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BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) -11,3 17,4
Vergleichs-Benchmark 1 (%) -7,3 8,7
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
20,64 4,40 - - 3,89
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 4,98 1,06 - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9,15 2,12 5,98 9,15 20,64 13,78 - - 12,74
Vergleichs-Benchmark 1 (%) -0,22 -0,02 -0,09 -0,22 4,98 3,20 - - -
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2022

- - 4,25 -9,54 20,64
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 30.Jun.2022

- - - -5,05 4,98

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 06.Jul.2022 USD 741.452.668,09
Auflegung Anteilsklasse 08.Mai.2019
Auflegungsdatum des Fonds 17.Feb.2012
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichs-Benchmark 1 3 Month Euribor (Industry Standard) Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 2,02%
Kostenquote 1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BRADA2E
ISIN LU1991022069
SEDOL BGV1JW8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Mai.2022 3.842
Standardabweichung (3J) Per 30.Jun.2022 9,28%
3J-Beta Per 30.Jun.2022 1,15
KGV Per 31.Mai.2022 7,93
KBV Per 31.Mai.2022 1,09

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in den Phasen Research- und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige interne ESG-Research umfassen, die zusammen mit mehreren anderen Research-Einblicken die Grundlage für die aktive Portfoliogewichtung im Vergleich zu einem Referenzindex bildet (oder eine Gewichtung, die implementiert wird, um ein absolutes Renditeergebnis zu erzielen, falls zutreffend). Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Mai.2022
Name Gewichtung (%)
BLACK HILLS CORPORATION 2,49
DTE ENERGY COMPANY 2,19
METLIFE INC 2,06
CMS ENERGY CORPORATION 1,84
BROWN-FORMAN CORPORATION 1,71
Name Gewichtung (%)
TRUIST FINANCIAL CORP 1,60
ILLINOIS TOOL WORKS INC 1,51
AMEREN CORPORATION 1,51
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,49
OGE ENERGY CORPORATION 1,46
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE A2 EUR - 113,49 0,23 0,20 06.Jul.2022 115,82 93,59 LU1991022069 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 126,90 -0,84 -0,66 06.Jul.2022 132,78 121,47 LU0725892383 -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 103,98 -0,70 -0,67 06.Jul.2022 108,67 99,51 LU1323999489 -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 112,69 -0,72 -0,63 06.Jul.2022 117,37 107,17 LU1653088168 -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 102,38 -0,65 -0,63 06.Jul.2022 107,27 98,15 LU1238068594 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 121,75 -0,82 -0,67 06.Jul.2022 127,90 117,07 LU0725892466 -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 124,63 -0,79 -0,63 06.Jul.2022 130,56 119,47 LU0765562458 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 137,05 -0,87 -0,63 06.Jul.2022 142,90 130,55 LU0725887540 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 171,34 -1,08 -0,63 06.Jul.2022 178,86 160,61 LU0849781678 -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 113,97 -0,76 -0,66 06.Jul.2022 118,83 108,43 LU1246651910 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 118,27 -0,75 -0,63 06.Jul.2022 123,24 112,59 LU1238068321 -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 96,93 -0,65 -0,67 06.Jul.2022 101,91 93,64 LU1266592614 -
KLASSE A2 AUD keine Ausschüttung 202,97 -2,16 -1,05 06.Jul.2022 210,01 175,36 LU0840974975 -
KLASSE I2 HEDGED SEK - 97,16 -0,62 -0,63 06.Jul.2022 101,51 92,47 LU1873114208 -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 10.071,60 -65,33 -0,64 06.Jul.2022 10.514,61 9.612,95 LU1791183780 -
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 182,53 -0,49 -0,27 06.Jul.2022 185,72 149,44 LU0784324112 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Unterlagen

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