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iShares Developed World Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 25,7 11,8 23,9
Vergleichsindex (%) 27,7 15,9 21,8
  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2022

- - -11,31 49,85 11,47
Vergleichsindex (%)

Per 31.Mär.2022

- - -10,39 54,03 10,12
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1,52 12,11 - - 11,55
Vergleichsindex (%) -4,82 12,65 - - 12,18
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-11,37 -0,28 -4,23 -7,90 -1,52 40,92 - - 46,90
Vergleichsindex (%) -12,97 0,08 -5,72 -9,25 -4,82 42,95 - - 49,87

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 29.Jun.2022 GBP 194.119.767
Fondsvermögen Per 29.Jun.2022 USD 14.013.734.395,46
Auflegung Anteilsklasse 23.Nov.2018
Auflegungsdatum des Fonds 15.Apr.2010
Währung der Reihe GBP
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichsindex MSCI World Net TR Index
Index Ticker NDDUWI
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,16%
Kostenquote 0,13%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 10.000,00
Ausschüttungshäufigkeit -
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie Other Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker ISDWSHD
ISIN IE00BGL88775
SEDOL BGL8877

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Mai.2022 1.526
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Mai.2022 1,57
Standardabweichung (3J) Per 31.Mai.2022 16,88%
3J-Beta Per 31.Mai.2022 0,94
KGV Per 31.Mai.2022 17,76
KBV Per 31.Mai.2022 2,84

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 06.Mai.2022 AA
MSCI ESG % Abdeckung Per 06.Mai.2022 98,91
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 06.Mai.2022 8,19
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 06.Mai.2022 57,86
Fonds Lipper Global Classification Per 06.Mai.2022 Equity Global
Fonds in Peer Group Per 06.Mai.2022 4.832
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 06.Mai.2022 126,94
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 06.Mai.2022 98,74
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 06.Mai.2022, basierend auf den Beständen am 31.Dez.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Mai.2022 0,56%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Mai.2022 1,07%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Mai.2022 0,51%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Mai.2022 0,03%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Mai.2022 0,11%
MSCI – Ölsande Per 31.Mai.2022 0,37%
MSCI – Tabak Per 31.Mai.2022 0,78%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Mai.2022 99,66%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Mai.2022 0,34%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,98% und Ölsande 2,98%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Mai.2022
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 4,50
MICROSOFT CORP 3,59
AMAZON COM INC 2,04
ALPHABET INC CLASS A 1,27
TESLA INC 1,23
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,20
JOHNSON & JOHNSON 0,88
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,87
NVIDIA CORP 0,87
META PLATFORMS INC CLASS A 0,83
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Class D Hedged GBP - 12,92 -0,04 -0,28 29.Jun.2022 15,91 12,46 IE00BGL88775 -
KLASSE D USD keine Ausschüttung 14,88 -0,05 -0,36 29.Jun.2022 18,60 14,37 IE00BD0NCN62 -
KLASSE D EUR keine Ausschüttung 15,45 0,00 -0,02 29.Jun.2022 17,89 14,92 IE00BD0NCM55 -
Inst USD quartalsweise 19,81 -0,07 -0,36 29.Jun.2022 24,98 19,12 IE00B62NX656 -
Inst GBP keine Ausschüttung 31,72 0,09 0,27 29.Jun.2022 35,76 30,29 IE00B62C5H76 -
Flex USD quartalsweise 30,10 -0,11 -0,36 29.Jun.2022 37,61 29,06 IE00B616R411 -
Inst EUR täglicher Versand 27,91 -0,01 -0,02 29.Jun.2022 32,61 26,95 IE00B62NV726 -
Flex Hedged EUR - 12,98 -0,04 -0,28 29.Jun.2022 15,96 12,53 IE00BFZPRS19 -
Class D Hedged SGD - 8,32 -0,02 -0,27 29.Jun.2022 10,13 8,03 IE000XUK0R09 -
Class D Hedged EUR - 8,78 -0,02 -0,27 29.Jun.2022 10,04 8,47 IE000M0KK797 -
Flex Hedged GBP - 13,15 -0,04 -0,28 29.Jun.2022 16,04 12,68 IE00BFZPRR02 -
Inst Hedged EUR - 12,42 -0,03 -0,28 29.Jun.2022 15,27 11,98 IE00BJ023R69 -
Flex EUR quartalsweise 35,76 -0,01 -0,02 29.Jun.2022 41,39 34,53 IE00B61D1398 -
Flex Hedged SGD - 11,24 -0,03 -0,27 29.Jun.2022 13,67 10,84 IE00BN782T03 -
KLASSE D GBP keine Ausschüttung 15,81 0,04 0,27 29.Jun.2022 17,82 15,10 IE00BD0NCL49 -
Inst USD quartalsweise 24,19 -0,09 -0,36 29.Jun.2022 30,24 23,35 IE00B62WG306 -
Inst EUR quartalsweise 32,75 -0,01 -0,02 29.Jun.2022 37,93 31,62 IE00B62WCL09 -
Flex GBP täglicher Versand 27,97 0,08 0,27 29.Jun.2022 31,81 26,71 IE00B6385520 -
Flex EUR quartalsweise 17,50 0,00 -0,02 29.Jun.2022 20,45 16,90 IE00B61MGS68 -
Flex USD täglicher Versand 11,87 0,01 0,09 16.Okt.2017 11,87 9,96 IE00B630W685 -
Inst GBP quartalsweise 22,19 0,06 0,27 29.Jun.2022 25,24 21,19 IE00B62HNT07 -
Flex GBP keine Ausschüttung 32,63 0,09 0,27 29.Jun.2022 36,76 31,16 IE00B61BMR49 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

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