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BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2021

- - - - 32,14
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
25,40 - - - 8,69
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6,28 -2,95 -0,08 25,40 - - - 18,50

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 04.Aug.2021 USD 509,30
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Jun.2021 66
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 12.Aug.2011
Auflegung Anteilsklasse 17.Jul.2019
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,86%
ISIN LU2026300900
Bloomberg-Ticker BGEI2EU
Kostenquote -
Max. Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BJQZ0F6
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Jul.2021 A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Jul.2021 5,73
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 07.Jul.2021 57,34
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Jul.2021 92,59
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Jul.2021 Equity Emerging Mkts Global
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 07.Jul.2021 181,39
Fonds in Peer Group Per 07.Jul.2021 1
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Jul.2021, basierend auf den Beständen am 31.Jän.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Jun.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Jun.2021 1,33%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Jun.2021 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Jun.2021 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Jun.2021 0,00%
MSCI – Ölsande Per 30.Jun.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 30.Jun.2021 0,12%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Jun.2021 99,47%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Jun.2021 0,64%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und den Chief Investment Officers. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Jun.2021
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,73
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,47
TENCENT HOLDINGS LTD 3,06
NK LUKOIL PAO 2,98
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2,62
Name Gewichtung (%)
KASPIKZ AO 2,34
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 2,04
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,02
HANA FINANCIAL GROUP INC 1,90
KAKAO CORP 1,82
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jun.2021

% des Marktwertes

Per 30.Jun.2021

% des Marktwertes

Per 30.Jun.2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE I2 EUR - 12,03 0,11 0,92 12,22 11,54 - LU2026300900 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monthly Stable 14,09 0,14 1,00 15,10 11,08 - LU1529944198 - -
KLASSE E5G HEDGED EUR quartalsweise 11,70 0,11 0,95 12,65 9,24 - LU0653880731 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monthly Stable 13,34 0,14 1,06 14,35 10,52 - LU1529943976 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 14,20 0,14 1,00 15,04 10,85 - LU1074795896 - -
KLASSE A2 EUR - 16,76 0,14 0,84 17,47 13,03 - LU2050411763 - -
KLASSE D5G GBP quartalsweise 11,12 0,06 0,54 12,02 9,40 - LU2066749115 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 155,21 1,57 1,02 165,30 119,95 - LU1516381719 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 117,44 1,19 1,02 125,73 91,68 - LU1051769294 - -
KLASSE D2 EUR - 18,03 0,16 0,90 18,73 13,93 - LU2087589425 - -
KLASSE A5G USD quartalsweise 14,38 0,15 1,05 15,42 11,18 - LU0651947912 - -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 15,56 0,16 1,04 16,64 12,14 - LU1051768304 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 21,43 0,22 1,04 22,55 16,21 - LU0653880228 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 20,56 0,21 1,03 21,54 15,42 - LU0841147159 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 19,92 0,20 1,01 21,04 15,17 - LU0651946864 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 16,14 0,16 1,00 17,18 12,46 - LU0653880657 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 14,88 0,15 1,02 15,92 11,63 - LU1529944438 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR - 12,41 0,13 1,06 13,13 9,49 - LU2087589771 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR - 12,26 0,12 0,99 13,02 9,43 - LU2087589698 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monthly Stable 14,64 0,14 0,97 15,69 11,47 - LU1529944354 - -
KLASSE X6 USD Monthly Stable 14,83 0,15 1,02 15,72 11,38 - LU1190486057 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Unterlagen

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