BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren und im Einklang mit den Grundsätzen für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Anlageberater (AB) wählt die Anlagen des Fonds nach eigenem Ermessen aus, vorausgesetzt, dass der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren innerhalb des J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified investiert (der „Index“, die darin enthaltenen Wertpapiere sind „Index-Wertpapiere“), der von Regierungen, staatlichen Stellen oder Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer geschäftlichen Tätigkeit dort ausüben, emittierte fv Wertpapiere enthält. Der Fonds wird sich zu Zwecken des Risikomanagements auch auf den Index beziehen, so wie im Prospekt genauer beschrieben. Der AB ist bei der Auswahl von Indexwerten nicht an die Gewichtung des Index gebunden. Die geografische Reichweite und die ESG-Anforderungen (siehe unten) des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch das Ausmaß, in dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, beschränken. Der Index sollte von den Anteilsinhabern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Der Fonds wird sich auch auf den J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (der „ESG Reporting Index“) beziehen, um die Auswirkungen des ESG-Screenings auf das Anlageuniversum des Fonds zu beurteilen. Der ESG Reporting Index ist nicht dafür vorgesehen, beim Aufbau des Portfolios des Fonds, zu Zwecken des Risikomanagements zur Überwachung des aktiven Risikos oder zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds verwendet zu werden. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Richtlinie, wie im Prospekt aufgeführt, angelegt. Weitere Einzelheiten zu den ESGEigenschaften finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/baselinescreens. Fondsvermögen USD 221 980 483,06 Auflegung Anteilsklasse 05.Sep.2018 Auflegungsdatum des Fonds 09.Juli2018 Währung der Reihe EUR Basiswährung USD Anlageklasse Anleihen Einschränkung Benchmark 1 J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Max. Ausgabeaufschlag - Laufende Gebühren 0,70% ISIN LU1864665606 Kostenquote - Benchmark-Erfolgsgebühr - Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10 000 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1 000,00 Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond - EUR Biased Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGEMBI2 SEDOL BFXNJ69 29-Feb.-2024 BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund Inception Date 05.Sep.2018 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 27 520 013,61 Number of Securities 250,00 Shares Outstanding 2 658 395,07 Name Gewichtung (%) PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1.7566 GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/2035 1.5534 CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 07/27/2033 1.4675 GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 5 10/13/2027 1.4013 UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/2026 1.2525 HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS 2.125 09/22/2031 1.2462 PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 1.2172 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035 1.1994 POLAND (REPUBLIC OF) 5.75 11/16/2032 1.1054 MVM ENERGETIKA ZRT RegS 7.5 06/09/2028 1.0778 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 10.35 0 0 26.März2024 10.35 0.01 0.09671179883945841 25.März2024 10.34 -0.02 -0.19305019305019305 22.März2024 10.36 0.06 0.5825242718446602 21.März2024 10.3 0.09 0.881488736532811 20.März2024 10.21 0.02 0.19627085377821393 19.März2024 10.19 0 0 18.März2024 10.19 -0.01 -0.09803921568627451 15.März2024 10.2 -0.04 -0.390625 14.März2024 10.24 -0.01 -0.0975609756097561 13.März2024 10.25 0.03 0.29354207436399216 12.März2024 10.22 -0.04 -0.3898635477582846 11.März2024 10.26 -0.01 -0.09737098344693282 08.März2024 10.27 0.03 0.29296875 07.März2024 10.24 0.03 0.2938295788442703 06.März2024 10.21 0.03 0.29469548133595286 05.März2024 10.18 0.01 0.09832841691248771 04.März2024 10.17 0.06 0.5934718100890207 01.März2024 10.11 0.03 0.2976190476190476 29.Feb.2024 10.08 0.01 0.09930486593843098 28.Feb.2024 10.07 0.01 0.09940357852882704 27.Feb.2024 10.06 -0.03 -0.29732408325074333 26.Feb.2024 10.09 0.07 0.6986027944111777 23.Feb.2024 10.02 0.03 0.3003003003003003 22.Feb.2024 9.99 0 0 21.Feb.2024 9.99 0 0 20.Feb.2024 9.99 0.01 0.10020040080160321 19.Feb.2024 9.98 0.01 0.10030090270812438 16.Feb.2024 9.97 -0.01 -0.10020040080160321 15.Feb.2024 9.98 0.06 0.6048387096774194 14.Feb.2024 9.92 -0.02 -0.2012072434607646 13.Feb.2024 9.94 -0.03 -0.30090270812437314 12.Feb.2024 9.97 0 0 09.Feb.2024 9.97 -0.01 -0.10020040080160321 08.Feb.2024 9.98 -0.01 -0.1001001001001001 07.Feb.2024 9.99 0.03 0.30120481927710846 06.Feb.2024 9.96 -0.02 -0.20040080160320642 05.Feb.2024 9.98 -0.06 -0.5976095617529881 02.Feb.2024 10.04 0 0 01.Feb.2024 10.04 0.03 0.2997002997002997 31.Jän.2024 10.01 0.01 0.1 30.Jän.2024 10 0.03 0.30090270812437314 29.Jän.2024 9.97 0.01 0.10040160642570281 26.Jän.2024 9.96 0.04 0.4032258064516129 25.Jän.2024 9.92 -0.02 -0.2012072434607646 24.Jän.2024 9.94 0 0 23.Jän.2024 9.94 -0.02 -0.20080321285140562 22.Jän.2024 9.96 0.01 0.10050251256281408 19.Jän.2024 9.95 -0.02 -0.20060180541624875 18.Jän.2024 9.97 -0.02 -0.2002002002002002 17.Jän.2024 9.99 -0.05 -0.49800796812749004 16.Jän.2024 10.04 -0.02 -0.1988071570576541 15.Jän.2024 10.06 0.03 0.29910269192422734 12.Jän.2024 10.03 0.05 0.501002004008016 11.Jän.2024 9.98 0.03 0.3015075376884422 10.Jän.2024 9.95 0.04 0.4036326942482341 09.Jän.2024 9.91 -0.01 -0.10080645161290322 08.Jän.2024 9.92 0.01 0.10090817356205853 05.Jän.2024 9.91 -0.05 -0.5020080321285141 04.Jän.2024 9.96 -0.03 -0.3003003003003003 03.Jän.2024 9.99 -0.09 -0.8928571428571429 02.Jän.2024 10.08 -0.05 -0.49358341559723595 29.Dez.2023 10.13 0 0 28.Dez.2023 10.13 0.01 0.09881422924901186 27.Dez.2023 10.12 0.02 0.19801980198019803 22.Dez.2023 10.1 -0.01 -0.09891196834817013 21.Dez.2023 10.11 0.01 0.09900990099009901 20.Dez.2023 10.1 0.02 0.1984126984126984 19.Dez.2023 10.08 0 0 18.Dez.2023 10.08 0.01 0.09930486593843098 15.Dez.2023 10.07 0.03 0.29880478087649404 14.Dez.2023 10.04 0.2 2.032520325203252 13.Dez.2023 9.84 0 0 12.Dez.2023 9.84 -0.02 -0.2028397565922921 11.Dez.2023 9.86 -0.02 -0.20242914979757085 08.Dez.2023 9.88 -0.01 -0.10111223458038422 07.Dez.2023 9.89 0.03 0.30425963488843816 06.Dez.2023 9.86 0.06 0.6122448979591837 05.Dez.2023 9.8 0.01 0.10214504596527069 04.Dez.2023 9.79 0.06 0.6166495375128469 01.Dez.2023 9.73 0 0 30.Nov.2023 9.73 0.01 0.102880658436214 29.Nov.2023 9.72 0.07 0.7253886010362695 28.Nov.2023 9.65 0.01 0.1037344398340249 27.Nov.2023 9.64 0 0 24.Nov.2023 9.64 0.01 0.10384215991692627 23.Nov.2023 9.63 -0.01 -0.1037344398340249 22.Nov.2023 9.64 0.04 0.4166666666666667 21.Nov.2023 9.6 0.07 0.7345225603357818 20.Nov.2023 9.53 -0.01 -0.10482180293501048 17.Nov.2023 9.54 0.04 0.42105263157894735 16.Nov.2023 9.5 0.01 0.1053740779768177 15.Nov.2023 9.49 0.05 0.5296610169491526 14.Nov.2023 9.44 0.05 0.5324813631522897 13.Nov.2023 9.39 -0.02 -0.21253985122210414 10.Nov.2023 9.41 -0.04 -0.42328042328042326 09.Nov.2023 9.45 0 0 08.Nov.2023 9.45 0.02 0.21208907741251326 07.Nov.2023 9.43 -0.04 -0.42238648363252373 06.Nov.2023 9.47 0 0 03.Nov.2023 9.47 0.1 1.0672358591248665 02.Nov.2023 9.37 0.15 1.6268980477223427 31.Okt.2023 9.22 0.03 0.3264417845484222 30.Okt.2023 9.19 0.01 0.10893246187363835 27.Okt.2023 9.18 0.02 0.2183406113537118 26.Okt.2023 9.16 -0.03 -0.3264417845484222 25.Okt.2023 9.19 0.03 0.32751091703056767 24.Okt.2023 9.16 0.09 0.9922822491730982 23.Okt.2023 9.07 -0.04 -0.43907793633369924 20.Okt.2023 9.11 0 0 19.Okt.2023 9.11 -0.06 -0.6543075245365322 18.Okt.2023 9.17 -0.03 -0.32608695652173914 17.Okt.2023 9.2 -0.04 -0.4329004329004329 16.Okt.2023 9.24 -0.01 -0.10810810810810811 13.Okt.2023 9.25 -0.02 -0.21574973031283712 12.Okt.2023 9.27 -0.01 -0.10775862068965517 11.Okt.2023 9.28 0.09 0.9793253536452666 10.Okt.2023 9.19 0.06 0.6571741511500547 09.Okt.2023 9.13 0.01 0.10964912280701754 06.Okt.2023 9.12 -0.04 -0.4366812227074236 05.Okt.2023 9.16 -0.01 -0.10905125408942203 04.Okt.2023 9.17 -0.07 -0.7575757575757576 03.Okt.2023 9.24 -0.06 -0.6451612903225806 02.Okt.2023 9.3 -0.05 -0.5347593582887701 29.Sep.2023 9.35 0.03 0.3218884120171674 28.Sep.2023 9.32 -0.08 -0.851063829787234 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