BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren und im Einklang mit den Grundsätzen für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Anlageberater (AB) wählt die Anlagen des Fonds nach eigenem Ermessen aus, vorausgesetzt, dass der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren innerhalb des J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified investiert (der „Index“, die darin enthaltenen Wertpapiere sind „Index-Wertpapiere“), der von Regierungen, staatlichen Stellen oder Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer geschäftlichen Tätigkeit dort ausüben, emittierte fv Wertpapiere enthält. Der Fonds wird sich zu Zwecken des Risikomanagements auch auf den Index beziehen, so wie im Prospekt genauer beschrieben. Der AB ist bei der Auswahl von Indexwerten nicht an die Gewichtung des Index gebunden. Die geografische Reichweite und die ESG-Anforderungen (siehe unten) des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch das Ausmaß, in dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, beschränken. Der Index sollte von den Anteilsinhabern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Der Fonds wird sich auch auf den J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (der „ESG Reporting Index“) beziehen, um die Auswirkungen des ESG-Screenings auf das Anlageuniversum des Fonds zu beurteilen. Der ESG Reporting Index ist nicht dafür vorgesehen, beim Aufbau des Portfolios des Fonds, zu Zwecken des Risikomanagements zur Überwachung des aktiven Risikos oder zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds verwendet zu werden. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Richtlinie, wie im Prospekt aufgeführt, angelegt. Weitere Einzelheiten zu den ESGEigenschaften finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/baselinescreens. Fondsvermögen USD 221 980 483,06 Auflegung Anteilsklasse 05.Sep.2018 Auflegungsdatum des Fonds 09.Juli2018 Währung der Reihe EUR Basiswährung USD Anlageklasse Anleihen Einschränkung Benchmark 1 J.P. Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified in EUR SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Max. Ausgabeaufschlag - Laufende Gebühren 0,68% ISIN LU1864665515 Kostenquote - Benchmark-Erfolgsgebühr - Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10 000 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1 000,00 Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGFEI2E SEDOL BFXNJ58 29-Feb.-2024 BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund Inception Date 05.Sep.2018 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 5 553,38 Number of Securities 250,00 Shares Outstanding 505,81 Name Gewichtung (%) PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1.7566 GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/2035 1.5534 CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 07/27/2033 1.4675 GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 5 10/13/2027 1.4013 UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/2026 1.2525 HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS 2.125 09/22/2031 1.2462 PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 1.2172 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035 1.1994 POLAND (REPUBLIC OF) 5.75 11/16/2032 1.1054 MVM ENERGETIKA ZRT RegS 7.5 06/09/2028 1.0778 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 10.98 0.03 0.273972602739726 26.März2024 10.95 0.01 0.09140767824497258 25.März2024 10.94 -0.04 -0.36429872495446264 22.März2024 10.98 0.13 1.1981566820276497 21.März2024 10.85 0.06 0.5560704355885079 20.März2024 10.79 0.03 0.2788104089219331 19.März2024 10.76 0.02 0.186219739292365 18.März2024 10.74 -0.01 -0.09302325581395349 15.März2024 10.75 -0.02 -0.18570102135561745 14.März2024 10.77 0.04 0.3727865796831314 13.März2024 10.73 -0.01 -0.0931098696461825 12.März2024 10.74 -0.02 -0.18587360594795538 11.März2024 10.76 0.01 0.09302325581395349 08.März2024 10.75 0 0 07.März2024 10.75 0.01 0.0931098696461825 06.März2024 10.74 0.01 0.09319664492078285 05.März2024 10.73 0 0 04.März2024 10.73 0.02 0.18674136321195145 01.März2024 10.71 0.06 0.5633802816901409 29.Feb.2024 10.65 0 0 28.Feb.2024 10.65 0.02 0.18814675446848542 27.Feb.2024 10.63 -0.03 -0.28142589118198874 26.Feb.2024 10.66 0.06 0.5660377358490566 23.Feb.2024 10.6 0.02 0.1890359168241966 22.Feb.2024 10.58 0 0 21.Feb.2024 10.58 0.02 0.1893939393939394 20.Feb.2024 10.56 -0.06 -0.5649717514124294 19.Feb.2024 10.62 0 0 16.Feb.2024 10.62 0.02 0.18867924528301888 15.Feb.2024 10.6 0 0 14.Feb.2024 10.6 -0.01 -0.0942507068803016 13.Feb.2024 10.61 0.01 0.09433962264150944 12.Feb.2024 10.6 0.01 0.09442870632672333 09.Feb.2024 10.59 -0.02 -0.1885014137606032 08.Feb.2024 10.61 -0.01 -0.09416195856873823 07.Feb.2024 10.62 0 0 06.Feb.2024 10.62 -0.02 -0.18796992481203006 05.Feb.2024 10.64 0.01 0.09407337723424271 02.Feb.2024 10.63 0.01 0.09416195856873823 01.Feb.2024 10.62 0.1 0.9505703422053232 31.Jän.2024 10.52 -0.03 -0.2843601895734597 30.Jän.2024 10.55 -0.01 -0.0946969696969697 29.Jän.2024 10.56 0.08 0.7633587786259542 26.Jän.2024 10.48 0.03 0.28708133971291866 25.Jän.2024 10.45 0.02 0.19175455417066156 24.Jän.2024 10.43 -0.04 -0.38204393505253104 23.Jän.2024 10.47 0.01 0.09560229445506692 22.Jän.2024 10.46 0 0 19.Jän.2024 10.46 -0.03 -0.2859866539561487 18.Jän.2024 10.49 -0.03 -0.28517110266159695 17.Jän.2024 10.52 -0.03 -0.2843601895734597 16.Jän.2024 10.55 0.04 0.38058991436726924 15.Jän.2024 10.51 0.07 0.6704980842911877 12.Jän.2024 10.44 0.02 0.19193857965451055 11.Jän.2024 10.42 0.03 0.28873917228103946 10.Jän.2024 10.39 0.04 0.3864734299516908 09.Jän.2024 10.35 0.01 0.09671179883945841 08.Jän.2024 10.34 0.03 0.2909796314258002 05.Jän.2024 10.31 -0.09 -0.8653846153846154 04.Jän.2024 10.4 -0.05 -0.4784688995215311 03.Jän.2024 10.45 -0.06 -0.570884871550904 02.Jän.2024 10.51 0.06 0.5741626794258373 29.Dez.2023 10.45 0.02 0.19175455417066156 28.Dez.2023 10.43 0.02 0.19212295869356388 27.Dez.2023 10.41 -0.05 -0.4780114722753346 22.Dez.2023 10.46 -0.05 -0.47573739295908657 21.Dez.2023 10.51 -0.01 -0.09505703422053231 20.Dez.2023 10.52 0.03 0.2859866539561487 19.Dez.2023 10.49 -0.04 -0.3798670465337132 18.Dez.2023 10.53 0 0 15.Dez.2023 10.53 0.1 0.9587727708533078 14.Dez.2023 10.43 0.02 0.19212295869356388 13.Dez.2023 10.41 -0.01 -0.09596928982725528 12.Dez.2023 10.42 -0.04 -0.3824091778202677 11.Dez.2023 10.46 -0.02 -0.19083969465648856 08.Dez.2023 10.48 0.01 0.09551098376313276 07.Dez.2023 10.47 0.05 0.4798464491362764 06.Dez.2023 10.42 0.1 0.9689922480620154 05.Dez.2023 10.32 0.02 0.1941747572815534 04.Dez.2023 10.3 0.08 0.7827788649706457 01.Dez.2023 10.22 0.05 0.4916420845624385 30.Nov.2023 10.17 0.08 0.7928642220019821 29.Nov.2023 10.09 0.07 0.6986027944111777 28.Nov.2023 10.02 -0.03 -0.29850746268656714 27.Nov.2023 10.05 0.01 0.099601593625498 24.Nov.2023 10.04 -0.03 -0.29791459781529295 23.Nov.2023 10.07 -0.04 -0.39564787339268054 22.Nov.2023 10.11 0.12 1.2012012012012012 21.Nov.2023 9.99 0.06 0.6042296072507553 20.Nov.2023 9.93 -0.07 -0.7 17.Nov.2023 10 0.05 0.5025125628140703 16.Nov.2023 9.95 -0.02 -0.20060180541624875 15.Nov.2023 9.97 0.04 0.4028197381671702 14.Nov.2023 9.93 -0.09 -0.8982035928143712 13.Nov.2023 10.02 -0.02 -0.199203187250996 10.Nov.2023 10.04 0.01 0.09970089730807577 09.Nov.2023 10.03 -0.04 -0.3972194637537239 08.Nov.2023 10.07 0.01 0.09940357852882704 07.Nov.2023 10.06 0.03 0.29910269192422734 06.Nov.2023 10.03 -0.02 -0.19900497512437812 03.Nov.2023 10.05 0.03 0.2994011976047904 02.Nov.2023 10.02 0.12 1.2121212121212122 31.Okt.2023 9.9 0.05 0.5076142131979695 30.Okt.2023 9.85 -0.03 -0.30364372469635625 27.Okt.2023 9.88 0 0 26.Okt.2023 9.88 -0.01 -0.10111223458038422 25.Okt.2023 9.89 0.07 0.7128309572301426 24.Okt.2023 9.82 0.09 0.9249743062692704 23.Okt.2023 9.73 -0.06 -0.6128702757916241 20.Okt.2023 9.79 -0.01 -0.10204081632653061 19.Okt.2023 9.8 -0.09 -0.910010111223458 18.Okt.2023 9.89 -0.03 -0.3024193548387097 17.Okt.2023 9.92 -0.06 -0.6012024048096193 16.Okt.2023 9.98 -0.02 -0.2 13.Okt.2023 10 0.01 0.1001001001001001 12.Okt.2023 9.99 0.07 0.7056451612903226 11.Okt.2023 9.92 0.06 0.6085192697768763 10.Okt.2023 9.86 0.03 0.3051881993896236 09.Okt.2023 9.83 -0.03 -0.30425963488843816 06.Okt.2023 9.86 -0.03 -0.3033367037411527 05.Okt.2023 9.89 -0.02 -0.20181634712411706 04.Okt.2023 9.91 -0.12 -1.1964107676969093 03.Okt.2023 10.03 -0.01 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