Anleihen

BGF China Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 6,6 8,9
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6,10 6,05 - - 6,38
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,16 0,93 1,26 1,37 6,10 19,28 - - 21,24
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2022

- - 5,43 9,55 4,82

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in CNH angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 12.Aug.2022 RMB 39.053.132.413,15
Auflegung Anteilsklasse 19.Jun.2019
Auflegungsdatum des Fonds 11.Nov.2011
Währung der Reihe EUR
Basiswährung CNH
Anlageklasse Anleihen
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag -
Laufende Gebühren 0,49%
Kostenquote -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGFI2EU
ISIN LU2011139461
SEDOL BK970V2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29.Jul.2022 573
Standardabweichung (3J) Per 31.Jul.2022 5,80%
Rückzahlungsrendite Per 29.Jul.2022 6,30%
Modifizierte Duration Per 29.Jul.2022 3,00
Realverzinsung Per 29.Jul.2022 6,50%
Effektive Duration Per 29.Jul.2022 2,75 Jahre
Restlaufzeit Per 29.Jul.2022 3,85 Jahre
WAL-to-Worst Per 29.Jul.2022 3,85 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 29.Jul.2022 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 29.Jul.2022 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 29.Jul.2022 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 29.Jul.2022 0,27%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 29.Jul.2022 0,00%
MSCI – Ölsande Per 29.Jul.2022 0,00%
MSCI – Tabak Per 29.Jul.2022 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 29.Jul.2022 54,56%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 29.Jul.2022 44,74%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,70% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt in allen Schritten des Anlageprozesses Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte. Das sind im Rahmen der ersten Ideengenerierung und Kreditrecherche z. B. eine Bewertung der positiven ESG-Attribute bzw. materiellen Risiken jedes Unternehmens sowie die Verwendung von internen ESG-Due Diligence-Vorlagen des Staates oder des Unternehmens sowie ESG-Daten von Drittanbietern. Positive ESG-Attribute und wesentliche ESG-Risiken sowie deren potenzielle finanzielle Auswirkungen werden in Kreditanalyseberichten hervorgehoben und können Anlageentscheidungen und Wertpapierauswahl durch Portfoliomanager beeinflussen. Aus Top-down-Perspektive überprüft der Fondsmanager über das Aladdin-System von BlackRock auch die Gesamt-ESG-Portfoliometriken. Der Fondsmanager berücksichtigt während der Portfolioüberwachung auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien und führt regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen zwischen dem Anlageteam und der BlackRock-Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Analyse und Erörterung des Portfolioengagements in wesentlichen ESG-Risiken.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Jul.2022
Name Gewichtung (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 2,27
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 2,06
BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030 1,75
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 1,70
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6 11/28/2024 1,63
Name Gewichtung (%)
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD RegS 3.65 09/27/2031 1,41
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.74 07/12/2029 1,34
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 1,11
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 1,06
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 4.25 02/27/2029 1,05
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE I2 EUR - 18,30 0,14 0,77 12.Aug.2022 18,80 17,24 LU2011139461 -
Klasse X3 USD - 9,81 -0,01 -0,10 12.Aug.2022 10,12 9,75 LU2469414325 -
KLASSE A2 CHF keine Ausschüttung 13,95 0,05 0,36 12.Aug.2022 15,31 13,90 LU0969580058 -
Class I6 CNH monatlicher Versand 92,46 0,05 0,05 12.Aug.2022 104,08 92,37 LU1940842344 -
Class E8 Hedged EUR monatlicher Versand 8,70 0,01 0,12 12.Aug.2022 9,86 8,69 LU2252214130 -
KLASSE A6 HEDGED NZD monatlicher Versand 8,36 0,01 0,12 12.Aug.2022 9,66 8,35 LU2077746340 -
KLASSE A6 HEDGED USD monatlicher Versand 8,53 0,01 0,12 12.Aug.2022 9,88 8,52 LU1847653141 -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 14,53 0,11 0,76 12.Aug.2022 14,93 13,70 LU2290526164 -
KLASSE A6 HEDGED AUD monatlicher Versand 8,35 0,00 0,00 12.Aug.2022 9,72 8,35 LU1852331039 -
Class SR2 Hedged EUR - 9,13 0,00 0,00 12.Aug.2022 10,11 9,11 LU2319961764 -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 8,49 0,00 0,00 12.Aug.2022 9,84 8,49 LU1847653497 -
Class SR2 CNH - 95,88 0,05 0,05 12.Aug.2022 102,41 94,39 LU2319961681 -
Class SR4 Hedged GBP jährlicher Versand 9,11 0,00 0,00 12.Aug.2022 10,13 9,05 LU2319961848 -
Class SR2 Hedged USD - 9,27 0,00 0,00 12.Aug.2022 10,14 9,21 LU2319962069 -
KLASSE I5 HEDGED EUR quartalsweise 8,57 0,00 0,00 12.Aug.2022 9,91 8,55 LU2298320776 -
KLASSE A3 CNH monatlicher Versand 66,74 0,03 0,04 12.Aug.2022 74,19 66,64 LU0679941160 -
KLASSE I4 HEDGED GBP jährlicher Versand 8,95 0,00 0,00 12.Aug.2022 10,20 8,89 LU2112291872 -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 8,48 0,00 0,00 12.Aug.2022 9,79 8,47 LU2038736463 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,35 0,01 0,11 12.Aug.2022 10,36 9,33 LU2112292417 -
KLASSE I3 USD monatlicher Versand 9,61 -0,01 -0,10 12.Aug.2022 11,17 9,55 LU1648248299 -
KLASSE E5 EUR quartalsweise 10,83 0,09 0,84 12.Aug.2022 11,16 10,53 LU2038736380 -
KLASSE A3 HKD monatlicher Versand 77,63 -0,14 -0,18 12.Aug.2022 89,51 77,21 LU0690034276 -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 9,63 0,01 0,10 12.Aug.2022 10,54 9,56 LU2112292250 -
KLASSE A2 CNH keine Ausschüttung 99,77 0,05 0,05 12.Aug.2022 107,01 98,41 LU0679940949 -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 9,90 -0,01 -0,10 12.Aug.2022 11,51 9,84 LU0679941673 -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 9,77 0,01 0,10 12.Aug.2022 10,73 9,71 LU2070343392 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 17,71 0,13 0,74 12.Aug.2022 18,21 16,81 LU0764816798 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 14,81 -0,01 -0,07 12.Aug.2022 16,64 14,68 LU0679941327 -
KLASSE I2 CNH keine Ausschüttung 126,62 0,07 0,06 12.Aug.2022 135,17 124,63 LU1574463128 -
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 8,94 0,01 0,11 12.Aug.2022 10,18 8,88 LU2112292177 -
Class I6 USD Hedged USD monatlicher Versand 8,91 0,00 0,00 12.Aug.2022 10,27 8,90 LU2134542930 -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 9,95 -0,01 -0,10 12.Aug.2022 11,56 9,88 LU0683067952 -
KLASSE A3 SGD monatlicher Versand 13,58 0,03 0,22 12.Aug.2022 15,52 13,55 LU2298379152 -
KLASSE D6 CNH monatlicher Versand 88,86 0,05 0,06 12.Aug.2022 99,79 88,77 LU2243823916 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 14,92 -0,01 -0,07 12.Aug.2022 16,72 14,79 LU0719319435 -
Class SR6 Hedged USD - 9,07 0,00 0,00 12.Aug.2022 10,01 9,06 LU2391915761 -
Class SR6 Hedged HKD - 90,33 0,05 0,06 12.Aug.2022 100,09 90,24 LU2391915332 -
Class SR2 USD - 14,23 -0,01 -0,07 12.Aug.2022 15,61 14,10 LU2391915928 -
KLASSE I2 HEDGED USD - 9,66 0,00 0,00 12.Aug.2022 10,56 9,59 LU2112291955 -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 9,37 0,00 0,00 12.Aug.2022 10,38 9,35 LU2112292094 -
Class SR3 USD monatlicher Versand 8,82 -0,01 -0,11 12.Aug.2022 10,25 8,76 LU2319961921 -
KLASSE A6 HEDGED EUR monatlicher Versand 7,90 0,00 0,00 12.Aug.2022 9,27 7,89 LU1847653224 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 14,42 0,11 0,77 12.Aug.2022 14,82 13,63 LU2267099674 -
KLASSE A6 HEDGED CAD monatlicher Versand 8,33 0,00 0,00 12.Aug.2022 9,66 8,32 LU2077746696 -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 8,27 0,00 0,00 12.Aug.2022 9,60 8,26 LU2077746779 -
Class D6 Hedged SGD monatlicher Versand 8,68 0,01 0,12 12.Aug.2022 9,99 8,67 LU2325727282 -
Class I6 Hedged SGD monatlicher Versand 8,70 0,01 0,12 12.Aug.2022 10,00 8,69 LU2325727365 -
KLASSE X2 HEDGED USD - 9,96 0,01 0,10 12.Aug.2022 10,85 9,87 LU2092937064 -
Class D6 Hedged USD monatlicher Versand 8,44 0,01 0,12 12.Aug.2022 9,75 8,43 LU2243824054 -
KLASSE D2 CNH keine Ausschüttung 100,53 0,05 0,05 12.Aug.2022 107,47 99,02 LU0827885731 -
Class SR6 CNH - 92,58 0,05 0,05 12.Aug.2022 100,11 92,48 LU2391915688 -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 83,35 0,05 0,06 12.Aug.2022 97,03 83,27 LU1963769176 -
Class SR6 Hedged EUR - 8,97 0,00 0,00 12.Aug.2022 10,01 8,96 LU2391915506 -
Class SR6 Hedged SGD - 9,08 0,01 0,11 12.Aug.2022 10,01 9,07 LU2391915415 -
KLASSE A2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 910,00 1,00 0,11 12.Aug.2022 1.007,00 908,00 LU2367605297 -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,79 0,01 0,10 12.Aug.2022 10,94 9,77 LU0803752129 -
KLASSE X2 USD - 11,84 -0,02 -0,17 12.Aug.2022 13,21 11,74 LU1733225855 -
KLASSE A6 CNH monatlicher Versand 92,10 0,05 0,05 12.Aug.2022 104,11 92,01 LU1852330734 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Eric Liu
Eric Liu
Suanjin Tan
Suanjin Tan
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

Unterlagen

Unterlagen