26-März-2024
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
Inception Date
25.Feb.2019
Fund Holdings as of
26.März2024
Number of Securities
89,00
Shares Outstanding
184 594 891,00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
155023537.93
2.22642
155023537.93
191044000
191044000
80.83
Vereinigte Staaten
--
6.28
15.Nov.2030
0.88
USD
16.Nov.2020
TNOTE
US TREASURY N/B
Schuldverschreibungen
Anleihen
145989120.91
2.09667
145989120.91
182401000
182401000
79.97
Vereinigte Staaten
--
6.12
15.Aug.2030
0.63
USD
17.Aug.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
144667506.47
2.07769
144667506.47
176393000
176393000
81.89
Vereinigte Staaten
--
6.48
15.Feb.2031
1.13
USD
16.Feb.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
112539690.69
1.61628
112539690.69
139139000
139139000
80.66
Vereinigte Staaten
--
5.87
15.Mai2030
0.63
USD
15.Mai2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
106950598.76
1.53601
106950598.76
111761900
111761900
94.65
Vereinigte Staaten
--
3.8
15.Mai2028
2.88
USD
15.Mai2018
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
106805691.87
1.53392
106805691.87
112752000
112752000
94.41
Vereinigte Staaten
--
4.05
15.Aug.2028
2.88
USD
15.Aug.2018
TNOTE
TREASURY NOTE (OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
101606685.8
1.45926
101606685.8
102050000
102050000
98.96
Vereinigte Staaten
--
4.34
31.Jän.2029
4
USD
31.Jän.2024
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
100241382.12
1.43965
100241382.12
104007000
104007000
95.25
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.Nov.2028
3.13
USD
15.Nov.2018
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
100034415.53
1.43668
100034415.53
105606000
105606000
94.42
Vereinigte Staaten
--
3.62
15.Feb.2028
2.75
USD
15.Feb.2018
TNOTE
TREASURY NOTE (2OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
99440714.02
1.42815
99440714.02
100712000
100712000
97.85
Vereinigte Staaten
--
4.28
31.Dez.2028
3.75
USD
02.Jän.2024
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
98608662.2
1.4162
98608662.2
96749000
96749000
100.52
Vereinigte Staaten
--
4.14
30.Nov.2028
4.38
USD
30.Nov.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
97376775.36
1.39851
97376775.36
104518000
104518000
92.88
Vereinigte Staaten
--
4.5
15.Feb.2029
2.63
USD
15.Feb.2019
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
96400094.52
1.38448
96400094.52
108119000
108119000
88.66
Vereinigte Staaten
--
3.9
30.Apr.2028
1.25
USD
30.Apr.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
95936503.27
1.37782
95936503.27
108191000
108191000
88.59
Vereinigte Staaten
--
3.77
29.Feb.2028
1.13
USD
01.März2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
95907092.04
1.3774
95907092.04
107934600
107934600
88.46
Vereinigte Staaten
--
3.98
31.Mai2028
1.25
USD
01.Juni2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
94624594.7
1.35898
94624594.7
90570000
90570000
102.51
Vereinigte Staaten
--
4.02
31.Okt.2028
4.88
USD
31.Okt.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
93952635.4
1.34933
93952635.4
107269000
107269000
87.47
Vereinigte Staaten
--
3.71
31.Jän.2028
0.75
USD
01.Feb.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
93627486.33
1.34466
93627486.33
106006000
106006000
87.71
Vereinigte Staaten
--
4.28
30.Sep.2028
1.25
USD
30.Sep.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
92730875.98
1.33178
92730875.98
106269000
106269000
87.11
Vereinigte Staaten
--
4.16
31.Juli2028
1
USD
02.Aug.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
92312991.34
1.32578
92312991.34
105513000
105513000
87.41
Vereinigte Staaten
--
4.23
31.Aug.2028
1.13
USD
31.Aug.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
91512329.49
1.31428
91512329.49
96303000
96303000
94.16
Vereinigte Staaten
--
2.95
15.Mai2027
2.38
USD
15.Mai2017
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
89235295.87
1.28158
89235295.87
100402000
100402000
88.4
Vereinigte Staaten
--
4.41
30.Nov.2028
1.5
USD
30.Nov.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
88734452.95
1.27439
88734452.95
100136000
100136000
88.06
Vereinigte Staaten
--
4.34
31.Okt.2028
1.38
USD
01.Nov.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
88702380.07
1.27393
88702380.07
85545000
85545000
101.44
Vereinigte Staaten
--
3.96
30.Sep.2028
4.63
USD
02.Okt.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
88328793.7
1.26856
88328793.7
99729000
99729000
88.27
Vereinigte Staaten
--
4.06
30.Juni2028
1.25
USD
30.Juni2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
88027017.88
1.26423
88027017.88
98403000
98403000
88.85
Vereinigte Staaten
--
3.81
31.März2028
1.25
USD
31.März2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
87809648.08
1.26111
87809648.08
102043000
102043000
85.89
Vereinigte Staaten
--
5.51
15.Feb.2030
1.5
USD
18.Feb.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
85806807.15
1.23234
85806807.15
97481000
97481000
87.7
Vereinigte Staaten
--
4.51
31.Dez.2028
1.38
USD
31.Dez.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
85745721.07
1.23147
85745721.07
98066000
98066000
87.29
Vereinigte Staaten
--
3.64
31.Dez.2027
0.63
USD
31.Dez.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
82539696.36
1.18542
82539696.36
92321000
92321000
89.14
Vereinigte Staaten
--
4.55
31.Jän.2029
1.75
USD
31.Jän.2022
TNOTE
TREASURY NOTE (OTR)
Schuldverschreibungen
Anleihen
81768153
1.17434
81768153
81421000
81421000
100.13
Vereinigte Staaten
--
4.39
28.Feb.2029
4.25
USD
29.Feb.2024
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
81484646.7
1.17027
81484646.7
84521000
84521000
95.3
Vereinigte Staaten
--
2.89
30.Apr.2027
2.75
USD
02.Mai2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
81315814.28
1.16784
81315814.28
80735000
80735000
100.41
Vereinigte Staaten
--
3.98
31.Aug.2028
4.38
USD
31.Aug.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
80028622.42
1.14936
80028622.42
83653000
83653000
94.83
Vereinigte Staaten
--
2.98
31.Mai2027
2.63
USD
31.Mai2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
79890202.97
1.14737
79890202.97
82032000
82032000
96.62
Vereinigte Staaten
--
3.03
30.Juni2027
3.25
USD
30.Juni2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
79110739.75
1.13617
79110739.75
85697000
85697000
91.45
Vereinigte Staaten
--
4.71
15.Mai2029
2.38
USD
15.Mai2019
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
78716525.34
1.13051
78716525.34
77731000
77731000
99.26
Vereinigte Staaten
--
3.17
30.Sep.2027
4.13
USD
30.Sep.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
78192381.1
1.12299
78192381.1
87191000
87191000
89.55
Vereinigte Staaten
--
4.61
28.Feb.2029
1.88
USD
28.Feb.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
77737837.82
1.11646
77737837.82
88629000
88629000
87.51
Vereinigte Staaten
--
3.56
30.Nov.2027
0.63
USD
30.Nov.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
76744053.75
1.10218
76744053.75
80438000
80438000
94.99
Vereinigte Staaten
--
3.14
31.Juli2027
2.75
USD
01.Aug.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
76643614.21
1.10074
76643614.21
75945000
75945000
99.25
Vereinigte Staaten
--
3.26
31.Okt.2027
4.13
USD
31.Okt.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
76449453.5
1.09795
76449453.5
79378000
79378000
96.09
Vereinigte Staaten
--
3.2
31.Aug.2027
3.13
USD
31.Aug.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
76168634.78
1.09392
76168634.78
76152000
76152000
99.4
Vereinigte Staaten
--
3.92
31.Juli2028
4.13
USD
31.Juli2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
76110802.54
1.09309
76110802.54
76233000
76233000
98.89
Vereinigte Staaten
--
3.84
30.Juni2028
4
USD
30.Juni2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
76105608.02
1.09302
76105608.02
82059000
82059000
91.59
Vereinigte Staaten
--
4.59
31.März2029
2.38
USD
31.März2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
75699250.01
1.08718
75699250.01
75963000
75963000
98.41
Vereinigte Staaten
--
3.35
30.Nov.2027
3.88
USD
30.Nov.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
75601734.87
1.08578
75601734.87
76154000
76154000
97.51
Vereinigte Staaten
--
3.62
31.März2028
3.63
USD
31.März2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
75460647.16
1.08375
75460647.16
75961000
75961000
98.43
Vereinigte Staaten
--
3.43
31.Dez.2027
3.88
USD
03.Jän.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
75393512.92
1.08279
75393512.92
76046000
76046000
98.86
Vereinigte Staaten
--
3.59
29.Feb.2028
4
USD
28.Feb.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
74918374.29
1.07596
74918374.29
76117000
76117000
97.01
Vereinigte Staaten
--
3.72
30.Apr.2028
3.5
USD
01.Mai2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
74777447.07
1.07394
74777447.07
75815000
75815000
97.47
Vereinigte Staaten
--
3.79
31.Mai2028
3.63
USD
31.Mai2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
74513845.4
1.07015
74513845.4
79376000
79376000
93.06
Vereinigte Staaten
--
3.41
15.Nov.2027
2.25
USD
15.Nov.2017
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
73942125.84
1.06194
73942125.84
84616000
84616000
87.2
Vereinigte Staaten
--
3.41
30.Sep.2027
0.38
USD
30.Sep.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
73866190.51
1.06085
73866190.51
75659000
75659000
97.1
Vereinigte Staaten
--
3.54
31.Jän.2028
3.5
USD
31.Jän.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
73074640.27
1.04949
73074640.27
76980000
76980000
93.77
Vereinigte Staaten
--
4.61
30.Apr.2029
2.88
USD
02.Mai2022
TNOTE
TREASURY NOTE (OTR)
Schuldverschreibungen
Anleihen
72953451.28
1.04774
72953451.28
72667000
72667000
100.09
Vereinigte Staaten
--
5.94
28.Feb.2031
4.25
USD
29.Feb.2024
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
72679351.87
1.04381
72679351.87
83041000
83041000
87.32
Vereinigte Staaten
--
3.49
31.Okt.2027
0.5
USD
02.Nov.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
72123101.64
1.03582
72123101.64
77017000
77017000
93.4
Vereinigte Staaten
--
3.2
15.Aug.2027
2.25
USD
15.Aug.2017
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
69975705.53
1.00498
69975705.53
79593000
79593000
87.74
Vereinigte Staaten
--
5.05
15.Aug.2029
1.63
USD
15.Aug.2019
TNOTE
TREASURY NOTE (OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
69753291.47
1.00178
69753291.47
70317000
70317000
98.59
Vereinigte Staaten
--
5.9
31.Jän.2031
4
USD
31.Jän.2024
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
69515218.12
0.99837
69515218.12
65874000
65874000
103.56
Vereinigte Staaten
--
5.52
31.Okt.2030
4.88
USD
31.Okt.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
69308944.2
0.9954
69308944.2
67851000
67851000
100.75
Vereinigte Staaten
--
5.68
30.Nov.2030
4.38
USD
30.Nov.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
69221754.29
0.99415
69221754.29
73643000
73643000
93.12
Vereinigte Staaten
--
4.71
31.Mai2029
2.75
USD
31.Mai2022
TNOTE
TREASURY NOTE (2OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
68115781.4
0.97827
68115781.4
69498000
69498000
97.13
Vereinigte Staaten
--
5.85
31.Dez.2030
3.75
USD
02.Jän.2024
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
67541005.53
0.97001
67541005.53
70282000
70282000
95.33
Vereinigte Staaten
--
4.74
30.Juni2029
3.25
USD
30.Juni2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
67023030.96
0.96257
67023030.96
76354000
76354000
87.72
Vereinigte Staaten
--
3.26
31.Juli2027
0.38
USD
31.Juli2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
66434638.23
0.95412
66434638.23
63655000
63655000
102.12
Vereinigte Staaten
--
5.47
30.Sep.2030
4.63
USD
02.Okt.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
62147239.62
0.89255
62147239.62
67012000
67012000
92.34
Vereinigte Staaten
--
4.88
31.Juli2029
2.63
USD
01.Aug.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
61798031.06
0.88753
61798031.06
62051000
62051000
99.3
Vereinigte Staaten
--
5.59
31.Aug.2030
4.13
USD
31.Aug.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
61676224.47
0.88578
61676224.47
61627000
61627000
98.2
Vereinigte Staaten
--
4.82
30.Sep.2029
3.88
USD
30.Sep.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
60201835.87
0.86461
60201835.87
59978000
59978000
98.76
Vereinigte Staaten
--
4.89
31.Okt.2029
4
USD
31.Okt.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
60059198.36
0.86256
60059198.36
63323000
63323000
94.63
Vereinigte Staaten
--
4.91
31.Aug.2029
3.13
USD
31.Aug.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
59506950.33
0.85463
59506950.33
59888000
59888000
98.13
Vereinigte Staaten
--
4.98
30.Nov.2029
3.88
USD
30.Nov.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
59430824.33
0.85354
59430824.33
59890000
59890000
98.63
Vereinigte Staaten
--
5.52
31.Juli2030
4
USD
31.Juli2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
59270183.43
0.85123
59270183.43
60191000
60191000
96.71
Vereinigte Staaten
--
5.24
31.März2030
3.63
USD
31.März2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
59247781.16
0.85091
59247781.16
59843000
59843000
98.09
Vereinigte Staaten
--
5.06
31.Dez.2029
3.88
USD
03.Jän.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
59165230.42
0.84972
59165230.42
60064000
60064000
97.3
Vereinigte Staaten
--
5.39
31.Mai2030
3.75
USD
31.Mai2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
59158188.47
0.84962
59158188.47
59762000
59762000
98.71
Vereinigte Staaten
--
5.21
28.Feb.2030
4
USD
28.Feb.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
58755662.97
0.84384
58755662.97
59855000
59855000
97.28
Vereinigte Staaten
--
5.47
30.Juni2030
3.75
USD
30.Juni2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
58690836.24
0.84291
58690836.24
66777000
66777000
87.86
Vereinigte Staaten
--
3.33
31.Aug.2027
0.5
USD
31.Aug.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
58422958.01
0.83906
58422958.01
59967000
59967000
96.01
Vereinigte Staaten
--
5.34
30.Apr.2030
3.5
USD
01.Mai2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
57826550.74
0.83049
57826550.74
59814000
59814000
96.15
Vereinigte Staaten
--
5.19
31.Jän.2030
3.5
USD
31.Jän.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
56913452.66
0.81738
56913452.66
64331000
64331000
88.35
Vereinigte Staaten
--
3.16
30.Juni2027
0.5
USD
30.Juni2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
51885985.84
0.74518
51885985.84
58565000
58565000
87.96
Vereinigte Staaten
--
5.23
15.Nov.2029
1.75
USD
15.Nov.2019
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
50784375.79
0.72936
50784375.79
52925000
52925000
94.74
Vereinigte Staaten
--
2.82
31.März2027
2.5
USD
31.März2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
49072626.75
0.70477
49072626.75
55095000
55095000
88.87
Vereinigte Staaten
--
3
30.Apr.2027
0.5
USD
30.Apr.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
47641971.32
0.68423
47641971.32
53686000
53686000
88.58
Vereinigte Staaten
--
3.09
31.Mai2027
0.5
USD
01.Juni2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
34200351.23
0.49118
34200351.23
38085000
38085000
89.5
Vereinigte Staaten
--
2.91
31.März2027
0.63
USD
31.März2020
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
8804474.65
0.12645
8804474.65
8164000
8164000
107.25
Vereinigte Staaten
--
5.75
15.Feb.2031
5.38
USD
15.Feb.2001
--
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
Cash und/oder Derivate
Money Market
5463314.29
0.07846
5463314.29
54606
54606
100.05
Irland
--
0.13
--
5.34
USD
24.Juli2019
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
2822208.75
0.04053
2822208.75
2606279
2606279
108.28
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jän.1989
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
746678.75
0.01072
746678.75
591265
591265
126.28
Vereinigtes Königreich
--
0
--
0
GBP
01.Jän.1989
MXN
MXN CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
47758.34
0.00069
47758.34
796776
796776
5.99
Mexiko
--
0
--
0
MXN
01.Jän.1990
EUR
EUR/USD
Cash und/oder Derivate
FX
0
0
0
-922528
-922528
1
Vereinigte Staaten
--
0
28.März2024
0
USD
26.März2024
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-417969.06
-0.006
-417969.06
-417969
-417969
100
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jän.1989
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen besteht, die vom Finanzministerium der USA (US Treasury) begeben wurden.
Fondsvermögen
EUR 788 756 081
Fondsvermögen
USD 6 976 949 821,10
Auflegung Anteilsklasse
25.Feb.2019
Auflegungsdatum des Fonds
03.Juni2009
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Anleihen
Benchmark Index
ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
184 594 891
Gesamtkostenquote (TER)
0,10%
ISIN
IE00BGPP6473
Ausschüttungshäufigkeit
halbjährlicher Versand
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Wertpapierleiheertrag
0,05 %
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
monatlicher Versand
Methodik
Sampling
UCITS
Ja
Emittent
iShares VII plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Geschäftsjahresende
31.Juli2024
Bloomberg-Ticker
CBUE GY
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
27.März2024
EUR
4.272903
184594891
788756081.37
--
--
26.März2024
EUR
4.265447
184228471
785816852.72
94.003401
--
25.März2024
EUR
4.262675
184335559
785762524.32
93.942311
--
22.März2024
EUR
4.268739
184095840
785857068.19
94.075951
--
21.März2024
EUR
4.256985
184915840
787184021.25
93.816913
--
20.März2024
EUR
4.257542
199071239
847554076.64
93.829188
--
19.März2024
EUR
4.247406
199071239
845536307.14
93.605807
--
18.März2024
EUR
4.238684
200101221
848165837.19
93.413589
--
15.März2024
EUR
4.241959
199581221
846615303.09
93.485765
--
14.März2024
EUR
4.248222
199657825
848190665.75
93.623791
--
13.März2024
EUR
4.266641
198712817
847836196.08
94.029715
--
12.März2024
EUR
4.272808
198712817
849061647.39
94.165625
--
11.März2024
EUR
4.284752
198851883
852030908.04
94.428852
--
08.März2024
EUR
4.290316
197751871
848418103.3
94.551473
--
07.März2024
EUR
4.285394
197737155
847381708.72
94.443
--
06.März2024
EUR
4.278661
197252254
843975433.89
94.294616
--
05.März2024
EUR
4.27497
184584528
789093309.25
94.213272
--
04.März2024
EUR
4.261649
183750524
783080194.38
93.9197
--
01.März2024
EUR
4.26882
183750524
784397876.91
94.077737
--
29.Feb.2024
EUR
4.252523
184850524
786081060.83
93.718578
--
28.Feb.2024
EUR
4.248635
184129121
782297415.77
93.632893
--
27.Feb.2024
EUR
4.238932
184129121
780510819.45
93.419054
--
26.Feb.2024
EUR
4.242531
184129121
781173563.44
93.49837
--
23.Feb.2024
EUR
4.246711
184599121
783939134.54
93.590491
--
22.Feb.2024
EUR
4.237449
185932621
787880083.7
93.386372
--
21.Feb.2024
EUR
4.241416
186026831
789017098.61
93.473798
--
20.Feb.2024
EUR
4.251106
186746831
793880608.96
93.687349
--
19.Feb.2024
EUR
4.243555
186746831
792470489.28
93.520938
--
16.Feb.2024
EUR
4.243391
188903050
801589564.22
93.517323
--
15.Feb.2024
EUR
4.256108
187908059
799757030.34
93.797585
--
14.Feb.2024
EUR
4.325364
185127982
800746035.18
93.659978
--
13.Feb.2024
EUR
4.312379
185197982
798643916.26
93.378805
--
12.Feb.2024
EUR
4.347852
194803232
846975813.12
94.146925
--
09.Feb.2024
EUR
4.345087
195462492
849301558.62
94.087053
--
08.Feb.2024
EUR
4.349022
195462492
850070838.26
94.17226
--
07.Feb.2024
EUR
4.357939
195462492
851813762.49
94.365346
--
06.Feb.2024
EUR
4.362867
193492492
844182031.23
94.472055
--
05.Feb.2024
EUR
4.347053
194532492
845643168.85
94.129624
--
02.Feb.2024
EUR
4.371713
194739525
851345350.6
94.663603
--
01.Feb.2024
EUR
4.408312
194609854
857900979.87
95.456106
--
31.Jän.2024
EUR
4.394248
192734854
846924780.39
95.151569
--
30.Jän.2024
EUR
4.369984
196659984
859401046.38
94.626164
--
29.Jän.2024
EUR
4.372691
192279984
840780980.91
94.684781
--
26.Jän.2024
EUR
4.358533
197074055
858953798.2
94.378208
--
25.Jän.2024
EUR
4.364008
199824055
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09.März2021
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--
17.Sep.2020
EUR
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16.Sep.2020
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--
15.Sep.2020
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14.Sep.2020
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10.Sep.2020
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07.Juli2020
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--
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EUR
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29.Juni2020
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--
26.Juni2020
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--
25.Juni2020
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--
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--
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EUR
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--
18.Juni2020
EUR
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17.Juni2020
EUR
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--
15.Juni2020
EUR
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--
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EUR
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--
11.Juni2020
EUR
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--
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EUR
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--
09.Juni2020
EUR
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--
08.Juni2020
EUR
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9749542
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--
05.Juni2020
EUR
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--
04.Juni2020
EUR
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--
03.Juni2020
EUR
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10525702
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--
02.Juni2020
EUR
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--
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EUR
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--
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EUR
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--
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EUR
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--
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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12.Mai2020
EUR
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--
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06.Mai2020
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05.Mai2020
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--
27.Apr.2020
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--
24.Apr.2020
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23.Apr.2020
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--
22.Apr.2020
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15409152
82026226.73
108.74683
--
21.Apr.2020
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15409152
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20.Apr.2020
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15409152
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108.803336
--
17.Apr.2020
EUR
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15729152
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--
16.Apr.2020
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--
14.Apr.2020
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15583562
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--
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15583562
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--
08.Apr.2020
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15583562
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07.Apr.2020
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15583562
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06.Apr.2020
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--
03.Apr.2020
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15548562
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02.Apr.2020
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01.Apr.2020
EUR
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10666322
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--
31.März2020
EUR
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108.726177
--
30.März2020
EUR
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--
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20.März2020
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100.752743
101.23992
23.Apr.2019
EUR
5.024786
172000
864263.25
100.536136
101.015545
18.Apr.2019
EUR
5.023405
172000
864025.67
100.508504
100.950395
17.Apr.2019
EUR
5.01573
172000
862705.68
100.354943
100.786695
16.Apr.2019
EUR
5.014902
172000
862563.28
100.338376
100.752375
15.Apr.2019
EUR
5.023372
122000
612851.4
100.507844
100.914642
12.Apr.2019
EUR
5.022276
122000
612717.78
100.485915
100.870098
11.Apr.2019
EUR
5.035483
122000
614328.93
100.750162
101.131424
10.Apr.2019
EUR
5.043324
122000
615285.61
100.907045
101.275358
09.Apr.2019
EUR
5.038347
122000
614678.34
100.807465
101.164171
08.Apr.2019
EUR
5.033481
82000
412745.51
100.710105
101.057336
05.Apr.2019
EUR
5.03671
82000
413010.25
100.774711
101.106108
04.Apr.2019
EUR
5.036
82000
412952.03
100.760506
101.082808
03.Apr.2019
EUR
5.035332
82000
412897.24
100.74714
101.054829
02.Apr.2019
EUR
5.042261
82000
413465.47
100.885776
101.185286
01.Apr.2019
EUR
5.037481
82000
413073.45
100.790138
101.079336
31.März2019
EUR
5.054329
--
--
--
--
29.März2019
EUR
5.054329
82000
414454.99
101.127233
101.407194
28.März2019
EUR
5.06328
82000
415189.03
101.306325
101.563641
27.März2019
EUR
5.069622
82000
415709.07
101.433216
101.674036
26.März2019
EUR
5.062161
82000
415097.28
101.283936
101.51665
25.März2019
EUR
5.060392
82000
414952.23
101.248542
101.475884
22.März2019
EUR
5.04902
82000
414019.71
101.02101
101.222383
21.März2019
EUR
5.029
82000
412378.06
100.620449
100.813292
20.März2019
EUR
5.030372
82000
412490.56
100.6479
100.835036
19.März2019
EUR
5.011466
82000
410940.24
100.269628
100.445472
18.März2019
EUR
5.014109
82000
411157.01
100.32251
100.490014
15.März2019
EUR
5.017406
82000
411427.37
100.388476
100.534742
14.März2019
EUR
5.010449
82000
410856.84
100.24928
100.386847
13.März2019
EUR
5.014609
2000
10029.22
100.332514
100.458388
12.März2019
EUR
5.015112
2000
10030.22
100.342578
100.458316
11.März2019
EUR
5.008593
2000
10017.19
100.212145
100.319628
08.März2019
EUR
5.012059
2000
10024.12
100.281493
100.366405
07.März2019
EUR
5.009793
2000
10019.59
100.236155
100.31318
06.März2019
EUR
4.995964
2000
9991.93
99.959464
100.023931
05.März2019
EUR
4.988035
2000
9976.07
99.80082
99.858257
04.März2019
EUR
4.98864
2000
9977.28
99.812925
99.861149
01.März2019
EUR
4.983021
2000
9966.04
99.7005
99.721299
28.Feb.2019
EUR
4.993845
2000
9987.69
99.917067
99.93016
27.Feb.2019
EUR
4.99799
2000
9995.98
100
100
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
Fondsauflegung
25-Feb.-2019
Monatsultimo
Monatliche Rendite
28.Feb.2019
--
31.März2019
1.211171
30.Apr.2019
-0.261162
31.Mai2019
1.500081
30.Juni2019
0.706581
31.Juli2019
-0.533253
31.Aug.2019
1.890524
30.Sep.2019
-0.795966
31.Okt.2019
0.039025
30.Nov.2019
-0.518526
31.Dez.2019
-0.326221
31.Jän.2020
1.574995
29.Feb.2020
1.775428
31.März2020
2.2855
30.Apr.2020
0.076472
31.Mai2020
0.187974
30.Juni2020
0.07018
31.Juli2020
0.286234
31.Aug.2020
-0.256956
30.Sep.2020
-0.009395
31.Okt.2020
-0.520008
30.Nov.2020
0.083714
31.Dez.2020
-0.013265
31.Jän.2021
-0.412341
28.Feb.2021
-1.403166
31.März2021
-0.630535
30.Apr.2021
0.436861
31.Mai2021
0.260269
30.Juni2021
-0.181064
31.Juli2021
0.906261
31.Aug.2021
-0.296198
30.Sep.2021
-0.901811
31.Okt.2021
-0.873002
30.Nov.2021
0.259888
31.Dez.2021
-0.495287
31.Jän.2022
-1.553529
28.Feb.2022
-0.544555
31.März2022
-3.287692
30.Apr.2022
-2.120624
31.Mai2022
0.61863
30.Juni2022
-0.974722
31.Juli2022
1.538723
31.Aug.2022
-2.854417
30.Sep.2022
-3.209387
31.Okt.2022
-0.76209
30.Nov.2022
1.917736
31.Dez.2022
-0.797282
31.Jän.2023
1.879919
28.Feb.2023
-2.428214
31.März2023
2.62495
30.Apr.2023
0.521859
31.Mai2023
-1.141744
30.Juni2023
-1.394644
31.Juli2023
-0.060282
31.Aug.2023
-0.187552
30.Sep.2023
-1.405277
31.Okt.2023
-0.698846
30.Nov.2023
2.463627
31.Dez.2023
2.201824
31.Jän.2024
0.167339
29.Feb.2024
-1.506009
Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung
16.Feb.2024
15.Feb.2024
28.Feb.2024
0.0755
18.Aug.2023
17.Aug.2023
31.Aug.2023
0.0644
17.Feb.2023
16.Feb.2023
28.Feb.2023
0.0524
12.Aug.2022
11.Aug.2022
24.Aug.2022
0.0407
14.Feb.2022
11.Feb.2022
24.Feb.2022
0.024
13.Aug.2021
12.Aug.2021
25.Aug.2021
0.024
12.Feb.2021
11.Feb.2021
24.Feb.2021
0.0273
14.Aug.2020
13.Aug.2020
26.Aug.2020
0.0407
14.Feb.2020
13.Feb.2020
26.Feb.2020
0.0561
19.Aug.2019
16.Aug.2019
30.Aug.2019
0.0511