Multi-Asset

BGF ESG Global Conservative Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren kann durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Der Wert von festverzinslichen Wertpapieren kann durch Änderungen von Zinssätzen, Kreditrisiken und potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit beeinflusst werden. Festverzinsliche Wertpapiere mit Non- Investment-Grade sind u. U. anfälliger für solche Ereignisse. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere haben möglicherweise einen hohen Fremdkapitalsanteil und reflektieren u. U. nicht den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte. Derivate Finanzinstrumente sind hochsensibel gegenüber Wertänderungen bei den zugrunde liegenden Vermögenswerten. Die Auswirkungen sind größer, wenn sie auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 8,6 3,8 4,3
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-7,36 0,66 - - 1,30
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-7,75 3,97 -1,03 -5,61 -7,36 2,01 - - 5,08
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2022

- - 1,11 9,14 -10,37

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 19.Aug.2022 EUR 660.731.721,93
Auflegung Anteilsklasse 26.Sep.2018
Auflegungsdatum des Fonds 12.Sep.2018
Währung der Reihe EUR
Basiswährung EUR
Anlageklasse Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 0,80%
Kostenquote -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Ausschüttungshäufigkeit -
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie EUR Cautious Allocation - Global
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGFCID9
ISIN LU1883300888
SEDOL BGR1RP1

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29.Jul.2022 1.524
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Jul.2022 3,77
Standardabweichung (3J) Per 31.Jul.2022 7,64%
KGV Per 29.Jul.2022 10,88
KBV Per 29.Jul.2022 1,18
Rückzahlungsrendite Per 29.Jul.2022 6,21%
Modifizierte Duration Per 29.Jul.2022 3,35
Effektive Duration Per 29.Jul.2022 2,37 Jahre
Restlaufzeit Per 29.Jul.2022 6,85 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 21.Jul.2022 AA
MSCI ESG % Abdeckung Per 21.Jul.2022 71,79
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 21.Jul.2022 8,23
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 21.Jul.2022 80,29
Fonds Lipper Global Classification Per 21.Jul.2022 Mixed Asset EUR Cons - Global
Fonds in Peer Group Per 21.Jul.2022 558
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 21.Jul.2022 87,87
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.Jul.2022 67,77
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 21.Jul.2022, basierend auf den Beständen am 31.Mär.2022. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 29.Jul.2022 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 29.Jul.2022 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 29.Jul.2022 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 29.Jul.2022 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 29.Jul.2022 0,00%
MSCI – Ölsande Per 29.Jul.2022 0,00%
MSCI – Tabak Per 29.Jul.2022 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 29.Jul.2022 69,72%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 29.Jul.2022 30,28%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen und von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF ESG Global Conservative Income Fund, Class D9 EUR vom 31.Jul.2022 im Vergleich zu den Fonds 2114 und EUR Cautious Allocation - Global.

Positionen

Positionen

Per 29.Jul.2022
Name Gewichtung (%)
GNMA2 30YR 12,40
ISHRS GREEN BD (IE) FLX EUR DIS 2,04
GNMA2 30YR 2012 PRODUCTION 1,62
GNMA2 30YR PLATINUM 0,71
GREENCOAT UK WIND PLC 0,47
Name Gewichtung (%)
GREENCOAT RENEWABLES PLC 0,40
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031 0,39
EDP RENOVAVEIS SA 0,36
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V 0,35
JPMORGAN CHASE & CO 3.22 03/01/2025 0,34
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit sind leider keine Sektoren verfügbar.
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Class D9 EUR EUR - 9,19 -0,03 -0,33 19.Aug.2022 10,32 8,82 LU1883300888 -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 9,43 -0,03 -0,32 19.Aug.2022 10,56 9,04 LU1845137220 -
KLASSE E5 EUR quartalsweise 8,78 -0,03 -0,34 19.Aug.2022 9,95 8,44 LU1845137576 -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 9,24 -0,02 -0,22 19.Aug.2022 10,39 8,87 LU1845137063 -
KLASSE D2 EUR - 10,52 -0,03 -0,28 19.Aug.2022 11,41 10,09 LU1845137147 -
KLASSE A2 EUR - 10,29 -0,03 -0,29 19.Aug.2022 11,21 9,88 LU1845136925 -
KLASSE X2 EUR - 10,82 -0,03 -0,28 19.Aug.2022 11,69 10,37 LU1858900407 -
KLASSE I2 EUR - 10,63 -0,03 -0,28 19.Aug.2022 11,51 10,19 LU1857917774 -
KLASSE E2 EUR - 10,11 -0,03 -0,30 19.Aug.2022 11,06 9,71 LU1845137493 -
Class E6 EUR monatlicher Versand 9,21 -0,02 -0,22 19.Aug.2022 10,38 8,87 LU1960224902 -
Class E9 EUR EUR - 8,87 -0,02 -0,22 19.Aug.2022 10,05 8,52 LU1883300706 -
Class I9 EUR EUR - 9,27 -0,02 -0,22 19.Aug.2022 10,38 8,89 LU1883300961 -
Class A9 EUR EUR - 9,03 -0,03 -0,33 19.Aug.2022 10,19 8,67 LU1883300615 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler
Louis Arranz
Louis Arranz

Unterlagen

Unterlagen