Aktien

BGF European Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft undwichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Diese Anteilsklasse kann eine Dividende zahlen oder die Kosten aus dem Kapital übernehmen. Dadurch können möglicherweise mehr Erträge ausgeschüttet werden. Der Wert Ihrer Anteile kann sich jedoch auch verringern und das potenzielle Kapitalwachstum kann langfristig beeinträchtigt sein. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 10,3 11,8
Einschränkung Benchmark 1 (%) 5,4 16,3
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-24,72 -2,06 - - -0,71
Einschränkung Benchmark 1 (%) -24,80 -1,72 - - -1,68
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-29,57 -9,33 -9,84 -23,21 -24,72 -6,06 - - -2,42
Einschränkung Benchmark 1 (%) -28,83 -8,70 -10,15 -23,17 -24,80 -5,06 - - -5,64
  Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2022

- - 5,42 18,37 -24,72
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Sep.2022

- - -0,79 27,25 -24,80

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 04.Okt.2022 EUR 1.673.153.271,71
Auflegung Anteilsklasse 24.Apr.2019
Auflegungsdatum des Fonds 03.Dez.2010
Währung der Reihe USD
Basiswährung EUR
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,07%
Kostenquote 0,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr -
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Europe Equity Income
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGEDD2U
ISIN LU1984140779
SEDOL BK6RMG4

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Aug.2022 44
Standardabweichung (3J) Per 30.Sep.2022 20,98%
3J-Beta Per 30.Sep.2022 0,98
KGV Per 31.Aug.2022 19,61
KBV Per 31.Aug.2022 2,60

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 21.Sep.2022 AAA
MSCI ESG % Abdeckung Per 21.Sep.2022 99,08
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 21.Sep.2022 9,55
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 21.Sep.2022 61,95
Fonds Lipper Global Classification Per 21.Sep.2022 Equity Europe Income
Fonds in Peer Group Per 21.Sep.2022 113
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 21.Sep.2022 102,79
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.Sep.2022 97,49
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 21.Sep.2022, basierend auf den Beständen am 30.Apr.2022. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Aug.2022 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Aug.2022 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Aug.2022 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Aug.2022 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Aug.2022 0,00%
MSCI – Ölsande Per 31.Aug.2022 0,00%
MSCI – Tabak Per 31.Aug.2022 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Aug.2022 99,63%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Aug.2022 0,11%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 5,11%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Aug.2022
Name Gewichtung (%)
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,23
NESTLE SA 4,23
NOVO NORDISK A/S 4,18
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,99
ROCHE HOLDING AG 3,91
Name Gewichtung (%)
ASTRAZENECA PLC 3,87
SANOFI SA 3,27
TRYG A/S 3,05
LONZA GROUP AG 3,03
RELX PLC 3,03
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Aug.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 23,27 0,97 4,35 04.Okt.2022 31,64 21,83 LU1984140779 -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 11,00 0,29 2,71 04.Okt.2022 13,48 10,59 LU1019634622 -
KLASSE A5G HEDGED USD quartalsweise 20,23 0,56 2,85 04.Okt.2022 24,79 19,37 LU1003076772 -
KLASSE A5G EUR quartalsweise 13,15 0,35 2,73 04.Okt.2022 16,44 12,61 LU0561744862 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 21,60 0,57 2,71 04.Okt.2022 26,00 20,72 LU0562822386 -
KLASSE A6 HEDGED USD Monthly Stable 11,40 0,32 2,89 04.Okt.2022 13,88 10,96 LU1019632923 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 175,41 4,83 2,83 04.Okt.2022 214,77 168,65 LU1051770623 -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monthly Stable 12,70 0,34 2,75 04.Okt.2022 15,63 12,22 LU1051771274 -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 15,70 0,42 2,75 04.Okt.2022 18,65 15,05 LU0563471787 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 20,42 0,54 2,72 04.Okt.2022 24,68 19,59 LU0628612748 -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8,23 0,22 2,75 04.Okt.2022 10,15 7,92 LU1220229196 -
KLASSE X5G GBP täglicher Versand 12,53 0,38 3,13 04.Okt.2022 14,86 12,15 LU1015435362 -
KLASSE I4G EUR jährlicher Versand 13,31 0,35 2,70 04.Okt.2022 16,58 12,76 LU0883524240 -
KLASSE D5G EUR quartalsweise 13,11 0,35 2,74 04.Okt.2022 16,30 12,57 LU0871639463 -
KLASSE D4G EUR jährlicher Versand 13,15 0,35 2,73 04.Okt.2022 16,41 12,61 LU0875160912 -
Class SR4 GBP jährlicher Versand 7,85 0,24 3,15 04.Okt.2022 9,38 7,61 LU2319963117 -
KLASSE E5G EUR quartalsweise 12,46 0,32 2,64 04.Okt.2022 15,64 11,96 LU0579995191 -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 9,70 0,27 2,86 04.Okt.2022 11,74 9,33 LU1200839964 -
KLASSE D5G HEDGED GBP quartalsweise 12,19 0,32 2,70 04.Okt.2022 15,03 11,69 LU0949170855 -
Class SR2 USD - 9,49 0,40 4,40 04.Okt.2022 12,88 8,90 LU2319963208 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,14 0,28 2,84 04.Okt.2022 12,51 9,75 LU1019636163 -
Class SR2 EUR - 9,54 0,25 2,69 04.Okt.2022 11,41 9,15 LU2319962903 -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 88,40 2,36 2,74 04.Okt.2022 109,37 85,31 LU1241525267 -
Class SR4 EUR jährlicher Versand 8,99 0,24 2,74 04.Okt.2022 11,21 8,62 LU2319963034 -
KLASSE A8 HEDGED USD monatlicher Versand 9,15 0,25 2,81 04.Okt.2022 11,20 8,81 LU2114397693 -
KLASSE A2 USD - 21,47 0,90 4,38 04.Okt.2022 29,35 20,14 LU2091194634 -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 13,74 0,38 2,84 04.Okt.2022 16,13 13,16 LU1185942585 -
KLASSE X5G EUR quartalsweise 14,35 0,38 2,72 04.Okt.2022 17,70 13,76 LU1834329150 -
KLASSE D4G GBP jährlicher Versand 11,49 0,35 3,14 04.Okt.2022 13,75 11,14 LU2091194550 -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 15,26 0,42 2,83 04.Okt.2022 18,01 14,61 LU1153584641 -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 23,42 0,62 2,72 04.Okt.2022 28,03 22,46 LU0579997130 -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 12,17 0,32 2,70 04.Okt.2022 14,54 11,67 LU1222728690 -
KLASSE I4G GBP jährlicher Versand 11,63 0,36 3,19 04.Okt.2022 13,88 11,27 LU2091194394 -
KLASSE I2 USD - 12,09 0,50 4,31 04.Okt.2022 16,41 11,34 LU2091194477 -
Class D6 Hedged SGD monatlicher Versand 8,73 0,23 2,71 04.Okt.2022 10,63 8,40 LU2357541858 -
KLASSE A6 EUR Monthly Stable 9,86 0,26 2,71 04.Okt.2022 12,26 9,50 LU1051768569 -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8,24 0,22 2,74 04.Okt.2022 10,15 7,93 LU1220229436 -
KLASSE A4G EUR jährlicher Versand 13,87 0,36 2,66 04.Okt.2022 17,41 13,31 LU0619515397 -

Fondsmanager

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Andreas Zoellinger
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Brian Hall
Brian Hall

Unterlagen

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