BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren und im Einklang
mit den Grundsätzen für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zu investieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Anlageberater (AB) wählt die Anlagen des Fonds nach eigenem Ermessen aus, vorausgesetzt, dass der Fonds mindestens 70 %
seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren innerhalb des J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified investiert (der „Index“,
die darin enthaltenen Wertpapiere sind „Index-Wertpapiere“), der von Regierungen, staatlichen Stellen oder Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben
oder den überwiegenden Teil ihrer geschäftlichen Tätigkeit dort ausüben, emittierte fv Wertpapiere enthält. Der Fonds wird sich zu Zwecken des Risikomanagements
auch auf den Index beziehen, so wie im Prospekt genauer beschrieben. Der AB ist bei der Auswahl von Indexwerten nicht an die Gewichtung des Index gebunden. Die
geografische Reichweite und die ESG-Anforderungen (siehe unten) des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch das Ausmaß, in dem die Portfoliobestände
vom Index abweichen, beschränken. Der Index sollte von den Anteilsinhabern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Der Fonds wird
sich auch auf den J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (der „ESG Reporting Index“) beziehen, um die Auswirkungen des ESG-Screenings auf das
Anlageuniversum des Fonds zu beurteilen. Der ESG Reporting Index ist nicht dafür vorgesehen, beim Aufbau des Portfolios des Fonds, zu Zwecken des
Risikomanagements zur Überwachung des aktiven Risikos oder zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds verwendet zu werden.
Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Richtlinie, wie im Prospekt aufgeführt, angelegt. Weitere Einzelheiten zu den ESGEigenschaften
finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/baselinescreens.
Fondsvermögen
USD 221 980 483,06
Auflegung Anteilsklasse
05.Sep.2018
Auflegungsdatum des Fonds
09.Juli2018
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Anleihen
Einschränkung Benchmark 1
J.P. Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified in EUR
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag
-
Laufende Gebühren
0,68%
ISIN
LU1864665515
Kostenquote
-
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 10 000 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGFEI2E
SEDOL
BFXNJ58
29-Feb.-2024
BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund
Inception Date
05.Sep.2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 5 553,38
Number of Securities
250,00
Shares Outstanding
505,81
Name
Gewichtung (%)
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.7566
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/2035
1.5534
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 07/27/2033
1.4675
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 5 10/13/2027
1.4013
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/2026
1.2525
HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS 2.125 09/22/2031
1.2462
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028
1.2172
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035
1.1994
POLAND (REPUBLIC OF) 5.75 11/16/2032
1.1054
MVM ENERGETIKA ZRT RegS 7.5 06/09/2028
1.0778
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.März2024
10.98
0.03
0.273972602739726
26.März2024
10.95
0.01
0.09140767824497258
25.März2024
10.94
-0.04
-0.36429872495446264
22.März2024
10.98
0.13
1.1981566820276497
21.März2024
10.85
0.06
0.5560704355885079
20.März2024
10.79
0.03
0.2788104089219331
19.März2024
10.76
0.02
0.186219739292365
18.März2024
10.74
-0.01
-0.09302325581395349
15.März2024
10.75
-0.02
-0.18570102135561745
14.März2024
10.77
0.04
0.3727865796831314
13.März2024
10.73
-0.01
-0.0931098696461825
12.März2024
10.74
-0.02
-0.18587360594795538
11.März2024
10.76
0.01
0.09302325581395349
08.März2024
10.75
0
0
07.März2024
10.75
0.01
0.0931098696461825
06.März2024
10.74
0.01
0.09319664492078285
05.März2024
10.73
0
0
04.März2024
10.73
0.02
0.18674136321195145
01.März2024
10.71
0.06
0.5633802816901409
29.Feb.2024
10.65
0
0
28.Feb.2024
10.65
0.02
0.18814675446848542
27.Feb.2024
10.63
-0.03
-0.28142589118198874
26.Feb.2024
10.66
0.06
0.5660377358490566
23.Feb.2024
10.6
0.02
0.1890359168241966
22.Feb.2024
10.58
0
0
21.Feb.2024
10.58
0.02
0.1893939393939394
20.Feb.2024
10.56
-0.06
-0.5649717514124294
19.Feb.2024
10.62
0
0
16.Feb.2024
10.62
0.02
0.18867924528301888
15.Feb.2024
10.6
0
0
14.Feb.2024
10.6
-0.01
-0.0942507068803016
13.Feb.2024
10.61
0.01
0.09433962264150944
12.Feb.2024
10.6
0.01
0.09442870632672333
09.Feb.2024
10.59
-0.02
-0.1885014137606032
08.Feb.2024
10.61
-0.01
-0.09416195856873823
07.Feb.2024
10.62
0
0
06.Feb.2024
10.62
-0.02
-0.18796992481203006
05.Feb.2024
10.64
0.01
0.09407337723424271
02.Feb.2024
10.63
0.01
0.09416195856873823
01.Feb.2024
10.62
0.1
0.9505703422053232
31.Jän.2024
10.52
-0.03
-0.2843601895734597
30.Jän.2024
10.55
-0.01
-0.0946969696969697
29.Jän.2024
10.56
0.08
0.7633587786259542
26.Jän.2024
10.48
0.03
0.28708133971291866
25.Jän.2024
10.45
0.02
0.19175455417066156
24.Jän.2024
10.43
-0.04
-0.38204393505253104
23.Jän.2024
10.47
0.01
0.09560229445506692
22.Jän.2024
10.46
0
0
19.Jän.2024
10.46
-0.03
-0.2859866539561487
18.Jän.2024
10.49
-0.03
-0.28517110266159695
17.Jän.2024
10.52
-0.03
-0.2843601895734597
16.Jän.2024
10.55
0.04
0.38058991436726924
15.Jän.2024
10.51
0.07
0.6704980842911877
12.Jän.2024
10.44
0.02
0.19193857965451055
11.Jän.2024
10.42
0.03
0.28873917228103946
10.Jän.2024
10.39
0.04
0.3864734299516908
09.Jän.2024
10.35
0.01
0.09671179883945841
08.Jän.2024
10.34
0.03
0.2909796314258002
05.Jän.2024
10.31
-0.09
-0.8653846153846154
04.Jän.2024
10.4
-0.05
-0.4784688995215311
03.Jän.2024
10.45
-0.06
-0.570884871550904
02.Jän.2024
10.51
0.06
0.5741626794258373
29.Dez.2023
10.45
0.02
0.19175455417066156
28.Dez.2023
10.43
0.02
0.19212295869356388
27.Dez.2023
10.41
-0.05
-0.4780114722753346
22.Dez.2023
10.46
-0.05
-0.47573739295908657
21.Dez.2023
10.51
-0.01
-0.09505703422053231
20.Dez.2023
10.52
0.03
0.2859866539561487
19.Dez.2023
10.49
-0.04
-0.3798670465337132
18.Dez.2023
10.53
0
0
15.Dez.2023
10.53
0.1
0.9587727708533078
14.Dez.2023
10.43
0.02
0.19212295869356388
13.Dez.2023
10.41
-0.01
-0.09596928982725528
12.Dez.2023
10.42
-0.04
-0.3824091778202677
11.Dez.2023
10.46
-0.02
-0.19083969465648856
08.Dez.2023
10.48
0.01
0.09551098376313276
07.Dez.2023
10.47
0.05
0.4798464491362764
06.Dez.2023
10.42
0.1
0.9689922480620154
05.Dez.2023
10.32
0.02
0.1941747572815534
04.Dez.2023
10.3
0.08
0.7827788649706457
01.Dez.2023
10.22
0.05
0.4916420845624385
30.Nov.2023
10.17
0.08
0.7928642220019821
29.Nov.2023
10.09
0.07
0.6986027944111777
28.Nov.2023
10.02
-0.03
-0.29850746268656714
27.Nov.2023
10.05
0.01
0.099601593625498
24.Nov.2023
10.04
-0.03
-0.29791459781529295
23.Nov.2023
10.07
-0.04
-0.39564787339268054
22.Nov.2023
10.11
0.12
1.2012012012012012
21.Nov.2023
9.99
0.06
0.6042296072507553
20.Nov.2023
9.93
-0.07
-0.7
17.Nov.2023
10
0.05
0.5025125628140703
16.Nov.2023
9.95
-0.02
-0.20060180541624875
15.Nov.2023
9.97
0.04
0.4028197381671702
14.Nov.2023
9.93
-0.09
-0.8982035928143712
13.Nov.2023
10.02
-0.02
-0.199203187250996
10.Nov.2023
10.04
0.01
0.09970089730807577
09.Nov.2023
10.03
-0.04
-0.3972194637537239
08.Nov.2023
10.07
0.01
0.09940357852882704
07.Nov.2023
10.06
0.03
0.29910269192422734
06.Nov.2023
10.03
-0.02
-0.19900497512437812
03.Nov.2023
10.05
0.03
0.2994011976047904
02.Nov.2023
10.02
0.12
1.2121212121212122
31.Okt.2023
9.9
0.05
0.5076142131979695
30.Okt.2023
9.85
-0.03
-0.30364372469635625
27.Okt.2023
9.88
0
0
26.Okt.2023
9.88
-0.01
-0.10111223458038422
25.Okt.2023
9.89
0.07
0.7128309572301426
24.Okt.2023
9.82
0.09
0.9249743062692704
23.Okt.2023
9.73
-0.06
-0.6128702757916241
20.Okt.2023
9.79
-0.01
-0.10204081632653061
19.Okt.2023
9.8
-0.09
-0.910010111223458
18.Okt.2023
9.89
-0.03
-0.3024193548387097
17.Okt.2023
9.92
-0.06
-0.6012024048096193
16.Okt.2023
9.98
-0.02
-0.2
13.Okt.2023
10
0.01
0.1001001001001001
12.Okt.2023
9.99
0.07
0.7056451612903226
11.Okt.2023
9.92
0.06
0.6085192697768763
10.Okt.2023
9.86
0.03
0.3051881993896236
09.Okt.2023
9.83
-0.03
-0.30425963488843816
06.Okt.2023
9.86
-0.03
-0.3033367037411527
05.Okt.2023
9.89
-0.02
-0.20181634712411706
04.Okt.2023
9.91
-0.12
-1.1964107676969093
03.Okt.2023
10.03
-0.01
-0.099601593625498
02.Okt.2023
10.04
0.01
0.09970089730807577
29.Sep.2023
10.03
0
0
28.Sep.2023
10.03
-0.12
-1.1822660098522169
27.Sep.2023
10.15
0.05
0.49504950495049505
26.Sep.2023
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
25.Sep.2023
10.11
0.05
0.4970178926441352
22.Sep.2023
10.06
-0.04
-0.39603960396039606
21.Sep.2023
10.1
0.01
0.09910802775024777
20.Sep.2023
10.09
-0.02
-0.19782393669634027
19.Sep.2023
10.11
-0.04
-0.39408866995073893
18.Sep.2023
10.15
0
0
15.Sep.2023
10.15
-0.01
-0.0984251968503937
14.Sep.2023
10.16
0.11
1.0945273631840795
13.Sep.2023
10.05
-0.03
-0.2976190476190476
12.Sep.2023
10.08
0.01
0.09930486593843098
11.Sep.2023
10.07
-0.01
-0.0992063492063492
08.Sep.2023
10.08
0
0
07.Sep.2023
10.08
0
0
06.Sep.2023
10.08
-0.02
-0.19801980198019803
05.Sep.2023
10.1
0.04
0.3976143141153082
04.Sep.2023
10.06
0.01
0.09950248756218906
01.Sep.2023
10.05
0.03
0.2994011976047904
31.Aug.2023
10.02
0.09
0.9063444108761329
30.Aug.2023
9.93
-0.07
-0.7
29.Aug.2023
10
-0.01
-0.0999000999000999
28.Aug.2023
10.01
0.01
0.1
25.Aug.2023
10
0.01
0.1001001001001001
24.Aug.2023
9.99
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0
0
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27.Apr.2022
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26.Apr.2022
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0.8910891089108911
25.Apr.2022
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22.Apr.2022
10.12
-0.01
-0.09871668311944719
21.Apr.2022
10.13
-0.02
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20.Apr.2022
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-0.05
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19.Apr.2022
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-0.11
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14.Apr.2022
10.31
0.07
0.68359375
13.Apr.2022
10.24
0.03
0.2938295788442703
12.Apr.2022
10.21
-0.03
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11.Apr.2022
10.24
-0.14
-1.348747591522158
08.Apr.2022
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07.Apr.2022
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06.Apr.2022
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-0.09
-0.8645533141210374
05.Apr.2022
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04.Apr.2022
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01.Apr.2022
10.34
0.01
0.0968054211035818
31.März2022
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0.15
1.4734774066797642
30.März2022
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29.März2022
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28.März2022
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24.März2022
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-0.03
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0
0
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0
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09.Apr.2020
9.41
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9.64
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9.4
-0.04
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01.Apr.2020
9.31
-0.01
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31.März2020
9.32
0.19
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30.März2020
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27.März2020
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26.März2020
9.19
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25.März2020
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0.22
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24.März2020
8.88
0
0
23.März2020
8.88
-0.14
-1.5521064301552105
20.März2020
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0.37
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19.März2020
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-0.5
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18.März2020
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17.März2020
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16.März2020
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13.März2020
9.59
-0.02
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12.März2020
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11.März2020
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09.März2020
9.98
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06.März2020
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05.März2020
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02.März2020
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28.Feb.2020
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27.Feb.2020
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25.Feb.2020
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0
0
24.Feb.2020
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13.Feb.2020
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0.03
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07.Feb.2020
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--
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