BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren und im Einklang
mit den Grundsätzen für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zu investieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Anlageberater (AB) wählt die Anlagen des Fonds nach eigenem Ermessen aus, vorausgesetzt, dass der Fonds mindestens 70 %
seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren innerhalb des J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified investiert (der „Index“,
die darin enthaltenen Wertpapiere sind „Index-Wertpapiere“), der von Regierungen, staatlichen Stellen oder Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben
oder den überwiegenden Teil ihrer geschäftlichen Tätigkeit dort ausüben, emittierte fv Wertpapiere enthält. Der Fonds wird sich zu Zwecken des Risikomanagements
auch auf den Index beziehen, so wie im Prospekt genauer beschrieben. Der AB ist bei der Auswahl von Indexwerten nicht an die Gewichtung des Index gebunden. Die
geografische Reichweite und die ESG-Anforderungen (siehe unten) des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch das Ausmaß, in dem die Portfoliobestände
vom Index abweichen, beschränken. Der Index sollte von den Anteilsinhabern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Der Fonds wird
sich auch auf den J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (der „ESG Reporting Index“) beziehen, um die Auswirkungen des ESG-Screenings auf das
Anlageuniversum des Fonds zu beurteilen. Der ESG Reporting Index ist nicht dafür vorgesehen, beim Aufbau des Portfolios des Fonds, zu Zwecken des
Risikomanagements zur Überwachung des aktiven Risikos oder zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds verwendet zu werden.
Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Richtlinie, wie im Prospekt aufgeführt, angelegt. Weitere Einzelheiten zu den ESGEigenschaften
finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/baselinescreens.
Fondsvermögen
USD 222 135 135,64
Auflegung Anteilsklasse
05.Sep.2018
Auflegungsdatum des Fonds
09.Juli2018
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Anleihen
Einschränkung Benchmark 1
J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Laufende Gebühren
1,95%
ISIN
LU1864665275
Kostenquote
-
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 5 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGEMBE2
SEDOL
BFXNJ25
29-Feb.-2024
BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund
Inception Date
05.Sep.2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 5 251 654,29
Number of Securities
250,00
Shares Outstanding
543 054,85
Name
Gewichtung (%)
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.7566
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/2035
1.5534
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 07/27/2033
1.4675
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 5 10/13/2027
1.4013
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/2026
1.2525
HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS 2.125 09/22/2031
1.2462
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028
1.2172
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035
1.1994
POLAND (REPUBLIC OF) 5.75 11/16/2032
1.1054
MVM ENERGETIKA ZRT RegS 7.5 06/09/2028
1.0778
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.März2024
9.67
0.02
0.20725388601036268
27.März2024
9.65
-0.01
-0.10351966873706005
26.März2024
9.66
0.01
0.10362694300518134
25.März2024
9.65
-0.01
-0.10351966873706005
22.März2024
9.66
0.06
0.625
21.März2024
9.6
0.08
0.8403361344537815
20.März2024
9.52
0.01
0.10515247108307045
19.März2024
9.51
0
0
18.März2024
9.51
-0.01
-0.10504201680672269
15.März2024
9.52
-0.03
-0.31413612565445026
14.März2024
9.55
-0.01
-0.10460251046025104
13.März2024
9.56
0.02
0.20964360587002095
12.März2024
9.54
-0.03
-0.31347962382445144
11.März2024
9.57
-0.02
-0.20855057351407716
08.März2024
9.59
0.04
0.418848167539267
07.März2024
9.55
0.03
0.31512605042016806
06.März2024
9.52
0.02
0.21052631578947367
05.März2024
9.5
0
0
04.März2024
9.5
0.07
0.7423117709437964
01.März2024
9.43
0.02
0.21253985122210414
29.Feb.2024
9.41
0.01
0.10638297872340426
28.Feb.2024
9.4
0
0
27.Feb.2024
9.4
-0.02
-0.21231422505307856
26.Feb.2024
9.42
0.06
0.6410256410256411
23.Feb.2024
9.36
0.03
0.3215434083601286
22.Feb.2024
9.33
0
0
21.Feb.2024
9.33
0.01
0.1072961373390558
20.Feb.2024
9.32
0
0
19.Feb.2024
9.32
0.01
0.10741138560687433
16.Feb.2024
9.31
-0.01
-0.1072961373390558
15.Feb.2024
9.32
0.05
0.5393743257820928
14.Feb.2024
9.27
-0.01
-0.10775862068965517
13.Feb.2024
9.28
-0.03
-0.322234156820623
12.Feb.2024
9.31
-0.01
-0.1072961373390558
09.Feb.2024
9.32
0
0
08.Feb.2024
9.32
-0.02
-0.21413276231263384
07.Feb.2024
9.34
0.03
0.322234156820623
06.Feb.2024
9.31
-0.01
-0.1072961373390558
05.Feb.2024
9.32
-0.06
-0.6396588486140725
02.Feb.2024
9.38
0
0
01.Feb.2024
9.38
0.03
0.32085561497326204
31.Jän.2024
9.35
0
0
30.Jän.2024
9.35
0.03
0.3218884120171674
29.Jän.2024
9.32
0.01
0.10741138560687433
26.Jän.2024
9.31
0.04
0.43149946062567424
25.Jän.2024
9.27
-0.02
-0.21528525296017223
24.Jän.2024
9.29
0
0
23.Jän.2024
9.29
-0.02
-0.21482277121374865
22.Jän.2024
9.31
0.01
0.10752688172043011
19.Jän.2024
9.3
-0.02
-0.2145922746781116
18.Jän.2024
9.32
-0.01
-0.10718113612004287
17.Jän.2024
9.33
-0.05
-0.5330490405117271
16.Jän.2024
9.38
-0.02
-0.2127659574468085
15.Jän.2024
9.4
0.02
0.21321961620469082
12.Jän.2024
9.38
0.05
0.5359056806002144
11.Jän.2024
9.33
0.03
0.3225806451612903
10.Jän.2024
9.3
0.03
0.32362459546925565
09.Jän.2024
9.27
0
0
08.Jän.2024
9.27
0.01
0.1079913606911447
05.Jän.2024
9.26
-0.06
-0.6437768240343348
04.Jän.2024
9.32
-0.03
-0.32085561497326204
03.Jän.2024
9.35
-0.08
-0.848356309650053
02.Jän.2024
9.43
-0.04
-0.42238648363252373
29.Dez.2023
9.47
-0.01
-0.10548523206751055
28.Dez.2023
9.48
0.02
0.21141649048625794
27.Dez.2023
9.46
0.01
0.10582010582010581
22.Dez.2023
9.45
-0.01
-0.10570824524312897
21.Dez.2023
9.46
0.01
0.10582010582010581
20.Dez.2023
9.45
0.02
0.21208907741251326
19.Dez.2023
9.43
0
0
18.Dez.2023
9.43
0.01
0.10615711252653928
15.Dez.2023
9.42
0.02
0.2127659574468085
14.Dez.2023
9.4
0.19
2.0629750271444083
13.Dez.2023
9.21
0
0
12.Dez.2023
9.21
-0.01
-0.10845986984815618
11.Dez.2023
9.22
-0.03
-0.32432432432432434
08.Dez.2023
9.25
-0.01
-0.1079913606911447
07.Dez.2023
9.26
0.03
0.3250270855904659
06.Dez.2023
9.23
0.05
0.5446623093681917
05.Dez.2023
9.18
0.02
0.2183406113537118
04.Dez.2023
9.16
0.05
0.5488474204171241
01.Dez.2023
9.11
0
0
30.Nov.2023
9.11
0.01
0.10989010989010989
29.Nov.2023
9.1
0.07
0.7751937984496124
28.Nov.2023
9.03
0
0
27.Nov.2023
9.03
0.01
0.11086474501108648
24.Nov.2023
9.02
0
0
23.Nov.2023
9.02
-0.01
-0.11074197120708748
22.Nov.2023
9.03
0.04
0.44493882091212456
21.Nov.2023
8.99
0.06
0.671892497200448
20.Nov.2023
8.93
0
0
17.Nov.2023
8.93
0.03
0.33707865168539325
16.Nov.2023
8.9
0.01
0.1124859392575928
15.Nov.2023
8.89
0.04
0.4519774011299435
14.Nov.2023
8.85
0.05
0.5681818181818182
13.Nov.2023
8.8
-0.02
-0.22675736961451248
10.Nov.2023
8.82
-0.03
-0.3389830508474576
09.Nov.2023
8.85
-0.01
-0.11286681715575621
08.Nov.2023
8.86
0.02
0.22624434389140272
07.Nov.2023
8.84
-0.03
-0.3382187147688839
06.Nov.2023
8.87
0
0
03.Nov.2023
8.87
0.09
1.0250569476082005
02.Nov.2023
8.78
0.14
1.6203703703703705
31.Okt.2023
8.64
0.03
0.34843205574912894
30.Okt.2023
8.61
0
0
27.Okt.2023
8.61
0.02
0.23282887077997672
26.Okt.2023
8.59
-0.03
-0.3480278422273782
25.Okt.2023
8.62
0.03
0.3492433061699651
24.Okt.2023
8.59
0.08
0.9400705052878966
23.Okt.2023
8.51
-0.03
-0.351288056206089
20.Okt.2023
8.54
0
0
19.Okt.2023
8.54
-0.06
-0.6976744186046512
18.Okt.2023
8.6
-0.03
-0.34762456546929316
17.Okt.2023
8.63
-0.04
-0.461361014994233
16.Okt.2023
8.67
0
0
13.Okt.2023
8.67
-0.03
-0.3448275862068966
12.Okt.2023
8.7
0
0
11.Okt.2023
8.7
0.08
0.9280742459396751
10.Okt.2023
8.62
0.06
0.7009345794392523
09.Okt.2023
8.56
0
0
06.Okt.2023
8.56
-0.03
-0.3492433061699651
05.Okt.2023
8.59
-0.01
-0.11627906976744186
04.Okt.2023
8.6
-0.07
-0.8073817762399077
03.Okt.2023
8.67
-0.06
-0.6872852233676976
02.Okt.2023
8.73
-0.04
-0.45610034207525657
29.Sep.2023
8.77
0.03
0.34324942791762014
28.Sep.2023
8.74
-0.08
-0.9070294784580499
27.Sep.2023
8.82
-0.02
-0.22624434389140272
26.Sep.2023
8.84
-0.02
-0.22573363431151242
25.Sep.2023
8.86
-0.01
-0.11273957158962795
22.Sep.2023
8.87
-0.02
-0.2249718785151856
21.Sep.2023
8.89
-0.05
-0.5592841163310962
20.Sep.2023
8.94
-0.01
-0.11173184357541899
19.Sep.2023
8.95
0
0
18.Sep.2023
8.95
-0.01
-0.11160714285714286
15.Sep.2023
8.96
0
0
14.Sep.2023
8.96
0.03
0.335946248600224
13.Sep.2023
8.93
-0.01
-0.11185682326621924
12.Sep.2023
8.94
-0.01
-0.11173184357541899
11.Sep.2023
8.95
-0.01
-0.11160714285714286
08.Sep.2023
8.96
0.03
0.335946248600224
07.Sep.2023
8.93
-0.01
-0.11185682326621924
06.Sep.2023
8.94
-0.04
-0.44543429844098
05.Sep.2023
8.98
-0.01
-0.11123470522803114
04.Sep.2023
8.99
-0.03
-0.3325942350332594
01.Sep.2023
9.02
0.01
0.11098779134295228
31.Aug.2023
9.01
0
0
30.Aug.2023
9.01
0.04
0.4459308807134894
29.Aug.2023
8.97
0
0
28.Aug.2023
8.97
0.01
0.11160714285714286
25.Aug.2023
8.96
-0.02
-0.22271714922049
24.Aug.2023
8.98
0.08
0.898876404494382
23.Aug.2023
8.9
0.01
0.1124859392575928
22.Aug.2023
8.89
-0.01
-0.11235955056179775
21.Aug.2023
8.9
-0.01
-0.1122334455667789
18.Aug.2023
8.91
0
0
17.Aug.2023
8.91
-0.04
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16.Aug.2023
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0
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0
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9.25
0
0
10.Mai2022
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0
0
20.Apr.2022
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14.Apr.2022
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0
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0
01.Apr.2022
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0.04
0.4
29.März2022
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24.März2022
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18.März2022
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0
0
17.März2022
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10.März2022
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0
07.März2022
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0
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26.Juli2019
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17.Mai2019
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02.Mai2019
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0
0
30.Apr.2019
10.42
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26.Apr.2019
10.4
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25.Apr.2019
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