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BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2020

- - - - -11,24
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-4,71 - - - -8,09
Vergleichsindex (%)

Per 31.Jän.2021

17,97 - - - 6,39
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1,38 -1,38 24,43 -4,71 - - - -13,98
Vergleichsindex (%)

Per 31.Jän.2021

3,72 3,72 17,32 17,97 - - - 11,70

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 01.Mär.2021 USD 632,56
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 29.Jän.2021 83
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 18.Sep.2015
Auflegung Anteilsklasse 17.Apr.2019
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets CHF Net Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,88%
ISIN LU1971548372
Bloomberg-Ticker -
Kostenquote -
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BJ4V205
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage CHF 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen CHF 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und den Chief Investment Officers. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Jän.2021
Name Gewichtung (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,76
JD.COM INC 4,56
EMAAR PROPERTIES PJSC 4,35
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,47
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 3,31
Name Gewichtung (%)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3,26
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,18
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,17
CEZ AS 2,93
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 2,71
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 HEDGED CHF - 91,27 0,98 1,09 93,44 55,88 - LU1971548372 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 164,51 1,74 1,07 168,33 100,26 - LU1321848019 - -
KLASSE D4 USD - 99,87 1,08 1,09 102,10 60,42 - LU1990956846 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 181,57 1,96 1,09 185,63 109,47 - LU1321847714 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 160,55 2,78 1,76 163,27 108,03 - LU1321847987 - -
KLASSE I2 EUR - 96,81 1,68 1,77 98,42 64,94 - LU1992117652 - -
KLASSE I2 USD - 105,65 1,15 1,10 107,98 63,53 - LU1946828917 - -
KLASSE D2 GBP - 110,21 1,31 1,20 114,76 79,00 - LU1896777239 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 152,28 2,63 1,76 155,03 103,41 - LU1321847805 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF - 91,31 -2,91 -3,09 94,45 56,24 - LU1971548455 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 189,22 2,04 1,09 193,55 114,63 - LU1289970086 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 208,59 2,27 1,10 212,94 124,23 - LU1289970169 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Unterlagen

Unterlagen