BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren und im Einklang mit den Grundsätzen für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Anlageberater (AB) wählt die Anlagen des Fonds nach eigenem Ermessen aus, vorausgesetzt, dass der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren innerhalb des J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified investiert (der „Index“, die darin enthaltenen Wertpapiere sind „Index-Wertpapiere“), der von Regierungen, staatlichen Stellen oder Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer geschäftlichen Tätigkeit dort ausüben, emittierte fv Wertpapiere enthält. Der Fonds wird sich zu Zwecken des Risikomanagements auch auf den Index beziehen, so wie im Prospekt genauer beschrieben. Der AB ist bei der Auswahl von Indexwerten nicht an die Gewichtung des Index gebunden. Die geografische Reichweite und die ESG-Anforderungen (siehe unten) des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch das Ausmaß, in dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, beschränken. Der Index sollte von den Anteilsinhabern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Der Fonds wird sich auch auf den J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (der „ESG Reporting Index“) beziehen, um die Auswirkungen des ESG-Screenings auf das Anlageuniversum des Fonds zu beurteilen. Der ESG Reporting Index ist nicht dafür vorgesehen, beim Aufbau des Portfolios des Fonds, zu Zwecken des Risikomanagements zur Überwachung des aktiven Risikos oder zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds verwendet zu werden. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Richtlinie, wie im Prospekt aufgeführt, angelegt. Weitere Einzelheiten zu den ESGEigenschaften finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/baselinescreens. Fondsvermögen USD 222 135 135,64 Auflegung Anteilsklasse 05.Sep.2018 Auflegungsdatum des Fonds 09.Juli2018 Währung der Reihe EUR Basiswährung USD Anlageklasse Anleihen Einschränkung Benchmark 1 J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Max. Ausgabeaufschlag 3,00% Laufende Gebühren 1,95% ISIN LU1864665275 Kostenquote - Benchmark-Erfolgsgebühr - Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1 000,00 Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond - EUR Biased Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGEMBE2 SEDOL BFXNJ25 29-Feb.-2024 BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund Inception Date 05.Sep.2018 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 5 251 654,29 Number of Securities 250,00 Shares Outstanding 543 054,85 Name Gewichtung (%) PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1.7566 GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/2035 1.5534 CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 07/27/2033 1.4675 GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 5 10/13/2027 1.4013 UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/2026 1.2525 HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS 2.125 09/22/2031 1.2462 PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 1.2172 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035 1.1994 POLAND (REPUBLIC OF) 5.75 11/16/2032 1.1054 MVM ENERGETIKA ZRT RegS 7.5 06/09/2028 1.0778 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.März2024 9.67 0.02 0.20725388601036268 27.März2024 9.65 -0.01 -0.10351966873706005 26.März2024 9.66 0.01 0.10362694300518134 25.März2024 9.65 -0.01 -0.10351966873706005 22.März2024 9.66 0.06 0.625 21.März2024 9.6 0.08 0.8403361344537815 20.März2024 9.52 0.01 0.10515247108307045 19.März2024 9.51 0 0 18.März2024 9.51 -0.01 -0.10504201680672269 15.März2024 9.52 -0.03 -0.31413612565445026 14.März2024 9.55 -0.01 -0.10460251046025104 13.März2024 9.56 0.02 0.20964360587002095 12.März2024 9.54 -0.03 -0.31347962382445144 11.März2024 9.57 -0.02 -0.20855057351407716 08.März2024 9.59 0.04 0.418848167539267 07.März2024 9.55 0.03 0.31512605042016806 06.März2024 9.52 0.02 0.21052631578947367 05.März2024 9.5 0 0 04.März2024 9.5 0.07 0.7423117709437964 01.März2024 9.43 0.02 0.21253985122210414 29.Feb.2024 9.41 0.01 0.10638297872340426 28.Feb.2024 9.4 0 0 27.Feb.2024 9.4 -0.02 -0.21231422505307856 26.Feb.2024 9.42 0.06 0.6410256410256411 23.Feb.2024 9.36 0.03 0.3215434083601286 22.Feb.2024 9.33 0 0 21.Feb.2024 9.33 0.01 0.1072961373390558 20.Feb.2024 9.32 0 0 19.Feb.2024 9.32 0.01 0.10741138560687433 16.Feb.2024 9.31 -0.01 -0.1072961373390558 15.Feb.2024 9.32 0.05 0.5393743257820928 14.Feb.2024 9.27 -0.01 -0.10775862068965517 13.Feb.2024 9.28 -0.03 -0.322234156820623 12.Feb.2024 9.31 -0.01 -0.1072961373390558 09.Feb.2024 9.32 0 0 08.Feb.2024 9.32 -0.02 -0.21413276231263384 07.Feb.2024 9.34 0.03 0.322234156820623 06.Feb.2024 9.31 -0.01 -0.1072961373390558 05.Feb.2024 9.32 -0.06 -0.6396588486140725 02.Feb.2024 9.38 0 0 01.Feb.2024 9.38 0.03 0.32085561497326204 31.Jän.2024 9.35 0 0 30.Jän.2024 9.35 0.03 0.3218884120171674 29.Jän.2024 9.32 0.01 0.10741138560687433 26.Jän.2024 9.31 0.04 0.43149946062567424 25.Jän.2024 9.27 -0.02 -0.21528525296017223 24.Jän.2024 9.29 0 0 23.Jän.2024 9.29 -0.02 -0.21482277121374865 22.Jän.2024 9.31 0.01 0.10752688172043011 19.Jän.2024 9.3 -0.02 -0.2145922746781116 18.Jän.2024 9.32 -0.01 -0.10718113612004287 17.Jän.2024 9.33 -0.05 -0.5330490405117271 16.Jän.2024 9.38 -0.02 -0.2127659574468085 15.Jän.2024 9.4 0.02 0.21321961620469082 12.Jän.2024 9.38 0.05 0.5359056806002144 11.Jän.2024 9.33 0.03 0.3225806451612903 10.Jän.2024 9.3 0.03 0.32362459546925565 09.Jän.2024 9.27 0 0 08.Jän.2024 9.27 0.01 0.1079913606911447 05.Jän.2024 9.26 -0.06 -0.6437768240343348 04.Jän.2024 9.32 -0.03 -0.32085561497326204 03.Jän.2024 9.35 -0.08 -0.848356309650053 02.Jän.2024 9.43 -0.04 -0.42238648363252373 29.Dez.2023 9.47 -0.01 -0.10548523206751055 28.Dez.2023 9.48 0.02 0.21141649048625794 27.Dez.2023 9.46 0.01 0.10582010582010581 22.Dez.2023 9.45 -0.01 -0.10570824524312897 21.Dez.2023 9.46 0.01 0.10582010582010581 20.Dez.2023 9.45 0.02 0.21208907741251326 19.Dez.2023 9.43 0 0 18.Dez.2023 9.43 0.01 0.10615711252653928 15.Dez.2023 9.42 0.02 0.2127659574468085 14.Dez.2023 9.4 0.19 2.0629750271444083 13.Dez.2023 9.21 0 0 12.Dez.2023 9.21 -0.01 -0.10845986984815618 11.Dez.2023 9.22 -0.03 -0.32432432432432434 08.Dez.2023 9.25 -0.01 -0.1079913606911447 07.Dez.2023 9.26 0.03 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30.Okt.2023 8.61 0 0 27.Okt.2023 8.61 0.02 0.23282887077997672 26.Okt.2023 8.59 -0.03 -0.3480278422273782 25.Okt.2023 8.62 0.03 0.3492433061699651 24.Okt.2023 8.59 0.08 0.9400705052878966 23.Okt.2023 8.51 -0.03 -0.351288056206089 20.Okt.2023 8.54 0 0 19.Okt.2023 8.54 -0.06 -0.6976744186046512 18.Okt.2023 8.6 -0.03 -0.34762456546929316 17.Okt.2023 8.63 -0.04 -0.461361014994233 16.Okt.2023 8.67 0 0 13.Okt.2023 8.67 -0.03 -0.3448275862068966 12.Okt.2023 8.7 0 0 11.Okt.2023 8.7 0.08 0.9280742459396751 10.Okt.2023 8.62 0.06 0.7009345794392523 09.Okt.2023 8.56 0 0 06.Okt.2023 8.56 -0.03 -0.3492433061699651 05.Okt.2023 8.59 -0.01 -0.11627906976744186 04.Okt.2023 8.6 -0.07 -0.8073817762399077 03.Okt.2023 8.67 -0.06 -0.6872852233676976 02.Okt.2023 8.73 -0.04 -0.45610034207525657 29.Sep.2023 8.77 0.03 0.34324942791762014 28.Sep.2023 8.74 -0.08 -0.9070294784580499 27.Sep.2023 8.82 -0.02 -0.22624434389140272 26.Sep.2023 8.84 -0.02 -0.22573363431151242 25.Sep.2023 8.86 -0.01 -0.11273957158962795 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