 428582.39 440000 440000 96.83 Vereinigte Staaten -- 4.7 05.Aug.2029 4 USD 05.Aug.2022 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen Anleihen 428193.88 0.01748 428193.88 454000 454000 94.23 Vereinigte Staaten -- 1.39 02.Sep.2025 1.2 USD 03.Aug.2021 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 427789.96 0.01747 427789.96 460000 460000 92.79 Vereinigte Staaten -- 1.67 15.Dez.2025 0.75 USD 24.Nov.2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 427556.09 0.01746 427556.09 446000 446000 95.15 Vereinigte Staaten -- 3 15.Juli2027 3.55 USD 30.Juni2017 CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen Anleihen 427595.91 0.01746 427595.91 508000 508000 82.95 Vereinigte Staaten -- 6.17 01.Apr.2031 2.5 USD 18.März2021 EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 427644.88 0.01746 427644.88 500000 500000 84.65 Vereinigte Staaten -- 5.94 15.Okt.2030 1.95 USD 29.Apr.2020 CI CIGNA GROUP Unternehmen Anleihen 427032.1 0.01744 427032.1 602000 602000 70.82 Vereinigte Staaten -- 15.14 15.März2050 3.4 USD 16.März2020 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 426821.24 0.01743 426821.24 443000 443000 95.05 Vereinigte Staaten -- 2.82 15.Apr.2027 2.88 USD 28.März2022 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen Anleihen 426708.62 0.01742 426708.62 570000 570000 74.76 Kanada -- 15.24 17.März2051 3.65 USD 17.März2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 426679.05 0.01742 426679.05 435000 435000 97.53 Vereinigte Staaten -- 7.08 15.Feb.2033 4.75 USD 08.Feb.2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 426464.72 0.01741 426464.72 415000 415000 102.57 Vereinigte Staaten -- 3.87 15.Sep.2029 5.82 USD 15.Sep.2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 426348.66 0.01741 426348.66 461000 461000 92.17 Vereinigte Staaten -- 2.15 18.Juni2026 1.13 USD 18.Juni2021 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 426069.33 0.0174 426069.33 395000 395000 105.33 Vereinigte Staaten -- 8.39 01.Mai2036 6.25 USD 23.Aug.2006 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 426191.19 0.0174 426191.19 435000 435000 97.86 Vereinigte Staaten -- 1.37 15.Sep.2025 3.35 USD 15.Sep.2015 PFE PFIZER INC Unternehmen Anleihen 426138.19 0.0174 426138.19 473000 473000 88.87 Vereinigte Staaten -- 12.34 15.Juni2043 4.3 USD 03.Juni2013 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen Anleihen 425912.89 0.01739 425912.89 395000 395000 105.63 Vereinigte Staaten -- 6.43 29.Nov.2032 6.7 USD 29.Nov.2022 HUM HUMANA INC Unternehmen Anleihen 425890.68 0.01739 425890.68 411000 411000 103.2 Vereinigte Staaten -- 6.87 01.März2033 5.88 USD 22.Nov.2022 NXPI NXP BV Unternehmen Anleihen 425600.69 0.01738 425600.69 462000 462000 90.74 Vereinigte Staaten -- 5.29 01.Mai2030 3.4 USD 16.Mai2022 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 425513.98 0.01737 425513.98 431000 431000 97.13 Vereinigte Staaten -- 3.68 28.Apr.2028 3.85 USD 30.Apr.2018 MPLX MPLX LP Unternehmen Anleihen 425094.49 0.01736 425094.49 427000 427000 98.99 Vereinigte Staaten -- 4.21 15.Feb.2029 4.8 USD 15.Nov.2018 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 425124.49 0.01736 425124.49 385000 385000 107.67 Vereinigte Staaten -- 10.46 01.Apr.2040 5.63 USD 01.Apr.2010 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 424863.7 0.01735 424863.7 449000 449000 92.93 Vereinigte Staaten -- 11.45 15.Nov.2041 4.63 USD 10.Nov.2011 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen Anleihen 424646.89 0.01734 424646.89 430000 430000 98.4 Kanada -- 12.63 04.März2046 5.38 USD 04.März2016 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 424723.01 0.01734 424723.01 435000 435000 97.44 Japan -- 4.03 11.Sep.2028 4.05 USD 11.Sep.2018 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Anleihen 424720.03 0.01734 424720.03 571000 571000 73.12 Vereinigte Staaten -- 12.67 15.Okt.2041 2.8 USD 23.Aug.2021 CDW CDW LLC Unternehmen Anleihen 424303.48 0.01732 424303.48 476000 476000 87.99 Vereinigte Staaten -- 6.46 01.Dez.2031 3.57 USD 01.Dez.2021 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Anleihen 424016.74 0.01731 424016.74 480000 480000 87.05 Vereinigte Staaten -- 12.32 03.Dez.2042 4.05 USD 26.Feb.2013 ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 423721.07 0.0173 423721.07 405000 405000 103.02 Vereinigte Staaten -- 3.92 03.Jän.2030 6.85 USD 14.Dez.2023 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Anleihen 423594.96 0.0173 423594.96 451000 451000 93.63 Vereinigte Staaten -- 1.58 13.Nov.2025 0.8 USD 13.Nov.2020 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 423664.1 0.0173 423664.1 513000 513000 82.11 Vereinigte Staaten -- 6.49 15.Juli2031 2.38 USD 30.Juni2021 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen Anleihen 423576.53 0.0173 423576.53 415000 415000 99.58 Vereinigte Staaten -- 1.84 28.März2026 5 USD 14.Apr.2023 HUM HUMANA INC Unternehmen Anleihen 423338.93 0.01729 423338.93 420000 420000 100.53 Vereinigte Staaten -- 14.24 15.Apr.2054 5.75 USD 13.März2024 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 423226.95 0.01728 423226.95 653000 653000 64.21 Vereinigte Staaten -- 15.77 15.Jän.2051 2.95 USD 20.Nov.2020 AXASA AXA SA Unternehmen Anleihen 423084.53 0.01728 423084.53 350000 350000 118.44 Frankreich -- 5.17 15.Dez.2030 8.6 USD 15.Dez.2000 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Anleihen 422944.44 0.01727 422944.44 480000 480000 88.02 Vereinigte Staaten -- 4.99 13.Sep.2029 2.45 USD 13.Sep.2019 USB US BANCORP MTN Unternehmen Anleihen 422900.67 0.01727 422900.67 425000 425000 98.08 Vereinigte Staaten -- 1.53 17.Nov.2025 3.95 USD 16.Nov.2018 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 422624.15 0.01726 422624.15 420000 420000 98.82 Vereinigte Staaten -- 1.88 15.Apr.2026 4 USD 18.Apr.2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 422362.66 0.01725 422362.66 484000 484000 86.98 Vereinigte Staaten -- 10.3 01.März2038 3.9 USD 08.Feb.2018 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 422466.27 0.01725 422466.27 440000 440000 95.42 Vereinigte Staaten -- 14.53 15.Feb.2053 5.13 USD 08.Feb.2023 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Anleihen 422337.3 0.01724 422337.3 425000 425000 98.11 Vereinigte Staaten -- 1.07 13.Mai2025 3.4 USD 13.Mai2022 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 421936.74 0.01723 421936.74 471000 471000 87.53 Vereinigte Staaten -- 12.15 01.Apr.2043 4.2 USD 05.Apr.2013 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 421985.32 0.01723 421985.32 438000 438000 95.15 Vereinigte Staaten -- 2.85 11.Mai2027 3.15 USD 11.Mai2017 NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen Anleihen 422085.24 0.01723 422085.24 489000 489000 85.22 Vereinigte Staaten -- 5.83 01.Okt.2030 2.25 USD 18.März2020 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 421643.64 0.01722 421643.64 440000 440000 95.48 Vereinigte Staaten -- 2.24 15.Aug.2026 3 USD 15.Aug.2019 USB US BANCORP MTN Unternehmen Anleihen 421786.84 0.01722 421786.84 455000 455000 92.33 Vereinigte Staaten -- 2.69 27.Jän.2028 2.21 USD 27.Jän.2022 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 421413.96 0.01721 421413.96 470000 470000 88.34 Vereinigte Staaten -- 5.31 30.Apr.2030 3.25 USD 30.Apr.2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 421570.54 0.01721 421570.54 425000 425000 98.04 Vereinigte Staaten -- 1.13 05.Juni2025 3.7 USD 05.Juni2018 AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen Anleihen 421130.09 0.0172 421130.09 433000 433000 95.49 Vereinigte Staaten -- 2.71 01.Apr.2027 3.63 USD 08.März2017 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 421188.62 0.0172 421188.62 462000 462000 90.81 Vereinigte Staaten -- 14.66 01.März2053 4.88 USD 18.Aug.2022 ECL ECOLAB INC Unternehmen Anleihen 421170.04 0.0172 421170.04 505000 505000 83.07 Vereinigte Staaten -- 7.01 01.Feb.2032 2.13 USD 15.Dez.2021 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Anleihen 421227.5 0.0172 421227.5 613000 613000 68.56 Vereinigte Staaten -- 12.98 01.Sep.2040 2.1 USD 25.Aug.2020 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen Anleihen 421364.43 0.0172 421364.43 565000 565000 74.35 Vereinigtes Königreich -- 11.77 02.Sep.2040 3.3 USD 03.Aug.2021 NXPI NXP BV Unternehmen Anleihen 420987.87 0.01719 420987.87 497000 497000 83.76 Vereinigte Staaten -- 6.28 11.Mai2031 2.5 USD 16.Mai2022 SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen Anleihen 421110.02 0.01719 421110.02 441000 441000 95.16 Vereinigte Staaten -- 1.18 15.Juni2025 1.15 USD 04.Juni2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen Anleihen 420633.22 0.01717 420633.22 400000 400000 102.62 Spanien -- 2.32 07.Nov.2027 6.53 USD 07.Nov.2023 IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen Anleihen 420481.37 0.01717 420481.37 495000 495000 84.43 Vereinigte Staaten -- 13.84 15.Aug.2048 4.35 USD 09.Aug.2017 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Anleihen 420263.63 0.01716 420263.63 520000 520000 80.63 Vereinigte Staaten -- 5.9 15.Aug.2030 1.65 USD 14.Aug.2020 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 420236.75 0.01716 420236.75 494000 494000 83.52 Vereinigte Staaten -- 13.59 11.Mai2047 4.1 USD 11.Mai2017 BIIB BIOGEN INC Unternehmen Anleihen 420117.19 0.01715 420117.19 445000 445000 94.24 Vereinigte Staaten -- 12.44 15.Sep.2045 5.2 USD 15.Sep.2015 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Anleihen 419665.07 0.01714 419665.07 460000 460000 91.02 Vereinigte Staaten -- 2.22 15.Juli2026 1.05 USD 16.Feb.2021 FI FISERV INC Unternehmen Anleihen 419805 0.01714 419805 410000 410000 102 Vereinigte Staaten -- 6.93 02.März2033 5.6 USD 02.März2023 NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen Anleihen 419176.38 0.01712 419176.38 433000 433000 96.71 Vereinigte Staaten -- 2.28 16.Sep.2026 3.2 USD 16.Sep.2016 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Anleihen 419347.27 0.01712 419347.27 510000 510000 81.73 Vereinigte Staaten -- 6.16 29.Okt.2030 1.2 USD 29.Okt.2020 MRK MERCK SHARP & DOHME CORP Unternehmen Anleihen 419000.6 0.01711 419000.6 390000 390000 105.51 Vereinigte Staaten -- 4.02 01.Dez.2028 5.95 USD 30.Nov.1998 V VISA INC Unternehmen Anleihen 419134.11 0.01711 419134.11 445000 445000 94.1 Vereinigte Staaten -- 3.21 15.Sep.2027 2.75 USD 11.Sep.2017 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Anleihen 418863.29 0.0171 418863.29 415000 415000 98.89 Vereinigte Staaten -- 6.94 01.Mai2034 5.04 USD 01.Mai2023 HAS HASBRO INC Unternehmen Anleihen 418822.65 0.0171 418822.65 444000 444000 92.94 Vereinigte Staaten -- 4.88 19.Nov.2029 3.9 USD 19.Nov.2019 NTAP NETAPP INC Unternehmen Anleihen 418821.33 0.0171 418821.33 479000 479000 86.72 Vereinigte Staaten -- 5.56 22.Juni2030 2.7 USD 22.Juni2020 OC OWENS CORNING Unternehmen Anleihen 418875.61 0.0171 418875.61 435000 435000 95.9 Vereinigte Staaten -- 2.22 15.Aug.2026 3.4 USD 08.Aug.2016 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen Anleihen 418685.04 0.0171 418685.04 436000 436000 95.19 Vereinigte Staaten -- 3 15.Juni2027 2.95 USD 06.Juni2017 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Anleihen 418498.88 0.01709 418498.88 415000 415000 99.77 Vereinigte Staaten -- 1.08 15.Juli2025 5.38 USD 17.Juli2018 CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen Anleihen 418217.38 0.01708 418217.38 380000 380000 109.85 Vereinigte Staaten -- 14.21 15.März2054 6.2 USD 21.Feb.2024 HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen Anleihen 418147.23 0.01707 418147.23 520000 520000 80.38 Vereinigte Staaten -- 15.28 24.März2052 4 USD 02.Nov.2022 INTU INTUIT INC. Unternehmen Anleihen 417974.52 0.01707 417974.52 440000 440000 94.8 Vereinigte Staaten -- 1.26 15.Juli2025 0.95 USD 29.Juni2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 417713.25 0.01706 417713.25 410000 410000 100.71 Vereinigte Staaten -- 2.11 07.Juli2026 5.25 USD 07.Juli2023 NDAQ NASDAQ INC Unternehmen Anleihen 417934.02 0.01706 417934.02 407000 407000 101.36 Vereinigte Staaten -- 3.7 28.Juni2028 5.35 USD 28.Juni2023 DFS DISCOVER BANK Unternehmen Anleihen 417664.74 0.01705 417664.74 430000 430000 96.95 Vereinigte Staaten -- 3.91 13.Sep.2028 4.65 USD 13.Sep.2018 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Anleihen 417488.26 0.01705 417488.26 430000 430000 96.68 Vereinigte Staaten -- 17.04 27.Feb.2063 4.95 USD 27.Feb.2023 OKE ONEOK INC Unternehmen Anleihen 417530.02 0.01705 417530.02 395000 395000 102.36 Vereinigte Staaten -- 3.88 01.Nov.2028 5.65 USD 24.Aug.2023 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen Anleihen 417003.68 0.01703 417003.68 555000 555000 74.18 Vereinigte Staaten -- 12.17 15.Dez.2041 3.38 USD 27.Sep.2023 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Anleihen 416785.69 0.01702 416785.69 370000 370000 111.59 Vereinigte Staaten -- 9.94 01.Feb.2040 6.75 USD 25.Jän.2010 STT STATE STREET CORP Unternehmen Anleihen 416764.08 0.01702 416764.08 415000 415000 100.3 Vereinigte Staaten -- 2.69 18.März2027 4.99 USD 18.März2024 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Anleihen 416710.48 0.01701 416710.48 415000 415000 98.55 Vereinigte Staaten -- 16.57 17.Mai2063 5.15 USD 17.Mai2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 416496.59 0.01701 416496.59 395000 395000 104.25 Japan -- 7.15 13.Juli2033 5.78 USD 13.Juli2023 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Anleihen 416591.48 0.01701 416591.48 410000 410000 101.04 Vereinigte Staaten -- 4.27 15.Feb.2029 4.88 USD 03.Aug.2023 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Anleihen 416409.77 0.017 416409.77 471000 471000 88.14 Vereinigte Staaten -- 5.35 15.Feb.2030 2.35 USD 28.Jän.2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 416174.33 0.01699 416174.33 442000 442000 93.34 Vereinigte Staaten -- 14.58 27.Juli2052 4.9 USD 27.Juli2022 USB US BANCORP MTN Unternehmen Anleihen 416218.28 0.01699 416218.28 425000 425000 96.3 Vereinigte Staaten -- 3.65 26.Apr.2028 3.9 USD 26.Apr.2018 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 415773.81 0.01698 415773.81 370000 370000 110.61 Vereinigte Staaten -- 7.87 15.Dez.2034 6.2 USD 22.Nov.2019 EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 415292.97 0.01696 415292.97 455000 455000 90.88 Vereinigte Staaten -- 2.46 15.Okt.2026 0.88 USD 22.Sep.2020 MMM 3M CO Unternehmen Anleihen 415037.35 0.01695 415037.35 472000 472000 87.73 Vereinigte Staaten -- 4.96 26.Aug.2029 2.38 USD 26.Aug.2019 BBY BEST BUY CO INC Unternehmen Anleihen 415168 0.01695 415168 413000 413000 98.35 Vereinigte Staaten -- 3.88 01.Okt.2028 4.45 USD 27.Sep.2018 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen Anleihen 415022.41 0.01695 415022.41 419000 419000 97.96 Vereinigte Staaten -- 1.56 15.Dez.2025 3.85 USD 07.Dez.2015 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 414641.72 0.01693 414641.72 400000 400000 100.87 Vereinigte Staaten -- 1.4 03.Okt.2025 5.8 USD 04.Okt.2023 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 414720.68 0.01693 414720.68 467000 467000 88.07 Vereinigte Staaten -- 4.33 01.Dez.2028 2.27 USD 10.Juni2022 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen Anleihen 414731.78 0.01693 414731.78 427000 427000 96.99 Vereinigte Staaten -- 4.37 15.März2029 4 USD 04.März2019 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 414636.59 0.01693 414636.59 390000 390000 106.12 Vereinigte Staaten -- 16.05 15.März2064 5.95 USD 22.Nov.2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 414281.16 0.01692 414281.16 437000 437000 94.69 Japan -- 2.34 13.Sep.2026 2.76 USD 13.Sep.2016 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Anleihen 414481.28 0.01692 414481.28 425000 425000 95.66 Vereinigte Staaten -- 6.57 15.Apr.2032 4.15 USD 12.Mai2022 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 413934.02 0.0169 413934.02 400000 400000 103.3 Vereinigte Staaten -- 7.61 15.März2034 5.5 USD 22.Nov.2023 BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen Anleihen 413668.34 0.01689 413668.34 485000 485000 84.24 Vereinigte Staaten -- 6.23 01.Mai2031 2.6 USD 17.Mai2021 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 413656.87 0.01689 413656.87 420000 420000 97.29 Vereinigte Staaten -- 4.11 06.Dez.2028 3.9 USD 06.Dez.2018 R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen Anleihen 413715.72 0.01689 413715.72 404000 404000 102 Vereinigte Staaten -- 3.45 01.März2028 5.65 USD 23.Feb.2023 KO COCA-COLA CO Unternehmen Anleihen 413329.6 0.01688 413329.6 625000 625000 65.29 Vereinigte Staaten -- 16.51 01.Juni2050 2.6 USD 01.Mai2020 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 413497.01 0.01688 413497.01 479000 479000 84.31 Vereinigte Staaten -- 10.88 01.Apr.2040 4.13 USD 31.März2020 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Anleihen 413367.59 0.01688 413367.59 415000 415000 99.42 Vereinigte Staaten -- 14.16 15.März2053 5.6 USD 21.Feb.2023 MET METLIFE INC Unternehmen Anleihen 413329.26 0.01688 413329.26 436000 436000 93.8 Vereinigte Staaten -- 14.42 15.Juli2052 5 USD 11.Juli2022 FOXA FOX CORP Unternehmen Anleihen 413240.59 0.01687 413240.59 380000 380000 105.79 Vereinigte Staaten -- 6.93 13.Okt.2033 6.5 USD 13.Okt.2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 413152.47 0.01687 413152.47 425000 425000 96.31 Vereinigte Staaten -- 2.05 15.Juni2026 3.2 USD 07.Juni2016 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Anleihen 412858.62 0.01686 412858.62 520000 520000 77.69 Vereinigte Staaten -- 13.16 15.Mai2050 4.65 USD 18.Mai2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 412401.76 0.01684 412401.76 410000 410000 98.54 Vereinigte Staaten -- 5.14 17.Apr.2030 4.6 USD 17.Apr.2023 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Anleihen 412543.07 0.01684 412543.07 410000 410000 99.03 Vereinigte Staaten -- 1.98 15.Mai2026 4.35 USD 15.Mai2023 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 412454.91 0.01684 412454.91 474000 474000 85.2 Vereinigte Staaten -- 12.52 24.Apr.2048 4.28 USD 25.Apr.2017 EFX EQUIFAX INC Unternehmen Anleihen 412552.29 0.01684 412552.29 405000 405000 100.22 Vereinigte Staaten -- 3.65 01.Juni2028 5.1 USD 16.Mai2023 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Anleihen 412260.75 0.01683 412260.75 482000 482000 84.94 Vereinigte Staaten -- 5.65 15.Juni2030 2.1 USD 26.Mai2020 PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen Anleihen 412294.67 0.01683 412294.67 405000 405000 100.21 Vereinigte Staaten -- 3.25 01.Dez.2027 4.95 USD 29.März2023 ECL ECOLAB INC Unternehmen Anleihen 412019.33 0.01682 412019.33 428000 428000 95.17 Vereinigte Staaten -- 2.41 01.Nov.2026 2.7 USD 18.Okt.2016 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Anleihen 411966.18 0.01682 411966.18 583000 583000 69.7 Vereinigtes Königreich -- 14.61 14.Dez.2046 3.37 USD 14.Dez.2021 MMM 3M CO Unternehmen Anleihen 411802.69 0.01681 411802.69 595000 595000 68.93 Vereinigte Staaten -- 15.1 26.Aug.2049 3.25 USD 26.Aug.2019 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 411728.79 0.01681 411728.79 511000 511000 78.89 Vereinigte Staaten -- 13.96 15.Okt.2047 3.75 USD 25.Okt.2017 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 411152.63 0.01679 411152.63 424000 424000 96.18 Vereinigte Staaten -- 12.73 29.Juli2045 4.9 USD 29.Juli2015 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen Anleihen 410996.32 0.01678 410996.32 493000 493000 82.01 China -- 15.68 06.Dez.2057 4.4 USD 06.Dez.2017 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 411082.59 0.01678 411082.59 470000 470000 86.18 Vereinigte Staaten -- 6.13 15.Apr.2031 2.85 USD 05.März2021 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Anleihen 410853.6 0.01678 410853.6 426000 426000 95.49 Vereinigte Staaten -- 2.93 15.Juni2027 3.38 USD 01.Juni2017 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Anleihen 410804.44 0.01677 410804.44 665000 665000 60.95 Vereinigte Staaten -- 17.02 15.Mai2050 2.25 USD 05.Mai2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 410524.35 0.01676 410524.35 390000 390000 102.81 Vereinigte Staaten -- 3.12 25.Okt.2028 5.8 USD 25.Okt.2022 GOOGL ALPHABET INC Unternehmen Anleihen 410120.91 0.01675 410120.91 609000 609000 67.12 Vereinigte Staaten -- 13.15 15.Aug.2040 1.9 USD 05.Aug.2020 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 410044.56 0.01674 410044.56 435000 435000 93.23 Vereinigte Staaten -- 12.66 10.Juli2045 4.8 USD 10.Juli2015 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 410000.68 0.01674 410000.68 390000 390000 104.92 Japan -- 7.32 14.Sep.2033 5.81 USD 14.Sep.2023 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen Anleihen 409654.6 0.01673 409654.6 500000 500000 81.84 Vereinigte Staaten -- 6.03 01.Sep.2030 1.25 USD 13.Aug.2020 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 409580.29 0.01672 409580.29 415000 415000 97.34 Vereinigte Staaten -- 1.49 01.Nov.2025 3.35 USD 20.Okt.2015 AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen Anleihen 408960.7 0.0167 408960.7 499000 499000 81.76 Vereinigtes Königreich -- 5.93 06.Aug.2030 1.38 USD 06.Aug.2020 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 408998.57 0.0167 408998.57 425000 425000 94.88 Vereinigte Staaten -- 3.22 15.Okt.2027 3 USD 10.Okt.2017 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 408837.18 0.01669 408837.18 443000 443000 92.25 Vereinigte Staaten -- 1.9 11.März2026 0.9 USD 11.Dez.2020 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 408738.2 0.01669 408738.2 363000 363000 112.38 Vereinigte Staaten -- 6.91 15.März2033 6.55 USD 22.Nov.2019 FDX FEDEX CORP Unternehmen Anleihen 408589.31 0.01668 408589.31 415000 415000 96.9 Vereinigte Staaten -- 5.19 15.Mai2030 4.25 USD 07.Apr.2020 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Anleihen 407929.11 0.01666 407929.11 410000 410000 98.24 Vereinigte Staaten -- 1.1 23.Mai2025 3.65 USD 23.Mai2022 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 407690.2 0.01665 407690.2 507000 507000 79.94 Vereinigte Staaten -- 15.18 15.Aug.2052 4.05 USD 23.Mai2018 NXPI NXP BV Unternehmen Anleihen 407731.77 0.01665 407731.77 415000 415000 97.18 Vereinigte Staaten -- 2.04 18.Juni2026 3.88 USD 16.Mai2022 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen Anleihen 407703.23 0.01665 407703.23 405000 405000 98.74 Vereinigte Staaten -- 14.43 15.Mai2053 5.25 USD 02.März2023 CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen Anleihen 407530.57 0.01664 407530.57 462000 462000 87.74 Vereinigte Staaten -- 13.57 15.Aug.2045 4 USD 07.Aug.2015 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen Anleihen 407536.27 0.01664 407536.27 400000 400000 99.49 Vereinigte Staaten -- 2.21 01.Okt.2026 4.9 USD 15.Juni2021 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 407452.53 0.01664 407452.53 603000 603000 67.19 Vereinigte Staaten -- 16.03 12.Aug.2051 3.05 USD 12.Aug.2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 407617.89 0.01664 407617.89 385000 385000 104.05 Vereinigte Staaten -- 10.33 30.Nov.2039 5.6 USD 30.Nov.2009 AON AON CORP Unternehmen Anleihen 407212.58 0.01663 407212.58 410000 410000 99.11 Vereinigte Staaten -- 6.77 12.Sep.2032 5 USD 12.Sep.2022 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen Anleihen 407399.01 0.01663 407399.01 445000 445000 91.55 Vereinigte Staaten -- 5.31 27.März2030 3.25 USD 27.März2020 HPQ HP INC Unternehmen Anleihen 407373.77 0.01663 407373.77 418000 418000 95.66 Vereinigte Staaten -- 4.39 15.Apr.2029 4 USD 31.März2022 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Anleihen 407148.38 0.01662 407148.38 405000 405000 98.23 Vereinigte Staaten -- 4.25 01.Apr.2029 4.7 USD 31.Jän.2019 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 407119.87 0.01662 407119.87 520000 520000 76.63 Vereinigte Staaten -- 13.4 15.Apr.2046 3.7 USD 20.Apr.2016 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 407121.6 0.01662 407121.6 501000 501000 79.4 Vereinigte Staaten -- 15.12 01.Okt.2051 3.8 USD 19.Dez.2016 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 406762.75 0.01661 406762.75 400000 400000 101.6 Vereinigte Staaten -- 16.55 15.Apr.2064 5.5 USD 21.März2024 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen Anleihen 406620.56 0.0166 406620.56 496000 496000 80.79 Vereinigte Staaten -- 11.45 15.Nov.2039 3.25 USD 07.Nov.2019 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 406438.19 0.0166 406438.19 400000 400000 101.13 Japan -- 7.45 26.Mai2035 5.58 USD 26.Feb.2024 NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen Anleihen 406209.39 0.01659 406209.39 370000 370000 106.73 Vereinigte Staaten -- 9.83 01.Okt.2039 6.25 USD 18.Sep.2009 PFE PHARMACIA LLC Unternehmen Anleihen 406332.78 0.01659 406332.78 370000 370000 107.69 Vereinigte Staaten -- 3.97 01.Dez.2028 6.6 USD 20.März2000 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 406180.64 0.01658 406180.64 417000 417000 96.98 Vereinigte Staaten -- 1.75 13.Feb.2026 3.45 USD 13.Nov.2015 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 405994.75 0.01658 405994.75 405000 405000 98.6 Vereinigte Staaten -- 5.23 17.Mai2030 4.55 USD 18.Mai2023 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 405431.12 0.01655 405431.12 435000 435000 91.51 Vereinigte Staaten -- 5.2 03.Apr.2030 3.5 USD 03.Apr.2020 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen Anleihen 405014.86 0.01654 405014.86 597000 597000 66.82 Vereinigte Staaten -- 16.02 15.Mai2050 2.8 USD 30.Apr.2020 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen Anleihen 405100.06 0.01654 405100.06 490000 490000 82.26 Vereinigte Staaten -- 6.98 15.Jän.2032 2.05 USD 15.Sep.2021 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen Anleihen 405014.83 0.01654 405014.83 400000 400000 101.01 Spanien -- 4.33 13.März2029 5.38 USD 13.März2024 HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen Anleihen 405005.43 0.01654 405005.43 450000 450000 89.79 Vereinigte Staaten -- 5.3 01.März2030 2.92 USD 03.März2020 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 405103.51 0.01654 405103.51 450000 450000 89.52 Japan -- 4.43 14.Jän.2029 2.47 USD 14.Jän.2022 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen Anleihen 404725.08 0.01653 404725.08 475000 475000 84.67 Vereinigte Staaten -- 5.69 15.Juni2030 1.9 USD 05.Mai2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 404541.16 0.01652 404541.16 520000 520000 77.21 Vereinigte Staaten -- 15.19 31.Jän.2051 3.7 USD 15.Jän.2020 MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen Anleihen 404613.76 0.01652 404613.76 422000 422000 94.61 Vereinigte Staaten -- 13.69 15.Juni2047 4.5 USD 06.Nov.2023 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 404327.37 0.01651 404327.37 490000 490000 82.09 Vereinigte Staaten -- 16.63 22.Feb.2062 4.4 USD 22.Feb.2022 QRVO QORVO INC Unternehmen Anleihen 404277.86 0.01651 404277.86 423000 423000 93.61 Vereinigte Staaten -- 4.15 15.Okt.2029 4.38 USD 21.Aug.2020 BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen Anleihen 404210.31 0.0165 404210.31 503000 503000 79.11 Vereinigte Staaten -- 6.92 01.Apr.2032 2.55 USD 16.März2021 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Anleihen 403822.36 0.01649 403822.36 426000 426000 94.72 Vereinigte Staaten -- 3.58 20.März2028 3.95 USD 21.Sep.2017 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Anleihen 403833.87 0.01649 403833.87 395000 395000 101.94 Vereinigte Staaten -- 6.97 08.März2033 5.5 USD 08.März2023 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 403543.49 0.01648 403543.49 400000 400000 100.65 Vereinigtes Königreich -- 4.22 12.März2030 5.69 USD 12.März2024 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 403693.11 0.01648 403693.11 410000 410000 96.72 Vereinigte Staaten -- 2.72 15.Apr.2027 3.88 USD 11.Apr.2017 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 403254.35 0.01647 403254.35 455000 455000 88.05 Vereinigte Staaten -- 5.18 15.Jän.2030 2.9 USD 10.Jän.2020 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 403255.68 0.01647 403255.68 466000 466000 85.3 Vereinigte Staaten -- 12.77 15.Juni2045 4.35 USD 18.Juni2013 USB US BANCORP MTN Unternehmen Anleihen 403239.83 0.01646 403239.83 418000 418000 95.93 Vereinigte Staaten -- 1.09 12.Mai2025 1.45 USD 12.Mai2020 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 402917.92 0.01645 402917.92 390000 390000 101.64 Vereinigte Staaten -- 3.24 15.Dez.2027 5.85 USD 05.Dez.2022 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 402800.36 0.01645 402800.36 400000 400000 100.46 Vereinigtes Königreich -- 2.68 12.März2028 5.67 USD 12.März2024 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 402791.3 0.01645 402791.3 365000 365000 109.9 Vereinigte Staaten -- 9.47 01.März2038 6.3 USD 29.Feb.2008 NOW SERVICENOW INC Unternehmen Anleihen 402590.18 0.01644 402590.18 496000 496000 81.07 Vereinigte Staaten -- 6 01.Sep.2030 1.4 USD 11.Aug.2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Anleihen 402661.26 0.01644 402661.26 400000 400000 99.93 Vereinigte Staaten -- 15.02 08.Feb.2054 5.15 USD 08.Feb.2024 VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen Anleihen 402730.89 0.01644 402730.89 418000 418000 96.21 Vereinigte Staaten -- 4.36 15.März2029 4.13 USD 06.März2019 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 402073.46 0.01642 402073.46 466000 466000 86.13 Vereinigte Staaten -- 5.43 01.März2030 2.13 USD 05.März2020 MMM 3M CO MTN Unternehmen Anleihen 401350.63 0.01639 401350.63 380000 380000 105.43 Vereinigte Staaten -- 9.24 15.März2037 5.7 USD 29.März2007 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Anleihen 401383.2 0.01639 401383.2 400000 400000 100.05 Spanien -- 7.38 14.März2034 6.35 USD 14.März2024 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 401462.8 0.01639 401462.8 395000 395000 100.8 Vereinigte Staaten -- 5.63 30.Jän.2031 5.25 USD 02.Juni2023 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 401402.39 0.01639 401402.39 290000 290000 134.97 Vereinigte Staaten -- 8.9 15.Mai2039 9.4 USD 13.Mai2009 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Anleihen 401183.94 0.01638 401183.94 400000 400000 100.07 Spanien -- 4.22 14.März2030 5.54 USD 14.März2024 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 401086.35 0.01638 401086.35 393000 393000 101.88 Vereinigte Staaten -- 10.81 15.Sep.2040 5.4 USD 10.Sep.2010 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 401135.18 0.01638 401135.18 400000 400000 100.2 Vereinigte Staaten -- 7.8 15.Apr.2034 5 USD 21.März2024 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 400615.98 0.01636 400615.98 362000 362000 107.92 Vereinigte Staaten -- 13.6 15.Okt.2052 6.1 USD 04.Nov.2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Anleihen 400648.62 0.01636 400648.62 400000 400000 100.16 Kanada -- 4.42 05.Apr.2029 4.99 USD 05.Apr.2024 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 400468.48 0.01635 400468.48 495000 495000 80.73 Vereinigte Staaten -- 6.37 15.Feb.2031 1.5 USD 25.Aug.2020 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Anleihen 400467.97 0.01635 400467.97 475000 475000 83.16 Kanada -- 6.6 12.Okt.2031 2.5 USD 12.Okt.2021 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 400358.62 0.01635 400358.62 425000 425000 92.18 Vereinigte Staaten -- 15.16 15.Apr.2053 4.5 USD 18.Apr.2023 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Anleihen 400067.18 0.01634 400067.18 400000 400000 100.02 Kanada -- 2.79 05.Apr.2027 4.98 USD 05.Apr.2024 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 399994.42 0.01633 399994.42 358000 358000 109.19 Vereinigte Staaten -- 10.18 30.Apr.2040 6.22 USD 15.Juli2010 ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen Anleihen 399586.55 0.01632 399586.55 410000 410000 95.83 Vereinigte Staaten -- 6.47 01.Juni2032 5.05 USD 13.Mai2022 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Anleihen 399751.16 0.01632 399751.16 400000 400000 99.55 Vereinigte Staaten -- 7.14 27.Feb.2033 4.7 USD 27.Feb.2023 FLEX FLEX LTD Unternehmen Anleihen 399660.58 0.01632 399660.58 409000 409000 97.13 Singapur -- 1.74 01.Feb.2026 3.75 USD 12.Mai2020 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Anleihen 399685.78 0.01632 399685.78 360000 360000 107.72 Vereinigte Staaten -- 11.35 01.Apr.2046 6.75 USD 23.Feb.2016 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 399726.84 0.01632 399726.84 460000 460000 86.75 Kanada -- 11.68 15.März2042 4.5 USD 25.Juli2023 CDW CDW LLC Unternehmen Anleihen 399374.05 0.01631 399374.05 433000 433000 91.18 Vereinigte Staaten -- 4.2 01.Dez.2028 3.28 USD 01.Dez.2021 MET METLIFE INC Unternehmen Anleihen 399532.35 0.01631 399532.35 356000 356000 110.39 Vereinigte Staaten -- 6.66 15.Dez.2032 6.5 USD 10.Dez.2002 CAT CATERPILLAR INC Unternehmen Anleihen 399183.8 0.0163 399183.8 540000 540000 73.85 Vereinigte Staaten -- 15.51 19.Sep.2049 3.25 USD 19.Sep.2019 FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen Anleihen 399306.9 0.0163 399306.9 430000 430000 92.72 Vereinigte Staaten -- 1.83 15.Feb.2026 1.25 USD 13.Okt.2020 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen Anleihen 399222.91 0.0163 399222.91 385000 385000 103.5 Vereinigte Staaten -- 7.19 15.Sep.2033 5.95 USD 18.Sep.2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 399166.55 0.0163 399166.55 350000 350000 113.83 Vereinigte Staaten -- 11.45 15.Sep.2043 6.55 USD 18.Sep.2013 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen Anleihen 398896.63 0.01629 398896.63 425000 425000 93.57 Vereinigte Staaten -- 2.24 30.Juli2026 1.85 USD 12.Juli2016 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 398806.96 0.01628 398806.96 427000 427000 93.12 Vereinigte Staaten -- 1.72 08.Jän.2026 1.25 USD 08.Jän.2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 398272.69 0.01626 398272.69 375000 375000 104.82 Vereinigte Staaten -- 6.61 09.Jän.2033 6.4 USD 09.Jän.2023 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Anleihen 398278.3 0.01626 398278.3 395000 395000 100.66 Vereinigte Staaten -- 3.94 15.Sep.2028 5.05 USD 29.Juni2023 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Anleihen 398263.85 0.01626 398263.85 365000 365000 108.9 Vereinigte Staaten -- 10.45 15.März2041 6.5 USD 14.März2011 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Anleihen 398090.68 0.01625 398090.68 395000 395000 100.34 Vereinigte Staaten -- 4.31 15.März2029 5.15 USD 27.Feb.2024 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 398027.06 0.01625 398027.06 405000 405000 96.86 Vereinigte Staaten -- 6.64 01.Juni2032 4.4 USD 23.Mai2022 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 397776.88 0.01624 397776.88 496000 496000 80.08 Vereinigte Staaten -- 12.43 15.März2042 3.55 USD 02.März2022 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 397830.32 0.01624 397830.32 440000 440000 90.32 Vereinigte Staaten -- 4.94 15.Sep.2029 2.88 USD 09.Sep.2019 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 397766.5 0.01624 397766.5 435000 435000 90.82 Japan -- 4.7 16.Juli2030 3.15 USD 16.Juli2019 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Anleihen 397550.43 0.01623 397550.43 425000 425000 91.17 Vereinigte Staaten -- 12.4 01.Okt.2045 4.85 USD 28.Sep.2015 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 397283.84 0.01622 397283.84 678000 678000 58.31 Vereinigte Staaten -- 17.21 15.Aug.2052 2.45 USD 25.Aug.2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 397042.91 0.01621 397042.91 430000 430000 92 Japan -- 2.18 09.Juli2027 1.55 USD 09.Juli2021 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Anleihen 397003.24 0.01621 397003.24 415000 415000 95.33 Kanada -- 1.17 12.Juni2025 1.15 USD 12.Juni2020 NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen Anleihen 396758.82 0.0162 396758.82 425000 425000 93.19 Vereinigte Staaten -- 11.56 15.März2042 4.88 USD 08.März2012 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Anleihen 396625.74 0.01619 396625.74 428000 428000 92.3 Vereinigte Staaten -- 2.66 08.Jän.2027 1.7 USD 10.Jän.2022 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Anleihen 396433.37 0.01619 396433.37 600000 600000 65.6 Vereinigte Staaten -- 15.82 01.Feb.2051 3 USD 20.Dez.2021 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Anleihen 396235.81 0.01618 396235.81 380000 380000 102.01 Kanada -- 2.33 15.Nov.2026 5.9 USD 09.Nov.2023 ENLK ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen Anleihen 396257.96 0.01618 396257.96 400000 400000 98.04 Vereinigte Staaten -- 2.05 15.Juli2026 4.85 USD 14.Juli2016 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 396380.56 0.01618 396380.56 392000 392000 100.04 Vereinigte Staaten -- 1.68 10.Jän.2026 5.05 USD 10.Jän.2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 395918.08 0.01617 395918.08 365000 365000 106.28 Vereinigtes Königreich -- 9.1 01.Juni2038 6.8 USD 16.Sep.2022 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Anleihen 395686.65 0.01616 395686.65 395000 395000 99.86 Kanada -- 0.58 09.März2026 6.2 USD 09.März2023 V VISA INC Unternehmen Anleihen 395645.35 0.01615 395645.35 495000 495000 79.8 Vereinigte Staaten -- 6.47 15.Feb.2031 1.1 USD 17.Aug.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 395265.67 0.01614 395265.67 598000 598000 64.89 Vereinigte Staaten -- 14.18 24.Okt.2051 2.83 USD 21.Okt.2020 ADSK AUTODESK INC Unternehmen Anleihen 394861.98 0.01612 394861.98 468000 468000 83.69 Vereinigte Staaten -- 6.8 15.Dez.2031 2.4 USD 07.Okt.2021 K KELLANOVA Unternehmen Anleihen 394740.5 0.01612 394740.5 340000 340000 112.46 Vereinigte Staaten -- 5.4 01.Apr.2031 7.45 USD 13.Juli2001 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 394575.92 0.01611 394575.92 340000 340000 113.08 Vereinigte Staaten -- 9.03 15.Okt.2037 6.59 USD 11.Juni2008 AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen Anleihen 394558.5 0.01611 394558.5 410000 410000 95.32 Vereinigtes Königreich -- 2.94 12.Juni2027 3.13 USD 12.Juni2017 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Anleihen 394642.22 0.01611 394642.22 410000 410000 94.9 Vereinigte Staaten -- 4.09 15.Nov.2028 3.7 USD 24.Jän.2019 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 394674.04 0.01611 394674.04 488000 488000 79.68 Vereinigte Staaten -- 13.9 07.Dez.2047 3.9 USD 03.Mai2018 AVGO BROADCOM INC Unternehmen Anleihen 394343.24 0.0161 394343.24 384000 384000 100.44 Vereinigte Staaten -- 4.99 15.Apr.2030 5 USD 07.Aug.2020 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 394222.23 0.0161 394222.23 396000 396000 97.75 Vereinigte Staaten -- 5.17 15.Apr.2030 4 USD 18.Apr.2023 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Anleihen 394051.56 0.01609 394051.56 345000 345000 113.05 Vereinigte Staaten -- 9.56 26.Jän.2039 6.88 USD 14.Jän.2013 STT STATE STREET CORP Unternehmen Anleihen 394061.45 0.01609 394061.45 471000 471000 83.52 Vereinigte Staaten -- 6.27 03.März2031 2.2 USD 03.März2021 V VISA INC Unternehmen Anleihen 393914.41 0.01608 393914.41 670000 670000 58.56 Vereinigte Staaten -- 17.84 15.Aug.2050 2 USD 17.Aug.2020 HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen Anleihen 393225.84 0.01606 393225.84 430000 430000 91 Vereinigte Staaten -- 5.5 15.Aug.2030 3.88 USD 07.Aug.2020 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen Anleihen 393368.02 0.01606 393368.02 580000 580000 67.09 Japan -- 17.33 09.Juli2060 3.38 USD 09.Juli2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 392976.46 0.01605 392976.46 400000 400000 96.78 Vereinigte Staaten -- 4.47 15.Mai2029 4 USD 20.Mai2022 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Anleihen 392495.26 0.01603 392495.26 457000 457000 85.73 Vereinigte Staaten -- 5.41 01.März2030 2.2 USD 25.Feb.2020 TRMB TRIMBLE INC Unternehmen Anleihen 392621.66 0.01603 392621.66 375000 375000 104.5 Vereinigte Staaten -- 6.86 15.März2033 6.1 USD 09.März2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen Anleihen 392386.02 0.01602 392386.02 405000 405000 96.2 Niederlande -- 2.17 21.Juli2026 3.75 USD 21.Juli2016 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 392079.54 0.01601 392079.54 340000 340000 112.44 Vereinigte Staaten -- 13.97 15.Nov.2053 6.2 USD 10.Okt.2023 ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Anleihen 392069.38 0.01601 392069.38 325000 325000 117.32 Vereinigte Staaten -- 11.14 15.Okt.2045 7.38 USD 06.Okt.2015 RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen Anleihen 391754.46 0.016 391754.46 370000 370000 103.49 Vereinigte Staaten -- 10.04 01.Nov.2039 5.9 USD 06.Juli2010 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Anleihen 391838.45 0.016 391838.45 628000 628000 61.76 Vereinigte Staaten -- 16.63 24.Juni2050 2.45 USD 24.Juni2020 MA MASTERCARD INC Unternehmen Anleihen 391396.23 0.01598 391396.23 470000 470000 82.56 Vereinigte Staaten -- 6.84 18.Nov.2031 2 USD 18.Nov.2021 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen Anleihen 391140.07 0.01597 391140.07 385000 385000 100.34 Australien -- 1.2 03.Juli2025 5.38 USD 03.Juli2023 MET METLIFE INC Unternehmen Anleihen 391195.11 0.01597 391195.11 435000 435000 89.77 Vereinigte Staaten -- 12.48 15.Dez.2044 4.72 USD 07.Okt.2014 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 390885.94 0.01596 390885.94 426000 426000 90.83 Vereinigte Staaten -- 11.95 15.Jän.2043 4.65 USD 10.Sep.2012 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Anleihen 390955.24 0.01596 390955.24 659000 659000 59.15 Vereinigte Staaten -- 19.88 01.Sep.2060 2.45 USD 25.Aug.2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Anleihen 390777.6 0.01596 390777.6 425000 425000 91.71 Kanada -- 2.22 14.Juli2026 1.15 USD 14.Juli2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Anleihen 390533.52 0.01595 390533.52 325000 325000 119.53 Vereinigte Staaten -- 5.07 01.Sep.2030 8.75 USD 10.Sep.2018 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Anleihen 390378.51 0.01594 390378.51 410000 410000 93.5 Vereinigtes Königreich -- 12.23 01.Dez.2045 5.3 USD 09.Nov.2016 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Anleihen 390303.06 0.01594 390303.06 385000 385000 99.2 Vereinigte Staaten -- 5.03 01.Apr.2030 4.45 USD 24.März2020 MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen Anleihen 390125.44 0.01593 390125.44 408000 408000 95.04 Vereinigte Staaten -- 6.85 08.Aug.2032 4.25 USD 08.Aug.2022 KVUE KENVUE INC Unternehmen Anleihen 389956.39 0.01592 389956.39 395000 395000 98.65 Vereinigte Staaten -- 16.74 22.März2063 5.2 USD 17.Okt.2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen Anleihen 389640.12 0.01591 389640.12 375000 375000 101.28 Niederlande -- 2.28 05.Okt.2026 5.5 USD 05.Okt.2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 389541.38 0.01591 389541.38 451000 451000 85.53 Vereinigte Staaten -- 13.56 15.Jän.2047 4.2 USD 20.Dez.2016 WDAY WORKDAY INC Unternehmen Anleihen 389681.57 0.01591 389681.57 405000 405000 94.41 Vereinigte Staaten -- 4.39 01.Apr.2029 3.7 USD 01.Apr.2022 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 389426.3 0.0159 389426.3 580000 580000 66.26 Vereinigte Staaten -- 15.34 15.Juni2050 3.1 USD 03.Juni2020 AN AUTONATION INC Unternehmen Anleihen 389290.56 0.0159 389290.56 448000 448000 86.59 Vereinigte Staaten -- 4.07 01.Aug.2028 1.95 USD 29.Juli2021 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 389380.77 0.0159 389380.77 395000 395000 98.39 Vereinigte Staaten -- 3.81 15.Sep.2048 5.7 USD 18.Sep.2018 CMI CUMMINS INC Unternehmen Anleihen 389202.9 0.01589 389202.9 380000 380000 101.81 Vereinigte Staaten -- 14.71 20.Feb.2054 5.45 USD 20.Feb.2024 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen Anleihen 389152.19 0.01589 389152.19 390000 390000 98.45 Vereinigtes Königreich -- 1.08 15.Mai2025 3.63 USD 15.Mai2018 CAT CATERPILLAR INC Unternehmen Anleihen 388896.98 0.01588 388896.98 413000 413000 92.42 Vereinigte Staaten -- 17.03 15.Mai2064 4.75 USD 08.Mai2014 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 388842.34 0.01588 388842.34 410000 410000 93.02 Vereinigte Staaten -- 16.29 15.Mai2062 4.95 USD 20.Mai2022 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 388356.33 0.01586 388356.33 390000 390000 98.29 Vereinigte Staaten -- 1.1 01.Juni2025 4 USD 07.Mai2015 COR CENCORA INC Unternehmen Anleihen 388383.7 0.01586 388383.7 404000 404000 95.16 Vereinigte Staaten -- 3.35 15.Dez.2027 3.45 USD 04.Dez.2017 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 388036.32 0.01584 388036.32 425000 425000 90.34 Vereinigte Staaten -- 5.4 21.Juni2030 3.6 USD 22.Juni2020 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 387761.27 0.01583 387761.27 378000 378000 101.92 Vereinigte Staaten -- 12.66 15.Feb.2047 5.65 USD 09.Feb.2016 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 387665.26 0.01583 387665.26 393000 393000 97.85 Vereinigte Staaten -- 1.2 01.Juli2025 3.3 USD 27.März2020 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Anleihen 387765.47 0.01583 387765.47 385000 385000 100.02 Vereinigte Staaten -- 4.25 07.Feb.2029 4.85 USD 05.Feb.2024 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Anleihen 387798.93 0.01583 387798.93 346000 346000 109.75 Vereinigte Staaten -- 13.47 15.Nov.2052 6.35 USD 14.Nov.2022 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen Anleihen 387094.28 0.01581 387094.28 405000 405000 94.89 Irland -- 3.44 23.Jän.2028 3.88 USD 23.Jän.2018 IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen Anleihen 386507.02 0.01578 386507.02 365000 365000 103.69 Vereinigte Staaten -- 10.67 15.Nov.2041 6 USD 16.Nov.2011 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 386162.58 0.01577 386162.58 475000 475000 80.9 Vereinigte Staaten -- 6.99 15.Jän.2032 2 USD 09.Aug.2021 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen Anleihen 386196.57 0.01577 386196.57 413000 413000 92.66 Vereinigte Staaten -- 6.93 26.Jän.2033 5 USD 26.Jän.2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 386295.01 0.01577 386295.01 492000 492000 78.08 Vereinigte Staaten -- 14.83 15.Aug.2049 3.7 USD 25.Juli2019 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 385836.47 0.01575 385836.47 370000 370000 101.91 Japan -- 6.82 19.Apr.2034 5.41 USD 19.Apr.2023 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 385457.91 0.01574 385457.91 408000 408000 93.92 Vereinigte Staaten -- 3.49 25.Jän.2028 3.2 USD 07.Dez.2017 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Anleihen 385398.39 0.01574 385398.39 385000 385000 99.05 Vereinigte Staaten -- 3.36 11.Jän.2028 5 USD 11.Jän.2023 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Anleihen 385482.62 0.01574 385482.62 370000 370000 103.26 Vereinigte Staaten -- 4.14 01.Feb.2029 5.95 USD 10.Nov.2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Anleihen 385576.4 0.01574 385576.4 385000 385000 99.42 Vereinigte Staaten -- 7.83 29.Jän.2034 4.55 USD 29.Jän.2024 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Anleihen 385445.96 0.01574 385445.96 375000 375000 100.8 Australien -- 1.53 17.Nov.2025 5.51 USD 17.Nov.2023 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 385344.62 0.01573 385344.62 380000 380000 99.7 Vereinigte Staaten -- 1.35 08.Mai2026 4.42 USD 10.Mai2023 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Anleihen 385339.74 0.01573 385339.74 440000 440000 86.82 Vereinigte Staaten -- 5.57 20.Mai2030 2.15 USD 08.Mai2020 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen Anleihen 385254.29 0.01573 385254.29 335000 335000 114.5 Vereinigte Staaten -- 6.2 01.März2032 7 USD 28.Feb.2002 A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen Anleihen 384914.26 0.01572 384914.26 451000 451000 84.69 Vereinigte Staaten -- 5.62 04.Juni2030 2.1 USD 04.Juni2020 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 385105.47 0.01572 385105.47 387000 387000 99.51 Vereinigte Staaten -- 7.11 27.März2033 5.13 USD 27.März2023 AON AON CORP Unternehmen Anleihen 384960.36 0.01572 384960.36 500000 500000 76.68 Vereinigte Staaten -- 15.11 28.Feb.2052 3.9 USD 28.Feb.2022 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 384782.31 0.01571 384782.31 370000 370000 102.62 Vereinigte Staaten -- 14.06 01.Juli2053 5.75 USD 30.März2023 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Anleihen 384640.79 0.01571 384640.79 382000 382000 99.05 Vereinigte Staaten -- 8.39 20.Mai2035 4.65 USD 20.Mai2015 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen Anleihen 384550.27 0.0157 384550.27 385000 385000 99.56 Vereinigte Staaten -- 7.13 03.März2033 4.8 USD 03.März2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 384453.01 0.0157 384453.01 390000 390000 98.12 Vereinigtes Königreich -- 1.33 18.Aug.2025 4.25 USD 18.Aug.2015 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Anleihen 384614.09 0.0157 384614.09 532000 532000 72.21 Vereinigte Staaten -- 12.45 15.Sep.2040 2.65 USD 20.Aug.2020 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen Anleihen 384240.57 0.01569 384240.57 375000 375000 102.24 Mexiko -- 3.06 14.Sep.2028 6.14 USD 14.Sep.2022 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 384117.87 0.01568 384117.87 560000 560000 67.47 Vereinigte Staaten -- 15.47 15.Mai2050 3.05 USD 11.Mai2020 HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen Anleihen 383893.78 0.01567 383893.78 340000 340000 112.69 Vereinigte Staaten -- 9.57 15.Sep.2038 6.7 USD 12.Sep.2008 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Anleihen 383793.99 0.01567 383793.99 365000 365000 103.99 Vereinigte Staaten -- 6.69 15.Jän.2033 5.8 USD 31.Okt.2022 PFE PFIZER INC Unternehmen Anleihen 383797.82 0.01567 383797.82 397000 397000 95.82 Vereinigte Staaten -- 2.55 15.Dez.2026 3 USD 21.Nov.2016 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Anleihen 383824.76 0.01567 383824.76 400000 400000 94.87 Vereinigte Staaten -- 3.32 01.Dez.2027 3.38 USD 11.Dez.2017 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Anleihen 383792.41 0.01567 383792.41 375000 375000 100.79 Kanada -- 2.47 11.Dez.2026 5.26 USD 11.Dez.2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 383813.32 0.01567 383813.32 400000 400000 95.69 Vereinigte Staaten -- 4.37 01.März2029 3.7 USD 19.Feb.2019 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 383588 0.01566 383588 475000 475000 78.07 Vereinigte Staaten -- 13.37 01.Apr.2063 5.5 USD 15.März2022 CME CME GROUP INC Unternehmen Anleihen 383562.61 0.01566 383562.61 435000 435000 87 Vereinigte Staaten -- 14.13 15.Juni2048 4.15 USD 21.Juni2018 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 383509.89 0.01566 383509.89 525000 525000 71.87 Vereinigte Staaten -- 14.99 01.Dez.2051 3.65 USD 29.Nov.2021 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Anleihen 383380.95 0.01565 383380.95 398000 398000 93.81 Vereinigte Staaten -- 9.47 01.Apr.2038 5.15 USD 07.Aug.2017 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 383338.24 0.01565 383338.24 455000 455000 83.78 Japan -- 5.58 10.Juli2031 2.2 USD 10.Juli2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Anleihen 383322.56 0.01565 383322.56 355000 355000 107.64 Vereinigte Staaten -- 9.33 05.März2037 5.55 USD 05.März2007 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 383066.31 0.01564 383066.31 430000 430000 88.94 Vereinigte Staaten -- 3.25 13.Aug.2027 1.15 USD 14.Aug.2020 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 382858.97 0.01563 382858.97 400000 400000 94.21 Vereinigte Staaten -- 7 15.Nov.2032 4.1 USD 28.Juli2022 NXPI NXP BV Unternehmen Anleihen 382757.59 0.01563 382757.59 370000 370000 101.66 Vereinigte Staaten -- 3.93 01.Dez.2028 5.55 USD 16.Mai2022 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen Anleihen 382458.63 0.01562 382458.63 390000 390000 97.6 Vereinigte Staaten -- 1.74 14.Feb.2026 3.9 USD 28.Dez.2016 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 381986.58 0.0156 381986.58 535000 535000 71.08 Vereinigte Staaten -- 12.93 08.Feb.2041 2.38 USD 08.Feb.2021 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Anleihen 381966.16 0.0156 381966.16 448000 448000 84.26 Deutschland -- 5.99 28.Mai2032 3.04 USD 28.Mai2021 AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen Anleihen 381749.47 0.01559 381749.47 540000 540000 69.7 Vereinigtes Königreich -- 16.14 28.Mai2051 3 USD 28.Mai2021 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 381837.07 0.01559 381837.07 605000 605000 61.3 Vereinigte Staaten -- 13.56 01.Apr.2051 3.7 USD 17.Apr.2020 ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen Anleihen 381551.4 0.01558 381551.4 370000 370000 102.7 Vereinigte Staaten -- 14.16 01.Sep.2053 5.8 USD 11.Aug.2023 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Anleihen 381466.03 0.01558 381466.03 398000 398000 95.21 Vereinigte Staaten -- 16.6 06.Feb.2057 4.5 USD 06.Feb.2017 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Anleihen 381624.23 0.01558 381624.23 465000 465000 82.05 Vereinigte Staaten -- 15.63 25.März2050 3.6 USD 25.März2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 381597.66 0.01558 381597.66 380000 380000 99.95 Vereinigte Staaten -- 1.76 21.Feb.2026 4.75 USD 21.Feb.2023 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 381497.13 0.01558 381497.13 325000 325000 116.5 Vereinigte Staaten -- 4.82 15.Feb.2030 7.55 USD 15.Feb.2000 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 381356.64 0.01557 381356.64 424000 424000 88.29 Vereinigte Staaten -- 14.83 15.Nov.2052 4.5 USD 28.Juli2022 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Anleihen 381428.06 0.01557 381428.06 375000 375000 99.13 Vereinigte Staaten -- 10.68 30.Sep.2040 5.25 USD 24.Mai2011 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 381395.18 0.01557 381395.18 424000 424000 88.69 Vereinigte Staaten -- 13.92 15.Dez.2048 4.45 USD 17.Dez.2018 BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen Anleihen 381165.96 0.01556 381165.96 393000 393000 96.14 Vereinigte Staaten -- 2.09 27.Juni2026 3.4 USD 27.Juni2016 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Anleihen 381135.52 0.01556 381135.52 400000 400000 94.92 Vereinigte Staaten -- 3.16 11.Aug.2027 2.85 USD 11.Aug.2017 XYL XYLEM INC Unternehmen Anleihen 381084.75 0.01556 381084.75 450000 450000 84.33 Vereinigte Staaten -- 6.16 30.Jän.2031 2.25 USD 26.Juni2020 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 380840.62 0.01555 380840.62 375000 375000 100.32 Vereinigte Staaten -- 7.11 05.Juli2033 5.45 USD 07.Juni2023 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Anleihen 380830.74 0.01555 380830.74 440000 440000 85.72 Vereinigte Staaten -- 14.45 15.Juli2049 4.15 USD 22.Mai2019 CRM SALESFORCE INC Unternehmen Anleihen 380416.59 0.01553 380416.59 385000 385000 97.1 Vereinigte Staaten -- 3.57 11.Apr.2028 3.7 USD 11.Apr.2018 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 380017.29 0.01552 380017.29 390000 390000 96.51 Vereinigtes Königreich -- 3.12 10.Jän.2028 4.34 USD 10.Jän.2017 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 380170.03 0.01552 380170.03 365000 365000 102.22 Vereinigte Staaten -- 15.23 01.Juni2063 6 USD 02.Juni2023 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 379938.42 0.01551 379938.42 365000 365000 103.91 Vereinigte Staaten -- 7.6 15.März2034 5.55 USD 22.Nov.2023 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen Anleihen 379559.77 0.0155 379559.77 376000 376000 98.95 Vereinigte Staaten -- 7.79 14.Nov.2034 5.4 USD 14.Nov.2014 VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen Anleihen 379698.35 0.0155 379698.35 385000 385000 97.8 Vereinigte Staaten -- 1.64 15.Jän.2026 4.13 USD 16.Juli2015 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen Anleihen 379423.48 0.01549 379423.48 380000 380000 99.22 Vereinigte Staaten -- 6.61 15.Aug.2032 5.4 USD 22.Aug.2022 HUM HUMANA INC Unternehmen Anleihen 379340.61 0.01549 379340.61 415000 415000 91.04 Vereinigte Staaten -- 4.82 15.Aug.2029 3.13 USD 15.Aug.2019 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Anleihen 379109.44 0.01548 379109.44 375000 375000 100.06 Vereinigte Staaten -- 7.41 01.Jän.2034 5.5 USD 19.Jän.2024 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Anleihen 379134.9 0.01548 379134.9 380000 380000 97.89 Vereinigte Staaten -- 7.05 15.Mai2033 5.13 USD 11.Mai2023 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen Anleihen 379168.14 0.01548 379168.14 495000 495000 76.31 Vereinigte Staaten -- 6.53 15.Aug.2036 2.49 USD 03.Mai2022 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen Anleihen 378916.29 0.01547 378916.29 460000 460000 82.12 Vereinigte Staaten -- 6.25 11.Feb.2031 1.96 USD 11.Feb.2021 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen Anleihen 378840.22 0.01547 378840.22 380000 380000 98.99 Australien -- 6.66 10.Aug.2033 5.41 USD 10.Aug.2022 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen Anleihen 378566.42 0.01546 378566.42 355000 355000 104.59 Vereinigte Staaten -- 6.66 15.Nov.2032 5.6 USD 02.Nov.2022 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen Anleihen 378626.91 0.01546 378626.91 380000 380000 98.28 Vereinigte Staaten -- 1.1 23.Mai2025 3.95 USD 23.Mai2022 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 378327.38 0.01545 378327.38 350000 350000 105.43 Vereinigte Staaten -- 3.84 25.Okt.2029 6.32 USD 25.Okt.2023 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 378369.84 0.01545 378369.84 440000 440000 85.68 Vereinigte Staaten -- 13.88 01.März2048 4.3 USD 20.Feb.2018 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 378443.43 0.01545 378443.43 370000 370000 101.75 Japan -- 4.93 22.Feb.2031 5.47 USD 22.Feb.2023 VLO VALERO ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Anleihen 378452.93 0.01545 378452.93 385000 385000 98.15 Vereinigte Staaten -- 3.51 15.März2028 4.5 USD 29.März2018 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 378030.17 0.01544 378030.17 430000 430000 87.81 Vereinigte Staaten -- 6.86 15.März2032 3.1 USD 11.März2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 378205.02 0.01544 378205.02 375000 375000 99.76 Vereinigte Staaten -- 1.67 05.Jän.2026 4.8 USD 05.Jän.2024 KVUE KENVUE INC Unternehmen Anleihen 377935.11 0.01543 377935.11 380000 380000 99.39 Vereinigte Staaten -- 11.95 22.März2043 5.1 USD 17.Okt.2023 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Anleihen 377954.16 0.01543 377954.16 375000 375000 100.46 Vereinigte Staaten -- 7.64 15.März2034 5.3 USD 07.März2024 STT STATE STREET CORP Unternehmen Anleihen 377851.12 0.01543 377851.12 373000 373000 99.45 Vereinigte Staaten -- 6.92 18.Mai2034 5.16 USD 18.Mai2023 H HYATT HOTELS CORP Unternehmen Anleihen 377666.09 0.01542 377666.09 370000 370000 99.77 Vereinigte Staaten -- 0.96 23.Apr.2025 5.38 USD 23.Apr.2020 AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen Anleihen 377464.99 0.01541 377464.99 439000 439000 85.88 Vereinigtes Königreich -- 12.41 18.Sep.2042 4 USD 18.Sep.2012 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen Anleihen 377430.48 0.01541 377430.48 400000 400000 93.23 Vereinigte Staaten -- 4.57 01.Juni2029 3.5 USD 24.Mai2019 VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen Anleihen 377356.65 0.01541 377356.65 373000 373000 100.42 Vereinigtes Königreich -- 15.66 10.Feb.2063 5.75 USD 10.Feb.2023 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen Anleihen 377197.13 0.0154 377197.13 372000 372000 99.05 Vereinigte Staaten -- 1.74 01.Apr.2026 4.8 USD 17.März2016 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 376882.8 0.01539 376882.8 390000 390000 96.2 Vereinigte Staaten -- 4.73 18.Aug.2029 4.05 USD 18.Aug.2022 TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen Anleihen 376677.43 0.01538 376677.43 378000 378000 98.68 Mexiko -- 11.7 31.Jän.2046 6.13 USD 24.Nov.2015 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 376752.92 0.01538 376752.92 395000 395000 94.63 Vereinigte Staaten -- 6.88 18.Juli2032 3.9 USD 18.Juli2022 SRE SEMPRA Unternehmen Anleihen 376792.09 0.01538 376792.09 360000 360000 101.96 Vereinigte Staaten -- 9.89 15.Okt.2039 6 USD 08.Okt.2009 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Anleihen 376573.03 0.01538 376573.03 428000 428000 87.45 Vereinigte Staaten -- 5.63 15.Juli2030 2.65 USD 09.Juli2020 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Anleihen 376548.57 0.01537 376548.57 502000 502000 73.86 Vereinigte Staaten -- 15.52 20.Mai2050 3.25 USD 08.Mai2020 SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen Anleihen 376345.18 0.01537 376345.18 450000 450000 82.71 Vereinigtes Königreich -- 5.92 14.Okt.2030 2.03 USD 14.Okt.2020 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen Anleihen 376477.15 0.01537 376477.15 380000 380000 97.7 Vereinigte Staaten -- 4.07 01.Dez.2028 4.25 USD 16.Nov.2018 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Anleihen 376430.89 0.01537 376430.89 446000 446000 83.72 Australien -- 6.45 03.Juni2031 2.15 USD 03.Juni2021 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 376183.36 0.01536 376183.36 398000 398000 93.41 Vereinigte Staaten -- 4.57 01.Juni2029 3.45 USD 13.Mai2019 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 375981.79 0.01535 375981.79 357000 357000 102.87 Vereinigte Staaten -- 7.16 31.Okt.2033 6 USD 30.Okt.2003 FMC FMC CORPORATION Unternehmen Anleihen 375830.86 0.01535 375830.86 370000 370000 99.29 Vereinigte Staaten -- 12.85 18.Mai2053 6.38 USD 18.Mai2023 HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen Anleihen 375945.66 0.01535 375945.66 407000 407000 91.63 Vereinigte Staaten -- 12.05 01.Aug.2043 4.75 USD 05.Aug.2013 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen Anleihen 375743.69 0.01534 375743.69 421000 421000 88.08 Vereinigte Staaten -- 5.39 15.Apr.2030 2.6 USD 13.Apr.2020 LKQ LKQ CORP Unternehmen Anleihen 375797.05 0.01534 375797.05 355000 355000 104.09 Vereinigte Staaten -- 6.87 15.Juni2033 6.25 USD 20.Okt.2023 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen Anleihen 375330.49 0.01533 375330.49 454000 454000 81.53 Vereinigte Staaten -- 14.35 14.Juni2049 4 USD 14.Juni2019 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 375017.77 0.01531 375017.77 565000 565000 64.95 Vereinigte Staaten -- 14.12 01.Dez.2061 4.4 USD 02.Juni2021 MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen Anleihen 374987.94 0.01531 374987.94 360000 360000 103.38 Vereinigte Staaten -- 6.81 09.Feb.2033 5.88 USD 09.Feb.2023 SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen Anleihen 374957.58 0.01531 374957.58 430000 430000 86.99 Vereinigte Staaten -- 6.88 01.März2032 2.9 USD 28.Feb.2023 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 375037.19 0.01531 375037.19 460000 460000 81.48 Vereinigtes Königreich -- 6.04 14.Sep.2030 1.38 USD 14.Sep.2020 AET AETNA INC Unternehmen Anleihen 374714.09 0.0153 374714.09 424000 424000 88.22 Vereinigte Staaten -- 12.19 15.März2044 4.75 USD 07.März2014 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 374598.85 0.0153 374598.85 365000 365000 101.12 Vereinigtes Königreich -- 7.49 08.Dez.2033 5 USD 08.Sep.2023 APTV APTIV PLC Unternehmen Anleihen 374396.19 0.01529 374396.19 588000 588000 62.67 Vereinigte Staaten -- 15.43 01.Dez.2051 3.1 USD 23.Nov.2021 BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen Anleihen 374314.73 0.01528 374314.73 430000 430000 86.03 Vereinigte Staaten -- 6.23 14.Mai2031 2.75 USD 14.Mai2021 VLTO VERALTO CORP 144A Unternehmen Anleihen 374227.36 0.01528 374227.36 370000 370000 101.01 Vereinigte Staaten -- 7.32 18.Sep.2033 5.45 USD 18.Sep.2023 KO COCA-COLA CO Unternehmen Anleihen 373937.13 0.01527 373937.13 570000 570000 64.72 Vereinigte Staaten -- 19.2 01.Juni2060 2.75 USD 01.Mai2020 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen Anleihen 374067.61 0.01527 374067.61 394000 394000 93.67 Vereinigte Staaten -- 3.3 01.Dez.2027 3.95 USD 01.Dez.2017 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 373551.04 0.01525 373551.04 450000 450000 82.89 Vereinigtes Königreich -- 5.95 10.März2032 2.67 USD 10.März2021 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 373603.03 0.01525 373603.03 360000 360000 103.21 Vereinigte Staaten -- 6.93 22.Feb.2033 5.88 USD 19.Feb.2003 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 373574.31 0.01525 373574.31 372000 372000 98.55 Vereinigte Staaten -- 3.19 01.Nov.2027 4.63 USD 20.Sep.2022 AEGON AEGON NV Unternehmen Anleihen 373166.01 0.01524 373166.01 375000 375000 96.97 Niederlande -- 3.51 11.Apr.2048 5.5 USD 11.Apr.2018 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 373315.36 0.01524 373315.36 435000 435000 85.14 Vereinigte Staaten -- 9.71 24.Jän.2039 3.88 USD 24.Jän.2018 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Anleihen 372884.8 0.01523 372884.8 380000 380000 97 Vereinigte Staaten -- 5.24 01.Juli2030 4.7 USD 21.Juni2018 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 372974.34 0.01523 372974.34 347000 347000 105.15 Vereinigte Staaten -- 6.59 01.Nov.2032 5.75 USD 31.Okt.2022 JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Unternehmen Anleihen 372832.85 0.01522 372832.85 380000 380000 97.83 Vereinigte Staaten -- 1.78 01.März2026 3.88 USD 01.März2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 372690.62 0.01522 372690.62 365000 365000 101.87 Vereinigte Staaten -- 3.95 11.Sep.2028 5.25 USD 11.Sep.2023 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 372626 0.01521 372626 625000 625000 59.54 Vereinigte Staaten -- 17.08 15.März2051 2.38 USD 07.Jän.2021 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 372418.49 0.01521 372418.49 385000 385000 94.38 Vereinigte Staaten -- 11.29 01.Okt.2041 4.8 USD 19.Sep.2011 NOV NOV INC Unternehmen Anleihen 372615.38 0.01521 372615.38 480000 480000 76.34 Vereinigte Staaten -- 11.94 01.Dez.2042 3.95 USD 20.Nov.2012 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Anleihen 372627.75 0.01521 372627.75 436000 436000 85.44 Vereinigte Staaten -- 11.71 25.März2040 3.55 USD 25.März2020 LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Unternehmen Anleihen 372383.4 0.0152 372383.4 445000 445000 83.28 Vereinigte Staaten -- 14.95 26.Feb.2055 4.63 USD 05.März2015 MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen Anleihen 372181.23 0.0152 372181.23 450000 450000 82.66 Vereinigte Staaten -- 6.04 15.Sep.2030 1.35 USD 06.Nov.2023 SJM J M SMUCKER CO Unternehmen Anleihen 372066.14 0.01519 372066.14 350000 350000 103.81 Vereinigte Staaten -- 3.92 15.Nov.2028 5.9 USD 25.Okt.2023 ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen Anleihen 371765.1 0.01518 371765.1 365000 365000 101.65 Japan -- 6.82 13.Sep.2032 5.2 USD 13.Sep.2022 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 371520.5 0.01517 371520.5 415000 415000 88.39 Vereinigte Staaten -- 5.4 01.Mai2030 2.8 USD 14.Apr.2020 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Anleihen 371579.35 0.01517 371579.35 395000 395000 93.47 Vereinigte Staaten -- 13.94 06.Feb.2047 4.25 USD 06.Feb.2017 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Anleihen 371204.68 0.01516 371204.68 360000 360000 101.34 Irland -- 3.62 06.Juni2028 5.75 USD 06.Juni2023 AN AUTONATION INC Unternehmen Anleihen 371233.48 0.01516 371233.48 380000 380000 96.16 Vereinigte Staaten -- 5.16 01.Juni2030 4.75 USD 22.Mai2020 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen Anleihen 371397.82 0.01516 371397.82 366000 366000 101.14 Vereinigte Staaten -- 3.52 01.März2028 4.6 USD 01.März2023 FDX FEDEX CORP Unternehmen Anleihen 371299.99 0.01516 371299.99 400000 400000 90.63 Vereinigte Staaten -- 13.15 17.Okt.2048 4.95 USD 17.Okt.2018 HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 371331.31 0.01516 371331.31 373000 373000 98.98 Vereinigte Staaten -- 1.22 15.Aug.2025 4.95 USD 03.Aug.2015 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Anleihen 371354.79 0.01516 371354.79 430000 430000 85.68 Vereinigte Staaten -- 10.5 15.Jän.2038 3.4 USD 10.Nov.2017 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 371146.97 0.01515 371146.97 367000 367000 100.34 Vereinigte Staaten -- 4.21 30.Jän.2029 5 USD 02.Juni2023 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Anleihen 371140.85 0.01515 371140.85 373000 373000 98.14 Vereinigtes Königreich -- 1.6 10.Dez.2025 4.58 USD 09.Nov.2016 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen Anleihen 371095.78 0.01515 371095.78 465000 465000 77.92 Vereinigte Staaten -- 13.73 15.Okt.2049 4.2 USD 10.Okt.2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 370966.49 0.01515 370966.49 515000 515000 71.84 Vereinigte Staaten -- 12.69 03.Sep.2041 2.85 USD 03.Sep.2021 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 370845.41 0.01514 370845.41 392000 392000 93.47 Vereinigte Staaten -- 7.17 15.Dez.2032 4 USD 11.Dez.2012 ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen Anleihen 370660.74 0.01513 370660.74 365000 365000 100.26 Irland -- 6.49 01.Juli2032 5.41 USD 22.Juni2022 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Anleihen 370204.23 0.01512 370204.23 380000 380000 95.64 Vereinigte Staaten -- 4.4 15.Apr.2029 3.95 USD 22.Apr.2022 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen Anleihen 370218.28 0.01512 370218.28 373000 373000 98.38 Vereinigte Staaten -- 1.19 17.Juli2025 4.5 USD 17.Juli2015 SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen Anleihen 370278.18 0.01512 370278.18 355000 355000 102.43 Vereinigte Staaten -- 3.2 01.Dez.2027 5.8 USD 01.Dez.2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 370231.17 0.01512 370231.17 450000 450000 81.59 Vereinigte Staaten -- 6.04 30.Okt.2030 1.68 USD 03.Mai2021 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 369965.82 0.01511 369965.82 330000 330000 109.86 Vereinigte Staaten -- 13.73 15.Nov.2052 6.15 USD 14.Nov.2022 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Anleihen 370146.21 0.01511 370146.21 375000 375000 96.65 Kanada -- 4.31 01.Apr.2029 4.2 USD 01.Apr.2019 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 369735.26 0.0151 369735.26 420000 420000 87.7 Vereinigte Staaten -- 13.63 01.März2048 4.55 USD 02.März2018 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 369475.63 0.01509 369475.63 390000 390000 94.63 Vereinigte Staaten -- 2.77 15.März2027 3.13 USD 07.Aug.2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 369253.71 0.01508 369253.71 365000 365000 100.98 Vereinigte Staaten -- 3.5 15.März2028 5.5 USD 03.März2023 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen Anleihen 369307.93 0.01508 369307.93 415000 415000 88.83 Vereinigte Staaten -- 12.08 15.März2044 4.88 USD 28.Feb.2014 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 369344.71 0.01508 369344.71 360000 360000 102.38 Japan -- 6.52 13.Sep.2033 5.67 USD 13.Sep.2022 OC OWENS CORNING Unternehmen Anleihen 369324.99 0.01508 369324.99 390000 390000 93.45 Vereinigte Staaten -- 5.3 01.Juni2030 3.88 USD 12.Mai2020 VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen Anleihen 369317.64 0.01508 369317.64 380000 380000 96.31 Vereinigte Staaten -- 4.18 15.Jän.2029 4.4 USD 15.Aug.2018 LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 369132.63 0.01507 369132.63 344000 344000 104.87 Vereinigte Staaten -- 3.87 17.Nov.2028 6.75 USD 17.Nov.2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 369199.82 0.01507 369199.82 365000 365000 100.94 Japan -- 3.1 13.Sep.2028 5.41 USD 13.Sep.2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Anleihen 369034.82 0.01507 369034.82 515000 515000 70.53 Australien -- 12.27 18.Nov.2041 3.13 USD 18.Nov.2021 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 368827.11 0.01506 368827.11 365000 365000 100.59 Japan -- 4.39 26.Mai2030 5.38 USD 26.Feb.2024 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 368571.98 0.01505 368571.98 368000 368000 98.07 Vereinigte Staaten -- 6.9 26.Apr.2034 4.97 USD 26.Apr.2023 HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen Anleihen 368549.69 0.01505 368549.69 380000 380000 96.74 Vereinigte Staaten -- 1.8 01.März2026 3.35 USD 01.März2016 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen Anleihen 368427.42 0.01504 368427.42 370000 370000 97.76 Vereinigte Staaten -- 5.11 01.Mai2030 4.49 USD 01.Mai2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 368449.06 0.01504 368449.06 380000 380000 96.71 Vereinigte Staaten -- 2.67 01.März2027 3.5 USD 09.März2017 MET METLIFE INC Unternehmen Anleihen 368328.61 0.01504 368328.61 372000 372000 97.67 Vereinigte Staaten -- 1.49 13.Nov.2025 3.6 USD 13.Nov.2015 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen Anleihen 368429.75 0.01504 368429.75 430000 430000 84.74 Vereinigte Staaten -- 6.27 24.Mai2031 2.75 USD 24.Mai2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 368079.22 0.01503 368079.22 370000 370000 98.07 Vereinigte Staaten -- 1.53 18.Nov.2025 3.95 USD 18.Nov.2013 HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen Anleihen 367923.45 0.01502 367923.45 412000 412000 88.76 Vereinigte Staaten -- 3.94 03.Juni2028 1.7 USD 03.Juni2021 RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 367580.09 0.01501 367580.09 515000 515000 69.8 Vereinigte Staaten -- 14.72 15.Okt.2050 3.5 USD 07.Okt.2020 KLAC KLA CORP Unternehmen Anleihen 367578.95 0.01501 367578.95 370000 370000 98.42 Vereinigte Staaten -- 6.7 15.Juli2032 4.65 USD 23.Juni2022 KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen Anleihen 367256.54 0.015 367256.54 372000 372000 97.82 Kanada -- 2.92 15.Juli2027 4.5 USD 10.Juli2018 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Anleihen 367415.9 0.015 367415.9 373000 373000 98.15 Australien -- 3.14 26.Aug.2027 4.04 USD 26.Mai2022 FDX FEDEX CORP Unternehmen Anleihen 367105.5 0.01499 367105.5 460000 460000 79.33 Vereinigte Staaten -- 13.84 15.Feb.2048 4.05 USD 31.Jän.2018 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 367169.67 0.01499 367169.67 412000 412000 88.59 Vereinigte Staaten -- 5.26 09.Jän.2030 2.45 USD 09.Jän.2020 MPLX MPLX LP Unternehmen Anleihen 367068.42 0.01499 367068.42 399000 399000 91.62 Vereinigte Staaten -- 12.7 01.März2047 5.2 USD 10.Feb.2017 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Anleihen 366913.6 0.01498 366913.6 370000 370000 98.05 Irland -- 7.47 19.Jän.2034 5.3 USD 11.Jän.2024 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 366763.14 0.01498 366763.14 360000 360000 100.77 Vereinigte Staaten -- 7.11 15.Juli2033 5.55 USD 25.Mai2023 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 366776.27 0.01498 366776.27 415000 415000 86.91 Vereinigte Staaten -- 14.81 01.Juni2053 4.55 USD 13.Juni2022 OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen Anleihen 366935.64 0.01498 366935.64 331000 331000 107.61 Vereinigte Staaten -- 8.41 01.Okt.2036 6.65 USD 25.Sep.2006 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 366929.91 0.01498 366929.91 380000 380000 95.21 Vereinigte Staaten -- 2.78 15.Apr.2027 3 USD 05.Apr.2017 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 366589.65 0.01497 366589.65 380000 380000 95.99 Vereinigte Staaten -- 2.65 07.Feb.2028 3.44 USD 07.Feb.2017 KO COCA-COLA CO Unternehmen Anleihen 366489.95 0.01496 366489.95 580000 580000 63.1 Vereinigte Staaten -- 17.1 15.März2051 2.5 USD 18.Sep.2020 PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen Anleihen 366413.28 0.01496 366413.28 400000 400000 90.19 Hongkong -- 5.33 14.Apr.2030 3.13 USD 14.Apr.2020 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 366076.5 0.01495 366076.5 374000 374000 96.67 Vereinigte Staaten -- 2.01 01.Juni2026 3.75 USD 23.Mai2019 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen Anleihen 366191.52 0.01495 366191.52 360000 360000 100.13 Kanada -- 1.14 12.Juni2025 5.45 USD 12.Juni2023 JBL JABIL INC Unternehmen Anleihen 366244.07 0.01495 366244.07 400000 400000 90.84 Vereinigte Staaten -- 5.08 15.Jän.2030 3.6 USD 15.Jän.2020 FI FISERV INC Unternehmen Anleihen 365713.4 0.01493 365713.4 360000 360000 101.05 Vereinigte Staaten -- 3.85 21.Aug.2028 5.38 USD 21.Aug.2023 GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen Anleihen 365596.84 0.01493 365596.84 340000 340000 106.34 Vereinigte Staaten -- 9.48 14.Jän.2038 5.88 USD 14.Jän.2008 NDAQ NASDAQ INC Unternehmen Anleihen 365592.49 0.01493 365592.49 340000 340000 106.02 Vereinigte Staaten -- 15.47 28.Juni2063 6.1 USD 28.Juni2023 NDAQ NASDAQ INC Unternehmen Anleihen 365608.47 0.01493 365608.47 517000 517000 69.37 Vereinigte Staaten -- 15.12 28.Apr.2050 3.25 USD 28.Apr.2020 NDAQ NASDAQ INC Unternehmen Anleihen 365686.84 0.01493 365686.84 372000 372000 97.37 Vereinigte Staaten -- 2.05 30.Juni2026 3.85 USD 07.Juni2016 KLAC KLA CORP Unternehmen Anleihen 365488.18 0.01492 365488.18 500000 500000 72.86 Vereinigte Staaten -- 15.46 01.März2050 3.3 USD 28.Feb.2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 365155.62 0.01491 365155.62 600000 600000 59.9 Vereinigte Staaten -- 14.69 30.Juni2062 3.95 USD 12.Okt.2021 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 365134.51 0.01491 365134.51 355000 355000 100.9 Vereinigte Staaten -- 2.34 10.Nov.2026 5.13 USD 10.Nov.2023 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen Anleihen 365284.5 0.01491 365284.5 423000 423000 85.68 Vereinigte Staaten -- 6.35 30.Juni2031 2.8 USD 13.Mai2020 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen Anleihen 364798.46 0.0149 364798.46 320000 320000 113.21 Vereinigte Staaten -- 13.63 15.Feb.2054 6.75 USD 02.Nov.2023 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen Anleihen 365016.4 0.0149 365016.4 365000 365000 98.43 Vereinigte Staaten -- 6.84 01.Dez.2032 4.9 USD 14.Sep.2022 PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen Anleihen 364947.71 0.0149 364947.71 393000 393000 92.82 Vereinigte Staaten -- 1.91 15.März2026 1.2 USD 04.März2021 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen Anleihen 365023.3 0.0149 365023.3 360000 360000 99.43 Vereinigte Staaten -- 6.99 15.Mai2033 5.35 USD 17.Mai2023 CLX CLOROX COMPANY Unternehmen Anleihen 364732.92 0.01489 364732.92 365000 365000 98.14 Vereinigte Staaten -- 4.39 01.Mai2029 4.4 USD 11.Mai2022 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen Anleihen 364787.62 0.01489 364787.62 351000 351000 103.73 Vereinigte Staaten -- 9.25 15.Sep.2037 5.9 USD 24.Aug.2023 TCN TELUS CORPORATION Unternehmen Anleihen 364576.11 0.01489 364576.11 410000 410000 87.66 Kanada -- 6.81 13.Mai2032 3.4 USD 28.Feb.2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Anleihen 364656.23 0.01489 364656.23 376000 376000 95.92 Australien -- 2.01 13.Mai2026 2.85 USD 13.Mai2016 TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Unternehmen Anleihen 364531.23 0.01488 364531.23 345000 345000 104.03 Vereinigte Staaten -- 11.52 15.Juni2043 5.75 USD 10.Juni2014 ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 364246.24 0.01487 364246.24 369000 369000 97.29 Vereinigte Staaten -- 2.88 09.Juni2027 4.75 USD 09.Juni2022 ETN EATON CORPORATION Unternehmen Anleihen 364100.48 0.01487 364100.48 407000 407000 87.79 Vereinigte Staaten -- 12.16 02.Nov.2042 4.15 USD 07.Nov.2013 VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen Anleihen 364094.27 0.01487 364094.27 364000 364000 98.6 Vereinigtes Königreich -- 3.73 30.Mai2028 4.38 USD 30.Mai2018 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 363866.95 0.01486 363866.95 355000 355000 100.04 Japan -- 0.97 17.Apr.2026 5.54 USD 19.Apr.2023 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Anleihen 363891.04 0.01486 363891.04 365000 365000 99.67 Kanada -- 3.61 27.März2028 4.9 USD 27.März2023 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 363657.43 0.01485 363657.43 370000 370000 97.48 Vereinigte Staaten -- 1.2 01.Juli2025 3.38 USD 24.Juni2020 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 363577.68 0.01485 363577.68 445000 445000 81.63 Vereinigte Staaten -- 6.71 15.Sep.2031 2.13 USD 18.Aug.2021 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 363580.61 0.01485 363580.61 420000 420000 85.58 Vereinigte Staaten -- 12.33 08.Juli2044 4.5 USD 08.Juli2014 ADNA AHOLD FINANCE USA LLC Unternehmen Anleihen 363370.92 0.01484 363370.92 325000 325000 109.01 Niederlande -- 4.22 01.Mai2029 6.88 USD 29.Apr.1999 MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen Anleihen 363570.09 0.01484 363570.09 371000 371000 97.51 Vereinigte Staaten -- 2.63 15.Feb.2027 4.18 USD 12.Juli2019 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen Anleihen 363382.54 0.01484 363382.54 375000 375000 96.54 Vereinigte Staaten -- 1.8 13.Feb.2026 3 USD 08.Jän.2016 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 363265.35 0.01483 363265.35 374000 374000 96.85 Japan -- 3.59 02.März2028 3.96 USD 02.März2018 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Anleihen 363182.75 0.01483 363182.75 387000 387000 93.62 Vereinigte Staaten -- 1.54 29.Okt.2025 0.55 USD 29.Okt.2020 CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen Anleihen 363024.65 0.01482 363024.65 365000 365000 98.06 Vereinigte Staaten -- 1.04 01.Mai2025 3.45 USD 03.Mai2022 CME CME GROUP INC Unternehmen Anleihen 363019.29 0.01482 363019.29 420000 420000 86.34 Vereinigte Staaten -- 6.98 15.März2032 2.65 USD 08.März2022 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen Anleihen 363079.13 0.01482 363079.13 412000 412000 87 Vereinigte Staaten -- 5.41 15.Apr.2030 2.5 USD 16.Apr.2020 TFC TRUIST BANK Unternehmen Anleihen 362684.94 0.01481 362684.94 435000 435000 83.28 Vereinigte Staaten -- 5.43 11.März2030 2.25 USD 09.März2020 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 362795.66 0.01481 362795.66 385000 385000 93.9 Niederlande -- 2.23 28.Juli2026 2 USD 28.Juli2016 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen Anleihen 362513.04 0.0148 362513.04 361000 361000 100.02 Vereinigte Staaten -- 13.95 02.März2053 5.75 USD 02.März2023 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen Anleihen 362517.26 0.0148 362517.26 370000 370000 97.87 Vereinigte Staaten -- 1.37 15.Sep.2025 3.38 USD 15.Sep.2015 LKQ LKQ CORP Unternehmen Anleihen 362544.44 0.0148 362544.44 350000 350000 101.95 Vereinigte Staaten -- 3.64 15.Juni2028 5.75 USD 20.Okt.2023 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Anleihen 362558.84 0.0148 362558.84 425000 425000 84.83 Vereinigte Staaten -- 13.92 15.Aug.2047 4.1 USD 14.Aug.2017 TFC TRUIST BANK Unternehmen Anleihen 362542.12 0.0148 362542.12 373000 373000 95.99 Vereinigte Staaten -- 1.99 15.Mai2026 3.3 USD 16.Mai2016 FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen Anleihen 362206 0.01479 362206 395000 395000 91.01 Vereinigte Staaten -- 2.88 01.Nov.2027 1.71 USD 01.Nov.2021 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen Anleihen 362120.74 0.01479 362120.74 395000 395000 89.9 Vereinigte Staaten -- 4.41 13.Apr.2029 3.9 USD 13.März2019 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 361916.61 0.01478 361916.61 361000 361000 98.66 Vereinigte Staaten -- 2.83 24.Mai2028 4.66 USD 24.Mai2022 CLX CLOROX COMPANY Unternehmen Anleihen 362007.36 0.01478 362007.36 430000 430000 83.53 Vereinigte Staaten -- 5.62 15.Mai2030 1.8 USD 08.Mai2020 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Anleihen 362051.93 0.01478 362051.93 385000 385000 92.59 Vereinigte Staaten -- 12.23 15.Juni2045 5.1 USD 13.Mai2016 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 362023.84 0.01478 362023.84 355000 355000 100.08 Vereinigte Staaten -- 13.59 01.Juni2053 5.9 USD 04.Mai2023 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen Anleihen 361926.33 0.01478 361926.33 335000 335000 105.57 Vereinigte Staaten -- 6.5 02.Nov.2032 6.13 USD 02.Nov.2022 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Anleihen 361655.45 0.01477 361655.45 422000 422000 85.19 Vereinigte Staaten -- 6.38 31.Jän.2032 3.25 USD 05.Juli2022 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Anleihen 361476.39 0.01476 361476.39 359000 359000 98.51 Irland -- 1.36 01.Okt.2025 4.45 USD 21.Aug.2018 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 361386.37 0.01476 361386.37 375000 375000 94.72 Vereinigte Staaten -- 11.64 05.Dez.2043 5.3 USD 05.Dez.2013 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 361424.4 0.01476 361424.4 306000 306000 115.58 Vereinigte Staaten -- 13.24 15.Mai2053 6.9 USD 26.Okt.2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 361513.71 0.01476 361513.71 340000 340000 103.71 Vereinigtes Königreich -- 8.26 02.Mai2036 6.5 USD 16.Sep.2022 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 361205.19 0.01475 361205.19 370000 370000 96.01 Vereinigte Staaten -- 4.44 26.Apr.2029 3.85 USD 26.Apr.2022 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Anleihen 361328.32 0.01475 361328.32 342000 342000 102.81 Vereinigtes Königreich -- 1.47 10.Nov.2026 7.47 USD 10.Nov.2022 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Anleihen 361338.6 0.01475 361338.6 350000 350000 102.6 Vereinigte Staaten -- 6.93 18.Aug.2034 5.94 USD 18.Aug.2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 361182.76 0.01475 361182.76 350000 350000 101.29 Vereinigte Staaten -- 2.41 20.Nov.2026 5.4 USD 20.Nov.2023 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Anleihen 361042.76 0.01474 361042.76 360000 360000 98.52 Kanada -- 12.46 01.Dez.2046 5.5 USD 29.Nov.2016 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 360985.31 0.01474 360985.31 365000 365000 97 Vereinigte Staaten -- 2.26 06.Okt.2026 4 USD 06.Okt.2016 SRE SEMPRA Unternehmen Anleihen 361019.1 0.01474 361019.1 378000 378000 93.7 Vereinigte Staaten -- 4.4 01.Apr.2029 3.7 USD 24.März2022 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 361062.69 0.01474 361062.69 310000 310000 115.71 Vereinigte Staaten -- 9.23 15.Aug.2037 6.5 USD 24.Aug.2007 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen Anleihen 360799.92 0.01473 360799.92 330000 330000 106.54 Vereinigte Staaten -- 8.03 15.Okt.2035 6.2 USD 30.Dez.2016 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 360710.3 0.01473 360710.3 373000 373000 94.06 Vereinigte Staaten -- 12.71 01.Okt.2048 5.4 USD 21.Sep.2018 MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen Anleihen 360769.14 0.01473 360769.14 355000 355000 100.52 Vereinigte Staaten -- 5.57 15.Jän.2031 5.3 USD 12.Jän.2024 KRC KILROY REALTY LP Unternehmen Anleihen 360619.32 0.01472 360619.32 390000 390000 91.97 Vereinigte Staaten -- 4.68 15.Aug.2029 4.25 USD 06.Aug.2014 LII LENNOX INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 360477.56 0.01472 360477.56 380000 380000 94.65 Vereinigte Staaten -- 1.3 01.Aug.2025 1.35 USD 30.Juli2020 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 360500.09 0.01472 360500.09 426000 426000 84.4 Vereinigte Staaten -- 14.2 07.März2048 4.05 USD 07.März2018 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 360607.02 0.01472 360607.02 350000 350000 100.59 Vereinigte Staaten -- 1.45 28.Okt.2026 5.9 USD 28.Okt.2022 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen Anleihen 360614.33 0.01472 360614.33 409000 409000 86.84 Vereinigte Staaten -- 12.8 01.Juni2044 4.13 USD 02.Juni2014 INTNED ING GROEP NV Unternehmen Anleihen 360211.86 0.01471 360211.86 365000 365000 96.74 Niederlande -- 2.74 29.März2027 3.95 USD 29.März2017 KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen Anleihen 360240.24 0.01471 360240.24 410000 410000 86.54 Vereinigte Staaten -- 5.75 01.Okt.2030 2.7 USD 13.Juli2020 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 359836.63 0.01469 359836.63 420000 420000 85.45 Vereinigte Staaten -- 13.81 09.März2049 4.55 USD 15.Dez.2016 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Anleihen 359689.9 0.01469 359689.9 354000 354000 99.73 Vereinigte Staaten -- 4.31 15.Mai2029 5.13 USD 10.Mai2019 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Anleihen 359891.29 0.01469 359891.29 410000 410000 87.42 Vereinigte Staaten -- 6.82 14.Feb.2032 3 USD 14.Feb.2022 VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen Anleihen 359579.7 0.01468 359579.7 365000 365000 96.77 Vereinigte Staaten -- 5.47 15.Nov.2030 4.75 USD 01.Apr.2020 IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen Anleihen 359250.46 0.01467 359250.46 365000 365000 97.67 Vereinigte Staaten -- 1.71 15.Jän.2026 3.75 USD 14.Okt.2015 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 359268.1 0.01467 359268.1 350000 350000 100.65 Vereinigte Staaten -- 1.51 10.Nov.2025 5.25 USD 10.Nov.2023 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen Anleihen 359278.17 0.01467 359278.17 355000 355000 100.41 Vereinigte Staaten -- 7.29 01.Aug.2033 5.1 USD 26.Juli2023 H HYATT HOTELS CORP Unternehmen Anleihen 359003.54 0.01466 359003.54 362000 362000 99.01 Vereinigte Staaten -- 1.74 15.März2026 4.85 USD 07.März2016 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 359099.52 0.01466 359099.52 385000 385000 93.1 Vereinigte Staaten -- 1.73 09.Jän.2026 0.8 USD 11.Jän.2021 CLX CLOROX COMPANY Unternehmen Anleihen 358863.17 0.01465 358863.17 360000 360000 97.82 Vereinigte Staaten -- 6.51 01.Mai2032 4.6 USD 11.Mai2022 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Anleihen 358821.09 0.01465 358821.09 370000 370000 96.24 Kanada -- 2.98 15.Juli2027 3.7 USD 07.Juli2017 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 358822.48 0.01465 358822.48 365000 365000 97.47 Vereinigte Staaten -- 7.08 20.Jän.2033 4.5 USD 09.Sep.2022 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 358502.44 0.01464 358502.44 355000 355000 100.16 Vereinigte Staaten -- 3.4 01.Feb.2028 5.3 USD 13.Jän.2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 358563.24 0.01464 358563.24 370000 370000 96.18 Vereinigte Staaten -- 6.78 27.Juli2032 4.4 USD 27.Juli2022 KR KROGER CO Unternehmen Anleihen 358548.89 0.01464 358548.89 360000 360000 98.7 Vereinigte Staaten -- 4.16 15.Jän.2029 4.5 USD 14.Jän.2019 MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 358667.74 0.01464 358667.74 349000 349000 101.57 Vereinigte Staaten -- 11.11 15.Jän.2043 6 USD 10.Jän.2013 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 358450.47 0.01464 358450.47 365000 365000 97.18 Kanada -- 1.59 15.Dez.2025 3.63 USD 08.Dez.2015 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Anleihen 358252.33 0.01463 358252.33 360000 360000 97.83 Vereinigte Staaten -- 8.83 03.Nov.2035 4.2 USD 03.Nov.2015 HUM HUMANA INC Unternehmen Anleihen 358148.13 0.01462 358148.13 385000 385000 90.61 Vereinigte Staaten -- 11.96 01.Okt.2044 4.95 USD 19.Sep.2014 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 358075.92 0.01462 358075.92 355000 355000 100.35 Vereinigte Staaten -- 7.18 15.Feb.2033 4.45 USD 15.Feb.2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 357834.73 0.01461 357834.73 415000 415000 85.39 Vereinigte Staaten -- 6.34 20.Mai2031 2.38 USD 20.Mai2021 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 357571.62 0.0146 357571.62 400000 400000 87.63 Vereinigte Staaten -- 13.39 15.Mai2049 4.8 USD 18.Nov.2019 RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen Anleihen 357551.24 0.0146 357551.24 355000 355000 99.04 Vereinigtes Königreich -- 6.52 20.Mai2032 4.75 USD 20.Mai2022 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen Anleihen 357493.72 0.0146 357493.72 396000 396000 90.18 Vereinigte Staaten -- 4.93 15.Sep.2029 2.95 USD 26.Aug.2019 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Anleihen 357181.3 0.01458 357181.3 375000 375000 92.88 Vereinigte Staaten -- 14.43 01.Okt.2052 4.85 USD 15.Sep.2022 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 357102.33 0.01458 357102.33 400000 400000 89.13 Vereinigte Staaten -- 12.96 15.März2045 4.4 USD 12.Juni2014 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Anleihen 357056.99 0.01458 357056.99 355000 355000 100.25 Vereinigte Staaten -- 7.11 03.März2033 4.88 USD 27.Feb.2023 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen Anleihen 356838.59 0.01457 356838.59 440000 440000 80.85 Kanada -- 7.04 15.Feb.2032 2.15 USD 12.Aug.2021 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Anleihen 356736.5 0.01457 356736.5 359000 359000 98.25 Vereinigte Staaten -- 1.13 15.Juni2025 3.95 USD 13.Mai2016 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Anleihen 356909.6 0.01457 356909.6 402000 402000 87.13 Vereinigte Staaten -- 13.67 15.Nov.2048 4.5 USD 10.Aug.2018 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 356931.45 0.01457 356931.45 405000 405000 87.78 Vereinigte Staaten -- 5.32 05.Feb.2030 2.4 USD 31.Jän.2020 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 356605.82 0.01456 356605.82 340000 340000 103.49 Vereinigtes Königreich -- 3.25 10.Jän.2029 6.53 USD 10.Jän.2023 CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen Anleihen 356466.67 0.01455 356466.67 368000 368000 96.63 Vereinigte Staaten -- 1.84 28.Feb.2026 2.95 USD 29.Feb.2016 FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen Anleihen 356339.55 0.01455 356339.55 390000 390000 91.26 Vereinigte Staaten -- 4.89 15.Sep.2029 3.25 USD 13.Sep.2019 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 356417.24 0.01455 356417.24 553000 553000 64.09 Vereinigte Staaten -- 17.86 15.Feb.2060 3.1 USD 13.Feb.2020 AVGO BROADCOM INC Unternehmen Anleihen 355994.36 0.01454 355994.36 369000 369000 96.36 Vereinigte Staaten -- 2.3 15.Sep.2026 3.46 USD 07.Aug.2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 356191.65 0.01454 356191.65 355000 355000 99.35 Vereinigte Staaten -- 2.57 08.Jän.2027 4.5 USD 08.Jän.2024 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 356057.09 0.01454 356057.09 375000 375000 94.78 Vereinigte Staaten -- 10.43 15.März2039 4.75 USD 15.Jän.2019 OKE ONEOK INC Unternehmen Anleihen 356140 0.01454 356140 360000 360000 98.02 Vereinigte Staaten -- 3.76 15.Juli2028 4.55 USD 02.Juli2018 SYF SYNCHRONY BANK Unternehmen Anleihen 356032.46 0.01454 356032.46 360000 360000 98.37 Vereinigte Staaten -- 3.04 23.Aug.2027 5.63 USD 23.Aug.2022 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Anleihen 356076.96 0.01454 356076.96 350000 350000 101.07 Vereinigte Staaten -- 7.32 10.Aug.2033 5.09 USD 10.Aug.2023 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 356033.94 0.01454 356033.94 427000 427000 82.77 Vereinigte Staaten -- 5.65 05.Juni2030 1.95 USD 05.Juni2020 WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen Anleihen 356010.27 0.01454 356010.27 384000 384000 92.67 Vereinigte Staaten -- 1.9 15.März2026 1.35 USD 09.März2021 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 355790.4 0.01453 355790.4 350000 350000 100.42 Japan -- 1.67 09.Jän.2026 5.71 USD 11.Jän.2023 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen Anleihen 355770.37 0.01453 355770.37 350000 350000 99.82 Vereinigte Staaten -- 7.1 15.Mai2033 5 USD 02.März2023 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 355855.44 0.01453 355855.44 367000 367000 96.83 Vereinigte Staaten -- 3.97 15.Sep.2028 4 USD 06.Okt.2022 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Anleihen 355824.91 0.01453 355824.91 350000 350000 99.22 Vereinigte Staaten -- 7.59 01.Apr.2034 5 USD 28.März2023 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Anleihen 355910.68 0.01453 355910.68 385000 385000 92.08 Vereinigte Staaten -- 13.47 01.Sep.2048 4.95 USD 16.Aug.2018 BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen Anleihen 355581.68 0.01452 355581.68 335000 335000 103.97 Vereinigte Staaten -- 3.15 01.Dez.2027 6.75 USD 17.Nov.2022 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 355722.78 0.01452 355722.78 417000 417000 84.53 Vereinigte Staaten -- 5.99 15.Nov.2030 2.1 USD 26.Aug.2020 TFC TRUIST BANK Unternehmen Anleihen 355701.5 0.01452 355701.5 365000 365000 97.34 Vereinigte Staaten -- 1.4 16.Sep.2025 3.63 USD 16.Sep.2015 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 355605.24 0.01452 355605.24 402000 402000 86.55 Vereinigte Staaten -- 13.46 15.Apr.2047 4.25 USD 13.März2017 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 355585.46 0.01452 355585.46 495000 495000 71.8 Vereinigte Staaten -- 13.19 22.Sep.2041 2.5 USD 22.Sep.2021 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen Anleihen 355385.1 0.01451 355385.1 427000 427000 82.85 Kanada -- 6.94 02.Feb.2032 2.45 USD 10.Jän.2022 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen Anleihen 355275.97 0.01451 355275.97 325000 325000 106.33 Vereinigte Staaten -- 10.64 01.Okt.2041 6.1 USD 10.Okt.2006 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 355420.47 0.01451 355420.47 385000 385000 91.89 Japan -- 2.07 22.Mai2027 1.23 USD 22.Feb.2021 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 355245.13 0.01451 355245.13 425000 425000 83.06 Japan -- 6.45 14.Juli2031 2.61 USD 12.Juli2021 ORAFP ORANGE SA Unternehmen Anleihen 355472.51 0.01451 355472.51 350000 350000 100.78 Frankreich -- 11.85 06.Feb.2044 5.5 USD 06.Feb.2014 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen Anleihen 355411.84 0.01451 355411.84 388000 388000 91.04 Vereinigte Staaten -- 2.61 06.Jän.2028 2.49 USD 06.Jän.2022 STT STATE STREET CORP Unternehmen Anleihen 355318.57 0.01451 355318.57 345000 345000 100.71 Vereinigte Staaten -- 1.46 04.Nov.2026 5.75 USD 04.Nov.2022 VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen Anleihen 355459.28 0.01451 355459.28 400000 400000 88.26 Vereinigte Staaten -- 5.17 15.Jän.2030 3 USD 21.Aug.2019 FDX FEDEX CORP Unternehmen Anleihen 355107.69 0.0145 355107.69 420000 420000 83.67 Vereinigte Staaten -- 13.18 15.Jän.2047 4.4 USD 06.Jän.2017 MET METLIFE INC Unternehmen Anleihen 354841.08 0.01449 354841.08 385000 385000 90.45 Vereinigte Staaten -- 12.94 13.Mai2046 4.6 USD 13.Nov.2015 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 354856.7 0.01449 354856.7 350000 350000 100.18 Japan -- 2.95 06.Juli2027 5.39 USD 06.Juli2022 FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen Anleihen 354724.03 0.01448 354724.03 365000 365000 96.4 Vereinigte Staaten -- 4.57 28.Juli2030 4.77 USD 28.Juli2022 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 354660.43 0.01448 354660.43 350000 350000 100.31 Vereinigte Staaten -- 7.55 15.Jän.2034 5.13 USD 28.Juni2023 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen Anleihen 354690.6 0.01448 354690.6 350000 350000 100.98 Vereinigte Staaten -- 14.01 05.März2054 5.9 USD 05.März2024 HPQ HP INC Unternehmen Anleihen 354434.1 0.01447 354434.1 415000 415000 84.67 Vereinigte Staaten -- 6.35 17.Juni2031 2.65 USD 20.Jän.2022 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Anleihen 354135.14 0.01446 354135.14 351000 351000 100.62 Deutschland -- 3.12 09.Sep.2027 5.37 USD 09.Sep.2022 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen Anleihen 354026.64 0.01446 354026.64 345000 345000 100.69 Vereinigte Staaten -- 7.03 15.Mai2033 5.25 USD 05.Mai2023 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 353815.7 0.01445 353815.7 510000 510000 68.86 Vereinigte Staaten -- 15.69 01.Feb.2052 3.3 USD 04.Aug.2020 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen Anleihen 353854.9 0.01445 353854.9 355000 355000 99.09 Vereinigte Staaten -- 7.03 15.Feb.2033 5 USD 07.Dez.2022 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen Anleihen 353987.7 0.01445 353987.7 350000 350000 99.21 Kanada -- 7.05 11.Mai2033 5.1 USD 11.Mai2023 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen Anleihen 353825.29 0.01445 353825.29 395000 395000 88.86 Vereinigte Staaten -- 5.53 30.Juni2030 2.95 USD 16.Dez.2019 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen Anleihen 353600.53 0.01444 353600.53 382000 382000 90.74 Kanada -- 6.36 04.Mai2037 4.59 USD 12.Apr.2022 CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen Anleihen 353570.52 0.01444 353570.52 369000 369000 93.61 Vereinigte Staaten -- 12.77 01.Nov.2048 5.4 USD 22.Okt.2018 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 353765.33 0.01444 353765.33 351000 351000 98.82 Vereinigte Staaten -- 1.07 15.Mai2045 5.38 USD 18.Mai2015 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Anleihen 353344.82 0.01443 353344.82 365000 365000 96.15 Vereinigte Staaten -- 2.13 15.Juli2026 3.3 USD 01.Apr.2016 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen Anleihen 353416.21 0.01443 353416.21 360000 360000 96.23 Taiwan -- 15.18 22.Apr.2052 4.5 USD 22.Apr.2022 FDX FEDEX 2020-1 CLASS AA Unternehmen Anleihen 353232.2 0.01442 353232.2 426744 426744 82.58 Vereinigte Staaten -- 6.21 20.Aug.2035 1.88 USD 13.Aug.2020 INTU INTUIT INC. Unternehmen Anleihen 353237.44 0.01442 353237.44 393000 393000 89.61 Vereinigte Staaten -- 3.15 15.Juli2027 1.35 USD 29.Juni2020 PHM PULTE GROUP INC Unternehmen Anleihen 353108.03 0.01442 353108.03 326000 326000 105.98 Vereinigte Staaten -- 6.85 15.Mai2033 6.38 USD 22.Mai2003 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen Anleihen 352943.39 0.01441 352943.39 400000 400000 87 China -- 10 06.Dez.2037 4 USD 06.Dez.2017 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 352998.11 0.01441 352998.11 415000 415000 84.38 Vereinigtes Königreich -- 5.4 24.Juni2031 2.65 USD 24.Juni2020 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Anleihen 352921.63 0.01441 352921.63 390000 390000 89.36 Vereinigte Staaten -- 4.99 15.Nov.2029 3.1 USD 15.Aug.2019 DELL DELL INC Unternehmen Anleihen 352733.78 0.0144 352733.78 320000 320000 107.3 Vereinigte Staaten -- 9.15 15.Apr.2038 6.5 USD 03.Dez.2008 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen Anleihen 352467.73 0.01439 352467.73 355000 355000 97.94 Australien -- 1.55 16.Nov.2025 3.7 USD 16.Nov.2015 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 352403.48 0.01439 352403.48 408000 408000 85.55 Vereinigte Staaten -- 5.54 15.Mai2030 2.25 USD 05.Mai2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 352518.65 0.01439 352518.65 350000 350000 100.13 Vereinigte Staaten -- 7.37 14.Aug.2033 4.95 USD 14.Aug.2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Anleihen 352522.2 0.01439 352522.2 368000 368000 94.81 Vereinigte Staaten -- 2.46 03.Nov.2026 2.45 USD 03.Nov.2016 SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen Anleihen 352387.86 0.01439 352387.86 350000 350000 99.94 Vereinigte Staaten -- 3.77 01.Aug.2028 4.75 USD 28.Feb.2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 352175.26 0.01438 352175.26 350000 350000 100.14 Vereinigte Staaten -- 1.79 20.Feb.2026 4.95 USD 22.Feb.2024 EBAY EBAY INC Unternehmen Anleihen 351872.9 0.01437 351872.9 405000 405000 85.89 Vereinigte Staaten -- 6.26 10.Mai2031 2.6 USD 10.Mai2021 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen Anleihen 351883.52 0.01437 351883.52 350000 350000 100.1 Vereinigte Staaten -- 7.54 01.März2034 5.5 USD 28.Feb.2024 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Anleihen 351994.66 0.01437 351994.66 353000 353000 98.94 Kanada -- 1.73 27.Jän.2026 4.65 USD 27.Jän.2016 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Anleihen 351726.24 0.01436 351726.24 360000 360000 97.3 Vereinigte Staaten -- 15.1 27.Feb.2053 4.88 USD 27.Feb.2023 ENLK ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen Anleihen 351716.23 0.01436 351716.23 400000 400000 86.11 Vereinigte Staaten -- 11.98 01.Juni2047 5.45 USD 11.Mai2017 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 351688.66 0.01436 351688.66 365000 365000 96.03 Vereinigte Staaten -- 7.2 01.März2033 4.45 USD 02.Feb.2023 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen Anleihen 351809.28 0.01436 351809.28 350000 350000 99.47 Vereinigte Staaten -- 1.56 15.Jän.2026 5.25 USD 07.Jän.2016 AON AON PLC Unternehmen Anleihen 351401.86 0.01435 351401.86 355000 355000 97.89 Vereinigte Staaten -- 1.56 15.Dez.2025 3.88 USD 01.März2016 CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen Anleihen 351467.13 0.01435 351467.13 391000 391000 89.72 Vereinigte Staaten -- 12.56 15.Sep.2045 4.9 USD 23.Juni2015 CME CME GROUP INC Unternehmen Anleihen 351441.82 0.01435 351441.82 358000 358000 97.11 Vereinigte Staaten -- 3.74 15.Juni2028 3.75 USD 21.Juni2018 CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen Anleihen 351097.91 0.01434 351097.91 340000 340000 102.57 Vereinigte Staaten -- 7.67 15.Aug.2034 5.95 USD 23.Juni2023 INTNED ING GROEP NV Unternehmen Anleihen 351214.78 0.01434 351214.78 350000 350000 98.14 Niederlande -- 3.96 02.Okt.2028 4.55 USD 02.Okt.2018 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 351112.57 0.01434 351112.57 355000 355000 98.69 Vereinigte Staaten -- 1.39 08.Sep.2025 4.05 USD 08.Sep.2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 351318.55 0.01434 351318.55 365000 365000 96.05 Vereinigte Staaten -- 1.82 01.März2026 2.75 USD 01.März2016 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Anleihen 351022.56 0.01433 351022.56 392000 392000 89.15 Vereinigte Staaten -- 6.34 15.Aug.2031 3.38 USD 15.Juli2019 FDX FEDEX CORP Unternehmen Anleihen 350963.52 0.01433 350963.52 370000 370000 93.83 Vereinigte Staaten -- 11.96 15.Jän.2044 5.1 USD 09.Jän.2014 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 351056.9 0.01433 351056.9 360000 360000 95.29 Vereinigte Staaten -- 12.51 15.Okt.2045 4.95 USD 22.Nov.2019 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen Anleihen 350647.58 0.01432 350647.58 350000 350000 99.49 Kanada -- 14.38 15.Feb.2054 5.55 USD 15.Feb.2024 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Anleihen 350802.11 0.01432 350802.11 354000 354000 97.4 Vereinigte Staaten -- 7.13 15.Mai2033 4.63 USD 23.Feb.2023 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Anleihen 350822.92 0.01432 350822.92 420000 420000 83.1 Vereinigte Staaten -- 5.72 15.Juli2030 2.15 USD 22.Juni2020 PNC PNC BANK NA Unternehmen Anleihen 350596.56 0.01432 350596.56 350000 350000 98.37 Vereinigte Staaten -- 0.98 10.Apr.2025 3.88 USD 10.Apr.2015 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Anleihen 350811.63 0.01432 350811.63 390000 390000 89.14 Vereinigte Staaten -- 13.18 01.Feb.2050 5.25 USD 13.Jän.2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 350558.47 0.01431 350558.47 380000 380000 91.12 Japan -- 4.52 22.Mai2030 3.26 USD 22.Feb.2022 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 350498.45 0.01431 350498.45 345000 345000 100.21 Vereinigte Staaten -- 3.7 15.Juni2028 4.88 USD 28.Juni2023 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Anleihen 350114.31 0.0143 350114.31 368000 368000 93.57 Deutschland -- 3.22 01.Dez.2032 4.88 USD 01.Dez.2017 EFX EQUIFAX INC Unternehmen Anleihen 350146.96 0.0143 350146.96 345000 345000 100.05 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.Dez.2027 5.1 USD 12.Sep.2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 350266.78 0.0143 350266.78 355000 355000 97.98 Vereinigte Staaten -- 3.06 27.Juli2027 4.15 USD 27.Juli2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 350237.44 0.0143 350237.44 363000 363000 95.81 Vereinigte Staaten -- 2.62 11.Jän.2027 3.2 USD 09.Jän.2017 WRK WRKCO INC Unternehmen Anleihen 350223.79 0.0143 350223.79 362000 362000 95.49 Vereinigte Staaten -- 3.7 01.Juni2028 3.9 USD 20.Mai2019 FDX FEDEX CORP Unternehmen Anleihen 350034.76 0.01429 350034.76 355000 355000 97.01 Vereinigte Staaten -- 1.84 01.Apr.2026 3.25 USD 24.März2016 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 350079.87 0.01429 350079.87 410000 410000 83.33 Vereinigte Staaten -- 14.22 01.Apr.2050 4.2 USD 27.März2020 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Anleihen 350016.55 0.01429 350016.55 340000 340000 100.23 Vereinigtes Königreich -- 3.04 30.Sep.2028 5.52 USD 30.Juni2022 NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen Anleihen 349818.15 0.01428 349818.15 416000 416000 83.57 Vereinigte Staaten -- 7.21 15.Juli2032 2.6 USD 20.Dez.2021 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Anleihen 349851 0.01428 349851 330000 330000 103.91 Vereinigte Staaten -- 7.25 15.Nov.2033 5.65 USD 22.Jän.2024 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Anleihen 349762.27 0.01428 349762.27 367000 367000 94.65 Vereinigte Staaten -- 3.02 15.Juli2027 3.25 USD 22.Juni2017 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 349776.94 0.01428 349776.94 445000 445000 78.32 Vereinigte Staaten -- 15.3 01.März2052 3.88 USD 01.März2022 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 349177.76 0.01426 349177.76 435000 435000 80.2 Vereinigte Staaten -- 6.4 11.März2031 1.65 USD 11.Dez.2020 OKE ONEOK INC Unternehmen Anleihen 349177.86 0.01426 349177.86 390000 390000 89.43 Vereinigte Staaten -- 5.31 15.März2030 3.1 USD 10.März2020 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen Anleihen 349195.54 0.01426 349195.54 415000 415000 83.66 Vereinigte Staaten -- 5.71 30.Juni2030 2 USD 22.Juni2020 TCN TELUS CORPORATION Unternehmen Anleihen 349172.21 0.01426 349172.21 370000 370000 94.05 Kanada -- 2.7 16.Feb.2027 2.8 USD 19.Sep.2016 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 348901.64 0.01425 348901.64 385000 385000 88.36 Vereinigte Staaten -- 12.22 01.Okt.2044 4.63 USD 16.Sep.2014 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen Anleihen 348965.49 0.01425 348965.49 417000 417000 82.14 Vereinigte Staaten -- 13.8 04.Mai2047 3.9 USD 04.Mai2017 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 348726.33 0.01424 348726.33 365000 365000 95.32 Vereinigte Staaten -- 2.7 02.März2027 3.2 USD 02.März2017 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 348871.5 0.01424 348871.5 315000 315000 108.49 Vereinigte Staaten -- 9.06 11.Mai2037 6 USD 11.Mai2007 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Anleihen 348843.34 0.01424 348843.34 345000 345000 100.94 Vereinigte Staaten -- 7.14 14.März2033 4.9 USD 14.März2023 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 347958.88 0.01421 347958.88 448000 448000 77.04 Vereinigte Staaten -- 16.81 31.Jän.2060 3.95 USD 15.Jän.2020 KLAC KLA CORP Unternehmen Anleihen 347974.82 0.01421 347974.82 350000 350000 98.37 Vereinigte Staaten -- 16.34 15.Juli2062 5.25 USD 23.Juni2022 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Anleihen 348033.85 0.01421 348033.85 330000 330000 102.46 Vereinigte Staaten -- 6.68 01.Apr.2033 6.15 USD 04.Apr.2023 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 347837.3 0.0142 347837.3 370000 370000 93.94 Vereinigte Staaten -- 2.35 15.Sep.2026 2.13 USD 15.Sep.2016 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 347534.77 0.01419 347534.77 370000 370000 92.8 Vereinigte Staaten -- 4.57 22.Mai2029 3.25 USD 22.Mai2019 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 347407.24 0.01419 347407.24 350000 350000 97.88 Vereinigte Staaten -- 1.04 27.Apr.2025 3.3 USD 27.Apr.2015 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen Anleihen 347610.28 0.01419 347610.28 266000 266000 129.01 Vereinigte Staaten -- 11.21 15.Juli2046 8.35 USD 15.Juni2021 BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen Anleihen 347272.59 0.01418 347272.59 345000 345000 99.56 Vereinigte Staaten -- 7.37 15.Jän.2034 5.65 USD 17.Jän.2024 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen Anleihen 347249.8 0.01418 347249.8 355000 355000 97.06 Vereinigte Staaten -- 2.53 12.Jän.2027 3.65 USD 12.Jän.2017 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 347204.13 0.01418 347204.13 340000 340000 101.74 Vereinigte Staaten -- 7.03 01.März2033 5.2 USD 23.Feb.2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 347191.16 0.01418 347191.16 335000 335000 100.83 Vereinigte Staaten -- 1.42 10.Okt.2025 6.05 USD 12.Okt.2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 347398.64 0.01418 347398.64 345000 345000 100.36 Vereinigte Staaten -- 1.82 03.März2026 5.05 USD 03.März2023 AVGO BROADCOM INC Unternehmen Anleihen 346855.43 0.01416 346855.43 354000 354000 96.83 Vereinigte Staaten -- 1.55 15.Nov.2025 3.15 USD 07.Aug.2020 KO COCA-COLA CO Unternehmen Anleihen 346893.49 0.01416 346893.49 452000 452000 75.61 Vereinigte Staaten -- 12.5 05.Mai2041 2.88 USD 05.Mai2021 EFX EQUIFAX INC Unternehmen Anleihen 346776.76 0.01416 346776.76 360000 360000 95.59 Vereinigte Staaten -- 1.64 15.Dez.2025 2.6 USD 27.Apr.2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 346877.08 0.01416 346877.08 375000 375000 92.05 Vereinigte Staaten -- 2.12 10.Juni2026 1.5 USD 10.Juni2021 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 346695.7 0.01416 346695.7 370000 370000 93.68 Vereinigte Staaten -- 11 25.März2040 4.6 USD 25.März2020 AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen Anleihen 346545.13 0.01415 346545.13 355000 355000 96.39 Vereinigte Staaten -- 3.28 06.Dez.2027 4 USD 06.Dez.2017 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 346449.7 0.01415 346449.7 448000 448000 76.95 Vereinigte Staaten -- 6.53 29.Juli2032 2.36 USD 29.Juli2021 TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen Anleihen 346600.39 0.01415 346600.39 335000 335000 102.14 Mexiko -- 9.75 15.Jän.2040 6.63 USD 16.März2010 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 346444.85 0.01415 346444.85 340000 340000 100.67 Vereinigte Staaten -- 7.19 01.Juli2033 5.15 USD 30.März2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 346185.09 0.01414 346185.09 374000 374000 92.29 Vereinigte Staaten -- 3.17 20.Aug.2027 2.7 USD 20.Aug.2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 346229.71 0.01414 346229.71 375000 375000 91.58 Japan -- 2.42 13.Okt.2027 1.64 USD 13.Okt.2021 BIDU BAIDU INC Unternehmen Anleihen 346169.32 0.01413 346169.32 368000 368000 93.27 China -- 1.94 09.Apr.2026 1.72 USD 09.Okt.2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 345938.84 0.01413 345938.84 325000 325000 105.52 Vereinigte Staaten -- 10.69 01.Feb.2041 5.95 USD 13.Jän.2011 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen Anleihen 346042.54 0.01413 346042.54 400000 400000 85.94 Vereinigte Staaten -- 5.98 15.Jän.2031 2.88 USD 23.Juni2020 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Anleihen 346073.86 0.01413 346073.86 390000 390000 88.52 Vereinigte Staaten -- 10.87 07.März2039 3.9 USD 07.März2019 HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Unternehmen Anleihen 345889.77 0.01412 345889.77 355000 355000 95.61 Vereinigte Staaten -- 4.36 01.Mai2029 4.5 USD 13.März2019 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Anleihen 345770.1 0.01412 345770.1 340000 340000 99.68 Kanada -- 7.13 02.Mai2033 5 USD 27.Apr.2023 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen Anleihen 345609.87 0.01411 345609.87 360000 360000 94.49 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.Mai2029 4.13 USD 10.Mai2019 WRK WRKCO INC Unternehmen Anleihen 345557.94 0.01411 345557.94 359000 359000 96.12 Vereinigte Staaten -- 3.55 15.März2028 4 USD 15.Feb.2019 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen Anleihen 345435.59 0.0141 345435.59 405000 405000 84.55 Vereinigtes Königreich -- 6.39 28.Mai2031 2.25 USD 28.Mai2021 DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen Anleihen 345221.07 0.0141 345221.07 352000 352000 97.18 Vereinigte Staaten -- 3.77 15.Juli2028 4.45 USD 21.Juni2018 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP Unternehmen Anleihen 345222.09 0.0141 345222.09 350000 350000 97.42 Vereinigte Staaten -- 3.7 15.Juni2028 4.3 USD 15.Juni2018 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen Anleihen 345407.5 0.0141 345407.5 455000 455000 75.53 Vereinigte Staaten -- 14.85 19.Aug.2049 3.6 USD 19.Aug.2019 HAS HASBRO INC Unternehmen Anleihen 345298.22 0.0141 345298.22 357000 357000 95.46 Vereinigte Staaten -- 2.43 19.Nov.2026 3.55 USD 19.Nov.2019 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 345376.21 0.0141 345376.21 360000 360000 95.37 Vereinigte Staaten -- 12.27 15.Feb.2044 4.88 USD 10.Sep.2013 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 345359.6 0.0141 345359.6 373000 373000 92.5 Vereinigte Staaten -- 1.87 02.März2027 1.27 USD 02.März2021 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 345048.03 0.01409 345048.03 344000 344000 98.73 Vereinigte Staaten -- 5.21 10.Mai2030 4.15 USD 10.Mai2023 CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen Anleihen 344991.97 0.01409 344991.97 367000 367000 93.82 Vereinigte Staaten -- 11.85 15.März2044 5.38 USD 11.März2014 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 344958.83 0.01409 344958.83 360000 360000 94.37 Vereinigte Staaten -- 10.15 15.Juni2039 5.13 USD 12.Juni2019 CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen Anleihen 345047.34 0.01409 345047.34 385000 385000 88.73 Vereinigte Staaten -- 12.07 15.Jän.2043 4.45 USD 05.Okt.2012 PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen Anleihen 344943.82 0.01408 344943.82 350000 350000 96.82 Vereinigte Staaten -- 2.27 01.Okt.2026 3.55 USD 28.Apr.2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Anleihen 344651.92 0.01407 344651.92 410000 410000 82.94 Spanien -- 6.34 22.Nov.2032 3.23 USD 22.Nov.2021 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Anleihen 344703.44 0.01407 344703.44 376000 376000 91.63 Vereinigte Staaten -- 2.38 14.Sep.2026 1.15 USD 14.Sep.2021 RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen Anleihen 344470.7 0.01407 344470.7 340000 340000 99.04 Vereinigte Staaten -- 5 01.Apr.2030 4.65 USD 31.März2020 SRE SEMPRA Unternehmen Anleihen 344536.25 0.01407 344536.25 340000 340000 100.49 Vereinigte Staaten -- 2.13 01.Aug.2026 5.4 USD 23.Juni2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Anleihen 344621.63 0.01407 344621.63 310000 310000 108.71 Australien -- 7.04 17.Nov.2033 6.82 USD 17.Nov.2023 MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen Anleihen 344339.14 0.01406 344339.14 350000 350000 97.84 Vereinigte Staaten -- 5 15.Feb.2030 4.66 USD 12.Juli2019 TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen Anleihen 344263.33 0.01406 344263.33 355000 355000 96.92 Vereinigte Staaten -- 1.86 21.März2026 3.5 USD 21.März2019 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 343676.77 0.01403 343676.77 350000 350000 97.81 Vereinigte Staaten -- 10.77 01.Sep.2040 5.35 USD 12.Mai2011 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 343699.3 0.01403 343699.3 415000 415000 81.31 Vereinigte Staaten -- 14.04 15.Mai2049 4.13 USD 09.Mai2019 FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen Anleihen 343657.86 0.01403 343657.86 363000 363000 94.02 Vereinigte Staaten -- 3.03 15.Juli2027 3.25 USD 23.Juni2017 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Anleihen 343579.31 0.01403 343579.31 355000 355000 96.63 Vereinigte Staaten -- 6.88 15.Sep.2032 4.55 USD 20.Jän.2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Anleihen 343610.16 0.01403 343610.16 413000 413000 82.21 Vereinigte Staaten -- 6.13 23.Apr.2032 2.31 USD 23.Apr.2021 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Anleihen 343718.32 0.01403 343718.32 335000 335000 100.22 Vereinigte Staaten -- 4.29 01.Apr.2029 4.88 USD 28.März2023 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen Anleihen 343272.82 0.01402 343272.82 360000 360000 94.09 Vereinigte Staaten -- 6.75 01.Juni2032 3.92 USD 09.Juni2022 IEX IDEX CORPORATION Unternehmen Anleihen 343265.65 0.01402 343265.65 383000 383000 88.41 Vereinigte Staaten -- 5.36 01.Mai2030 3 USD 29.Apr.2020 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Anleihen 343321.71 0.01402 343321.71 355000 355000 96.02 Vereinigte Staaten -- 2.1 01.Juli2026 2.9 USD 05.Juli2016 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Anleihen 343339.96 0.01402 343339.96 390000 390000 87.88 Kanada -- 6.86 10.März2032 3.2 USD 10.März2022 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 343102.29 0.01401 343102.29 365000 365000 93.85 Vereinigte Staaten -- 3.17 15.Sep.2047 4.5 USD 15.Sep.2017 VRSN VERISIGN INC Unternehmen Anleihen 343086.83 0.01401 343086.83 345000 345000 98.5 Vereinigte Staaten -- 2.02 15.Juli2027 4.75 USD 19.Sep.2017 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Anleihen 342311.73 0.01398 342311.73 490000 490000 69.73 Vereinigte Staaten -- 15.21 13.Sep.2049 3.25 USD 13.Sep.2019 ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 342192.76 0.01397 342192.76 319000 319000 104.67 Vereinigte Staaten -- 3.09 15.Nov.2027 7.1 USD 15.Nov.2022 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Anleihen 342020.61 0.01397 342020.61 350000 350000 97.03 Vereinigte Staaten -- 7.3 26.Jän.2033 4.05 USD 26.Jän.2023 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Anleihen 341895.83 0.01396 341895.83 405000 405000 84.29 Vereinigte Staaten -- 14.7 15.März2049 3.95 USD 22.Feb.2019 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 341882.79 0.01396 341882.79 378000 378000 90.2 Vereinigte Staaten -- 12.32 05.März2042 4 USD 05.März2012 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Anleihen 341722.39 0.01395 341722.39 315000 315000 106.32 Vereinigte Staaten -- 7.27 17.Jän.2034 6 USD 17.Nov.2023 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 341452.67 0.01394 341452.67 365000 365000 92.99 Kanada -- 6.94 05.Aug.2032 3.85 USD 05.Aug.2022 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen Anleihen 341445.76 0.01394 341445.76 342000 342000 98.79 Vereinigte Staaten -- 14.48 15.Jän.2053 5.25 USD 10.Jän.2023 MET METLIFE INC Unternehmen Anleihen 341433.86 0.01394 341433.86 345000 345000 97.92 Vereinigte Staaten -- 14.66 15.Jän.2054 5.25 USD 06.Jän.2023 PFE PFIZER INC Unternehmen Anleihen 341297.11 0.01394 341297.11 357000 357000 95.34 Vereinigte Staaten -- 1.13 28.Mai2025 0.8 USD 28.Mai2020 ETN EATON CORPORATION Unternehmen Anleihen 341175.29 0.01393 341175.29 365000 365000 93.03 Vereinigte Staaten -- 14.96 23.Aug.2052 4.7 USD 23.Aug.2022 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Anleihen 340962.8 0.01392 340962.8 350000 350000 96.68 Vereinigte Staaten -- 7.04 01.Feb.2033 4.75 USD 27.Jän.2023 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen Anleihen 340992.97 0.01392 340992.97 350000 350000 97.34 Vereinigte Staaten -- 1.42 17.Sep.2025 3.15 USD 17.Sep.2015 AEP AEP TEXAS INC Unternehmen Anleihen 340581.41 0.01391 340581.41 350000 350000 95.59 Vereinigte Staaten -- 6.51 15.Mai2032 4.7 USD 18.Mai2022 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen Anleihen 340566.87 0.01391 340566.87 375000 375000 90.44 Vereinigte Staaten -- 7.12 15.Aug.2032 3.25 USD 09.Aug.2022 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen Anleihen 340602.41 0.01391 340602.41 355000 355000 95.64 Vereinigte Staaten -- 3 01.März2028 4.13 USD 04.März2020 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Anleihen 340619.62 0.01391 340619.62 360000 360000 94.51 Vereinigte Staaten -- 3.19 15.Sep.2027 3.1 USD 17.Aug.2017 MPLX MPLX LP Unternehmen Anleihen 340754.51 0.01391 340754.51 350000 350000 97 Vereinigte Staaten -- 6.75 01.Sep.2032 4.95 USD 11.Aug.2022 STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen Anleihen 340643.66 0.01391 340643.66 365000 365000 91.77 Vereinigte Staaten -- 5.24 15.Apr.2030 3.45 USD 11.Dez.2019 DE DEERE & CO Unternehmen Anleihen 340431.95 0.0139 340431.95 390000 390000 86.12 Vereinigte Staaten -- 12.21 09.Juni2042 3.9 USD 08.Juni2012 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 340497.89 0.0139 340497.89 345000 345000 97.85 Vereinigte Staaten -- 2.51 17.Jän.2027 4.35 USD 17.Jän.2017 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Anleihen 340489.62 0.0139 340489.62 290000 290000 116.83 Vereinigte Staaten -- 6.04 01.März2032 8 USD 07.März2002 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 340445.18 0.0139 340445.18 362000 362000 93.97 Vereinigte Staaten -- 2.34 15.Sep.2026 2.25 USD 13.Sep.2016 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen Anleihen 340384.83 0.0139 340384.83 355000 355000 95.51 Vereinigte Staaten -- 10.82 01.Sep.2040 5.2 USD 03.Sep.2010 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Anleihen 339963.01 0.01388 339963.01 421000 421000 80.36 Kanada -- 8.03 01.Aug.2033 2.5 USD 28.Juni2021 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Anleihen 339588.61 0.01387 339588.61 340000 340000 97.83 Vereinigte Staaten -- 9.84 01.Juni2040 6.35 USD 03.Juni2010 MAS MASCO CORPORATION Unternehmen Anleihen 339734.65 0.01387 339734.65 409000 409000 82.09 Vereinigte Staaten -- 5.89 01.Okt.2030 2 USD 18.Sep.2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 339555.73 0.01386 339555.73 335000 335000 99.32 Vereinigte Staaten -- 1 17.Apr.2025 4.6 USD 17.Apr.2023 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 339563.25 0.01386 339563.25 377000 377000 89.18 Vereinigte Staaten -- 12.51 16.Juli2044 4.5 USD 16.Juli2014 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen Anleihen 339326.54 0.01386 339326.54 370000 370000 90.52 Vereinigte Staaten -- 5.35 15.Mai2030 3.25 USD 16.Dez.2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 339149.18 0.01385 339149.18 300000 300000 111.49 Vereinigte Staaten -- 9.83 01.Juli2039 6.55 USD 18.Juni2009 USB US BANCORP Unternehmen Anleihen 339132.54 0.01385 339132.54 420000 420000 80.5 Vereinigte Staaten -- 5.89 22.Juli2030 1.38 USD 20.Juli2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 338989.25 0.01384 338989.25 360000 360000 93.65 Vereinigte Staaten -- 2.64 08.Jän.2027 2.35 USD 10.Jän.2020 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen Anleihen 338728.5 0.01383 338728.5 365000 365000 92.37 Vereinigte Staaten -- 2.66 15.Jän.2027 2.15 USD 22.Nov.2021 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen Anleihen 338746.91 0.01383 338746.91 335000 335000 100.29 Vereinigte Staaten -- 14.59 01.Aug.2053 5.35 USD 26.Juli2023 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen Anleihen 338510.42 0.01382 338510.42 458000 458000 72.92 Vereinigte Staaten -- 12.08 15.Mai2040 2.7 USD 30.Apr.2020 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Anleihen 338449.59 0.01382 338449.59 339000 339000 98.21 Vereinigte Staaten -- 0.99 15.Apr.2025 3.63 USD 30.März2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 338476.5 0.01382 338476.5 360000 360000 92.38 Vereinigte Staaten -- 5.22 01.Apr.2030 3.35 USD 31.März2020 FI FISERV INC Unternehmen Anleihen 338467.84 0.01382 338467.84 365000 365000 92.01 Vereinigte Staaten -- 2.98 01.Juni2027 2.25 USD 13.Mai2020 HSBC HSBC USA INC Unternehmen Anleihen 338450.65 0.01382 338450.65 335000 335000 100.69 Vereinigte Staaten -- 2.69 04.März2027 5.29 USD 04.März2024 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Anleihen 338371.58 0.01382 338371.58 405000 405000 83.47 Vereinigte Staaten -- 6.28 15.März2031 2.25 USD 15.März2021 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 338516.02 0.01382 338516.02 335000 335000 99.66 Vereinigte Staaten -- 6.89 15.Dez.2032 4.9 USD 02.Dez.2022 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen Anleihen 338331.82 0.01381 338331.82 357000 357000 93.42 Vereinigte Staaten -- 4.5 25.Apr.2029 3.2 USD 25.Apr.2019 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 338304.23 0.01381 338304.23 350000 350000 96.47 Japan -- 3.96 11.Sep.2029 4.25 USD 11.Sep.2018 ORAFP ORANGE SA Unternehmen Anleihen 338044.34 0.0138 338044.34 336000 336000 99.5 Frankreich -- 11.24 13.Jän.2042 5.38 USD 13.Jän.2012 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 337884.13 0.0138 337884.13 350000 350000 96.01 Vereinigte Staaten -- 1.14 01.Juni2025 1.65 USD 18.Mai2020 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 338087.16 0.0138 338087.16 500000 500000 67.27 Vereinigte Staaten -- 16.29 15.Aug.2051 2.95 USD 13.Aug.2021 CDW CDW LLC Unternehmen Anleihen 337695.94 0.01379 337695.94 338000 338000 98.24 Vereinigte Staaten -- 1.01 01.Mai2025 4.13 USD 21.Apr.2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 337773.52 0.01379 337773.52 358000 358000 93.84 Vereinigte Staaten -- 8.68 15.Aug.2035 4.4 USD 27.Mai2015 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 337826.32 0.01379 337826.32 591000 591000 56.85 Vereinigte Staaten -- 19.08 15.Aug.2062 2.65 USD 25.Aug.2020 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen Anleihen 337627.86 0.01379 337627.86 335000 335000 99.3 Vereinigte Staaten -- 6.79 15.Dez.2032 5.25 USD 17.Jän.2023 DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen Anleihen 337512.17 0.01378 337512.17 370000 370000 91.16 Vereinigte Staaten -- 2.37 15.Sep.2026 1.8 USD 09.Sep.2021 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Anleihen 337479.96 0.01378 337479.96 365000 365000 91.99 Vereinigtes Königreich -- 2.11 14.Juni2027 1.64 USD 14.Juni2021 OKE ONEOK INC Unternehmen Anleihen 337467.94 0.01378 337467.94 365000 365000 92.21 Vereinigte Staaten -- 4.84 01.Sep.2029 3.4 USD 15.Aug.2019 PHM PULTE GROUP INC Unternehmen Anleihen 337481.99 0.01378 337481.99 335000 335000 99.74 Vereinigte Staaten -- 2.45 15.Jän.2027 5 USD 29.Juli2016 CAT CATERPILLAR INC Unternehmen Anleihen 337353.46 0.01377 337353.46 446000 446000 74.12 Vereinigte Staaten -- 15.43 09.Apr.2050 3.25 USD 09.Apr.2020 CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen Anleihen 337354.86 0.01377 337354.86 325000 325000 100.31 Vereinigte Staaten -- 2.26 01.Okt.2026 5.3 USD 31.Juli2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Anleihen 337132.8 0.01377 337132.8 475000 475000 69.9 Australien -- 11.97 16.Nov.2040 2.96 USD 16.Nov.2020 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Anleihen 337001.74 0.01376 337001.74 337000 337000 98.61 Vereinigte Staaten -- 5.53 15.Dez.2030 4.9 USD 26.März2020 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 337107.03 0.01376 337107.03 410000 410000 80.5 Vereinigte Staaten -- 17.28 01.Nov.2066 4.25 USD 18.Okt.2016 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen Anleihen 336946.96 0.01376 336946.96 355000 355000 94.75 Vereinigte Staaten -- 13.9 15.März2049 4.88 USD 04.März2019 CAT CATERPILLAR INC Unternehmen Anleihen 336788.11 0.01375 336788.11 330000 330000 100.32 Vereinigte Staaten -- 11.1 27.Mai2041 5.2 USD 27.Mai2011 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Unternehmen Anleihen 336751.56 0.01375 336751.56 370000 370000 90.16 Vereinigte Staaten -- 5.09 15.Dez.2029 3 USD 21.Nov.2019 BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen Anleihen 336395.31 0.01374 336395.31 350000 350000 95.73 Vereinigte Staaten -- 2.22 15.Aug.2026 3.25 USD 15.Aug.2016 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Anleihen 336468.58 0.01374 336468.58 358000 358000 93.82 Vereinigte Staaten -- 14.66 15.Sep.2052 4.95 USD 13.Jän.2023 SRE SEMPRA Unternehmen Anleihen 336546.8 0.01374 336546.8 357000 357000 92.25 Vereinigte Staaten -- 2.54 01.Apr.2052 4.13 USD 19.Nov.2021 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen Anleihen 336594.85 0.01374 336594.85 353000 353000 94.99 Schweiz -- 3.11 15.Aug.2027 3.13 USD 03.Aug.2017 VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 336451.93 0.01374 336451.93 340000 340000 97.82 Vereinigte Staaten -- 11.4 15.Juli2043 5.7 USD 19.Dez.2013 KEY KEYCORP MTN Unternehmen Anleihen 336285.52 0.01373 336285.52 392000 392000 84.54 Vereinigte Staaten -- 4.96 01.Okt.2029 2.55 USD 11.Sep.2019 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 336267.3 0.01373 336267.3 475000 475000 69.5 Vereinigte Staaten -- 15.77 15.Okt.2049 2.88 USD 09.Okt.2019 SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen Anleihen 336307.34 0.01373 336307.34 350000 350000 95.89 Vereinigte Staaten -- 3.56 07.März2028 3.65 USD 07.März2018 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Anleihen 335942.8 0.01372 335942.8 352000 352000 93.85 Vereinigte Staaten -- 9.05 14.Mai2036 4.3 USD 12.Mai2016 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 336096.56 0.01372 336096.56 310000 310000 106.37 Vereinigte Staaten -- 14.09 15.Nov.2053 5.9 USD 22.Nov.2023 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 336062.64 0.01372 336062.64 326000 326000 102.42 Vereinigte Staaten -- 11.17 15.Feb.2042 5.7 USD 24.Aug.2011 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen Anleihen 335652.08 0.01371 335652.08 375000 375000 88.39 Mexiko -- 5.4 07.Mai2030 2.88 USD 07.Mai2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Anleihen 335706.76 0.01371 335706.76 375000 375000 89.39 Vereinigte Staaten -- 10.93 15.März2039 3.88 USD 11.März2019 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 335862.92 0.01371 335862.92 425000 425000 77.9 Vereinigte Staaten -- 12.19 20.Mai2041 3.2 USD 20.Mai2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 335708.25 0.01371 335708.25 450000 450000 73.59 Vereinigte Staaten -- 12.04 15.Mai2040 2.75 USD 18.Mai2020 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 335461.32 0.0137 335461.32 363000 363000 91.59 Vereinigte Staaten -- 5.45 30.Juni2030 3.4 USD 11.Mai2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 335419.87 0.0137 335419.87 362000 362000 92.53 Vereinigte Staaten -- 1.79 28.Jän.2026 0.75 USD 28.Jän.2021 FLEX FLEX LTD Unternehmen Anleihen 335574.88 0.0137 335574.88 337000 337000 98.2 Singapur -- 4.43 15.Juni2029 4.88 USD 06.Juni2019 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 335474.59 0.0137 335474.59 497000 497000 66.31 Vereinigte Staaten -- 16.57 21.Okt.2051 2.75 USD 21.Okt.2021 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 335282.76 0.01369 335282.76 390000 390000 85.78 Vereinigte Staaten -- 6.88 03.März2032 2.9 USD 03.März2022 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 335221.67 0.01369 335221.67 345000 345000 97.14 Vereinigte Staaten -- 2.74 25.März2027 3.75 USD 25.März2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 335186.07 0.01369 335186.07 345000 345000 97.01 Vereinigte Staaten -- 7 15.Sep.2032 4.35 USD 08.Sep.2022 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 335152.55 0.01368 335152.55 330000 330000 99.92 Vereinigte Staaten -- 7.3 10.Mai2033 4.3 USD 10.Mai2023 FI FISERV INC Unternehmen Anleihen 335053.67 0.01368 335053.67 330000 330000 101.19 Vereinigte Staaten -- 5.73 15.März2031 5.35 USD 04.März2024 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen Anleihen 335074.71 0.01368 335074.71 390000 390000 85.39 Vereinigte Staaten -- 5.93 01.Feb.2031 3.38 USD 09.Okt.2020 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 335136.44 0.01368 335136.44 355000 355000 94.35 Vereinigte Staaten -- 2.79 19.März2027 2.63 USD 19.März2020 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen Anleihen 335008.11 0.01368 335008.11 365000 365000 90.1 Vereinigte Staaten -- 12.34 15.Mai2044 4.6 USD 15.Mai2014 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 335052.05 0.01368 335052.05 365000 365000 91.63 Kanada -- 12.07 15.März2044 5 USD 10.März2014 SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen Anleihen 335106.13 0.01368 335106.13 365000 365000 91.67 Vereinigte Staaten -- 6.64 15.März2032 4.05 USD 22.März2022 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 334817.7 0.01367 334817.7 345000 345000 95.78 Vereinigte Staaten -- 3.27 15.Nov.2027 3.45 USD 15.Juli2020 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 334738.14 0.01367 334738.14 380000 380000 87.94 Vereinigte Staaten -- 14.05 15.März2049 4.5 USD 28.Feb.2019 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 334703.25 0.01367 334703.25 355000 355000 93.55 Vereinigte Staaten -- 16.35 05.Aug.2062 5.05 USD 05.Aug.2022 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 334879.86 0.01367 334879.86 330000 330000 99.27 Vereinigte Staaten -- 4.32 15.Apr.2029 4.9 USD 27.März2023 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Anleihen 334882.13 0.01367 334882.13 368000 368000 89.41 Vereinigte Staaten -- 14.8 20.Mai2052 4.5 USD 09.Mai2022 FDX FEDEX CORP Unternehmen Anleihen 334589.31 0.01366 334589.31 390000 390000 84.91 Vereinigte Staaten -- 6.32 15.Mai2031 2.4 USD 29.Apr.2021 FMC FMC CORPORATION Unternehmen Anleihen 334627.88 0.01366 334627.88 425000 425000 76.53 Vereinigte Staaten -- 13.08 01.Okt.2049 4.5 USD 20.Sep.2019 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 334461.13 0.01366 334461.13 345000 345000 96.68 Vereinigte Staaten -- 1.79 24.Feb.2026 2.85 USD 24.Feb.2016 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 334188.48 0.01365 334188.48 358000 358000 92.77 Kanada -- 12.57 15.Aug.2045 4.95 USD 19.Apr.2023 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 334327.31 0.01365 334327.31 413000 413000 80.32 Vereinigte Staaten -- 6.88 01.Dez.2031 1.95 USD 26.Aug.2021 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Anleihen 334331.57 0.01365 334331.57 336000 336000 98.13 Kanada -- 2.38 01.Dez.2026 4.25 USD 29.Nov.2016 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 334195.21 0.01365 334195.21 417000 417000 80.1 Vereinigte Staaten -- 6.48 15.März2031 1.38 USD 07.Jän.2021 PNC PNC BANK NA Unternehmen Anleihen 334420.91 0.01365 334420.91 355000 355000 93.62 Vereinigte Staaten -- 3.52 22.Jän.2028 3.25 USD 22.Jän.2018 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Anleihen 334414.09 0.01365 334414.09 330000 330000 100.23 Kanada -- 1.67 09.Jän.2026 5.1 USD 10.Jän.2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 334083.38 0.01364 334083.38 325000 325000 102.63 Vereinigte Staaten -- 13.02 16.März2047 5.5 USD 16.März2017 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 333911.43 0.01363 333911.43 385000 385000 84.87 Vereinigte Staaten -- 13.55 15.Apr.2047 4.13 USD 06.Apr.2017 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Anleihen 333892.71 0.01363 333892.71 411000 411000 79.86 Vereinigte Staaten -- 14.11 15.Nov.2047 3.75 USD 14.Nov.2017 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Anleihen 333533 0.01362 333533 325000 325000 100.4 Vereinigte Staaten -- 1.48 30.Okt.2025 5.45 USD 31.Okt.2022 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Anleihen 333441.79 0.01361 333441.79 330000 330000 100.64 Vereinigte Staaten -- 4.33 27.Feb.2029 4.85 USD 27.Feb.2024 H HYATT HOTELS CORP Unternehmen Anleihen 333339.61 0.01361 333339.61 325000 325000 101.64 Vereinigte Staaten -- 2.55 30.Jän.2027 5.75 USD 06.Juli2023 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Anleihen 333386.2 0.01361 333386.2 490000 490000 67.89 Vereinigte Staaten -- 11.31 15.März2043 4.38 USD 19.Juli2013 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen Anleihen 333259.11 0.01361 333259.11 345000 345000 96.6 Vereinigte Staaten -- 3.59 27.März2028 3.88 USD 27.März2018 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen Anleihen 333302.26 0.01361 333302.26 400000 400000 83.17 Vereinigte Staaten -- 5.95 02.Sep.2030 2.2 USD 03.Aug.2021 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Anleihen 333069.55 0.0136 333069.55 400000 400000 82.46 Vereinigte Staaten -- 5.97 01.Okt.2030 1.65 USD 30.Sep.2020 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen Anleihen 332726.09 0.01359 332726.09 325000 325000 100.77 Vereinigtes Königreich -- 4 04.Dez.2028 5.13 USD 04.Dez.2018 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen Anleihen 332712 0.01359 332712 350000 350000 93.61 Vereinigte Staaten -- 4.47 01.Mai2029 3.57 USD 26.Apr.2019 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Anleihen 332723.8 0.01359 332723.8 345000 345000 95.47 Vereinigte Staaten -- 2.92 15.Juni2027 3.43 USD 14.Dez.2016 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 332509.69 0.01358 332509.69 347000 347000 94.54 Vereinigte Staaten -- 3.26 02.Nov.2027 3.2 USD 02.Nov.2017 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 332514 0.01358 332514 350000 350000 94.5 Vereinigte Staaten -- 15.09 21.Aug.2054 5.01 USD 11.März2015 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Anleihen 332237.63 0.01357 332237.63 370000 370000 89.01 Vereinigte Staaten -- 5.47 01.Juli2030 3.3 USD 03.Apr.2020 FITB FIFTH THIRD BANK (OHIO) MTN Unternehmen Anleihen 332281.23 0.01357 332281.23 358000 358000 92.47 Vereinigte Staaten -- 2.7 01.Feb.2027 2.25 USD 31.Jän.2020 ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 332313.16 0.01357 332313.16 375000 375000 87.15 Vereinigte Staaten -- 14.58 01.Juni2052 4.55 USD 17.Mai2022 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 332208.96 0.01356 332208.96 363000 363000 90.95 Vereinigte Staaten -- 13.84 09.Feb.2047 4.25 USD 09.Feb.2017 NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen Anleihen 332008.85 0.01356 332008.85 338000 338000 97.13 Vereinigte Staaten -- 1.05 01.Mai2025 2.7 USD 16.Mai2022 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 332076.94 0.01356 332076.94 335000 335000 96.46 Kanada -- 11.4 01.Okt.2043 5.45 USD 02.Okt.2013 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 332108.37 0.01356 332108.37 470000 470000 69.74 Vereinigte Staaten -- 16.05 08.Juni2051 3.05 USD 08.Juni2021 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Anleihen 331827.78 0.01355 331827.78 345000 345000 94.89 Vereinigte Staaten -- 2.81 25.Apr.2027 3.05 USD 25.Apr.2017 K KELLANOVA Unternehmen Anleihen 331611.94 0.01354 331611.94 377000 377000 85.76 Vereinigte Staaten -- 12.78 01.Apr.2046 4.5 USD 07.März2016 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen Anleihen 331498.32 0.01354 331498.32 344000 344000 96.25 Vereinigte Staaten -- 4.28 19.März2029 5.15 USD 19.März2019 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Anleihen 331255.91 0.01353 331255.91 320000 320000 103.1 Vereinigtes Königreich -- 6.68 02.März2034 6.02 USD 02.März2023 NOV NOV INC Unternehmen Anleihen 331285.66 0.01353 331285.66 355000 355000 92.16 Vereinigte Staaten -- 4.96 01.Dez.2029 3.6 USD 14.Nov.2019 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 331105.1 0.01352 331105.1 360000 360000 91.89 Vereinigte Staaten -- 2.82 09.März2027 1.75 USD 09.März2020 VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen Anleihen 331181.09 0.01352 331181.09 344000 344000 94.81 Vereinigte Staaten -- 2.35 15.Okt.2026 3.25 USD 21.Sep.2016 PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen Anleihen 330909.77 0.01351 330909.77 325000 325000 100.54 Vereinigte Staaten -- 7.14 30.Juni2033 5.3 USD 29.März2023 PHM PULTE GROUP INC Unternehmen Anleihen 330981.06 0.01351 330981.06 329000 329000 100.2 Vereinigte Staaten -- 1.66 01.März2026 5.5 USD 01.März2016 SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen Anleihen 330889.54 0.01351 330889.54 320000 320000 101.07 Vereinigte Staaten -- 10.38 01.Nov.2040 5.75 USD 01.Nov.2010 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Anleihen 330950.3 0.01351 330950.3 373000 373000 87.95 Australien -- 10.65 24.Juli2039 4.42 USD 24.Juli2019 GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen Anleihen 330734.59 0.0135 330734.59 275000 275000 118.8 Vereinigte Staaten -- 9.65 10.Jän.2039 6.88 USD 09.Jän.2009 WLK WESTLAKE CORP Unternehmen Anleihen 330552.77 0.0135 330552.77 342000 342000 96.23 Vereinigte Staaten -- 2.21 15.Aug.2026 3.6 USD 24.Apr.2017 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 330432.09 0.01349 330432.09 371000 371000 87.62 Vereinigte Staaten -- 12.82 01.Dez.2045 4.5 USD 17.Nov.2015 HUM HUMANA INC Unternehmen Anleihen 330339.29 0.01349 330339.29 340000 340000 96.98 Vereinigte Staaten -- 14.14 15.März2053 5.5 USD 13.März2023 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Anleihen 330443.73 0.01349 330443.73 330000 330000 99.97 Vereinigte Staaten -- 3.54 15.März2028 4.8 USD 16.Dez.2022 HUM HUMANA INC Unternehmen Anleihen 330227.46 0.01348 330227.46 340000 340000 96.99 Vereinigte Staaten -- 2.69 15.März2027 3.95 USD 16.März2017 OKE ONEOK INC Unternehmen Anleihen 330214.13 0.01348 330214.13 309000 309000 104.63 Vereinigte Staaten -- 6.53 15.Nov.2032 6.1 USD 18.Nov.2022 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 329846.31 0.01347 329846.31 485000 485000 67.41 Vereinigte Staaten -- 16.26 15.Jän.2052 3 USD 09.Aug.2021 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 329911.89 0.01347 329911.89 374000 374000 86.36 Vereinigte Staaten -- 12.77 15.Okt.2044 4.13 USD 15.Okt.2014 INTNED ING GROEP NV Unternehmen Anleihen 329876.06 0.01347 329876.06 383000 383000 84.8 Niederlande -- 5.98 01.Apr.2032 2.73 USD 01.Apr.2021 KLAC KLA CORP Unternehmen Anleihen 329979.4 0.01347 329979.4 340000 340000 96.89 Vereinigte Staaten -- 13.84 15.März2049 5 USD 20.März2019 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 329858.79 0.01347 329858.79 325000 325000 100.84 Vereinigte Staaten -- 14.51 14.Aug.2053 5.45 USD 14.Aug.2023 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Anleihen 329820.4 0.01347 329820.4 390000 390000 83.08 Vereinigte Staaten -- 6.57 19.Mai2032 4.2 USD 19.Mai2020 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen Anleihen 329877.3 0.01347 329877.3 330000 330000 98.55 Vereinigte Staaten -- 1.13 13.Juni2025 4.88 USD 13.Juni2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Anleihen 329896.69 0.01347 329896.69 355000 355000 92.52 Kanada -- 2.66 12.Jän.2027 1.95 USD 12.Jän.2022 APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen Anleihen 329652.6 0.01346 329652.6 300000 300000 107.48 Vereinigte Staaten -- 7.07 15.Nov.2033 6.38 USD 13.Nov.2023 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Anleihen 329618.38 0.01346 329618.38 337000 337000 96.6 Vereinigte Staaten -- 2.86 01.Juni2027 3.75 USD 18.Apr.2017 VLTO VERALTO CORP 144A Unternehmen Anleihen 329608.4 0.01346 329608.4 325000 325000 101.28 Vereinigte Staaten -- 3.92 18.Sep.2028 5.35 USD 18.Sep.2023 HEI HEICO CORP Unternehmen Anleihen 329389.68 0.01345 329389.68 325000 325000 100.52 Vereinigte Staaten -- 7.21 01.Aug.2033 5.35 USD 27.Juli2023 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 329442.25 0.01345 329442.25 404000 404000 81.04 Kanada -- 13.56 15.Feb.2048 4.3 USD 08.Feb.2018 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen Anleihen 329504.76 0.01345 329504.76 370000 370000 88.65 Vereinigte Staaten -- 5.27 01.Feb.2030 2.6 USD 23.Jän.2020 AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen Anleihen 329203.92 0.01344 329203.92 344000 344000 94.53 Vereinigte Staaten -- 3.36 01.Dez.2027 3.63 USD 20.Nov.2017 AVT AVNET INC Unternehmen Anleihen 328961.21 0.01343 328961.21 320000 320000 102.59 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.März2028 6.25 USD 09.März2023 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen Anleihen 328953.79 0.01343 328953.79 350000 350000 93.96 Mexiko -- 1.43 18.Sep.2025 1.13 USD 18.Sep.2020 BPCEGP BPCE SA MTN Unternehmen Anleihen 329035.95 0.01343 329035.95 338000 338000 96.27 Frankreich -- 2.5 02.Dez.2026 3.38 USD 02.Dez.2016 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 328835.44 0.01343 328835.44 320000 320000 102.58 Vereinigte Staaten -- 7.34 15.Sep.2033 5.4 USD 11.Sep.2023 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 328824.86 0.01343 328824.86 373000 373000 87.99 Vereinigte Staaten -- 3.22 03.Aug.2027 1.13 USD 03.Aug.2020 ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen Anleihen 328696.61 0.01342 328696.61 445000 445000 72.49 Vereinigte Staaten -- 12.61 01.Okt.2041 2.8 USD 05.Okt.2021 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Anleihen 328778.38 0.01342 328778.38 325000 325000 100.68 Vereinigte Staaten -- 7.58 15.März2034 5.45 USD 27.Feb.2024 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 328643.13 0.01342 328643.13 485000 485000 67.43 Schweiz -- 16.45 14.Aug.2050 2.75 USD 14.Feb.2020 OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen Anleihen 328734.33 0.01342 328734.33 340000 340000 95.33 Vereinigte Staaten -- 5.25 01.Juni2030 4.2 USD 01.Apr.2020 EBAY EBAY INC Unternehmen Anleihen 328468.25 0.01341 328468.25 370000 370000 88.66 Vereinigte Staaten -- 5.36 11.März2030 2.7 USD 11.März2020 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 328338.24 0.01341 328338.24 508000 508000 64.54 Vereinigte Staaten -- 16.66 15.Sep.2051 2.75 USD 21.Sep.2021 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen Anleihen 328440.66 0.01341 328440.66 407000 407000 80.49 Vereinigte Staaten -- 6.32 15.Feb.2031 1.75 USD 01.Sep.2020 TPR TAPESTRY INC Unternehmen Anleihen 328164.59 0.0134 328164.59 300000 300000 106.82 Vereinigte Staaten -- 5.16 27.Nov.2030 7.7 USD 27.Nov.2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 327864.82 0.01339 327864.82 346000 346000 94.49 Vereinigte Staaten -- 2.26 17.Aug.2026 2.45 USD 16.Aug.2016 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen Anleihen 327952.16 0.01339 327952.16 320000 320000 100.95 Kanada -- 3.7 12.Juni2028 5.25 USD 12.Juni2023 CAT CATERPILLAR INC Unternehmen Anleihen 328022.12 0.01339 328022.12 355000 355000 90.82 Vereinigte Staaten -- 12.65 15.Mai2044 4.3 USD 08.Mai2014 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Anleihen 327872.06 0.01339 327872.06 330000 330000 99.14 Vereinigte Staaten -- 1.72 11.März2026 4.9 USD 11.März2016 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 327975.22 0.01339 327975.22 384000 384000 84.33 Vereinigte Staaten -- 12.12 20.Juni2042 4 USD 20.Juni2012 TSN TYSON FOODS INC Unternehmen Anleihen 328026.55 0.01339 328026.55 340000 340000 95.91 Vereinigte Staaten -- 7.91 15.Aug.2034 4.88 USD 08.Aug.2014 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 327524.52 0.01337 327524.52 365000 365000 89.26 Vereinigte Staaten -- 4.44 12.Jän.2029 2.25 USD 13.Jän.2022 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 327361.45 0.01337 327361.45 445000 445000 72.54 Vereinigte Staaten -- 17.45 15.Juni2061 3.6 USD 08.Juni2021 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Anleihen 327396.01 0.01337 327396.01 325000 325000 99.72 Kanada -- 1.69 12.Jän.2026 4.88 USD 12.Jän.2023 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen Anleihen 327467.58 0.01337 327467.58 334000 334000 97.14 Vereinigte Staaten -- 2.93 13.Juli2027 4.4 USD 01.März2018 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen Anleihen 327097.86 0.01336 327097.86 341000 341000 95.66 Vereinigte Staaten -- 3.12 01.Sep.2027 3.6 USD 22.Aug.2017 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Anleihen 327290.3 0.01336 327290.3 325000 325000 98.5 Vereinigte Staaten -- 11.26 01.Okt.2040 4.5 USD 27.Sep.2010 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 327028.22 0.01335 327028.22 325000 325000 100.35 Schweiz -- 7.73 15.März2034 5 USD 07.März2024 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 326935.45 0.01335 326935.45 335000 335000 97.39 Vereinigte Staaten -- 6.97 09.Sep.2032 4.15 USD 09.Sep.2022 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 326767.81 0.01334 326767.81 385000 385000 84.02 Vereinigte Staaten -- 6.34 13.Mai2031 2.3 USD 13.Mai2021 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen Anleihen 326800.05 0.01334 326800.05 358000 358000 90.18 Vereinigte Staaten -- 3.74 15.Apr.2028 2.45 USD 07.Okt.2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 326703.38 0.01334 326703.38 360000 360000 89.85 Vereinigte Staaten -- 3.77 06.Apr.2028 1.9 USD 09.Apr.2021 PSX PHILLIPS 66 Unternehmen Anleihen 326542.4 0.01333 326542.4 350000 350000 93.15 Vereinigte Staaten -- 1.83 15.Feb.2026 1.3 USD 18.Nov.2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Anleihen 326211.54 0.01332 326211.54 353000 353000 91.58 Spanien -- 4.7 27.Juni2029 3.31 USD 27.Juni2019 FLS FLOWSERVE CORPORATION Unternehmen Anleihen 326151.91 0.01332 326151.91 360000 360000 88.89 Vereinigte Staaten -- 5.58 01.Okt.2030 3.5 USD 21.Sep.2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 326263.76 0.01332 326263.76 385000 385000 83.61 Japan -- 6.45 13.Okt.2032 2.49 USD 13.Okt.2021 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen Anleihen 325969.39 0.01331 325969.39 320000 320000 99.74 Kanada -- 1.02 28.Apr.2025 5.14 USD 28.Apr.2023 CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen Anleihen 326083.35 0.01331 326083.35 320000 320000 100.89 Vereinigte Staaten -- 3.71 02.Aug.2028 6.6 USD 02.Aug.2023 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 325998.55 0.01331 325998.55 320000 320000 99.53 Vereinigte Staaten -- 1.81 01.Apr.2026 4.8 USD 30.März2023 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 325890.52 0.01331 325890.52 355000 355000 90.61 Vereinigte Staaten -- 5.35 15.Mai2030 3.25 USD 05.Mai2015 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Anleihen 326060.21 0.01331 326060.21 350000 350000 92.78 Kanada -- 2.68 21.Jän.2027 2.05 USD 21.Jän.2022 TCN TELUS CORPORATION Unternehmen Anleihen 325883.93 0.01331 325883.93 340000 340000 95.72 Kanada -- 3.15 15.Sep.2027 3.7 USD 06.März2017 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 325637.73 0.0133 325637.73 370000 370000 87.52 Vereinigte Staaten -- 5.25 15.Jän.2030 2.45 USD 09.Jän.2020 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 325530.07 0.01329 325530.07 440000 440000 72.66 Vereinigte Staaten -- 14.83 15.Nov.2050 3.6 USD 26.Aug.2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 325356.34 0.01328 325356.34 305000 305000 103.53 Vereinigte Staaten -- 7.1 15.Nov.2033 5.9 USD 15.Sep.2023 DOV DOVER CORP Unternehmen Anleihen 325203.02 0.01328 325203.02 355000 355000 90.43 Vereinigte Staaten -- 4.98 04.Nov.2029 2.95 USD 04.Nov.2019 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 325289.93 0.01328 325289.93 310000 310000 103.01 Japan -- 6.81 27.Mai2034 5.75 USD 27.Feb.2023 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 325275.44 0.01328 325275.44 517000 517000 62.75 Vereinigte Staaten -- 16.45 04.Sep.2050 2.63 USD 04.Sep.2020 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen Anleihen 325346.71 0.01328 325346.71 365000 365000 88.39 Vereinigte Staaten -- 4.29 09.Nov.2028 1.95 USD 09.Nov.2021 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Anleihen 325034.94 0.01327 325034.94 310000 310000 101.77 Irland -- 2.45 15.Jän.2027 6.1 USD 25.Sep.2023 MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen Anleihen 325016.61 0.01327 325016.61 431000 431000 74.04 Vereinigte Staaten -- 12.05 01.Nov.2041 3.37 USD 01.Nov.2021 FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen Anleihen 324798.92 0.01326 324798.92 312000 312000 102.21 Vereinigte Staaten -- 6.92 01.Juni2033 5.88 USD 14.Juni2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Anleihen 324464.56 0.01325 324464.56 325000 325000 99.14 Vereinigte Staaten -- 1.73 26.Jän.2026 4.1 USD 26.Jän.2023 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 324319.41 0.01324 324319.41 313000 313000 102.02 Vereinigte Staaten -- 11.14 15.Juni2042 5.65 USD 30.Juni2011 CI CIGNA GROUP Unternehmen Anleihen 324307.36 0.01324 324307.36 340000 340000 94.01 Vereinigte Staaten -- 3.23 15.Okt.2027 3.05 USD 13.Juli2020 CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen Anleihen 324190.31 0.01324 324190.31 280000 280000 115.51 Vereinigte Staaten -- 5.14 15.Sep.2030 8.25 USD 18.Sep.2000 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 324035.45 0.01323 324035.45 362000 362000 89.19 Vereinigte Staaten -- 6.75 22.Feb.2032 3.35 USD 22.Feb.2022 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen Anleihen 324059.68 0.01323 324059.68 449000 449000 70.94 Vereinigte Staaten -- 15.06 20.Mai2051 3.5 USD 20.Mai2021 MPLX MPLX LP Unternehmen Anleihen 323884.33 0.01322 323884.33 328000 328000 97.38 Vereinigte Staaten -- 3.24 01.Dez.2027 4.25 USD 20.Mai2020 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 323621.37 0.01321 323621.37 325000 325000 99.51 Vereinigte Staaten -- 5.1 22.März2030 4.63 USD 24.März2020 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen Anleihen 323559.36 0.01321 323559.36 355000 355000 90.87 Spanien -- 9.97 06.März2038 4.67 USD 06.März2018 ZTS ZOETIS INC Unternehmen Anleihen 323492.18 0.01321 323492.18 322000 322000 98.79 Vereinigte Staaten -- 1.43 13.Nov.2025 4.5 USD 13.Nov.2015 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Anleihen 323284.63 0.0132 323284.63 328000 328000 98.11 Vereinigte Staaten -- 1.32 12.Aug.2025 3.65 USD 12.Aug.2022 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Anleihen 323259.62 0.0132 323259.62 345000 345000 93.6 Vereinigte Staaten -- 2.79 15.März2027 2.9 USD 04.März2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 323340.65 0.0132 323340.65 300000 300000 106.48 Vereinigte Staaten -- 3.34 15.Jän.2028 6.5 USD 09.Jän.1998 JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen Anleihen 323260.75 0.0132 323260.75 394000 394000 81.45 Vereinigte Staaten -- 6.07 10.Dez.2030 2 USD 10.Dez.2020 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 323191.14 0.0132 323191.14 315000 315000 101.34 Japan -- 4.5 06.Juli2029 5.61 USD 06.Juli2022 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen Anleihen 323178.81 0.0132 323178.81 330000 330000 96.92 Vereinigte Staaten -- 4.55 30.Juni2029 4.2 USD 12.März2019 STT STATE STREET CORP Unternehmen Anleihen 323278.59 0.0132 323278.59 330000 330000 97.15 Vereinigte Staaten -- 6.88 26.Jän.2034 4.82 USD 26.Jän.2023 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 323249.36 0.0132 323249.36 399000 399000 79.99 Vereinigte Staaten -- 14.41 15.Dez.2047 3.63 USD 20.Okt.2017 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Anleihen 323022.94 0.01319 323022.94 300000 300000 105.04 Vereinigte Staaten -- 3.86 01.Nov.2028 6.25 USD 25.Okt.2023 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Anleihen 322953.73 0.01319 322953.73 395000 395000 81.64 Vereinigte Staaten -- 12.64 15.Sep.2042 3.6 USD 13.Sep.2012 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 322934.23 0.01319 322934.23 333000 333000 96.73 Japan -- 3.6 05.März2028 4.02 USD 05.März2018 WRK WESTROCK MWV LLC Unternehmen Anleihen 322679.04 0.01318 322679.04 280000 280000 114.32 Vereinigte Staaten -- 5.4 15.Feb.2031 7.95 USD 06.Feb.2001 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen Anleihen 322449.75 0.01317 322449.75 355000 355000 89.88 Vereinigte Staaten -- 5.06 01.Dez.2029 2.95 USD 25.Nov.2019 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 322558.68 0.01317 322558.68 325000 325000 97.85 Vereinigte Staaten -- 3.65 01.Juni2028 4.35 USD 01.Juni2018 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen Anleihen 322232.4 0.01316 322232.4 315000 315000 100.96 Vereinigte Staaten -- 3.98 09.Jän.2030 6.17 USD 09.Jän.2024 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Anleihen 322010.83 0.01315 322010.83 335000 335000 95.8 Vereinigte Staaten -- 11.37 01.Sep.2040 4.5 USD 17.Aug.2010 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Anleihen 321786.13 0.01314 321786.13 320000 320000 99.98 Vereinigte Staaten -- 2.65 16.Feb.2028 5.1 USD 16.Feb.2024 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 321728.94 0.01314 321728.94 297000 297000 105.74 Vereinigte Staaten -- 13.94 15.Okt.2052 5.75 USD 03.Okt.2022 AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen Anleihen 321746.07 0.01314 321746.07 320000 320000 99.04 Vereinigte Staaten -- 4.02 06.Dez.2028 4.88 USD 06.Dez.2018 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Anleihen 321784.13 0.01314 321784.13 335000 335000 95.72 Vereinigte Staaten -- 8.65 01.Sep.2035 4.6 USD 14.Sep.2015 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Anleihen 321847.85 0.01314 321847.85 348000 348000 92.11 Kanada -- 2.11 03.Juni2026 1.2 USD 03.Juni2021 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 321560.41 0.01313 321560.41 337000 337000 94.83 Vereinigte Staaten -- 9.53 15.Aug.2037 4.9 USD 30.Nov.2018 CDW CDW LLC Unternehmen Anleihen 321536.58 0.01313 321536.58 353000 353000 90.71 Vereinigte Staaten -- 4.11 15.Feb.2029 3.25 USD 13.Aug.2020 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Anleihen 321621.56 0.01313 321621.56 375000 375000 83.82 Vereinigte Staaten -- 12.43 15.Mai2049 5.3 USD 21.Mai2019 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 321603.35 0.01313 321603.35 300000 300000 105.93 Japan -- 7.08 12.Juli2033 6.09 USD 12.Juli2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 321449.95 0.01313 321449.95 355000 355000 90.39 Vereinigte Staaten -- 15.57 15.März2055 4.67 USD 20.Aug.2015 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 321385.78 0.01312 321385.78 332000 332000 95.06 Vereinigte Staaten -- 12.69 06.Mai2044 4.45 USD 06.Mai2014 K KELLANOVA Unternehmen Anleihen 321412.81 0.01312 321412.81 335000 335000 94.7 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.Nov.2027 3.4 USD 13.Nov.2017 PFE PFIZER INC Unternehmen Anleihen 321279.9 0.01312 321279.9 393000 393000 81.56 Vereinigte Staaten -- 6.74 18.Aug.2031 1.75 USD 18.Aug.2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Anleihen 321268 0.01312 321268 310000 310000 102 Vereinigte Staaten -- 7.52 31.Jän.2034 5.2 USD 05.Dez.2023 AXS AXIS SPECIALTY FINANCE LLC Unternehmen Anleihen 321107.75 0.01311 321107.75 335000 335000 95.07 Vereinigte Staaten -- 4.63 15.Juli2029 3.9 USD 19.Juni2019 KOF COCA COLA FEMSA SAB DE CV Unternehmen Anleihen 321051.04 0.01311 321051.04 360000 360000 88.68 Mexiko -- 5.22 22.Jän.2030 2.75 USD 22.Jän.2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 320975.02 0.01311 320975.02 458000 458000 69.71 Vereinigte Staaten -- 16.05 15.Feb.2052 3.2 USD 07.Aug.2020 LEA LEAR CORPORATION Unternehmen Anleihen 320962.88 0.01311 320962.88 345000 345000 91.11 Vereinigte Staaten -- 12.98 15.Mai2049 5.25 USD 01.Mai2019 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FXD-FXD Unternehmen Anleihen 321058.97 0.01311 321058.97 328000 328000 96.96 Japan -- 1.1 22.Mai2026 2.65 USD 22.Feb.2022 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen Anleihen 321137.27 0.01311 321137.27 315000 315000 101.35 Vereinigte Staaten -- 3.84 16.Aug.2028 5.25 USD 16.Aug.2023 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen Anleihen 320946.47 0.0131 320946.47 360000 360000 88.99 Vereinigte Staaten -- 12.38 15.Sep.2044 4.75 USD 05.Sep.2014 TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 320920.88 0.0131 320920.88 367000 367000 87.02 Vereinigte Staaten -- 3.94 15.Mai2028 1.15 USD 30.Nov.2020 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 320564.32 0.01309 320564.32 325000 325000 96.96 Vereinigte Staaten -- 6.56 13.Mai2032 4.5 USD 13.Mai2022 EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen Anleihen 320574.47 0.01309 320574.47 375000 375000 85.35 Vereinigte Staaten -- 12.37 15.März2043 4.15 USD 18.März2013 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Anleihen 320572.85 0.01309 320572.85 350000 350000 91.55 Vereinigte Staaten -- 2.39 15.Sep.2026 1.13 USD 15.Sep.2021 CFG CITIZENS BANK NA MTN Unternehmen Anleihen 320419.08 0.01308 320419.08 330000 330000 96.69 Vereinigte Staaten -- 1.76 18.Feb.2026 3.75 USD 14.Feb.2019 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen Anleihen 320380.45 0.01308 320380.45 323000 323000 98.75 Vereinigte Staaten -- 3.44 23.Feb.2028 4.6 USD 23.Feb.2018 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Anleihen 320360.15 0.01308 320360.15 315000 315000 101.7 Kanada -- 14.06 27.März2053 5.8 USD 27.März2023 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 320215.81 0.01307 320215.81 370000 370000 85.59 Kanada -- 12.95 02.Dez.2041 3 USD 02.Dez.2021 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen Anleihen 319990.23 0.01307 319990.23 345000 345000 92.67 Vereinigte Staaten -- 1.87 01.März2026 1.15 USD 02.März2021 KEY KEYCORP MTN Unternehmen Anleihen 320032.71 0.01307 320032.71 323000 323000 97.38 Vereinigte Staaten -- 1.49 29.Okt.2025 4.15 USD 29.Okt.2018 WLK WESTLAKE CORP Unternehmen Anleihen 319989.57 0.01307 319989.57 380000 380000 82.6 Vereinigte Staaten -- 13.29 15.Nov.2047 4.38 USD 28.Nov.2017 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 319699.93 0.01305 319699.93 350000 350000 90.37 Vereinigte Staaten -- 12.49 15.Juli2045 4.85 USD 05.Juni2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 319625.48 0.01305 319625.48 330000 330000 95.42 Vereinigte Staaten -- 3.65 01.Mai2028 3.55 USD 08.Feb.2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 319357.17 0.01304 319357.17 345000 345000 91.64 Vereinigte Staaten -- 11.8 15.Juli2042 4.65 USD 02.Juli2012 OGS ONE GAS INC Unternehmen Anleihen 319239.52 0.01303 319239.52 374000 374000 84.62 Vereinigte Staaten -- 5.58 15.Mai2030 2 USD 04.Mai2020 EBAY EBAY INC Unternehmen Anleihen 318887.37 0.01302 318887.37 310000 310000 100.82 Vereinigte Staaten -- 1.49 22.Nov.2025 5.9 USD 22.Nov.2022 PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen Anleihen 318963.53 0.01302 318963.53 390000 390000 81.32 Vereinigte Staaten -- 6.89 15.Jän.2032 2.35 USD 23.Sep.2021 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen Anleihen 318713.28 0.01301 318713.28 315000 315000 100.85 Vereinigtes Königreich -- 5.04 03.März2030 4.9 USD 03.März2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Anleihen 318683.68 0.01301 318683.68 370000 370000 86.11 Spanien -- 6.18 25.März2031 2.96 USD 25.März2021 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 318725.05 0.01301 318725.05 356000 356000 88.89 Kanada -- 15.15 05.Aug.2052 4.4 USD 05.Aug.2022 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen Anleihen 318674.14 0.01301 318674.14 334000 334000 95.01 Vereinigte Staaten -- 3.1 15.Aug.2027 3.4 USD 11.Aug.2017 NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen Anleihen 318608.92 0.01301 318608.92 375000 375000 84.4 Vereinigte Staaten -- 6.5 15.Juni2031 2 USD 16.Juni2021 ROST ROSS STORES INC Unternehmen Anleihen 318644.82 0.01301 318644.82 315000 315000 99.09 Vereinigte Staaten -- 0.97 15.Apr.2025 4.6 USD 06.Apr.2020 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen Anleihen 318457.31 0.013 318457.31 320000 320000 98.94 Vereinigte Staaten -- 3.47 13.Feb.2028 4.69 USD 13.Feb.2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 318344.16 0.013 318344.16 305000 305000 103.18 Japan -- 3.75 13.Juli2028 5.8 USD 13.Juli2023 VMW VMWARE LLC Unternehmen Anleihen 318354.53 0.013 318354.53 316000 316000 99.1 Vereinigte Staaten -- 1.04 15.Mai2025 4.5 USD 07.Apr.2020 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen Anleihen 318057.13 0.01299 318057.13 350000 350000 90.14 Vereinigte Staaten -- 12.54 01.Feb.2045 4.7 USD 30.Jän.2015 MA MASTERCARD INC Unternehmen Anleihen 318020.35 0.01299 318020.35 315000 315000 100.72 Vereinigte Staaten -- 7.14 09.März2033 4.85 USD 09.März2023 NDAQ NASDAQ INC Unternehmen Anleihen 318088.62 0.01299 318088.62 465000 465000 67.74 Vereinigte Staaten -- 12.53 21.Dez.2040 2.5 USD 21.Dez.2020 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen Anleihen 318111.27 0.01299 318111.27 456000 456000 68.27 Kanada -- 15.41 01.Apr.2050 3.05 USD 13.März2020 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Anleihen 317860.78 0.01298 317860.78 370000 370000 84.76 Vereinigte Staaten -- 6.21 01.Apr.2031 2.35 USD 11.März2021 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen Anleihen 317993 0.01298 317993 331000 331000 94.65 Vereinigte Staaten -- 14.39 15.Juni2052 5 USD 02.Juni2022 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 317586.07 0.01297 317586.07 385000 385000 82.24 Vereinigte Staaten -- 6.71 05.Aug.2031 1.7 USD 05.Aug.2021 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 317705.44 0.01297 317705.44 345000 345000 91.5 Vereinigte Staaten -- 2.44 13.Okt.2026 1.3 USD 13.Okt.2021 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 317619.17 0.01297 317619.17 373000 373000 84.26 Vereinigte Staaten -- 6.69 24.Nov.2031 2.6 USD 24.Nov.2021 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Anleihen 317320.94 0.01296 317320.94 310000 310000 101.9 Vereinigte Staaten -- 12.1 15.März2044 5.35 USD 26.Feb.2024 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 317343.68 0.01296 317343.68 315000 315000 97.93 Vereinigte Staaten -- 3.47 01.Apr.2048 5.75 USD 26.März2018 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Anleihen 317290.48 0.01296 317290.48 325000 325000 96.27 Vereinigte Staaten -- 1.91 21.Apr.2026 3.13 USD 21.Apr.2016 EBAY EBAY INC Unternehmen Anleihen 317351.39 0.01296 317351.39 340000 340000 92.81 Vereinigte Staaten -- 2.04 10.Mai2026 1.4 USD 10.Mai2021 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 317326.57 0.01296 317326.57 396000 396000 78.49 Vereinigte Staaten -- 14.06 06.Okt.2046 3.45 USD 06.Okt.2016 PHM PULTE GROUP INC Unternehmen Anleihen 317396.62 0.01296 317396.62 303000 303000 104.05 Vereinigte Staaten -- 8.01 15.Feb.2035 6 USD 10.Feb.2005 AON AON CORP Unternehmen Anleihen 317166.6 0.01295 317166.6 335000 335000 93.73 Vereinigte Staaten -- 2.94 28.Mai2027 2.85 USD 28.Feb.2022 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen Anleihen 317056.25 0.01295 317056.25 336000 336000 93.31 Vereinigte Staaten -- 11.63 15.Juli2043 5.25 USD 16.Juli2013 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 317233.02 0.01295 317233.02 364000 364000 87.05 Vereinigte Staaten -- 6.89 15.März2032 3 USD 09.März2022 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Anleihen 317159.21 0.01295 317159.21 330000 330000 94.95 Vereinigte Staaten -- 3.3 15.Nov.2027 3.15 USD 08.Nov.2017 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen Anleihen 316993.53 0.01294 316993.53 372000 372000 84.15 Vereinigte Staaten -- 6.59 15.Nov.2031 2.9 USD 22.Nov.2021 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Anleihen 316888.98 0.01294 316888.98 290000 290000 106.88 Vereinigte Staaten -- 7.2 15.Jän.2034 6.25 USD 09.Nov.2023 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen Anleihen 316566.48 0.01293 316566.48 325000 325000 97.27 Vereinigte Staaten -- 3.95 15.Sep.2028 4.2 USD 28.Aug.2018 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Anleihen 316567.07 0.01293 316567.07 310000 310000 100.39 Vereinigte Staaten -- 6.82 21.Nov.2032 4.95 USD 21.Nov.2022 HPQ HP INC Unternehmen Anleihen 316359.77 0.01292 316359.77 315000 315000 99.48 Vereinigte Staaten -- 3.4 15.Jän.2028 4.75 USD 21.Juni2022 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Anleihen 316431.84 0.01292 316431.84 320000 320000 97.12 Vereinigte Staaten -- 12.25 17.Mai2044 4.9 USD 17.Mai2023 SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen Anleihen 316360.51 0.01292 316360.51 372000 372000 84.42 Vereinigte Staaten -- 5.64 15.Juni2030 2.2 USD 04.Juni2020 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen Anleihen 316234.36 0.01291 316234.36 337000 337000 92.87 Vereinigte Staaten -- 5.35 01.Juli2030 4.05 USD 10.Juni2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 316127.65 0.01291 316127.65 445000 445000 70.65 Vereinigte Staaten -- 16.19 15.Feb.2053 3.3 USD 15.Sep.2021 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Anleihen 316065.83 0.01291 316065.83 330000 330000 93.94 Vereinigte Staaten -- 5.15 01.Apr.2030 3.75 USD 19.Jän.2021 KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen Anleihen 315820.45 0.0129 315820.45 360000 360000 86.16 Vereinigte Staaten -- 6.75 01.Apr.2032 3.2 USD 25.Feb.2022 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 315900.61 0.0129 315900.61 270000 270000 116.13 Kanada -- 9.19 15.Aug.2038 7.5 USD 06.Aug.2008 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 315599.45 0.01289 315599.45 350000 350000 90.15 Vereinigte Staaten -- 3.77 24.März2028 2 USD 24.März2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 315798.67 0.01289 315798.67 339000 339000 92.81 Vereinigte Staaten -- 2.69 26.Jän.2027 2.05 USD 26.Jän.2022 AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen Anleihen 315769.73 0.01289 315769.73 325000 325000 95.36 Vereinigte Staaten -- 4.4 15.Apr.2029 4 USD 14.Apr.2022 AON AON PLC Unternehmen Anleihen 315421.36 0.01288 315421.36 345000 345000 89.68 Vereinigte Staaten -- 12.41 15.Mai2045 4.75 USD 20.Mai2015 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 315561.86 0.01288 315561.86 325000 325000 96.36 Vereinigte Staaten -- 6.91 01.Feb.2034 4.71 USD 31.Jän.2023 AON AON PLC Unternehmen Anleihen 315263.86 0.01287 315263.86 355000 355000 87.49 Vereinigte Staaten -- 12.27 14.Juni2044 4.6 USD 28.Mai2014 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 315181.89 0.01287 315181.89 330000 330000 94.91 Vereinigte Staaten -- 2.79 16.Aug.2077 5.25 USD 16.Aug.2017 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen Anleihen 315216.38 0.01287 315216.38 375000 375000 83.92 Vereinigte Staaten -- 13.71 15.März2047 4.15 USD 09.Feb.2017 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 144A Unternehmen Anleihen 314908.89 0.01286 314908.89 300000 300000 102.73 Irland -- 2.65 15.Apr.2027 6.45 USD 22.Nov.2023 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Anleihen 314684.73 0.01285 314684.73 317000 317000 98.57 Vereinigte Staaten -- 3.45 01.Feb.2028 4.5 USD 27.Jän.2023 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 314774 0.01285 314774 335000 335000 93.8 Vereinigte Staaten -- 12.59 15.Sep.2044 4.75 USD 22.Nov.2019 DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen Anleihen 314457.67 0.01284 314457.67 315000 315000 98.36 Vereinigte Staaten -- 1.06 15.Mai2025 4 USD 19.Apr.2018 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 314357.05 0.01284 314357.05 320000 320000 97.78 Vereinigte Staaten -- 2.6 15.Feb.2027 3.95 USD 13.Apr.2016 NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen Anleihen 314544.41 0.01284 314544.41 315000 315000 98.22 Vereinigte Staaten -- 11.8 09.Juni2044 5.45 USD 06.Aug.2019 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 314370.12 0.01284 314370.12 360000 360000 87.23 Vereinigte Staaten -- 6.89 15.März2032 3 USD 11.März2022 VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen Anleihen 314526.44 0.01284 314526.44 325000 325000 95.07 Vereinigtes Königreich -- 13.06 30.Mai2048 5.25 USD 30.Mai2018 CAT CATERPILLAR INC Unternehmen Anleihen 314134.19 0.01283 314134.19 346000 346000 89.58 Vereinigte Staaten -- 5.37 09.Apr.2030 2.6 USD 09.Apr.2020 HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen Anleihen 314108.59 0.01283 314108.59 345000 345000 90.45 Vereinigte Staaten -- 4.36 15.Jän.2029 3 USD 01.Sep.2021 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen Anleihen 314295.73 0.01283 314295.73 310000 310000 100.36 Australien -- 3.4 12.Jän.2028 4.94 USD 12.Jän.2023 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen Anleihen 314105.14 0.01283 314105.14 335000 335000 93.69 Vereinigte Staaten -- 1.88 10.März2026 1.5 USD 10.März2020 RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen Anleihen 314314.44 0.01283 314314.44 321000 321000 97.75 Vereinigte Staaten -- 2.55 15.März2027 4.88 USD 24.Juni2019 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Anleihen 314229.79 0.01283 314229.79 371000 371000 84.29 Vereinigte Staaten -- 6.86 01.Feb.2032 2.65 USD 11.Jän.2022 VNT VONTIER CORP Unternehmen Anleihen 314178.3 0.01283 314178.3 335000 335000 92.9 Vereinigte Staaten -- 1.92 01.Apr.2026 1.8 USD 11.Jän.2022 KR KROGER CO Unternehmen Anleihen 314008.31 0.01282 314008.31 365000 365000 85.14 Vereinigte Staaten -- 5.51 01.Mai2030 2.2 USD 28.Apr.2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 313730.08 0.01281 313730.08 325000 325000 96.24 Japan -- 2.73 28.Feb.2027 3.66 USD 28.Feb.2017 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 313668.08 0.01281 313668.08 375000 375000 82.8 Vereinigte Staaten -- 6.78 21.Okt.2031 1.95 USD 21.Okt.2021 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Anleihen 313738.1 0.01281 313738.1 310000 310000 100.19 Kanada -- 3.4 12.Jän.2028 4.9 USD 12.Jän.2023 STT STATE STREET CORP Unternehmen Anleihen 313692.69 0.01281 313692.69 335000 335000 93.03 Vereinigte Staaten -- 6.72 04.Aug.2033 4.16 USD 04.Aug.2022 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 313391.78 0.0128 313391.78 325000 325000 96.23 Kanada -- 1.82 01.März2026 2.75 USD 23.Feb.2016 TSN TYSON FOODS INC Unternehmen Anleihen 313446.32 0.0128 313446.32 340000 340000 91.59 Vereinigte Staaten -- 11.99 15.Aug.2044 5.15 USD 08.Aug.2014 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 313192.45 0.01279 313192.45 315000 315000 98.5 Vereinigte Staaten -- 4.48 26.Juli2030 5.25 USD 27.Juli2022 FTV FORTIVE CORP Unternehmen Anleihen 313178.03 0.01279 313178.03 370000 370000 83.42 Vereinigte Staaten -- 13.06 15.Juni2046 4.3 USD 15.Juni2017 KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen Anleihen 313347.52 0.01279 313347.52 328000 328000 94.82 Vereinigte Staaten -- 7.07 01.Feb.2033 4.6 USD 24.Aug.2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 313235.57 0.01279 313235.57 503000 503000 62.18 Vereinigte Staaten -- 18.67 16.Sep.2062 2.97 USD 02.Juni2021 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen Anleihen 313079.39 0.01278 313079.39 405000 405000 77.18 Vereinigte Staaten -- 14.11 15.Sep.2047 3.75 USD 14.Sep.2017 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 312676.16 0.01277 312676.16 372000 372000 82.86 Vereinigte Staaten -- 13.34 15.Dez.2046 4.2 USD 08.Dez.2016 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 312637.77 0.01277 312637.77 331000 331000 93.98 Vereinigte Staaten -- 2.2 27.Juli2026 2.85 USD 25.Juli2019 TSN TYSON FOODS INC Unternehmen Anleihen 312788.57 0.01277 312788.57 370000 370000 83.08 Vereinigte Staaten -- 12.97 02.Juni2047 4.55 USD 02.Juni2017 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 312486.99 0.01276 312486.99 366000 366000 85.24 Vereinigte Staaten -- 12.8 15.März2044 4.1 USD 22.Okt.2012 CMI CUMMINS INC Unternehmen Anleihen 312574.78 0.01276 312574.78 381000 381000 81.93 Vereinigte Staaten -- 5.98 01.Sep.2030 1.5 USD 24.Aug.2020 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen Anleihen 312445.87 0.01276 312445.87 290000 290000 105.06 Vereinigte Staaten -- 8.72 15.Okt.2036 5.95 USD 03.Okt.2006 JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 312528.9 0.01276 312528.9 438000 438000 69.97 Vereinigte Staaten -- 14.06 23.Nov.2051 4 USD 22.Sep.2022 AEP OHIO POWER CO Unternehmen Anleihen 312545.33 0.01276 312545.33 390000 390000 79.81 Vereinigte Staaten -- 6.25 15.Jän.2031 1.63 USD 07.Jän.2021 AON AON CORP Unternehmen Anleihen 312274.47 0.01275 312274.47 325000 325000 94.57 Vereinigte Staaten -- 4.45 02.Mai2029 3.75 USD 02.Mai2019 FI FISERV INC Unternehmen Anleihen 312325.7 0.01275 312325.7 355000 355000 87.13 Vereinigte Staaten -- 5.51 01.Juni2030 2.65 USD 13.Mai2020 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 312339.21 0.01275 312339.21 275000 275000 111.04 Vereinigte Staaten -- 13.63 01.Nov.2052 6.25 USD 31.Okt.2022 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Anleihen 312211.22 0.01275 312211.22 368000 368000 83.84 Vereinigtes Königreich -- 5.78 28.Nov.2035 3.03 USD 28.Aug.2020 PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen Anleihen 312016.08 0.01274 312016.08 325000 325000 95.73 Vereinigte Staaten -- 3.54 01.März2028 3.75 USD 28.Apr.2023 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen Anleihen 311941.39 0.01274 311941.39 313000 313000 98.05 Vereinigte Staaten -- 1 14.Apr.2025 3.55 USD 14.Apr.2022 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen Anleihen 311787.51 0.01273 311787.51 305000 305000 99.76 Vereinigte Staaten -- 3.48 28.März2028 4.95 USD 14.Apr.2023 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 311584.11 0.01272 311584.11 300000 300000 103.54 Vereinigtes Königreich -- 12.84 12.März2055 6.04 USD 12.März2024 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 311410.18 0.01272 311410.18 317000 317000 95.99 Vereinigte Staaten -- 10.54 15.Apr.2040 5 USD 26.März2020 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen Anleihen 311619.12 0.01272 311619.12 360000 360000 84.36 Vereinigte Staaten -- 13.24 01.Apr.2048 4.5 USD 22.Mai2019 ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Anleihen 311430.1 0.01272 311430.1 320000 320000 95.8 Vereinigte Staaten -- 2.33 15.Okt.2026 3.38 USD 17.Okt.2016 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Anleihen 311411.6 0.01272 311411.6 335000 335000 90.72 Kanada -- 11.64 16.Okt.2043 5 USD 07.Okt.2013 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Anleihen 311238.13 0.01271 311238.13 330000 330000 94.09 Vereinigte Staaten -- 2.75 01.März2027 2.9 USD 25.Feb.2022 NGGLN NATIONAL GRID PLC Unternehmen Anleihen 311267.45 0.01271 311267.45 310000 310000 99.27 Vereinigtes Königreich -- 7.43 11.Jän.2034 5.42 USD 11.Jän.2024 KEY KEYCORP MTN Unternehmen Anleihen 311111.15 0.0127 311111.15 341000 341000 90.17 Vereinigte Staaten -- 2.84 06.Apr.2027 2.25 USD 06.Feb.2020 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen Anleihen 311066.15 0.0127 311066.15 350000 350000 88.83 Vereinigte Staaten -- 3.32 15.Sep.2027 1.4 USD 01.Sep.2020 MMM 3M CO Unternehmen Anleihen 310688.98 0.01269 310688.98 340000 340000 90.01 Vereinigte Staaten -- 5.31 15.Apr.2030 3.05 USD 27.März2020 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen Anleihen 310714.36 0.01269 310714.36 310000 310000 98.12 Vereinigte Staaten -- 3.55 10.Apr.2028 4.55 USD 10.Apr.2023 IQV IQVIA INC Unternehmen Anleihen 310687.14 0.01269 310687.14 300000 300000 101.47 Vereinigte Staaten -- 3.56 15.Mai2028 5.7 USD 23.Feb.2024 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 310844.79 0.01269 310844.79 310000 310000 100.09 Vereinigte Staaten -- 14.43 15.März2053 5.45 USD 09.März2023 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen Anleihen 310721.46 0.01269 310721.46 300000 300000 103.22 Vereinigte Staaten -- 3.45 06.März2028 6 USD 06.März2023 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen Anleihen 310635.46 0.01268 310635.46 290000 290000 104.22 Vereinigte Staaten -- 2.27 29.Okt.2027 7.15 USD 01.Nov.2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 310569.48 0.01268 310569.48 330000 330000 94.03 Vereinigte Staaten -- 2.36 14.Sep.2026 2.25 USD 12.Sep.2019 KR KROGER CO Unternehmen Anleihen 310620.48 0.01268 310620.48 320000 320000 96.49 Vereinigte Staaten -- 3.03 01.Aug.2027 3.7 USD 24.Juli2017 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen Anleihen 310492.75 0.01268 310492.75 350000 350000 87.38 Vereinigte Staaten -- 11.84 01.Dez.2041 4.13 USD 02.Dez.2011 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 310422.89 0.01267 310422.89 325000 325000 95.1 Vereinigte Staaten -- 3.57 15.Feb.2028 3.5 USD 15.Feb.2018 TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen Anleihen 310416.77 0.01267 310416.77 360000 360000 84.37 Mexiko -- 11.85 13.Mai2045 5 USD 13.Mai2014 NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen Anleihen 310343.19 0.01267 310343.19 340000 340000 89.91 Vereinigte Staaten -- 4.91 01.Okt.2029 2.8 USD 16.Sep.2019 ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Unternehmen Anleihen 310350.17 0.01267 310350.17 300000 300000 102.1 Vereinigte Staaten -- 7.2 01.Okt.2033 5.35 USD 25.Sep.2023 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Anleihen 310125.68 0.01266 310125.68 290000 290000 103.83 Irland -- 5.16 30.Sep.2030 6.15 USD 25.Sep.2023 SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen Anleihen 310178.94 0.01266 310178.94 366000 366000 84.45 Vereinigte Staaten -- 14.11 01.März2048 4.1 USD 26.Feb.2018 MHK MOHAWK INDUSTRIES INC Unternehmen Anleihen 309845.97 0.01265 309845.97 300000 300000 103.14 Vereinigte Staaten -- 3.89 18.Sep.2028 5.85 USD 18.Sep.2023 HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen Anleihen 309660.33 0.01264 309660.33 367000 367000 83.85 Vereinigte Staaten -- 5.7 11.Juni2030 1.8 USD 11.Juni2020 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen Anleihen 309467.94 0.01264 309467.94 360000 360000 85.17 Vereinigte Staaten -- 5.56 01.Mai2030 1.95 USD 01.Mai2020 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Anleihen 309585.15 0.01264 309585.15 351000 351000 87.74 Vereinigte Staaten -- 3.94 20.Mai2028 1.3 USD 04.Jän.2021 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Anleihen 309600.66 0.01264 309600.66 320000 320000 95.69 Vereinigte Staaten -- 2.46 30.Nov.2026 3.25 USD 23.Nov.2016 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Anleihen 309332.49 0.01263 309332.49 400000 400000 77.15 Vereinigtes Königreich -- 11.63 10.März2042 3.81 USD 10.März2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 309237.57 0.01263 309237.57 300000 300000 100.78 Japan -- 3.53 19.Apr.2029 5.24 USD 19.Apr.2023 REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen Anleihen 309255.88 0.01263 309255.88 320000 320000 96.5 Vereinigte Staaten -- 3.54 15.März2028 4.13 USD 09.März2018 RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Unternehmen Anleihen 309394.71 0.01263 309394.71 322000 322000 94.66 Vereinigte Staaten -- 4.47 15.Mai2029 3.9 USD 15.Mai2019 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen Anleihen 309061.09 0.01262 309061.09 310000 310000 97.99 Vereinigte Staaten -- 7.19 15.Mai2033 4.65 USD 12.Mai2023 KR KROGER CO Unternehmen Anleihen 309095.45 0.01262 309095.45 316000 316000 97.27 Vereinigte Staaten -- 1.71 01.Feb.2026 3.5 USD 15.Jän.2016 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 308994.35 0.01262 308994.35 300000 300000 101.88 Japan -- 3.37 18.Jän.2028 5.84 USD 11.Jän.2023 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Anleihen 309133.79 0.01262 309133.79 290000 290000 104.69 Vereinigte Staaten -- 7.04 20.Mai2033 5.4 USD 09.Nov.2022 ECL ECOLAB INC Unternehmen Anleihen 308716.98 0.01261 308716.98 385000 385000 79.98 Vereinigte Staaten -- 6.37 30.Jän.2031 1.3 USD 13.Aug.2020 ZTS ZOETIS INC Unternehmen Anleihen 308830.26 0.01261 308830.26 319000 319000 96.41 Vereinigte Staaten -- 3.91 20.Aug.2028 3.9 USD 20.Aug.2018 CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen Anleihen 308605.78 0.0126 308605.78 350000 350000 87.97 Vereinigte Staaten -- 5.33 01.März2030 2.75 USD 28.Feb.2020 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Anleihen 308532.69 0.0126 308532.69 343000 343000 89.66 Vereinigte Staaten -- 9.45 01.Sep.2036 4 USD 20.Sep.2016 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen Anleihen 308563.22 0.0126 308563.22 319000 319000 96.41 Vereinigte Staaten -- 1.81 15.Feb.2026 2.75 USD 22.Feb.2016 REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen Anleihen 308486.1 0.0126 308486.1 374000 374000 81.8 Vereinigte Staaten -- 13.12 01.Feb.2047 4.4 USD 26.Jän.2017 BIDU BAIDU INC Unternehmen Anleihen 308456.42 0.01259 308456.42 320000 320000 95.58 China -- 3.02 06.Juli2027 3.63 USD 06.Juli2017 EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 308406.13 0.01259 308406.13 345000 345000 88.86 Vereinigte Staaten -- 4.4 21.Dez.2028 2 USD 21.Dez.2021 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Anleihen 308233.4 0.01259 308233.4 327000 327000 93.6 Vereinigte Staaten -- 3.47 15.Jän.2028 3.3 USD 08.Jän.2018 CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen Anleihen 308023.08 0.01258 308023.08 365000 365000 83.99 Vereinigte Staaten -- 4.47 15.Jän.2029 2 USD 11.Aug.2021 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen Anleihen 308103.83 0.01258 308103.83 330000 330000 92.66 Vereinigte Staaten -- 4.69 15.Juli2029 3.5 USD 05.Juli2019 VNT VONTIER CORP Unternehmen Anleihen 308219.09 0.01258 308219.09 343000 343000 88.69 Vereinigte Staaten -- 3.71 01.Apr.2028 2.4 USD 11.Jän.2022 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen Anleihen 307904.95 0.01257 307904.95 355000 355000 85.72 Vereinigte Staaten -- 5.46 24.Apr.2030 2.38 USD 24.Apr.2020 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 307769 0.01257 307769 295000 295000 103.06 Japan -- 3.73 12.Juli2028 6.07 USD 12.Juli2023 RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen Anleihen 307749.57 0.01257 307749.57 398000 398000 75.49 Vereinigte Staaten -- 14.77 01.Apr.2051 3.75 USD 01.Apr.2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 307654.99 0.01256 307654.99 300000 300000 100.51 Vereinigte Staaten -- 1.5 07.Nov.2025 5.25 USD 07.Nov.2022 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 307556.94 0.01256 307556.94 350000 350000 87.29 Vereinigte Staaten -- 3.85 15.Apr.2028 1.3 USD 22.Okt.2020 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen Anleihen 307496.1 0.01256 307496.1 275000 275000 108.88 Vereinigte Staaten -- 4.98 09.Nov.2031 7.66 USD 09.Nov.2023 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Anleihen 307691.61 0.01256 307691.61 299000 299000 100.36 Vereinigte Staaten -- 10.47 01.Apr.2040 5.2 USD 24.März2020 CI CIGNA GROUP Unternehmen Anleihen 307427.45 0.01255 307427.45 384000 384000 78.31 Vereinigte Staaten -- 13.72 15.Okt.2047 3.88 USD 13.Juli2020 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 307327.03 0.01255 307327.03 340000 340000 89.14 Vereinigte Staaten -- 5.36 13.Apr.2030 2.75 USD 13.Apr.2020 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK Unternehmen Anleihen 307194.3 0.01254 307194.3 305000 305000 100.41 Niederlande -- 2.7 05.März2027 5.04 USD 05.März2024 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 307240.31 0.01254 307240.31 365000 365000 83.37 Vereinigte Staaten -- 6.31 10.Juni2031 2.7 USD 10.Juni2021 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Anleihen 307154.45 0.01254 307154.45 379000 379000 80.96 Vereinigte Staaten -- 7.82 15.März2033 2.38 USD 08.Nov.2021 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen Anleihen 307021.02 0.01254 307021.02 513000 513000 58.84 Vereinigte Staaten -- 15.62 15.Nov.2050 2.75 USD 02.Nov.2020 CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen Anleihen 306779.09 0.01253 306779.09 320000 320000 94.25 Vereinigte Staaten -- 6.65 01.Mai2032 4 USD 03.Mai2022 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 306632.09 0.01252 306632.09 360000 360000 84.87 Vereinigte Staaten -- 14.14 01.Sep.2048 4.2 USD 09.Aug.2018 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Anleihen 306581.68 0.01252 306581.68 366000 366000 81.99 Vereinigte Staaten -- 12.44 01.Okt.2042 3.63 USD 27.Sep.2012 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Anleihen 306311.41 0.01251 306311.41 350000 350000 85.52 Vereinigte Staaten -- 12.81 15.Apr.2046 4.45 USD 07.Apr.2016 RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen Anleihen 306483.25 0.01251 306483.25 330000 330000 91.88 Vereinigte Staaten -- 12.82 15.Juli2046 4.95 USD 12.Juli2016 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen Anleihen 306230.8 0.0125 306230.8 323000 323000 94.17 Vereinigte Staaten -- 3.47 15.Jän.2028 3.2 USD 15.Nov.2017 ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen Anleihen 305845.39 0.01249 305845.39 326000 326000 92.06 Vereinigte Staaten -- 11.65 01.Dez.2044 5.45 USD 24.Nov.2014 BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen Anleihen 305597.06 0.01248 305597.06 340000 340000 89.76 Vereinigte Staaten -- 6.72 15.März2032 3.7 USD 02.März2022 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 305606.91 0.01248 305606.91 325000 325000 93.7 Vereinigte Staaten -- 10.5 01.März2039 4.55 USD 25.Feb.2019 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 305685.34 0.01248 305685.34 434000 434000 69.29 Vereinigte Staaten -- 15.44 15.Mai2050 3.13 USD 05.Mai2020 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen Anleihen 305537.23 0.01248 305537.23 302000 302000 99.03 Vereinigte Staaten -- 3.16 15.Nov.2027 5.85 USD 15.Nov.2022 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Anleihen 305746.43 0.01248 305746.43 320000 320000 94.39 Vereinigte Staaten -- 3.28 03.Nov.2027 2.9 USD 03.Nov.2017 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Anleihen 305690.87 0.01248 305690.87 350000 350000 87.3 Vereinigte Staaten -- 3.8 15.März2028 1.15 USD 17.Nov.2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 305337.13 0.01247 305337.13 333000 333000 91.56 Vereinigte Staaten -- 6.64 15.März2032 4.05 USD 01.Apr.2022 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen Anleihen 305503.42 0.01247 305503.42 433000 433000 69.91 Vereinigte Staaten -- 15.82 15.Juli2051 3.2 USD 02.Juli2021 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 305451.94 0.01247 305451.94 310000 310000 98.3 Vereinigte Staaten -- 6.86 09.Sep.2032 4.6 USD 09.Sep.2022 REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen Anleihen 305498.4 0.01247 305498.4 370000 370000 81.88 Vereinigte Staaten -- 6.02 01.Dez.2030 2.13 USD 16.Nov.2020 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Anleihen 305498.5 0.01247 305498.5 305000 305000 99.62 Vereinigte Staaten -- 5.03 15.Feb.2030 4.63 USD 15.Feb.2023 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen Anleihen 305109.02 0.01246 305109.02 320000 320000 95.08 Vereinigte Staaten -- 1.24 08.Juli2025 1.2 USD 08.Juli2020 CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen Anleihen 305161.26 0.01246 305161.26 353000 353000 86.13 Vereinigte Staaten -- 6.11 15.Feb.2031 2.7 USD 08.Dez.2020 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Anleihen 305125.34 0.01246 305125.34 336000 336000 89.48 Vereinigte Staaten -- 5.29 15.Mai2030 3.63 USD 18.Mai2020 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Anleihen 305080.45 0.01246 305080.45 305000 305000 99.28 Vereinigte Staaten -- 2.59 30.Jän.2027 4.7 USD 30.Jän.2024 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen Anleihen 304942.03 0.01245 304942.03 285000 285000 105.8 Vereinigte Staaten -- 8.46 15.Jän.2036 6 USD 28.Dez.2016 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen Anleihen 304848.75 0.01245 304848.75 313000 313000 96.24 Vereinigte Staaten -- 2.87 01.Juni2027 3.6 USD 09.Mai2017 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Anleihen 304955.96 0.01245 304955.96 325000 325000 92.09 Kanada -- 9.81 15.Mai2038 4.75 USD 07.Mai2018 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Anleihen 304749.38 0.01244 304749.38 295000 295000 101.71 Vereinigte Staaten -- 8.21 15.Juni2035 5.63 USD 09.Juni2005 KR KROGER CO Unternehmen Anleihen 304613.78 0.01244 304613.78 375000 375000 80.89 Vereinigte Staaten -- 6.24 15.Jän.2031 1.7 USD 12.Jän.2021 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 304561.91 0.01244 304561.91 342000 342000 88.44 Vereinigte Staaten -- 5.16 15.Jän.2030 3.05 USD 19.Aug.2019 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen Anleihen 304635.97 0.01244 304635.97 398000 398000 74.89 Vereinigte Staaten -- 11.53 01.Okt.2040 3.38 USD 08.Okt.2020 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Anleihen 304605.3 0.01244 304605.3 352000 352000 86.44 Vereinigte Staaten -- 5.44 12.März2030 2.25 USD 12.März2020 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 304373.73 0.01243 304373.73 295000 295000 103.09 Kanada -- 7.01 21.März2033 5.5 USD 21.März2023 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen Anleihen 304087.81 0.01242 304087.81 290000 290000 101.99 Kanada -- 2.26 02.Okt.2026 5.93 USD 03.Okt.2023 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Anleihen 304179.81 0.01242 304179.81 319000 319000 93.84 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.Mai2029 4.13 USD 21.Mai2019 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 304158.52 0.01242 304158.52 342000 342000 87.27 Vereinigte Staaten -- 14.54 15.Mai2052 4.55 USD 29.Apr.2022 FMC FMC CORPORATION Unternehmen Anleihen 304289.41 0.01242 304289.41 300000 300000 99.58 Vereinigte Staaten -- 1.93 18.Mai2026 5.15 USD 18.Mai2023 OKE ONEOK INC Unternehmen Anleihen 304220.7 0.01242 304220.7 375000 375000 80.8 Vereinigte Staaten -- 13.77 01.Sep.2049 4.45 USD 15.Aug.2019 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 304167.21 0.01242 304167.21 360000 360000 83.19 Vereinigte Staaten -- 13.77 30.Mai2047 4 USD 22.Mai2017 FDX FEDEX CORP Unternehmen Anleihen 303939.17 0.01241 303939.17 305000 305000 98.67 Vereinigte Staaten -- 7.67 15.Jän.2034 4.9 USD 09.Jän.2014 LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen Anleihen 303980.56 0.01241 303980.56 444000 444000 67.18 Vereinigte Staaten -- 14.85 15.Nov.2051 3.5 USD 19.Nov.2021 RL RALPH LAUREN CORP Unternehmen Anleihen 303988.58 0.01241 303988.58 310000 310000 97.94 Vereinigte Staaten -- 1.38 15.Sep.2025 3.75 USD 09.Aug.2018 AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen Anleihen 303697.65 0.0124 303697.65 363000 363000 83.05 Vereinigte Staaten -- 6.06 15.Dez.2030 2.15 USD 10.Nov.2020 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen Anleihen 303697.03 0.0124 303697.03 345000 345000 85.85 Kanada -- 13.38 01.Apr.2048 4.46 USD 29.März2018 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen Anleihen 303784.43 0.0124 303784.43 342000 342000 88.06 Vereinigte Staaten -- 5.15 01.Dez.2029 2.38 USD 21.Nov.2019 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 303743.12 0.0124 303743.12 340000 340000 88.85 Japan -- 4.42 22.Jän.2029 2.71 USD 11.Jän.2022 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 303513.63 0.01239 303513.63 328000 328000 92.09 Vereinigte Staaten -- 2.66 15.Jän.2027 2.2 USD 12.Jän.2022 DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen Anleihen 303545.84 0.01239 303545.84 353000 353000 85.36 Vereinigte Staaten -- 6.68 15.Jän.2032 3.15 USD 14.Jän.2022 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Anleihen 303491.32 0.01239 303491.32 340000 340000 88.68 Vereinigte Staaten -- 3.35 01.Okt.2027 1.2 USD 30.Sep.2020 HAS HASBRO INC Unternehmen Anleihen 303365.39 0.01239 303365.39 295000 295000 102.62 Vereinigte Staaten -- 10.09 15.März2040 6.35 USD 11.März2010 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen Anleihen 303348.97 0.01239 303348.97 295000 295000 101.81 Vereinigte Staaten -- 4.16 15.Jän.2029 5.13 USD 26.Juli2023 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) Unternehmen Anleihen 303153.85 0.01238 303153.85 300000 300000 100.79 Schweiz -- 1.38 11.Sep.2025 5.8 USD 11.Sep.2023 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Anleihen 303134.09 0.01238 303134.09 350000 350000 86.47 Vereinigte Staaten -- 14.35 15.März2049 4.25 USD 15.März2019 STT STATE STREET CORP Unternehmen Anleihen 303020.32 0.01237 303020.32 336000 336000 88.96 Vereinigte Staaten -- 4.99 01.Nov.2034 3.03 USD 01.Nov.2019 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen Anleihen 302666.88 0.01236 302666.88 315000 315000 94.6 China -- 8.13 28.Nov.2034 4.5 USD 25.Nov.2015 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 302714.97 0.01236 302714.97 301000 301000 100 Vereinigte Staaten -- 0.25 20.Feb.2026 5.54 USD 22.Feb.2023 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen Anleihen 302785.12 0.01236 302785.12 280000 280000 105.19 Kanada -- 7.01 03.Okt.2033 6.09 USD 03.Okt.2023 CI CIGNA GROUP Unternehmen Anleihen 302591.1 0.01236 302591.1 300000 300000 100.25 Vereinigte Staaten -- 4.47 15.Mai2029 5 USD 13.Feb.2024 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 302815.38 0.01236 302815.38 375000 375000 79.66 Vereinigte Staaten -- 13.5 15.Juni2046 3.85 USD 17.Juni2016 EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 302769.43 0.01236 302769.43 360000 360000 83.52 Vereinigte Staaten -- 6.87 21.Dez.2031 2.2 USD 21.Dez.2021 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen Anleihen 302778.99 0.01236 302778.99 357000 357000 83.97 Vereinigte Staaten -- 5.94 15.Nov.2030 2.3 USD 14.Aug.2020 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Anleihen 302789.32 0.01236 302789.32 300000 300000 100.27 Vereinigte Staaten -- 2.16 10.Aug.2026 4.95 USD 10.Aug.2023 SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen Anleihen 302545.18 0.01235 302545.18 373000 373000 80.97 Vereinigte Staaten -- 5.98 15.Aug.2030 1.25 USD 13.Aug.2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 302547.76 0.01235 302547.76 308000 308000 96.41 Vereinigte Staaten -- 14.76 15.Mai2053 4.95 USD 21.Feb.2023 BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen Anleihen 302191.65 0.01234 302191.65 364000 364000 82.94 Vereinigte Staaten -- 6.25 15.März2031 2.38 USD 24.Sep.2020 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 302176.55 0.01234 302176.55 448000 448000 66.59 Schweiz -- 18.65 15.Dez.2061 3.05 USD 18.Nov.2021 CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen Anleihen 302184.91 0.01234 302184.91 360000 360000 83.36 Vereinigte Staaten -- 14.42 01.Aug.2047 3.7 USD 28.Juli2017 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SRVCS (FXD) MTN Unternehmen Anleihen 301994.82 0.01233 301994.82 300000 300000 100.24 Vereinigte Staaten -- 1.81 27.Feb.2026 5.05 USD 27.Feb.2024 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 302011.06 0.01233 302011.06 347000 347000 86.7 Vereinigte Staaten -- 17.42 01.März2068 4.65 USD 20.Feb.2018 ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 301804.18 0.01232 301804.18 340000 340000 86.93 Südafrika -- 5.52 01.Okt.2030 3.75 USD 01.Okt.2020 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen Anleihen 301628.97 0.01232 301628.97 305000 305000 98.19 Vereinigte Staaten -- 1.67 01.Feb.2026 4.5 USD 14.Okt.2015 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 301737.05 0.01232 301737.05 325000 325000 90.75 Vereinigte Staaten -- 11.47 15.Apr.2042 4.65 USD 23.Apr.2012 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Anleihen 301778.09 0.01232 301778.09 425000 425000 70.4 Vereinigte Staaten -- 12.52 24.Juni2040 2.35 USD 24.Juni2020 YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen Anleihen 301691.97 0.01232 301691.97 359000 359000 83.73 Kanada -- 6.51 15.Aug.2031 2.63 USD 18.Jän.2022 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 301568.89 0.01231 301568.89 395000 395000 76.22 Vereinigte Staaten -- 14.79 15.Sep.2049 3.7 USD 09.Sep.2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 301575.52 0.01231 301575.52 300000 300000 99.47 Vereinigte Staaten -- 4.21 05.Jän.2029 4.65 USD 05.Jän.2024 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen Anleihen 301422.34 0.01231 301422.34 305000 305000 97.16 Taiwan -- 2.79 22.Apr.2027 3.88 USD 22.Apr.2022 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 301248.81 0.0123 301248.81 280000 280000 104.78 Vereinigte Staaten -- 5.29 04.Okt.2030 5.85 USD 04.Okt.2023 KOF COCA COLA FEMSA SAB DE CV Unternehmen Anleihen 301298.41 0.0123 301298.41 385000 385000 78.13 Mexiko -- 7.57 01.Sep.2032 1.85 USD 01.Sep.2020 KR KROGER CO Unternehmen Anleihen 301336.28 0.0123 301336.28 375000 375000 79.57 Vereinigte Staaten -- 14.55 15.Jän.2050 3.95 USD 13.Jän.2020 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 301302.24 0.0123 301302.24 285000 285000 102.86 Vereinigte Staaten -- 15.4 01.Apr.2063 5.85 USD 30.März2023 MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen Anleihen 301332.9 0.0123 301332.9 291000 291000 101.13 Vereinigte Staaten -- 3.51 15.Apr.2028 5.38 USD 11.Apr.2023 ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Anleihen 301243.28 0.0123 301243.28 355000 355000 84.71 Vereinigte Staaten -- 12.63 15.März2045 4.5 USD 12.März2015 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen Anleihen 301311.77 0.0123 301311.77 315000 315000 95.11 Vereinigte Staaten -- 2.19 04.Aug.2026 3.7 USD 04.Aug.2016 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 300794.66 0.01228 300794.66 311000 311000 95.54 Vereinigte Staaten -- 2.85 16.Mai2027 3.25 USD 16.Mai2017 TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen Anleihen 300434.99 0.01227 300434.99 260000 260000 115.17 Mexiko -- 5.96 11.März2032 8.5 USD 30.Juli2002 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Anleihen 300418.96 0.01227 300418.96 360000 360000 83.11 Vereinigte Staaten -- 6.18 01.Feb.2031 2.2 USD 21.Jän.2021 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 300542.99 0.01227 300542.99 315000 315000 95.36 Vereinigte Staaten -- 11.01 23.März2040 4.63 USD 23.März2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 300200.63 0.01226 300200.63 340000 340000 88.15 Vereinigte Staaten -- 12.51 15.März2044 4.45 USD 06.März2014 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 300288.56 0.01226 300288.56 296000 296000 99.89 Vereinigte Staaten -- 4 30.Nov.2028 4.8 USD 18.Nov.2019 RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 300213.23 0.01226 300213.23 360000 360000 82.54 Vereinigte Staaten -- 13.64 15.Jän.2048 4.25 USD 20.Dez.2017 AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen Anleihen 300074.87 0.01225 300074.87 325000 325000 91.38 Vereinigte Staaten -- 13.72 15.Jän.2049 4.75 USD 31.Okt.2018 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Anleihen 300046.4 0.01225 300046.4 295000 295000 99.28 Vereinigte Staaten -- 6.99 01.Apr.2033 4.95 USD 23.März2023 DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen Anleihen 300037.14 0.01225 300037.14 280000 280000 104.23 Vereinigte Staaten -- 6.96 10.Okt.2033 6.3 USD 10.Okt.2023 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 299793.72 0.01224 299793.72 308000 308000 96.89 Vereinigte Staaten -- 2.62 15.Feb.2027 3.8 USD 05.Juni2019 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 299792.29 0.01224 299792.29 309000 309000 95.41 Vereinigte Staaten -- 2.73 01.Apr.2027 3.3 USD 22.Sep.2021 DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen Anleihen 299872.49 0.01224 299872.49 465000 465000 63.22 Vereinigte Staaten -- 16.3 01.Okt.2050 2.6 USD 06.Okt.2020 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen Anleihen 299679.95 0.01224 299679.95 298000 298000 98.53 Kanada -- 1.34 01.Okt.2025 4.15 USD 23.Sep.2015 MA MASTERCARD INC Unternehmen Anleihen 299836.68 0.01224 299836.68 295000 295000 101.4 Vereinigte Staaten -- 3.52 09.März2028 4.88 USD 09.März2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 299666.23 0.01224 299666.23 345000 345000 85.98 Japan -- 5.4 25.Mai2031 2.59 USD 25.Feb.2020 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Anleihen 299888.9 0.01224 299888.9 400000 400000 73.69 Vereinigte Staaten -- 15.12 15.Nov.2050 3.5 USD 07.Mai2020 VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen Anleihen 299730.67 0.01224 299730.67 300000 300000 99.18 Vereinigtes Königreich -- 14.01 10.Feb.2053 5.63 USD 10.Feb.2023 DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen Anleihen 299609.86 0.01223 299609.86 355000 355000 83.54 Vereinigte Staaten -- 6.69 01.Dez.2031 2.65 USD 01.Dez.2021 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen Anleihen 299594.65 0.01223 299594.65 355000 355000 83.91 Vereinigte Staaten -- 6.48 15.Juli2031 2.4 USD 02.Juli2021 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 299416.24 0.01223 299416.24 345000 345000 85.94 Vereinigte Staaten -- 5.53 15.Mai2030 2.3 USD 17.März2020 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen Anleihen 299359.7 0.01222 299359.7 300000 300000 99.12 Kanada -- 7.59 15.Feb.2034 5.2 USD 15.Feb.2024 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Anleihen 299267.26 0.01222 299267.26 390000 390000 76.19 Vereinigte Staaten -- 15.69 01.Aug.2051 3.5 USD 26.März2020 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen Anleihen 299238.62 0.01222 299238.62 310000 310000 96.4 Vereinigte Staaten -- 4.38 15.März2029 3.95 USD 07.März2019 EXC PECO ENERGY CO Unternehmen Anleihen 299300.44 0.01222 299300.44 295000 295000 100.07 Vereinigte Staaten -- 7.21 15.Juni2033 4.9 USD 23.Juni2023 ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 298959.19 0.01221 298959.19 345000 345000 85.77 Vereinigte Staaten -- 4.24 02.Nov.2028 2.2 USD 02.Nov.2021 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Anleihen 298938.29 0.01221 298938.29 337000 337000 87.97 Vereinigte Staaten -- 3.86 15.Mai2028 2 USD 17.Mai2021 SYF SYNCHRONY BANK MTN Unternehmen Anleihen 299135.4 0.01221 299135.4 300000 300000 99.19 Vereinigte Staaten -- 1.3 22.Aug.2025 5.4 USD 23.Aug.2022 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen Anleihen 298765.48 0.0122 298765.48 355000 355000 83.47 Kanada -- 14.1 29.Juli2049 4.3 USD 13.Mai2019 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 298888.31 0.0122 298888.31 350000 350000 84.55 Vereinigte Staaten -- 6.34 15.Mai2031 2.3 USD 12.Mai2021 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Anleihen 298565.17 0.01219 298565.17 300000 300000 97.45 Vereinigte Staaten -- 7.01 01.Mai2033 5.1 USD 26.Apr.2023 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Anleihen 298195.94 0.01218 298195.94 343000 343000 86.66 Vereinigte Staaten -- 5.35 15.Feb.2030 2.4 USD 13.Feb.2020 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen Anleihen 298178.37 0.01217 298178.37 345000 345000 86.22 Vereinigte Staaten -- 6.87 01.März2032 2.9 USD 28.Feb.2022 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen Anleihen 298024.92 0.01217 298024.92 325000 325000 90.37 Vereinigte Staaten -- 12.44 15.Dez.2044 4.68 USD 15.Dez.2014 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen Anleihen 298012.48 0.01217 298012.48 290000 290000 101.62 Vereinigte Staaten -- 4.12 12.Jän.2029 5.5 USD 13.Sep.2023 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Anleihen 297982.04 0.01217 297982.04 280000 280000 104.12 Kanada -- 3.92 15.Nov.2028 6 USD 09.Nov.2023 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Anleihen 298106.76 0.01217 298106.76 314000 314000 94.83 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.März2029 3.4 USD 15.März2019 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 297724.82 0.01216 297724.82 303000 303000 97.11 Vereinigte Staaten -- 2.96 13.Juni2028 3.99 USD 13.Juni2022 FOXA FOX CORP Unternehmen Anleihen 297903.7 0.01216 297903.7 320000 320000 91.45 Vereinigte Staaten -- 5.21 08.Apr.2030 3.5 USD 07.Apr.2020 ILMN ILLUMINA INC Unternehmen Anleihen 297926.17 0.01216 297926.17 360000 360000 82.73 Vereinigte Staaten -- 6.23 23.März2031 2.55 USD 23.März2021 IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen Anleihen 297750.67 0.01216 297750.67 350000 350000 85.06 Vereinigte Staaten -- 13.05 26.Sep.2048 5 USD 26.Sep.2018 MA MASTERCARD INC Unternehmen Anleihen 297863.54 0.01216 297863.54 350000 350000 84.76 Vereinigte Staaten -- 14.35 26.Feb.2048 3.95 USD 26.Feb.2018 PSX PHILLIPS 66 Unternehmen Anleihen 297587.47 0.01215 297587.47 426000 426000 69.75 Vereinigte Staaten -- 15.89 15.März2052 3.3 USD 15.Nov.2021 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 297442.75 0.01214 297442.75 340000 340000 86.43 Vereinigte Staaten -- 14.37 30.Juni2050 4.38 USD 11.Mai2020 RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 297308.3 0.01214 297308.3 453000 453000 64.22 Vereinigte Staaten -- 15.67 15.Okt.2052 3.13 USD 04.Okt.2021 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 297418.91 0.01214 297418.91 296000 296000 98.14 Vereinigte Staaten -- 4.99 30.März2030 4.75 USD 30.März2020 JBL JABIL INC Unternehmen Anleihen 297382.31 0.01214 297382.31 345000 345000 85.6 Vereinigte Staaten -- 5.96 15.Jän.2031 3 USD 13.Juli2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 297268.82 0.01214 297268.82 300000 300000 97.96 Vereinigte Staaten -- 1.1 26.Mai2025 3.38 USD 26.Mai2015 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 297418.64 0.01214 297418.64 316000 316000 92.65 Vereinigte Staaten -- 8.22 21.Nov.2034 4.2 USD 21.Nov.2014 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 297341.58 0.01214 297341.58 290000 290000 101.92 Vereinigte Staaten -- 3.44 15.Feb.2028 5.25 USD 28.Okt.2022 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 297146.31 0.01213 297146.31 360000 360000 81.3 Vereinigte Staaten -- 8.01 15.Okt.2033 2.75 USD 22.Sep.2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 296895.5 0.01212 296895.5 325000 325000 90.88 Vereinigte Staaten -- 2.45 15.Okt.2026 1.05 USD 27.Juli2021 BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen Anleihen 296624.06 0.01211 296624.06 360000 360000 81.74 Vereinigte Staaten -- 6.05 30.Okt.2030 1.6 USD 19.Okt.2020 MMM 3M CO MTN Unternehmen Anleihen 296301.3 0.0121 296301.3 370000 370000 79.94 Vereinigte Staaten -- 14.19 14.Sep.2048 4 USD 14.Sep.2018 MA MASTERCARD INC Unternehmen Anleihen 296243.74 0.0121 296243.74 349000 349000 83.55 Vereinigte Staaten -- 13.9 21.Nov.2046 3.8 USD 21.Nov.2016 WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen Anleihen 296447.54 0.0121 296447.54 302000 302000 97.25 Vereinigte Staaten -- 1.17 15.Juni2025 3.2 USD 29.Juni2020 AEP AEP TEXAS INC Unternehmen Anleihen 296101.84 0.01209 296101.84 310000 310000 93.59 Vereinigte Staaten -- 13.84 15.Mai2052 5.25 USD 18.Mai2022 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 296178.24 0.01209 296178.24 305000 305000 96.83 Vereinigte Staaten -- 3.52 01.März2028 3.8 USD 20.Feb.2018 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 296135.93 0.01209 296135.93 290000 290000 100.44 Vereinigte Staaten -- 3.64 01.Juni2028 5.2 USD 04.Mai2023 FMC FMC CORPORATION Unternehmen Anleihen 295876.13 0.01208 295876.13 295000 295000 98.27 Vereinigte Staaten -- 6.9 18.Mai2033 5.65 USD 18.Mai2023 INGR INGREDION INC Unternehmen Anleihen 295930.99 0.01208 295930.99 330000 330000 88.74 Vereinigte Staaten -- 5.47 01.Juni2030 2.9 USD 13.Mai2020 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 295800.1 0.01208 295800.1 330000 330000 88.08 Vereinigte Staaten -- 12.55 21.Nov.2044 4.45 USD 21.Nov.2014 RVTY REVVITY INC Unternehmen Anleihen 295934.53 0.01208 295934.53 325000 325000 90.95 Vereinigte Staaten -- 4.89 15.Sep.2029 3.3 USD 12.Sep.2019 ROST ROSS STORES INC Unternehmen Anleihen 295865.29 0.01208 295865.29 320000 320000 92.06 Vereinigte Staaten -- 1.98 15.Apr.2026 0.88 USD 21.Okt.2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 295597.73 0.01207 295597.73 280000 280000 102.48 Vereinigte Staaten -- 3.9 15.Nov.2028 5.8 USD 15.Sep.2023 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 295534.8 0.01207 295534.8 325000 325000 90.11 Kanada -- 14.1 20.Jän.2049 4.45 USD 07.Nov.2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 295671.24 0.01207 295671.24 352000 352000 83.52 Vereinigte Staaten -- 13.55 15.Aug.2046 4.13 USD 01.Aug.2016 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Anleihen 295148.84 0.01205 295148.84 295000 295000 99.05 Vereinigte Staaten -- 4.46 30.Mai2029 4.6 USD 09.Jän.2024 XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen Anleihen 295011.21 0.01205 295011.21 329000 329000 88.62 Vereinigte Staaten -- 5.41 01.Juni2030 3.25 USD 26.Mai2020 INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen Anleihen 295006.12 0.01205 295006.12 330000 330000 88.55 Vereinigte Staaten -- 4.27 15.Nov.2028 2.3 USD 05.Nov.2021 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 294938.87 0.01204 294938.87 349000 349000 83.91 Vereinigte Staaten -- 5.65 15.Juni2030 2.13 USD 12.Juni2020 RVTY REVVITY INC Unternehmen Anleihen 294994.39 0.01204 294994.39 350000 350000 84.2 Vereinigte Staaten -- 6.22 15.März2031 2.55 USD 08.März2021 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 294760.29 0.01204 294760.29 300000 300000 96.41 Vereinigte Staaten -- 7.27 15.Apr.2033 4.1 USD 18.Apr.2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen Anleihen 294748.03 0.01203 294748.03 290000 290000 99.85 Vereinigte Staaten -- 1.08 22.Mai2026 5.15 USD 24.Mai2023 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 294723.3 0.01203 294723.3 325000 325000 88.78 Kanada -- 13.29 01.Mai2048 4.7 USD 19.Apr.2023 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen Anleihen 294631.99 0.01203 294631.99 306000 306000 95.92 Vereinigte Staaten -- 3.14 15.Aug.2027 3.1 USD 09.Aug.2022 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Anleihen 294628.46 0.01203 294628.46 350000 350000 83.26 Vereinigte Staaten -- 6.29 15.Mai2031 2.5 USD 17.Mai2021 V VISA INC Unternehmen Anleihen 294526.8 0.01203 294526.8 365000 365000 80.57 Vereinigte Staaten -- 14.47 15.Sep.2047 3.65 USD 11.Sep.2017 AET AETNA INC Unternehmen Anleihen 294324.67 0.01202 294324.67 260000 260000 111.29 Vereinigte Staaten -- 9.07 15.Dez.2037 6.75 USD 04.Dez.2007 ADSK AUTODESK INC Unternehmen Anleihen 294378.82 0.01202 294378.82 328000 328000 89.18 Vereinigte Staaten -- 5.19 15.Jän.2030 2.85 USD 14.Jän.2020 AVT AVNET INC Unternehmen Anleihen 294379.22 0.01202 294379.22 293000 293000 98.39 Vereinigte Staaten -- 1.8 15.Apr.2026 4.63 USD 29.März2016 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 294376.96 0.01202 294376.96 290000 290000 99.98 Vereinigte Staaten -- 1.13 06.Juni2025 4.95 USD 08.Juni2023 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 294266.97 0.01202 294266.97 298000 298000 98.07 Vereinigte Staaten -- 1.21 17.Juli2025 3.5 USD 17.Juli2015 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 294340.79 0.01202 294340.79 358000 358000 81.06 Vereinigte Staaten -- 14.15 15.Juni2049 4.1 USD 31.Mai2019 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Anleihen 294131.2 0.01201 294131.2 280000 280000 103.08 Kanada -- 10.17 01.Juni2040 6.1 USD 01.Juni2010 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen Anleihen 293890.16 0.012 293890.16 330000 330000 88.9 Vereinigte Staaten -- 13.39 15.März2048 4.8 USD 16.März2018 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Anleihen 293847.44 0.012 293847.44 285000 285000 102.9 Vereinigte Staaten -- 7.44 15.März2034 6.05 USD 08.Sep.2023 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen Anleihen 293772.24 0.012 293772.24 340000 340000 86.12 Vereinigte Staaten -- 12.43 01.Sep.2042 3.9 USD 28.Aug.2012 DOC PHYSICIANS REALTY LP Unternehmen Anleihen 293982.14 0.012 293982.14 300000 300000 97.85 Vereinigte Staaten -- 2.66 15.März2027 4.3 USD 07.März2017 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 293565.69 0.01199 293565.69 290000 290000 99.49 Vereinigte Staaten -- 14.29 01.Juni2053 5.4 USD 10.Mai2023 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 293632.09 0.01199 293632.09 312000 312000 93.55 Vereinigte Staaten -- 11.7 15.Aug.2042 4.85 USD 15.Feb.2012 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 293442.03 0.01198 293442.03 340000 340000 84.66 Vereinigte Staaten -- 15.76 15.Mai2058 4.5 USD 10.Mai2018 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen Anleihen 293480.18 0.01198 293480.18 325000 325000 89.63 Vereinigte Staaten -- 6.69 08.Aug.2032 4.9 USD 08.Aug.2022 NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen Anleihen 293323.52 0.01198 293323.52 285000 285000 100.85 Vereinigtes Königreich -- 6.92 15.Mai2033 5.65 USD 03.Mai2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 293455.15 0.01198 293455.15 315000 315000 92.72 Japan -- 2.66 14.Jän.2027 2.17 USD 14.Jän.2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen Anleihen 293316.53 0.01198 293316.53 337000 337000 86.77 Vereinigte Staaten -- 5.4 13.Feb.2030 2.15 USD 13.Feb.2020 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen Anleihen 293178.13 0.01197 293178.13 315000 315000 92.49 Vereinigte Staaten -- 2.58 15.Dez.2026 2.06 USD 09.Dez.2021 CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen Anleihen 293149.52 0.01197 293149.52 360000 360000 80.77 Vereinigte Staaten -- 7.92 31.Dez.2039 2.74 USD 25.Apr.2022 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen Anleihen 293182.89 0.01197 293182.89 350000 350000 83.11 Vereinigte Staaten -- 6.83 15.Dez.2031 2.3 USD 10.Dez.2021 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 293105.68 0.01197 293105.68 295000 295000 97.87 Vereinigte Staaten -- 14.45 15.Juni2053 5.25 USD 30.März2023 LIN LINDE INC Unternehmen Anleihen 292799.16 0.01196 292799.16 300000 300000 97.09 Vereinigte Staaten -- 1.71 30.Jän.2026 3.2 USD 24.Sep.2015 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 292847 0.01196 292847 314000 314000 93.18 Vereinigte Staaten -- 4.44 19.März2029 3.88 USD 18.März2019 KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen Anleihen 292699.73 0.01195 292699.73 305000 305000 94.6 Vereinigte Staaten -- 2.33 01.Okt.2026 2.8 USD 18.Aug.2016 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 292509.34 0.01194 292509.34 352000 352000 82.73 Vereinigte Staaten -- 6.23 13.Jän.2031 1.8 USD 13.Jän.2021 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Anleihen 292440.13 0.01194 292440.13 325000 325000 89.62 Vereinigte Staaten -- 3.13 15.Juli2027 1.8 USD 22.Juni2020 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Anleihen 292424.74 0.01194 292424.74 305000 305000 95.46 Vereinigte Staaten -- 2.65 10.Feb.2027 3.2 USD 17.Jän.2017 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen Anleihen 292367.21 0.01194 292367.21 298000 298000 97.03 Vereinigte Staaten -- 2.45 15.Dez.2026 3.8 USD 19.Dez.2016 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Anleihen 292500.07 0.01194 292500.07 349000 349000 82.43 Vereinigte Staaten -- 13.2 30.Nov.2046 4.25 USD 23.Nov.2016 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Anleihen 292544.42 0.01194 292544.42 285000 285000 101.94 Vereinigte Staaten -- 11.85 10.Aug.2043 5.4 USD 10.Aug.2023 CHRW CH ROBINSON WORLDWIDE INC Unternehmen Anleihen 292170.71 0.01193 292170.71 295000 295000 97.15 Vereinigte Staaten -- 3.55 15.Apr.2028 4.2 USD 11.Apr.2018 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen Anleihen 292193.27 0.01193 292193.27 327000 327000 89.25 Vereinigtes Königreich -- 12.52 18.März2043 4.2 USD 18.März2013 TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen Anleihen 292251.04 0.01193 292251.04 395000 395000 73.84 Vereinigte Staaten -- 11.32 15.Sep.2042 4.5 USD 10.Aug.2012 EBAY EBAY INC Unternehmen Anleihen 291878.65 0.01192 291878.65 355000 355000 81.42 Vereinigte Staaten -- 12.02 15.Juli2042 4 USD 24.Juli2012 HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 291945.01 0.01192 291945.01 305000 305000 95.23 Vereinigte Staaten -- 2.64 15.Feb.2027 4.2 USD 16.Feb.2017 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 291697.94 0.01191 291697.94 368000 368000 78.99 Vereinigte Staaten -- 14.18 01.Sep.2047 3.75 USD 10.Aug.2017 BIDU BAIDU INC Unternehmen Anleihen 291733.94 0.01191 291733.94 350000 350000 83.13 China -- 6.6 23.Aug.2031 2.38 USD 23.Aug.2021 LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen Anleihen 291807.71 0.01191 291807.71 310000 310000 93.98 Vereinigte Staaten -- 4.35 15.März2029 4.4 USD 07.März2019 HPQ HP INC Unternehmen Anleihen 291455.94 0.0119 291455.94 305000 305000 93.67 Vereinigte Staaten -- 6.54 15.Apr.2032 4.2 USD 31.März2022 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen Anleihen 291458.49 0.0119 291458.49 348000 348000 82.95 Vereinigte Staaten -- 6.8 02.Nov.2031 2 USD 02.Nov.2021 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen Anleihen 291370.39 0.0119 291370.39 355000 355000 81.37 Vereinigte Staaten -- 6.02 01.Nov.2030 1.75 USD 30.Okt.2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 291522.31 0.0119 291522.31 438000 438000 65.41 Vereinigte Staaten -- 17.79 15.Mai2060 3.13 USD 18.Mai2020 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Anleihen 291314.39 0.01189 291314.39 330000 330000 88.18 Vereinigte Staaten -- 9.44 20.Sep.2037 5 USD 21.Sep.2017 OKE ONEOK INC Unternehmen Anleihen 291186.98 0.01189 291186.98 315000 315000 91.4 Vereinigte Staaten -- 12.97 15.Juli2048 5.2 USD 02.Juli2018 EXC PECO ENERGY CO Unternehmen Anleihen 291172.23 0.01189 291172.23 319000 319000 89.59 Vereinigte Staaten -- 14.62 15.Mai2052 4.6 USD 24.Mai2022 TCN TELUS CORPORATION Unternehmen Anleihen 291109.12 0.01189 291109.12 350000 350000 81.96 Kanada -- 13.88 15.Juni2049 4.3 USD 28.Mai2019 BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen Anleihen 290841.14 0.01188 290841.14 285000 285000 100.5 Kanada -- 2.47 11.Dez.2026 5.27 USD 11.Dez.2023 FDX FEDEX CORP Unternehmen Anleihen 290949.36 0.01188 290949.36 360000 360000 80.22 Vereinigte Staaten -- 12.2 01.Aug.2042 3.88 USD 27.Juli2012 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Anleihen 290888.08 0.01188 290888.08 299000 299000 95.89 Vereinigte Staaten -- 12.5 05.Dez.2043 4.5 USD 05.Dez.2013 AVGO BROADCOM INC Unternehmen Anleihen 290624.88 0.01187 290624.88 300000 300000 96.74 Vereinigte Staaten -- 3.96 15.Sep.2028 4.11 USD 07.Aug.2020 MA MASTERCARD INC Unternehmen Anleihen 290796.33 0.01187 290796.33 300000 300000 96.63 Vereinigte Staaten -- 3.54 26.Feb.2028 3.5 USD 26.Feb.2018 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen Anleihen 290140.93 0.01185 290140.93 335000 335000 86.51 Vereinigte Staaten -- 5.46 10.März2030 2.1 USD 10.März2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 289935.05 0.01184 289935.05 430000 430000 66.35 Vereinigte Staaten -- 15.61 15.Mai2050 2.95 USD 07.Mai2020 ECL ECOLAB INC Unternehmen Anleihen 289748.69 0.01183 289748.69 275000 275000 103.7 Vereinigte Staaten -- 11.19 08.Dez.2041 5.5 USD 08.Dez.2011 KR KROGER CO Unternehmen Anleihen 289666 0.01183 289666 251000 251000 112.3 Vereinigte Staaten -- 9.07 15.Apr.2038 6.9 USD 27.März2008 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 289776.26 0.01183 289776.26 336000 336000 86.12 Vereinigte Staaten -- 10.25 15.Sep.2037 3.6 USD 19.Sep.2017 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 289592.8 0.01182 289592.8 355000 355000 81.42 Vereinigte Staaten -- 6.32 28.Feb.2031 1.88 USD 16.Dez.2020 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen Anleihen 289472.43 0.01182 289472.43 345000 345000 83.04 Vereinigte Staaten -- 6.75 09.Nov.2031 2.25 USD 09.Nov.2021 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Anleihen 289312.91 0.01181 289312.91 412000 412000 70.1 Vereinigte Staaten -- 15.35 15.März2052 3.55 USD 16.Feb.2022 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Anleihen 289205.82 0.01181 289205.82 300000 300000 94.77 Vereinigte Staaten -- 8.15 01.Apr.2035 5 USD 12.Nov.2014 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen Anleihen 289193.9 0.01181 289193.9 330000 330000 86.31 Vereinigte Staaten -- 6.11 15.Apr.2031 2.95 USD 07.Okt.2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 289323.82 0.01181 289323.82 300000 300000 94.55 Japan -- 6.42 19.Apr.2033 4.32 USD 19.Apr.2022 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Anleihen 289208.12 0.01181 289208.12 363000 363000 78.46 Vereinigte Staaten -- 14.07 01.Dez.2047 3.75 USD 22.Nov.2017 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Anleihen 289140.27 0.01181 289140.27 345000 345000 83.3 Kanada -- 6.88 12.Jän.2032 2.45 USD 12.Jän.2022 FI FISERV INC Unternehmen Anleihen 288978.19 0.0118 288978.19 285000 285000 101.05 Vereinigte Staaten -- 7.59 15.März2034 5.45 USD 04.März2024 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 289098.69 0.0118 289098.69 275000 275000 103.92 Japan -- 5.22 13.Juli2030 5.85 USD 13.Juli2023 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Anleihen 289094.61 0.0118 289094.61 295000 295000 97.85 Vereinigte Staaten -- 6.9 15.Sep.2032 4.5 USD 13.Sep.2022 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 288898.73 0.0118 288898.73 275000 275000 103.21 Vereinigte Staaten -- 14.44 25.Mai2053 5.45 USD 25.Mai2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 288986.2 0.0118 288986.2 295000 295000 97.58 Vereinigte Staaten -- 1.3 15.Aug.2025 3.25 USD 19.Juni2015 AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen Anleihen 288675.34 0.01179 288675.34 325000 325000 87.82 Vereinigte Staaten -- 5.82 01.Dez.2030 3.13 USD 24.Nov.2020 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Anleihen 288717.42 0.01179 288717.42 285000 285000 100.29 Vereinigte Staaten -- 2.13 15.Juli2026 5.05 USD 21.Juli2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Anleihen 288390.61 0.01178 288390.61 360000 360000 79.41 Vereinigte Staaten -- 14.67 15.Jän.2048 3.5 USD 10.Nov.2017 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen Anleihen 288535.37 0.01178 288535.37 350000 350000 80.98 Vereinigte Staaten -- 7.45 15.Apr.2033 3.25 USD 10.März2021 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen Anleihen 288506.77 0.01178 288506.77 290000 290000 98.38 Vereinigte Staaten -- 7.66 15.Feb.2034 4.85 USD 05.Jän.2024 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 288503.76 0.01178 288503.76 320000 320000 90.14 Vereinigte Staaten -- 5.02 24.Sep.2029 2.38 USD 24.Sep.2019 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Anleihen 288264.79 0.01177 288264.79 365000 365000 78.71 Vereinigte Staaten -- 13.35 01.März2045 3.7 USD 02.März2015 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen Anleihen 288376.51 0.01177 288376.51 350000 350000 81.9 Vereinigte Staaten -- 6.53 01.Juli2031 2.05 USD 30.Juni2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 288378.8 0.01177 288378.8 295000 295000 95.71 Vereinigte Staaten -- 4.33 06.Apr.2029 4.3 USD 07.Apr.2022 KCN KINROSS GOLD CORP 144A Unternehmen Anleihen 288331.94 0.01177 288331.94 275000 275000 103.59 Kanada -- 6.95 15.Juli2033 6.25 USD 05.Juli2023 KR KROGER CO Unternehmen Anleihen 288309.2 0.01177 288309.2 325000 325000 87.78 Vereinigte Staaten -- 13.37 15.Jän.2048 4.65 USD 24.Juli2017 MET METLIFE INC Unternehmen Anleihen 288278.52 0.01177 288278.52 337000 337000 85.04 Vereinigte Staaten -- 12.15 13.Aug.2042 4.13 USD 13.Aug.2012 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 288216.26 0.01177 288216.26 350000 350000 81.59 Japan -- 6.22 22.Mai2032 2.17 USD 22.Feb.2021 PFE PFIZER INC Unternehmen Anleihen 287940.9 0.01176 287940.9 340000 340000 84.13 Vereinigte Staaten -- 5.68 28.Mai2030 1.7 USD 28.Mai2020 STT STATE STREET CORP Unternehmen Anleihen 288102.61 0.01176 288102.61 299000 299000 95.41 Vereinigte Staaten -- 2.03 19.Mai2026 2.65 USD 19.Mai2016 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Anleihen 287828.31 0.01175 287828.31 388000 388000 74.05 Vereinigte Staaten -- 14.16 13.März2052 3.48 USD 11.März2021 FLEX FLEX LTD Unternehmen Anleihen 287888.25 0.01175 287888.25 290000 290000 97.44 Singapur -- 5.08 12.Mai2030 4.88 USD 12.Mai2020 MPLX MPLX LP Unternehmen Anleihen 287867.7 0.01175 287867.7 295000 295000 97.17 Vereinigte Staaten -- 13.9 01.März2053 5.65 USD 09.Feb.2023 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 287872.73 0.01175 287872.73 347000 347000 81.46 Vereinigte Staaten -- 14.1 15.Mai2049 4.1 USD 08.Mai2019 PII POLARIS INC Unternehmen Anleihen 287801.28 0.01175 287801.28 270000 270000 106.35 Vereinigte Staaten -- 4.17 15.März2029 6.95 USD 16.Nov.2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Anleihen 287655.76 0.01175 287655.76 335000 335000 85.03 Vereinigte Staaten -- 6.4 23.Apr.2031 1.95 USD 23.Apr.2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 287517.99 0.01174 287517.99 352000 352000 81.6 Vereinigte Staaten -- 6.67 15.Sep.2031 2.3 USD 27.Sep.2021 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 287408.01 0.01174 287408.01 463000 463000 61.15 Vereinigte Staaten -- 16.7 15.Mai2051 2.5 USD 10.Dez.2020 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Anleihen 287197 0.01173 287197 370000 370000 75.05 Vereinigte Staaten -- 10.68 01.Apr.2044 5.25 USD 11.März2014 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 287208.3 0.01173 287208.3 305000 305000 93.81 Vereinigte Staaten -- 1.51 16.Okt.2025 0.8 USD 16.Okt.2020 AGR AVANGRID INC Unternehmen Anleihen 286933.4 0.01172 286933.4 290000 290000 97.5 Vereinigte Staaten -- 1 15.Apr.2025 3.2 USD 09.Apr.2020 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 286950.25 0.01172 286950.25 285000 285000 98.41 Vereinigte Staaten -- 3.86 01.Okt.2028 4.65 USD 21.Sep.2018 STT STATE STREET CORP Unternehmen Anleihen 286844.88 0.01171 286844.88 314000 314000 89.8 Vereinigte Staaten -- 5.17 30.März2031 3.15 USD 29.Okt.2020 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED Unternehmen Anleihen 286678.28 0.01171 286678.28 305000 305000 93.21 Vereinigte Staaten -- 1.93 01.Apr.2026 1.6 USD 22.März2021 VRSN VERISIGN INC Unternehmen Anleihen 286831.24 0.01171 286831.24 340000 340000 83.6 Vereinigte Staaten -- 6.33 15.Juni2031 2.7 USD 08.Juni2021 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 286474.67 0.0117 286474.67 338000 338000 82.82 Vereinigte Staaten -- 12.05 01.Okt.2042 3.95 USD 07.Sep.2012 WLK WESTLAKE CORP Unternehmen Anleihen 286504.58 0.0117 286504.58 318000 318000 89.51 Vereinigte Staaten -- 12.65 15.Aug.2046 5 USD 24.Apr.2017 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen Anleihen 286231.93 0.01169 286231.93 408000 408000 69.79 China -- 12.49 09.Feb.2041 2.7 USD 09.Feb.2021 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen Anleihen 286324.1 0.01169 286324.1 320000 320000 87.85 Vereinigte Staaten -- 6.68 15.Apr.2032 3.63 USD 07.Apr.2022 BBY BEST BUY CO INC Unternehmen Anleihen 286221.98 0.01169 286221.98 340000 340000 83.23 Vereinigte Staaten -- 5.9 01.Okt.2030 1.95 USD 01.Okt.2020 PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen Anleihen 286295.07 0.01169 286295.07 305000 305000 91.47 Vereinigte Staaten -- 12.66 01.Okt.2046 4.9 USD 28.Apr.2023 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 286218.95 0.01169 286218.95 330000 330000 86.59 Vereinigte Staaten -- 14.11 15.März2048 4.2 USD 14.März2018 SRE SEMPRA Unternehmen Anleihen 286296.13 0.01169 286296.13 365000 365000 77.82 Vereinigte Staaten -- 13.79 01.Feb.2048 4 USD 12.Jän.2018 CB ACE CAPITAL TRUST II Unternehmen Anleihen 286091.05 0.01168 286091.05 233000 233000 118.04 Vereinigte Staaten -- 4.54 01.Apr.2030 9.7 USD 31.März2000 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 286012.52 0.01168 286012.52 275000 275000 103.46 Vereinigte Staaten -- 8.72 25.Aug.2036 6.13 USD 25.Aug.2006 MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen Anleihen 286124.06 0.01168 286124.06 350000 350000 81.54 Vereinigte Staaten -- 6.67 19.Aug.2031 2 USD 19.Aug.2021 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen Anleihen 286104.04 0.01168 286104.04 400000 400000 71.05 Vereinigte Staaten -- 14.61 30.Juli2046 3 USD 12.Juli2016 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Anleihen 285858 0.01167 285858 355000 355000 80.47 Vereinigte Staaten -- 6.45 15.März2031 1.5 USD 17.Nov.2020 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Anleihen 285764.77 0.01167 285764.77 330000 330000 86.05 Vereinigte Staaten -- 6.01 15.Jän.2031 2.75 USD 30.Juni2020 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Anleihen 285520.6 0.01166 285520.6 297000 297000 95.7 Vereinigte Staaten -- 3.92 15.Aug.2028 3.7 USD 14.Aug.2018 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Anleihen 285640.62 0.01166 285640.62 320000 320000 89.01 Vereinigte Staaten -- 9.38 01.März2036 3.55 USD 01.März2016 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Anleihen 285450.6 0.01166 285450.6 305000 305000 91.15 Kanada -- 13.2 01.Apr.2049 5 USD 01.Apr.2019 AN AUTONATION INC Unternehmen Anleihen 285402.91 0.01165 285402.91 320000 320000 88.91 Vereinigte Staaten -- 6.64 01.März2032 3.85 USD 28.Feb.2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Anleihen 285392.52 0.01165 285392.52 300000 300000 94.77 Spanien -- 3.57 23.Feb.2028 3.8 USD 23.Okt.2017 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 285230.6 0.01165 285230.6 350000 350000 81.45 Vereinigte Staaten -- 6.04 15.Sep.2030 1.38 USD 17.Sep.2020 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen Anleihen 285331.61 0.01165 285331.61 315000 315000 89.63 Vereinigte Staaten -- 5.06 15.Nov.2029 2.6 USD 07.Nov.2019 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Anleihen 285214.77 0.01165 285214.77 270000 270000 103.74 Kanada -- 8.85 01.Dez.2036 5.88 USD 10.Apr.2018 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Anleihen 285428.77 0.01165 285428.77 280000 280000 100.26 Vereinigte Staaten -- 7.09 01.Juni2033 5.2 USD 23.Mai2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 285104.45 0.01164 285104.45 295000 295000 94.72 Vereinigte Staaten -- 11.43 01.Nov.2041 4.75 USD 03.Nov.2011 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Anleihen 284834.9 0.01163 284834.9 311000 311000 90.29 Vereinigte Staaten -- 5.33 01.Mai2030 3.2 USD 13.Apr.2020 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 284819.97 0.01163 284819.97 360000 360000 78.67 Vereinigte Staaten -- 14.69 15.Aug.2049 3.8 USD 26.Aug.2019 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 284498.31 0.01162 284498.31 305000 305000 93.23 Vereinigte Staaten -- 1.9 15.März2026 1.5 USD 17.März2021 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen Anleihen 284516.68 0.01162 284516.68 310000 310000 91.77 Vereinigte Staaten -- 5.33 26.März2030 3.1 USD 26.März2020 CLX CLOROX COMPANY Unternehmen Anleihen 284447.83 0.01161 284447.83 296000 296000 94.58 Vereinigte Staaten -- 3.18 01.Okt.2027 3.1 USD 28.Sep.2017 FTSCN FORTIS INC Unternehmen Anleihen 284162.27 0.0116 284162.27 295000 295000 94.86 Kanada -- 2.33 04.Okt.2026 3.06 USD 28.Juni2017 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 283977.1 0.0116 283977.1 305000 305000 92.97 Vereinigte Staaten -- 1.75 15.Jän.2026 0.7 USD 07.Jän.2021 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen Anleihen 283985.49 0.0116 283985.49 325000 325000 87.3 Vereinigte Staaten -- 5.4 15.März2030 2.5 USD 16.März2020 PNC PNC BANK NA Unternehmen Anleihen 284184.17 0.0116 284184.17 300000 300000 93.42 Vereinigte Staaten -- 3.28 25.Okt.2027 3.1 USD 23.Okt.2017 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Anleihen 284100.15 0.0116 284100.15 368000 368000 76.44 Vereinigte Staaten -- 14.75 15.Juli2050 3.8 USD 09.Juli2020 SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen Anleihen 283981.42 0.0116 283981.42 315000 315000 88.55 Vereinigte Staaten -- 12.47 15.Mai2044 4.38 USD 01.Mai2014 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 284081.79 0.0116 284081.79 376000 376000 73.75 Vereinigte Staaten -- 18.28 06.Apr.2071 3.8 USD 01.Okt.2021 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen Anleihen 283858.13 0.01159 283858.13 290000 290000 96.02 Vereinigte Staaten -- 3.55 01.Apr.2028 3.8 USD 22.Mai2019 OKE ONEOK INC Unternehmen Anleihen 283740.23 0.01159 283740.23 320000 320000 87.65 Vereinigte Staaten -- 12.81 13.Juli2047 4.95 USD 13.Juli2017 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 283688.5 0.01158 283688.5 350000 350000 80.76 Vereinigte Staaten -- 6.67 28.Juli2031 1.8 USD 27.Juli2021 CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 283560.13 0.01158 283560.13 285000 285000 97.79 Vereinigte Staaten -- 4.34 30.Mai2029 5.25 USD 12.Juni2019 NVR NVR INC Unternehmen Anleihen 283679.86 0.01158 283679.86 315000 315000 88.96 Vereinigte Staaten -- 5.37 15.Mai2030 3 USD 04.Mai2020 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Anleihen 283316.26 0.01157 283316.26 367000 367000 76.58 Vereinigte Staaten -- 14.29 01.Feb.2050 4 USD 15.Juli2019 ECL ECOLAB INC Unternehmen Anleihen 283423.61 0.01157 283423.61 275000 275000 102.01 Vereinigte Staaten -- 3.36 15.Jän.2028 5.25 USD 17.Nov.2022 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Anleihen 283358.16 0.01157 283358.16 335000 335000 84.45 Vereinigte Staaten -- 17.01 15.März2059 4.15 USD 22.Feb.2019 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen Anleihen 283302.54 0.01157 283302.54 294000 294000 95.71 Vereinigte Staaten -- 2.15 15.Juli2026 3.25 USD 05.Juli2019 MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen Anleihen 283471.52 0.01157 283471.52 300000 300000 93.14 Vereinigte Staaten -- 13.57 17.Dez.2048 4.88 USD 17.Dez.2018 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Anleihen 283365.65 0.01157 283365.65 285000 285000 97.85 Vereinigte Staaten -- 3.66 15.Mai2028 4.3 USD 22.Jän.2024 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Anleihen 283400.43 0.01157 283400.43 410000 410000 68.22 Vereinigte Staaten -- 15.86 14.Dez.2051 3.15 USD 14.Dez.2021 TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Unternehmen Anleihen 283419.38 0.01157 283419.38 290000 290000 96.5 Kanada -- 1.96 15.Mai2026 3.35 USD 09.Mai2016 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Anleihen 283033.38 0.01156 283033.38 333000 333000 84.85 Vereinigte Staaten -- 13.64 15.März2048 4.45 USD 19.März2018 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Anleihen 282906.08 0.01155 282906.08 371000 371000 75.96 Vereinigte Staaten -- 7.87 01.Feb.2033 1.88 USD 05.Aug.2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 282773.19 0.01155 282773.19 320000 320000 88.04 Vereinigte Staaten -- 4.5 25.Jän.2029 1.9 USD 25.Okt.2021 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 282873.06 0.01155 282873.06 270000 270000 104.57 Vereinigte Staaten -- 8.67 15.März2036 5.85 USD 09.März2006 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Anleihen 282939.63 0.01155 282939.63 315000 315000 87.71 Vereinigte Staaten -- 13.73 15.Apr.2050 4.7 USD 01.Apr.2020 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Anleihen 282883.97 0.01155 282883.97 335000 335000 83.89 Vereinigte Staaten -- 6.79 15.Jän.2032 2.75 USD 19.Nov.2021 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Anleihen 282592.98 0.01154 282592.98 420000 420000 66.59 Vereinigte Staaten -- 15.9 01.Juli2050 2.9 USD 05.Juni2020 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen Anleihen 282620.97 0.01154 282620.97 265000 265000 105.41 Vereinigte Staaten -- 5.07 15.Juli2030 6.2 USD 15.Juni2021 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Anleihen 282611.14 0.01154 282611.14 295000 295000 94.47 Vereinigte Staaten -- 2.82 15.Apr.2027 2.95 USD 14.März2022 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen Anleihen 282728.15 0.01154 282728.15 300000 300000 92.43 Vereinigte Staaten -- 6.59 14.Apr.2032 4 USD 14.Apr.2022 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 282468.72 0.01153 282468.72 293000 293000 95.48 Vereinigte Staaten -- 2.5 15.Dez.2026 3.28 USD 08.Dez.2016 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 282431.01 0.01153 282431.01 255000 255000 108.7 Vereinigte Staaten -- 8.94 01.Juni2037 6.38 USD 19.Feb.2008 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen Anleihen 282348.23 0.01153 282348.23 303000 303000 91.96 Vereinigte Staaten -- 4.96 07.Nov.2029 3.14 USD 07.Nov.2019 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Unternehmen Anleihen 282445.67 0.01153 282445.67 295000 295000 95.5 Vereinigte Staaten -- 2.69 02.März2027 3.5 USD 02.März2017 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen Anleihen 282500.65 0.01153 282500.65 299000 299000 93.22 Vereinigte Staaten -- 4.53 03.Mai2029 3.15 USD 03.Mai2019 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 282411.71 0.01153 282411.71 285000 285000 98.34 Vereinigte Staaten -- 1.21 15.Juli2025 3.75 USD 08.Juni2018 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Anleihen 282365.67 0.01153 282365.67 300000 300000 91.46 Vereinigte Staaten -- 11.32 01.Apr.2044 5.45 USD 20.März2014 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 282158 0.01152 282158 335000 335000 82.43 Vereinigte Staaten -- 13.61 15.Apr.2047 4 USD 05.Apr.2017 WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen Anleihen 282169.49 0.01152 282169.49 291000 291000 95.7 Vereinigte Staaten -- 2.41 15.Nov.2026 3.45 USD 25.Aug.2017 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 282005.36 0.01151 282005.36 280000 280000 99.73 Vereinigte Staaten -- 3.42 12.Jän.2028 4.7 USD 12.Jän.2023 K KELLANOVA Unternehmen Anleihen 281846.51 0.01151 281846.51 280000 280000 100.28 Vereinigte Staaten -- 7.01 01.März2033 5.25 USD 01.März2023 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Anleihen 281794.19 0.01151 281794.19 281000 281000 98.72 Vereinigte Staaten -- 3.6 25.Mai2028 4.6 USD 31.Mai2019 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 281852.07 0.01151 281852.07 275000 275000 102.28 Japan -- 6.59 13.Sep.2033 5.47 USD 13.Sep.2022 R RYDER SYSTEM INC Unternehmen Anleihen 281800.52 0.01151 281800.52 295000 295000 94.59 Vereinigte Staaten -- 2.5 01.Dez.2026 2.9 USD 14.Nov.2019 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 281731.77 0.0115 281731.77 317000 317000 86.77 Vereinigte Staaten -- 13.83 01.Okt.2048 4.3 USD 04.Okt.2018 FDX FEDEX CORP Unternehmen Anleihen 281593.07 0.0115 281593.07 335000 335000 82.21 Vereinigte Staaten -- 12.12 15.Apr.2043 4.1 USD 11.Apr.2013 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 281553.76 0.0115 281553.76 280000 280000 99.37 Japan -- 1.2 03.Juli2025 5.1 USD 06.Juli2022 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Anleihen 281615.08 0.0115 281615.08 308000 308000 91.29 Vereinigte Staaten -- 2.3 13.Aug.2026 1.15 USD 13.Aug.2021 GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen Anleihen 281488.01 0.01149 281488.01 260000 260000 105.63 Vereinigte Staaten -- 3.85 01.Nov.2028 6.5 USD 01.Nov.2023 SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen Anleihen 281445.73 0.01149 281445.73 360000 360000 77.9 Vereinigte Staaten -- 17.53 01.März2062 3.9 USD 28.Feb.2023 CRM SALESFORCE INC Unternehmen Anleihen 281338.31 0.01149 281338.31 430000 430000 64.82 Vereinigte Staaten -- 18.37 15.Juli2061 3.05 USD 12.Juli2021 BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD) Unternehmen Anleihen 281214.08 0.01148 281214.08 275000 275000 100.62 Kanada -- 2.46 07.Dez.2026 5.35 USD 07.Dez.2023 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen Anleihen 281185.93 0.01148 281185.93 305000 305000 90.49 Kanada -- 6.71 07.Apr.2032 3.6 USD 07.Apr.2022 FTNT FORTINET INC Unternehmen Anleihen 281123.66 0.01148 281123.66 305000 305000 92.14 Vereinigte Staaten -- 1.91 15.März2026 1 USD 05.März2021 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Anleihen 281093.39 0.01148 281093.39 280000 280000 98.62 Vereinigte Staaten -- 13.39 01.Juni2050 5.5 USD 19.Jän.2021 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Anleihen 281086.93 0.01148 281086.93 285000 285000 98.18 Vereinigte Staaten -- 1.29 15.Aug.2025 3.8 USD 10.Aug.2018 WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 281092.24 0.01148 281092.24 350000 350000 79.83 Vereinigte Staaten -- 6.72 01.Feb.2032 3.1 USD 10.Dez.2021 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 280990.43 0.01147 280990.43 284000 284000 97.67 Vereinigte Staaten -- 1.04 01.Mai2025 3.13 USD 01.Mai2015 HUM HUMANA INC Unternehmen Anleihen 280993.56 0.01147 280993.56 350000 350000 79.96 Vereinigte Staaten -- 7 03.Feb.2032 2.15 USD 03.Aug.2021 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 280796.56 0.01147 280796.56 315000 315000 89.03 Japan -- 4.87 13.Sep.2030 2.87 USD 13.Sep.2019 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Anleihen 280916.67 0.01147 280916.67 352000 352000 79.64 Vereinigte Staaten -- 6.39 15.Feb.2031 1.45 USD 20.Aug.2020 WRK WRKCO INC Unternehmen Anleihen 280876.16 0.01147 280876.16 295000 295000 95.1 Vereinigte Staaten -- 3.17 15.Sep.2027 3.38 USD 15.Feb.2019 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 280316.46 0.01145 280316.46 336000 336000 83.14 Vereinigte Staaten -- 12.47 01.März2043 3.95 USD 28.Feb.2013 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 280429 0.01145 280429 280000 280000 99.17 Vereinigte Staaten -- 4.25 16.Jän.2029 4.5 USD 08.Jän.2024 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 280401.87 0.01145 280401.87 418000 418000 65.92 Vereinigte Staaten -- 16.55 15.Mai2055 3.15 USD 17.Sep.2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 280268.29 0.01144 280268.29 302000 302000 92.49 Vereinigte Staaten -- 4.81 23.Aug.2029 3.3 USD 23.Aug.2017 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen Anleihen 280238.95 0.01144 280238.95 315000 315000 88.8 Vereinigte Staaten -- 14.66 15.Sep.2054 5 USD 05.Sep.2014 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 279906.35 0.01143 279906.35 305000 305000 91.71 Vereinigte Staaten -- 2.37 09.Sep.2026 1.3 USD 09.Sep.2021 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 279935.05 0.01143 279935.05 252000 252000 110.62 Vereinigte Staaten -- 10.4 01.Sep.2040 6.45 USD 20.Mai2010 TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen Anleihen 279894.2 0.01143 279894.2 295000 295000 93.34 Vereinigte Staaten -- 4.84 01.Nov.2029 3.8 USD 12.Sep.2019 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 279993.81 0.01143 279993.81 315000 315000 88.67 Vereinigte Staaten -- 13.93 10.Sep.2048 4.5 USD 08.Juni2018 AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen Anleihen 279772.45 0.01142 279772.45 313199 313199 88.92 Vereinigte Staaten -- 5 15.Aug.2033 3.15 USD 15.Aug.2019 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 279618.56 0.01142 279618.56 311000 311000 88.41 Vereinigte Staaten -- 13.57 01.Dez.2048 4.65 USD 30.Nov.2018 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 279652.78 0.01142 279652.78 285000 285000 97.59 Vereinigte Staaten -- 1.27 01.Aug.2025 3.45 USD 31.Juli2015 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Anleihen 279181.09 0.0114 279181.09 315000 315000 87.85 Vereinigte Staaten -- 5.13 15.Dez.2029 2.75 USD 12.Sep.2019 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 278946.75 0.01139 278946.75 306000 306000 90.93 Japan -- 10.81 07.März2039 4.15 USD 07.März2019 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 278973.04 0.01139 278973.04 300000 300000 92.58 Vereinigte Staaten -- 2.05 11.Mai2026 1.1 USD 10.Mai2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 279039.86 0.01139 279039.86 290000 290000 95.42 Vereinigte Staaten -- 4.3 08.Jän.2029 3.65 USD 08.Jän.2019 BIDU BAIDU INC Unternehmen Anleihen 278676.22 0.01138 278676.22 300000 300000 91.27 China -- 5.22 07.Apr.2030 3.42 USD 07.Apr.2020 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Anleihen 278764.43 0.01138 278764.43 315000 315000 87.85 Vereinigte Staaten -- 4.78 01.Juni2029 2 USD 12.Mai2021 AET AETNA INC Unternehmen Anleihen 278267.33 0.01136 278267.33 335000 335000 81.55 Vereinigte Staaten -- 11.92 15.Nov.2042 4.13 USD 07.Nov.2012 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 278236.52 0.01136 278236.52 295000 295000 93.77 Vereinigte Staaten -- 2.63 15.Jän.2027 2.75 USD 03.Okt.2019 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen Anleihen 278225.21 0.01136 278225.21 255000 255000 106.69 Vereinigtes Königreich -- 7.65 15.Apr.2034 5.38 USD 06.Apr.2004 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen Anleihen 277997.24 0.01135 277997.24 340000 340000 81 Vereinigte Staaten -- 7.25 20.Apr.2032 1.75 USD 20.Apr.2020 MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen Anleihen 277957.16 0.01135 277957.16 290000 290000 95.2 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Jän.2028 3.25 USD 13.Apr.2018 NTAP NETAPP INC Unternehmen Anleihen 277946.11 0.01135 277946.11 289000 289000 95.68 Vereinigte Staaten -- 1.2 22.Juni2025 1.88 USD 22.Juni2020 NXPI NXP BV Unternehmen Anleihen 277891.57 0.01135 277891.57 333000 333000 83.14 Vereinigte Staaten -- 6.91 15.Feb.2032 2.65 USD 16.Mai2022 ORI OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA Unternehmen Anleihen 278042.19 0.01135 278042.19 380000 380000 72.03 Vereinigte Staaten -- 14.47 11.Juni2051 3.85 USD 11.Juni2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 277934.99 0.01135 277934.99 275000 275000 100.98 Vereinigte Staaten -- 5.85 21.März2031 5.1 USD 21.März2024 WRK WRKCO INC Unternehmen Anleihen 277991.16 0.01135 277991.16 325000 325000 84.69 Vereinigte Staaten -- 7.74 15.Juni2033 3 USD 03.Juni2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 277658.2 0.01134 277658.2 275000 275000 99.91 Vereinigte Staaten -- 1.68 09.Jän.2026 4.95 USD 10.Jän.2024 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen Anleihen 277694.42 0.01134 277694.42 277000 277000 99.63 Vereinigte Staaten -- 4.57 15.Aug.2029 5.3 USD 22.Aug.2022 MAS MASCO CORPORATION Unternehmen Anleihen 277794.77 0.01134 277794.77 320000 320000 85.16 Vereinigte Staaten -- 13.11 15.Mai2047 4.5 USD 21.Juni2017 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 277803.29 0.01134 277803.29 304000 304000 89.84 Vereinigte Staaten -- 12.63 26.Mai2045 4.6 USD 26.Mai2015 ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 277688.09 0.01134 277688.09 315000 315000 87.84 Vereinigte Staaten -- 12.52 01.März2044 4.4 USD 07.März2014 VMW VMWARE LLC Unternehmen Anleihen 277730.82 0.01134 277730.82 280000 280000 97.47 Vereinigte Staaten -- 5.12 15.Mai2030 4.7 USD 07.Apr.2020 BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen Anleihen 277377.62 0.01133 277377.62 315000 315000 87.92 Vereinigte Staaten -- 14.13 17.März2052 4.95 USD 17.März2022 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Anleihen 277554.49 0.01133 277554.49 270000 270000 100.37 Vereinigte Staaten -- 4.6 15.Okt.2029 5.4 USD 02.Aug.2022 R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen Anleihen 277549.98 0.01133 277549.98 295000 295000 93.88 Vereinigte Staaten -- 2.75 01.März2027 2.85 USD 24.Feb.2022 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 277337.31 0.01132 277337.31 275000 275000 100.36 Vereinigte Staaten -- 7.65 01.März2034 5.15 USD 23.Feb.2024 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 277152.59 0.01132 277152.59 315000 315000 87.93 Vereinigte Staaten -- 4.23 15.Sep.2028 1.5 USD 21.Sep.2021 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 277314.95 0.01132 277314.95 369000 369000 75.03 Vereinigte Staaten -- 15.44 15.März2052 3.7 USD 11.März2022 AET AETNA INC Unternehmen Anleihen 276883.95 0.01131 276883.95 361000 361000 76.25 Vereinigte Staaten -- 13.77 15.Aug.2047 3.88 USD 10.Aug.2017 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen Anleihen 276894.76 0.01131 276894.76 265000 265000 102.43 Vereinigte Staaten -- 6.94 15.Mai2033 5.63 USD 19.Mai2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 277039.1 0.01131 277039.1 285000 285000 96.45 Japan -- 1.12 25.Mai2026 2.23 USD 25.Feb.2020 PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen Anleihen 276904.63 0.01131 276904.63 265000 265000 103.31 Vereinigte Staaten -- 6.43 15.Juli2032 5.9 USD 08.Juli2022 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Anleihen 276957.18 0.01131 276957.18 275000 275000 100.01 Vereinigte Staaten -- 4.3 29.Jän.2029 4.35 USD 29.Jän.2024 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen Anleihen 276763.02 0.0113 276763.02 430000 430000 63.93 China -- 17.49 09.Feb.2061 3.25 USD 09.Feb.2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 276652.5 0.0113 276652.5 330000 330000 83.24 Vereinigte Staaten -- 5.65 15.Juni2030 2.1 USD 03.Juni2020 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 276708.71 0.0113 276708.71 290000 290000 93.44 Vereinigte Staaten -- 6.33 21.Mai2037 5.64 USD 23.Mai2022 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Anleihen 276870.17 0.0113 276870.17 348000 348000 79.12 Vereinigte Staaten -- 14.97 15.Feb.2050 3.75 USD 28.Mai2019 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen Anleihen 276656.05 0.0113 276656.05 275000 275000 99.56 Niederlande -- 4.2 09.Jän.2029 4.8 USD 09.Jän.2024 HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen Anleihen 276426.02 0.01129 276426.02 325000 325000 84.7 Vereinigte Staaten -- 5.25 15.Feb.2030 3.05 USD 13.Sep.2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 276535.07 0.01129 276535.07 275000 275000 100.47 Vereinigte Staaten -- 2.74 19.März2027 5 USD 21.März2024 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen Anleihen 276334.41 0.01128 276334.41 285000 285000 96.24 Vereinigte Staaten -- 4.19 01.Aug.2030 4.63 USD 27.Juli2020 R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen Anleihen 276369.21 0.01128 276369.21 270000 270000 100.67 Vereinigte Staaten -- 3.64 01.Juni2028 5.25 USD 19.Mai2023 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen Anleihen 275974.68 0.01127 275974.68 335000 335000 82.05 Kanada -- 6.61 01.Aug.2031 2.15 USD 24.Juni2021 PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen Anleihen 275938.99 0.01127 275938.99 310000 310000 87.59 Vereinigte Staaten -- 5.7 01.Okt.2030 2.9 USD 22.Sep.2020 JD JD.COM INC Unternehmen Anleihen 275847.19 0.01126 275847.19 300000 300000 91.26 China -- 5.11 14.Jän.2030 3.38 USD 14.Jän.2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 275796.99 0.01126 275796.99 335000 335000 82.22 Japan -- 5.77 08.Sep.2031 1.98 USD 08.Sep.2020 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Anleihen 275661.02 0.01126 275661.02 295000 295000 93.05 Vereinigte Staaten -- 2.66 15.Jän.2027 1.95 USD 24.Jän.2022 BC BRUNSWICK CORP Unternehmen Anleihen 275628.94 0.01125 275628.94 345000 345000 79.63 Vereinigte Staaten -- 6.56 18.Aug.2031 2.4 USD 18.Aug.2021 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 275296.81 0.01124 275296.81 380000 380000 71.4 Vereinigte Staaten -- 15.69 01.Juni2051 3.25 USD 14.Mai2021 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 275300.12 0.01124 275300.12 286000 286000 94.37 Vereinigte Staaten -- 12.62 15.Nov.2046 5.15 USD 23.Nov.2018 HPQ HP INC Unternehmen Anleihen 275330.69 0.01124 275330.69 290000 290000 94.11 Vereinigte Staaten -- 2.98 17.Juni2027 3 USD 17.Juni2020 ILMN ILLUMINA INC Unternehmen Anleihen 275323.85 0.01124 275323.85 270000 270000 100.28 Vereinigte Staaten -- 1.54 12.Dez.2025 5.8 USD 13.Dez.2022 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Anleihen 275177.72 0.01124 275177.72 275000 275000 99.9 Vereinigte Staaten -- 14.43 01.Apr.2054 5.6 USD 18.März2024 UNM UNUM GROUP Unternehmen Anleihen 275356.03 0.01124 275356.03 360000 360000 75.32 Vereinigte Staaten -- 14.22 15.Juni2051 4.13 USD 14.Juni2021 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 274989.23 0.01123 274989.23 322000 322000 85.26 Vereinigte Staaten -- 11.97 15.März2042 4.2 USD 13.März2012 CTVA EIDP INC Unternehmen Anleihen 275138.49 0.01123 275138.49 287000 287000 95.53 Vereinigte Staaten -- 1.26 15.Juli2025 1.7 USD 15.Mai2020 APTV APTIV PLC Unternehmen Anleihen 274813.79 0.01122 274813.79 315000 315000 87.01 Vereinigte Staaten -- 6.79 01.März2032 3.25 USD 18.Feb.2022 FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen Anleihen 274848.36 0.01122 274848.36 335000 335000 82.02 Vereinigte Staaten -- 14.47 25.März2052 4.5 USD 25.März2022 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Anleihen 274656.27 0.01121 274656.27 335000 335000 80.96 Vereinigte Staaten -- 6.27 01.Apr.2031 2.1 USD 16.Feb.2021 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 274483.33 0.01121 274483.33 315000 315000 87.11 Vereinigte Staaten -- 3.82 15.März2028 0.9 USD 07.Jän.2021 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 274423.2 0.01121 274423.2 280000 280000 97.87 Vereinigte Staaten -- 1.8 14.März2026 3.75 USD 14.Sep.2015 SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen Anleihen 274555.44 0.01121 274555.44 287000 287000 95.13 Vereinigte Staaten -- 2.61 22.Jän.2027 2.95 USD 21.Apr.2017 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 274226.92 0.0112 274226.92 305000 305000 89.59 Vereinigte Staaten -- 12.23 01.März2043 4.4 USD 28.Feb.2012 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Anleihen 274289.45 0.0112 274289.45 345000 345000 79.37 Vereinigte Staaten -- 14.98 15.März2052 4.1 USD 06.Jän.2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 274105.27 0.01119 274105.27 335000 335000 81.28 Vereinigte Staaten -- 6.13 13.Nov.2030 1.45 USD 13.Nov.2020 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Anleihen 274060.91 0.01119 274060.91 320000 320000 84.98 Vereinigte Staaten -- 14.14 01.Feb.2049 4.25 USD 15.Jän.2019 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 274115.78 0.01119 274115.78 272000 272000 98.75 Vereinigte Staaten -- 6.74 01.Nov.2032 5 USD 20.Sep.2022 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 274031.9 0.01119 274031.9 325000 325000 84.01 Vereinigte Staaten -- 13.93 01.März2048 4.2 USD 01.März2018 PFE PFIZER INC Unternehmen Anleihen 274012.03 0.01119 274012.03 285000 285000 96.02 Vereinigte Staaten -- 4 15.Sep.2028 3.6 USD 07.Sep.2018 SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen Anleihen 274012.32 0.01119 274012.32 275000 275000 99.49 Vereinigtes Königreich -- 7.62 20.März2034 5.4 USD 20.März2024 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 273911.01 0.01118 273911.01 365000 365000 74.64 Vereinigte Staaten -- 13.94 15.Aug.2046 3.5 USD 18.Aug.2016 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Anleihen 273719.47 0.01118 273719.47 280000 280000 96.71 Vereinigte Staaten -- 2.03 15.Juni2026 3.7 USD 06.Mai2016 HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen Anleihen 273718.35 0.01118 273718.35 324000 324000 83.93 Vereinigte Staaten -- 5.69 01.Juni2030 1.7 USD 01.Juni2020 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 273708.84 0.01118 273708.84 365000 365000 74.74 Vereinigte Staaten -- 11.94 01.März2041 3.38 USD 25.Feb.2021 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 273877.01 0.01118 273877.01 325000 325000 84.21 Schweiz -- 12.69 21.Sep.2042 3.7 USD 21.Sep.2012 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Anleihen 273903.27 0.01118 273903.27 240000 240000 110.9 Vereinigte Staaten -- 9.83 01.Apr.2040 6.6 USD 02.Apr.2020 RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 273465.45 0.01117 273465.45 282000 282000 96.17 Vereinigte Staaten -- 1.1 18.Mai2025 2.25 USD 18.Mai2020 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Anleihen 273571.69 0.01117 273571.69 315000 315000 86.68 Vereinigte Staaten -- 5.4 01.März2030 2.3 USD 27.Feb.2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 273236.7 0.01116 273236.7 270000 270000 100.15 Vereinigte Staaten -- 3.76 15.Juli2028 5.25 USD 25.Mai2023 CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen Anleihen 273439.48 0.01116 273439.48 275000 275000 98.44 Vereinigte Staaten -- 1.17 15.Juni2025 3.5 USD 17.Juni2015 DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen Anleihen 273420.85 0.01116 273420.85 413000 413000 65.37 Vereinigte Staaten -- 16.5 10.Dez.2051 2.8 USD 10.Dez.2021 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Anleihen 273119.01 0.01115 273119.01 295000 295000 91.44 Kanada -- 4.98 15.Nov.2029 3.13 USD 15.Nov.2019 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen Anleihen 273025.35 0.01115 273025.35 270000 270000 100.1 Vereinigte Staaten -- 6.6 15.Juli2032 5.1 USD 13.Juli2022 GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen Anleihen 273183.15 0.01115 273183.15 297000 297000 91.65 Vereinigte Staaten -- 2.21 15.Juli2026 1.65 USD 23.Juni2022 OC OWENS CORNING Unternehmen Anleihen 273109.23 0.01115 273109.23 327000 327000 82.66 Vereinigte Staaten -- 13.42 15.Juli2047 4.3 USD 26.Juni2017 ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen Anleihen 272882.39 0.01114 272882.39 285000 285000 94.94 Vereinigte Staaten -- 3.41 12.Jän.2028 3.88 USD 12.Juni2017 COR CENCORA INC Unternehmen Anleihen 272875.11 0.01114 272875.11 305000 305000 88.44 Vereinigte Staaten -- 5.43 15.Mai2030 2.8 USD 19.Mai2020 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Anleihen 272877.11 0.01114 272877.11 350000 350000 76.93 Vereinigte Staaten -- 13.66 15.Juni2046 3.65 USD 27.Juni2016 FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen Anleihen 272867.18 0.01114 272867.18 285000 285000 95.6 Vereinigte Staaten -- 3.6 14.März2028 3.95 USD 14.März2018 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen Anleihen 272807.52 0.01114 272807.52 275000 275000 98.15 Australien -- 1.15 09.Juni2025 3.5 USD 09.Juni2022 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen Anleihen 272503.41 0.01113 272503.41 275000 275000 98.58 Vereinigte Staaten -- 7.16 16.Feb.2033 4.5 USD 16.Feb.2023 SRE SEMPRA Unternehmen Anleihen 272678.16 0.01113 272678.16 270000 270000 100.14 Vereinigte Staaten -- 7.17 01.Aug.2033 5.5 USD 23.Juni2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 272564.78 0.01113 272564.78 265000 265000 101.65 Japan -- 2.11 13.Juli2026 5.88 USD 13.Juli2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 272572.97 0.01113 272572.97 355000 355000 75.66 Vereinigte Staaten -- 12.28 15.Mai2041 3.05 USD 19.Mai2021 GWW WW GRAINGER INC Unternehmen Anleihen 272497.77 0.01113 272497.77 327000 327000 81.96 Vereinigte Staaten -- 13.69 15.Mai2046 3.75 USD 16.Mai2016 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen Anleihen 272374.96 0.01112 272374.96 275000 275000 98.33 Vereinigte Staaten -- 1.68 30.Jän.2026 4.5 USD 31.Jän.2019 KR KROGER CO Unternehmen Anleihen 272388.4 0.01112 272388.4 285000 285000 94.38 Vereinigte Staaten -- 2.38 15.Okt.2026 2.65 USD 03.Okt.2016 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Anleihen 272043.48 0.01111 272043.48 415000 415000 64.95 Vereinigte Staaten -- 15.55 15.Juli2050 3 USD 22.Juni2020 PFE PFIZER INC Unternehmen Anleihen 272019.83 0.01111 272019.83 402000 402000 66.77 Vereinigte Staaten -- 16.3 28.Mai2050 2.7 USD 28.Mai2020 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Anleihen 271990.77 0.01111 271990.77 270000 270000 99.28 Vereinigte Staaten -- 7.49 15.Dez.2033 5 USD 12.Dez.2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 272116.08 0.01111 272116.08 300000 300000 90.56 Vereinigte Staaten -- 11.93 15.März2042 4.38 USD 08.März2012 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 272128.09 0.01111 272128.09 315000 315000 85.49 Vereinigte Staaten -- 6.65 01.Dez.2031 2.8 USD 29.Nov.2021 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Anleihen 271739.93 0.0111 271739.93 306000 306000 88.76 Vereinigte Staaten -- 3.33 14.Sep.2027 1.1 USD 14.Sep.2020 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen Anleihen 271763.33 0.0111 271763.33 269000 269000 100.65 Vereinigte Staaten -- 2.48 01.Sep.2029 5.25 USD 15.Aug.2019 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen Anleihen 271708.21 0.01109 271708.21 307000 307000 86.57 Vereinigte Staaten -- 12.39 15.Apr.2044 4.3 USD 24.Apr.2014 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Anleihen 271489.59 0.01109 271489.59 250000 250000 106.92 Vereinigte Staaten -- 10.45 01.Juni2039 5.2 USD 18.Mai2009 STE STERIS IRISH FINCO UNLIMITED CO Unternehmen Anleihen 271416.96 0.01108 271416.96 365000 365000 74.24 Vereinigte Staaten -- 14.99 15.März2051 3.75 USD 01.Apr.2021 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen Anleihen 271031.1 0.01107 271031.1 278000 278000 95.76 Vereinigte Staaten -- 6.5 14.Mai2032 4.7 USD 04.Mai2022 MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen Anleihen 270867.04 0.01106 270867.04 278000 278000 96.47 Vereinigte Staaten -- 2.91 15.Juni2027 3.4 USD 06.Nov.2023 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Anleihen 270642.99 0.01105 270642.99 335000 335000 80.5 Vereinigte Staaten -- 14.03 01.März2048 4 USD 20.Feb.2018 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 270712.74 0.01105 270712.74 310000 310000 86.63 Kanada -- 5.59 15.Juni2030 2.45 USD 15.Juni2020 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen Anleihen 270704.83 0.01105 270704.83 275000 275000 97.27 Australien -- 2.94 09.Juni2027 3.9 USD 09.Juni2022 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Anleihen 270543.43 0.01105 270543.43 331000 331000 79.9 Vereinigte Staaten -- 13.11 01.Apr.2045 3.75 USD 22.Okt.2015 SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen Anleihen 270675.72 0.01105 270675.72 495000 495000 54.41 Vereinigte Staaten -- 19.8 15.Aug.2060 2.3 USD 13.Aug.2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 270650.39 0.01105 270650.39 275000 275000 97.06 Vereinigte Staaten -- 2.86 15.Mai2027 3.7 USD 20.Mai2022 DHI D R HORTON INC Unternehmen Anleihen 270396.88 0.01104 270396.88 295000 295000 91.07 Vereinigte Staaten -- 2.44 15.Okt.2026 1.3 USD 05.Aug.2021 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 270374.74 0.01104 270374.74 325000 325000 82.86 Vereinigte Staaten -- 13.93 28.Feb.2048 4.15 USD 28.Feb.2018 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Anleihen 270398.88 0.01104 270398.88 285000 285000 94.46 Vereinigte Staaten -- 4.76 15.Aug.2029 3.55 USD 13.Mai2019 WTW TRINITY ACQUISITION PLC Unternehmen Anleihen 270453.6 0.01104 270453.6 275000 275000 98.2 Vereinigte Staaten -- 1.78 15.März2026 4.4 USD 22.März2016 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Anleihen 270244.27 0.01103 270244.27 275000 275000 97.61 Vereinigte Staaten -- 14.19 15.Mai2054 5.63 USD 15.Feb.2024 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 270201.34 0.01103 270201.34 360000 360000 73.66 Vereinigte Staaten -- 15.03 01.Mai2050 3.45 USD 14.Apr.2020 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 270024.22 0.01103 270024.22 270000 270000 99.52 Vereinigte Staaten -- 4.29 20.Feb.2029 4.75 USD 20.Feb.2024 RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Unternehmen Anleihen 270110 0.01103 270110 260000 260000 103.69 Vereinigte Staaten -- 7.18 15.Sep.2033 6 USD 08.Juni2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 269787.92 0.01102 269787.92 350000 350000 76.46 Japan -- 12.76 14.Jän.2042 3.05 USD 14.Jän.2022 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 269554.99 0.01101 269554.99 328000 328000 81.77 Vereinigte Staaten -- 14.91 22.Feb.2052 4.2 USD 22.Feb.2022 TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen Anleihen 269720.66 0.01101 269720.66 265000 265000 101.43 Vereinigte Staaten -- 7.02 03.März2033 5.25 USD 03.März2023 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Anleihen 269427.1 0.011 269427.1 240000 240000 109.5 Vereinigte Staaten -- 7 01.Nov.2033 6.55 USD 25.Okt.2023 TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen Anleihen 269377.65 0.011 269377.65 300000 300000 88 Mexiko -- 12.8 24.Mai2049 5.25 USD 24.Mai2019 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 269437.95 0.011 269437.95 300000 300000 88.6 Vereinigte Staaten -- 4.14 15.Okt.2028 2.7 USD 23.Sep.2022 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Anleihen 269423.25 0.011 269423.25 275000 275000 97.72 Vereinigte Staaten -- 1.34 01.Sep.2025 3.5 USD 17.Aug.2015 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Anleihen 269114.23 0.01099 269114.23 364000 364000 72.29 Vereinigte Staaten -- 15.37 01.Apr.2051 3.35 USD 11.März2021 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 269153.98 0.01099 269153.98 257000 257000 102.82 Japan -- 4.99 27.Mai2031 5.74 USD 27.Feb.2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 269229.12 0.01099 269229.12 270000 270000 99.64 Vereinigte Staaten -- 2.78 15.Apr.2027 4.6 USD 21.März2024 OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen Anleihen 268898.39 0.01098 268898.39 260000 260000 103.22 Vereinigte Staaten -- 11.29 15.Sep.2043 6.2 USD 12.Sep.2013 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 268861.8 0.01098 268861.8 280000 280000 95.07 Vereinigte Staaten -- 3.36 15.Dez.2027 3.38 USD 04.Okt.2022 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 268930.73 0.01098 268930.73 386000 386000 68.32 Vereinigte Staaten -- 15.57 15.Apr.2050 3 USD 18.Feb.2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 268703.01 0.01097 268703.01 270000 270000 98.48 Vereinigte Staaten -- 7.64 31.Jän.2034 4.85 USD 11.Jän.2024 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Anleihen 268676.18 0.01097 268676.18 279000 279000 95.72 Vereinigte Staaten -- 9.69 06.Feb.2037 4.1 USD 06.Feb.2017 ACGL ARCH CAPITAL GROUP (US) INC Unternehmen Anleihen 268331.6 0.01096 268331.6 275000 275000 95.49 Vereinigte Staaten -- 11.79 01.Nov.2043 5.14 USD 13.Dez.2013 H HYATT HOTELS CORP Unternehmen Anleihen 268357.06 0.01096 268357.06 276000 276000 97.08 Vereinigte Staaten -- 3.94 15.Sep.2028 4.38 USD 16.Aug.2018 NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen Anleihen 268401.33 0.01096 268401.33 250000 250000 104.49 Vereinigte Staaten -- 7.96 01.Apr.2035 5.88 USD 28.Aug.2019 R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen Anleihen 268061.34 0.01095 268061.34 275000 275000 97.23 Vereinigte Staaten -- 1.37 01.Sep.2025 3.35 USD 07.Mai2020 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen Anleihen 267876.06 0.01094 267876.06 280000 280000 95.56 Vereinigte Staaten -- 2.73 15.März2027 3.2 USD 10.März2017 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 267930.47 0.01094 267930.47 360000 360000 74.31 Vereinigte Staaten -- 17.08 15.Sep.2056 3.5 USD 15.Sep.2016 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Anleihen 267951.71 0.01094 267951.71 255000 255000 103 Vereinigte Staaten -- 4.08 17.Jän.2029 5.75 USD 17.Nov.2023 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Anleihen 267421.31 0.01092 267421.31 285000 285000 93.74 Vereinigte Staaten -- 2.79 15.März2027 2.75 USD 06.Jän.2023 PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen Anleihen 267322.95 0.01092 267322.95 277000 277000 96.38 Vereinigte Staaten -- 3.57 15.März2028 3.75 USD 27.Feb.2018 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 267104.01 0.01091 267104.01 285000 285000 93 Vereinigte Staaten -- 1.96 15.Apr.2026 1.6 USD 29.März2021 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Anleihen 267096.64 0.01091 267096.64 315000 315000 84.04 Deutschland -- 5.82 14.Jän.2032 3.73 USD 14.Jän.2021 IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen Anleihen 267187.5 0.01091 267187.5 270000 270000 97.21 Vereinigte Staaten -- 11.71 30.Nov.2043 5.38 USD 12.Nov.2013 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen Anleihen 266832.5 0.0109 266832.5 250000 250000 103.84 Kanada -- 3.81 03.Okt.2028 5.99 USD 03.Okt.2023 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 266859.7 0.0109 266859.7 260000 260000 101.7 Vereinigte Staaten -- 7.06 01.Feb.2035 6.05 USD 01.Feb.2024 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Anleihen 266974.52 0.0109 266974.52 275000 275000 96.78 Vereinigte Staaten -- 2.65 01.März2027 4 USD 02.Feb.2017 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen Anleihen 266871.42 0.0109 266871.42 296000 296000 89.2 Vereinigte Staaten -- 5.03 15.Dez.2029 3.38 USD 26.Sep.2019 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 266849.86 0.0109 266849.86 270000 270000 98.16 Vereinigte Staaten -- 7.07 06.Feb.2033 4.75 USD 06.Feb.2023 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 266841.56 0.0109 266841.56 330000 330000 80.3 Vereinigte Staaten -- 6.1 15.Okt.2030 1.25 USD 20.Aug.2020 MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Unternehmen Anleihen 266412.72 0.01088 266412.72 270000 270000 97.9 Vereinigte Staaten -- 1.73 27.Jän.2026 4.65 USD 27.Jän.2023 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Anleihen 266461.19 0.01088 266461.19 368000 368000 70.65 Vereinigte Staaten -- 12.1 19.Mai2050 4.95 USD 19.Mai2020 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 266346.33 0.01088 266346.33 320000 320000 82.4 Vereinigte Staaten -- 5.95 01.Okt.2030 1.7 USD 28.Sep.2020 ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen Anleihen 266098.03 0.01087 266098.03 286000 286000 91.22 Vereinigte Staaten -- 13.12 01.Juni2052 5.65 USD 13.Mai2022 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Anleihen 266265.87 0.01087 266265.87 385000 385000 69.06 Vereinigte Staaten -- 15.48 15.Sep.2049 3.1 USD 15.Nov.2019 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 265905.32 0.01086 265905.32 275000 275000 96.45 Vereinigte Staaten -- 14.82 09.Sep.2052 4.95 USD 09.Sep.2022 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Anleihen 266034.07 0.01086 266034.07 295000 295000 90 Vereinigte Staaten -- 4.95 01.Sep.2029 2.5 USD 16.Aug.2019 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 265776.94 0.01085 265776.94 284000 284000 91.89 Vereinigte Staaten -- 12.33 15.Mai2044 4.63 USD 17.Juli2020 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen Anleihen 265722.44 0.01085 265722.44 320000 320000 81.3 Vereinigte Staaten -- 13.75 01.Mai2049 4.28 USD 26.Apr.2019 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 265656.29 0.01085 265656.29 300000 300000 88.46 Vereinigte Staaten -- 3.75 06.März2028 1.5 USD 04.März2021 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen Anleihen 265790.76 0.01085 265790.76 300000 300000 88.56 Vereinigte Staaten -- 3.34 15.Sep.2027 1.05 USD 11.Sep.2020 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen Anleihen 265798.62 0.01085 265798.62 358000 358000 73.74 Vereinigte Staaten -- 14.35 30.Juli2046 3.2 USD 29.Juli2016 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 265731.87 0.01085 265731.87 285000 285000 92.28 Vereinigte Staaten -- 2.86 15.Apr.2027 2.13 USD 18.Feb.2020 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Anleihen 265666.04 0.01085 265666.04 320000 320000 81.59 Vereinigte Staaten -- 13.96 15.Nov.2047 3.9 USD 20.Okt.2017 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen Anleihen 265547.73 0.01084 265547.73 275000 275000 96.43 Vereinigte Staaten -- 3.55 15.März2028 4 USD 20.Sep.2018 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 265508.73 0.01084 265508.73 310000 310000 85.34 Vereinigte Staaten -- 14.16 01.März2049 4.3 USD 19.Feb.2019 MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen Anleihen 265236.19 0.01083 265236.19 260000 260000 100.02 Vereinigte Staaten -- 7.2 15.Nov.2033 5.45 USD 13.Nov.2013 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen Anleihen 265327.79 0.01083 265327.79 317000 317000 82.51 Vereinigte Staaten -- 12.54 01.Dez.2042 3.7 USD 30.Nov.2012 A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen Anleihen 264914.45 0.01082 264914.45 315000 315000 84 Vereinigte Staaten -- 6.26 12.März2031 2.3 USD 12.März2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 264933.48 0.01082 264933.48 277000 277000 95.1 Vereinigte Staaten -- 3.48 29.Jän.2028 3.4 USD 29.Jän.2018 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 264925.72 0.01082 264925.72 355000 355000 73.25 Vereinigte Staaten -- 14.94 01.Nov.2049 3.4 USD 04.Nov.2019 MMM 3M CO Unternehmen Anleihen 264794.63 0.01081 264794.63 280000 280000 93.28 Vereinigte Staaten -- 3.25 15.Okt.2027 2.88 USD 02.Okt.2017 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 264856.66 0.01081 264856.66 240000 240000 107.42 Vereinigte Staaten -- 8.7 01.Okt.2036 6 USD 20.Sep.2006 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Anleihen 264807.47 0.01081 264807.47 375000 375000 70.09 Kanada -- 15.42 01.Aug.2051 3.4 USD 28.Juni2021 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 264791.73 0.01081 264791.73 317000 317000 82.97 Vereinigte Staaten -- 6.53 17.Juni2031 2 USD 17.Juni2021 PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen Anleihen 264720.97 0.01081 264720.97 260000 260000 101.36 Vereinigte Staaten -- 14.45 15.Juni2054 5.65 USD 28.Feb.2024 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen Anleihen 264774.45 0.01081 264774.45 420000 420000 62.95 Vereinigte Staaten -- 16.04 15.Sep.2050 2.8 USD 12.Aug.2020 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Anleihen 264637.69 0.01081 264637.69 305000 305000 85.86 Vereinigte Staaten -- 6.27 01.Juni2031 2.8 USD 25.März2021 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 264408.88 0.0108 264408.88 290000 290000 89.83 Vereinigte Staaten -- 4.92 01.Okt.2029 2.75 USD 22.Sep.2021 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 264576.79 0.0108 264576.79 340000 340000 77.69 Vereinigte Staaten -- 15.65 15.März2052 3.7 USD 09.März2022 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Anleihen 264449.53 0.0108 264449.53 350000 350000 74.61 Vereinigte Staaten -- 12.41 01.Juni2041 2.95 USD 12.Mai2021 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen Anleihen 264221.9 0.01079 264221.9 265000 265000 97.63 Irland -- 3.12 15.Okt.2027 4.63 USD 25.Sep.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen Anleihen 264179.66 0.01079 264179.66 260000 260000 101.41 Vereinigte Staaten -- 2.27 15.Sep.2027 5.93 USD 15.Sep.2023 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Anleihen 264295.21 0.01079 264295.21 384000 384000 68.18 Vereinigte Staaten -- 15.4 15.Jän.2051 3.25 USD 15.Juni2020 INTNED ING GROEP NV Unternehmen Anleihen 264224.1 0.01079 264224.1 260000 260000 101.35 Niederlande -- 2.25 11.Sep.2027 6.08 USD 11.Sep.2023 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Anleihen 264162.6 0.01079 264162.6 317000 317000 82.47 Vereinigte Staaten -- 13.86 15.Jän.2049 4.3 USD 24.Sep.2018 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 264087.25 0.01078 264087.25 295000 295000 88.02 Vereinigte Staaten -- 12.18 01.Juni2044 4.65 USD 05.Juni2019 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 263932.18 0.01078 263932.18 275000 275000 95.29 Japan -- 3.49 17.Jän.2028 3.54 USD 17.Jän.2018 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Anleihen 263765.37 0.01077 263765.37 305000 305000 86.1 Vereinigte Staaten -- 6.71 15.Feb.2032 3.25 USD 19.Nov.2021 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen Anleihen 263830.38 0.01077 263830.38 365000 365000 70.51 Vereinigte Staaten -- 14.56 01.Apr.2051 3.63 USD 08.Okt.2020 AEP OHIO POWER CO Unternehmen Anleihen 263664.69 0.01077 263664.69 330000 330000 78.61 Vereinigte Staaten -- 14.12 01.Juni2049 4 USD 22.Mai2019 OKE ONEOK INC Unternehmen Anleihen 263704.76 0.01077 263704.76 270000 270000 96.85 Vereinigte Staaten -- 2.95 13.Juli2027 4 USD 13.Juli2017 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Unternehmen Anleihen 263713.49 0.01077 263713.49 380000 380000 67.91 Vereinigte Staaten -- 15.87 01.Okt.2051 3.05 USD 21.Sep.2021 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Anleihen 263426.78 0.01076 263426.78 451000 451000 58.33 Vereinigte Staaten -- 19.58 15.Sep.2060 2.5 USD 25.Aug.2020 GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen Anleihen 263597.75 0.01076 263597.75 315000 315000 83.25 Vereinigte Staaten -- 6.83 01.Feb.2032 2.75 USD 10.Jän.2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 263553.46 0.01076 263553.46 250000 250000 104.53 Vereinigte Staaten -- 10.03 01.Feb.2039 5.7 USD 16.Jän.2009 PFE PFIZER INC Unternehmen Anleihen 263544.91 0.01076 263544.91 283000 283000 91.51 Vereinigte Staaten -- 12.63 15.Mai2044 4.4 USD 15.Mai2014 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 263249.31 0.01075 263249.31 330000 330000 77.78 Vereinigte Staaten -- 13.95 03.Apr.2050 4.13 USD 03.Apr.2020 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 262705.11 0.01073 262705.11 255000 255000 102.83 Vereinigte Staaten -- 10.48 15.März2040 5.75 USD 12.März2010 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Anleihen 262527.72 0.01072 262527.72 265000 265000 98.24 Vereinigte Staaten -- 14.41 01.Feb.2053 5.3 USD 10.Jän.2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 262449.35 0.01072 262449.35 390000 390000 67.16 Vereinigte Staaten -- 16.52 10.März2052 2.95 USD 10.Sep.2021 AVT AVNET INC Unternehmen Anleihen 262415.19 0.01071 262415.19 312000 312000 83.01 Vereinigte Staaten -- 6.17 15.Mai2031 3 USD 06.Mai2021 LIN LINDE INC Unternehmen Anleihen 261961.99 0.0107 261961.99 323000 323000 80.96 Vereinigte Staaten -- 6 10.Aug.2030 1.1 USD 10.Aug.2020 MMM 3M CO MTN Unternehmen Anleihen 261821.18 0.01069 261821.18 280000 280000 93.46 Vereinigte Staaten -- 2.36 19.Sep.2026 2.25 USD 19.Sep.2016 CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen Anleihen 261867.36 0.01069 261867.36 260000 260000 100.19 Vereinigte Staaten -- 4.25 15.Feb.2029 5.13 USD 20.Feb.2024 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 261864.83 0.01069 261864.83 305000 305000 85.18 Vereinigte Staaten -- 6.41 15.Juni2031 2.4 USD 08.Juni2021 CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen Anleihen 261898.91 0.01069 261898.91 330000 330000 78.43 Vereinigte Staaten -- 8.05 01.Dez.2033 2.9 USD 17.Nov.2021 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Anleihen 261880.68 0.01069 261880.68 260000 260000 99.78 Vereinigte Staaten -- 2.54 01.Jän.2027 5 USD 19.Jän.2024 LM LEGG MASON INC Unternehmen Anleihen 261769.22 0.01069 261769.22 263000 263000 99.37 Vereinigte Staaten -- 1.86 15.März2026 4.75 USD 22.März2016 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 261840.85 0.01069 261840.85 320000 320000 80.26 Vereinigte Staaten -- 14.41 01.Mai2049 3.85 USD 08.Mai2019 DE DEERE & CO Unternehmen Anleihen 261515.32 0.01068 261515.32 245000 245000 104.34 Vereinigte Staaten -- 4.69 16.Okt.2029 5.38 USD 16.Okt.2009 DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen Anleihen 261527.18 0.01068 261527.18 300000 300000 87.1 Vereinigte Staaten -- 4.15 15.Sep.2028 2.38 USD 09.Sep.2021 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 261324.4 0.01067 261324.4 245000 245000 104.31 Vereinigte Staaten -- 9.05 01.Mai2037 5.8 USD 14.Mai2007 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Anleihen 261177 0.01066 261177 299000 299000 87.13 Vereinigte Staaten -- 6.85 01.März2032 3 USD 28.Feb.2022 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Anleihen 260952.87 0.01066 260952.87 295000 295000 88.35 Vereinigte Staaten -- 6.8 15.März2032 3.35 USD 06.Jän.2023 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 260984.43 0.01066 260984.43 350000 350000 73.06 Vereinigte Staaten -- 19 15.Mai2121 4.1 USD 12.Mai2021 VNT VONTIER CORP Unternehmen Anleihen 261173.19 0.01066 261173.19 307000 307000 83.63 Vereinigte Staaten -- 6.06 01.Apr.2031 2.95 USD 11.Jän.2022 STT STATE STREET CORP Unternehmen Anleihen 260578.08 0.01064 260578.08 280000 280000 92.76 Vereinigte Staaten -- 2.73 07.Feb.2028 2.2 USD 07.Feb.2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Anleihen 260572.8 0.01064 260572.8 280000 280000 92.89 Kanada -- 1.73 06.Jän.2026 0.75 USD 06.Jän.2021 SJM J M SMUCKER CO Unternehmen Anleihen 260448.49 0.01063 260448.49 300000 300000 86.74 Vereinigte Staaten -- 5.42 15.März2030 2.38 USD 09.März2020 KR KROGER CO Unternehmen Anleihen 260446.67 0.01063 260446.67 270000 270000 94.21 Vereinigte Staaten -- 11.26 15.Apr.2042 5 USD 16.Apr.2012 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 260039.38 0.01062 260039.38 225000 225000 112.37 Kanada -- 5.79 15.Okt.2031 7.13 USD 30.Okt.2001 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 260122.05 0.01062 260122.05 305000 305000 83.87 Vereinigte Staaten -- 6.43 15.Okt.2031 3.15 USD 23.Sep.2022 NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen Anleihen 260015.38 0.01062 260015.38 320000 320000 79.45 Vereinigte Staaten -- 17.55 01.Apr.2060 3.7 USD 31.März2020 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 259796.7 0.01061 259796.7 270000 270000 95.41 Vereinigte Staaten -- 2.96 20.Juni2027 3 USD 20.Juni2017 C CITIBANK NA Unternehmen Anleihen 259865.5 0.01061 259865.5 250000 250000 101.05 Vereinigte Staaten -- 1.33 29.Sep.2025 5.86 USD 29.Sep.2023 CPGX COLUMBIA PIPELINE GROUP INC Unternehmen Anleihen 259822.02 0.01061 259822.02 260000 260000 98.06 Vereinigte Staaten -- 11.71 01.Juni2045 5.8 USD 12.Mai2016 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) Unternehmen Anleihen 259768.13 0.01061 259768.13 255000 255000 101.04 Vereinigtes Königreich -- 2.14 07.Aug.2027 5.99 USD 07.Aug.2023 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Anleihen 259818.55 0.01061 259818.55 324000 324000 78.97 Vereinigte Staaten -- 14.5 01.Juni2049 3.8 USD 15.Nov.2019 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Anleihen 259745.33 0.01061 259745.33 265000 265000 96.52 Vereinigte Staaten -- 6.64 20.Mai2032 4.25 USD 09.Mai2022 BC BRUNSWICK CORP Unternehmen Anleihen 259699.06 0.0106 259699.06 285000 285000 90.98 Vereinigte Staaten -- 6.89 15.Sep.2032 4.4 USD 29.März2022 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 259611.12 0.0106 259611.12 256000 256000 99.89 Vereinigte Staaten -- 7.07 15.Juni2033 5.38 USD 08.Juni2023 OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen Anleihen 259670.35 0.0106 259670.35 250000 250000 102.92 Vereinigte Staaten -- 10.41 01.Feb.2041 6.13 USD 26.Jän.2011 RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 259246.16 0.01059 259246.16 300000 300000 86.19 Vereinigte Staaten -- 4.12 12.Aug.2028 1.8 USD 12.Aug.2021 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 259261.53 0.01059 259261.53 352000 352000 73.11 Vereinigte Staaten -- 18.53 05.Feb.2070 3.75 USD 31.Jän.2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 259372.16 0.01059 259372.16 329000 329000 78.7 Vereinigte Staaten -- 17.95 15.Sep.2067 4.1 USD 19.Sep.2017 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 259417.6 0.01059 259417.6 257000 257000 98.69 Vereinigte Staaten -- 13.74 15.Apr.2049 5.01 USD 06.Juli2017 ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen Anleihen 259158.53 0.01058 259158.53 260000 260000 98.18 Vereinigte Staaten -- 2.86 01.Juni2027 4.65 USD 13.Mai2022 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen Anleihen 259062.7 0.01058 259062.7 293000 293000 88.3 Vereinigte Staaten -- 3.72 01.März2028 1.65 USD 02.März2021 GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen Anleihen 259088.96 0.01058 259088.96 316000 316000 81.23 Vereinigte Staaten -- 6 01.Nov.2030 1.88 USD 29.Okt.2020 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen Anleihen 259119.98 0.01058 259119.98 275000 275000 93.37 Vereinigte Staaten -- 1.92 01.Apr.2026 1.75 USD 17.Juli2020 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Anleihen 259237.82 0.01058 259237.82 258000 258000 98.98 Vereinigte Staaten -- 1.06 25.Mai2025 4.42 USD 31.Mai2019 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 259064.68 0.01058 259064.68 340000 340000 75.65 Vereinigte Staaten -- 15.24 29.Juli2049 3.38 USD 29.Juli2019 TSN TYSON FOODS INC Unternehmen Anleihen 259018.55 0.01058 259018.55 255000 255000 101.28 Vereinigte Staaten -- 7.52 15.März2034 5.7 USD 08.März2024 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 259116.66 0.01058 259116.66 310000 310000 82.02 Vereinigte Staaten -- 12.22 01.Nov.2042 3.85 USD 07.Nov.2012 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 258796.26 0.01057 258796.26 210000 210000 119.84 Vereinigte Staaten -- 8.93 15.Apr.2038 7.55 USD 27.Okt.2009 CUBE CUBESMART LP Unternehmen Anleihen 258600.64 0.01056 258600.64 315000 315000 81.8 Vereinigte Staaten -- 6.94 15.Feb.2032 2.5 USD 30.Nov.2021 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 258701.14 0.01056 258701.14 275000 275000 93.93 Japan -- 3.23 11.Sep.2027 3.17 USD 11.Sep.2017 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 258685.09 0.01056 258685.09 345000 345000 74.52 Vereinigte Staaten -- 18.66 14.Feb.2072 3.85 USD 14.Feb.2022 AMD XILINX INC Unternehmen Anleihen 258537.49 0.01056 258537.49 295000 295000 86.87 Vereinigte Staaten -- 5.56 01.Juni2030 2.38 USD 19.Mai2020 ENELIM ENEL AMERICAS SA Unternehmen Anleihen 258463.97 0.01055 258463.97 265000 265000 95.84 Chile -- 2.34 25.Okt.2026 4 USD 25.Okt.2016 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen Anleihen 258347.44 0.01055 258347.44 270000 270000 93.53 Vereinigte Staaten -- 13.72 01.Mai2052 5.3 USD 20.Mai2022 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 258053.62 0.01054 258053.62 245000 245000 103.26 Vereinigte Staaten -- 3.99 15.Nov.2028 5.65 USD 15.Nov.2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 258097.53 0.01054 258097.53 340000 340000 75.78 Vereinigte Staaten -- 17.31 15.März2062 3.9 USD 02.März2022 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Anleihen 258051.16 0.01054 258051.16 255000 255000 100.24 Vereinigte Staaten -- 2.55 21.Jän.2028 5.3 USD 22.Jän.2024 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 258035.25 0.01054 258035.25 295000 295000 86.89 Vereinigte Staaten -- 3.88 07.Juni2029 1.89 USD 07.Juni2021 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 257897.8 0.01053 257897.8 270000 270000 95.42 Vereinigte Staaten -- 2.31 15.Sep.2026 2.88 USD 11.Aug.2016 FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen Anleihen 257776.8 0.01053 257776.8 255000 255000 100.18 Vereinigte Staaten -- 5.46 29.Jän.2032 5.63 USD 29.Jän.2024 MA MASTERCARD INC Unternehmen Anleihen 257786.69 0.01053 257786.69 370000 370000 69.57 Vereinigte Staaten -- 16.39 15.März2051 2.95 USD 04.März2021 ECL ECOLAB INC Unternehmen Anleihen 257632 0.01052 257632 280000 280000 91.75 Vereinigte Staaten -- 2.72 01.Feb.2027 1.65 USD 15.Dez.2021 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen Anleihen 257565.06 0.01052 257565.06 370000 370000 68.61 Vereinigte Staaten -- 15.27 01.Dez.2049 3.13 USD 21.Nov.2019 ILMN ILLUMINA INC Unternehmen Anleihen 257539.39 0.01052 257539.39 250000 250000 101.35 Vereinigte Staaten -- 3.24 13.Dez.2027 5.75 USD 13.Dez.2022 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 257576.48 0.01052 257576.48 250000 250000 102.32 Vereinigte Staaten -- 7.28 20.Feb.2034 6.35 USD 20.Feb.2024 KO COCA-COLA CO Unternehmen Anleihen 257395.19 0.01051 257395.19 290000 290000 88.73 Vereinigte Staaten -- 14.98 25.März2050 4.2 USD 25.März2020 R RYDER SYSTEM INC Unternehmen Anleihen 257318.91 0.01051 257318.91 260000 260000 97.75 Vereinigte Staaten -- 2.91 15.Juni2027 4.3 USD 17.Mai2022 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 257255.04 0.0105 257255.04 258000 258000 99.32 Vereinigte Staaten -- 12.8 01.März2047 5.45 USD 09.Feb.2017 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 257076.64 0.0105 257076.64 370000 370000 68.45 Vereinigte Staaten -- 15.72 01.Dez.2051 3.2 USD 02.Dez.2021 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Anleihen 257144.91 0.0105 257144.91 290000 290000 87.54 Vereinigte Staaten -- 6.84 01.Juni2032 3.5 USD 04.März2022 A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen Anleihen 256957.85 0.01049 256957.85 285000 285000 90.07 Vereinigte Staaten -- 4.96 15.Sep.2029 2.75 USD 16.Sep.2019 CI CIGNA GROUP Unternehmen Anleihen 256801.73 0.01049 256801.73 235000 235000 107.03 Vereinigte Staaten -- 10.76 15.Nov.2041 6.13 USD 13.Juli2020 EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen Anleihen 256793.78 0.01049 256793.78 382000 382000 66.88 Vereinigte Staaten -- 16.09 15.Feb.2051 2.95 USD 11.Feb.2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 256908.79 0.01049 256908.79 270000 270000 94.51 Vereinigte Staaten -- 3.51 11.Jän.2028 3.05 USD 11.Jän.2018 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 256777.62 0.01048 256777.62 322000 322000 79.33 Vereinigte Staaten -- 6.21 15.Dez.2030 1.45 USD 24.Nov.2020 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Anleihen 256763.8 0.01048 256763.8 296000 296000 85.49 Vereinigte Staaten -- 13.17 15.Dez.2046 4.42 USD 14.Dez.2016 ROST ROSS STORES INC Unternehmen Anleihen 256767.97 0.01048 256767.97 310000 310000 81.98 Vereinigte Staaten -- 6.37 15.Apr.2031 1.88 USD 21.Okt.2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 256583.89 0.01048 256583.89 280000 280000 91.3 Vereinigte Staaten -- 4.89 15.Aug.2029 2.88 USD 25.Juli2019 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 256498.49 0.01047 256498.49 305000 305000 83.36 Vereinigte Staaten -- 6.39 01.Juni2031 2.3 USD 14.Mai2021 GLW CORNING INC Unternehmen Anleihen 256407.12 0.01047 256407.12 305000 305000 82.46 Vereinigte Staaten -- 15.72 15.Nov.2057 4.38 USD 13.Nov.2017 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Anleihen 256346.42 0.01047 256346.42 306000 306000 82.75 Vereinigte Staaten -- 6.67 14.Okt.2031 2.25 USD 14.Okt.2021 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen Anleihen 256220.36 0.01046 256220.36 260000 260000 97.75 Vereinigte Staaten -- 1.7 26.Jän.2026 4.7 USD 26.Jän.2023 RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Unternehmen Anleihen 256212.27 0.01046 256212.27 284000 284000 89.32 Vereinigte Staaten -- 5.46 15.Juni2030 3.15 USD 09.Juni2020 SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen Anleihen 256087.85 0.01046 256087.85 300000 300000 84.92 Vereinigte Staaten -- 6.81 01.Feb.2032 2.85 USD 21.Jän.2022 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen Anleihen 255992.32 0.01045 255992.32 290000 290000 88.12 Vereinigte Staaten -- 13.62 15.März2048 4.6 USD 20.Sep.2018 USB US BANCORP (FX-FRN) Unternehmen Anleihen 255570.13 0.01044 255570.13 240000 240000 103.64 Vereinigte Staaten -- 2.28 26.Okt.2027 6.79 USD 26.Okt.2023 VRSN VERISIGN INC Unternehmen Anleihen 255568.86 0.01044 255568.86 250000 250000 99.65 Vereinigte Staaten -- 0.82 01.Apr.2025 5.25 USD 10.Juli2015 AVA AVISTA CORPORATION Unternehmen Anleihen 255514.24 0.01043 255514.24 325000 325000 76.66 Vereinigte Staaten -- 14.62 01.Apr.2052 4 USD 17.März2022 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen Anleihen 255440.57 0.01043 255440.57 250000 250000 100.92 Vereinigte Staaten -- 3.72 01.Juli2028 5.25 USD 14.Juni2023 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 255189.1 0.01042 255189.1 255000 255000 98.3 Vereinigte Staaten -- 0.95 01.Apr.2025 3.63 USD 24.Sep.2021 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 255117.29 0.01042 255117.29 255000 255000 99.61 Vereinigte Staaten -- 6.43 01.Sep.2052 6 USD 17.Aug.2022 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 255245.38 0.01042 255245.38 250000 250000 101.74 Vereinigte Staaten -- 7.22 15.März2054 6.5 USD 11.März2024 COR CENCORA INC Unternehmen Anleihen 254855.99 0.01041 254855.99 290000 290000 86.66 Vereinigte Staaten -- 13.72 15.Dez.2047 4.3 USD 04.Dez.2017 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 254907.28 0.01041 254907.28 290000 290000 87.58 Vereinigte Staaten -- 13.92 01.Sep.2048 4.45 USD 15.Aug.2018 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Anleihen 254857.84 0.01041 254857.84 285000 285000 87.94 Vereinigte Staaten -- 14.55 01.Juni2052 4.6 USD 13.Jän.2023 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen Anleihen 254846 0.01041 254846 295000 295000 86.09 Vereinigte Staaten -- 14.37 01.März2049 4.2 USD 01.März2019 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen Anleihen 254739.46 0.0104 254739.46 373000 373000 67.92 Kanada -- 15.89 15.Feb.2052 3.2 USD 12.Aug.2021 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Unternehmen Anleihen 254711.66 0.0104 254711.66 350000 350000 71.42 Vereinigte Staaten -- 14.91 01.Nov.2049 3.35 USD 07.Okt.2019 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 254637.05 0.0104 254637.05 305000 305000 82.1 Vereinigte Staaten -- 15.7 01.Dez.2056 4.3 USD 16.Nov.2016 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 254397.91 0.01039 254397.91 265000 265000 95.88 Vereinigte Staaten -- 2.75 15.März2027 3.65 USD 01.Apr.2022 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 254488.86 0.01039 254488.86 235000 235000 107.03 Vereinigte Staaten -- 9.28 15.Jän.2038 6.3 USD 06.Dez.2007 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen Anleihen 254451.73 0.01039 254451.73 282000 282000 89.61 Vereinigte Staaten -- 3.88 15.Mai2028 1.7 USD 14.Mai2021 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Anleihen 254460.49 0.01039 254460.49 314000 314000 80.71 Vereinigte Staaten -- 6.25 15.Jän.2031 1.65 USD 14.Aug.2020 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 254483.99 0.01039 254483.99 355000 355000 70.64 Vereinigte Staaten -- 15.31 01.Juni2050 3.25 USD 18.Mai2020 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen Anleihen 254523.95 0.01039 254523.95 309000 309000 81.1 Vereinigte Staaten -- 13.74 01.Juni2047 3.95 USD 11.Mai2017 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen Anleihen 254212.53 0.01038 254212.53 335000 335000 74.64 Vereinigte Staaten -- 15.08 15.Nov.2049 3.4 USD 07.Nov.2019 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 254256.97 0.01038 254256.97 250000 250000 100.09 Vereinigte Staaten -- 1.03 30.Apr.2025 5.13 USD 04.Dez.2023 SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen Anleihen 254314.81 0.01038 254314.81 280000 280000 89.56 Vereinigte Staaten -- 5.34 01.Mai2030 3.13 USD 22.Apr.2020 CUBE CUBESMART LP Unternehmen Anleihen 254058.45 0.01037 254058.45 315000 315000 80.42 Vereinigte Staaten -- 6.26 15.Feb.2031 2 USD 06.Okt.2020 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA NY MTN Unternehmen Anleihen 253723.1 0.01036 253723.1 250000 250000 100.44 Niederlande -- 1.24 18.Juli2025 5.5 USD 18.Juli2023 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Anleihen 253768.61 0.01036 253768.61 245000 245000 101.73 Vereinigte Staaten -- 13.92 01.Juni2053 5.75 USD 23.Mai2023 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 253446.13 0.01035 253446.13 250000 250000 99.66 Vereinigte Staaten -- 1.09 23.Mai2025 5 USD 25.Mai2023 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen Anleihen 253333.3 0.01034 253333.3 339000 339000 73.85 Vereinigte Staaten -- 14.83 30.Juni2050 3.63 USD 30.Juni2020 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 253196.1 0.01034 253196.1 386000 386000 65.19 Vereinigte Staaten -- 17.96 12.Aug.2061 3.2 USD 12.Aug.2021 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen Anleihen 253269.17 0.01034 253269.17 370000 370000 67.37 Vereinigte Staaten -- 14.83 01.Juni2050 3.35 USD 21.Mai2020 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen Anleihen 253263.15 0.01034 253263.15 314000 314000 80.51 Vereinigte Staaten -- 6.67 02.Sep.2031 2.15 USD 26.Juli2021 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 252944.3 0.01033 252944.3 290000 290000 85.61 Vereinigte Staaten -- 13.83 02.Mai2047 4 USD 02.Mai2017 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 252678.48 0.01032 252678.48 250000 250000 100.56 Vereinigte Staaten -- 14.63 01.März2054 5.45 USD 23.Feb.2024 BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen Anleihen 252851.09 0.01032 252851.09 250000 250000 101.11 Kanada -- 1.42 25.Sep.2025 5.92 USD 25.Sep.2023 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 252714.02 0.01032 252714.02 335000 335000 74.95 Kanada -- 14.42 02.Aug.2046 3.2 USD 02.Aug.2016 LM LEGG MASON INC Unternehmen Anleihen 252809.22 0.01032 252809.22 250000 250000 100 Vereinigte Staaten -- 11.71 15.Jän.2044 5.63 USD 22.Jän.2014 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 252554.53 0.01031 252554.53 265000 265000 94.68 Vereinigte Staaten -- 2.59 15.Jän.2027 3.13 USD 30.Sep.2016 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 252546.61 0.01031 252546.61 275000 275000 91.72 Vereinigte Staaten -- 4.47 15.März2029 3.38 USD 07.Aug.2023 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen Anleihen 252493.45 0.01031 252493.45 295000 295000 84.49 Vereinigte Staaten -- 5.83 01.Okt.2030 2.25 USD 08.Okt.2020 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen Anleihen 252146.56 0.0103 252146.56 250000 250000 100.65 Australien -- 1.84 13.März2026 5.32 USD 13.März2023 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Anleihen 252183.91 0.0103 252183.91 300000 300000 83.76 Vereinigte Staaten -- 15.22 01.Sep.2052 4.2 USD 11.Aug.2022 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen Anleihen 252170.62 0.0103 252170.62 250000 250000 99.82 Niederlande -- 1.68 09.Jän.2026 4.85 USD 09.Jän.2024 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 252322.22 0.0103 252322.22 268000 268000 94 Vereinigte Staaten -- 3.23 08.Sep.2027 2.8 USD 08.Sep.2017 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 252334.08 0.0103 252334.08 250000 250000 99.54 Vereinigte Staaten -- 5.27 10.Juni2030 4.7 USD 08.Juni2023 KRC KILROY REALTY LP Unternehmen Anleihen 252158.18 0.0103 252158.18 295000 295000 85.12 Vereinigte Staaten -- 5.25 15.Feb.2030 3.05 USD 17.Sep.2019 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 252268.87 0.0103 252268.87 290000 290000 86.89 Vereinigte Staaten -- 6.89 15.März2032 3 USD 25.Feb.2022 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Anleihen 252367.26 0.0103 252367.26 370000 370000 67.62 Vereinigte Staaten -- 16.4 15.Jän.2052 2.95 USD 24.Jän.2022 VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen Anleihen 252208.86 0.0103 252208.86 255000 255000 96.1 Vereinigte Staaten -- 11.14 30.Sep.2043 5.7 USD 26.Sep.2013 CI CIGNA GROUP Unternehmen Anleihen 251926.98 0.01029 251926.98 250000 250000 100.14 Vereinigte Staaten -- 5.85 15.Mai2031 5.13 USD 13.Feb.2024 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen Anleihen 252112.27 0.01029 252112.27 250000 250000 100.62 Australien -- 1.39 12.Sep.2025 5.5 USD 12.Sep.2023 EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 251965.91 0.01029 251965.91 255000 255000 97.8 Vereinigte Staaten -- 1.12 01.Juni2025 3.15 USD 21.Mai2015 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Anleihen 251737.15 0.01028 251737.15 265000 265000 93.17 Vereinigte Staaten -- 6.58 15.Apr.2032 4.05 USD 22.Apr.2022 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen Anleihen 251725.09 0.01028 251725.09 250000 250000 99.67 Australien -- 1.6 10.Dez.2025 4.75 USD 10.Jän.2024 NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen Anleihen 251675.38 0.01028 251675.38 250000 250000 100.38 Vereinigte Staaten -- 1.85 15.März2026 5.3 USD 07.März2024 OKE ONEOK INC Unternehmen Anleihen 251792.72 0.01028 251792.72 235000 235000 105.88 Vereinigte Staaten -- 5.39 15.Jän.2031 6.35 USD 07.Mai2020 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen Anleihen 251704.08 0.01028 251704.08 280000 280000 89.8 Vereinigte Staaten -- 4.93 15.Sep.2029 2.95 USD 10.Sep.2019 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Anleihen 251441.35 0.01027 251441.35 255000 255000 98.26 Vereinigte Staaten -- 3.92 01.Sep.2028 4.8 USD 26.Apr.2023 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen Anleihen 251159.52 0.01026 251159.52 250000 250000 99.59 Vereinigte Staaten -- 7.46 01.Feb.2034 5.5 USD 30.Jän.2024 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Anleihen 251284.41 0.01026 251284.41 369000 369000 67.99 Vereinigte Staaten -- 15.84 15.März2051 3.13 USD 09.März2021 NNN NNN REIT INC Unternehmen Anleihen 251212.15 0.01026 251212.15 240000 240000 101.22 Vereinigte Staaten -- 7.09 15.Okt.2033 5.6 USD 15.Aug.2023 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 251269.52 0.01026 251269.52 275000 275000 91.36 Vereinigte Staaten -- 5.32 26.März2030 3.2 USD 26.März2020 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 250926.88 0.01025 250926.88 330000 330000 74.62 Kanada -- 15 01.Mai2050 3.5 USD 19.Apr.2023 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen Anleihen 251074.22 0.01025 251074.22 250000 250000 100.15 Vereinigte Staaten -- 4.32 15.März2029 5.05 USD 07.März2024 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen Anleihen 251081.49 0.01025 251081.49 245000 245000 101.18 Vereinigte Staaten -- 1.23 15.Juli2027 6.5 USD 17.Jän.2019 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Anleihen 251003.07 0.01025 251003.07 255000 255000 97.89 Vereinigte Staaten -- 7.12 15.Feb.2033 4.63 USD 15.Feb.2023 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen Anleihen 250831.36 0.01024 250831.36 250000 250000 100.2 Vereinigte Staaten -- 7.67 15.Apr.2034 5.4 USD 18.März2024 SPGI S&P GLOBAL INC 144A Unternehmen Anleihen 250887.89 0.01024 250887.89 245000 245000 102.23 Vereinigte Staaten -- 7.38 15.Sep.2033 5.25 USD 12.Sep.2023 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Anleihen 250626.7 0.01023 250626.7 305000 305000 82.07 Vereinigte Staaten -- 8.34 15.März2034 2.95 USD 16.Feb.2022 INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen Anleihen 250562.52 0.01023 250562.52 315000 315000 79.31 Vereinigte Staaten -- 6.66 15.Aug.2031 2 USD 06.Aug.2021 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Anleihen 250252.9 0.01022 250252.9 305000 305000 80.57 Vereinigte Staaten -- 14.59 25.Okt.2047 3.5 USD 25.Okt.2017 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen Anleihen 250021.35 0.01021 250021.35 275000 275000 90.9 Vereinigte Staaten -- 11.88 26.März2042 4.54 USD 13.März2012 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 249932.87 0.01021 249932.87 280000 280000 89.12 Vereinigte Staaten -- 12.41 15.März2043 4.25 USD 28.Feb.2013 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 249965.79 0.01021 249965.79 250000 250000 99.91 Vereinigte Staaten -- 4.43 15.Apr.2029 4.7 USD 21.März2024 MCK MCKESSON CORP Unternehmen Anleihen 249727.85 0.0102 249727.85 245000 245000 100.9 Vereinigte Staaten -- 7.24 15.Juli2033 5.1 USD 15.Juni2023 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 249691.33 0.0102 249691.33 335000 335000 73.18 Kanada -- 14.38 15.Nov.2049 3.7 USD 12.Nov.2019 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Anleihen 249751.88 0.0102 249751.88 281000 281000 88.74 Vereinigte Staaten -- 4.99 04.Sep.2029 2.25 USD 04.Sep.2019 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 249756.24 0.0102 249756.24 260000 260000 96.01 Vereinigte Staaten -- 3.6 22.März2028 3.5 USD 22.März2018 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Anleihen 249765.88 0.0102 249765.88 265000 265000 93.94 Vereinigte Staaten -- 2.71 15.Feb.2027 2.7 USD 16.Dez.2019 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 249497.79 0.01019 249497.79 343000 343000 72.41 Vereinigte Staaten -- 12.73 15.Aug.2041 2.8 USD 09.Aug.2021 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen Anleihen 249442.51 0.01019 249442.51 257000 257000 96.51 Vereinigte Staaten -- 2.6 09.Feb.2027 4.1 USD 09.Feb.2017 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Anleihen 249635.54 0.01019 249635.54 275000 275000 90.64 Kanada -- 8.54 15.März2035 4.13 USD 10.Apr.2018 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 249505.07 0.01019 249505.07 305000 305000 80.43 Vereinigte Staaten -- 13.61 15.Mai2046 3.75 USD 11.Mai2016 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen Anleihen 249321.4 0.01018 249321.4 250000 250000 98.26 Vereinigte Staaten -- 1.07 15.Mai2025 4 USD 15.Mai2018 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen Anleihen 249326.72 0.01018 249326.72 292000 292000 84.18 Vereinigte Staaten -- 13.65 15.Dez.2047 4.25 USD 20.Dez.2017 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 249055.27 0.01017 249055.27 260000 260000 95.67 Vereinigte Staaten -- 3.59 15.März2028 3.55 USD 15.Aug.2017 CAT CATERPILLAR INC Unternehmen Anleihen 248917.59 0.01016 248917.59 275000 275000 90.46 Vereinigte Staaten -- 4.98 19.Sep.2029 2.6 USD 19.Sep.2019 CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen Anleihen 248848.58 0.01016 248848.58 230000 230000 105.29 Vereinigte Staaten -- 10.54 01.Apr.2041 5.95 USD 19.Aug.2011 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 248807.57 0.01016 248807.57 300000 300000 81.56 Vereinigte Staaten -- 9.62 06.Apr.2036 2.89 USD 01.Okt.2021 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 248469.6 0.01015 248469.6 335000 335000 73.69 Vereinigte Staaten -- 13.07 01.Feb.2043 3.1 USD 04.Aug.2020 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Anleihen 248469.58 0.01015 248469.58 311000 311000 79.6 Vereinigte Staaten -- 14.29 01.März2049 4 USD 19.Feb.2019 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Anleihen 248643.84 0.01015 248643.84 250000 250000 98.34 Vereinigte Staaten -- 1.15 15.Juni2025 3.95 USD 02.Apr.2019 TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Unternehmen Anleihen 248667.29 0.01015 248667.29 236000 236000 102.73 Kanada -- 10.2 15.Apr.2040 5.85 USD 30.März2010 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen Anleihen 248634.38 0.01015 248634.38 250000 250000 98.95 Vereinigte Staaten -- 7.68 01.März2034 5 USD 21.Feb.2024 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Anleihen 248266.98 0.01014 248266.98 300000 300000 82.49 Vereinigte Staaten -- 13.52 01.März2045 3.7 USD 05.März2015 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 248390.14 0.01014 248390.14 275000 275000 89.39 Vereinigte Staaten -- 12.84 15.Jän.2046 4.65 USD 03.Nov.2015 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen Anleihen 248044.61 0.01013 248044.61 250000 250000 97.39 Taiwan -- 6.57 22.Apr.2032 4.25 USD 22.Apr.2022 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 247808.91 0.01012 247808.91 256000 256000 95.69 Vereinigte Staaten -- 1.96 04.Mai2026 2.8 USD 02.Mai2016 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 247961.04 0.01012 247961.04 255000 255000 96.52 Vereinigte Staaten -- 14.62 06.Feb.2053 5.1 USD 06.Feb.2023 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen Anleihen 247504.44 0.01011 247504.44 285000 285000 86.68 Vereinigte Staaten -- 5.4 01.März2030 2.3 USD 25.Feb.2020 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen Anleihen 247493.87 0.01011 247493.87 275000 275000 88.9 Vereinigte Staaten -- 3.72 01.Apr.2028 2.25 USD 05.März2021 EBAY EBAY INC Unternehmen Anleihen 247561.5 0.01011 247561.5 330000 330000 73.63 Vereinigte Staaten -- 14.93 10.Mai2051 3.65 USD 10.Mai2021 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 247536.25 0.01011 247536.25 220000 220000 110.53 Vereinigte Staaten -- 9.86 15.Juni2040 7 USD 18.Juni2010 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Anleihen 247374.19 0.0101 247374.19 285000 285000 86.72 Vereinigte Staaten -- 5.42 15.März2030 2.4 USD 05.Feb.2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 247186.89 0.01009 247186.89 295000 295000 83.38 Vereinigte Staaten -- 11.24 15.Aug.2039 3.55 USD 05.Aug.2019 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 246952.07 0.01008 246952.07 245000 245000 100.32 Vereinigte Staaten -- 2.63 22.Feb.2027 4.9 USD 22.Feb.2024 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen Anleihen 246992.01 0.01008 246992.01 300000 300000 82.05 Vereinigte Staaten -- 6.55 16.Aug.2031 2.5 USD 16.Aug.2021 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 246830.61 0.01008 246830.61 250000 250000 97.83 Vereinigte Staaten -- 14.71 15.März2054 5.25 USD 25.Jän.2024 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 246530.39 0.01007 246530.39 245000 245000 100.11 Vereinigte Staaten -- 7.63 21.Feb.2034 5.15 USD 21.Feb.2024 ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen Anleihen 246545.55 0.01007 246545.55 255000 255000 95.98 Japan -- 3.06 18.Juli2027 3.7 USD 18.Juli2017 SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN Unternehmen Anleihen 246615.81 0.01007 246615.81 250000 250000 98 Japan -- 1.26 23.Juli2025 3.65 USD 23.Juli2015 MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 246466.25 0.01006 246466.25 310000 310000 78.94 Vereinigte Staaten -- 17.3 06.Aug.2061 3.97 USD 06.Aug.2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 246292.67 0.01006 246292.67 325000 325000 75.7 Japan -- 12.8 17.Sep.2041 2.93 USD 17.Sep.2021 DFS DISCOVER BANK Unternehmen Anleihen 246255.34 0.01005 246255.34 285000 285000 86 Vereinigte Staaten -- 5.27 06.Feb.2030 2.7 USD 06.Feb.2020 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Anleihen 246247.29 0.01005 246247.29 350000 350000 69.67 Vereinigte Staaten -- 14.78 15.Jän.2050 3.45 USD 10.Jän.2020 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Anleihen 246161.37 0.01005 246161.37 350000 350000 70.22 Vereinigte Staaten -- 15.51 15.März2051 3.35 USD 15.März2021 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 246118.86 0.01005 246118.86 300000 300000 81.94 Japan -- 6.62 13.Sep.2031 2.56 USD 13.Sep.2021 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen Anleihen 246194.11 0.01005 246194.11 265000 265000 91.05 Vereinigte Staaten -- 13.97 15.Mai2052 5.05 USD 13.Mai2022 UNM UNUM GROUP Unternehmen Anleihen 246244.91 0.01005 246244.91 250000 250000 97.83 Vereinigte Staaten -- 11.13 15.Aug.2042 5.75 USD 23.Aug.2012 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Anleihen 245867.3 0.01004 245867.3 305000 305000 79.62 Vereinigte Staaten -- 14.3 01.Juli2050 4.15 USD 03.Apr.2020 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Anleihen 245919.38 0.01004 245919.38 265000 265000 92.19 Vereinigtes Königreich -- 2.02 11.Mai2027 1.63 USD 11.März2021 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen Anleihen 245916.53 0.01004 245916.53 287000 287000 85.32 Schweiz -- 6.91 04.Feb.2032 2.5 USD 04.Feb.2022 FMC FMC CORPORATION Unternehmen Anleihen 245544.84 0.01003 245544.84 267000 267000 90.28 Vereinigte Staaten -- 4.82 01.Okt.2029 3.45 USD 20.Sep.2019 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Anleihen 245693.24 0.01003 245693.24 250000 250000 97.14 Kanada -- 2.44 15.Dez.2026 4 USD 10.Apr.2018 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 245723.02 0.01003 245723.02 249000 249000 97.43 Vereinigte Staaten -- 2.89 01.Juni2027 3.9 USD 23.Mai2022 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 245372.44 0.01002 245372.44 250000 250000 96.35 Vereinigte Staaten -- 3.57 15.Apr.2028 4 USD 06.Apr.2018 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 245468.32 0.01002 245468.32 343000 343000 70.81 Vereinigte Staaten -- 15.47 01.Jän.2050 3.15 USD 09.Jän.2020 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 245474.49 0.01002 245474.49 185000 185000 130.19 Vereinigte Staaten -- 11.55 01.Dez.2045 7.75 USD 22.Nov.2019 WPC WP CAREY INC Unternehmen Anleihen 245292.08 0.01002 245292.08 260000 260000 93.57 Vereinigte Staaten -- 4.64 15.Juli2029 3.85 USD 14.Juni2019 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 245044.55 0.01001 245044.55 300000 300000 81.46 Vereinigte Staaten -- 6.69 15.Aug.2031 1.9 USD 19.Aug.2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen Anleihen 245106.64 0.01001 245106.64 230000 230000 105.52 Japan -- 7.27 13.Juli2033 5.12 USD 13.Juli2023 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 244883.7 0.01 244883.7 255000 255000 95.87 Vereinigte Staaten -- 14.8 15.Sep.2052 4.95 USD 19.Sep.2022 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Anleihen 244788.89 0.01 244788.89 204000 204000 118.59 Vereinigte Staaten -- 9.19 15.Jän.2038 7 USD 17.Jän.2008 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Anleihen 244987.49 0.01 244987.49 240000 240000 100.52 Vereinigte Staaten -- 2.42 05.Dez.2026 5 USD 05.Dez.2023 AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 244694.13 0.00999 244694.13 275000 275000 88.09 Vereinigte Staaten -- 6.23 15.Juni2031 3.15 USD 26.Mai2021 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 244654.46 0.00999 244654.46 240000 240000 100.39 Vereinigte Staaten -- 2.26 30.Sep.2026 4.95 USD 04.Dez.2023 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Anleihen 244588.11 0.00999 244588.11 330000 330000 72.96 Vereinigte Staaten -- 10.71 01.Juli2042 4.85 USD 20.Juni2012 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen Anleihen 244784.16 0.00999 244784.16 260000 260000 94.11 Vereinigte Staaten -- 1.43 15.Sep.2025 1 USD 01.Sep.2020 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen Anleihen 244309.27 0.00998 244309.27 355000 355000 68 Vereinigte Staaten -- 16.01 15.Juni2050 2.88 USD 05.Mai2020 NXPI NXP BV Unternehmen Anleihen 244520.34 0.00998 244520.34 255000 255000 94.61 Vereinigte Staaten -- 2.85 01.Mai2027 3.15 USD 16.Mai2022 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Anleihen 244161.36 0.00997 244161.36 255000 255000 94.35 Vereinigte Staaten -- 8.27 15.Juni2035 4.95 USD 13.Mai2016 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen Anleihen 244095.17 0.00997 244095.17 258000 258000 94 Vereinigte Staaten -- 1.46 01.Okt.2025 1.25 USD 08.Okt.2020 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Anleihen 244277.19 0.00997 244277.19 272000 272000 89.29 Australien -- 5.25 16.Jän.2030 2.65 USD 16.Jän.2020 NDAQ NASDAQ INC Unternehmen Anleihen 243907.09 0.00996 243907.09 315000 315000 77.21 Vereinigte Staaten -- 15.08 07.März2052 3.95 USD 07.März2022 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen Anleihen 243992.38 0.00996 243992.38 250000 250000 96.65 Vereinigte Staaten -- 3.36 15.Jän.2028 4.75 USD 04.Apr.2017 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen Anleihen 243729.95 0.00995 243729.95 225000 225000 107.57 Vereinigte Staaten -- 7.28 15.Feb.2034 6.5 USD 02.Nov.2023 NXPI NXP BV Unternehmen Anleihen 243782.37 0.00995 243782.37 354000 354000 67.81 Vereinigte Staaten -- 15.54 30.Nov.2051 3.25 USD 16.Mai2022 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 243482.5 0.00994 243482.5 302000 302000 80.32 Vereinigte Staaten -- 6.28 15.Jän.2031 1.5 USD 01.Okt.2020 KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen Anleihen 243321.12 0.00994 243321.12 295000 295000 80.4 Vereinigte Staaten -- 12.45 01.Apr.2045 4.25 USD 30.März2015 NDAQ NASDAQ INC Unternehmen Anleihen 243418.13 0.00994 243418.13 301000 301000 80.54 Vereinigte Staaten -- 6.25 15.Jän.2031 1.65 USD 21.Dez.2020 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 243160.64 0.00993 243160.64 269000 269000 89.85 Vereinigte Staaten -- 12.45 15.Aug.2044 4.65 USD 12.Aug.2014 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 243185.28 0.00993 243185.28 275000 275000 88.41 Vereinigte Staaten -- 4.25 22.Sep.2028 1.5 USD 22.Sep.2021 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 242947.48 0.00992 242947.48 240000 240000 99.79 Vereinigte Staaten -- 2.04 08.Juni2026 4.75 USD 08.Juni2023 TSN TYSON FOODS INC Unternehmen Anleihen 242957.66 0.00992 242957.66 240000 240000 100.95 Vereinigte Staaten -- 4.29 15.März2029 5.4 USD 08.März2024 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Anleihen 242699.69 0.00991 242699.69 250000 250000 94.69 Vereinigte Staaten -- 12.12 01.Apr.2044 4.88 USD 01.Apr.2014 MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 242709.97 0.00991 242709.97 281000 281000 85.87 Vereinigte Staaten -- 6.04 15.Jän.2031 2.5 USD 11.Jän.2021 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen Anleihen 242824.43 0.00991 242824.43 298000 298000 80.17 Taiwan -- 12.53 25.Okt.2041 3.13 USD 25.Okt.2021 CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen Anleihen 242253.52 0.00989 242253.52 262000 262000 91.84 Vereinigte Staaten -- 4.29 01.Feb.2029 4 USD 01.Feb.2019 ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen Anleihen 242244.6 0.00989 242244.6 300000 300000 80.69 Vereinigte Staaten -- 6.39 15.März2031 1.75 USD 01.Okt.2020 NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen Anleihen 242253.77 0.00989 242253.77 240000 240000 100.64 Vereinigte Staaten -- 7.62 15.März2034 5.35 USD 07.März2024 BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen Anleihen 242009.93 0.00988 242009.93 230000 230000 103.91 Vereinigte Staaten -- 7.16 15.Jän.2034 6.5 USD 15.Mai2023 LEA LEAR CORPORATION Unternehmen Anleihen 242058.44 0.00988 242058.44 265000 265000 90.21 Vereinigte Staaten -- 5.35 30.Mai2030 3.5 USD 24.Feb.2020 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Anleihen 241973.83 0.00988 241973.83 265000 265000 91.04 Vereinigte Staaten -- 2.69 15.Jän.2027 1.38 USD 18.Aug.2021 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 242087.48 0.00988 242087.48 250000 250000 96.22 Vereinigte Staaten -- 1.71 15.Jän.2026 3.05 USD 20.März2020 ECL ECOLAB INC Unternehmen Anleihen 241762.29 0.00987 241762.29 371000 371000 64.4 Vereinigte Staaten -- 16.7 15.Dez.2051 2.7 USD 15.Dez.2021 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen Anleihen 241820.02 0.00987 241820.02 245000 245000 97.14 Vereinigte Staaten -- 4.03 15.Nov.2028 4.25 USD 06.Nov.2018 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 241674.9 0.00987 241674.9 220000 220000 108.8 Vereinigte Staaten -- 4.14 01.Feb.2029 6.63 USD 01.Feb.1999 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen Anleihen 241416.95 0.00986 241416.95 300000 300000 78.54 Vereinigte Staaten -- 14.23 15.Apr.2052 4.3 USD 07.Apr.2022 KO COCA-COLA CO Unternehmen Anleihen 241510 0.00986 241510 285000 285000 84.62 Vereinigte Staaten -- 6.33 05.März2031 2 USD 05.März2021 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen Anleihen 241478.8 0.00986 241478.8 278000 278000 86.34 Vereinigte Staaten -- 13.28 15.Feb.2047 4.5 USD 07.Feb.2017 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Anleihen 241409.65 0.00986 241409.65 240000 240000 99.96 Vereinigte Staaten -- 2.61 08.Feb.2027 4.6 USD 08.Feb.2024 AAPL APPLE INC Unternehmen Anleihen 241358.93 0.00985 241358.93 383000 383000 62.77 Vereinigte Staaten -- 17.02 20.Aug.2050 2.4 USD 20.Aug.2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 241242.85 0.00985 241242.85 290000 290000 82.67 Vereinigte Staaten -- 6.07 08.Jän.2031 2.35 USD 08.Jän.2021 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 241079.85 0.00984 241079.85 220000 220000 106.67 Vereinigte Staaten -- 8.47 01.Apr.2036 5.95 USD 24.März2006 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Anleihen 240932.83 0.00984 240932.83 250000 250000 94.72 Vereinigte Staaten -- 4.41 18.Apr.2029 3.75 USD 18.Apr.2019 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 241019.34 0.00984 241019.34 225000 225000 105.94 Japan -- 6.78 18.Jän.2033 6.18 USD 11.Jän.2023 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen Anleihen 241056.74 0.00984 241056.74 246000 246000 97.56 Schweiz -- 1.74 15.Feb.2026 3.7 USD 28.Jän.2016 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen Anleihen 240851.82 0.00983 240851.82 235000 235000 100.87 Vereinigte Staaten -- 7.39 07.Dez.2033 5.3 USD 07.Dez.2023 TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen Anleihen 240722.78 0.00983 240722.78 260000 260000 90.7 Vereinigte Staaten -- 12.38 01.Nov.2044 4.65 USD 28.Okt.2014 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 240856.87 0.00983 240856.87 225000 225000 104.22 Vereinigte Staaten -- 2.69 05.Apr.2027 5.88 USD 05.Apr.2007 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 240427.51 0.00982 240427.51 282000 282000 85.13 Kanada -- 5.45 05.März2030 2.05 USD 05.März2020 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 240523.46 0.00982 240523.46 240000 240000 99.49 Vereinigte Staaten -- 4.28 31.Jän.2029 4.6 USD 31.Jän.2024 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Anleihen 240153.28 0.00981 240153.28 275000 275000 87.08 Vereinigte Staaten -- 6.75 01.März2032 3.38 USD 25.Feb.2022 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Anleihen 240317.86 0.00981 240317.86 279000 279000 84.9 Vereinigte Staaten -- 6.92 15.Apr.2032 2.75 USD 07.Feb.2022 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 240148.62 0.00981 240148.62 250000 250000 94.92 Niederlande -- 2.84 05.Mai2027 2.9 USD 05.Mai2017 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen Anleihen 240031.46 0.0098 240031.46 321000 321000 74.35 Kanada -- 15.55 15.Aug.2052 3.65 USD 11.Feb.2022 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen Anleihen 239839.64 0.00979 239839.64 289000 289000 82.07 Vereinigte Staaten -- 6.7 09.Nov.2031 2.4 USD 09.Nov.2021 CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen Anleihen 239773.62 0.00979 239773.62 240000 240000 98.9 Vereinigte Staaten -- 4.04 30.Jän.2030 5.98 USD 30.Jän.2024 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen Anleihen 239680.82 0.00979 239680.82 252000 252000 94.8 Vereinigte Staaten -- 4.24 01.März2030 4.25 USD 04.März2020 RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen Anleihen 239722.78 0.00979 239722.78 235000 235000 101.61 Vereinigte Staaten -- 4.28 15.Mai2029 6.2 USD 04.März2024 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 239497.29 0.00978 239497.29 240000 240000 98.44 Vereinigte Staaten -- 1.07 21.Mai2025 3.85 USD 22.Mai2018 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Anleihen 239431.39 0.00978 239431.39 340000 340000 69.25 Vereinigte Staaten -- 15.11 15.Nov.2049 3.2 USD 12.Nov.2019 EXC PECO ENERGY CO Unternehmen Anleihen 239467.77 0.00978 239467.77 275000 275000 86.57 Vereinigte Staaten -- 15.06 15.Aug.2052 4.38 USD 23.Aug.2022 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen Anleihen 239383.53 0.00977 239383.53 300000 300000 78.35 Vereinigte Staaten -- 14.43 15.Mai2050 3.95 USD 16.Dez.2020 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 239119.47 0.00976 239119.47 350000 350000 67.78 Vereinigte Staaten -- 17.18 01.Feb.2061 3.5 USD 04.Aug.2020 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Anleihen 239101.82 0.00976 239101.82 270000 270000 88.45 Vereinigte Staaten -- 6.85 15.März2032 3.15 USD 15.März2022 NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen Anleihen 238962.15 0.00976 238962.15 240000 240000 97.13 Finnland -- 9.26 15.Mai2039 6.63 USD 07.Mai2009 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Anleihen 238805.49 0.00975 238805.49 240000 240000 98.4 Vereinigte Staaten -- 2.94 01.Juli2027 4.6 USD 27.Juni2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 238903.88 0.00975 238903.88 240000 240000 98.45 Vereinigte Staaten -- 7.67 05.Jän.2034 4.8 USD 05.Jän.2024 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Anleihen 238604.85 0.00974 238604.85 210000 210000 113.12 Vereinigte Staaten -- 4.57 01.Sep.2029 6.95 USD 02.Sep.1999 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 238525.74 0.00974 238525.74 285000 285000 83.28 Vereinigte Staaten -- 5.76 01.Juli2030 1.75 USD 04.Okt.2022 RL RALPH LAUREN CORP Unternehmen Anleihen 238584.82 0.00974 238584.82 264000 264000 89.54 Vereinigte Staaten -- 5.5 15.Juni2030 2.95 USD 03.Juni2020 KRC KILROY REALTY LP Unternehmen Anleihen 238038.81 0.00972 238038.81 313000 313000 75.13 Vereinigte Staaten -- 7.41 15.Nov.2032 2.5 USD 12.Aug.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Anleihen 237805.52 0.00971 237805.52 240000 240000 98.48 Vereinigte Staaten -- 1.29 01.Aug.2025 3.88 USD 30.Juli2015 FOXA FOX CORP Unternehmen Anleihen 237549.46 0.0097 237549.46 240000 240000 97.54 Vereinigte Staaten -- 0.98 07.Apr.2025 3.05 USD 07.Apr.2020 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 237247.13 0.00969 237247.13 285000 285000 83.11 Vereinigte Staaten -- 14.34 15.März2049 4.13 USD 04.März2019 AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen Anleihen 237298.39 0.00969 237298.39 265000 265000 89.32 Vereinigte Staaten -- 3.66 15.Feb.2028 1.95 USD 19.Jän.2021 SJM J M SMUCKER CO Unternehmen Anleihen 237423.49 0.00969 237423.49 260000 260000 91.18 Vereinigte Staaten -- 8.58 15.März2035 4.25 USD 07.Okt.2015 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen Anleihen 237417.34 0.00969 237417.34 230000 230000 102.55 Vereinigte Staaten -- 4.19 15.Feb.2029 5.75 USD 18.Sep.2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Anleihen 237230.32 0.00969 237230.32 251000 251000 93.09 Vereinigte Staaten -- 6.63 06.Juni2033 4.63 USD 06.Juni2022 APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen Anleihen 237008.23 0.00968 237008.23 286000 286000 82.8 Vereinigte Staaten -- 6.7 15.Sep.2031 2.2 USD 14.Sep.2021 INTU INTUIT INC. Unternehmen Anleihen 236720.07 0.00967 236720.07 285000 285000 82.73 Vereinigte Staaten -- 5.82 15.Juli2030 1.65 USD 29.Juni2020 KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen Anleihen 236746.35 0.00967 236746.35 220000 220000 107.15 Vereinigte Staaten -- 7.34 01.März2034 6.4 USD 12.Okt.2023 VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 236923.8 0.00967 236923.8 243000 243000 96.47 Vereinigte Staaten -- 2.08 15.Juni2026 3.65 USD 13.Juni2016 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 236542.25 0.00966 236542.25 215000 215000 109.02 Vereinigte Staaten -- 9.74 01.Feb.2039 6.4 USD 16.Jän.2009 VMI VALMONT INDUSTRIES INC Unternehmen Anleihen 236493.98 0.00966 236493.98 261000 261000 88.17 Vereinigte Staaten -- 11.78 01.Okt.2044 5 USD 22.Sep.2014 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 236183.65 0.00964 236183.65 255000 255000 92.28 Vereinigte Staaten -- 13.97 01.März2049 4.7 USD 25.Feb.2019 INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen Anleihen 236075.92 0.00964 236075.92 235000 235000 99.82 Vereinigte Staaten -- 7.2 15.Aug.2033 5.5 USD 02.Aug.2023 LIN LINDE INC Unternehmen Anleihen 236204.31 0.00964 236204.31 285000 285000 81.5 Vereinigte Staaten -- 12.57 07.Nov.2042 3.55 USD 07.Nov.2012 EXC PECO ENERGY CO Unternehmen Anleihen 236037.1 0.00964 236037.1 290000 290000 81.11 Vereinigte Staaten -- 14.23 01.März2048 3.9 USD 23.Feb.2018 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Anleihen 235981.15 0.00964 235981.15 252000 252000 93.32 Vereinigte Staaten -- 1.59 15.Nov.2025 0.88 USD 24.Nov.2020 ALLE ALLEGION PLC Unternehmen Anleihen 235964.85 0.00963 235964.85 251000 251000 92.3 Vereinigte Staaten -- 4.8 01.Okt.2029 3.5 USD 27.Sep.2019 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 235941.24 0.00963 235941.24 295000 295000 78.88 Vereinigte Staaten -- 13.76 15.Juni2047 3.88 USD 08.Juni2017 ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen Anleihen 235554.61 0.00962 235554.61 239000 239000 96.42 Vereinigte Staaten -- 11.94 15.Apr.2043 4.75 USD 22.März2017 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 235564.9 0.00962 235564.9 265000 265000 87.4 Vereinigte Staaten -- 15.06 01.Dez.2054 4.63 USD 24.Nov.2014 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Anleihen 235503.5 0.00962 235503.5 225000 225000 102.22 Vereinigte Staaten -- 3.89 17.Okt.2028 5.5 USD 17.Okt.2023 MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen Anleihen 235630.84 0.00962 235630.84 235000 235000 99.56 Vereinigte Staaten -- 1.67 06.Feb.2026 4.97 USD 06.Feb.2019 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 235623.77 0.00962 235623.77 250000 250000 93.08 Vereinigte Staaten -- 4.56 15.Mai2029 3.2 USD 08.Mai2019 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 235310.32 0.00961 235310.32 255000 255000 92.12 Vereinigte Staaten -- 12.58 15.März2045 4.9 USD 13.März2015 VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen Anleihen 235311.18 0.00961 235311.18 313000 313000 73.85 Vereinigte Staaten -- 14.72 15.Mai2050 3.63 USD 13.Mai2020 V VISA INC Unternehmen Anleihen 235442.3 0.00961 235442.3 310000 310000 74.73 Vereinigte Staaten -- 12.05 15.Apr.2040 2.7 USD 02.Apr.2020 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 235046.53 0.0096 235046.53 355000 355000 65.88 Vereinigtes Königreich -- 17.02 12.Aug.2051 2.63 USD 12.Aug.2021 VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen Anleihen 235139.06 0.0096 235139.06 215000 215000 107.34 Vereinigtes Königreich -- 6.65 30.Nov.2032 6.25 USD 26.Nov.2002 AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen Anleihen 234986.18 0.00959 234986.18 225000 225000 104.25 Vereinigte Staaten -- 6.94 15.März2033 5.75 USD 15.März2023 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen Anleihen 234764.7 0.00959 234764.7 290000 290000 80.75 Vereinigte Staaten -- 6.73 15.Aug.2031 1.75 USD 17.Aug.2021 EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen Anleihen 234619.41 0.00958 234619.41 235000 235000 99.49 Vereinigte Staaten -- 1.69 01.März2026 4.8 USD 24.Feb.2016 KLAC KLA CORP Unternehmen Anleihen 234728.09 0.00958 234728.09 240000 240000 97.67 Vereinigte Staaten -- 4.36 15.März2029 4.1 USD 20.März2019 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 234304 0.00957 234304 310000 310000 73.92 Vereinigte Staaten -- 14.35 15.Okt.2049 3.7 USD 03.Okt.2019 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 234457.9 0.00957 234457.9 324000 324000 71.91 Vereinigte Staaten -- 15.67 09.Feb.2052 3.43 USD 09.Feb.2022 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen Anleihen 234435.02 0.00957 234435.02 245000 245000 95.45 Vereinigte Staaten -- 2.7 01.März2027 3.25 USD 11.Dez.2017 ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen Anleihen 234248.33 0.00956 234248.33 250000 250000 92.27 Vereinigte Staaten -- 12.74 15.Dez.2046 5.03 USD 08.Dez.2016 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Anleihen 234071.52 0.00956 234071.52 275000 275000 83.63 Vereinigte Staaten -- 14.01 15.Mai2048 4.05 USD 14.Mai2018 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen Anleihen 234254.82 0.00956 234254.82 225000 225000 102.04 Vereinigte Staaten -- 3.17 15.Nov.2027 5.65 USD 07.Juni2023 KEY KEYBANK NA/CLEVELAND OH MTN Unternehmen Anleihen 234044.32 0.00956 234044.32 225000 225000 102.94 Vereinigte Staaten -- 3.35 01.Feb.2028 6.95 USD 03.Feb.1998 AEP AEP TEXAS INC Unternehmen Anleihen 233866.13 0.00955 233866.13 230000 230000 99.94 Vereinigte Staaten -- 7.03 01.Juni2033 5.4 USD 24.Mai2023 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 233777.36 0.00955 233777.36 250000 250000 92.9 Vereinigte Staaten -- 13.59 15.Feb.2050 5.15 USD 30.Nov.2018 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 233555.09 0.00954 233555.09 235000 235000 97.33 Vereinigte Staaten -- 3.51 01.Apr.2028 4.2 USD 26.März2018 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Anleihen 233616.12 0.00954 233616.12 235000 235000 98.17 Vereinigte Staaten -- 2.03 15.Juni2027 4.39 USD 13.Juni2022 JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 233667.56 0.00954 233667.56 230000 230000 100.03 Vereinigte Staaten -- 2.85 08.Juni2027 5.17 USD 08.Juni2022 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Anleihen 233742.54 0.00954 233742.54 300000 300000 76.37 Vereinigte Staaten -- 14.53 01.Mai2050 3.8 USD 13.Apr.2020 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Anleihen 233671.2 0.00954 233671.2 245000 245000 94.9 Vereinigte Staaten -- 3.5 07.Feb.2028 3.4 USD 07.Feb.2018 SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen Anleihen 233527.83 0.00954 233527.83 230000 230000 100.07 Vereinigte Staaten -- 4.08 08.Dez.2028 4.85 USD 08.Dez.2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 233682.83 0.00954 233682.83 285000 285000 81.91 Vereinigte Staaten -- 6.78 12.Sep.2031 1.9 USD 13.Sep.2021 CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen Anleihen 233156.84 0.00952 233156.84 290000 290000 80.24 Vereinigte Staaten -- 7.06 01.März2032 2.2 USD 28.Sep.2021 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen Anleihen 233099.94 0.00952 233099.94 233000 233000 98.76 Vereinigte Staaten -- 3.66 22.Juni2028 4.88 USD 16.Dez.2021 SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen Anleihen 233086.88 0.00952 233086.88 250000 250000 92.88 Vereinigte Staaten -- 2.7 01.Feb.2027 2.25 USD 21.Jän.2022 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 232958.94 0.00951 232958.94 230000 230000 100.63 Vereinigte Staaten -- 11.05 15.Aug.2041 5.55 USD 18.Aug.2011 CI CIGNA GROUP Unternehmen Anleihen 232995.45 0.00951 232995.45 307000 307000 75.79 Vereinigte Staaten -- 11.7 15.März2040 3.2 USD 16.März2020 HUM HUMANA INC Unternehmen Anleihen 232863.24 0.00951 232863.24 265000 265000 87.71 Vereinigte Staaten -- 13.04 15.März2047 4.8 USD 16.März2017 MMM 3M CO MTN Unternehmen Anleihen 232596.46 0.0095 232596.46 310000 310000 73.4 Vereinigte Staaten -- 13.83 15.Okt.2047 3.63 USD 02.Okt.2017 HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen Anleihen 232691.59 0.0095 232691.59 260000 260000 89 Vereinigte Staaten -- 3.98 15.Juli2028 2.5 USD 25.Juni2021 GLW CORNING INC Unternehmen Anleihen 232726.49 0.0095 232726.49 230000 230000 99.03 Vereinigte Staaten -- 15.78 15.Nov.2068 5.85 USD 06.Nov.2018 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 232452.5 0.00949 232452.5 235000 235000 98.4 Vereinigte Staaten -- 1.7 15.Feb.2026 4.4 USD 12.Jän.2016 ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen Anleihen 232412.52 0.00949 232412.52 240000 240000 95.86 Vereinigte Staaten -- 2.92 15.Juni2027 3.45 USD 18.Sep.2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 232322.81 0.00949 232322.81 245000 245000 94.72 Japan -- 2.34 13.Sep.2026 2.84 USD 13.Sep.2016 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 232337.74 0.00949 232337.74 225000 225000 102.87 Vereinigte Staaten -- 14.8 01.März2054 5.45 USD 01.März2024 AIZ ASSURANT INC Unternehmen Anleihen 232145.32 0.00948 232145.32 235000 235000 98.79 Vereinigte Staaten -- 3.51 27.März2028 4.9 USD 27.März2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 232111.99 0.00948 232111.99 205000 205000 110.84 Vereinigte Staaten -- 8.19 15.Nov.2035 6.5 USD 14.Nov.2005 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Anleihen 232293.57 0.00948 232293.57 230000 230000 100.43 Vereinigte Staaten -- 4.23 15.Feb.2029 4.9 USD 04.Aug.2023 MPLX MPLX LP Unternehmen Anleihen 232197.81 0.00948 232197.81 270000 270000 83.79 Vereinigte Staaten -- 14.72 15.Apr.2058 4.9 USD 08.Feb.2018 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 232066.18 0.00948 232066.18 254000 254000 91.29 Vereinigte Staaten -- 3.27 15.Sep.2027 2.15 USD 10.Sep.2020 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 232278.82 0.00948 232278.82 225000 225000 101.51 Vereinigte Staaten -- 4.02 01.Dez.2028 5.35 USD 01.Dez.2023 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Anleihen 231809.48 0.00947 231809.48 360000 360000 63.32 Vereinigte Staaten -- 15.56 18.Mai2051 3 USD 18.Feb.2021 CMI CUMMINS INC Unternehmen Anleihen 232045.68 0.00947 232045.68 369000 369000 62.7 Vereinigte Staaten -- 16.5 01.Sep.2050 2.6 USD 24.Aug.2020 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 231910.24 0.00947 231910.24 230000 230000 100.65 Vereinigte Staaten -- 2.24 15.Sep.2026 5.45 USD 15.Sep.2023 REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen Anleihen 232020.76 0.00947 232020.76 230000 230000 99.46 Vereinigte Staaten -- 3.69 15.Juni2028 5 USD 30.März2023 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 231789.01 0.00946 231789.01 255000 255000 89.84 Kanada -- 5.02 15.Nov.2029 2.88 USD 19.Apr.2023 ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen Anleihen 231804.2 0.00946 231804.2 242000 242000 94.52 Vereinigte Staaten -- 11.54 01.Juli2043 5.3 USD 03.Juli2013 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 231725.56 0.00946 231725.56 240000 240000 94.19 Vereinigte Staaten -- 11.25 01.Okt.2041 4.84 USD 23.Mai2012 SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen Anleihen 231762.61 0.00946 231762.61 273000 273000 83.93 Vereinigte Staaten -- 6.22 01.Juni2031 3 USD 26.Mai2021 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 231342.03 0.00945 231342.03 261000 261000 87.43 Vereinigte Staaten -- 12.15 15.Dez.2042 4.25 USD 11.Dez.2012 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 231418.19 0.00945 231418.19 295000 295000 76.6 Vereinigte Staaten -- 11.28 15.Okt.2041 4.1 USD 23.Sep.2022 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 231509.24 0.00945 231509.24 250000 250000 91.68 Vereinigte Staaten -- 2.42 15.Okt.2026 2.05 USD 23.Sep.2022 STT STATE STREET CORP Unternehmen Anleihen 231549.8 0.00945 231549.8 275000 275000 83.84 Vereinigte Staaten -- 6.74 07.Feb.2033 2.62 USD 07.Feb.2022 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Anleihen 231355.94 0.00945 231355.94 225000 225000 102.63 Kanada -- 8.64 15.März2036 5.85 USD 20.März2006 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 231157.87 0.00944 231157.87 244000 244000 92.66 Vereinigte Staaten -- 8.06 01.Okt.2034 4.25 USD 16.Sep.2014 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Anleihen 231089 0.00944 231089 265000 265000 85.87 Kanada -- 12.27 10.Juni2044 4.5 USD 04.Juni2014 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen Anleihen 231103.8 0.00944 231103.8 280000 280000 82.48 Vereinigte Staaten -- 5.97 15.Sep.2030 1.75 USD 11.Sep.2020 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 231220.92 0.00944 231220.92 325000 325000 71.05 Vereinigte Staaten -- 12.76 15.Sep.2041 2.8 USD 20.Sep.2021 RVTY REVVITY INC Unternehmen Anleihen 231250.22 0.00944 231250.22 265000 265000 87.2 Vereinigte Staaten -- 4.2 15.Sep.2028 1.9 USD 10.Sep.2021 R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen Anleihen 231235.06 0.00944 231235.06 230000 230000 99.05 Vereinigte Staaten -- 1.1 01.Juni2025 4.63 USD 06.Apr.2020 BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen Anleihen 231025.06 0.00943 231025.06 250000 250000 92.29 Vereinigte Staaten -- 6.61 17.März2032 4.2 USD 17.März2022 MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen Anleihen 230868.26 0.00943 230868.26 235000 235000 97.58 Vereinigte Staaten -- 4.23 01.Feb.2029 4.25 USD 17.Dez.2018 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 231000.88 0.00943 231000.88 225000 225000 100.61 Vereinigte Staaten -- 1.51 10.Nov.2025 5.4 USD 10.Nov.2022 EFX EQUIFAX INC Unternehmen Anleihen 230727.08 0.00942 230727.08 255000 255000 89.34 Vereinigte Staaten -- 5.38 15.Mai2030 3.1 USD 27.Apr.2020 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 230683.12 0.00942 230683.12 225000 225000 100.99 Vereinigte Staaten -- 4.35 15.Apr.2029 4.9 USD 04.Dez.2023 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 230614.07 0.00942 230614.07 318000 318000 72.17 Vereinigte Staaten -- 12.71 12.Aug.2041 2.8 USD 12.Aug.2021 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 230737.02 0.00942 230737.02 215000 215000 106.41 Vereinigte Staaten -- 7.2 01.Aug.2033 5.88 USD 30.Juli2003 R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen Anleihen 230668.83 0.00942 230668.83 215000 215000 104.73 Vereinigte Staaten -- 3.92 01.Dez.2028 6.3 USD 01.Nov.2023 KOF COCA COLA FEMSA SAB DE CV Unternehmen Anleihen 230471.75 0.00941 230471.75 230000 230000 98.39 Mexiko -- 11.87 26.Nov.2043 5.25 USD 26.Nov.2013 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Anleihen 230363.05 0.00941 230363.05 235000 235000 95.95 Vereinigte Staaten -- 4.31 01.Apr.2029 4.25 USD 13.Dez.2018 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 230404.93 0.00941 230404.93 241000 241000 95.04 Japan -- 3.09 25.Juli2027 3.29 USD 25.Juli2017 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 230150.96 0.0094 230150.96 220000 220000 101.73 Vereinigte Staaten -- 7.3 15.Nov.2033 5.2 USD 07.Sep.2023 EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 230210.22 0.0094 230210.22 350000 350000 65.03 Vereinigte Staaten -- 16.5 21.Dez.2051 2.8 USD 21.Dez.2021 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 230094.9 0.0094 230094.9 262000 262000 86.41 Schweiz -- 13.39 20.Nov.2045 4 USD 20.Nov.2015 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 230133.29 0.0094 230133.29 225000 225000 99.89 Vereinigte Staaten -- 1.41 03.Okt.2025 4.95 USD 03.Okt.2022 TSN TYSON FOODS INC Unternehmen Anleihen 230267.8 0.0094 230267.8 235000 235000 97.7 Vereinigte Staaten -- 1.78 01.März2026 4 USD 19.Feb.2019 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 230052.83 0.00939 230052.83 225000 225000 100.52 Vereinigte Staaten -- 7.12 01.Juni2033 5.35 USD 02.Juni2003 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Anleihen 229867.18 0.00939 229867.18 252000 252000 90.02 Vereinigte Staaten -- 3.75 01.Juni2028 3.7 USD 12.Dez.2018 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 229839.28 0.00938 229839.28 220000 220000 103.98 Vereinigte Staaten -- 6.6 01.März2053 6.75 USD 27.Feb.2023 AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen Anleihen 229363.61 0.00937 229363.61 280000 280000 81.39 Vereinigte Staaten -- 5.92 01.Feb.2031 3.38 USD 26.Jän.2021 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Anleihen 229383.48 0.00937 229383.48 225000 225000 100.82 Vereinigte Staaten -- 2.84 15.Juli2027 5.63 USD 24.Juni2020 SJM J M SMUCKER CO Unternehmen Anleihen 229554.01 0.00937 229554.01 284000 284000 80.76 Vereinigte Staaten -- 7.12 15.März2032 2.13 USD 24.Sep.2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Anleihen 229278.65 0.00936 229278.65 225000 225000 100.22 Vereinigte Staaten -- 3.24 21.Nov.2027 4.8 USD 21.Nov.2022 EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 228912.72 0.00935 228912.72 349000 349000 64.35 Vereinigte Staaten -- 16.03 15.Okt.2050 2.75 USD 29.Apr.2020 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 228775.73 0.00934 228775.73 260000 260000 87.79 Vereinigte Staaten -- 4.14 12.Aug.2028 1.6 USD 12.Aug.2021 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 228676.41 0.00934 228676.41 225000 225000 101.26 Vereinigte Staaten -- 7.65 01.März2034 5.2 USD 01.März2024 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Anleihen 228610.94 0.00933 228610.94 240000 240000 92.99 Vereinigte Staaten -- 11.72 01.Okt.2042 4.63 USD 19.Nov.2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Anleihen 228552.96 0.00933 228552.96 240000 240000 95.21 Vereinigte Staaten -- 2.83 25.März2027 2.8 USD 25.März2020 SJM J M SMUCKER CO Unternehmen Anleihen 228269.79 0.00932 228269.79 265000 265000 85.99 Vereinigte Staaten -- 12.91 15.März2045 4.38 USD 22.Sep.2015 ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Anleihen 228215.63 0.00932 228215.63 227000 227000 100.5 Vereinigte Staaten -- 11.42 25.Sep.2043 5.95 USD 25.Sep.2013 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Anleihen 228262.74 0.00932 228262.74 240000 240000 94.23 Vereinigte Staaten -- 2.47 15.Nov.2026 2.4 USD 24.Okt.2016 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 228048.66 0.00931 228048.66 230000 230000 97.69 Vereinigte Staaten -- 0.97 02.Apr.2025 3 USD 02.Apr.2020 R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen Anleihen 227929.85 0.00931 227929.85 225000 225000 100.88 Vereinigte Staaten -- 4.29 15.März2029 5.38 USD 29.Feb.2024 PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen Anleihen 227876.18 0.0093 227876.18 225000 225000 100.86 Vereinigte Staaten -- 5.91 15.Juni2031 5.25 USD 28.Feb.2024 PSX PHILLIPS 66 CO 144A Unternehmen Anleihen 227711.79 0.0093 227711.79 255000 255000 88.75 Vereinigte Staaten -- 12.54 15.Feb.2045 4.68 USD 28.Apr.2023 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 227853.69 0.0093 227853.69 225000 225000 101.19 Vereinigte Staaten -- 14.61 15.Apr.2054 5.55 USD 22.März2024 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 227465.25 0.00929 227465.25 255000 255000 87.93 Vereinigte Staaten -- 12.09 15.Juni2043 4.5 USD 07.Juni2013 MET METLIFE INC Unternehmen Anleihen 227449.95 0.00929 227449.95 238000 238000 93.75 Vereinigte Staaten -- 12.02 13.Nov.2043 4.88 USD 13.Nov.2013 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Anleihen 227585.84 0.00929 227585.84 315000 315000 71.68 Vereinigte Staaten -- 11.23 15.Aug.2044 4.9 USD 19.Aug.2014 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen Anleihen 227616.46 0.00929 227616.46 300000 300000 75.73 Vereinigte Staaten -- 11.89 10.März2040 3 USD 10.März2020 CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 227157.72 0.00928 227157.72 250000 250000 89.67 Vereinigte Staaten -- 4.95 01.Dez.2029 3.7 USD 27.Nov.2019 R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen Anleihen 227336.16 0.00928 227336.16 205000 205000 108.22 Vereinigte Staaten -- 7.02 01.Dez.2033 6.6 USD 01.Nov.2023 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen Anleihen 227085.2 0.00927 227085.2 250000 250000 89.67 Vereinigte Staaten -- 16.37 02.Juli2064 4.95 USD 28.Dez.2016 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 227019.62 0.00927 227019.62 225000 225000 100.32 Vereinigte Staaten -- 3.87 14.Aug.2028 4.8 USD 14.Aug.2023 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen Anleihen 226919.32 0.00927 226919.32 249000 249000 89.36 Vereinigte Staaten -- 4.79 01.Okt.2029 3.63 USD 20.Sep.2019 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Anleihen 227105.72 0.00927 227105.72 225000 225000 100.31 Vereinigte Staaten -- 4.27 08.Feb.2029 4.6 USD 08.Feb.2024 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Anleihen 226781.01 0.00926 226781.01 226000 226000 97.61 Vereinigte Staaten -- 11.45 01.Apr.2044 5.6 USD 13.März2014 EBAY EBAY INC Unternehmen Anleihen 226767.5 0.00926 226767.5 215000 215000 103.41 Vereinigte Staaten -- 3.17 22.Nov.2027 5.95 USD 22.Nov.2022 GE GE CAPITAL FUNDING LLC (US) Unternehmen Anleihen 226741.69 0.00926 226741.69 230000 230000 96.92 Vereinigte Staaten -- 6.56 15.Mai2032 4.55 USD 05.Mai2021 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen Anleihen 226665.04 0.00925 226665.04 225000 225000 100.65 Vereinigte Staaten -- 4.33 21.März2029 5.2 USD 21.März2024 FI FISERV INC Unternehmen Anleihen 226569.99 0.00925 226569.99 225000 225000 100.37 Vereinigte Staaten -- 2.68 15.März2027 5.15 USD 04.März2024 GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen Anleihen 226501.25 0.00925 226501.25 200000 200000 110.46 Vereinigte Staaten -- 6.92 01.Nov.2033 6.88 USD 01.Nov.2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 226508.7 0.00925 226508.7 304000 304000 73.46 Vereinigte Staaten -- 11.93 15.Mai2040 2.85 USD 07.Mai2020 DOW ROHM AND HAAS COMPANY Unternehmen Anleihen 226425.59 0.00925 226425.59 200000 200000 111.64 Vereinigte Staaten -- 4.35 15.Juli2029 7.85 USD 05.Nov.1999 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 226566.72 0.00925 226566.72 225000 225000 99.73 Vereinigte Staaten -- 3.42 12.Jän.2028 4.63 USD 12.Jän.2023 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Anleihen 226418.28 0.00924 226418.28 240000 240000 92.28 Vereinigte Staaten -- 12.53 21.Apr.2045 4.75 USD 21.Apr.2015 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen Anleihen 226265.06 0.00924 226265.06 225000 225000 100.48 Vereinigte Staaten -- 2.73 19.März2027 5.2 USD 21.März2024 CMI CUMMINS INC Unternehmen Anleihen 226396.02 0.00924 226396.02 240000 240000 94.28 Vereinigte Staaten -- 1.39 01.Sep.2025 0.75 USD 24.Aug.2020 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 226313.78 0.00924 226313.78 255000 255000 88.07 Vereinigte Staaten -- 5.88 15.Jän.2031 3.4 USD 15.Mai2020 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 226070.79 0.00923 226070.79 228000 228000 97.64 Vereinigte Staaten -- 2.44 20.Nov.2026 4.3 USD 20.Nov.2014 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 225970.07 0.00923 225970.07 280000 280000 80.34 Japan -- 6.24 12.Jän.2031 1.71 USD 12.Jän.2021 WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen Anleihen 226085.41 0.00923 226085.41 215000 215000 102.92 Vereinigte Staaten -- 8.64 17.Nov.2036 6.2 USD 06.Feb.2007 ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen Anleihen 225868.44 0.00922 225868.44 225000 225000 99.94 Vereinigte Staaten -- 0.42 01.März2026 6.13 USD 01.März2023 TPR TAPESTRY INC Unternehmen Anleihen 225809.03 0.00922 225809.03 275000 275000 82.01 Vereinigte Staaten -- 6.86 15.März2032 3.05 USD 01.Dez.2021 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 225858.51 0.00922 225858.51 310000 310000 71.61 Vereinigte Staaten -- 17.41 20.Mai2061 3.55 USD 20.Mai2021 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen Anleihen 225552.12 0.00921 225552.12 205000 205000 107.83 Vereinigte Staaten -- 9.06 15.Mai2037 6 USD 01.Mai2007 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 225569.68 0.00921 225569.68 225000 225000 99.39 Vereinigte Staaten -- 7.68 15.März2034 5 USD 25.Jän.2024 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 225620.3 0.00921 225620.3 220000 220000 100.24 Vereinigte Staaten -- 1.44 15.Okt.2025 5.15 USD 28.Okt.2022 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 225365.83 0.0092 225365.83 225000 225000 99.27 Vereinigte Staaten -- 4.26 01.März2029 5.1 USD 24.Jän.2024 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 225411.52 0.0092 225411.52 225000 225000 99.99 Vereinigte Staaten -- 2.72 12.März2027 4.9 USD 13.März2024 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen Anleihen 225208.65 0.0092 225208.65 225000 225000 100.01 Vereinigte Staaten -- 4.4 20.Apr.2029 5.1 USD 21.März2024 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 225204.93 0.0092 225204.93 225000 225000 98.27 Vereinigte Staaten -- 5.13 06.Mai2030 4.65 USD 06.Feb.2023 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 225151.72 0.00919 225151.72 225000 225000 99.88 Vereinigte Staaten -- 4.37 13.März2029 4.9 USD 13.März2024 FLS FLOWSERVE CORPORATION Unternehmen Anleihen 225115.43 0.00919 225115.43 270000 270000 82.81 Vereinigte Staaten -- 6.77 15.Jän.2032 2.8 USD 23.Sep.2021 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Anleihen 224968.96 0.00919 224968.96 240000 240000 93.69 Vereinigte Staaten -- 1.47 01.Okt.2025 0.55 USD 03.Juni2021 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen Anleihen 225030.19 0.00919 225030.19 188000 188000 116.21 Schweiz -- 8.81 01.Okt.2037 7.13 USD 16.Mai2008 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Anleihen 224771.59 0.00918 224771.59 225000 225000 98.44 Vereinigte Staaten -- 3.69 17.Mai2028 4.05 USD 17.Mai2023 ADSK AUTODESK INC Unternehmen Anleihen 224550.76 0.00917 224550.76 232000 232000 95.8 Vereinigte Staaten -- 2.92 15.Juni2027 3.5 USD 08.Juni2017 VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen Anleihen 224690.89 0.00917 224690.89 275000 275000 81.03 Vereinigte Staaten -- 12.49 01.Feb.2045 4.38 USD 14.Jän.2015 VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen Anleihen 224686.25 0.00917 224686.25 250000 250000 89.54 Vereinigte Staaten -- 13.52 01.März2048 4.7 USD 10.Dez.2018 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 224440.68 0.00916 224440.68 230000 230000 96.35 Vereinigte Staaten -- 2.4 15.Nov.2026 3.38 USD 26.Nov.2019 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 224044.79 0.00915 224044.79 255000 255000 87.58 Vereinigte Staaten -- 5.34 15.Feb.2030 2.4 USD 12.Sep.2019 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen Anleihen 223906.79 0.00914 223906.79 250000 250000 88.15 Vereinigte Staaten -- 14.93 01.Juni2052 4.39 USD 09.Juni2022 DHI D R HORTON INC Unternehmen Anleihen 223776.08 0.00914 223776.08 250000 250000 88.86 Vereinigte Staaten -- 3.37 15.Okt.2027 1.4 USD 02.Okt.2020 EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 223834.64 0.00914 223834.64 245000 245000 90.55 Vereinigte Staaten -- 3.34 15.Okt.2027 1.8 USD 29.Apr.2020 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 223879.2 0.00914 223879.2 275000 275000 81.4 Vereinigte Staaten -- 14.87 26.März2050 3.95 USD 26.März2020 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen Anleihen 223593.88 0.00913 223593.88 235000 235000 93.59 Mexiko -- 4.44 22.Apr.2029 3.63 USD 22.Apr.2019 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 223725.97 0.00913 223725.97 230000 230000 94.85 Vereinigte Staaten -- 11.17 01.Okt.2041 4.95 USD 16.Sep.2010 FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen Anleihen 223497.68 0.00913 223497.68 225000 225000 98.2 Vereinigte Staaten -- 1.13 15.Juni2025 4 USD 15.Juni2015 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 223396.71 0.00912 223396.71 272000 272000 81.29 Vereinigte Staaten -- 5.95 15.Okt.2030 1.88 USD 28.Sep.2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 223261.44 0.00912 223261.44 302000 302000 72.57 Vereinigte Staaten -- 16.77 15.Nov.2059 3.7 USD 08.Nov.2019 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 223202.63 0.00911 223202.63 205000 205000 107.12 Vereinigte Staaten -- 8.57 15.Juni2036 6.2 USD 15.Juni2006 KEY KEYCORP MTN Unternehmen Anleihen 223210.37 0.00911 223210.37 240000 240000 91.46 Vereinigte Staaten -- 6.24 01.Juni2033 4.79 USD 23.Mai2022 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen Anleihen 223022.65 0.00911 223022.65 250000 250000 88.18 Vereinigte Staaten -- 6.93 01.Juni2032 3.2 USD 09.März2022 GLW CORNING INC Unternehmen Anleihen 222747.51 0.0091 222747.51 220000 220000 100.58 Vereinigte Staaten -- 10.53 15.Aug.2040 5.75 USD 10.Aug.2010 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Anleihen 222543.37 0.00909 222543.37 230000 230000 94.62 Vereinigte Staaten -- 8.25 15.Apr.2035 4.75 USD 16.Feb.2023 BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen Anleihen 222611.57 0.00909 222611.57 236000 236000 93.25 Kanada -- 3.38 15.Dez.2032 3.8 USD 12.Dez.2017 BIIB BIOGEN INC Unternehmen Anleihen 222606.32 0.00909 222606.32 321000 321000 68.97 Vereinigte Staaten -- 15.55 15.Feb.2051 3.25 USD 28.Juni2022 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Unternehmen Anleihen 222656.12 0.00909 222656.12 225000 225000 97.11 Vereinigte Staaten -- 3.96 15.Okt.2028 4.1 USD 04.Okt.2018 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen Anleihen 222585.74 0.00909 222585.74 230000 230000 96.23 Vereinigte Staaten -- 3.88 03.Aug.2028 3.65 USD 03.Aug.2018 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Anleihen 222537.32 0.00909 222537.32 310000 310000 71.4 Vereinigte Staaten -- 15.31 15.Feb.2050 3.3 USD 13.Feb.2020 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen Anleihen 222478.05 0.00908 222478.05 280000 280000 78.12 Vereinigte Staaten -- 14.72 20.Mai2050 3.79 USD 20.Mai2020 WLK WESTLAKE CORP Unternehmen Anleihen 222283.2 0.00908 222283.2 320000 320000 69.13 Vereinigte Staaten -- 12.51 15.Aug.2041 2.88 USD 19.Aug.2021 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Anleihen 222172.2 0.00907 222172.2 225000 225000 97.9 Deutschland -- 1.7 13.Jän.2026 4.1 USD 01.Juni2018 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Anleihen 222200.6 0.00907 222200.6 220000 220000 100.57 Vereinigtes Königreich -- 2.64 01.März2028 5.58 USD 29.Feb.2024 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Anleihen 221885.24 0.00906 221885.24 215000 215000 100.89 Kanada -- 1.49 07.Nov.2025 5.95 USD 09.Nov.2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 221527.6 0.00905 221527.6 209000 209000 103.14 Vereinigte Staaten -- 1.46 30.Okt.2025 7 USD 30.Okt.1995 OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen Anleihen 221735.94 0.00905 221735.94 255000 255000 85.95 Vereinigte Staaten -- 5.46 30.Apr.2030 2.45 USD 21.Feb.2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Anleihen 221736.21 0.00905 221736.21 225000 225000 96.76 Vereinigte Staaten -- 10.95 15.Nov.2040 4.88 USD 12.Nov.2010 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Anleihen 221507.93 0.00904 221507.93 225000 225000 97.2 Vereinigte Staaten -- 1.52 15.Nov.2025 3.4 USD 09.Nov.2015 NNN NNN REIT INC Unternehmen Anleihen 221499.05 0.00904 221499.05 255000 255000 85.74 Vereinigte Staaten -- 5.41 15.Apr.2030 2.5 USD 03.März2020 EXC PECO ENERGY CO Unternehmen Anleihen 221398.91 0.00904 221398.91 326000 326000 67.81 Vereinigte Staaten -- 16.01 15.März2051 3.05 USD 08.März2021 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 221164.98 0.00903 221164.98 270000 270000 80.86 Vereinigte Staaten -- 6.36 02.Nov.2032 2.62 USD 02.Nov.2021 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen Anleihen 221234.87 0.00903 221234.87 330000 330000 66.16 Vereinigte Staaten -- 17.98 15.Juni2060 3.13 USD 05.Mai2020 GIBACN CGI INC Unternehmen Anleihen 220614.02 0.00901 220614.02 242000 242000 91.11 Kanada -- 2.38 14.Sep.2026 1.45 USD 09.Juni2022 KR KROGER CO Unternehmen Anleihen 220564.64 0.00901 220564.64 233000 233000 93.86 Vereinigte Staaten -- 11.74 01.Aug.2043 5.15 USD 25.Juli2013 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Anleihen 220559.92 0.00901 220559.92 250000 250000 87.83 Vereinigte Staaten -- 5.28 01.Feb.2030 2.55 USD 09.Jän.2020 MCK MCKESSON CORP Unternehmen Anleihen 220384.3 0.009 220384.3 240000 240000 91.68 Vereinigte Staaten -- 2.3 15.Aug.2026 1.3 USD 12.Aug.2021 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen Anleihen 220215.57 0.00899 220215.57 265000 265000 81.65 Vereinigte Staaten -- 12.66 01.Juni2046 4.5 USD 23.Mai2016 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen Anleihen 219901.96 0.00898 219901.96 345000 345000 63.65 Vereinigte Staaten -- 16.72 15.Sep.2051 2.7 USD 10.Sep.2021 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 219969.88 0.00898 219969.88 206000 206000 104.6 Kanada -- 9.02 15.Mai2037 5.95 USD 08.Mai2007 PRI PRIMERICA INC Unternehmen Anleihen 219718.03 0.00897 219718.03 260000 260000 83.5 Vereinigte Staaten -- 6.62 19.Nov.2031 2.8 USD 19.Nov.2021 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen Anleihen 219566.82 0.00897 219566.82 230000 230000 95.21 Vereinigte Staaten -- 4.39 01.März2029 3.5 USD 01.März2019 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 219393.55 0.00896 219393.55 230000 230000 93.16 Vereinigte Staaten -- 14.78 15.Okt.2054 4.95 USD 14.Okt.2014 HAS HASBRO INC Unternehmen Anleihen 219355.57 0.00896 219355.57 250000 250000 85.87 Vereinigte Staaten -- 11.54 15.Mai2044 5.1 USD 13.Mai2014 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 219396.52 0.00896 219396.52 240000 240000 91.26 Vereinigte Staaten -- 11.97 15.Sep.2042 4.63 USD 10.Sep.2012 BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen Anleihen 219273.42 0.00895 219273.42 215000 215000 100.34 Kanada -- 2.02 05.Juni2026 5.3 USD 05.Juni2023 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 219137.93 0.00895 219137.93 255000 255000 85.79 Vereinigte Staaten -- 13.01 15.Sep.2045 4.38 USD 16.Sep.2015 FTNT FORTINET INC Unternehmen Anleihen 219068.54 0.00894 219068.54 262000 262000 83.54 Vereinigte Staaten -- 6.29 15.März2031 2.2 USD 05.März2021 TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen Anleihen 219004.48 0.00894 219004.48 210000 210000 103.84 Vereinigte Staaten -- 4.2 01.März2029 6.15 USD 09.Nov.2023 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 218791.22 0.00893 218791.22 330000 330000 65.29 Vereinigte Staaten -- 15.6 01.Dez.2051 3.13 USD 10.Juni2022 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Anleihen 218623.45 0.00893 218623.45 215000 215000 99.81 Vereinigte Staaten -- 0.62 18.Nov.2025 5.24 USD 18.Nov.2022 LEA LEAR CORPORATION Unternehmen Anleihen 218683.34 0.00893 218683.34 225000 225000 95.63 Vereinigte Staaten -- 4.42 15.Mai2029 4.25 USD 01.Mai2019 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Anleihen 218775.76 0.00893 218775.76 220000 220000 97.61 Vereinigte Staaten -- 1.39 01.Okt.2025 3.75 USD 28.Sep.2015 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 218505.95 0.00892 218505.95 258000 258000 84.27 Vereinigte Staaten -- 6.89 26.Jän.2032 2.5 USD 26.Jän.2022 FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen Anleihen 218449.36 0.00892 218449.36 260000 260000 83.94 Vereinigte Staaten -- 6.25 15.März2031 2.4 USD 09.März2021 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen Anleihen 218515.4 0.00892 218515.4 225000 225000 96.44 Vereinigte Staaten -- 2.8 01.Aug.2028 4.38 USD 27.Juli2020 VFC VF CORPORATION Unternehmen Anleihen 218563.78 0.00892 218563.78 237000 237000 91.02 Vereinigte Staaten -- 2.85 23.Apr.2027 2.8 USD 23.Apr.2020 FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen Anleihen 218169.73 0.00891 218169.73 236000 236000 90.98 Vereinigte Staaten -- 5.23 15.Mai2030 4 USD 15.Mai2020 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Anleihen 217995.38 0.0089 217995.38 340000 340000 64.02 Vereinigte Staaten -- 16.09 15.Sep.2051 2.95 USD 07.Okt.2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Anleihen 217937.65 0.0089 217937.65 225000 225000 96.45 Vereinigte Staaten -- 1.77 02.Feb.2026 2.7 USD 02.Feb.2016 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Anleihen 218079.67 0.0089 218079.67 215000 215000 100.78 Vereinigte Staaten -- 5.34 10.Aug.2030 4.98 USD 10.Aug.2023 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen Anleihen 217740.42 0.00889 217740.42 225000 225000 95.55 Vereinigte Staaten -- 2.85 15.Mai2027 3.35 USD 12.Mai2017 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen Anleihen 217386.01 0.00888 217386.01 260000 260000 81.65 Vereinigte Staaten -- 13.85 01.Apr.2048 4 USD 28.März2018 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 217505.96 0.00888 217505.96 220000 220000 97.58 Vereinigte Staaten -- 4.09 01.Dez.2028 4 USD 30.Nov.2018 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 217476.38 0.00888 217476.38 250000 250000 86.63 Vereinigte Staaten -- 6.87 09.Feb.2032 2.72 USD 09.Feb.2022 LIN LINDE INC Unternehmen Anleihen 217446.69 0.00888 217446.69 215000 215000 99.68 Vereinigte Staaten -- 1.54 05.Dez.2025 4.7 USD 05.Dez.2022 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 217349.71 0.00887 217349.71 200000 200000 105.94 Vereinigte Staaten -- 7.16 15.Nov.2033 5.9 USD 10.Okt.2023 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Anleihen 217166.81 0.00887 217166.81 215000 215000 99.93 Vereinigte Staaten -- 1.67 06.Jän.2026 4.8 USD 06.Jän.2023 HUM HUMANA INC Unternehmen Anleihen 217347.34 0.00887 217347.34 245000 245000 87.22 Vereinigte Staaten -- 11.67 01.Dez.2042 4.63 USD 10.Dez.2012 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 217220.91 0.00887 217220.91 235000 235000 92.08 Vereinigte Staaten -- 2.67 11.Jän.2027 1.7 USD 10.Jän.2022 JLL JONES LANG LASALLE INCORPORATED Unternehmen Anleihen 217159.27 0.00887 217159.27 200000 200000 106.02 Vereinigte Staaten -- 3.89 01.Dez.2028 6.88 USD 13.Nov.2023 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Anleihen 217123.74 0.00887 217123.74 190000 190000 114.06 Vereinigte Staaten -- 9.25 15.Sep.2037 6.55 USD 17.Sep.2007 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen Anleihen 217283.32 0.00887 217283.32 215000 215000 100.66 Vereinigte Staaten -- 6.94 01.März2033 5.5 USD 22.Feb.2023 ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen Anleihen 216983.42 0.00886 216983.42 223000 223000 95.57 Vereinigte Staaten -- 3.14 01.Okt.2027 3.55 USD 02.Okt.2017 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 216939.67 0.00886 216939.67 275000 275000 78.38 Vereinigte Staaten -- 14.56 10.Aug.2049 3.85 USD 10.Juni2019 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 216818.44 0.00885 216818.44 195000 195000 110.22 Kanada -- 7.7 01.Aug.2034 6.25 USD 09.Juli2004 CTVA EIDP INC Unternehmen Anleihen 216716.2 0.00885 216716.2 250000 250000 86.21 Vereinigte Staaten -- 5.69 15.Juli2030 2.3 USD 15.Mai2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen Anleihen 216691.53 0.00885 216691.53 210000 210000 102.13 Japan -- 3.76 13.Juli2028 5.12 USD 13.Juli2023 ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen Anleihen 216451.8 0.00884 216451.8 190000 190000 110.98 Vereinigte Staaten -- 9.89 01.Apr.2039 6 USD 03.März2009 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 216457.35 0.00884 216457.35 250000 250000 86.44 Vereinigte Staaten -- 14 15.Sep.2048 4.38 USD 20.Juni2018 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 216469.77 0.00884 216469.77 218000 218000 98.4 Vereinigte Staaten -- 1.16 26.Juni2025 3.55 USD 27.Juni2018 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen Anleihen 216596.69 0.00884 216596.69 260000 260000 81.62 Vereinigte Staaten -- 13.54 15.Mai2050 4.6 USD 07.Mai2020 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Anleihen 216328.72 0.00883 216328.72 215000 215000 98.47 Irland -- 1.82 03.Apr.2026 4.45 USD 03.Apr.2019 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 216192.81 0.00883 216192.81 185000 185000 114.38 Kanada -- 14.22 01.Nov.2053 6.13 USD 01.Nov.2023 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Anleihen 216210.56 0.00883 216210.56 230000 230000 92.83 Vereinigte Staaten -- 7.06 15.Dez.2032 4.15 USD 17.Aug.2022 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Anleihen 216237.1 0.00883 216237.1 235000 235000 91.73 Vereinigte Staaten -- 2.14 15.Juni2026 1 USD 24.Feb.2021 ZTS ZOETIS INC Unternehmen Anleihen 216337.81 0.00883 216337.81 254000 254000 84.44 Vereinigte Staaten -- 5.58 15.Mai2030 2 USD 12.Mai2020 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 216060.93 0.00882 216060.93 245000 245000 86.61 Kanada -- 12.12 15.Mai2043 4.3 USD 19.Apr.2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 215904.12 0.00882 215904.12 263000 263000 81.74 Vereinigte Staaten -- 6.25 10.Jän.2031 1.65 USD 11.Jän.2021 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Anleihen 215641.01 0.0088 215641.01 272000 272000 79.08 Vereinigte Staaten -- 7.15 15.Feb.2032 1.75 USD 24.Nov.2020 INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen Anleihen 215191.95 0.00879 215191.95 230000 230000 91.69 Vereinigte Staaten -- 6.55 15.Apr.2032 4.15 USD 05.Apr.2022 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 215396.89 0.00879 215396.89 215000 215000 99.63 Vereinigte Staaten -- 1.73 13.Feb.2026 4.55 USD 15.Feb.2023 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 215381.23 0.00879 215381.23 250000 250000 86 Kanada -- 12.02 15.März2043 4.5 USD 07.März2013 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 215177.86 0.00879 215177.86 245000 245000 87.12 Vereinigte Staaten -- 12.74 01.Aug.2045 4.55 USD 31.Juli2015 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen Anleihen 215044.87 0.00878 215044.87 225000 225000 94.9 Vereinigte Staaten -- 1.49 15.Okt.2025 1.5 USD 30.Apr.2020 CMS CMS ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 214944.58 0.00878 214944.58 225000 225000 95.13 Vereinigte Staaten -- 3.09 15.Aug.2027 3.45 USD 13.Feb.2017 RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 214923.02 0.00878 214923.02 186000 186000 113.36 Vereinigte Staaten -- 8.82 10.Dez.2037 7.38 USD 10.Dez.2007 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 214764.84 0.00877 214764.84 220000 220000 97.47 Vereinigte Staaten -- 7.19 15.März2033 4.65 USD 27.März2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 214654.87 0.00876 214654.87 235000 235000 91.29 Vereinigte Staaten -- 2.38 15.Sep.2026 1.45 USD 27.Sep.2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 214564.58 0.00876 214564.58 211000 211000 99.36 Vereinigte Staaten -- 2.69 09.Apr.2027 5 USD 09.Juni2022 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Anleihen 214592.74 0.00876 214592.74 245000 245000 86.37 Vereinigte Staaten -- 12.88 15.Juni2045 4.3 USD 10.Juni2015 VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 214332.12 0.00875 214332.12 250000 250000 84.9 Vereinigte Staaten -- 3.42 23.Jän.2048 4.7 USD 19.Dez.2018 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 213857.59 0.00873 213857.59 215000 215000 98.42 Vereinigte Staaten -- 7.65 10.Jän.2034 4.9 USD 10.Jän.2024 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 213743.29 0.00873 213743.29 210000 210000 100.6 Vereinigte Staaten -- 3.73 05.Juli2028 5.2 USD 07.Juni2023 ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen Anleihen 213561.65 0.00872 213561.65 310000 310000 67.45 Vereinigte Staaten -- 16.09 01.Okt.2051 2.95 USD 05.Okt.2021 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Anleihen 213678.63 0.00872 213678.63 236000 236000 89.25 Vereinigte Staaten -- 5.34 15.Apr.2030 2.88 USD 03.Apr.2020 IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen Anleihen 213615.2 0.00872 213615.2 253000 253000 83.92 Vereinigte Staaten -- 13.43 15.Aug.2047 4.4 USD 11.Aug.2016 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen Anleihen 213484.66 0.00872 213484.66 275000 275000 76.26 Taiwan -- 16.14 25.Okt.2051 3.25 USD 25.Okt.2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 212985.34 0.0087 212985.34 225000 225000 94.53 Vereinigte Staaten -- 4.39 15.März2029 3.95 USD 15.März2019 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 212975.4 0.0087 212975.4 292000 292000 71.23 Vereinigte Staaten -- 14.95 01.Apr.2051 3.5 USD 31.März2021 ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 212984.41 0.0087 212984.41 220000 220000 95.64 Vereinigte Staaten -- 2.85 15.Mai2027 3.2 USD 15.Mai2017 NXPI NXP BV Unternehmen Anleihen 213077.59 0.0087 213077.59 295000 295000 71.87 Vereinigte Staaten -- 12.55 15.Feb.2042 3.13 USD 16.Mai2022 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen Anleihen 213164.7 0.0087 213164.7 230000 230000 92.58 Vereinigte Staaten -- 1.84 15.Feb.2026 0.88 USD 19.Jän.2021 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 212990.91 0.0087 212990.91 260000 260000 81.7 Vereinigtes Königreich -- 6.72 12.Aug.2031 1.75 USD 12.Aug.2021 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Anleihen 212810.14 0.00869 212810.14 240000 240000 88.58 Vereinigte Staaten -- 5.79 15.Sep.2030 2.65 USD 31.März2020 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Anleihen 212547.77 0.00868 212547.77 220000 220000 95.82 Vereinigte Staaten -- 3.41 15.Jän.2028 3.95 USD 03.März2017 EXC PECO ENERGY CO Unternehmen Anleihen 212501.87 0.00868 212501.87 215000 215000 97.42 Vereinigte Staaten -- 1.44 15.Okt.2025 3.15 USD 05.Okt.2015 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Anleihen 212502.64 0.00868 212502.64 222000 222000 95.14 Australien -- 3.52 25.Jän.2028 3.4 USD 25.Jän.2018 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen Anleihen 212409.55 0.00867 212409.55 258000 258000 81.87 Vereinigte Staaten -- 6.18 15.Dez.2030 1.63 USD 15.Dez.2020 FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Unternehmen Anleihen 212408.5 0.00867 212408.5 240000 240000 88.25 Vereinigte Staaten -- 6.74 01.März2032 3.45 USD 01.März2022 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Anleihen 212432.06 0.00867 212432.06 220000 220000 95.32 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.Nov.2027 3.38 USD 16.Nov.2017 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen Anleihen 211860.97 0.00865 211860.97 299000 299000 69.88 Vereinigte Staaten -- 15.3 15.Dez.2051 3.45 USD 27.Sep.2023 RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 211943.97 0.00865 211943.97 230000 230000 90.58 Vereinigte Staaten -- 12.11 01.Juni2044 4.87 USD 05.Juni2014 AYR AIRCASTLE LTD Unternehmen Anleihen 211649.69 0.00864 211649.69 215000 215000 97.24 Vereinigte Staaten -- 2.03 15.Juni2026 4.25 USD 13.Juni2019 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 211654.13 0.00864 211654.13 250000 250000 83.14 Vereinigte Staaten -- 13.82 15.Mai2048 4.15 USD 17.Mai2018 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Anleihen 211403.81 0.00863 211403.81 215000 215000 97.44 Vereinigte Staaten -- 1.13 01.Juni2025 2.75 USD 05.März2015 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Anleihen 211412.89 0.00863 211412.89 210000 210000 100.17 Vereinigte Staaten -- 5.73 21.Feb.2031 5 USD 21.Feb.2024 PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen Anleihen 211286.67 0.00863 211286.67 290000 290000 71.37 Vereinigte Staaten -- 12.25 01.Okt.2041 3.05 USD 23.Sep.2021 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Anleihen 211451.11 0.00863 211451.11 210000 210000 100.15 Vereinigte Staaten -- 3.48 15.Feb.2028 4.6 USD 18.Nov.2022 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Anleihen 211172.46 0.00862 211172.46 210000 210000 98.75 Kanada -- 10.55 01.Dez.2040 5.63 USD 10.Apr.2018 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 210769.09 0.00861 210769.09 240000 240000 85.65 Vereinigte Staaten -- 13.53 05.Apr.2049 4.55 USD 05.Apr.2019 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Anleihen 210755.26 0.00861 210755.26 210000 210000 98.6 Vereinigte Staaten -- 3.63 06.Mai2028 4.5 USD 06.Feb.2023 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 210613.96 0.0086 210613.96 210000 210000 99.61 Vereinigte Staaten -- 7.61 15.Feb.2034 5.15 USD 09.Feb.2024 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 210470.13 0.00859 210470.13 245000 245000 84.69 Vereinigte Staaten -- 6.16 15.Apr.2031 2.7 USD 29.März2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 210481.6 0.00859 210481.6 223000 223000 94.34 Vereinigte Staaten -- 1.43 15.Sep.2025 1.3 USD 03.Juni2020 CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen Anleihen 210336.38 0.00859 210336.38 240000 240000 85.99 Vereinigte Staaten -- 12.37 15.Nov.2044 4.5 USD 19.Nov.2014 SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen Anleihen 210432.5 0.00859 210432.5 235000 235000 88.74 Vereinigte Staaten -- 5.13 01.Dez.2029 2.5 USD 26.Nov.2019 ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen Anleihen 210040.68 0.00858 210040.68 210000 210000 98.52 Vereinigte Staaten -- 12.43 15.Dez.2045 5.3 USD 14.Dez.2015 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 210148.44 0.00858 210148.44 250000 250000 83.91 Vereinigte Staaten -- 11.7 15.März2042 4.38 USD 07.Aug.2023 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 209899.42 0.00857 209899.42 180000 180000 113.31 Vereinigte Staaten -- 9.13 01.Apr.2038 6.75 USD 04.Apr.2008 FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen Anleihen 210001.16 0.00857 210001.16 205000 205000 100.26 Vereinigte Staaten -- 3.54 01.Mai2028 5.38 USD 12.Apr.2023 OKE ONEOK INC Unternehmen Anleihen 209996.9 0.00857 209996.9 185000 185000 112.08 Vereinigte Staaten -- 12.44 15.Jän.2051 7.15 USD 07.Mai2020 IEX IDEX CORPORATION Unternehmen Anleihen 209480.86 0.00855 209480.86 245000 245000 84.76 Vereinigte Staaten -- 6.35 15.Juni2031 2.63 USD 28.Mai2021 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Anleihen 209305.69 0.00855 209305.69 210000 210000 99.11 Vereinigte Staaten -- 7.08 15.Feb.2033 4.8 USD 16.Feb.2023 ETN EATON CORPORATION Unternehmen Anleihen 209147.01 0.00854 209147.01 220000 220000 94.96 Vereinigte Staaten -- 3.19 15.Sep.2027 3.1 USD 15.Sep.2017 FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen Anleihen 209002.99 0.00853 209002.99 250000 250000 82.15 Vereinigte Staaten -- 12.23 01.Dez.2044 4.5 USD 14.Nov.2014 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 208961.41 0.00853 208961.41 200000 200000 103.31 Japan -- 4.88 13.Jän.2030 5.71 USD 13.Jän.2023 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen Anleihen 208767.84 0.00852 208767.84 234000 234000 87.44 Vereinigte Staaten -- 13.18 15.Nov.2048 4.85 USD 06.Nov.2018 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen Anleihen 208361.2 0.00851 208361.2 222000 222000 93.11 Vereinigte Staaten -- 1.96 15.Apr.2026 1.65 USD 07.Okt.2021 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 208424.87 0.00851 208424.87 240000 240000 86.32 Vereinigte Staaten -- 8.72 01.Feb.2035 3.38 USD 29.Jän.2015 ZION ZIONS BANCORPORATION NATIONAL ASSO Unternehmen Anleihen 208417.72 0.00851 208417.72 250000 250000 81.99 Vereinigte Staaten -- 4.91 29.Okt.2029 3.25 USD 29.Okt.2019 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Anleihen 208115.87 0.0085 208115.87 250000 250000 82.75 Vereinigte Staaten -- 6.46 15.Juli2031 2.5 USD 29.Juni2021 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 208112.03 0.0085 208112.03 210000 210000 97.76 Vereinigte Staaten -- 0.98 07.Apr.2025 2.85 USD 07.Apr.2022 SEP TEXAS EASTERN TRANSMISSION LP Unternehmen Anleihen 208086.48 0.0085 208086.48 185000 185000 111.08 Vereinigte Staaten -- 6.34 15.Juli2032 7 USD 02.Juli2002 EBAY EBAY INC Unternehmen Anleihen 208014.98 0.00849 208014.98 190000 190000 107.29 Vereinigte Staaten -- 6.53 22.Nov.2032 6.3 USD 22.Nov.2022 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen Anleihen 207659.08 0.00848 207659.08 225000 225000 92.18 Kanada -- 6.73 16.März2032 3.7 USD 16.März2022 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen Anleihen 207728.06 0.00848 207728.06 250000 250000 82.8 Vereinigte Staaten -- 13.69 01.März2047 4.1 USD 11.Dez.2017 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 207744.16 0.00848 207744.16 258000 258000 80.25 Vereinigte Staaten -- 13.64 01.März2046 3.8 USD 03.März2016 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen Anleihen 207544.52 0.00847 207544.52 206000 206000 100.42 Vereinigte Staaten -- 1.82 02.März2026 4.8 USD 01.März2023 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Anleihen 207347.98 0.00847 207347.98 200000 200000 103.47 Vereinigte Staaten -- 4.19 15.März2029 5.75 USD 24.Jän.2019 BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen Anleihen 207256.21 0.00846 207256.21 227000 227000 90.97 Vereinigte Staaten -- 2.68 15.Jän.2027 1.65 USD 19.Okt.2021 ECL ECOLAB INC Unternehmen Anleihen 207040 0.00845 207040 325000 325000 63.41 Vereinigte Staaten -- 17.79 18.Aug.2055 2.75 USD 09.Dez.2021 MET METLIFE INC Unternehmen Anleihen 206896.85 0.00845 206896.85 195000 195000 105.27 Vereinigte Staaten -- 10.74 06.Feb.2041 5.88 USD 06.Aug.2010 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 206710.68 0.00844 206710.68 333000 333000 61.88 Vereinigte Staaten -- 16.98 01.Sep.2053 2.77 USD 13.Mai2021 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen Anleihen 206634.48 0.00844 206634.48 235000 235000 87.78 Vereinigte Staaten -- 14.04 15.März2049 4.5 USD 03.Dez.2018 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 206735.45 0.00844 206735.45 195000 195000 104.85 Vereinigte Staaten -- 8.51 15.Jän.2036 5.85 USD 10.Jän.2006 ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Anleihen 206654.29 0.00844 206654.29 200000 200000 100.68 Vereinigte Staaten -- 1.25 15.Okt.2025 5.88 USD 06.Okt.2015 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen Anleihen 206428.31 0.00843 206428.31 207000 207000 99.36 Vereinigte Staaten -- 1.8 01.Sep.2027 5 USD 15.Aug.2019 HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Unternehmen Anleihen 206343.83 0.00843 206343.83 245000 245000 83.39 Vereinigte Staaten -- 6.27 15.Juni2031 2.95 USD 26.Mai2021 AEP AEP TEXAS INC Unternehmen Anleihen 206238.96 0.00842 206238.96 295000 295000 68.65 Vereinigte Staaten -- 14.96 15.Mai2051 3.45 USD 06.Mai2021 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR Unternehmen Anleihen 205998.57 0.00841 205998.57 205000 205000 99.5 Vereinigte Staaten -- 2.57 08.Jän.2027 4.5 USD 08.Jän.2024 FLEX FLEX LTD Unternehmen Anleihen 206032.26 0.00841 206032.26 200000 200000 101.82 Singapur -- 3.32 15.Jän.2028 6 USD 07.Dez.2022 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen Anleihen 205652.27 0.0084 205652.27 200000 200000 100.36 Vereinigte Staaten -- 1.44 14.Okt.2025 5.45 USD 14.Okt.2022 MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen Anleihen 205820.36 0.0084 205820.36 200000 200000 101.27 Vereinigte Staaten -- 3.99 15.Nov.2028 5.38 USD 07.Dez.2023 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 205832.55 0.0084 205832.55 230000 230000 88.46 Vereinigte Staaten -- 5.04 01.Nov.2029 2.55 USD 04.Nov.2019 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Anleihen 205815.38 0.0084 205815.38 205000 205000 99.42 Kanada -- 1.57 15.Jän.2026 4.88 USD 27.Jän.2016 CI CIGNA GROUP Unternehmen Anleihen 205403.61 0.00839 205403.61 205000 205000 100.01 Vereinigte Staaten -- 0.23 15.März2026 5.68 USD 07.März2023 DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen Anleihen 205361.44 0.00839 205361.44 280000 280000 72.52 Vereinigte Staaten -- 14.24 15.Jän.2052 4.1 USD 14.Jän.2022 A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen Anleihen 205194.56 0.00838 205194.56 215000 215000 95.4 Vereinigte Staaten -- 2.32 22.Sep.2026 3.05 USD 22.Sep.2016 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen Anleihen 205133.73 0.00838 205133.73 240000 240000 84.54 Vereinigte Staaten -- 6.31 01.Mai2031 2.3 USD 23.Apr.2021 NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen Anleihen 205065.15 0.00837 205065.15 210000 210000 96.37 Finnland -- 2.93 12.Juni2027 4.38 USD 12.Juni2017 OC OWENS CORNING Unternehmen Anleihen 205065.07 0.00837 205065.07 245000 245000 83 Vereinigte Staaten -- 13.48 30.Jän.2048 4.4 USD 25.Jän.2018 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 204981.16 0.00837 204981.16 185000 185000 110.08 Vereinigte Staaten -- 10.72 15.Feb.2041 6.15 USD 22.Nov.2019 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen Anleihen 204686.62 0.00836 204686.62 200000 200000 102.16 Vereinigte Staaten -- 8.56 15.Sep.2035 5.38 USD 22.Sep.2005 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 204859.06 0.00836 204859.06 215000 215000 94.04 Vereinigte Staaten -- 6.57 13.Juni2033 4.29 USD 13.Juni2022 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Anleihen 204808.6 0.00836 204808.6 221000 221000 92.07 Vereinigte Staaten -- 13.23 15.Feb.2049 5.2 USD 11.Feb.2019 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen Anleihen 204420.33 0.00835 204420.33 250000 250000 80.01 Vereinigte Staaten -- 13.45 15.Okt.2046 3.9 USD 05.Okt.2016 HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen Anleihen 204297.46 0.00834 204297.46 295000 295000 68.29 Vereinigte Staaten -- 15.92 03.Juni2051 3.05 USD 03.Juni2021 IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen Anleihen 204151.79 0.00834 204151.79 200000 200000 101.43 Vereinigte Staaten -- 3.83 14.Aug.2028 5.4 USD 14.Aug.2023 ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 203918.41 0.00833 203918.41 215000 215000 93.65 Vereinigte Staaten -- 4.55 15.Mai2029 3.25 USD 17.Mai2019 SRE SEMPRA Unternehmen Anleihen 203937.24 0.00833 203937.24 205000 205000 97.87 Vereinigte Staaten -- 0.96 01.Apr.2025 3.3 USD 24.März2022 FDX FEDEX CORP Unternehmen Anleihen 203885.95 0.00832 203885.95 250000 250000 80.92 Vereinigte Staaten -- 12.89 01.Feb.2045 4.1 USD 09.Jän.2015 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 203677.15 0.00832 203677.15 200000 200000 101.06 Vereinigte Staaten -- 5.57 08.Feb.2031 5.75 USD 08.Feb.2024 GWW WW GRAINGER INC Unternehmen Anleihen 203826.25 0.00832 203826.25 230000 230000 87.08 Vereinigte Staaten -- 13.65 15.Mai2047 4.2 USD 22.Mai2017 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Anleihen 203533.19 0.00831 203533.19 240000 240000 84.66 Vereinigte Staaten -- 14.16 15.März2049 4.3 USD 31.Jän.2019 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 203463.3 0.00831 203463.3 210000 210000 95.2 Vereinigte Staaten -- 15.9 01.Juni2062 5.25 USD 23.Mai2022 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen Anleihen 203200.73 0.0083 203200.73 200000 200000 101.37 Spanien -- 7.14 13.März2035 6.03 USD 13.März2024 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Anleihen 203259.74 0.0083 203259.74 260000 260000 77.74 Vereinigte Staaten -- 14.06 15.Aug.2047 3.75 USD 23.Aug.2017 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen Anleihen 203369.96 0.0083 203369.96 238000 238000 85.45 Vereinigte Staaten -- 13.76 27.März2048 4.42 USD 27.März2018 PFE PFIZER INC Unternehmen Anleihen 203032 0.00829 203032 220000 220000 91.15 Vereinigte Staaten -- 9.63 15.Dez.2036 4 USD 21.Nov.2016 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 202675.04 0.00828 202675.04 210000 210000 95.92 Vereinigte Staaten -- 3.87 01.Aug.2028 3.8 USD 02.Aug.2018 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Anleihen 202278.89 0.00826 202278.89 185000 185000 108.89 Vereinigte Staaten -- 10.32 01.März2040 6.2 USD 02.Aug.2010 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Anleihen 202392.14 0.00826 202392.14 200000 200000 100.54 Vereinigte Staaten -- 7.7 08.Feb.2034 4.85 USD 08.Feb.2024 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 201773.66 0.00824 201773.66 252000 252000 79.85 Vereinigte Staaten -- 6.34 04.Feb.2031 1.5 USD 04.Sep.2020 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen Anleihen 201798.48 0.00824 201798.48 175000 175000 113.18 Vereinigte Staaten -- 9.14 01.Dez.2037 6.63 USD 03.Dez.2007 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen Anleihen 201548.46 0.00823 201548.46 205000 205000 96.88 Vereinigte Staaten -- 3.65 01.Juni2028 4.45 USD 11.Mai2018 JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen Anleihen 201647.58 0.00823 201647.58 199000 199000 101.13 Vereinigte Staaten -- 10.66 15.März2041 5.95 USD 03.März2011 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen Anleihen 201501.2 0.00823 201501.2 210000 210000 94.4 Vereinigte Staaten -- 2.34 05.Okt.2026 3.24 USD 04.Feb.2020 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Anleihen 201330.91 0.00822 201330.91 200000 200000 99.97 Vereinigte Staaten -- 2.59 05.Feb.2027 4.8 USD 05.Feb.2024 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 200959.55 0.00821 200959.55 200000 200000 100.21 Vereinigte Staaten -- 5.84 07.März2031 4.9 USD 07.März2024 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 201039.45 0.00821 201039.45 200000 200000 100.25 Vereinigte Staaten -- 2.71 05.März2027 4.85 USD 07.März2024 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Anleihen 201116.21 0.00821 201116.21 220000 220000 90.06 Vereinigte Staaten -- 4.49 01.Juni2029 4.2 USD 05.März2019 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 201042.39 0.00821 201042.39 228000 228000 87.79 Vereinigte Staaten -- 13.14 25.Aug.2045 4.3 USD 25.Aug.2015 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 200912.53 0.0082 200912.53 190000 190000 103.62 Vereinigte Staaten -- 8.17 09.Mai2035 5.55 USD 09.Mai2005 AAL AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU Unternehmen Anleihen 200800.4 0.0082 200800.4 234489 234489 85.03 Vereinigte Staaten -- 5.97 11.Jän.2036 2.88 USD 08.Nov.2021 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 200718.96 0.0082 200718.96 200000 200000 99.98 Vereinigte Staaten -- 0.33 02.März2026 5.51 USD 02.März2023 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 200719.75 0.0082 200719.75 275000 275000 72.58 Vereinigte Staaten -- 13.82 15.Aug.2046 3.5 USD 15.Aug.2016 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Anleihen 200847.09 0.0082 200847.09 345000 345000 57.2 Vereinigte Staaten -- 19.01 01.Mai2060 2.5 USD 13.Mai2020 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen Anleihen 200746.42 0.0082 200746.42 155000 155000 126.53 Deutschland -- 5.94 01.Juni2032 9.25 USD 29.Mai2002 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 200900.2 0.0082 200900.2 200000 200000 100.18 Vereinigte Staaten -- 1.83 06.März2026 4.95 USD 07.März2024 MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 200792.76 0.0082 200792.76 200000 200000 100.09 Vereinigte Staaten -- 5.45 13.März2032 6.08 USD 13.März2024 SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen Anleihen 200680.87 0.00819 200680.87 200000 200000 100.14 Spanien -- 2.68 14.März2028 5.55 USD 14.März2024 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen Anleihen 200590.6 0.00819 200590.6 205000 205000 97.49 Vereinigte Staaten -- 1.33 15.Aug.2025 3.05 USD 06.Aug.2015 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen Anleihen 200170.95 0.00817 200170.95 200000 200000 99.33 Vereinigte Staaten -- 7.6 08.Feb.2034 5.11 USD 08.Feb.2024 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 199992.09 0.00817 199992.09 223000 223000 88.6 Vereinigte Staaten -- 4.18 15.Okt.2028 2.4 USD 15.Okt.2021 INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen Anleihen 200200.45 0.00817 200200.45 250000 250000 79.54 Vereinigte Staaten -- 8.27 15.Jän.2034 2.7 USD 05.Nov.2021 ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen Anleihen 200127.85 0.00817 200127.85 200000 200000 99.87 Japan -- 3.15 13.Sep.2027 5 USD 13.Sep.2022 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 199807.14 0.00816 199807.14 205000 205000 95.24 Vereinigte Staaten -- 13.65 01.Nov.2052 5.5 USD 20.Sep.2022 DOV DOVER CORP Unternehmen Anleihen 199830.59 0.00816 199830.59 200000 200000 99.53 Vereinigte Staaten -- 10.96 01.März2041 5.38 USD 22.Feb.2011 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen Anleihen 199787.06 0.00816 199787.06 227000 227000 86.94 Vereinigte Staaten -- 5.42 15.Mai2030 2.9 USD 15.Mai2020 HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen Anleihen 199834.81 0.00816 199834.81 211000 211000 94.44 Vereinigte Staaten -- 2.26 15.Aug.2026 2.3 USD 09.Aug.2016 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 199864.63 0.00816 199864.63 235000 235000 84.95 Vereinigtes Königreich -- 6.29 15.März2032 2.9 USD 15.März2021 AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen Anleihen 199299.72 0.00814 199299.72 200000 200000 97.39 Vereinigte Staaten -- 3.87 01.Okt.2028 4.63 USD 17.Sep.2018 KRC KILROY REALTY LP Unternehmen Anleihen 199395.27 0.00814 199395.27 205000 205000 95.92 Vereinigte Staaten -- 4.07 15.Dez.2028 4.75 USD 29.Nov.2018 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 199359.95 0.00814 199359.95 200000 200000 98.14 Vereinigte Staaten -- 1 14.Apr.2025 3.4 USD 13.Apr.2018 ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen Anleihen 199178.41 0.00813 199178.41 206000 206000 95.9 Vereinigte Staaten -- 2.09 30.Juni2026 3.25 USD 05.Juli2016 TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 199066.72 0.00813 199066.72 205000 205000 95.36 Vereinigte Staaten -- 5.16 15.Apr.2030 3.88 USD 01.Apr.2020 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen Anleihen 198789.94 0.00812 198789.94 280000 280000 69.49 Vereinigte Staaten -- 14.87 15.Apr.2050 3.35 USD 15.Apr.2020 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Anleihen 198724.7 0.00811 198724.7 200000 200000 98.63 Vereinigte Staaten -- 4.19 30.Jän.2029 4.63 USD 15.Juni2018 RVTY REVVITY INC Unternehmen Anleihen 198743.08 0.00811 198743.08 242000 242000 82.05 Vereinigte Staaten -- 6.68 15.Sep.2031 2.25 USD 10.Sep.2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 198490.39 0.0081 198490.39 240000 240000 82.06 Vereinigte Staaten -- 9.68 15.Juli2036 3.2 USD 19.Juli2016 HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen Anleihen 198487.52 0.0081 198487.52 200000 200000 97.85 Vereinigte Staaten -- 1.5 15.Nov.2025 3.8 USD 13.Nov.2015 K KELLANOVA Unternehmen Anleihen 198452.21 0.0081 198452.21 200000 200000 97.65 Vereinigte Staaten -- 3.61 15.Mai2028 4.3 USD 14.Mai2018 KR KROGER CO Unternehmen Anleihen 198476.89 0.0081 198476.89 200000 200000 98.16 Vereinigte Staaten -- 13.23 15.Jän.2049 5.4 USD 14.Jän.2019 KLAC KLA CORP Unternehmen Anleihen 198106.35 0.00809 198106.35 200000 200000 98.32 Vereinigte Staaten -- 7.71 01.Feb.2034 4.7 USD 01.Feb.2024 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 197989.69 0.00808 197989.69 230000 230000 85.39 Vereinigte Staaten -- 13.39 30.Jän.2047 4.35 USD 12.Jän.2017 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Anleihen 197984.23 0.00808 197984.23 200000 200000 97.53 Kanada -- 0.96 01.Apr.2025 3 USD 10.Apr.2018 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 197985.77 0.00808 197985.77 348000 348000 56.57 Vereinigte Staaten -- 17.48 01.Aug.2050 2.05 USD 06.Aug.2020 TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD Unternehmen Anleihen 197947.1 0.00808 197947.1 245000 245000 80.69 Bermuda -- 6.8 15.März2032 3.25 USD 19.Jän.2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 197849.79 0.00808 197849.79 185000 185000 106.25 Vereinigte Staaten -- 10.66 15.Feb.2041 5.95 USD 17.Feb.2011 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen Anleihen 197601.71 0.00807 197601.71 200000 200000 98.4 Vereinigte Staaten -- 12.04 01.Sep.2044 5.5 USD 19.Aug.2014 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 197584.88 0.00807 197584.88 190000 190000 101.88 Vereinigte Staaten -- 11.02 25.Okt.2040 5 USD 25.Okt.2010 AN AUTONATION INC Unternehmen Anleihen 197402.06 0.00806 197402.06 244000 244000 80.53 Vereinigte Staaten -- 6.52 01.Aug.2031 2.4 USD 29.Juli2021 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Anleihen 197398.83 0.00806 197398.83 200000 200000 97.41 Deutschland -- 4.98 08.Juli2031 5.88 USD 08.Juli2020 ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Anleihen 197276.02 0.00806 197276.02 200000 200000 98.45 Vereinigte Staaten -- 10.65 15.Sep.2040 5.5 USD 13.Sep.2010 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen Anleihen 197427.51 0.00806 197427.51 225000 225000 86.53 Vereinigte Staaten -- 5.37 15.Apr.2030 2.7 USD 15.Apr.2020 FITB FIFTH THIRD BANK (OHIO) Unternehmen Anleihen 197437.03 0.00806 197437.03 200000 200000 98.07 Vereinigte Staaten -- 1.26 28.Juli2025 3.95 USD 26.Juli2018 PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen Anleihen 197382.41 0.00806 197382.41 215000 215000 90.91 Vereinigte Staaten -- 5.06 15.Dez.2029 3.15 USD 28.Apr.2023 GLW CORNING INC Unternehmen Anleihen 197143.28 0.00805 197143.28 200000 200000 96.61 Vereinigte Staaten -- 13.04 15.Nov.2048 5.35 USD 06.Nov.2018 KR KROGER CO Unternehmen Anleihen 197131.92 0.00805 197131.92 250000 250000 77.11 Vereinigte Staaten -- 13.32 15.Okt.2046 3.88 USD 03.Okt.2016 STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen Anleihen 196496.68 0.00802 196496.68 195000 195000 99.35 Vereinigte Staaten -- 1.31 15.Dez.2026 5 USD 16.Mai2017 RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen Anleihen 196135.24 0.00801 196135.24 215000 215000 89.74 Vereinigte Staaten -- 12.31 01.Juni2044 4.6 USD 13.Mai2014 BIDU BAIDU INC Unternehmen Anleihen 196036.92 0.008 196036.92 200000 200000 97.99 China -- 3.47 29.März2028 4.38 USD 29.März2018 CBT CABOT CORPORATION Unternehmen Anleihen 195845.18 0.008 195845.18 205000 205000 94.58 Vereinigte Staaten -- 4.59 01.Juli2029 4 USD 20.Juni2019 HUM HUMANA INC Unternehmen Anleihen 195326.48 0.00798 195326.48 190000 190000 102.39 Vereinigte Staaten -- 3.45 01.März2028 5.75 USD 22.Nov.2022 PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen Anleihen 195170.09 0.00797 195170.09 180000 180000 106.71 Vereinigte Staaten -- 3.51 20.Juli2028 9.25 USD 20.Juli2023 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 195074.1 0.00797 195074.1 300000 300000 64.93 Vereinigte Staaten -- 16.47 15.März2052 2.9 USD 10.Nov.2021 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen Anleihen 195000.91 0.00796 195000.91 200000 200000 96.64 Mexiko -- 6.69 21.Juli2032 4.7 USD 21.Juli2022 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 195058.41 0.00796 195058.41 185000 185000 103.25 Vereinigte Staaten -- 4.01 15.Dez.2028 5.7 USD 09.Nov.2023 MPLX MPLX LP Unternehmen Anleihen 194915.28 0.00796 194915.28 210000 210000 91.14 Vereinigte Staaten -- 12.71 01.Dez.2047 5.2 USD 20.Mai2020 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 194893.78 0.00796 194893.78 286000 286000 67.93 Vereinigte Staaten -- 16.1 01.März2051 3 USD 04.März2021 FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen Anleihen 194655.54 0.00795 194655.54 190000 190000 100.76 Vereinigte Staaten -- 8.79 15.Dez.2036 5.95 USD 11.Dez.2006 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Anleihen 194646.64 0.00795 194646.64 195000 195000 99.64 Vereinigte Staaten -- 7.3 15.Sep.2033 5.45 USD 03.Mai2023 WLK WESTLAKE CORP Unternehmen Anleihen 194652.18 0.00795 194652.18 300000 300000 64.52 Vereinigte Staaten -- 15.61 15.Aug.2051 3.13 USD 19.Aug.2021 AN AUTONATION INC Unternehmen Anleihen 194312.19 0.00793 194312.19 203000 203000 94.33 Vereinigte Staaten -- 3.26 15.Nov.2027 3.8 USD 10.Nov.2017 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Anleihen 194189.67 0.00793 194189.67 198000 198000 95.9 Vereinigte Staaten -- 6.79 01.Okt.2032 4.45 USD 15.Sep.2022 JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 194228.08 0.00793 194228.08 190000 190000 100.51 Vereinigte Staaten -- 6.36 08.Juni2032 5.67 USD 08.Juni2022 STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen Anleihen 193906.77 0.00792 193906.77 216000 216000 89.12 Vereinigte Staaten -- 5.91 15.Jän.2031 3.25 USD 05.Juni2020 AEP AEP TEXAS INC Unternehmen Anleihen 193753.66 0.00791 193753.66 240000 240000 79.05 Vereinigte Staaten -- 13.81 01.Mai2049 4.15 USD 01.Mai2019 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 193705.42 0.00791 193705.42 200000 200000 96.69 Kanada -- 8.61 15.Sep.2035 4.8 USD 11.Sep.2015 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Anleihen 193757.71 0.00791 193757.71 204000 204000 93.94 Vereinigte Staaten -- 2.47 18.Nov.2026 2.9 USD 18.Nov.2019 FI FISERV INC Unternehmen Anleihen 193809.63 0.00791 193809.63 195000 195000 98.15 Vereinigte Staaten -- 1.1 01.Juni2025 3.85 USD 22.Mai2015 ZTS ZOETIS INC Unternehmen Anleihen 193641.11 0.00791 193641.11 239000 239000 80.86 Vereinigte Staaten -- 14 12.Sep.2047 3.95 USD 12.Sep.2017 OZK BANK OZK Unternehmen Anleihen 193449.07 0.0079 193449.07 230000 230000 82.76 Vereinigte Staaten -- 2.3 01.Okt.2031 2.75 USD 16.Sep.2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 193522.02 0.0079 193522.02 210000 210000 91.66 Vereinigte Staaten -- 13.05 19.Feb.2046 4.7 USD 19.Feb.2016 TPR TAPESTRY INC Unternehmen Anleihen 193364.53 0.0079 193364.53 185000 185000 102.17 Vereinigte Staaten -- 1.54 27.Nov.2025 7.05 USD 27.Nov.2023 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen Anleihen 193247.49 0.00789 193247.49 200000 200000 96.08 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Feb.2028 4.25 USD 07.Feb.2018 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 193327.46 0.00789 193327.46 205000 205000 94.26 Vereinigte Staaten -- 1.41 10.Sep.2025 1 USD 10.Sep.2020 CMS CMS ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 193162.29 0.00789 193162.29 200000 200000 95.45 Vereinigte Staaten -- 1.99 15.Mai2026 3 USD 05.Mai2016 FITB FIFTH THIRD BANK (OHIO) Unternehmen Anleihen 193146.48 0.00789 193146.48 200000 200000 96.44 Vereinigte Staaten -- 1.85 15.März2026 3.85 USD 15.März2016 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen Anleihen 193163.42 0.00789 193163.42 230000 230000 83.16 Vereinigte Staaten -- 6.66 15.Dez.2031 2.9 USD 23.Nov.2021 AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen Anleihen 193093.74 0.00788 193093.74 175000 175000 108.68 Vereinigte Staaten -- 10.91 15.Juni2041 5.85 USD 08.Juni2011 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 193010.28 0.00788 193010.28 240000 240000 80.37 Vereinigte Staaten -- 6.42 15.März2031 1.63 USD 19.Feb.2021 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 192854.87 0.00787 192854.87 222000 222000 86.79 Vereinigte Staaten -- 6.89 17.März2032 3 USD 17.März2022 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Anleihen 192803.98 0.00787 192803.98 215000 215000 87.48 Vereinigte Staaten -- 12.81 01.Apr.2046 4.5 USD 01.Apr.2016 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen Anleihen 192528.07 0.00786 192528.07 295000 295000 65.17 Vereinigte Staaten -- 16.32 15.Sep.2051 2.9 USD 21.Sep.2021 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 191962.26 0.00784 191962.26 200000 200000 95.39 Vereinigte Staaten -- 2.15 15.Juli2026 2.95 USD 05.Juni2019 FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen Anleihen 191957.86 0.00784 191957.86 206000 206000 91.35 Vereinigte Staaten -- 6.4 25.Apr.2033 4.34 USD 25.Apr.2022 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Anleihen 192128.13 0.00784 192128.13 190000 190000 99.59 Vereinigte Staaten -- 10.58 15.Juni2040 5.4 USD 01.Juni2010 KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen Anleihen 192065.97 0.00784 192065.97 235000 235000 81.41 Vereinigte Staaten -- 13.26 01.Sep.2047 4.45 USD 10.Aug.2017 ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Unternehmen Anleihen 191738.95 0.00783 191738.95 210000 210000 89.94 Südafrika -- 4.12 01.Nov.2028 3.38 USD 22.Okt.2021 GLW CORNING INC Unternehmen Anleihen 191798.16 0.00783 191798.16 240000 240000 78.49 Vereinigte Staaten -- 14.39 15.Nov.2049 3.9 USD 19.Nov.2019 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 191827.94 0.00783 191827.94 190000 190000 100.69 Vereinigte Staaten -- 2.28 08.Sep.2026 5.15 USD 08.Sep.2023 ZTS ZOETIS INC Unternehmen Anleihen 191443.58 0.00782 191443.58 181000 181000 103.73 Vereinigte Staaten -- 6.66 16.Nov.2032 5.6 USD 16.Nov.2022 SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP INC. Unternehmen Anleihen 191225.86 0.00781 191225.86 200000 200000 95.22 Vereinigte Staaten -- 13.22 01.März2049 5.38 USD 01.März2019 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen Anleihen 191059.25 0.0078 191059.25 218000 218000 85.71 Vereinigte Staaten -- 12.05 15.Apr.2043 4.3 USD 18.Apr.2013 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Anleihen 190977.11 0.0078 190977.11 172000 172000 110.36 Vereinigte Staaten -- 7.88 15.Aug.2034 5.8 USD 10.Aug.2004 HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen Anleihen 190719.31 0.00779 190719.31 190000 190000 100.13 Vereinigte Staaten -- 2.72 30.März2027 4.8 USD 08.März2024 STT STATE STREET CORP Unternehmen Anleihen 190747.3 0.00779 190747.3 195000 195000 96.51 Vereinigte Staaten -- 4.12 03.Dez.2029 4.14 USD 03.Dez.2018 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 190467.21 0.00778 190467.21 200000 200000 95.06 Vereinigte Staaten -- 11.44 15.März2042 5.15 USD 17.März2016 GLW CORNING INC Unternehmen Anleihen 190601.81 0.00778 190601.81 205000 205000 92.82 Vereinigte Staaten -- 9.51 15.März2037 4.7 USD 21.Feb.2012 HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen Anleihen 190439.96 0.00778 190439.96 210000 210000 89.04 Vereinigte Staaten -- 11.44 15.Nov.2041 4.5 USD 14.Nov.2011 ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen Anleihen 190380.06 0.00777 190380.06 205000 205000 91.18 Schweiz -- 11.87 08.Mai2042 4.38 USD 08.Mai2012 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Anleihen 190194.63 0.00777 190194.63 190000 190000 98.55 Deutschland -- 1.07 13.Mai2025 4.16 USD 13.Mai2022 OKE ONEOK INC Unternehmen Anleihen 190149.85 0.00776 190149.85 196000 196000 96.87 Vereinigte Staaten -- 4.34 15.März2029 4.35 USD 13.März2019 AAL AMERICAN AIRLINES 2016-3 CLASS AA Unternehmen Anleihen 189887.04 0.00775 189887.04 205032 205032 91.26 Vereinigte Staaten -- 3.36 15.Okt.2028 3 USD 03.Okt.2016 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 189543.49 0.00774 189543.49 240000 240000 78.66 Vereinigte Staaten -- 13.37 01.März2048 4.35 USD 12.Feb.2018 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Anleihen 189390.03 0.00773 189390.03 305000 305000 61.93 Vereinigte Staaten -- 17.4 01.Sep.2050 2.25 USD 25.Aug.2020 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen Anleihen 189304.35 0.00773 189304.35 230000 230000 81.87 Vereinigte Staaten -- 6.94 15.Jän.2032 2.2 USD 20.Sep.2021 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 189101.95 0.00772 189101.95 175000 175000 107.85 Vereinigte Staaten -- 6.84 15.März2033 6.3 USD 26.Okt.2022 HAS HASBRO INC Unternehmen Anleihen 188732.77 0.00771 188732.77 200000 200000 94.25 Vereinigte Staaten -- 3.18 15.Sep.2027 3.5 USD 13.Sep.2017 MAS MASCO CORPORATION Unternehmen Anleihen 188683.88 0.0077 188683.88 215000 215000 87.58 Vereinigte Staaten -- 3.69 15.Feb.2028 1.5 USD 04.März2021 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Anleihen 188504.2 0.0077 188504.2 190000 190000 99.04 Vereinigte Staaten -- 1.81 13.März2026 4.45 USD 09.Feb.2023 CAT CATERPILLAR INC Unternehmen Anleihen 188160.81 0.00768 188160.81 170000 170000 109.98 Vereinigte Staaten -- 8.84 15.Aug.2036 6.05 USD 08.Aug.2006 CMS CMS ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 188083.82 0.00768 188083.82 201000 201000 93.22 Vereinigte Staaten -- 12.23 01.März2044 4.88 USD 27.Feb.2014 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen Anleihen 188100.65 0.00768 188100.65 210000 210000 89.45 Vereinigte Staaten -- 3.26 02.Sep.2027 1.75 USD 03.Aug.2021 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen Anleihen 188203.35 0.00768 188203.35 280000 280000 66.63 Vereinigte Staaten -- 16.32 15.Jän.2052 2.95 USD 20.Sep.2021 ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen Anleihen 187777.84 0.00767 187777.84 190000 190000 98.7 Vereinigte Staaten -- 1.32 15.Sep.2025 3.88 USD 22.März2017 MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 187927.55 0.00767 187927.55 200000 200000 93.19 Vereinigte Staaten -- 4.98 15.Jän.2030 3.85 USD 09.Jän.2020 IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen Anleihen 187702.26 0.00766 187702.26 240000 240000 76.8 Vereinigte Staaten -- 12.83 01.Juni2047 4.38 USD 18.Mai2017 DOC PHYSICIANS REALTY LP Unternehmen Anleihen 187551.27 0.00766 187551.27 225000 225000 82.29 Vereinigte Staaten -- 6.62 01.Nov.2031 2.63 USD 13.Okt.2021 EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen Anleihen 187342.77 0.00765 187342.77 228000 228000 81.95 Vereinigte Staaten -- 6.3 15.Feb.2031 1.85 USD 11.Feb.2021 INTNED ING GROEP NV Unternehmen Anleihen 187450.46 0.00765 187450.46 200000 200000 92.88 Niederlande -- 1.92 01.Apr.2027 1.73 USD 01.Apr.2021 OKE ONEOK INC Unternehmen Anleihen 187464.82 0.00765 187464.82 230000 230000 81.36 Vereinigte Staaten -- 13.9 15.März2050 4.5 USD 10.März2020 KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC Unternehmen Anleihen 187446.93 0.00765 187446.93 170000 170000 107.11 Vereinigte Staaten -- 3.81 15.Okt.2028 7 USD 09.Okt.1998 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 187189.68 0.00764 187189.68 210000 210000 87.67 Vereinigte Staaten -- 14.62 01.Juni2052 4.55 USD 06.Juni2022 HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen Anleihen 187000.69 0.00764 187000.69 285000 285000 64.76 Vereinigte Staaten -- 16.28 01.Juni2050 2.65 USD 01.Juni2020 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 187228.51 0.00764 187228.51 185000 185000 100.68 Vereinigte Staaten -- 7.67 15.März2034 5.15 USD 20.Feb.2024 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Anleihen 187098.07 0.00764 187098.07 192000 192000 95.78 Vereinigte Staaten -- 2.73 06.Apr.2027 3.5 USD 06.Apr.2017 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 187209.43 0.00764 187209.43 191000 191000 96.74 Vereinigte Staaten -- 2.97 06.Juni2028 4.12 USD 06.Juni2022 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Anleihen 186834.06 0.00763 186834.06 198000 198000 94.02 Vereinigte Staaten -- 3.13 15.Aug.2027 2.95 USD 23.Aug.2017 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 186545.77 0.00762 186545.77 190000 190000 97.79 Vereinigte Staaten -- 1.29 15.Aug.2025 3.38 USD 27.Mai2015 REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen Anleihen 186718.8 0.00762 186718.8 200000 200000 92.31 Vereinigte Staaten -- 5.37 15.Juni2030 3.7 USD 13.Mai2020 ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 186312.8 0.00761 186312.8 163000 163000 111.06 Vereinigte Staaten -- 5.67 01.Nov.2031 8 USD 02.Nov.2001 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Anleihen 186462.53 0.00761 186462.53 185000 185000 99.05 Vereinigte Staaten -- 1.97 15.Mai2026 4.75 USD 11.Mai2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen Anleihen 186259.41 0.00761 186259.41 190000 190000 97.35 Japan -- 3.92 20.Juli2028 3.67 USD 20.Juli2018 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Anleihen 186077.13 0.0076 186077.13 265000 265000 69.82 Vereinigte Staaten -- 15.58 15.Feb.2052 3.4 USD 17.Mai2021 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Anleihen 186105.91 0.0076 186105.91 217000 217000 83.11 Vereinigte Staaten -- 9.6 15.Okt.2040 5.9 USD 08.Okt.2010 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen Anleihen 185588.07 0.00758 185588.07 185000 185000 100.23 Vereinigte Staaten -- 1.86 20.März2026 5.3 USD 21.März2024 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 185281.7 0.00757 185281.7 225000 225000 81.86 Japan -- 6.32 09.Juli2032 2.26 USD 09.Juli2021 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 185169.1 0.00756 185169.1 212000 212000 87.03 Vereinigte Staaten -- 13.12 01.Sep.2045 4.3 USD 13.Aug.2015 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen Anleihen 185271.61 0.00756 185271.61 185000 185000 98.54 Vereinigte Staaten -- 3.66 15.Mai2028 4.38 USD 12.Mai2023 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 185147.07 0.00756 185147.07 185000 185000 99.41 Kanada -- 4.25 15.Feb.2029 5 USD 09.Feb.2024 VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen Anleihen 185031.23 0.00756 185031.23 210000 210000 86.84 Vereinigte Staaten -- 13.29 15.Juni2047 4.5 USD 15.Juni2017 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen Anleihen 185055.33 0.00756 185055.33 195000 195000 94.06 Vereinigte Staaten -- 7.14 15.Jän.2033 4.2 USD 18.Aug.2022 AET AETNA INC Unternehmen Anleihen 184905.44 0.00755 184905.44 210000 210000 86.4 Vereinigte Staaten -- 11.54 15.Mai2042 4.5 USD 04.Mai2012 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 184837.76 0.00755 184837.76 170000 170000 107.99 Vereinigte Staaten -- 9.17 15.Aug.2037 6.3 USD 28.Aug.2007 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Anleihen 185000.6 0.00755 185000.6 200000 200000 91.73 Kanada -- 2.41 04.Okt.2026 1.6 USD 04.Okt.2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 184683.25 0.00754 184683.25 180000 180000 100.19 Vereinigte Staaten -- 1.39 15.Okt.2025 5.35 USD 04.Nov.2022 DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen Anleihen 184316.76 0.00753 184316.76 271000 271000 66.93 Vereinigte Staaten -- 15.16 01.Dez.2051 3.38 USD 01.Dez.2021 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 184419.01 0.00753 184419.01 190000 190000 95.84 Vereinigte Staaten -- 3.5 01.März2028 3.8 USD 12.Feb.2018 HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen Anleihen 184276.88 0.00752 184276.88 240000 240000 76.39 Vereinigte Staaten -- 14.24 15.Aug.2046 3.38 USD 09.Aug.2016 WRK WRKCO INC Unternehmen Anleihen 183908.48 0.00751 183908.48 185000 185000 99.25 Vereinigte Staaten -- 4.28 15.März2029 4.9 USD 15.Feb.2019 NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen Anleihen 183462.2 0.00749 183462.2 200000 200000 90.52 Vereinigte Staaten -- 5.35 13.Mai2030 3.25 USD 28.Dez.2023 NNN NNN REIT INC Unternehmen Anleihen 183294.9 0.00748 183294.9 249000 249000 72.04 Vereinigte Staaten -- 14.97 15.Apr.2051 3.5 USD 10.März2021 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 183213.76 0.00748 183213.76 235000 235000 77.5 Vereinigte Staaten -- 16.81 15.Aug.2059 3.95 USD 05.Aug.2019 FHN FIRST HORIZON CORP Unternehmen Anleihen 182821.57 0.00746 182821.57 185000 185000 97.48 Vereinigte Staaten -- 1.11 26.Mai2025 4 USD 26.Mai2020 AEP OHIO POWER CO Unternehmen Anleihen 182644.07 0.00746 182644.07 278000 278000 64.28 Vereinigte Staaten -- 15.93 01.Okt.2051 2.9 USD 13.Sep.2021 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Anleihen 182769.99 0.00746 182769.99 219000 219000 81.95 Vereinigte Staaten -- 13.98 15.Nov.2048 4.1 USD 24.Jän.2019 LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen Anleihen 182334.4 0.00744 182334.4 225000 225000 79.88 Vereinigte Staaten -- 6.59 01.Okt.2031 2.38 USD 30.Aug.2021 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen Anleihen 182004.57 0.00743 182004.57 210000 210000 85.8 Vereinigte Staaten -- 6.3 01.Juni2031 2.7 USD 26.Mai2021 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen Anleihen 181937.38 0.00743 181937.38 200000 200000 90.8 Vereinigte Staaten -- 13.3 15.Sep.2048 5.05 USD 10.Sep.2018 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 181809.7 0.00742 181809.7 175000 175000 102.59 Vereinigte Staaten -- 3.3 09.Jän.2028 6 USD 09.Jän.2023 OC OWENS CORNING Unternehmen Anleihen 181695.65 0.00742 181695.65 190000 190000 95.17 Vereinigte Staaten -- 4.71 15.Aug.2029 3.95 USD 12.Aug.2019 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen Anleihen 181344.19 0.0074 181344.19 182000 182000 98.03 Vereinigte Staaten -- 1.5 30.Okt.2025 3.95 USD 31.Okt.2013 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 181016.68 0.00739 181016.68 175000 175000 101.82 Vereinigte Staaten -- 10.44 15.Juni2040 5.7 USD 07.Juni2010 CONOPC CONOPCO INC Unternehmen Anleihen 180861.99 0.00738 180861.99 167000 167000 106.25 Vereinigte Staaten -- 2.42 15.Dez.2026 7.25 USD 18.Dez.1996 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 180726.36 0.00738 180726.36 185000 185000 96.19 Vereinigte Staaten -- 3.63 01.Mai2028 3.7 USD 04.Mai2018 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen Anleihen 180839.72 0.00738 180839.72 210000 210000 85.01 Vereinigte Staaten -- 6.93 15.Mai2032 3 USD 24.Feb.2022 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen Anleihen 180740.77 0.00738 180740.77 241000 241000 74.87 Vereinigte Staaten -- 14.37 15.Sep.2049 3.88 USD 10.Sep.2019 AMGN AMGEN INC Unternehmen Anleihen 180548.05 0.00737 180548.05 213000 213000 84.56 Vereinigte Staaten -- 6.22 25.Feb.2031 2.3 USD 06.Mai2020 ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Anleihen 180602.16 0.00737 180602.16 150000 150000 117.03 Vereinigte Staaten -- 8.89 15.Apr.2038 7.5 USD 25.Aug.2008 ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen Anleihen 180499.79 0.00737 180499.79 200000 200000 90.24 Vereinigte Staaten -- 10.28 30.März2039 4.5 USD 08.Jän.2019 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen Anleihen 180484.1 0.00737 180484.1 200000 200000 89.95 Vereinigte Staaten -- 4.88 19.Aug.2029 2.8 USD 19.Aug.2019 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 180213.12 0.00736 180213.12 220000 220000 80.31 Vereinigte Staaten -- 14.54 01.Mai2050 3.95 USD 21.Apr.2015 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 180173.14 0.00736 180173.14 260000 260000 68.82 Japan -- 12.93 12.Jän.2041 2.3 USD 12.Jän.2021 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Anleihen 180313.61 0.00736 180313.61 180000 180000 98.1 Vereinigte Staaten -- 1.78 01.Apr.2026 4.25 USD 01.März2016 CPGX COLUMBIA PIPELINE GROUP INC Unternehmen Anleihen 180119.59 0.00735 180119.59 180000 180000 98.62 Vereinigte Staaten -- 1.08 01.Juni2025 4.5 USD 12.Mai2016 OGS ONE GAS INC Unternehmen Anleihen 179907 0.00735 179907 202000 202000 87.24 Vereinigte Staaten -- 13.64 01.Nov.2048 4.5 USD 05.Nov.2018 STE STERIS IRISH FINCO UNLIMITED CO Unternehmen Anleihen 179645.63 0.00734 179645.63 210000 210000 85.46 Vereinigte Staaten -- 6.18 15.März2031 2.7 USD 01.Apr.2021 VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen Anleihen 179719.84 0.00734 179719.84 195000 195000 90.77 Vereinigtes Königreich -- 15.35 19.Juni2059 5.13 USD 19.Juni2019 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Anleihen 179618.21 0.00733 179618.21 205000 205000 87.15 Vereinigte Staaten -- 13.61 12.Feb.2045 3.75 USD 12.Feb.2015 REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen Anleihen 179555.6 0.00733 179555.6 200000 200000 89.68 Vereinigte Staaten -- 4.93 15.Sep.2029 2.95 USD 20.Aug.2019 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 179488.25 0.00733 179488.25 220000 220000 81.51 Vereinigte Staaten -- 7.1 15.März2032 2.2 USD 10.Nov.2021 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Anleihen 179529.66 0.00733 179529.66 180000 180000 99.06 Vereinigte Staaten -- 7.65 15.Feb.2034 5 USD 08.Feb.2024 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Anleihen 179309 0.00732 179309 250000 250000 70.45 Vereinigte Staaten -- 12.27 01.Okt.2040 2.6 USD 30.Sep.2020 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen Anleihen 179258.51 0.00732 179258.51 185000 185000 95.78 Vereinigte Staaten -- 2.88 01.Juni2027 3.45 USD 22.Mai2017 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 179354.8 0.00732 179354.8 230000 230000 76.69 Vereinigte Staaten -- 14.8 01.Juni2052 4 USD 07.Feb.2022 FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen Anleihen 178890.23 0.0073 178890.23 185000 185000 94.99 Vereinigte Staaten -- 2.97 25.Apr.2028 4.05 USD 25.Apr.2022 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Anleihen 178434.48 0.00729 178434.48 225000 225000 77.84 Kanada -- 14.16 15.Nov.2049 4 USD 15.Nov.2019 MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen Anleihen 178496.35 0.00729 178496.35 250000 250000 71.11 Vereinigte Staaten -- 12.75 19.Aug.2041 2.75 USD 19.Aug.2021 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 178200.12 0.00728 178200.12 222000 222000 78.73 Kanada -- 17.6 15.Nov.2069 4.2 USD 19.Apr.2023 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Anleihen 178180.79 0.00728 178180.79 200000 200000 87.13 Vereinigte Staaten -- 13.96 15.Apr.2049 4.35 USD 13.Nov.2018 AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen Anleihen 177755.55 0.00726 177755.55 258000 258000 68.01 Vereinigte Staaten -- 16.28 01.Juni2050 2.75 USD 29.Mai2020 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Anleihen 177726.44 0.00726 177726.44 175000 175000 99.85 Vereinigte Staaten -- 11.32 01.Juni2042 5.3 USD 23.Aug.2012 RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 177753.09 0.00726 177753.09 185000 185000 95.96 Vereinigte Staaten -- 2.71 15.März2027 3.75 USD 02.März2017 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Anleihen 177606.86 0.00725 177606.86 189000 189000 91.65 Vereinigte Staaten -- 14 15.Apr.2053 5.15 USD 16.Feb.2023 TACHEM BAXALTA INC Unternehmen Anleihen 177497.22 0.00725 177497.22 180000 180000 97.24 Vereinigte Staaten -- 12.3 23.Juni2045 5.25 USD 27.Mai2016 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen Anleihen 177562.03 0.00725 177562.03 200000 200000 88.1 Vereinigte Staaten -- 4.33 01.Dez.2028 2.13 USD 24.Nov.2021 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Anleihen 177525.99 0.00725 177525.99 190000 190000 91.17 Vereinigte Staaten -- 10.44 01.Okt.2039 4.63 USD 19.Jän.2021 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 176982.06 0.00723 176982.06 200000 200000 87.79 Vereinigte Staaten -- 15.39 01.Aug.2054 4.5 USD 21.Juli2014 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 177019.88 0.00723 177019.88 175000 175000 100.42 Vereinigte Staaten -- 2.84 08.Mai2027 5.4 USD 08.Feb.2024 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 176982.45 0.00723 176982.45 175000 175000 100.81 Vereinigte Staaten -- 3.54 03.März2028 4.9 USD 03.März2023 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Anleihen 177025.18 0.00723 177025.18 190000 190000 92.76 Vereinigte Staaten -- 7.02 16.Aug.2032 3.65 USD 16.Aug.2022 HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen Anleihen 176564.64 0.00721 176564.64 175000 175000 99.21 Vereinigte Staaten -- 3.64 04.Mai2028 4.25 USD 04.Mai2023 KVUE KENVUE INC Unternehmen Anleihen 176671.63 0.00721 176671.63 175000 175000 100.88 Vereinigte Staaten -- 1.85 22.März2026 5.35 USD 17.Okt.2023 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 176474.03 0.00721 176474.03 200000 200000 86.98 Vereinigte Staaten -- 12.73 15.Juni2045 4.45 USD 02.Juni2015 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 176288.49 0.0072 176288.49 175000 175000 100.46 Vereinigte Staaten -- 1.38 08.Sep.2025 5.3 USD 08.Sep.2023 ORI OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA Unternehmen Anleihen 176356.87 0.0072 176356.87 175000 175000 100.78 Vereinigte Staaten -- 7.54 28.März2034 5.75 USD 28.März2024 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Anleihen 176130.31 0.00719 176130.31 175000 175000 100.36 Vereinigte Staaten -- 5.75 15.März2031 5.2 USD 07.März2024 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen Anleihen 176004.88 0.00719 176004.88 190000 190000 92.53 Vereinigte Staaten -- 1.84 15.Feb.2026 0.9 USD 11.Feb.2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 175887.05 0.00718 175887.05 175000 175000 100.2 Vereinigte Staaten -- 7.54 15.Feb.2034 5.45 USD 07.März2024 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Anleihen 175965.79 0.00718 175965.79 175000 175000 100.27 Vereinigte Staaten -- 4.32 15.März2029 5.05 USD 07.März2024 KDP KEURIG DR PEPPER INC (FXD) Unternehmen Anleihen 175875.73 0.00718 175875.73 175000 175000 100.22 Vereinigte Staaten -- 2.68 15.März2027 5.1 USD 07.März2024 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 175646.9 0.00717 175646.9 175000 175000 100.08 Vereinigte Staaten -- 4.25 15.Feb.2029 5.2 USD 07.März2024 AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen Anleihen 175670.22 0.00717 175670.22 296000 296000 59.05 Vereinigtes Königreich -- 17.47 06.Aug.2050 2.13 USD 06.Aug.2020 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Anleihen 175611.72 0.00717 175611.72 175000 175000 99.68 Vereinigte Staaten -- 5.73 15.Feb.2031 4.9 USD 08.Feb.2024 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Anleihen 175477.76 0.00716 175477.76 180000 180000 96.7 Vereinigte Staaten -- 2.54 15.Jän.2027 3.95 USD 10.Juni2016 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Anleihen 175272.12 0.00716 175272.12 175000 175000 99.43 Vereinigte Staaten -- 5.68 07.Feb.2031 5 USD 05.Feb.2024 WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 175347.6 0.00716 175347.6 202000 202000 86.36 Vereinigte Staaten -- 4.42 01.Feb.2029 2.85 USD 10.Dez.2021 AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen Anleihen 175135.28 0.00715 175135.28 188860 188860 91.82 Vereinigte Staaten -- 3.29 15.Juni2028 3.2 USD 16.Mai2016 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Anleihen 175173.48 0.00715 175173.48 200000 200000 87.35 Vereinigte Staaten -- 3.65 31.Jän.2028 1.5 USD 20.Nov.2020 BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen Anleihen 175058.04 0.00715 175058.04 185000 185000 93.28 Vereinigte Staaten -- 2.35 01.Okt.2026 2.75 USD 17.Aug.2016 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 175185.59 0.00715 175185.59 175000 175000 99.55 Vereinigte Staaten -- 14.56 15.März2054 5.45 USD 20.Feb.2024 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 174932.71 0.00714 174932.71 175000 175000 99.21 Vereinigte Staaten -- 14.27 15.Feb.2054 5.6 USD 09.Feb.2024 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen Anleihen 174748.84 0.00714 174748.84 175000 175000 99.83 Vereinigte Staaten -- 7.68 15.Apr.2034 5.4 USD 25.März2024 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen Anleihen 174569.48 0.00713 174569.48 175000 175000 98.93 Vereinigte Staaten -- 4.18 01.Jän.2029 4.65 USD 23.Jän.2024 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen Anleihen 174710.25 0.00713 174710.25 175000 175000 99.24 Vereinigte Staaten -- 7.65 14.Feb.2034 5 USD 14.Feb.2024 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen Anleihen 174369.13 0.00712 174369.13 175000 175000 99.61 Vereinigte Staaten -- 4.41 15.Apr.2029 5 USD 25.März2024 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 174134.19 0.00711 174134.19 186000 186000 91.88 Vereinigte Staaten -- 13.58 15.Nov.2048 4.75 USD 15.Nov.2018 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 174177.69 0.00711 174177.69 200000 200000 85.31 Vereinigte Staaten -- 12.19 15.Okt.2042 3.95 USD 22.Okt.2012 ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 173847.84 0.0071 173847.84 170000 170000 99.91 Vereinigte Staaten -- 0.98 01.Mai2025 5.8 USD 08.Apr.2020 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen Anleihen 173782.6 0.0071 173782.6 155000 155000 111.07 Vereinigte Staaten -- 10.24 01.Feb.2041 6.75 USD 24.Jän.2011 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 173812.23 0.0071 173812.23 215000 215000 80.76 Vereinigte Staaten -- 17.57 19.März2060 3.88 USD 19.März2020 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen Anleihen 173778.22 0.0071 173778.22 170000 170000 100.69 Vereinigte Staaten -- 7.07 15.Juni2033 5.4 USD 08.Juni2023 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen Anleihen 173658.78 0.00709 173658.78 185000 185000 92.81 Vereinigte Staaten -- 4.59 01.Juni2029 3.3 USD 15.Mai2019 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 173621.62 0.00709 173621.62 175000 175000 98.51 Vereinigte Staaten -- 3.45 01.Feb.2029 4.54 USD 31.Jän.2023 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Anleihen 173655.93 0.00709 173655.93 160000 160000 106.16 Kanada -- 5.28 15.Nov.2030 6.2 USD 09.Nov.2023 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen Anleihen 173682.43 0.00709 173682.43 180000 180000 95.5 Vereinigte Staaten -- 3.35 15.Dez.2027 3.5 USD 20.Dez.2017 VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen Anleihen 173340.26 0.00708 173340.26 176000 176000 96.93 Vereinigte Staaten -- 12 15.Juni2045 5.5 USD 15.Mai2015 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 173093.43 0.00707 173093.43 175000 175000 97.24 Vereinigte Staaten -- 3.59 01.Mai2028 4.13 USD 10.Apr.2018 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 172861.62 0.00706 172861.62 305000 305000 55.72 Vereinigte Staaten -- 17.07 15.Okt.2050 2.13 USD 20.Aug.2020 CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen Anleihen 172400.31 0.00704 172400.31 170000 170000 100.85 Vereinigte Staaten -- 7.53 15.Feb.2034 5.45 USD 20.Feb.2024 KRC KILROY REALTY LP Unternehmen Anleihen 172400.56 0.00704 172400.56 230000 230000 73.99 Vereinigte Staaten -- 8.07 15.Nov.2033 2.65 USD 07.Okt.2021 RF REGIONS BANK MTN Unternehmen Anleihen 172433.35 0.00704 172433.35 165000 165000 102.87 Vereinigte Staaten -- 8.85 26.Juni2037 6.45 USD 26.Juni2007 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 172216.35 0.00703 172216.35 160000 160000 107.42 Vereinigte Staaten -- 4.25 15.März2029 6.5 USD 23.Aug.1999 SKT TANGER PROPERTIES LP Unternehmen Anleihen 172068.48 0.00703 172068.48 210000 210000 81.74 Vereinigte Staaten -- 6.52 01.Sep.2031 2.75 USD 10.Aug.2021 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Anleihen 172041.15 0.00702 172041.15 175000 175000 96.42 Vereinigte Staaten -- 2.68 30.März2027 3.85 USD 09.Feb.2017 MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen Anleihen 171813.68 0.00702 171813.68 175000 175000 96.69 Vereinigte Staaten -- 3.22 15.Nov.2027 4.05 USD 13.Nov.2017 PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen Anleihen 171937.68 0.00702 171937.68 218000 218000 78.5 Vereinigte Staaten -- 5.6 15.Aug.2030 3.15 USD 12.Aug.2020 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 171709.42 0.00701 171709.42 250000 250000 67.88 Schweiz -- 16.6 15.Dez.2051 2.85 USD 18.Nov.2021 DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen Anleihen 171316.08 0.007 171316.08 175000 175000 96.33 Vereinigte Staaten -- 2.78 01.Mai2027 3.85 USD 18.Apr.2017 LEA LEAR CORPORATION Unternehmen Anleihen 171405.23 0.007 171405.23 245000 245000 69.25 Vereinigte Staaten -- 15.1 15.Jän.2052 3.55 USD 08.Nov.2021 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Anleihen 171460.95 0.007 171460.95 207000 207000 81.5 Vereinigte Staaten -- 13.8 01.Juni2048 4.13 USD 15.Mai2018 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 171550.09 0.007 171550.09 268000 268000 62.95 Vereinigte Staaten -- 16.29 27.Apr.2050 2.55 USD 27.Apr.2020 TDY FLIR SYSTEMS INC Unternehmen Anleihen 171095.56 0.00699 171095.56 200000 200000 85.13 Vereinigte Staaten -- 5.7 01.Aug.2030 2.5 USD 03.Aug.2020 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 171110.56 0.00699 171110.56 168000 168000 99.87 Vereinigte Staaten -- 11.08 01.Nov.2040 4.88 USD 26.Okt.2010 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 171069.77 0.00698 171069.77 195000 195000 87.57 Vereinigte Staaten -- 12.5 13.März2043 4.15 USD 13.März2013 TFC TRUIST BANK Unternehmen Anleihen 170861.54 0.00698 170861.54 175000 175000 96.08 Vereinigte Staaten -- 2.38 30.Okt.2026 3.8 USD 29.Sep.2014 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen Anleihen 170625.77 0.00697 170625.77 173000 173000 97.46 Vereinigte Staaten -- 2 15.Juni2026 4.13 USD 13.Juni2016 HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen Anleihen 170802.61 0.00697 170802.61 215000 215000 79.04 Vereinigte Staaten -- 6.08 01.Feb.2031 2.6 USD 13.Aug.2020 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Anleihen 170359.54 0.00696 170359.54 165000 165000 103.06 Vereinigte Staaten -- 2.72 15.März2027 5.5 USD 14.März2007 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Anleihen 170440.73 0.00696 170440.73 200000 200000 83.14 Vereinigte Staaten -- 12.43 01.Okt.2044 4.25 USD 10.Sep.2014 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Anleihen 170482.4 0.00696 170482.4 270000 270000 62.22 Vereinigte Staaten -- 16.61 15.Nov.2050 2.5 USD 17.Nov.2020 AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen Anleihen 170322.24 0.00695 170322.24 185000 185000 90.48 Vereinigte Staaten -- 4.84 01.Okt.2029 3.25 USD 16.Sep.2019 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 170323.74 0.00695 170323.74 205000 205000 82.15 Vereinigte Staaten -- 12.44 01.Jän.2043 3.8 USD 11.Jän.2013 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Anleihen 170182.99 0.00695 170182.99 155000 155000 109.35 Vereinigte Staaten -- 9.07 01.März2037 6.15 USD 22.Nov.2019 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen Anleihen 169921.76 0.00694 169921.76 205000 205000 82.82 Vereinigte Staaten -- 6.35 15.März2031 1.95 USD 04.März2021 EPR EPR PROPERTIES Unternehmen Anleihen 169838.11 0.00693 169838.11 200000 200000 83.6 Vereinigte Staaten -- 6.4 15.Nov.2031 3.6 USD 27.Okt.2021 ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen Anleihen 169598.17 0.00692 169598.17 170000 170000 97.93 Schweiz -- 3.53 03.Apr.2028 3.8 USD 03.Apr.2018 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Anleihen 169212.49 0.00691 169212.49 225000 225000 74.83 Vereinigte Staaten -- 14.37 15.Aug.2046 3.25 USD 10.Aug.2016 SJM J M SMUCKER CO Unternehmen Anleihen 169157.54 0.00691 169157.54 250000 250000 67.57 Vereinigte Staaten -- 12.7 15.Sep.2041 2.75 USD 24.Sep.2021 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 169041.2 0.0069 169041.2 200000 200000 84.26 Vereinigte Staaten -- 14.42 04.März2049 4.1 USD 04.März2019 AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen Anleihen 168764.15 0.00689 168764.15 175000 175000 95.14 Vereinigte Staaten -- 2.36 15.Okt.2026 2.88 USD 19.Sep.2016 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen Anleihen 168682.3 0.00689 168682.3 170000 170000 97.02 Vereinigte Staaten -- 2.65 01.Apr.2027 4.5 USD 16.Dez.2015 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 168725.55 0.00689 168725.55 205000 205000 81.87 Vereinigte Staaten -- 12.61 13.Aug.2042 3.6 USD 13.Aug.2012 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Anleihen 168671.85 0.00689 168671.85 195000 195000 86.14 Vereinigte Staaten -- 7 01.Feb.2032 2.3 USD 01.Feb.2022 FMC FMC CORPORATION Unternehmen Anleihen 168489.92 0.00688 168489.92 175000 175000 94.72 Vereinigte Staaten -- 2.32 01.Okt.2026 3.2 USD 20.Sep.2019 GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen Anleihen 168260.66 0.00687 168260.66 205000 205000 81.55 Vereinigte Staaten -- 6.42 15.Juli2031 2.65 USD 23.Juni2022 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Anleihen 168267.66 0.00687 168267.66 170000 170000 97.07 Vereinigte Staaten -- 3.54 15.Apr.2028 4.25 USD 10.Apr.2018 ATR APTARGROUP INC Unternehmen Anleihen 167920.01 0.00686 167920.01 190000 190000 88.26 Vereinigte Staaten -- 6.74 15.März2032 3.6 USD 07.März2022 CI CIGNA GROUP Unternehmen Anleihen 167902.96 0.00686 167902.96 181000 181000 92.72 Vereinigte Staaten -- 1.9 15.März2026 1.25 USD 03.März2021 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Anleihen 168015.04 0.00686 168015.04 150000 150000 109.23 Vereinigte Staaten -- 7.17 01.Mai2034 6.9 USD 02.Nov.2023 CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen Anleihen 168071.42 0.00686 168071.42 150000 150000 109.43 Vereinigte Staaten -- 10.07 30.Apr.2040 6.4 USD 19.Aug.2011 KR KROGER CO Unternehmen Anleihen 167740.12 0.00685 167740.12 170000 170000 97.58 Vereinigte Staaten -- 10.54 15.Juli2040 5.4 USD 13.Juli2010 HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen Anleihen 167584.21 0.00684 167584.21 150000 150000 108.96 Vereinigte Staaten -- 6.86 01.Feb.2034 7.65 USD 21.Nov.2023 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Anleihen 167216.67 0.00683 167216.67 220000 220000 75.75 Vereinigte Staaten -- 15.67 01.März2052 3.6 USD 28.Feb.2022 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Anleihen 167256.13 0.00683 167256.13 160000 160000 101.81 Vereinigte Staaten -- 3.87 01.Okt.2028 5.2 USD 18.Sep.2023 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Unternehmen Anleihen 167132.89 0.00682 167132.89 170000 170000 97.2 Vereinigte Staaten -- 7.58 15.Jän.2034 4.9 USD 05.Jän.2024 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 167101.29 0.00682 167101.29 155000 155000 106.12 Vereinigte Staaten -- 7.89 15.Dez.2034 5.95 USD 06.Mai2005 HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen Anleihen 167150.95 0.00682 167150.95 200000 200000 83.5 Vereinigte Staaten -- 6.27 15.März2031 2.3 USD 12.März2021 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Anleihen 166986.18 0.00682 166986.18 195000 195000 85.1 Vereinigte Staaten -- 16.86 08.Aug.2056 3.95 USD 08.Aug.2016 NXPI NXP BV Unternehmen Anleihen 166914.25 0.00682 166914.25 166000 166000 100.16 Vereinigte Staaten -- 1.71 01.März2026 5.35 USD 16.Mai2022 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Anleihen 167121.34 0.00682 167121.34 181000 181000 91.75 Vereinigte Staaten -- 2.63 15.Jän.2027 2.9 USD 11.Juli2016 STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen Anleihen 166837.26 0.00681 166837.26 200000 200000 82.08 Vereinigte Staaten -- 6.39 15.Nov.2031 3.6 USD 24.Nov.2021 RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Unternehmen Anleihen 166582.37 0.0068 166582.37 170000 170000 97.86 Vereinigte Staaten -- 2.23 15.Sep.2026 3.95 USD 08.Juni2016 MMM 3M CO MTN Unternehmen Anleihen 166229.27 0.00679 166229.27 175000 175000 94.86 Vereinigte Staaten -- 4.01 14.Sep.2028 3.63 USD 14.Sep.2018 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Anleihen 166222.85 0.00679 166222.85 177000 177000 92.28 Vereinigte Staaten -- 6.92 01.Nov.2032 4.02 USD 06.März2013 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen Anleihen 166237.93 0.00679 166237.93 180000 180000 91.78 Vereinigte Staaten -- 2.5 09.Nov.2026 1.5 USD 09.Nov.2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 166175.5 0.00679 166175.5 155000 155000 104.65 Vereinigte Staaten -- 10.47 15.Okt.2040 5.7 USD 25.Okt.2010 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen Anleihen 165906.67 0.00677 165906.67 178000 178000 92.71 Vereinigte Staaten -- 2.09 01.Juni2026 1.55 USD 26.Mai2021 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Anleihen 165411.12 0.00675 165411.12 150000 150000 108.17 Vereinigte Staaten -- 8.95 15.Nov.2036 5.75 USD 14.Nov.2006 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 165049.76 0.00674 165049.76 165000 165000 98.24 Vereinigte Staaten -- 0.98 07.Apr.2025 3.8 USD 07.Apr.2022 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen Anleihen 164988.9 0.00674 164988.9 185000 185000 88.09 Vereinigte Staaten -- 12.29 02.Juli2044 4.63 USD 28.Dez.2016 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Anleihen 165051.23 0.00674 165051.23 160000 160000 102.85 Vereinigte Staaten -- 14.01 08.März2053 5.85 USD 08.März2023 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen Anleihen 164588.85 0.00672 164588.85 165000 165000 98.6 Vereinigte Staaten -- 7.46 15.Feb.2034 5.5 USD 12.Jän.2024 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Anleihen 164581.84 0.00672 164581.84 172000 172000 95.58 Vereinigte Staaten -- 2.3 15.Sep.2026 3.25 USD 13.Sep.2016 RS RELIANCE INC Unternehmen Anleihen 164691.97 0.00672 164691.97 195000 195000 84.21 Vereinigte Staaten -- 5.8 15.Aug.2030 2.15 USD 03.Aug.2020 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Anleihen 164667.28 0.00672 164667.28 206000 206000 79.81 Vereinigte Staaten -- 12.4 15.Sep.2042 3.75 USD 21.Sep.2012 STT STATE STREET CORP Unternehmen Anleihen 164658.91 0.00672 164658.91 186000 186000 88.11 Vereinigte Staaten -- 5.31 24.Jän.2030 2.4 USD 24.Jän.2020 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen Anleihen 163944.1 0.00669 163944.1 150000 150000 106.39 Vereinigte Staaten -- 6.56 01.Okt.2032 5.93 USD 01.Okt.2002 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 163763.49 0.00669 163763.49 150000 150000 106.8 Kanada -- 7.18 01.Nov.2033 5.85 USD 01.Nov.2023 DELL DELL INC Unternehmen Anleihen 163914.64 0.00669 163914.64 148000 148000 107.56 Vereinigte Staaten -- 3.44 15.Apr.2028 7.1 USD 27.Apr.1998 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 163804.99 0.00669 163804.99 165000 165000 98.76 Vereinigte Staaten -- 7.7 15.Mai2034 5.3 USD 22.Feb.2024 DB DEUTSCHE BANK AG Unternehmen Anleihen 163610.77 0.00668 163610.77 166000 166000 97.72 Deutschland -- 1.7 13.Jän.2026 4.1 USD 13.Jän.2016 AON AON CORP Unternehmen Anleihen 163318.72 0.00667 163318.72 200000 200000 81.47 Vereinigte Staaten -- 6.68 23.Aug.2031 2.05 USD 23.Aug.2021 TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 163458.09 0.00667 163458.09 200000 200000 81.12 Vereinigte Staaten -- 6.52 15.Mai2031 1.6 USD 30.Nov.2020 AVA AVISTA CORPORATION Unternehmen Anleihen 163212.4 0.00666 163212.4 195000 195000 82.3 Vereinigte Staaten -- 13.5 01.Juni2048 4.35 USD 22.Mai2018 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Anleihen 163012.58 0.00666 163012.58 210000 210000 77.5 Vereinigte Staaten -- 15.33 15.März2052 3.85 USD 15.März2022 KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen Anleihen 162992.4 0.00666 162992.4 200000 200000 80.77 Vereinigte Staaten -- 6.8 01.Dez.2031 2.25 USD 22.Sep.2021 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Unternehmen Anleihen 163005.21 0.00666 163005.21 155000 155000 103.31 Vereinigte Staaten -- 7.27 01.Dez.2033 5.7 USD 30.Nov.2023 FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen Anleihen 162932.55 0.00665 162932.55 205000 205000 79.19 Vereinigte Staaten -- 6.56 15.Aug.2031 2.4 USD 03.Aug.2021 MMM 3M CO Unternehmen Anleihen 162564.83 0.00664 162564.83 215000 215000 73.95 Vereinigte Staaten -- 14.5 15.Apr.2050 3.7 USD 27.März2020 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Anleihen 162731.49 0.00664 162731.49 170000 170000 95 Vereinigte Staaten -- 2.09 15.Juni2026 2.55 USD 27.Juni2016 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 162627.46 0.00664 162627.46 125000 125000 127.81 Vereinigte Staaten -- 18.25 01.Dez.2096 7.13 USD 06.Dez.1996 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 162688.9 0.00664 162688.9 173000 173000 93.79 Vereinigte Staaten -- 1.74 15.Jän.2026 1.25 USD 18.Mai2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 162311.41 0.00663 162311.41 174000 174000 92.99 Vereinigte Staaten -- 2.72 09.Feb.2027 2.2 USD 09.Feb.2022 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 162431.06 0.00663 162431.06 160000 160000 99.33 Vereinigte Staaten -- 1.86 30.März2026 4.45 USD 30.März2023 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Anleihen 162086.17 0.00662 162086.17 175000 175000 92.09 Vereinigte Staaten -- 2.05 15.Mai2026 1.45 USD 17.Mai2021 FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Unternehmen Anleihen 162109.3 0.00662 162109.3 172000 172000 94.04 Vereinigte Staaten -- 2.75 01.März2027 2.9 USD 01.März2022 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen Anleihen 161830.4 0.00661 161830.4 240000 240000 66.1 Vereinigte Staaten -- 15.12 24.Apr.2050 3.13 USD 24.Apr.2020 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 161911.03 0.00661 161911.03 160000 160000 99.79 Vereinigte Staaten -- 7.2 15.Juni2033 4.95 USD 25.Mai2023 KO COCA-COLA CO Unternehmen Anleihen 161338.32 0.00659 161338.32 180000 180000 89.54 Vereinigte Staaten -- 3.75 05.März2028 1.5 USD 05.März2021 CBT CABOT CORPORATION Unternehmen Anleihen 160880.84 0.00657 160880.84 163000 163000 97.49 Vereinigte Staaten -- 6.57 30.Juni2032 5 USD 22.Juni2022 CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen Anleihen 160991.13 0.00657 160991.13 185000 185000 86.87 Vereinigte Staaten -- 12 15.März2043 4.6 USD 22.Feb.2013 HMN HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION Unternehmen Anleihen 160847.09 0.00657 160847.09 150000 150000 106.99 Vereinigte Staaten -- 3.79 15.Sep.2028 7.25 USD 15.Sep.2023 NNN NNN REIT INC Unternehmen Anleihen 161008.24 0.00657 161008.24 180000 180000 87.29 Vereinigte Staaten -- 13.16 15.Okt.2048 4.8 USD 27.Sep.2018 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen Anleihen 160625.61 0.00656 160625.61 185000 185000 85.49 Vereinigte Staaten -- 13 01.Juni2045 4.15 USD 20.Mai2015 MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen Anleihen 160775.11 0.00656 160775.11 205000 205000 78.09 Vereinigte Staaten -- 15.53 25.Feb.2052 3.75 USD 25.Feb.2022 EXC PECO ENERGY CO Unternehmen Anleihen 160042.94 0.00653 160042.94 204000 204000 78.33 Vereinigte Staaten -- 14.26 15.Sep.2047 3.7 USD 18.Sep.2017 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 159783.88 0.00652 159783.88 170000 170000 93.36 Vereinigte Staaten -- 2.91 15.Feb.2078 5.38 USD 15.Feb.2018 MMM 3M CO MTN Unternehmen Anleihen 159240.66 0.0065 159240.66 230000 230000 69.16 Vereinigte Staaten -- 14.35 19.Sep.2046 3.13 USD 19.Sep.2016 KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen Anleihen 159092.56 0.0065 159092.56 215000 215000 72.19 Vereinigte Staaten -- 14.18 01.Okt.2049 3.7 USD 29.Aug.2019 CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Anleihen 158874.86 0.00649 158874.86 150000 150000 105 Vereinigte Staaten -- 1.75 15.Feb.2026 7.88 USD 14.Feb.1996 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 158868.38 0.00649 158868.38 170000 170000 93.14 Vereinigte Staaten -- 2.71 05.Feb.2027 2.15 USD 31.Jän.2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 158921.73 0.00649 158921.73 200000 200000 79.06 Vereinigte Staaten -- 12.51 14.Feb.2042 3.38 USD 14.Feb.2022 LII LENNOX INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 158679.85 0.00648 158679.85 176000 176000 89.89 Vereinigte Staaten -- 3.18 01.Aug.2027 1.7 USD 30.Juli2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Anleihen 158813.51 0.00648 158813.51 170000 170000 93.12 Vereinigte Staaten -- 2.72 01.Feb.2027 1.9 USD 01.Feb.2022 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 158481.26 0.00647 158481.26 170000 170000 92.79 Vereinigte Staaten -- 3.52 15.Feb.2028 3.75 USD 27.Nov.2017 DE DEERE & CO Unternehmen Anleihen 158458.33 0.00647 158458.33 225000 225000 70.27 Vereinigte Staaten -- 16.04 07.Sep.2049 2.88 USD 06.Sep.2019 NNN NNN REIT INC Unternehmen Anleihen 158207.23 0.00646 158207.23 164000 164000 94.89 Vereinigte Staaten -- 3.19 15.Okt.2027 3.5 USD 14.Sep.2017 AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen Anleihen 157885.22 0.00645 157885.22 170000 170000 92.84 Vereinigte Staaten -- 1.91 15.März2026 1.13 USD 08.März2021 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen Anleihen 157961.6 0.00645 157961.6 160000 160000 96.84 Vereinigte Staaten -- 14.46 15.Mai2053 5.15 USD 12.Mai2023 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Anleihen 157999.24 0.00645 157999.24 160000 160000 97.53 Vereinigte Staaten -- 1 15.Apr.2025 2.7 USD 28.März2022 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 157960.62 0.00645 157960.62 165000 165000 93.43 Vereinigte Staaten -- 13.46 15.Apr.2050 5.13 USD 26.März2020 WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen Anleihen 158082.3 0.00645 158082.3 189000 189000 83.55 Vereinigte Staaten -- 6.17 15.März2031 2.75 USD 09.März2021 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 157404 0.00643 157404 196000 196000 79.46 Vereinigte Staaten -- 7.59 15.Okt.2032 1.88 USD 15.Okt.2020 FDX FEDEX CORP Unternehmen Anleihen 157128.27 0.00642 157128.27 175000 175000 89.18 Vereinigte Staaten -- 8.59 01.Feb.2035 3.9 USD 09.Jän.2015 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 157174.51 0.00642 157174.51 165000 165000 93.9 Vereinigte Staaten -- 4.49 15.Mai2029 3.7 USD 10.Mai2019 OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen Anleihen 156730.5 0.0064 156730.5 140000 140000 108.87 Vereinigte Staaten -- 8.81 15.Okt.2037 6.85 USD 28.Sep.2007 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 156649.97 0.0064 156649.97 160000 160000 97.74 Vereinigte Staaten -- 14.77 15.März2053 5.13 USD 27.März2023 SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen Anleihen 156669.38 0.0064 156669.38 225000 225000 68.81 Vereinigte Staaten -- 16.01 15.Juni2050 2.9 USD 04.Juni2020 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 156412.79 0.00639 156412.79 246000 246000 62.59 Kanada -- 16.55 01.Mai2050 2.45 USD 01.Mai2020 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 156566.94 0.00639 156566.94 158000 158000 97.73 Vereinigte Staaten -- 1.57 03.Dez.2025 4.3 USD 03.Dez.2015 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen Anleihen 156485.98 0.00639 156485.98 215000 215000 72.39 Vereinigte Staaten -- 15.26 15.Feb.2050 3.36 USD 04.Sep.2020 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Anleihen 156219.05 0.00638 156219.05 185000 185000 82.06 Vereinigte Staaten -- 11.22 01.Apr.2043 4.88 USD 19.März2013 PFE PFIZER INC Unternehmen Anleihen 156362.26 0.00638 156362.26 150000 150000 104.05 Vereinigte Staaten -- 10.81 15.Sep.2040 5.6 USD 05.Okt.2015 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 156062.84 0.00637 156062.84 160000 160000 96.58 Vereinigte Staaten -- 16.47 20.Jän.2063 5.15 USD 09.Sep.2022 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen Anleihen 155642.44 0.00636 155642.44 160000 160000 96.75 Vereinigte Staaten -- 7.48 15.Aug.2033 4.5 USD 03.Apr.2023 AVT AVNET INC Unternehmen Anleihen 155689.62 0.00636 155689.62 158000 158000 96.77 Vereinigte Staaten -- 6.36 01.Juni2032 5.5 USD 23.Mai2022 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 155663.78 0.00636 155663.78 155000 155000 100.25 Kanada -- 4.32 14.März2029 5.05 USD 14.März2024 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Anleihen 155775.77 0.00636 155775.77 150000 150000 101.59 Vereinigte Staaten -- 2.33 13.Nov.2026 5.6 USD 02.Nov.2023 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen Anleihen 155672.56 0.00636 155672.56 180000 180000 84.46 Vereinigte Staaten -- 12.96 01.Okt.2045 4.15 USD 01.Okt.2015 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 155445.08 0.00635 155445.08 215000 215000 72.19 Vereinigte Staaten -- 15.18 15.Sep.2049 3.35 USD 12.Sep.2019 KPN KONINKLIJKE KPN NV Unternehmen Anleihen 155269.62 0.00634 155269.62 128000 128000 117.21 Niederlande -- 4.99 01.Okt.2030 8.38 USD 13.Feb.2001 XYL XYLEM INC/NY Unternehmen Anleihen 155199.67 0.00634 155199.67 160000 160000 95.68 Vereinigte Staaten -- 2.38 01.Nov.2026 3.25 USD 11.Okt.2016 MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen Anleihen 154938.84 0.00633 154938.84 215000 215000 70.65 Vereinigte Staaten -- 15.18 01.Nov.2051 3.48 USD 01.Nov.2021 STT STATE STREET CORP Unternehmen Anleihen 155060.91 0.00633 155060.91 160000 160000 95.27 Vereinigte Staaten -- 6.48 13.Mai2033 4.42 USD 13.Mai2022 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 154477.71 0.00631 154477.71 160000 160000 96.42 Vereinigte Staaten -- 3.98 15.Sep.2028 3.88 USD 20.Juni2018 PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen Anleihen 154269.57 0.0063 154269.57 170000 170000 90.42 Vereinigte Staaten -- 4.86 15.Aug.2029 2.8 USD 15.Aug.2019 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 154352.21 0.0063 154352.21 225000 225000 68.38 Vereinigte Staaten -- 15.67 01.März2050 3.05 USD 04.Okt.2022 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Anleihen 154066 0.00629 154066 145000 145000 104.44 Vereinigte Staaten -- 7.23 15.Mai2033 4.95 USD 22.Mai2003 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen Anleihen 153264.83 0.00626 153264.83 150000 150000 101.08 Kanada -- 2.13 17.Juli2026 5.62 USD 17.Juli2023 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Anleihen 153214.71 0.00626 153214.71 195000 195000 77.32 Vereinigte Staaten -- 14.19 15.Nov.2046 3.4 USD 24.Okt.2016 OKE ONEOK INC Unternehmen Anleihen 152883.13 0.00624 152883.13 160000 160000 95.48 Vereinigte Staaten -- 1.42 15.Sep.2025 2.2 USD 10.März2020 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Anleihen 152605.02 0.00623 152605.02 155000 155000 96.58 Vereinigte Staaten -- 10.82 15.Nov.2040 5.13 USD 18.Nov.2010 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 152370.15 0.00622 152370.15 188000 188000 80.5 Kanada -- 14.53 03.Feb.2048 3.65 USD 06.Feb.2018 EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen Anleihen 152187.15 0.00621 152187.15 150000 150000 101.11 Vereinigte Staaten -- 14.62 15.März2054 5.5 USD 04.März2024 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Anleihen 152118.67 0.00621 152118.67 155000 155000 97.96 Vereinigte Staaten -- 14.98 14.März2053 5 USD 14.März2023 EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen Anleihen 151941.21 0.0062 151941.21 150000 150000 100.96 Vereinigte Staaten -- 7.67 15.März2034 5.2 USD 04.März2024 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 151518.3 0.00619 151518.3 150000 150000 100.76 Vereinigte Staaten -- 1.38 11.Sep.2025 5.6 USD 11.Sep.2023 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen Anleihen 151681.68 0.00619 151681.68 170000 170000 88.53 Vereinigte Staaten -- 11.87 01.Aug.2042 4.45 USD 19.Dez.2012 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Anleihen 151319.51 0.00618 151319.51 185000 185000 81.51 Vereinigte Staaten -- 14.17 01.März2048 3.95 USD 28.Feb.2018 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Anleihen 151430.04 0.00618 151430.04 130000 130000 113.94 Vereinigte Staaten -- 13.57 15.Jän.2054 6.65 USD 09.Nov.2023 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen Anleihen 151465.72 0.00618 151465.72 150000 150000 100.5 Vereinigte Staaten -- 7.47 01.März2034 5.75 USD 27.Feb.2024 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 151016.68 0.00617 151016.68 150000 150000 100.61 Vereinigte Staaten -- 7.83 22.März2034 5 USD 22.März2024 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 151040.13 0.00617 151040.13 150000 150000 99.71 Vereinigte Staaten -- 3.42 10.Jän.2028 4.6 USD 10.Jän.2023 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 151054.28 0.00617 151054.28 155000 155000 95.87 Vereinigte Staaten -- 2.3 01.Okt.2026 3.25 USD 10.Feb.2020 CTVA EIDP INC Unternehmen Anleihen 150809.51 0.00616 150809.51 150000 150000 98.78 Vereinigte Staaten -- 7.15 15.Mai2033 4.8 USD 15.Mai2023 ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Unternehmen Anleihen 150906.28 0.00616 150906.28 180000 180000 83.21 Vereinigte Staaten -- 6.45 15.Juni2031 2.2 USD 15.Juni2021 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Anleihen 150556.81 0.00615 150556.81 150000 150000 98.42 Vereinigte Staaten -- 0.96 01.Apr.2025 4 USD 12.Nov.2014 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 150589.89 0.00615 150589.89 165000 165000 89.43 Vereinigte Staaten -- 12.54 25.Apr.2044 4.35 USD 25.Apr.2014 ZTS ZOETIS INC Unternehmen Anleihen 150585.4 0.00615 150585.4 170000 170000 88.12 Vereinigte Staaten -- 13.92 20.Aug.2048 4.45 USD 20.Aug.2018 KRC KILROY REALTY LP Unternehmen Anleihen 150143.97 0.00613 150143.97 150000 150000 97.96 Vereinigte Staaten -- 1.37 01.Okt.2025 4.38 USD 16.Sep.2015 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 150242.35 0.00613 150242.35 160000 160000 93.82 Vereinigte Staaten -- 2.8 15.März2027 2.5 USD 09.März2022 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 149858.04 0.00612 149858.04 240000 240000 61.47 Vereinigte Staaten -- 17.84 01.Dez.2060 3 USD 13.Nov.2020 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 149684.42 0.00611 149684.42 160000 160000 92.81 Kanada -- 12.7 01.Aug.2045 4.8 USD 03.Aug.2015 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen Anleihen 149714.1 0.00611 149714.1 150000 150000 98.64 Vereinigte Staaten -- 7.25 01.Juli2033 4.9 USD 06.Juli2023 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 149276 0.0061 149276 150000 150000 98.69 Vereinigte Staaten -- 14.71 01.Aug.2054 5.35 USD 02.Aug.2023 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 149037.57 0.00609 149037.57 165000 165000 89.55 Vereinigte Staaten -- 8.48 15.Jän.2035 3.88 USD 15.Jän.2015 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen Anleihen 149206.39 0.00609 149206.39 150000 150000 97.87 Vereinigte Staaten -- 4.01 01.Nov.2028 3.95 USD 29.Okt.2018 LEA LEAR CORPORATION Unternehmen Anleihen 148883.63 0.00608 148883.63 155000 155000 95.93 Vereinigte Staaten -- 3.14 15.Sep.2027 3.8 USD 17.Aug.2017 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 148925.44 0.00608 148925.44 150000 150000 99.05 Vereinigte Staaten -- 7.46 15.März2034 5.85 USD 14.März2024 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen Anleihen 148651.57 0.00607 148651.57 155000 155000 95.8 Vereinigte Staaten -- 2.73 15.März2027 3.15 USD 09.Feb.2017 FNB F.N.B CORP Unternehmen Anleihen 148682.28 0.00607 148682.28 150000 150000 98.66 Vereinigte Staaten -- 1.32 25.Aug.2025 5.15 USD 25.Aug.2022 MAS MASCO CORPORATION Unternehmen Anleihen 148625.37 0.00607 148625.37 155000 155000 94.6 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.Nov.2027 3.5 USD 21.Juni2017 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen Anleihen 148611.63 0.00607 148611.63 150000 150000 97.3 Taiwan -- 4.4 22.Apr.2029 4.13 USD 22.Apr.2022 ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen Anleihen 148081.76 0.00605 148081.76 177000 177000 83.32 Vereinigte Staaten -- 5.83 30.Juni2030 1.4 USD 24.Juni2020 CAT CATERPILLAR INC Unternehmen Anleihen 148249.86 0.00605 148249.86 175000 175000 84.64 Vereinigte Staaten -- 6.34 12.März2031 1.9 USD 12.März2021 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Anleihen 147896.57 0.00604 147896.57 150000 150000 97.99 Vereinigte Staaten -- 8.82 15.Mai2036 5.25 USD 15.Feb.2024 NNN NNN REIT INC Unternehmen Anleihen 147894.87 0.00604 147894.87 225000 225000 64.38 Vereinigte Staaten -- 15.87 15.Apr.2052 3 USD 24.Sep.2021 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 147861.55 0.00604 147861.55 150000 150000 98.01 Vereinigte Staaten -- 1.26 01.Aug.2025 3.65 USD 02.Aug.2018 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 147253.45 0.00601 147253.45 135000 135000 108.31 Vereinigte Staaten -- 9.67 15.Feb.2039 6.55 USD 03.Feb.2009 MCK MCKESSON CORP Unternehmen Anleihen 147118.75 0.00601 147118.75 145000 145000 100.48 Vereinigte Staaten -- 3.79 15.Juli2028 4.9 USD 15.Juni2023 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Anleihen 147304.66 0.00601 147304.66 150000 150000 97.32 Vereinigte Staaten -- 7.1 15.Jän.2033 4.4 USD 24.Jän.2023 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen Anleihen 146862.51 0.006 146862.51 146000 146000 100.26 Vereinigte Staaten -- 7.18 01.März2033 4.6 USD 01.März2023 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen Anleihen 146931.66 0.006 146931.66 150000 150000 97.79 Vereinigte Staaten -- 11.51 15.Sep.2041 4.88 USD 27.Juni2012 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Anleihen 146621.68 0.00599 146621.68 145000 145000 100.72 Vereinigte Staaten -- 7.66 01.März2034 5.15 USD 29.Feb.2024 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Anleihen 146685.36 0.00599 146685.36 150000 150000 96.21 Vereinigte Staaten -- 4.03 01.Nov.2028 3.9 USD 31.Okt.2018 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Anleihen 146822.98 0.00599 146822.98 155000 155000 94.6 Vereinigte Staaten -- 4.41 15.März2029 3.7 USD 31.Jän.2019 HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen Anleihen 146490.76 0.00598 146490.76 165000 165000 88.64 Japan -- 6.89 10.März2032 2.97 USD 10.März2022 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 146022.14 0.00596 146022.14 155000 155000 93.67 Vereinigte Staaten -- 15.21 15.Feb.2053 4.65 USD 15.Feb.2023 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 145825.27 0.00595 145825.27 152000 152000 95.67 Vereinigte Staaten -- 3.96 01.Sep.2028 3.75 USD 09.Aug.2018 GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 145702.57 0.00595 145702.57 160000 160000 90.86 Vereinigte Staaten -- 12.62 11.März2044 4.5 USD 11.März2014 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Anleihen 145625.9 0.00595 145625.9 139000 139000 103.54 Kanada -- 10.39 15.Jän.2041 6.13 USD 10.Apr.2018 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 145562.1 0.00594 145562.1 170000 170000 84.02 Vereinigte Staaten -- 11.98 01.Mai2042 3.95 USD 11.Mai2012 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen Anleihen 145519.56 0.00594 145519.56 145000 145000 99.73 Vereinigte Staaten -- 11.07 15.Aug.2041 5.4 USD 28.März2012 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Anleihen 145096.71 0.00592 145096.71 150000 150000 96.41 Vereinigte Staaten -- 3.48 01.März2028 4.5 USD 02.März2018 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Anleihen 144639.83 0.00591 144639.83 125000 125000 114.79 Vereinigte Staaten -- 5.07 16.Aug.2030 8.13 USD 16.Aug.2000 AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 144180.21 0.00589 144180.21 200000 200000 71.97 Vereinigte Staaten -- 15.26 15.Sep.2051 3.6 USD 20.Aug.2021 BWA BORGWARNER INC Unternehmen Anleihen 144201.55 0.00589 144201.55 175000 175000 82.26 Vereinigte Staaten -- 12.67 15.März2045 4.38 USD 16.März2015 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Anleihen 144190.75 0.00589 144190.75 150000 150000 94.4 Vereinigte Staaten -- 13.15 25.Mai2048 5.09 USD 31.Mai2019 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Unternehmen Anleihen 144301.55 0.00589 144301.55 150000 150000 95.24 Vereinigte Staaten -- 3.36 15.Dez.2027 3.4 USD 13.Dez.2017 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Anleihen 144034 0.00588 144034 165000 165000 85.55 Vereinigte Staaten -- 12.79 15.Mai2047 4.75 USD 01.Mai2017 ECL ECOLAB INC Unternehmen Anleihen 143670.35 0.00587 143670.35 245000 245000 58.39 Vereinigte Staaten -- 17.44 15.Aug.2050 2.13 USD 13.Aug.2020 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 143790.22 0.00587 143790.22 136000 136000 103.25 Vereinigte Staaten -- 8.39 15.Okt.2035 5.5 USD 06.Okt.2005 SR SPIRE MISSOURI INC Unternehmen Anleihen 143788.75 0.00587 143788.75 205000 205000 69.08 Vereinigte Staaten -- 15.39 01.Juni2051 3.3 USD 20.Mai2021 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Anleihen 143493.99 0.00586 143493.99 205000 205000 69.08 Vereinigte Staaten -- 11.47 15.Jän.2045 4.6 USD 12.Jän.2015 PSX PHILLIPS 66 Unternehmen Anleihen 143506.3 0.00586 143506.3 143000 143000 98.56 Vereinigte Staaten -- 0.98 09.Apr.2025 3.85 USD 09.Apr.2020 STT STATE STREET CORP Unternehmen Anleihen 143480.92 0.00586 143480.92 155000 155000 91.96 Vereinigte Staaten -- 2.53 18.Nov.2027 1.68 USD 18.Nov.2021 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 143474.62 0.00586 143474.62 160000 160000 87.83 Vereinigte Staaten -- 12.42 11.Apr.2043 4 USD 11.Apr.2013 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Anleihen 143238.73 0.00585 143238.73 150000 150000 95.24 Vereinigte Staaten -- 3.55 01.März2028 3.5 USD 28.Feb.2018 TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen Anleihen 143211.44 0.00585 143211.44 160000 160000 87.28 Vereinigte Staaten -- 13.77 15.Apr.2052 4.95 USD 06.Apr.2022 WRK WRKCO INC Unternehmen Anleihen 143210.48 0.00585 143210.48 150000 150000 94.12 Vereinigte Staaten -- 6.67 01.Juni2032 4.2 USD 20.Mai2019 ZTS ZOETIS INC Unternehmen Anleihen 143163.94 0.00585 143163.94 205000 205000 68.74 Vereinigte Staaten -- 15.69 15.Mai2050 3 USD 12.Mai2020 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Anleihen 143126.07 0.00584 143126.07 155000 155000 90.76 Kanada -- 11.7 01.Juni2043 4.9 USD 10.Apr.2018 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen Anleihen 142520.87 0.00582 142520.87 165000 165000 85.21 Vereinigte Staaten -- 12.7 15.Juni2044 4.13 USD 05.Juni2014 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 142469.12 0.00582 142469.12 145000 145000 98.07 Vereinigte Staaten -- 14.22 15.März2053 5.5 USD 08.März2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen Anleihen 142587.06 0.00582 142587.06 140000 140000 100.76 Japan -- 2.07 13.Juli2026 5.28 USD 13.Juli2023 COR CENCORA INC Unternehmen Anleihen 141937.16 0.0058 141937.16 160000 160000 88.4 Vereinigte Staaten -- 13.07 01.März2045 4.25 USD 20.Feb.2015 FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen Anleihen 142154.3 0.0058 142154.3 155000 155000 90.58 Vereinigte Staaten -- 5.36 01.Juni2030 3.5 USD 11.Mai2020 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 141918 0.00579 141918 147000 147000 95.41 Vereinigte Staaten -- 2.43 15.Nov.2026 3.1 USD 10.Nov.2016 EXC PECO ENERGY CO Unternehmen Anleihen 141677.38 0.00578 141677.38 220000 220000 64.3 Vereinigte Staaten -- 16.37 15.Sep.2051 2.85 USD 14.Sep.2021 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Anleihen 141348.56 0.00577 141348.56 140000 140000 100.15 Vereinigte Staaten -- 7.25 01.Aug.2033 5.2 USD 21.Juli2023 SKT TANGER PROPERTIES LP Unternehmen Anleihen 141307.41 0.00577 141307.41 150000 150000 93.94 Vereinigte Staaten -- 2.29 01.Sep.2026 3.13 USD 08.Aug.2016 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Anleihen 141011.51 0.00576 141011.51 140000 140000 99.95 Deutschland -- 2.58 08.Feb.2028 5.71 USD 08.Feb.2024 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 140861.15 0.00575 140861.15 150000 150000 93.69 Vereinigte Staaten -- 3.17 01.Sep.2027 2.95 USD 10.Aug.2017 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Unternehmen Anleihen 140803.83 0.00575 140803.83 135000 135000 101.96 Vereinigte Staaten -- 2.3 03.Nov.2026 5.85 USD 03.Nov.2023 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Anleihen 140747.95 0.00575 140747.95 148000 148000 94.05 Kanada -- 12.07 15.Jän.2045 5.25 USD 10.Apr.2018 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Anleihen 140621.52 0.00574 140621.52 145000 145000 96.53 Vereinigte Staaten -- 3.13 12.Aug.2027 3.6 USD 12.Aug.2022 DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen Anleihen 140649.99 0.00574 140649.99 146000 146000 94.14 Vereinigte Staaten -- 5.39 01.Okt.2030 4.5 USD 20.Okt.2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 140411.84 0.00573 140411.84 150000 150000 93.48 Vereinigte Staaten -- 2.8 08.März2027 2.35 USD 07.März2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 140268.83 0.00573 140268.83 140000 140000 99.21 Vereinigte Staaten -- 7.09 12.Jän.2033 4.7 USD 12.Jän.2023 RVTY REVVITY INC Unternehmen Anleihen 140170.2 0.00572 140170.2 200000 200000 69.96 Vereinigte Staaten -- 14.9 15.März2051 3.63 USD 08.März2021 VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen Anleihen 140151.93 0.00572 140151.93 170000 170000 82.26 Vereinigte Staaten -- 6.59 01.Sep.2031 2.5 USD 20.Aug.2021 WLK WESTLAKE CORP Unternehmen Anleihen 140001.23 0.00572 140001.23 220000 220000 63.24 Vereinigte Staaten -- 17.07 15.Aug.2061 3.38 USD 19.Aug.2021 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 139880.65 0.00571 139880.65 215000 215000 64.24 Vereinigte Staaten -- 16.14 15.Dez.2051 2.9 USD 08.Dez.2021 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Anleihen 139694.4 0.0057 139694.4 155000 155000 87.94 Vereinigte Staaten -- 13.26 15.Apr.2049 4.85 USD 21.März2019 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 139265.26 0.00569 139265.26 150000 150000 92.55 Vereinigte Staaten -- 2.72 04.Feb.2027 2 USD 04.Feb.2022 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Anleihen 139117.94 0.00568 139117.94 175000 175000 78.94 Vereinigte Staaten -- 12.48 01.Aug.2042 3.55 USD 10.Aug.2012 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Anleihen 138769.7 0.00567 138769.7 160000 160000 84.95 Vereinigte Staaten -- 13.65 01.Nov.2048 4.4 USD 31.Okt.2018 CNHI CNH INDUSTRIAL NV MTN Unternehmen Anleihen 138620.88 0.00566 138620.88 142000 142000 96.21 Vereinigtes Königreich -- 3.24 15.Nov.2027 3.85 USD 14.Nov.2017 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen Anleihen 138328.38 0.00565 138328.38 150000 150000 91.93 Vereinigte Staaten -- 2.21 15.Juli2026 1.45 USD 24.Mai2021 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Anleihen 138490.92 0.00565 138490.92 175000 175000 77.67 Kanada -- 14.38 13.Mai2050 3.95 USD 13.Mai2020 AEP AEP TEXAS INC Unternehmen Anleihen 138183.37 0.00564 138183.37 180000 180000 74.91 Vereinigte Staaten -- 13.59 01.Okt.2047 3.8 USD 04.Jän.2018 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 137857.33 0.00563 137857.33 155000 155000 88.47 Vereinigte Staaten -- 5.21 01.Feb.2030 3 USD 14.Jän.2020 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Anleihen 137786.38 0.00563 137786.38 135000 135000 99.62 Vereinigte Staaten -- 3.83 01.Okt.2028 5 USD 10.Sep.2018 MET METLIFE INC Unternehmen Anleihen 137667.09 0.00562 137667.09 100000 100000 135.99 Vereinigte Staaten -- 6.86 01.Aug.2069 10.75 USD 08.Juli2009 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 137191.6 0.0056 137191.6 150000 150000 90.41 Vereinigte Staaten -- 5.02 15.Nov.2029 2.88 USD 06.Okt.2022 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 136993.34 0.00559 136993.34 120000 120000 111.82 Kanada -- 9.19 15.Nov.2037 6.38 USD 24.Sep.2007 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Anleihen 136507.25 0.00557 136507.25 130000 130000 103.74 Vereinigte Staaten -- 4.06 15.Jän.2029 6.35 USD 29.Sep.2023 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen Anleihen 135908.52 0.00555 135908.52 175000 175000 77.18 Vereinigte Staaten -- 13.97 15.Aug.2049 4.15 USD 14.Aug.2019 CTVA EIDP INC Unternehmen Anleihen 135782.09 0.00554 135782.09 135000 135000 98.93 Vereinigte Staaten -- 1.94 15.Mai2026 4.5 USD 15.Mai2023 ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen Anleihen 135379.56 0.00553 135379.56 135000 135000 98.33 Vereinigte Staaten -- 0.94 01.Apr.2025 4 USD 02.März2015 ADSK AUTODESK INC Unternehmen Anleihen 135401.64 0.00553 135401.64 135000 135000 99.06 Vereinigte Staaten -- 1.08 15.Juni2025 4.38 USD 05.Juni2015 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 135489.77 0.00553 135489.77 140000 140000 96.17 Vereinigte Staaten -- 1.14 01.Juni2025 1.9 USD 18.Mai2020 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Anleihen 135391.32 0.00553 135391.32 150000 150000 89.72 Vereinigte Staaten -- 12.17 15.Aug.2043 4.6 USD 19.Aug.2013 ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 135385.16 0.00553 135385.16 145000 145000 93.2 Vereinigte Staaten -- 14.62 15.Sep.2052 4.95 USD 15.Sep.2022 COR CENCORA INC Unternehmen Anleihen 135257.7 0.00552 135257.7 135000 135000 99.48 Vereinigte Staaten -- 7.61 15.Feb.2034 5.13 USD 07.Feb.2024 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Anleihen 135267.27 0.00552 135267.27 155000 155000 85.67 Vereinigte Staaten -- 12.87 15.Nov.2045 4.35 USD 19.Nov.2015 ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 135209.13 0.00552 135209.13 195000 195000 68.34 Vereinigte Staaten -- 15.8 01.Juni2051 3.1 USD 27.Mai2021 STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen Anleihen 135183.55 0.00552 135183.55 200000 200000 66.13 Vereinigte Staaten -- 14.96 15.Okt.2050 3.25 USD 09.Okt.2020 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen Anleihen 135191.12 0.00552 135191.12 150000 150000 89.63 Vereinigte Staaten -- 11.68 16.Aug.2041 4.38 USD 22.Aug.2011 TFC TRUIST BANK Unternehmen Anleihen 135014.83 0.00551 135014.83 135000 135000 98.39 Vereinigte Staaten -- 1.46 03.Nov.2025 4.05 USD 26.Okt.2018 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Unternehmen Anleihen 134685.24 0.0055 134685.24 150000 150000 88.76 Vereinigte Staaten -- 5.43 15.Mai2030 2.8 USD 20.Apr.2020 XL XL GROUP LTD Unternehmen Anleihen 134591.62 0.0055 134591.62 140000 140000 94.65 Irland -- 11.77 15.Dez.2043 5.25 USD 21.Nov.2013 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Anleihen 134562.7 0.00549 134562.7 158000 158000 84.7 Vereinigte Staaten -- 15.44 16.Aug.2052 4.1 USD 16.Aug.2022 TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Unternehmen Anleihen 133942.09 0.00547 133942.09 130000 130000 102.39 Kanada -- 8.43 15.Aug.2035 5.5 USD 09.Aug.2005 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 133557.6 0.00545 133557.6 130000 130000 102.2 Vereinigte Staaten -- 11.95 22.Feb.2044 5.5 USD 22.Feb.2024 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 133476.21 0.00545 133476.21 125000 125000 105.68 Vereinigte Staaten -- 10.56 15.Jän.2040 5.5 USD 14.Jän.2010 TRMB TRIMBLE INC Unternehmen Anleihen 133360.14 0.00545 133360.14 132000 132000 99.64 Vereinigte Staaten -- 3.63 15.Juni2028 4.9 USD 15.Juni2018 DAL DELTA AIRLINES 2020-1 CLASS AA PAS Unternehmen Anleihen 133087.68 0.00543 133087.68 146283 146283 90.38 Vereinigte Staaten -- 2.98 10.Dez.2029 2 USD 12.März2020 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 132917.2 0.00543 132917.2 120000 120000 108.96 Vereinigte Staaten -- 8.99 15.Juni2037 6.38 USD 08.Juni2007 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen Anleihen 133087.34 0.00543 133087.34 150000 150000 88 Vereinigte Staaten -- 12.01 01.Aug.2043 4.65 USD 01.Aug.2013 FDX FEDEX CORP Unternehmen Anleihen 132825.46 0.00542 132825.46 175000 175000 74.71 Vereinigte Staaten -- 12.02 15.Mai2041 3.25 USD 29.Apr.2021 SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen Anleihen 132807.74 0.00542 132807.74 202000 202000 65.38 Vereinigte Staaten -- 15.56 15.Aug.2051 3.18 USD 20.Aug.2021 DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen Anleihen 132279.79 0.0054 132279.79 135000 135000 97.87 Vereinigte Staaten -- 1.37 15.Sep.2025 3.35 USD 15.Sep.2015 PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen Anleihen 132366.7 0.0054 132366.7 135000 135000 96.97 Vereinigte Staaten -- 4.52 01.Juli2029 4.5 USD 21.Juni2019 CMA COMERICA BANK Unternehmen Anleihen 132016.04 0.00539 132016.04 135000 135000 97.12 Vereinigte Staaten -- 1.27 27.Juli2025 4 USD 27.Juli2015 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Anleihen 131932.8 0.00539 131932.8 208000 208000 62.44 Vereinigte Staaten -- 16.43 15.Nov.2051 2.7 USD 09.Mai2022 AIZ ASSURANT INC Unternehmen Anleihen 131808.06 0.00538 131808.06 145000 145000 90.54 Vereinigte Staaten -- 5.17 22.Feb.2030 3.7 USD 22.Aug.2019 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 131762.87 0.00538 131762.87 181000 181000 72.68 Vereinigte Staaten -- 15.17 15.Sep.2049 3.38 USD 02.Okt.2019 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen Anleihen 131568.81 0.00537 131568.81 185000 185000 69.26 Vereinigte Staaten -- 16.1 01.Okt.2060 3.8 USD 08.Okt.2020 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Anleihen 131463.59 0.00537 131463.59 150000 150000 87.14 Vereinigte Staaten -- 16.52 12.Feb.2055 4 USD 12.Feb.2015 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Anleihen 131475.11 0.00537 131475.11 155000 155000 84.33 Vereinigte Staaten -- 6.91 13.Jän.2032 2.4 USD 13.Jän.2022 HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen Anleihen 131204.28 0.00536 131204.28 140000 140000 93.58 Vereinigte Staaten -- 3.57 15.März2028 4.13 USD 05.März2018 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 131384.29 0.00536 131384.29 137000 137000 95.75 Vereinigte Staaten -- 2.5 12.Dez.2026 3.63 USD 12.Dez.2016 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen Anleihen 131195.63 0.00536 131195.63 130000 130000 98.69 Vereinigte Staaten -- 7.02 15.Apr.2033 4.95 USD 06.Apr.2023 WGL WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY MTN Unternehmen Anleihen 131207.94 0.00536 131207.94 175000 175000 74.85 Vereinigte Staaten -- 13.57 15.Sep.2046 3.8 USD 16.Sep.2016 JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 131058.77 0.00535 131058.77 155000 155000 83.48 Vereinigte Staaten -- 6.54 23.Nov.2031 3.13 USD 22.Sep.2022 MAS MASCO CORPORATION Unternehmen Anleihen 131085.88 0.00535 131085.88 160000 160000 81.7 Vereinigte Staaten -- 6.26 15.Feb.2031 2 USD 04.März2021 AEP AEP TEXAS INC Unternehmen Anleihen 130733.94 0.00534 130733.94 135000 135000 95.57 Vereinigte Staaten -- 3.7 01.Juni2028 3.95 USD 17.Jän.2019 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen Anleihen 130739.65 0.00534 130739.65 130000 130000 99.39 Vereinigte Staaten -- 7.45 15.Jän.2034 5.38 USD 08.Jän.2024 JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen Anleihen 130556.59 0.00533 130556.59 140000 140000 92.9 Vereinigte Staaten -- 1.65 10.Dez.2025 1.2 USD 10.Dez.2020 MCK MCKESSON CORP Unternehmen Anleihen 130424.13 0.00533 130424.13 130000 130000 99.71 Vereinigte Staaten -- 0.76 15.Feb.2026 5.25 USD 15.Feb.2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 130393.03 0.00532 130393.03 135000 135000 96.32 Vereinigte Staaten -- 2.75 27.Feb.2027 3.25 USD 27.Feb.2017 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 129936.22 0.00531 129936.22 165000 165000 77.51 Vereinigte Staaten -- 13.7 15.Juni2050 4.38 USD 15.Mai2020 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 130027.66 0.00531 130027.66 200000 200000 64.76 Vereinigte Staaten -- 16.23 25.Aug.2051 2.9 USD 25.Aug.2021 HUM HUMANA INC Unternehmen Anleihen 129689.37 0.0053 129689.37 165000 165000 78.14 Vereinigte Staaten -- 14.38 15.Aug.2049 3.95 USD 15.Aug.2019 SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP Unternehmen Anleihen 129789.51 0.0053 129789.51 130000 130000 99.17 Vereinigte Staaten -- 1.27 11.Aug.2025 5.2 USD 11.Aug.2022 RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen Anleihen 129603.37 0.00529 129603.37 130000 130000 98.18 Vereinigte Staaten -- 1.48 15.Nov.2025 4.13 USD 03.Nov.2015 NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen Anleihen 129290.94 0.00528 129290.94 155000 155000 82.41 Vereinigtes Königreich -- 6.62 15.Nov.2031 2.75 USD 23.Nov.2021 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 129182.3 0.00527 129182.3 165000 165000 77.07 Vereinigte Staaten -- 12.31 01.Juli2049 5.13 USD 10.Juli2019 FDX FEDEX CORP Unternehmen Anleihen 128803.46 0.00526 128803.46 135000 135000 95.01 Vereinigte Staaten -- 3.52 15.Feb.2028 3.4 USD 31.Jän.2018 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Anleihen 128552.96 0.00525 128552.96 163000 163000 77.4 Vereinigte Staaten -- 14.13 15.Nov.2049 4 USD 15.Aug.2019 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen Anleihen 128476.42 0.00525 128476.42 195000 195000 65.65 Vereinigte Staaten -- 15.23 02.Sep.2051 3.35 USD 26.Juli2021 NNN NNN REIT INC Unternehmen Anleihen 128365.4 0.00524 128365.4 130000 130000 96.81 Vereinigte Staaten -- 3.94 15.Okt.2028 4.3 USD 27.Sep.2018 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 128224.12 0.00524 128224.12 150000 150000 83.84 Vereinigte Staaten -- 13.98 01.Mai2048 4.05 USD 04.Mai2018 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Anleihen 128220.66 0.00524 128220.66 140000 140000 90.5 Vereinigte Staaten -- 6.79 15.Juni2032 3.85 USD 31.März2022 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 128160.38 0.00523 128160.38 130000 130000 95.66 Vereinigte Staaten -- 12.28 23.Okt.2055 6.83 USD 01.Dez.2016 MMM 3M CO MTN Unternehmen Anleihen 127923.85 0.00522 127923.85 160000 160000 78.85 Vereinigte Staaten -- 12.78 15.Juni2044 3.88 USD 05.Juni2014 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen Anleihen 127910.27 0.00522 127910.27 128000 128000 99.35 Vereinigte Staaten -- 3.04 15.Aug.2027 4.95 USD 22.Aug.2022 AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen Anleihen 127657.15 0.00521 127657.15 155000 155000 80.56 Vereinigte Staaten -- 13.33 15.Okt.2046 4 USD 19.Sep.2016 NGGLN NATIONAL GRID USA Unternehmen Anleihen 127710.27 0.00521 127710.27 125000 125000 99.33 Vereinigte Staaten -- 7.9 01.Apr.2035 5.8 USD 31.März2005 NNN NNN REIT INC Unternehmen Anleihen 127715.25 0.00521 127715.25 132000 132000 95.73 Vereinigte Staaten -- 2.48 15.Dez.2026 3.6 USD 12.Dez.2016 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 127629.13 0.00521 127629.13 155000 155000 82.07 Vereinigte Staaten -- 6.28 01.Feb.2031 1.75 USD 04.Okt.2022 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 127275.94 0.0052 127275.94 125000 125000 100.93 Vereinigte Staaten -- 4.11 01.Feb.2030 5.7 USD 01.Feb.2024 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 127441.78 0.0052 127441.78 140000 140000 89.92 Vereinigte Staaten -- 3.73 10.Apr.2028 2.4 USD 09.Apr.2021 R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen Anleihen 126532.05 0.00517 126532.05 125000 125000 100.81 Vereinigte Staaten -- 2.67 15.März2027 5.3 USD 29.Feb.2024 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen Anleihen 126421.59 0.00516 126421.59 125000 125000 100.76 Vereinigte Staaten -- 6.95 02.März2033 5.5 USD 02.März2023 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen Anleihen 126302.4 0.00516 126302.4 130000 130000 95.34 Vereinigte Staaten -- 6.25 17.Mai2033 5.02 USD 17.Mai2022 PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen Anleihen 126302.51 0.00516 126302.51 140000 140000 90.19 Hongkong -- 6.76 24.März2032 3.63 USD 24.März2022 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 126455.49 0.00516 126455.49 180000 180000 70.23 Vereinigte Staaten -- 15.92 24.Sep.2049 2.95 USD 24.Sep.2019 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 126198.64 0.00515 126198.64 140000 140000 89.62 Vereinigte Staaten -- 11.14 15.Aug.2040 4.5 USD 26.Aug.2010 EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 126000 0.00514 126000 150000 150000 83.92 Vereinigte Staaten -- 6.27 15.März2031 2.3 USD 10.März2021 HUM HUMANA INC Unternehmen Anleihen 125628.69 0.00513 125628.69 120000 120000 102.49 Vereinigte Staaten -- 3.97 01.Dez.2028 5.75 USD 09.Nov.2023 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Anleihen 125519.12 0.00513 125519.12 157000 157000 79.48 Vereinigte Staaten -- 6.59 15.Juni2031 1.65 USD 08.Feb.2021 BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen Anleihen 125302.63 0.00512 125302.63 200000 200000 62.28 Vereinigte Staaten -- 15.83 12.Aug.2051 2.95 USD 12.Aug.2021 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 125055.63 0.00511 125055.63 131000 131000 94.4 Kanada -- 2.45 15.Nov.2026 2.9 USD 04.Nov.2016 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 124774.52 0.00509 124774.52 133000 133000 93.1 Vereinigte Staaten -- 12.32 01.Aug.2043 4.6 USD 01.Aug.2013 NXPI NXP BV Unternehmen Anleihen 124278.43 0.00507 124278.43 125000 125000 98 Vereinigte Staaten -- 2.87 01.Juni2027 4.4 USD 16.Mai2022 AIZ ASSURANT INC Unternehmen Anleihen 123898.26 0.00506 123898.26 150000 150000 82.04 Vereinigte Staaten -- 6.81 15.Jän.2032 2.65 USD 14.Juni2021 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen Anleihen 123870.57 0.00506 123870.57 145000 145000 84.25 Vereinigte Staaten -- 13.97 15.Juni2048 4.15 USD 14.Juni2018 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen Anleihen 123566.36 0.00505 123566.36 125000 125000 97.57 Vereinigte Staaten -- 1.51 15.Nov.2025 3.5 USD 16.Nov.2015 ETN EATON CORPORATION Unternehmen Anleihen 123619.31 0.00505 123619.31 150000 150000 82.28 Vereinigte Staaten -- 14.13 15.Sep.2047 3.92 USD 15.Sep.2017 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen Anleihen 123664.58 0.00505 123664.58 145000 145000 84.91 Vereinigte Staaten -- 5.3 04.Feb.2030 2.55 USD 04.Feb.2020 ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen Anleihen 123793.48 0.00505 123793.48 130000 130000 93.4 Japan -- 6.65 13.Apr.2032 4 USD 13.Apr.2022 BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen Anleihen 123330.13 0.00504 123330.13 130000 130000 94.76 Vereinigte Staaten -- 2.77 15.März2027 3.3 USD 02.März2022 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 123503.66 0.00504 123503.66 130000 130000 93.5 Vereinigte Staaten -- 6.66 15.Mai2032 4.1 USD 29.Apr.2022 NNN NNN REIT INC Unternehmen Anleihen 123456.72 0.00504 123456.72 185000 185000 65.34 Vereinigte Staaten -- 15.09 15.Apr.2050 3.1 USD 03.März2020 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen Anleihen 123219.79 0.00503 123219.79 140000 140000 86.77 Vereinigte Staaten -- 12.81 15.Juni2045 4.38 USD 04.Juni2015 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 123275.07 0.00503 123275.07 140000 140000 87.25 Vereinigte Staaten -- 15.36 18.Juli2052 4.2 USD 18.Juli2022 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 122863.21 0.00502 122863.21 130000 130000 92.97 Vereinigte Staaten -- 11.57 30.Mai2042 4.75 USD 01.Nov.2011 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen Anleihen 122592.77 0.00501 122592.77 150000 150000 81.25 Vereinigte Staaten -- 6.48 15.Juli2031 2.38 USD 08.Juli2021 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 122463.77 0.005 122463.77 155000 155000 78.41 Vereinigte Staaten -- 16.03 01.Feb.2055 3.88 USD 29.Jän.2015 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 122146.83 0.00499 122146.83 125000 125000 97.43 Vereinigte Staaten -- 3.5 01.März2028 4 USD 26.Feb.2018 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED Unternehmen Anleihen 122155.78 0.00499 122155.78 134000 134000 90.06 Vereinigte Staaten -- 3.72 01.Apr.2028 2.25 USD 22.März2021 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Anleihen 122095.78 0.00499 122095.78 125000 125000 97.12 Vereinigte Staaten -- 3.83 15.Aug.2028 4.75 USD 09.Aug.2018 GLW CORNING INC Unternehmen Anleihen 121857.22 0.00498 121857.22 135000 135000 90.11 Vereinigte Staaten -- 11.62 15.März2042 4.75 USD 21.Feb.2012 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Anleihen 121857.07 0.00498 121857.07 155000 155000 78.57 Vereinigte Staaten -- 6.48 15.März2031 1.35 USD 08.Okt.2020 AEP AEP TEXAS INC Unternehmen Anleihen 121760.87 0.00497 121760.87 145000 145000 83.47 Vereinigte Staaten -- 5.69 01.Juli2030 2.1 USD 01.Juli2020 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Anleihen 121827.17 0.00497 121827.17 125000 125000 96.75 Vereinigte Staaten -- 4.6 30.Juli2029 4.5 USD 18.Juli2014 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen Anleihen 121794.79 0.00497 121794.79 107000 107000 112.06 Vereinigte Staaten -- 10.15 21.Juni2040 6.63 USD 21.Juni2010 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 121605.89 0.00497 121605.89 110000 110000 108.02 Vereinigte Staaten -- 10.9 15.Apr.2041 5.63 USD 18.Apr.2011 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 121429.94 0.00496 121429.94 125000 125000 95.77 Vereinigte Staaten -- 2.85 11.Mai2027 3.65 USD 11.Mai2020 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 121160.33 0.00495 121160.33 145000 145000 82.27 Vereinigte Staaten -- 13.56 01.Dez.2046 4 USD 17.Nov.2016 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 121225.57 0.00495 121225.57 135000 135000 89.71 Vereinigte Staaten -- 4.97 15.Sep.2029 2.63 USD 02.Okt.2019 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 120996.82 0.00494 120996.82 133000 133000 90.89 Japan -- 4.94 17.Sep.2029 3.2 USD 17.Sep.2019 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Anleihen 120677.51 0.00493 120677.51 100000 100000 120.14 Vereinigte Staaten -- 9.32 01.Sep.2038 7.5 USD 22.Mai2009 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 120388.27 0.00492 120388.27 130000 130000 92.4 Vereinigte Staaten -- 2.76 26.Feb.2027 2.35 USD 11.Jän.2022 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen Anleihen 120568.83 0.00492 120568.83 200000 200000 59.96 Vereinigte Staaten -- 18.72 15.Aug.2061 2.8 USD 17.Aug.2021 BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen Anleihen 120140.25 0.00491 120140.25 125000 125000 96.09 Vereinigte Staaten -- 3.18 25.Sep.2027 3.75 USD 25.Sep.2017 ETN EATON CORPORATION Unternehmen Anleihen 120339.29 0.00491 120339.29 120000 120000 98.72 Vereinigte Staaten -- 3.67 18.Mai2028 4.35 USD 18.Mai2023 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen Anleihen 119913.58 0.0049 119913.58 142000 142000 82.65 Vereinigte Staaten -- 12.24 16.Apr.2043 4.02 USD 05.Feb.2013 ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen Anleihen 119742.49 0.00489 119742.49 125000 125000 94.57 Vereinigte Staaten -- 3.29 15.Nov.2027 3.35 USD 18.Juni2018 MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen Anleihen 119788.52 0.00489 119788.52 120000 120000 97.76 Vereinigte Staaten -- 11.4 15.Nov.2043 5.63 USD 13.Nov.2013 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 119316.55 0.00487 119316.55 120000 120000 98.02 Vereinigte Staaten -- 1.02 25.Apr.2025 3.35 USD 26.Apr.2022 AON AON CORP Unternehmen Anleihen 119147.92 0.00486 119147.92 140000 140000 84.28 Vereinigte Staaten -- 6.71 02.Dez.2031 2.6 USD 02.Dez.2021 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 118921.43 0.00486 118921.43 115000 115000 102.56 Vereinigte Staaten -- 14.59 01.Aug.2053 5.45 USD 07.Aug.2023 SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen Anleihen 118631.53 0.00484 118631.53 165000 165000 70.64 Vereinigte Staaten -- 15.56 01.Mai2050 3.1 USD 30.Apr.2020 WLK WESTLAKE CORP Unternehmen Anleihen 118220.71 0.00483 118220.71 130000 130000 89.98 Vereinigte Staaten -- 5.42 15.Juni2030 3.38 USD 12.Juni2020 KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC Unternehmen Anleihen 118124.3 0.00482 118124.3 100000 100000 114.4 Vereinigte Staaten -- 8.35 01.Apr.2037 7.63 USD 13.März1997 AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen Anleihen 117487.61 0.0048 117487.61 130000 130000 89.44 Vereinigte Staaten -- 5.44 15.Juni2030 3.3 USD 05.Juni2020 DOV DOVER CORP Unternehmen Anleihen 117431.79 0.00479 117431.79 120000 120000 96.7 Vereinigte Staaten -- 1.54 15.Nov.2025 3.15 USD 03.Nov.2015 INTU INTUIT INC. Unternehmen Anleihen 117420.21 0.00479 117420.21 115000 115000 101.93 Vereinigte Staaten -- 3.93 15.Sep.2028 5.13 USD 15.Sep.2023 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen Anleihen 117341.01 0.00479 117341.01 125000 125000 92.92 Vereinigte Staaten -- 12.05 15.Juli2043 4.75 USD 11.Juli2013 SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen Anleihen 117331.3 0.00479 117331.3 160000 160000 72.28 Vereinigte Staaten -- 15.27 01.Dez.2049 3.25 USD 26.Nov.2019 APTV APTIV PLC Unternehmen Anleihen 117022.57 0.00478 117022.57 128000 128000 91.24 Vereinigte Staaten -- 12.99 15.März2049 5.4 USD 14.März2019 TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen Anleihen 117130.69 0.00478 117130.69 125000 125000 91.69 Vereinigte Staaten -- 6.52 01.Apr.2032 4.13 USD 28.März2022 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen Anleihen 117085.42 0.00478 117085.42 140000 140000 82.75 Vereinigte Staaten -- 6.32 15.Mai2031 2.4 USD 29.Apr.2021 WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen Anleihen 116822.86 0.00477 116822.86 115000 115000 101.34 Vereinigte Staaten -- 7.55 11.März2034 5.61 USD 11.März2024 HCA HCA INC Unternehmen Anleihen 116281.34 0.00475 116281.34 115000 115000 100.6 Vereinigte Staaten -- 5.73 01.Apr.2031 5.45 USD 23.Feb.2024 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 116404.6 0.00475 116404.6 115000 115000 100.43 Vereinigte Staaten -- 5.3 01.Aug.2030 5.05 USD 02.Aug.2023 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 116314.76 0.00475 116314.76 130000 130000 87.88 Vereinigte Staaten -- 12.17 15.Mai2043 4.35 USD 16.Nov.2012 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 116016.2 0.00474 116016.2 130000 130000 86.6 Vereinigte Staaten -- 9.16 01.Apr.2038 5.38 USD 17.Apr.2018 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Anleihen 116096.2 0.00474 116096.2 110000 110000 103.45 Vereinigte Staaten -- 10.7 15.Mai2041 5.7 USD 09.Mai2011 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 115958.98 0.00473 115958.98 100000 100000 115.15 Vereinigte Staaten -- 9.01 15.Aug.2037 6.95 USD 23.Aug.2007 LEA LEAR CORPORATION Unternehmen Anleihen 115748.9 0.00473 115748.9 140000 140000 82.16 Vereinigte Staaten -- 6.82 15.Jän.2032 2.6 USD 08.Nov.2021 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 115812.93 0.00473 115812.93 120000 120000 95.69 Vereinigte Staaten -- 2.07 15.Juni2026 2.9 USD 03.Juni2016 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Anleihen 115826.14 0.00473 115826.14 130000 130000 88.46 Vereinigte Staaten -- 12.5 15.Aug.2048 5.5 USD 09.Aug.2018 H HYATT HOTELS CORP Unternehmen Anleihen 115650.87 0.00472 115650.87 110000 110000 102.68 Vereinigte Staaten -- 4.9 23.Apr.2030 5.75 USD 23.Apr.2020 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 115371.55 0.00471 115371.55 120000 120000 95.23 Vereinigte Staaten -- 2 15.Mai2026 2.5 USD 19.Mai2016 ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen Anleihen 115190.37 0.0047 115190.37 130000 130000 88.43 Vereinigte Staaten -- 3.68 30.Jän.2028 1.15 USD 24.Juni2020 AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen Anleihen 115195.64 0.0047 115195.64 130000 130000 87.53 Vereinigte Staaten -- 5.42 30.Apr.2030 2.65 USD 11.März2020 AEP OHIO POWER CO Unternehmen Anleihen 114751.4 0.00469 114751.4 115000 115000 98.17 Vereinigte Staaten -- 7.13 01.Juni2033 5 USD 10.Mai2023 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 114693.61 0.00468 114693.61 110000 110000 102.71 Vereinigte Staaten -- 10.92 15.Juni2041 5.5 USD 10.Juni2011 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 114379.99 0.00467 114379.99 115000 115000 98.99 Vereinigte Staaten -- 4.48 15.Mai2029 4.88 USD 22.Feb.2024 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Anleihen 114334.78 0.00467 114334.78 115000 115000 98.26 Kanada -- 1.14 06.Juni2025 3.77 USD 08.Juni2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 114037.66 0.00466 114037.66 115000 115000 98.5 Vereinigte Staaten -- 1.27 27.Juli2025 4 USD 27.Juli2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 114187.91 0.00466 114187.91 140000 140000 81.27 Vereinigte Staaten -- 6.31 15.Jän.2031 1.45 USD 07.Jän.2021 VMI VALMONT INDUSTRIES INC Unternehmen Anleihen 114053.2 0.00466 114053.2 125000 125000 88.68 Vereinigte Staaten -- 13.86 01.Okt.2054 5.25 USD 22.Sep.2014 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Anleihen 113882.87 0.00465 113882.87 115000 115000 97.32 Vereinigte Staaten -- 1.87 15.Apr.2026 3.8 USD 21.März2019 EXC DELMARVA POWER & LIGHT COMPANY Unternehmen Anleihen 113938.75 0.00465 113938.75 138000 138000 81.04 Vereinigte Staaten -- 12.73 15.Mai2045 4.15 USD 11.Mai2015 KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen Anleihen 113954.8 0.00465 113954.8 145000 145000 77.26 Vereinigte Staaten -- 13.08 01.Dez.2046 4.13 USD 10.Nov.2016 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Anleihen 113574.31 0.00464 113574.31 125000 125000 90.44 Vereinigte Staaten -- 6.97 15.Aug.2032 3.6 USD 11.Aug.2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 113532.59 0.00464 113532.59 135000 135000 82.61 Vereinigte Staaten -- 13.12 15.Nov.2045 4.05 USD 29.Okt.2015 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 113384.64 0.00463 113384.64 175000 175000 64.46 Vereinigte Staaten -- 16.47 15.Feb.2052 2.85 USD 01.Okt.2021 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen Anleihen 113273.41 0.00463 113273.41 125000 125000 90.41 Vereinigte Staaten -- 2.74 01.Feb.2027 1.35 USD 12.Juli2021 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 113297.87 0.00463 113297.87 110000 110000 101 Vereinigte Staaten -- 2.38 09.Nov.2026 5.2 USD 09.Nov.2023 DINO HF SINCLAIR CORP 144A Unternehmen Anleihen 112407.14 0.00459 112407.14 115000 115000 96.97 Vereinigte Staaten -- 2.82 01.Feb.2028 5 USD 04.Dez.2023 TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 112372.75 0.00459 112372.75 119000 119000 92.41 Vereinigte Staaten -- 14.34 15.Apr.2050 4.5 USD 01.Apr.2020 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Anleihen 111658 0.00456 111658 135000 135000 80.85 Vereinigte Staaten -- 12.14 01.Okt.2042 3.8 USD 01.Okt.2012 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Anleihen 111789.51 0.00456 111789.51 180000 180000 61.91 Vereinigte Staaten -- 16.38 01.Sep.2051 2.75 USD 12.Aug.2021 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Anleihen 111753.12 0.00456 111753.12 110000 110000 98.98 Vereinigte Staaten -- 14.05 01.Okt.2052 5.35 USD 27.Mai2021 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 111709.72 0.00456 111709.72 115000 115000 96.85 Vereinigte Staaten -- 4.34 01.März2029 4 USD 23.Okt.2018 GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 111533.41 0.00455 111533.41 125000 125000 87.46 Vereinigte Staaten -- 14.32 01.Mai2050 4.35 USD 22.Apr.2020 EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 111221.58 0.00454 111221.58 107000 107000 102.02 Vereinigte Staaten -- 10.47 15.Nov.2039 5.25 USD 16.Nov.2009 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 110925.91 0.00453 110925.91 95000 95000 114.31 Vereinigte Staaten -- 8.41 15.Mai2036 6.7 USD 22.Mai2006 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Anleihen 110852.2 0.00453 110852.2 115000 115000 96.23 Vereinigte Staaten -- 7.11 15.März2033 4.9 USD 10.Aug.2022 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Anleihen 110939.81 0.00453 110939.81 100000 100000 110.71 Vereinigte Staaten -- 6.25 15.März2032 6.75 USD 21.März2003 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 110405.87 0.00451 110405.87 150000 150000 73.21 Vereinigte Staaten -- 14.11 15.Aug.2046 3.35 USD 08.Aug.2016 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Anleihen 110538.62 0.00451 110538.62 147000 147000 74.95 Vereinigte Staaten -- 15.24 01.Sep.2049 3.4 USD 16.Aug.2019 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Anleihen 109601.58 0.00448 109601.58 140000 140000 77.83 Vereinigte Staaten -- 14.51 15.Feb.2050 3.95 USD 04.Juni2019 ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 109391.2 0.00447 109391.2 135000 135000 80.8 Vereinigte Staaten -- 6.68 15.Aug.2031 1.95 USD 23.Aug.2021 VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen Anleihen 109418.88 0.00447 109418.88 125000 125000 85.34 Vereinigte Staaten -- 13.05 15.Apr.2049 4.88 USD 26.Feb.2019 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 109292.25 0.00446 109292.25 120000 120000 89.72 Vereinigte Staaten -- 12.12 15.Juni2044 4.8 USD 10.Juni2014 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 109303.09 0.00446 109303.09 125000 125000 86.61 Vereinigte Staaten -- 12.26 15.Jän.2043 4.15 USD 11.Jän.2013 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 109291.71 0.00446 109291.71 165000 165000 65.14 Vereinigte Staaten -- 16.09 01.Mai2050 2.7 USD 08.Mai2020 VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen Anleihen 109293.01 0.00446 109293.01 110000 110000 98.22 Vereinigte Staaten -- 1.13 15.Juni2025 4 USD 15.Mai2015 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 108869.01 0.00445 108869.01 165000 165000 65.16 Vereinigte Staaten -- 15.72 15.Juni2050 2.9 USD 05.Juni2020 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Anleihen 108634.94 0.00444 108634.94 140000 140000 76.24 Vereinigte Staaten -- 14.76 15.Mai2050 3.7 USD 11.Aug.2020 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen Anleihen 108294.45 0.00442 108294.45 170000 170000 63.55 Vereinigte Staaten -- 15.93 09.März2052 3.05 USD 09.Nov.2021 MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen Anleihen 107906.65 0.00441 107906.65 165000 165000 64.38 Vereinigte Staaten -- 18.09 29.Nov.2061 3.1 USD 29.Nov.2021 DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen Anleihen 107416.37 0.00439 107416.37 120000 120000 89.37 Vereinigte Staaten -- 13.17 15.Sep.2045 4.38 USD 15.Sep.2015 LGFP LAFARGE SA Unternehmen Anleihen 107443.73 0.00439 107443.73 95000 95000 111.67 Frankreich -- 8.36 15.Juli2036 7.13 USD 18.Juli2006 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 107585.09 0.00439 107585.09 102000 102000 105.28 Vereinigte Staaten -- 8.42 15.Sep.2035 5.85 USD 13.Sep.2005 HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen Anleihen 107343.51 0.00438 107343.51 128000 128000 83.1 Vereinigte Staaten -- 12.43 28.Juli2045 4.63 USD 28.Juli2015 SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen Anleihen 107344.05 0.00438 107344.05 140000 140000 74.82 Vereinigte Staaten -- 13.27 29.Sep.2046 3.8 USD 29.Sep.2016 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 107070.75 0.00437 107070.75 110000 110000 96.43 Vereinigte Staaten -- 8.42 20.Juli2035 4.88 USD 20.Juli2015 CMI CUMMINS INC Unternehmen Anleihen 106281.88 0.00434 106281.88 105000 105000 100.72 Vereinigte Staaten -- 4.28 20.Feb.2029 4.9 USD 20.Feb.2024 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 106128.04 0.00433 106128.04 125000 125000 84.26 Vereinigte Staaten -- 6.44 15.Juni2031 2.25 USD 10.Juni2021 ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 105967.18 0.00433 105967.18 110000 110000 94.4 Vereinigte Staaten -- 5.12 01.Apr.2030 3.95 USD 26.März2020 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen Anleihen 105832.24 0.00432 105832.24 165000 165000 64.04 Vereinigte Staaten -- 16.29 15.Sep.2051 2.88 USD 19.Aug.2021 KR KROGER CO Unternehmen Anleihen 105646.84 0.00431 105646.84 90000 90000 113.72 Vereinigte Staaten -- 5.4 01.Apr.2031 7.5 USD 11.Mai2001 BC BRUNSWICK CORP Unternehmen Anleihen 105419.04 0.0043 105419.04 125000 125000 81.84 Vereinigte Staaten -- 13.06 01.Apr.2052 5.1 USD 29.März2022 MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen Anleihen 105195.92 0.0043 105195.92 115000 115000 89.69 Vereinigte Staaten -- 11.12 15.Nov.2041 4.88 USD 24.Okt.2011 JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen Anleihen 104966.61 0.00429 104966.61 105000 105000 99.21 Vereinigte Staaten -- 1.17 01.Aug.2025 4.88 USD 31.Juli2015 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 104886.19 0.00428 104886.19 110000 110000 94.5 Vereinigte Staaten -- 2.96 15.Juni2027 3 USD 08.Juni2017 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen Anleihen 104595 0.00427 104595 125000 125000 82.7 Vereinigte Staaten -- 6.28 01.Mai2031 2.4 USD 19.Apr.2021 OKE ONEOK INC Unternehmen Anleihen 104342.55 0.00426 104342.55 100000 100000 102.64 Vereinigte Staaten -- 8.08 15.Juni2035 6 USD 17.Juni2005 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 104356.8 0.00426 104356.8 146000 146000 70.27 Vereinigte Staaten -- 15.13 15.Mai2050 3.3 USD 17.März2020 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 104082.18 0.00425 104082.18 125000 125000 83.18 Vereinigte Staaten -- 11.62 19.März2040 3.5 USD 19.März2020 MUNRE MUNICH RE AMERICA CORP Unternehmen Anleihen 103808.26 0.00424 103808.26 96000 96000 106.02 Vereinigte Staaten -- 2.42 15.Dez.2026 7.45 USD 14.März1997 DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen Anleihen 103637.13 0.00423 103637.13 100000 100000 100.76 Vereinigte Staaten -- 1.67 01.Apr.2026 5.88 USD 20.Okt.2022 KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC Unternehmen Anleihen 103005.66 0.00421 103005.66 98000 98000 104.87 Vereinigte Staaten -- 2.67 15.März2027 7 USD 13.März1997 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 103005.17 0.00421 103005.17 105000 105000 97.61 Niederlande -- 1.29 30.Juli2025 3.1 USD 31.Juli2015 CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen Anleihen 102798.57 0.0042 102798.57 105000 105000 97.78 Vereinigte Staaten -- 1.37 15.Sep.2025 3.75 USD 23.Juni2015 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Anleihen 102690.42 0.00419 102690.42 145000 145000 70.46 Vereinigte Staaten -- 15.85 15.Aug.2050 3.1 USD 03.Sep.2019 OGS ONE GAS INC Unternehmen Anleihen 102375.5 0.00418 102375.5 100000 100000 100.9 Vereinigte Staaten -- 4.31 01.Apr.2029 5.1 USD 13.Dez.2023 AON AON CORP Unternehmen Anleihen 102240.07 0.00417 102240.07 160000 160000 63.63 Vereinigte Staaten -- 16.12 23.Aug.2051 2.9 USD 23.Aug.2021 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 101811.85 0.00416 101811.85 100000 100000 100.18 Vereinigte Staaten -- 3.65 15.Mai2028 4.45 USD 15.Feb.2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Anleihen 101437.13 0.00414 101437.13 110000 110000 91.87 Vereinigte Staaten -- 12.36 01.März2044 4.75 USD 26.Feb.2014 HEI HEICO CORP Unternehmen Anleihen 101451.22 0.00414 101451.22 100000 100000 100.63 Vereinigte Staaten -- 3.8 01.Aug.2028 5.25 USD 27.Juli2023 ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 101041.25 0.00413 101041.25 100000 100000 100.86 Vereinigte Staaten -- 10.59 15.März2040 5.5 USD 16.März2010 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 101180.75 0.00413 101180.75 100000 100000 100.52 Vereinigte Staaten -- 2.2 10.Aug.2026 5.05 USD 10.Aug.2023 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Anleihen 100796.02 0.00412 100796.02 100000 100000 100.14 Vereinigte Staaten -- 1.3 11.Aug.2025 5.15 USD 11.Aug.2023 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Anleihen 100800.9 0.00412 100800.9 145000 145000 69.3 Vereinigte Staaten -- 15.74 01.März2050 3.05 USD 27.Feb.2020 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 100754.95 0.00411 100754.95 100000 100000 100.34 Vereinigte Staaten -- 14.84 01.März2057 5.7 USD 09.Feb.2017 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Anleihen 100771.92 0.00411 100771.92 110000 110000 90.67 Vereinigte Staaten -- 12.19 15.Jän.2044 4.7 USD 10.Jän.2014 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 100717.03 0.00411 100717.03 125000 125000 80.31 Vereinigte Staaten -- 12.5 01.Sep.2042 3.65 USD 13.Sep.2012 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 100501.64 0.0041 100501.64 95000 95000 103.34 Vereinigte Staaten -- 6.6 15.Okt.2032 5.45 USD 03.Okt.2022 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 100391.25 0.0041 100391.25 120000 120000 83.52 Vereinigte Staaten -- 14.02 15.Sep.2048 4.25 USD 20.Sep.2018 THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen Anleihen 100350.03 0.0041 100350.03 100000 100000 98.33 Vereinigte Staaten -- 1.81 15.Apr.2026 4.5 USD 08.Apr.2016 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Anleihen 100509.14 0.0041 100509.14 126000 126000 77.9 Vereinigte Staaten -- 13.81 30.Sep.2047 3.8 USD 17.Mai2018 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen Anleihen 100151.95 0.00409 100151.95 100000 100000 99.83 Vereinigtes Königreich -- 7.11 03.März2033 4.88 USD 03.März2023 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Anleihen 100154.77 0.00409 100154.77 105000 105000 94.69 Vereinigte Staaten -- 2.09 15.Juni2026 2.45 USD 16.Mai2016 WPC WP CAREY INC Unternehmen Anleihen 100066.59 0.00409 100066.59 100000 100000 97.99 Vereinigte Staaten -- 2.22 01.Okt.2026 4.25 USD 12.Sep.2016 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 99846.89 0.00408 99846.89 100000 100000 98.11 Vereinigte Staaten -- 0.95 01.Apr.2025 3.55 USD 19.März2015 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen Anleihen 99665.45 0.00407 99665.45 100000 100000 98.6 Vereinigte Staaten -- 7.66 15.März2034 5 USD 10.Jän.2024 RS RELIANCE INC Unternehmen Anleihen 99630.76 0.00407 99630.76 105000 105000 94.73 Vereinigte Staaten -- 1.34 15.Aug.2025 1.3 USD 03.Aug.2020 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen Anleihen 99520.01 0.00406 99520.01 115000 115000 86.39 Vereinigte Staaten -- 13.81 15.März2048 4.4 USD 15.März2018 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 99076.61 0.00405 99076.61 100000 100000 98.3 Vereinigte Staaten -- 4.6 26.Juli2030 4.6 USD 26.Juli2022 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Anleihen 99281.12 0.00405 99281.12 100000 100000 98.17 Vereinigte Staaten -- 2.01 01.Juli2026 4.65 USD 12.Juli2016 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 98972.34 0.00404 98972.34 100000 100000 98.29 Vereinigte Staaten -- 4.22 01.Feb.2029 4.38 USD 10.Feb.2020 STT STATE STREET CORP Unternehmen Anleihen 98455.82 0.00402 98455.82 100000 100000 98.07 Vereinigte Staaten -- 1.33 18.Aug.2025 3.55 USD 18.Aug.2015 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen Anleihen 98146.17 0.00401 98146.17 120000 120000 81.17 Vereinigte Staaten -- 13.91 01.Aug.2047 3.95 USD 25.Juli2017 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen Anleihen 97813.48 0.00399 97813.48 112000 112000 87.24 Vereinigte Staaten -- 6.89 16.März2032 3 USD 16.März2022 HPQ HP INC Unternehmen Anleihen 97409.12 0.00398 97409.12 105000 105000 92.37 Vereinigte Staaten -- 2.14 17.Juni2026 1.45 USD 20.Jän.2022 AEP OHIO POWER CO Unternehmen Anleihen 97178.95 0.00397 97178.95 110000 110000 87.07 Vereinigte Staaten -- 5.35 01.Apr.2030 2.6 USD 17.März2020 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 97219.09 0.00397 97219.09 100000 100000 96.43 Vereinigte Staaten -- 2.08 30.Juni2026 3.25 USD 04.Okt.2022 TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen Anleihen 97012.73 0.00396 97012.73 110000 110000 88.12 Vereinigte Staaten -- 14.08 21.März2049 4.5 USD 21.März2019 JBL JABIL INC Unternehmen Anleihen 96437.9 0.00394 96437.9 95000 95000 100.67 Vereinigte Staaten -- 4.18 01.Feb.2029 5.45 USD 13.Apr.2023 WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 96393.35 0.00394 96393.35 105000 105000 91.78 Vereinigte Staaten -- 4.42 25.März2029 4.1 USD 25.März2019 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 96293.57 0.00393 96293.57 100000 100000 95.51 Vereinigte Staaten -- 2.09 10.Juni2026 2.65 USD 10.Juni2016 REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen Anleihen 96288.15 0.00393 96288.15 120000 120000 80.08 Vereinigte Staaten -- 6.67 01.Sep.2031 2.15 USD 09.Aug.2021 VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen Anleihen 96143.33 0.00393 96143.33 90000 90000 104.01 Vereinigte Staaten -- 6.8 01.Apr.2033 5.75 USD 07.März2023 SJM J M SMUCKER CO Unternehmen Anleihen 95818.79 0.00391 95818.79 100000 100000 94.86 Vereinigte Staaten -- 3.36 15.Dez.2027 3.38 USD 07.Dez.2017 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Anleihen 95533.83 0.0039 95533.83 115000 115000 82.62 Vereinigte Staaten -- 6.92 15.Jän.2032 2.25 USD 04.Okt.2022 TPR TAPESTRY INC Unternehmen Anleihen 95426.9 0.0039 95426.9 95000 95000 98.37 Vereinigte Staaten -- 0.94 01.Apr.2025 4.25 USD 02.März2015 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Anleihen 94957.62 0.00388 94957.62 95000 95000 99.29 Vereinigte Staaten -- 1.06 08.Feb.2026 4.9 USD 08.Feb.2023 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 95134.61 0.00388 95134.61 95000 95000 100.04 Kanada -- 0.11 21.März2026 5.98 USD 21.März2023 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 94796.49 0.00387 94796.49 85000 85000 108.42 Vereinigte Staaten -- 8.56 01.Okt.2036 6.35 USD 06.Aug.2007 JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen Anleihen 94613.4 0.00386 94613.4 101000 101000 93.24 Vereinigte Staaten -- 4.74 15.Aug.2029 3.75 USD 26.Aug.2019 TPR TAPESTRY INC Unternehmen Anleihen 94467.72 0.00386 94467.72 98000 98000 95.57 Vereinigte Staaten -- 2.97 15.Juli2027 4.13 USD 20.Juni2017 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen Anleihen 94277.89 0.00385 94277.89 100000 100000 93.87 Kanada -- 1.52 23.Okt.2025 0.95 USD 23.Okt.2020 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 93521.08 0.00382 93521.08 90000 90000 101.44 Vereinigte Staaten -- 10.72 15.Apr.2041 5.5 USD 21.Okt.2010 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Anleihen 93584.25 0.00382 93584.25 95000 95000 98.19 Australien -- 1.35 26.Aug.2025 3.73 USD 26.Mai2022 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 93306.32 0.00381 93306.32 135000 135000 69.01 Vereinigte Staaten -- 15.26 15.Sep.2049 3.2 USD 12.Sep.2019 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Anleihen 93426.23 0.00381 93426.23 140000 140000 66.51 Vereinigte Staaten -- 15.64 01.März2050 3 USD 25.Feb.2020 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Anleihen 93402.37 0.00381 93402.37 105000 105000 87.3 Vereinigte Staaten -- 12.76 15.Nov.2045 4.5 USD 09.Nov.2015 CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 92975.65 0.0038 92975.65 105000 105000 87.8 Vereinigte Staaten -- 5.82 15.Jän.2031 3.7 USD 23.Juli2020 HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen Anleihen 93078.42 0.0038 93078.42 100000 100000 91.19 Vereinigte Staaten -- 4.37 15.Apr.2029 4.2 USD 07.März2019 FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen Anleihen 91978.22 0.00376 91978.22 94000 94000 96.14 Vereinigte Staaten -- 2.28 01.Okt.2026 3.5 USD 28.Sep.2016 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV Unternehmen Anleihen 91937.07 0.00375 91937.07 90000 90000 99.37 Niederlande -- 10.35 01.Okt.2040 5.7 USD 21.März2011 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 91679.64 0.00374 91679.64 122000 122000 75.02 Vereinigte Staaten -- 15.72 15.März2053 3.7 USD 25.Feb.2022 HUM HUMANA INC Unternehmen Anleihen 91150.3 0.00372 91150.3 90000 90000 98.89 Vereinigte Staaten -- 4.97 01.Apr.2030 4.88 USD 26.März2020 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO Unternehmen Anleihen 91030.46 0.00372 91030.46 95000 95000 94.72 Vereinigte Staaten -- 2.87 15.Mai2027 3 USD 05.Mai2017 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Anleihen 90951.74 0.00371 90951.74 95000 95000 95 Vereinigte Staaten -- 2.09 15.Juni2026 2.6 USD 03.Juni2016 HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen Anleihen 90548.78 0.0037 90548.78 90000 90000 98.82 Vereinigte Staaten -- 7.21 04.Mai2033 4.5 USD 04.Mai2023 REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen Anleihen 90534.33 0.0037 90534.33 90000 90000 99.59 Vereinigte Staaten -- 7.5 15.Jän.2034 5.25 USD 18.Jän.2024 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Anleihen 90275.78 0.00369 90275.78 85000 85000 104.19 Vereinigte Staaten -- 2.82 01.Juni2027 6.25 USD 25.Mai2007 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 89834.07 0.00367 89834.07 105000 105000 85.11 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.Jän.2029 2.25 USD 12.Okt.2021 FDX FEDEX CORP Unternehmen Anleihen 89270.52 0.00365 89270.52 90000 90000 97.32 Vereinigte Staaten -- 3.95 17.Okt.2028 4.2 USD 17.Okt.2018 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 88813.2 0.00363 88813.2 100000 100000 88.81 Japan -- 5.02 27.Sep.2029 2.72 USD 27.Sep.2019 HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen Anleihen 88616.62 0.00362 88616.62 85000 85000 103.33 Vereinigte Staaten -- 8.97 01.Feb.2037 5.95 USD 25.Jän.2007 MAS MASCO CORPORATION Unternehmen Anleihen 88687.72 0.00362 88687.72 130000 130000 67.86 Vereinigte Staaten -- 15.75 15.Feb.2051 3.13 USD 04.März2021 ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen Anleihen 88474.73 0.00361 88474.73 105000 105000 83.92 Vereinigte Staaten -- 6.82 15.Feb.2032 2.95 USD 01.Dez.2021 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Anleihen 88476.8 0.00361 88476.8 100000 100000 87.03 Vereinigte Staaten -- 14.01 15.Mai2047 3.95 USD 09.Mai2017 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Anleihen 88315.98 0.00361 88315.98 95000 95000 92.79 Vereinigte Staaten -- 11.92 15.März2044 5.2 USD 04.März2014 TCN TELUS CORPORATION Unternehmen Anleihen 88373.53 0.00361 88373.53 100000 100000 86.7 Kanada -- 13.5 16.Nov.2048 4.6 USD 12.Juni2018 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 88069.11 0.0036 88069.11 90000 90000 96.57 Kanada -- 3.69 01.Juni2028 4 USD 16.Mai2018 NGGLN NATIONAL GRID PLC Unternehmen Anleihen 88054.44 0.0036 88054.44 85000 85000 101.96 Vereinigtes Königreich -- 3.64 12.Juni2028 5.6 USD 12.Juni2023 VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen Anleihen 88050.3 0.0036 88050.3 90000 90000 95.95 Vereinigte Staaten -- 2.7 01.Apr.2027 3.85 USD 29.März2017 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 87683.07 0.00358 87683.07 110000 110000 78.25 Vereinigte Staaten -- 16.19 15.Nov.2057 4 USD 16.Nov.2017 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 87313.59 0.00357 87313.59 122000 122000 71.07 Vereinigte Staaten -- 15.29 01.Aug.2049 3.2 USD 12.Aug.2019 SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen Anleihen 87546.94 0.00357 87546.94 100000 100000 85.54 Vereinigte Staaten -- 12.18 01.Apr.2043 4.1 USD 25.März2013 WRK WESTROCK MWV LLC Unternehmen Anleihen 86874.49 0.00355 86874.49 75000 75000 114.19 Vereinigte Staaten -- 4.65 15.Jän.2030 8.2 USD 18.Jän.2000 THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen Anleihen 86635.94 0.00354 86635.94 103000 103000 83.93 Vereinigte Staaten -- 5.79 01.Sep.2030 2.5 USD 24.Aug.2020 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Anleihen 86777.15 0.00354 86777.15 85000 85000 100.31 Vereinigte Staaten -- 11.36 15.Mai2041 4.85 USD 20.Mai2011 DOC PHYSICIANS REALTY LP Unternehmen Anleihen 86792.39 0.00354 86792.39 90000 90000 95.65 Vereinigte Staaten -- 3.41 15.Jän.2028 3.95 USD 01.Dez.2017 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 86794.1 0.00354 86794.1 110000 110000 77.7 Vereinigte Staaten -- 13.85 01.Juni2047 3.75 USD 08.Juni2017 FE TOLEDO EDISON CO (THE) Unternehmen Anleihen 86531.98 0.00353 86531.98 80000 80000 105.9 Vereinigte Staaten -- 8.95 15.Mai2037 6.15 USD 16.Nov.2006 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen Anleihen 85939.46 0.00351 85939.46 90000 90000 95 Vereinigte Staaten -- 3.07 01.Aug.2027 3.15 USD 25.Juli2017 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Anleihen 85856.71 0.00351 85856.71 75000 75000 111.48 Vereinigte Staaten -- 7.57 15.Okt.2034 6.65 USD 02.März2005 REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen Anleihen 85961.59 0.00351 85961.59 100000 100000 85.81 Vereinigte Staaten -- 13.69 15.März2049 4.65 USD 06.März2019 TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Unternehmen Anleihen 86059.63 0.00351 86059.63 100000 100000 85.63 Vereinigte Staaten -- 13.85 21.Feb.2048 4.3 USD 21.Feb.2018 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 85654.35 0.0035 85654.35 90000 90000 95.07 Vereinigte Staaten -- 1.39 01.Sep.2025 1.45 USD 05.März2020 UU UNITED UTILITIES PLC Unternehmen Anleihen 85593.69 0.00349 85593.69 80000 80000 106.19 Vereinigtes Königreich -- 3.77 15.Aug.2028 6.88 USD 28.Juli1998 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen Anleihen 85276.01 0.00348 85276.01 85000 85000 99.65 Vereinigte Staaten -- 14.17 15.Juli2054 5.75 USD 15.Feb.2024 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Anleihen 85260.37 0.00348 85260.37 100000 100000 84.78 Vereinigte Staaten -- 12.27 15.Feb.2043 4.15 USD 31.Jän.2013 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Anleihen 84928 0.00347 84928 85000 85000 99.58 Vereinigte Staaten -- 3.48 01.März2028 4.65 USD 10.Jän.2023 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen Anleihen 84883.13 0.00347 84883.13 105000 105000 80.64 Vereinigte Staaten -- 6.33 15.Feb.2031 1.7 USD 12.Aug.2020 LIN LINDE INC Unternehmen Anleihen 84837.04 0.00346 84837.04 150000 150000 56.3 Vereinigte Staaten -- 17.64 10.Aug.2050 2 USD 10.Aug.2020 KRC KILROY REALTY LP Unternehmen Anleihen 84139.95 0.00344 84139.95 85000 85000 97.69 Vereinigte Staaten -- 8.17 15.Jän.2036 6.25 USD 12.Jän.2024 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 84150.31 0.00344 84150.31 100000 100000 83.48 Vereinigte Staaten -- 6.81 15.Dez.2031 2.38 USD 08.Dez.2021 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen Anleihen 84325.73 0.00344 84325.73 115000 115000 71.85 Vereinigte Staaten -- 13.42 01.Nov.2046 3.64 USD 28.Juli2016 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Anleihen 84172.41 0.00344 84172.41 100000 100000 83.47 Vereinigte Staaten -- 6.78 14.Dez.2031 2.45 USD 14.Dez.2021 AEP AEP TEXAS INC Unternehmen Anleihen 83884.18 0.00343 83884.18 119000 119000 69.8 Vereinigte Staaten -- 14.79 15.Jän.2050 3.45 USD 05.Dez.2019 HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen Anleihen 83836.26 0.00342 83836.26 85000 85000 96.99 Vereinigte Staaten -- 2.82 17.Mai2028 4.55 USD 17.Mai2022 SR SPIRE MISSOURI INC Unternehmen Anleihen 83746.64 0.00342 83746.64 85000 85000 97.97 Vereinigte Staaten -- 7.07 15.Feb.2033 4.8 USD 13.Feb.2023 CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen Anleihen 83410.22 0.00341 83410.22 75000 75000 107.79 Vereinigte Staaten -- 3.78 01.Okt.2028 7 USD 07.Okt.1998 CSX CSX CORP Unternehmen Anleihen 83125.61 0.00339 83125.61 105000 105000 77.46 Vereinigte Staaten -- 14.57 15.Apr.2050 3.8 USD 30.März2020 DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen Anleihen 82783.25 0.00338 82783.25 100000 100000 82.25 Vereinigte Staaten -- 13.27 15.Feb.2048 4.55 USD 22.Feb.2018 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Anleihen 82530.57 0.00337 82530.57 125000 125000 65.03 Vereinigte Staaten -- 15.5 01.Juni2051 3.1 USD 03.Feb.2021 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 82260.11 0.00336 82260.11 80000 80000 102.13 Vereinigte Staaten -- 10.37 15.Aug.2040 6 USD 17.März2016 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Anleihen 82181.52 0.00336 82181.52 90000 90000 89.11 Vereinigte Staaten -- 12.23 01.Apr.2044 4.5 USD 17.März2014 UNM UNUM GROUP Unternehmen Anleihen 82176.97 0.00336 82176.97 100000 100000 80.85 Vereinigte Staaten -- 13.61 15.Dez.2049 4.5 USD 11.Sep.2019 AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen Anleihen 82000.93 0.00335 82000.93 100000 100000 81.74 Vereinigte Staaten -- 7.01 15.Feb.2032 2.25 USD 18.Aug.2021 EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 81879.81 0.00334 81879.81 80000 80000 101.17 Vereinigte Staaten -- 6.79 11.Jän.2033 5.59 USD 11.Jän.2023 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Anleihen 81883.51 0.00334 81883.51 90000 90000 90.82 Vereinigte Staaten -- 11.59 15.März2042 4.75 USD 13.März2012 WGL WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY Unternehmen Anleihen 81902.31 0.00334 81902.31 110000 110000 74.33 Vereinigte Staaten -- 14.75 15.Sep.2049 3.65 USD 13.Sep.2019 ZTS ZOETIS INC Unternehmen Anleihen 81729.6 0.00334 81729.6 80000 80000 100.17 Vereinigte Staaten -- 1.47 14.Nov.2025 5.4 USD 16.Nov.2022 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 81649.28 0.00333 81649.28 100000 100000 81.38 Vereinigte Staaten -- 6.28 28.Jän.2031 1.65 USD 28.Jän.2021 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen Anleihen 81286.82 0.00332 81286.82 100000 100000 81.23 Vereinigte Staaten -- 6.75 16.Sep.2031 2 USD 16.Sep.2021 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 81354.45 0.00332 81354.45 85000 85000 94.7 Vereinigte Staaten -- 2.91 01.Juni2027 3.15 USD 31.Mai2017 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen Anleihen 80999.78 0.00331 80999.78 80000 80000 100.61 Vereinigte Staaten -- 7.77 15.Juli2034 5.45 USD 15.Feb.2024 CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen Anleihen 81149.75 0.00331 81149.75 95000 95000 84.18 Vereinigte Staaten -- 13.33 15.Juni2047 4.37 USD 12.Juni2017 HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen Anleihen 80944.9 0.00331 80944.9 110000 110000 72.44 Vereinigte Staaten -- 15.51 15.Nov.2049 3.13 USD 31.Okt.2019 HSBC HSBC BANK USA Unternehmen Anleihen 80906.88 0.0033 80906.88 75000 75000 105.48 Vereinigte Staaten -- 7.79 01.Nov.2034 5.88 USD 25.Okt.2004 C CITIGROUP INC Unternehmen Anleihen 80489.58 0.00329 80489.58 75000 75000 105.99 Vereinigte Staaten -- 3.33 15.Jän.2028 6.63 USD 09.Jän.1998 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Anleihen 79730.5 0.00326 79730.5 85000 85000 93.71 Vereinigte Staaten -- 1.35 15.Aug.2025 0.8 USD 14.Aug.2020 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen Anleihen 79922.37 0.00326 79922.37 95000 95000 83.96 Vereinigte Staaten -- 6.21 01.März2031 2.4 USD 25.Feb.2021 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen Anleihen 79720.19 0.00326 79720.19 115000 115000 68.92 Vereinigte Staaten -- 16.05 07.Feb.2050 2.88 USD 07.Feb.2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 79518.03 0.00325 79518.03 80000 80000 98.51 Vereinigte Staaten -- 1.18 13.Juli2025 4.3 USD 13.Juli2015 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen Anleihen 79711.64 0.00325 79711.64 80000 80000 99.09 Schweiz -- 1.78 13.Feb.2026 4.5 USD 13.Feb.2023 CMS CMS ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 79374 0.00324 79374 85000 85000 91.85 Vereinigte Staaten -- 5.01 01.Juni2050 4.75 USD 28.Mai2020 PNC PNC BANK NA Unternehmen Anleihen 79256.79 0.00324 79256.79 90000 90000 86.9 Vereinigte Staaten -- 5.01 22.Okt.2029 2.7 USD 22.Okt.2019 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 78901.23 0.00322 78901.23 110000 110000 70.23 Vereinigte Staaten -- 15 15.Apr.2050 3.32 USD 07.Apr.2020 XYL XYLEM INC Unternehmen Anleihen 78904.65 0.00322 78904.65 90000 90000 85.9 Vereinigte Staaten -- 13.14 01.Nov.2046 4.38 USD 11.Okt.2016 APTV APTIV PLC Unternehmen Anleihen 78618.08 0.00321 78618.08 81000 81000 96.91 Vereinigte Staaten -- 4.34 15.März2029 4.35 USD 14.März2019 KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen Anleihen 78507.46 0.00321 78507.46 80000 80000 96.28 Vereinigte Staaten -- 2.69 01.Apr.2027 3.8 USD 30.März2017 HPQ HP INC Unternehmen Anleihen 78352.84 0.0032 78352.84 85000 85000 91.24 Vereinigte Staaten -- 5.42 17.Juni2030 3.4 USD 17.Juni2020 BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen Anleihen 78198.98 0.00319 78198.98 75000 75000 103.39 Vereinigte Staaten -- 7.08 04.Aug.2033 5.95 USD 04.Aug.2023 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen Anleihen 78192.8 0.00319 78192.8 93000 93000 83.55 Vereinigte Staaten -- 12.97 15.Aug.2046 4.5 USD 16.Aug.2016 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 78094.48 0.00319 78094.48 85000 85000 91.34 Vereinigte Staaten -- 4.82 18.Juli2029 2.8 USD 18.Juli2019 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen Anleihen 78216.62 0.00319 78216.62 80000 80000 96.1 Vereinigte Staaten -- 2.78 14.Apr.2027 3.7 USD 14.Apr.2022 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Anleihen 78126.52 0.00319 78126.52 75000 75000 101.42 Kanada -- 7.47 31.März2034 5.6 USD 25.März2004 BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen Anleihen 77731.37 0.00317 77731.37 75000 75000 101.17 Vereinigte Staaten -- 3.5 15.Apr.2028 5.5 USD 27.Feb.2024 INGR INGREDION INC Unternehmen Anleihen 77556.75 0.00317 77556.75 80000 80000 95.38 Vereinigte Staaten -- 2.31 01.Okt.2026 3.2 USD 22.Sep.2016 REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen Anleihen 77571 0.00317 77571 80000 80000 96.4 Vereinigte Staaten -- 2.6 01.Feb.2027 3.6 USD 26.Jän.2017 ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Unternehmen Anleihen 77507.18 0.00316 77507.18 100000 100000 76.65 Vereinigte Staaten -- 14.8 01.Juli2049 3.6 USD 28.Juni2019 EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 77170.32 0.00315 77170.32 70000 70000 106.82 Frankreich -- 3.41 01.Apr.2028 7 USD 06.Apr.1998 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 76875.65 0.00314 76875.65 100000 100000 76.37 Vereinigte Staaten -- 12.79 01.Aug.2042 3.25 USD 31.Juli2012 ECL ECOLAB INC Unternehmen Anleihen 76882.68 0.00314 76882.68 80000 80000 95.06 Vereinigte Staaten -- 3.33 01.Dez.2027 3.25 USD 17.Apr.2018 HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen Anleihen 76780.93 0.00314 76780.93 75000 75000 101.46 Vereinigte Staaten -- 2.59 01.Feb.2027 5.9 USD 25.Jän.2007 VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 76831.08 0.00314 76831.08 88000 88000 85.95 Vereinigte Staaten -- 12.61 15.Juni2046 4.8 USD 13.Juni2016 DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen Anleihen 76609.66 0.00313 76609.66 75000 75000 101.33 Vereinigte Staaten -- 3.4 01.Feb.2028 5.25 USD 24.Jän.2023 EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 76203.5 0.00311 76203.5 70425 70425 108.21 Europäische Union -- 0 -- 0 EUR 01.Jän.1989 ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen Anleihen 76250.07 0.00311 76250.07 90000 90000 84.61 Japan -- 6.29 09.März2031 2.25 USD 09.März2021 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen Anleihen 76211.26 0.00311 76211.26 80000 80000 93.89 Vereinigte Staaten -- 4.49 01.Mai2029 3.38 USD 12.Apr.2019 SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen Anleihen 76219.34 0.00311 76219.34 75000 75000 101.57 Vereinigte Staaten -- 3.53 23.März2028 5.45 USD 23.März2023 JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen Anleihen 75340.42 0.00308 75340.42 80369 80369 92.28 Vereinigte Staaten -- 4.57 15.Nov.2032 4 USD 17.Aug.2020 KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen Anleihen 75453.43 0.00308 75453.43 85000 85000 88.63 Vereinigte Staaten -- 3.71 01.März2028 1.9 USD 24.Aug.2020 VLTO VERALTO CORP 144A Unternehmen Anleihen 75464.18 0.00308 75464.18 75000 75000 100.48 Vereinigte Staaten -- 2.25 18.Sep.2026 5.5 USD 18.Sep.2023 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 74888.23 0.00306 74888.23 79000 79000 94.52 Vereinigte Staaten -- 2.26 15.Aug.2026 2.4 USD 18.Aug.2016 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 74407.95 0.00304 74407.95 75000 75000 98.63 Vereinigte Staaten -- 1.3 08.Aug.2025 4.25 USD 10.Aug.2022 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen Anleihen 74278.13 0.00303 74278.13 75000 75000 97.9 Vereinigte Staaten -- 1.14 15.Juni2025 4 USD 15.Mai2015 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Anleihen 73923.95 0.00302 73923.95 80000 80000 90.32 Vereinigte Staaten -- 13.34 17.Apr.2048 4.7 USD 17.Apr.2018 CLX CLOROX COMPANY Unternehmen Anleihen 73789.23 0.00301 73789.23 75000 75000 96.96 Vereinigte Staaten -- 3.64 15.Mai2028 3.9 USD 09.Mai2018 IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen Anleihen 72944.58 0.00298 72944.58 75000 75000 95.37 Vereinigte Staaten -- 12.52 15.Mai2046 5.15 USD 26.Mai2015 WMT WALMART INC Unternehmen Anleihen 72969.42 0.00298 72969.42 78000 78000 91.7 Vereinigte Staaten -- 12.62 22.Apr.2044 4.3 USD 22.Apr.2014 OGS ONE GAS INC Unternehmen Anleihen 72777.38 0.00297 72777.38 80000 80000 90.25 Vereinigte Staaten -- 12.26 01.Feb.2044 4.66 USD 07.Okt.2014 OKE ONEOK INC Unternehmen Anleihen 72532.93 0.00296 72532.93 90000 90000 78.56 Vereinigte Staaten -- 13.18 03.Okt.2047 4.2 USD 03.Okt.2017 TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Unternehmen Anleihen 72147.49 0.00295 72147.49 75000 75000 95.82 Vereinigte Staaten -- 3.93 21.Aug.2028 3.75 USD 21.Feb.2018 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen Anleihen 72103.42 0.00294 72103.42 75000 75000 94.83 Vereinigte Staaten -- 2.36 15.Okt.2026 2.9 USD 05.Okt.2016 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 72017.46 0.00294 72017.46 65000 65000 108.78 Vereinigte Staaten -- 6.67 01.Dez.2032 6.25 USD 21.Nov.2002 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 71154.22 0.00291 71154.22 75000 75000 94.68 Vereinigte Staaten -- 4.47 07.März2029 3.45 USD 07.März2019 NDAQ NASDAQ INC Unternehmen Anleihen 71255.06 0.00291 71255.06 70000 70000 100.4 Vereinigte Staaten -- 1.19 28.Juni2025 5.65 USD 28.Juni2023 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 70864.72 0.00289 70864.72 75000 75000 94.18 Vereinigte Staaten -- 2.26 15.Aug.2026 2.6 USD 15.Aug.2016 CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 70829.44 0.00289 70829.44 70000 70000 99.48 Vereinigte Staaten -- 0.98 30.Mai2025 5.25 USD 19.Mai2015 OKE ONEOK INC Unternehmen Anleihen 70197.13 0.00287 70197.13 75000 75000 91.28 Vereinigte Staaten -- 11.56 15.Okt.2043 5.15 USD 10.Okt.2013 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Anleihen 70015.8 0.00286 70015.8 70000 70000 99.26 Vereinigte Staaten -- 7.02 01.Feb.2033 4.9 USD 10.Jän.2023 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Anleihen 70068.91 0.00286 70068.91 80000 80000 87.18 Vereinigte Staaten -- 4.46 15.Jän.2029 2.05 USD 28.Juni2021 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen Anleihen 69477.44 0.00284 69477.44 75000 75000 91.96 Vereinigte Staaten -- 2.96 15.Mai2027 1.85 USD 30.Apr.2020 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 69667.44 0.00284 69667.44 75000 75000 92.86 Vereinigte Staaten -- 1.91 15.März2026 0.95 USD 04.März2021 ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Unternehmen Anleihen 69300.62 0.00283 69300.62 70000 70000 97.97 Vereinigte Staaten -- 14.58 15.Jän.2053 5.15 USD 11.Jän.2023 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 68908.29 0.00281 68908.29 65000 65000 103.07 Vereinigte Staaten -- 8.93 09.Okt.2037 6.3 USD 09.Okt.2007 FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen Anleihen 68604.38 0.0028 68604.38 75000 75000 91.45 Vereinigte Staaten -- 6.68 25.März2032 4 USD 25.März2022 INGR INGREDION INC Unternehmen Anleihen 67774.27 0.00277 67774.27 90000 90000 74.05 Vereinigte Staaten -- 14.25 01.Juni2050 3.9 USD 13.Mai2020 STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen Anleihen 67552 0.00276 67552 75000 75000 89.33 Vereinigte Staaten -- 3.35 15.Okt.2027 1.65 USD 09.Okt.2020 CMI CUMMINS INC Unternehmen Anleihen 66902.15 0.00273 66902.15 68000 68000 96 Vereinigte Staaten -- 11.94 01.Okt.2043 4.88 USD 24.Sep.2013 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 66662.42 0.00272 66662.42 85000 85000 77.26 Vereinigte Staaten -- 14.25 01.Dez.2047 3.6 USD 06.Dez.2017 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Anleihen 66415.57 0.00271 66415.57 65000 65000 99.59 Vereinigte Staaten -- 14.29 01.Apr.2053 5.3 USD 23.März2023 WPC WP CAREY INC Unternehmen Anleihen 66349.53 0.00271 66349.53 85000 85000 76.96 Vereinigte Staaten -- 7.78 01.Apr.2033 2.25 USD 25.Feb.2021 HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen Anleihen 65954.28 0.00269 65954.28 73000 73000 89.45 Vereinigte Staaten -- 5.09 15.Nov.2029 2.45 USD 31.Okt.2019 AEP OHIO POWER CO Unternehmen Anleihen 65827.17 0.00269 65827.17 80000 80000 80.26 Vereinigte Staaten -- 13.51 01.Apr.2048 4.15 USD 22.März2018 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Anleihen 65990.21 0.00269 65990.21 73000 73000 88.38 Vereinigte Staaten -- 6.87 15.Mai2033 5.5 USD 14.Mai2003 EXC PECO ENERGY CO Unternehmen Anleihen 65855.02 0.00269 65855.02 100000 100000 65.06 Vereinigte Staaten -- 15.96 15.Juni2050 2.8 USD 08.Juni2020 CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen Anleihen 65742.27 0.00268 65742.27 65000 65000 100.62 Vereinigte Staaten -- 4.31 01.Apr.2029 5.5 USD 23.Feb.2024 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen Anleihen 65083.36 0.00266 65083.36 65000 65000 99.46 Vereinigte Staaten -- 4.25 08.Feb.2029 4.87 USD 08.Feb.2024 AON AON CORP Unternehmen Anleihen 64673.63 0.00264 64673.63 65000 65000 98.22 Vereinigte Staaten -- 4.08 15.Dez.2028 4.5 USD 03.Dez.2018 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 64566.86 0.00264 64566.86 75000 75000 85.84 Vereinigte Staaten -- 6.74 01.März2032 3.4 USD 01.März2022 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 64724.84 0.00264 64724.84 80000 80000 80.78 Vereinigte Staaten -- 6.42 25.Feb.2031 1.4 USD 07.Okt.2020 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Anleihen 64371.44 0.00263 64371.44 80000 80000 79.85 Vereinigte Staaten -- 6.49 01.Juni2031 1.9 USD 03.Feb.2021 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Unternehmen Anleihen 64143.62 0.00262 64143.62 79000 79000 80.05 Vereinigte Staaten -- 14.32 15.Dez.2049 4.05 USD 21.Nov.2019 SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen Anleihen 64138.61 0.00262 64138.61 65000 65000 97.31 Vereinigte Staaten -- 1.49 01.Nov.2025 3.38 USD 29.Okt.2015 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Anleihen 63695.27 0.0026 63695.27 70000 70000 89.72 Vereinigte Staaten -- 4.94 01.Okt.2029 2.6 USD 08.Okt.2019 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Anleihen 63605.65 0.0026 63605.65 65000 65000 96.34 Vereinigte Staaten -- 2.82 15.Apr.2027 3.38 USD 13.März2017 BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen Anleihen 63316.82 0.00259 63316.82 65000 65000 97.26 Vereinigte Staaten -- 4.32 15.März2029 4.5 USD 11.März2019 MCK MCKESSON CORP Unternehmen Anleihen 63301.9 0.00258 63301.9 65000 65000 96.94 Vereinigte Staaten -- 3.47 16.Feb.2028 3.95 USD 16.Feb.2018 OC OWENS CORNING Unternehmen Anleihen 63214.53 0.00258 63214.53 55000 55000 112.68 Vereinigte Staaten -- 8.53 01.Dez.2036 7 USD 01.Juni2007 MA MASTERCARD INC Unternehmen Anleihen 62743.93 0.00256 62743.93 75000 75000 83.6 Vereinigte Staaten -- 6.36 15.März2031 1.9 USD 04.März2021 NDSN NORDSON CORPORATION Unternehmen Anleihen 62677.6 0.00256 62677.6 60000 60000 104.27 Vereinigte Staaten -- 7.24 15.Sep.2033 5.8 USD 13.Sep.2023 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 62515.96 0.00255 62515.96 80000 80000 77.71 Vereinigte Staaten -- 14.06 15.Aug.2047 3.75 USD 24.Aug.2017 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Anleihen 62184.88 0.00254 62184.88 65000 65000 95.2 Vereinigte Staaten -- 2.64 01.Feb.2027 3 USD 12.Jän.2017 PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen Anleihen 62208.82 0.00254 62208.82 85000 85000 71.84 Vereinigte Staaten -- 6.8 01.Apr.2032 2.75 USD 20.Sep.2021 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Anleihen 62099.79 0.00254 62099.79 55000 55000 110.33 Vereinigte Staaten -- 6.58 01.Nov.2032 6.35 USD 31.Okt.2002 EXC PECO ENERGY CO Unternehmen Anleihen 61171.81 0.0025 61171.81 90000 90000 67.87 Vereinigte Staaten -- 15.61 15.Sep.2049 3 USD 10.Sep.2019 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen Anleihen 60870.78 0.00249 60870.78 75000 75000 80.95 Vereinigte Staaten -- 6.29 15.Feb.2031 1.85 USD 11.Feb.2021 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Anleihen 61059.71 0.00249 61059.71 68000 68000 89.4 Vereinigte Staaten -- 3.57 15.Feb.2028 3.38 USD 03.Juli2017 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 60143.68 0.00246 60143.68 68000 68000 87.65 Vereinigte Staaten -- 16.6 01.Aug.2118 5.1 USD 02.Aug.2018 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen Anleihen 60275 0.00246 60275 65000 65000 90.42 Vereinigte Staaten -- 12.38 30.März2045 4.7 USD 10.März2015 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen Anleihen 60294.17 0.00246 60294.17 60000 60000 100.12 Vereinigte Staaten -- 0.08 06.März2026 6.27 USD 06.März2023 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Anleihen 59608.93 0.00243 59608.93 70000 70000 83.82 Vereinigte Staaten -- 14.21 01.Juni2049 4.15 USD 13.Mai2019 NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen Anleihen 59572.27 0.00243 59572.27 60000 60000 97.24 Vereinigtes Königreich -- 3.52 15.Apr.2028 4.55 USD 22.Okt.2018 SITC SITE CENTERS CORP Unternehmen Anleihen 59473.47 0.00243 59473.47 60000 60000 98.46 Vereinigte Staaten -- 1.66 01.Feb.2026 4.25 USD 21.Okt.2015 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Anleihen 59368.91 0.00242 59368.91 60000 60000 96.89 Vereinigte Staaten -- 3.09 01.Okt.2027 4.2 USD 07.Aug.2017 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Anleihen 58652.11 0.00239 58652.11 62000 62000 94.43 Vereinigte Staaten -- 2.3 01.Sep.2026 2.4 USD 11.Aug.2016 HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen Anleihen 58282.35 0.00238 58282.35 61000 61000 95.25 Vereinigte Staaten -- 1.15 01.Juni2025 0.9 USD 01.Juni2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Anleihen 58313.23 0.00238 58313.23 70000 70000 83.24 Vereinigte Staaten -- 6.77 15.Sep.2031 1.9 USD 15.Sep.2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Anleihen 57744.17 0.00236 57744.17 60000 60000 95.36 Vereinigte Staaten -- 3.38 05.Jän.2028 3.85 USD 05.Jän.2018 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR Unternehmen Anleihen 57056.09 0.00233 57056.09 60000 60000 94.77 Vereinigte Staaten -- 2.26 09.Aug.2026 2.4 USD 09.Aug.2016 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 56914.24 0.00232 56914.24 55000 55000 101.1 Vereinigte Staaten -- 8.67 15.Mai2067 6.5 USD 10.Mai2007 EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen Anleihen 56920.22 0.00232 56920.22 50000 50000 111.46 Vereinigte Staaten -- 9.12 15.Nov.2037 6.5 USD 16.Nov.2007 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen Anleihen 56306.99 0.0023 56306.99 60000 60000 93.66 Vereinigte Staaten -- 12.49 14.Sep.2045 5.13 USD 28.Dez.2016 ECL ECOLAB INC Unternehmen Anleihen 55738.09 0.00228 55738.09 65000 65000 84.48 Vereinigte Staaten -- 14.1 01.Dez.2047 3.95 USD 17.Apr.2018 AN AUTONATION INC Unternehmen Anleihen 55412.79 0.00226 55412.79 55000 55000 98.55 Vereinigte Staaten -- 1.34 01.Okt.2025 4.5 USD 21.Sep.2015 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Anleihen 54828.44 0.00224 54828.44 50000 50000 108.28 Kanada -- 3.7 15.Juli2028 6.9 USD 07.Juli1998 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen Anleihen 54906.42 0.00224 54906.42 55000 55000 98.15 Vereinigte Staaten -- 1.45 01.Nov.2025 4.15 USD 20.Okt.2015 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen Anleihen 54331.88 0.00222 54331.88 50000 50000 106.42 Mexiko -- 9.2 15.Nov.2037 6.13 USD 30.Okt.2007 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Anleihen 54483.3 0.00222 54483.3 50000 50000 108.75 Vereinigte Staaten -- 7.2 15.Sep.2033 6.4 USD 18.Sep.2013 PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen Anleihen 53423.01 0.00218 53423.01 65000 65000 81.23 Vereinigte Staaten -- 6.65 15.Nov.2031 2.63 USD 06.Okt.2021 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen Anleihen 53188.79 0.00217 53188.79 60000 60000 88.51 Vereinigte Staaten -- -0.13 15.März2060 4 USD 10.Feb.2020 NDAQ NASDAQ INC Unternehmen Anleihen 52685.84 0.00215 52685.84 50000 50000 104.68 Vereinigte Staaten -- 14.04 15.Aug.2053 5.95 USD 28.Juni2023 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen Anleihen 51844.64 0.00212 51844.64 50000 50000 100.95 Australien -- 1.4 03.Okt.2025 5.67 USD 03.Okt.2023 CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen Anleihen 51790.04 0.00211 51790.04 55000 55000 94.09 Vereinigte Staaten -- 1.89 15.März2026 2.25 USD 17.Sep.2020 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 51310.55 0.0021 51310.55 60000 60000 83.94 Vereinigte Staaten -- 13.17 15.Nov.2046 4.3 USD 10.Nov.2016 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Anleihen 51147.32 0.00209 51147.32 50000 50000 102.09 Vereinigte Staaten -- 2.27 15.Sep.2026 6.22 USD 12.Sep.2006 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 51176.68 0.00209 51176.68 50000 50000 101.96 Vereinigte Staaten -- 10.58 01.März2040 5.5 USD 08.März2010 CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen Anleihen 50884.06 0.00208 50884.06 50000 50000 100.75 Vereinigte Staaten -- 2.1 02.Aug.2026 6.65 USD 02.Aug.2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 50291.42 0.00205 50291.42 50000 50000 98.66 Japan -- 4.02 16.Okt.2028 4.31 USD 16.Okt.2018 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen Anleihen 49914.88 0.00204 49914.88 60000 60000 82.2 Vereinigte Staaten -- 13.58 01.Juli2047 4.15 USD 21.Juni2017 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Anleihen 49606.88 0.00203 49606.88 50000 50000 97.77 Vereinigte Staaten -- 0.96 01.Apr.2025 2.95 USD 22.Okt.2015 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen Anleihen 49766.78 0.00203 49766.78 50000 50000 97.72 Vereinigte Staaten -- 11.73 19.Mai2043 5.11 USD 19.Mai2023 AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen Anleihen 49021.01 0.002 49021.01 50000 50000 97.5 Vereinigte Staaten -- 1.29 01.Aug.2025 3.5 USD 13.Feb.2015 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen Anleihen 48862.72 0.002 48862.72 50000 50000 96.61 Vereinigte Staaten -- 2 01.Juni2026 3.45 USD 26.Mai2016 MMM 3M CO MTN Unternehmen Anleihen 48824.75 0.00199 48824.75 50000 50000 97.23 Vereinigte Staaten -- 1.31 07.Aug.2025 3 USD 07.Aug.2015 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Anleihen 48743.82 0.00199 48743.82 55000 55000 88.29 Vereinigte Staaten -- 4.05 14.Juli2028 1.65 USD 26.Apr.2021 DHI D R HORTON INC Unternehmen Anleihen 48574.1 0.00198 48574.1 50000 50000 95.98 Vereinigte Staaten -- 1.47 15.Okt.2025 2.6 USD 05.Mai2020 ORI OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA Unternehmen Anleihen 48562.42 0.00198 48562.42 50000 50000 96.79 Vereinigte Staaten -- 2.25 26.Aug.2026 3.88 USD 26.Aug.2016 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen Anleihen 48544.47 0.00198 48544.47 58000 58000 82.56 Vereinigte Staaten -- 12.19 15.Dez.2042 4 USD 07.Dez.2012 TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Unternehmen Anleihen 48414.87 0.00198 48414.87 48000 48000 98.92 Kanada -- 11.45 23.Nov.2043 5.65 USD 21.Nov.2013 TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen Anleihen 48440.04 0.00198 48440.04 50000 50000 94.22 Vereinigte Staaten -- 8.44 01.Mai2037 6.55 USD 30.Okt.2007 KO COCA-COLA CO Unternehmen Anleihen 48157.6 0.00197 48157.6 50000 50000 95.33 Vereinigte Staaten -- 2.95 25.Mai2027 2.9 USD 25.Mai2017 JBL JABIL INC Unternehmen Anleihen 47922.46 0.00196 47922.46 50000 50000 95.02 Vereinigte Staaten -- 3.4 12.Jän.2028 3.95 USD 17.Jän.2018 OGS ONE GAS INC Unternehmen Anleihen 47962.06 0.00196 47962.06 50000 50000 95.62 Vereinigte Staaten -- 6.92 01.Sep.2032 4.25 USD 08.Aug.2022 HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen Anleihen 47756.26 0.00195 47756.26 50000 50000 95.1 Vereinigte Staaten -- 3.52 15.Feb.2028 3.5 USD 02.Feb.2018 CAT CATERPILLAR INC Unternehmen Anleihen 47594.4 0.00194 47594.4 45000 45000 105.59 Vereinigte Staaten -- 8.64 15.Sep.2035 5.3 USD 13.Sep.2005 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Anleihen 47447.76 0.00194 47447.76 50000 50000 94.65 Vereinigte Staaten -- 1.26 15.Juli2025 1.25 USD 22.Juni2020 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Anleihen 46530.7 0.0019 46530.7 50000 50000 91.6 Vereinigte Staaten -- 11.52 01.Dez.2041 4.55 USD 23.Aug.2012 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen Anleihen 46434.39 0.0019 46434.39 55000 55000 84.34 Vereinigte Staaten -- 6.23 15.März2031 2.5 USD 11.März2021 R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen Anleihen 46192.25 0.00189 46192.25 50000 50000 92.26 Vereinigte Staaten -- 2.33 01.Sep.2026 1.75 USD 03.Nov.2021 JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Unternehmen Anleihen 46045.53 0.00188 46045.53 53112 53112 85.69 Vereinigte Staaten -- 5.38 15.Nov.2033 2.75 USD 12.Nov.2019 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen Anleihen 45858.27 0.00187 45858.27 65000 65000 69.08 Vereinigte Staaten -- 15.41 01.Okt.2049 3 USD 06.Sep.2019 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Anleihen 45537.55 0.00186 45537.55 45000 45000 100.8 Vereinigte Staaten -- 2.67 15.März2027 5.4 USD 01.März2024 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 45134.24 0.00184 45134.24 50000 50000 89.75 Vereinigte Staaten -- 13.02 15.Aug.2045 4.45 USD 19.März2015 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 44828 0.00183 44828 55000 55000 81.07 Vereinigte Staaten -- 12.27 15.Feb.2042 3.7 USD 07.Feb.2012 PEP PEPSICO INC Unternehmen Anleihen 44649.36 0.00182 44649.36 50000 50000 87.47 Vereinigte Staaten -- 12.68 22.Okt.2044 4.25 USD 22.Okt.2014 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen Anleihen 44589.26 0.00182 44589.26 50000 50000 87.37 Vereinigte Staaten -- 5.37 01.Okt.2050 3.7 USD 21.Aug.2020 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen Anleihen 44373.7 0.00181 44373.7 40000 40000 108.64 Vereinigte Staaten -- 9.8 15.Mai2039 6.25 USD 22.Mai2009 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Anleihen 44441.81 0.00181 44441.81 45000 45000 97.85 Vereinigte Staaten -- 1.15 15.Juni2025 3.2 USD 18.Juni2015 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 44079.78 0.0018 44079.78 45000 45000 96.56 Vereinigte Staaten -- 3.65 15.Mai2028 3.8 USD 10.Mai2018 PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen Anleihen 44046.86 0.0018 44046.86 50000 50000 87.37 Vereinigte Staaten -- 5.57 15.Juni2030 2.55 USD 19.Mai2020 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 44121.7 0.0018 44121.7 45000 45000 96.09 Vereinigte Staaten -- 4.33 01.Apr.2029 4 USD 25.März2019 DE DEERE & CO Unternehmen Anleihen 43841.23 0.00179 43841.23 38000 38000 114.9 Vereinigte Staaten -- 5.56 03.März2031 7.13 USD 02.März2001 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen Anleihen 43218.45 0.00176 43218.45 50000 50000 85.95 Vereinigte Staaten -- 6.07 15.Jän.2031 2.45 USD 22.Mai2020 LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen Anleihen 42710.68 0.00174 42710.68 40000 40000 104.26 Vereinigte Staaten -- 3.86 15.Nov.2028 6.75 USD 13.Nov.2023 FLEX FLEX LTD Unternehmen Anleihen 42149.95 0.00172 42149.95 42000 42000 99.01 Singapur -- 1.08 15.Juni2025 4.75 USD 14.Jän.2016 GIBACN CGI INC Unternehmen Anleihen 41911.29 0.00171 41911.29 52000 52000 80.52 Kanada -- 6.67 14.Sep.2031 2.3 USD 09.Juni2022 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Anleihen 41198.9 0.00168 41198.9 50000 50000 81.77 Vereinigte Staaten -- 13.46 26.Jän.2045 3.7 USD 26.Jän.2015 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen Anleihen 40636.94 0.00166 40636.94 35000 35000 113.12 Vereinigte Staaten -- 7.16 01.Mai2034 7.35 USD 04.Mai2004 AXS AXIS SPECIALTY FINANCE LLC Unternehmen Anleihen 40745.07 0.00166 40745.07 45000 45000 89.56 Vereinigte Staaten -- 4.92 15.Jän.2040 4.9 USD 10.Dez.2019 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Anleihen 40400.98 0.00165 40400.98 40000 40000 100.62 Vereinigte Staaten -- 8.25 01.März2035 5.3 USD 10.März2005 SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen Anleihen 39859.51 0.00163 39859.51 40000 40000 99.05 Vereinigte Staaten -- 2.11 15.Aug.2026 5.13 USD 08.Feb.2017 NNN NNN REIT INC Unternehmen Anleihen 39720 0.00162 39720 40000 40000 97.83 Vereinigte Staaten -- 1.5 15.Nov.2025 4 USD 21.Okt.2015 AAL AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU Unternehmen Anleihen 39390.51 0.00161 39390.51 42140 42140 91.97 Vereinigte Staaten -- 3.76 15.Apr.2031 3.35 USD 14.Aug.2017 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 39403.85 0.00161 39403.85 40000 40000 97.73 Vereinigte Staaten -- 1.65 15.Jän.2026 3.88 USD 05.Juni2019 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen Anleihen 39387.21 0.00161 39387.21 45000 45000 85.57 Vereinigte Staaten -- 13.57 15.Apr.2048 4.35 USD 26.März2018 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Anleihen 39220.65 0.0016 39220.65 45000 45000 86.86 Vereinigte Staaten -- 13.19 01.März2045 4.1 USD 26.Feb.2015 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Anleihen 38911.89 0.00159 38911.89 35000 35000 108.32 Vereinigte Staaten -- 2.73 15.Mai2027 7.8 USD 19.Mai1997 CUBE CUBESMART LP Unternehmen Anleihen 38126.56 0.00156 38126.56 40000 40000 95.09 Vereinigte Staaten -- 2.27 01.Sep.2026 3.13 USD 15.Aug.2016 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen Anleihen 37911.11 0.00155 37911.11 40000 40000 94.67 Vereinigte Staaten -- 3.19 15.Sep.2027 3.09 USD 18.Sep.2017 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Anleihen 37598.03 0.00154 37598.03 45000 45000 83.47 Vereinigte Staaten -- 6.21 15.März2031 2.55 USD 11.März2021 ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen Anleihen 37396.85 0.00153 37396.85 50000 50000 73.05 Vereinigte Staaten -- 14.54 30.Sep.2049 3.55 USD 20.Sep.2019 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Anleihen 36963.57 0.00151 36963.57 35000 35000 104.64 Vereinigte Staaten -- 2.99 01.Aug.2027 6.22 USD 04.Aug.1997 SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen Anleihen 35133.65 0.00143 35133.65 35000 35000 100.28 Vereinigtes Königreich -- 2.7 20.März2027 5.15 USD 20.März2024 BKU BANKUNITED INC Unternehmen Anleihen 34741.59 0.00142 34741.59 35000 35000 97.5 Vereinigte Staaten -- 1.49 17.Nov.2025 4.88 USD 17.Nov.2015 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Anleihen 34292.26 0.0014 34292.26 30000 30000 114.08 Vereinigte Staaten -- 6.83 15.März2033 6.95 USD 07.Jän.2004 SNV SYNOVUS BANK Unternehmen Anleihen 34202.55 0.0014 34202.55 35000 35000 97.07 Vereinigte Staaten -- 3.42 15.Feb.2028 5.63 USD 15.Feb.2023 FE OHIO EDISON COMPANY Unternehmen Anleihen 34026.63 0.00139 34026.63 30000 30000 112.05 Vereinigte Staaten -- 8.46 15.Juli2036 6.88 USD 26.Juni2006 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Anleihen 33773.95 0.00138 33773.95 35000 35000 95.97 Vereinigte Staaten -- 1.09 15.Mai2025 1.45 USD 15.Mai2020 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 33915.65 0.00138 33915.65 40000 40000 84.43 Vereinigte Staaten -- 5.31 06.Feb.2030 2.5 USD 06.Feb.2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Anleihen 33778.86 0.00138 33778.86 52000 52000 64.87 Vereinigte Staaten -- 16.82 15.Sep.2051 2.7 USD 15.Sep.2021 BKU BANKUNITED INC Unternehmen Anleihen 32913.41 0.00134 32913.41 35000 35000 92.53 Vereinigte Staaten -- 5.12 11.Juni2030 5.13 USD 11.Juni2020 SJM J M SMUCKER CO Unternehmen Anleihen 31864.1 0.0013 31864.1 45000 45000 70.69 Vereinigte Staaten -- 14.82 15.März2050 3.55 USD 09.März2020 DOV DOVER CORP Unternehmen Anleihen 31412.4 0.00128 31412.4 30000 30000 102.29 Vereinigte Staaten -- 8.42 15.Okt.2035 5.38 USD 13.Okt.2005 V VISA INC Unternehmen Anleihen 30957.54 0.00126 30957.54 35000 35000 88.36 Vereinigte Staaten -- 3.27 15.Aug.2027 0.75 USD 17.Aug.2020 HAR HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES IN Unternehmen Anleihen 30068 0.00123 30068 30000 30000 98.7 Vereinigte Staaten -- 1.02 15.Mai2025 4.15 USD 11.Mai2015 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Anleihen 29798.04 0.00122 29798.04 30000 30000 98.47 Vereinigte Staaten -- 1.61 15.Jän.2026 4.3 USD 17.Nov.2015 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Anleihen 29850.21 0.00122 29850.21 30000 30000 97.73 Vereinigte Staaten -- 3.97 07.Nov.2028 4.55 USD 07.Mai2018 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen Anleihen 29913.43 0.00122 29913.43 30000 30000 98.11 Vereinigte Staaten -- 3.6 07.Mai2028 4.13 USD 07.Mai2018 PHM PULTE GROUP INC Unternehmen Anleihen 29594.07 0.00121 29594.07 25000 25000 116.15 Vereinigte Staaten -- 6.14 15.Juni2032 7.88 USD 12.Juni2002 ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen Anleihen 29331.76 0.0012 29331.76 30000 30000 95.81 Vereinigte Staaten -- 4.33 30.März2029 4 USD 08.Jän.2019 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Anleihen 29127.84 0.00119 29127.84 30000 30000 96.35 Japan -- 3.89 19.Juli2028 3.94 USD 19.Juli2018 MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen Anleihen 28919.11 0.00118 28919.11 40000 40000 71.15 Vereinigte Staaten -- 15.32 20.Mai2050 3.25 USD 20.Mai2020 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Anleihen 28767.82 0.00117 28767.82 25000 25000 112.23 Vereinigte Staaten -- 6.16 01.Mai2032 7 USD 25.Feb.2003 VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen Anleihen 28725.69 0.00117 28725.69 30000 30000 95.46 Vereinigte Staaten -- 3.52 01.März2028 4 USD 23.Feb.2018 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 28458.54 0.00116 28458.54 25000 25000 111.45 Vereinigte Staaten -- 8.2 15.Nov.2035 6.5 USD 17.Nov.2005 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 27994.68 0.00114 27994.68 30000 30000 92.59 Japan -- 10.39 26.Juli2038 4.29 USD 26.Juli2018 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Anleihen 27951.63 0.00114 27951.63 28000 28000 97.54 Vereinigte Staaten -- 1.89 20.Apr.2046 5.25 USD 20.Apr.2016 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen Anleihen 28007.14 0.00114 28007.14 30000 30000 92.71 Japan -- 4.79 02.Juli2029 2.76 USD 02.Juli2019 NTAP NETAPP INC Unternehmen Anleihen 27789.49 0.00113 27789.49 30000 30000 92 Vereinigte Staaten -- 3.03 22.Juni2027 2.38 USD 22.Juni2020 EXC PECO ENERGY CO Unternehmen Anleihen 27387.06 0.00112 27387.06 25000 25000 106.64 Vereinigte Staaten -- 8.71 01.Okt.2036 5.95 USD 25.Sep.2006 MCK MCKESSON CORP Unternehmen Anleihen 27101.75 0.00111 27101.75 29000 29000 93.17 Vereinigte Staaten -- 1.63 03.Dez.2025 0.9 USD 03.Dez.2020 T AT&T INC Unternehmen Anleihen 26911.11 0.0011 26911.11 25000 25000 107.18 Vereinigte Staaten -- 10.52 01.März2041 6.38 USD 17.März2016 HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen Anleihen 26480.79 0.00108 26480.79 25000 25000 104.57 Vereinigte Staaten -- 3.32 15.Jän.2028 6.75 USD 27.Jän.1998 EXC PECO ENERGY CO Unternehmen Anleihen 26086.07 0.00107 26086.07 30000 30000 84.92 Vereinigte Staaten -- 12.64 01.Okt.2044 4.15 USD 15.Sep.2014 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 25416.53 0.00104 25416.53 25000 25000 101.02 Vereinigte Staaten -- 3.88 10.Aug.2028 4.95 USD 10.Aug.2023 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Anleihen 25577.42 0.00104 25577.42 25000 25000 101.5 Vereinigte Staaten -- 7.26 01.Aug.2033 5.2 USD 07.Aug.2023 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 25576.09 0.00104 25576.09 25000 25000 100.44 Vereinigte Staaten -- 10.13 30.Nov.2039 5.75 USD 17.Nov.2009 INTU INTUIT INC. Unternehmen Anleihen 25319.2 0.00103 25319.2 25000 25000 101.1 Vereinigte Staaten -- 2.24 15.Sep.2026 5.25 USD 15.Sep.2023 EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 24646.86 0.00101 24646.86 25000 25000 96.79 Vereinigte Staaten -- 3.97 15.Okt.2028 4 USD 16.Okt.2018 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Anleihen 24804.28 0.00101 24804.28 25000 25000 97.75 Vereinigte Staaten -- 1 15.Apr.2025 3.25 USD 29.Apr.2015 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 24479.68 0.001 24479.68 25000 25000 97.77 Vereinigte Staaten -- 1.4 11.Sep.2025 3.4 USD 11.Sep.2015 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Anleihen 24350.29 0.00099 24350.29 25000 25000 96.01 Vereinigte Staaten -- 4.08 15.Nov.2028 3.8 USD 13.Nov.2018 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen Anleihen 24124.9 0.00099 24124.9 25000 25000 96.39 Vereinigte Staaten -- 2.28 15.Sep.2026 3.4 USD 12.Sep.2016 SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen Anleihen 22991.67 0.00094 22991.67 25000 25000 90.21 Vereinigte Staaten -- 4.79 15.Okt.2029 3.9 USD 07.Okt.2019 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Anleihen 22861.51 0.00093 22861.51 25000 25000 91.28 Vereinigte Staaten -- 2.3 15.Aug.2026 1.4 USD 13.Aug.2021 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Anleihen 22147.79 0.00090 22147.79 35000 35000 62.97 Vereinigte Staaten -- 17.06 15.Aug.2052 2.65 USD 12.Aug.2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen Anleihen 21827.06 0.00089 21827.06 25000 25000 87.3 Japan -- 6.28 25.März2031 2.36 USD 25.März2021 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Anleihen 21580.03 0.00088 21580.03 25000 25000 85.04 Vereinigte Staaten -- 12.83 15.Nov.2042 3.5 USD 07.Nov.2012 RYN RAYONIER LP Unternehmen Anleihen 20894.2 0.00085 20894.2 25000 25000 82.58 Vereinigte Staaten -- 6.24 17.Mai2031 2.75 USD 17.Mai2021 WPC WP CAREY INC Unternehmen Anleihen 20878.65 0.00085 20878.65 25000 25000 83.14 Vereinigte Staaten -- 6.13 01.Feb.2031 2.4 USD 14.Okt.2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 20612.34 0.00084 20612.34 20000 20000 100.83 Vereinigte Staaten -- 4.73 11.Okt.2029 4.85 USD 11.Okt.2022 HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen Anleihen 20444.44 0.00083 20444.44 20000 20000 99.66 Vereinigte Staaten -- 1.27 01.Okt.2025 5.25 USD 30.Sep.2015 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 20145.24 0.00082 20145.24 25000 25000 79.11 Vereinigte Staaten -- 12.61 01.Mai2043 3.63 USD 06.Mai2013 MTH MERITAGE HOMES CORP MTN Unternehmen Anleihen 20074.02 0.00082 20074.02 20000 20000 98.79 Vereinigte Staaten -- 2.67 06.Juni2027 5.13 USD 21.Sep.2017 SITC SITE CENTERS CORP Unternehmen Anleihen 20042.95 0.00082 20042.95 20000 20000 98.7 Vereinigte Staaten -- 2.78 01.Juni2027 4.7 USD 26.Mai2017 APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen Anleihen 19786.19 0.00081 19786.19 20000 20000 97.53 Vereinigte Staaten -- 4.45 01.Juni2029 4.35 USD 09.Jän.2019 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 19495.89 0.00080 19495.89 25000 25000 76.69 Vereinigte Staaten -- 7.25 30.Sep.2032 2.64 USD 23.Juni2021 MAT MATTEL INC Unternehmen Anleihen 19048.17 0.00078 19048.17 20000 20000 93.03 Vereinigte Staaten -- 10.7 01.Nov.2041 5.45 USD 08.Nov.2011 HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen Anleihen 18967.29 0.00077 18967.29 20000 20000 94.56 Vereinigte Staaten -- 2.69 01.März2027 3.88 USD 23.Feb.2017 HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen Anleihen 18963.34 0.00077 18963.34 20000 20000 94.45 Vereinigte Staaten -- 3.11 15.Aug.2027 3.15 USD 03.Aug.2017 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Anleihen 18874.53 0.00077 18874.53 20000 20000 94.29 Vereinigte Staaten -- 2.33 15.Sep.2026 2.55 USD 16.Sep.2016 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Anleihen 17138.19 0.00070 17138.19 20000 20000 84.24 Vereinigte Staaten -- 12.42 15.Mai2043 3.95 USD 17.Mai2013 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen Anleihen 16579.54 0.00068 16579.54 15000 15000 108.24 Vereinigte Staaten -- 9.39 15.Mai2038 6.25 USD 16.Mai2008 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Anleihen 16500.57 0.00067 16500.57 18000 18000 91.34 Vereinigte Staaten -- 12.55 01.März2044 4.5 USD 31.Okt.2013 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Anleihen 16026.56 0.00065 16026.56 15000 15000 104.91 Vereinigte Staaten -- 9.9 01.Juni2039 6 USD 14.Mai2009 DINO HF SINCLAIR CORP 144A Unternehmen Anleihen 15537.08 0.00063 15537.08 15000 15000 100.71 Vereinigte Staaten -- 1.85 15.Apr.2027 6.38 USD 04.Dez.2023 TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen Anleihen 14910.85 0.00061 14910.85 15000 15000 98.13 Vereinigte Staaten -- 4.08 15.Dez.2028 4.5 USD 06.Sep.2018 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Anleihen 14762.45 0.00060 14762.45 15000 15000 97.1 Vereinigte Staaten -- 1.49 01.Nov.2025 3.25 USD 27.Okt.2015 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen Anleihen 14441.9 0.00059 14441.9 15000 15000 96.15 Vereinigte Staaten -- 2.7 15.März2027 3.9 USD 08.März2017 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen Anleihen 14332.94 0.00059 14332.94 15000 15000 94.13 Vereinigte Staaten -- 4.48 01.Mai2029 3.5 USD 16.Apr.2019 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Anleihen 14377.58 0.00059 14377.58 15000 15000 95.71 Vereinigte Staaten -- 4.3 15.März2029 4.13 USD 15.Feb.2019 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 14317.46 0.00058 14317.46 15000 15000 94.76 Vereinigte Staaten -- 3.49 06.Jän.2028 3.05 USD 08.Jän.2018 JBL JABIL INC Unternehmen Anleihen 14060.57 0.00057 14060.57 15000 15000 92.97 Vereinigte Staaten -- 1.96 15.Apr.2026 1.7 USD 14.Apr.2021 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 13859.89 0.00057 13859.89 15000 15000 92.11 Vereinigte Staaten -- 2.15 17.Juni2026 1.05 USD 17.Juni2021 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen Anleihen 13632.56 0.00056 13632.56 15000 15000 90.85 Vereinigte Staaten -- 2.39 15.Sep.2026 1.1 USD 19.Aug.2021 CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen Anleihen 12537.25 0.00051 12537.25 15000 15000 82.34 Vereinigte Staaten -- 6.15 15.Apr.2031 2.75 USD 11.März2021 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen Anleihen 11975.11 0.00049 11975.11 10000 10000 118.28 Vereinigte Staaten -- 9.77 15.Jän.2040 7.38 USD 14.Dez.2009 SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen Anleihen 11889.12 0.00049 11889.12 15000 15000 77.92 Vereinigte Staaten -- 13.81 01.Juni2049 4.15 USD 31.Mai2019 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen Anleihen 10100.82 0.00041 10100.82 15000 15000 66.66 Vereinigte Staaten -- 15.13 15.Juli2051 3.38 USD 08.Juli2021 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Anleihen 10112.68 0.00041 10112.68 10000 10000 100.95 Vereinigte Staaten -- 7.02 15.März2033 5.38 USD 08.März2023 FHN FIRST HORIZON BANK (MEMPHIS) Unternehmen Anleihen 9712.55 0.00040 9712.55 10000 10000 94.79 Vereinigte Staaten -- 4.92 01.Mai2030 5.75 USD 27.Apr.2020 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Anleihen 9852.01 0.00040 9852.01 10000 10000 98.07 Vereinigte Staaten -- 1.32 11.Aug.2025 3.55 USD 11.Aug.2022 AXP AMERICAN EXPRESS CREDIT CORPORATIO MTN Unternehmen Anleihen 9631.63 0.00039 9631.63 10000 10000 95 Vereinigte Staaten -- 2.85 03.Mai2027 3.3 USD 03.Mai2017 MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Unternehmen Anleihen 9303.03 0.00038 9303.03 10000 10000 92.65 Vereinigte Staaten -- 3.14 17.Aug.2027 3.4 USD 17.Aug.2017 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 7748.66 0.00032 7748.66 10000 10000 77.13 Vereinigte Staaten -- 6.94 01.Feb.2032 2.3 USD 04.Dez.2020 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen Anleihen 4957.29 0.00020 4957.29 5000 5000 98.03 Vereinigte Staaten -- 1.11 01.Juni2025 3.45 USD 13.Mai2015 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen Anleihen 4784.87 0.00020 4784.87 5000 5000 94.44 Vereinigte Staaten -- 3.35 14.Dez.2027 4.39 USD 14.Juni2022 SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen Anleihen 4847.07 0.00020 4847.07 5000 5000 95.13 Vereinigte Staaten -- 3.56 01.Apr.2028 3.7 USD 15.März2018 CMA COMERICA BANK Unternehmen Anleihen 4557.19 0.00019 4557.19 5000 5000 90.67 Vereinigte Staaten -- 6.63 25.Aug.2033 5.33 USD 25.Aug.2022 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen Anleihen 4670.33 0.00019 4670.33 5000 5000 93.16 Vereinigte Staaten -- 1.63 01.Dez.2025 0.75 USD 01.Dez.2020 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Anleihen 4684.44 0.00019 4684.44 5000 5000 93.41 Vereinigte Staaten -- 1.59 15.Nov.2025 0.75 USD 17.Nov.2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Anleihen 3404.96 0.00014 3404.96 5000 5000 66.96 Vereinigte Staaten -- 11.46 01.Juni2041 3.5 USD 04.März2021 CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 0.94 0 0.94 1 1 110.42 Schweiz -- 0 -- 0 CHF 01.Jän.1990 GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt -432.78 -0.000020 -432.78 -343 -343 126.29 Vereinigtes Königreich -- 0 -- 0 GBP 01.Jän.1989 iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, der sich aus ESG-überprüften (umweltverträglich, sozial und gute Unternehmensführung) Unternehmensanleihen zusammensetzt, die auf USD lauten. Fondsvermögen EUR 961 356 627 Fondsvermögen USD 2 452 308 116,62 Auflegung Anteilsklasse 14.Mai2020 Auflegungsdatum des Fonds 03.März2020 Währung der Reihe EUR Basiswährung USD Anlageklasse Anleihen Benchmark Index Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Umlaufende Anteile 233 721 845 Gesamtkostenquote (TER) 0,17% ISIN IE00BH4G7D40 Ausschüttungshäufigkeit halbjährlicher Versand Gewinnverwendung Ausschüttung Wertpapierleiheertrag 0,00 % Domizil Irland Produktstruktur Physisch Rebalancing-Intervall monatlicher Versand Methodik Sampling UCITS Ja Emittent iShares II plc Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited Geschäftsjahresende 31.Okt.2022 Bloomberg-Ticker 36BA GY per Währung NAV Umlaufende Anteile Fondsvermögen Ertragsserie des Produktes Benchmark Ertragserie 28.März2024 EUR 4.113251 233721845 961356627.19 -- -- 27.März2024 EUR 4.109976 233746509 960692591.38 90.434138 -- 26.März2024 EUR 4.096079 233866509 957935795.94 90.128354 -- 25.März2024 EUR 4.095188 233866509 957727325.51 90.108749 -- 22.März2024 EUR 4.105658 233866509 960176087.7 90.339126 -- 21.März2024 EUR 4.091301 233866509 956818326.84 90.023221 -- 20.März2024 EUR 4.085118 233866509 955372490.34 89.887173 -- 19.März2024 EUR 4.080796 233576509 953178126.75 89.792074 -- 18.März2024 EUR 4.073332 233576509 951434691.62 89.627839 -- 15.März2024 EUR 4.075114 233576509 951850978.08 89.667049 -- 14.März2024 EUR 4.075989 233326509 951036377.02 89.686302 -- 13.März2024 EUR 4.099983 233196509 956101745.97 90.214256 -- 12.März2024 EUR 4.103575 233297469 957353757.54 90.293293 -- 11.März2024 EUR 4.113323 233327469 959751458.15 90.507784 -- 08.März2024 EUR 4.116116 233327469 960403081.1 90.56924 -- 07.März2024 EUR 4.111436 233327469 959311173.87 90.466263 -- 06.März2024 EUR 4.104753 233327469 957751817.01 90.319213 -- 05.März2024 EUR 4.095399 233327469 955569239.86 90.113392 -- 04.März2024 EUR 4.078771 232981247 950277260.08 89.747516 -- 01.März2024 EUR 4.083243 232661247 950012476.46 89.845916 -- 29.Feb.2024 EUR 4.067308 232661247 946304962.52 89.495289 -- 28.Feb.2024 EUR 4.063125 232940673 946467198.57 89.403249 -- 27.Feb.2024 EUR 4.058812 232940673 945462513.01 89.308347 -- 26.Feb.2024 EUR 4.065056 232940673 946916939.55 89.445737 -- 23.Feb.2024 EUR 4.07596 232917930 949364251.8 89.685664 -- 22.Feb.2024 EUR 4.065778 232917930 946992827 89.461624 -- 21.Feb.2024 EUR 4.060248 233168175 946720759.39 89.339944 -- 20.Feb.2024 EUR 4.068509 232764444 947004409.43 89.521716 -- 19.Feb.2024 EUR 4.06078 232764444 945205341.36 89.35165 -- 16.Feb.2024 EUR 4.060363 232764444 945108292.93 89.342475 -- 15.Feb.2024 EUR 4.07166 225283444 917277792.66 89.591049 -- 14.Feb.2024 EUR 4.058778 224702250 912016649.15 89.307599 -- 13.Feb.2024 EUR 4.04407 224667215 908570108.56 88.983971 -- 12.Feb.2024 EUR 4.081449 224667215 916967970.72 89.806442 -- 09.Feb.2024 EUR 4.080343 224667215 916719335.66 89.782106 -- 08.Feb.2024 EUR 4.086906 225867215 923098126.93 89.926515 -- 07.Feb.2024 EUR 4.100394 225867215 926144797.27 90.2233 -- 06.Feb.2024 EUR 4.109144 225867215 928120953.79 90.415831 -- 05.Feb.2024 EUR 4.089384 225867215 923657959.42 89.98104 -- 02.Feb.2024 EUR 4.120772 225698028 930050250.4 90.671688 -- 01.Feb.2024 EUR 4.157157 225698028 938262316.18 91.472288 -- 31.Jän.2024 EUR 4.134953 226227434 935439863.82 90.983721 -- 30.Jän.2024 EUR 4.118942 226227434 931817869.01 90.631422 -- 29.Jän.2024 EUR 4.114796 225513853 927943507.34 90.540195 -- 26.Jän.2024 EUR 4.099568 218313853 894992569.76 90.205125 -- 25.Jän.2024 EUR 4.103424 218313853 895834514.3 90.28997 -- 24.Jän.2024 EUR 4.084194 218313853 891636292.41 89.866842 -- 23.Jän.2024 EUR 4.089509 218209326 892369016.55 89.983791 -- 22.Jän.2024 EUR 4.101525 218079326 894457824.87 90.248186 -- 19.Jän.2024 EUR 4.09171 217729326 890885351.13 90.032221 -- 18.Jän.2024 EUR 4.089913 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23.Juni2020 EUR 5.19648 69000 358557.14 103.684055 -- 22.Juni2020 EUR 5.201125 69000 358877.68 103.776736 -- 19.Juni2020 EUR 5.204593 69000 359116.95 103.845932 -- 18.Juni2020 EUR 5.199305 69000 358752.05 103.740422 -- 17.Juni2020 EUR 5.194277 69000 358405.16 103.6401 -- 16.Juni2020 EUR 5.191915 69000 358242.16 103.592971 -- 15.Juni2020 EUR 5.166647 69000 356498.65 103.088805 -- 12.Juni2020 EUR 5.162353 69000 356202.4 103.003128 -- 11.Juni2020 EUR 5.166901 69000 356516.24 103.093873 -- 10.Juni2020 EUR 5.176109 69000 357151.53 103.277598 -- 09.Juni2020 EUR 5.159427 69000 356000.51 102.944746 -- 08.Juni2020 EUR 5.154602 69000 355667.55 102.848474 -- 05.Juni2020 EUR 5.140504 69000 354694.82 102.56718 -- 04.Juni2020 EUR 5.121251 2000 10242.5 102.18303 -- 03.Juni2020 EUR 5.129825 2000 10259.65 102.354105 -- 02.Juni2020 EUR 5.131357 2000 10262.72 102.384673 -- 01.Juni2020 EUR 5.122839 2000 10245.68 102.214715 -- 29.Mai2020 EUR 5.124063 2000 10248.13 101.410112 -- 28.Mai2020 EUR 5.103246 2000 10206.49 100.998124 -- 27.Mai2020 EUR 5.103878 2000 10207.76 101.010632 -- 26.Mai2020 EUR 5.093997 2000 10188 101.639238 -- 22.Mai2020 EUR 5.094171 2000 10188.34 100.61656 -- 21.Mai2020 EUR 5.089153 2000 10178.31 100.517448 -- 20.Mai2020 EUR 5.079753 2000 10159.51 100.331785 -- 19.Mai2020 EUR 5.045679 2000 10091.36 99.658779 -- 18.Mai2020 EUR 5.022434 2000 10044.87 99.19966 -- 15.Mai2020 EUR 5.023781 2000 10047.56 98.755164 -- 14.Mai2020 EUR 5.011841 2000 10023.68 100 -- iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF Fondsauflegung 14-Mai-2020 Monatsultimo Monatliche Rendite 31.Mai2020 -- 30.Juni2020 1.61731 31.Juli2020 2.80716 31.Aug.2020 -1.453737 30.Sep.2020 -0.357327 31.Okt.2020 -0.254583 30.Nov.2020 2.237404 31.Dez.2020 0.180018 31.Jän.2021 -1.362162 28.Feb.2021 -1.753628 31.März2021 -1.807979 30.Apr.2021 0.931829 31.Mai2021 0.602956 30.Juni2021 1.428202 31.Juli2021 1.204809 31.Aug.2021 -0.379792 30.Sep.2021 -1.066524 31.Okt.2021 0.012678 30.Nov.2021 0.00713 31.Dez.2021 -0.351664 31.Jän.2022 -3.218772 28.Feb.2022 -1.904221 31.März2022 -2.646777 30.Apr.2022 -5.382964 31.Mai2022 0.84768 30.Juni2022 -2.906041 31.Juli2022 3.038557 31.Aug.2022 -3.234688 30.Sep.2022 -5.467541 31.Okt.2022 -1.258307 30.Nov.2022 4.663906 31.Dez.2022 -0.961283 31.Jän.2023 3.767252 28.Feb.2023 -3.349439 31.März2023 2.472889 30.Apr.2023 0.524412 31.Mai2023 -1.551354 30.Juni2023 0.172481 31.Juli2023 0.140477 31.Aug.2023 -0.884509 30.Sep.2023 -2.829116 31.Okt.2023 -1.936712 30.Nov.2023 5.636642 31.Dez.2023 3.972343 31.Jän.2024 -0.309803 29.Feb.2024 -1.635932 Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung 17.Nov.2023 16.Nov.2023 29.Nov.2023 0.0923 22.Mai2023 19.Mai2023 30.Mai2023 0.0801 18.Nov.2022 17.Nov.2022 30.Nov.2022 0.0654 13.Mai2022 12.Mai2022 25.Mai2022 0.0557 12.Nov.2021 11.Nov.2021 24.Nov.2021 0.0461 14.Mai2021 13.Mai2021 26.Mai2021 0.0438 13.Nov.2020 12.Nov.2020 25.Nov.2020 0.0462