Multi-Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Dez.2019

- - - - 20,98
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
14,03 - - - 8,23
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,56 0,56 3,65 14,03 - - - 11,56

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 14.Feb.2020 USD 3.889,98
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 06.Feb.2018
Auflegung Anteilsklasse 12.Sep.2018
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie USD Flexible Allocation
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,80%
ISIN LU1873113655
Bloomberg-Ticker BGDHII6
Max. Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BDRTC26
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Jän.2020
Name Gewichtung (%)
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE USD_D 2,16
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 2,14
ISH US MBS ETF USD DIST 1,99
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,03
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,95
Name Gewichtung (%)
ISH MSCI EURP ETF EUR DIST 0,94
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 6.875 12/31/2049 0,52
BANK OF AMERICA CORP 6.25 12/31/2049 0,43
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 0,41
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,37
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class I6 USD monatlicher Versand 10,30 0,04 0,39 10,30 9,56 - LU1873113655 - -
KLASSE X2 USD - 11,76 0,05 0,43 11,76 10,15 - LU1564329891 - -
KLASSE E2 EUR - 12,85 0,05 0,39 12,85 10,90 - LU1728558575 - -
KLASSE D6 USD monatlicher Versand 10,04 0,04 0,40 10,04 9,33 - LU1564329388 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,79 0,05 0,47 10,79 9,70 - LU1800013010 - -
Class E5 Hedged EUR - 9,65 0,04 0,42 9,65 9,19 - LU1728558732 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP quartalsweise 10,61 0,04 0,38 10,61 9,90 - LU1940842427 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 98,41 0,42 0,43 98,41 92,16 - LU1733225004 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,63 0,04 0,38 10,63 9,64 - LU1800012988 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 9,93 0,08 0,81 10,53 9,36 - LU2008661188 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 9,89 0,04 0,41 9,89 9,25 - LU1564329115 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 10,62 0,05 0,47 10,62 9,62 - LU1728558658 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 11,54 0,05 0,44 11,54 10,05 - LU1564329206 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR monatlicher Versand 9,30 0,04 0,43 9,30 8,91 - LU1706154686 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 9,70 0,04 0,41 9,70 9,14 - LU1564329461 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 11,36 0,05 0,44 11,36 9,97 - LU1564329032 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 9,50 0,04 0,42 9,50 9,04 - LU1733224965 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 97,29 0,42 0,43 97,29 91,34 - LU1697837992 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 9,74 0,04 0,41 9,74 9,18 - LU1564329545 - -
KLASSE I2 EUR - 10,76 0,04 0,37 10,76 8,99 - LU1811365532 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 10,63 0,05 0,47 10,63 8,90 - LU1811365615 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD monatlicher Versand 9,97 0,04 0,40 9,97 9,40 - LU1811366001 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 10,03 0,05 0,50 10,03 9,43 - LU1811365961 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,02 0,05 0,46 11,02 9,87 - LU1811365888 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Unterlagen

Unterlagen