BSF Emerging Companies Absolute Return Fund Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite („Absolute Return“) durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktentwicklungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 60 % der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerte (z. B. Aktien) und eigenkapitalähnliche Wertpapiere von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder dort ihre börsliche Hauptzulassung haben. Zu solchen Unternehmen zählen kleine, mittlere und große Kapitalisierungsunternehmen, die als „aufstrebend“ gelten, d. h. die sich in einer frühen Phase ihres Lebenszyklus befinden und/oder die voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen werden. Bei der Auswahl der Fondsanlagen wird der Anlageberater (AB) eine fundamentale Analyse vornehmen, die auf die Bewertung der Ertragskraft von Unternehmen und auf die Identifizierung neu entstehender struktureller Änderungen in Branchen ausgerichtet ist. Der Fonds wird mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktienwerten und sonstigen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren Basiswerten beruhen). Der Fonds kann ferner, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapiere (fv), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Fondsvermögen GBP 284 477 739,49 Auflegung Anteilsklasse 17.Okt.2018 Auflegungsdatum des Fonds 17.Okt.2018 Währung der Reihe EUR Basiswährung GBP Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread SFDR-Klassifizierung Andere Max. Ausgabeaufschlag 0,00% Laufende Gebühren 1,09% ISIN LU1861219290 Kostenquote 1,00% Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00% Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10 000 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10 000,00 Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie Long/Short Equity - Other Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BRUI2EH SEDOL BDRMQX4 29-Feb.-2024 BSF Emerging Companies Absolute Return Fund Inception Date 17.Okt.2018 Fund Holdings as of - Total Net Assets - Number of Securities 203,00 Shares Outstanding - Name Gewichtung (%) MICROSOFT CORPORATION 3.018 AMAZON.COM INC 2.7838 ALPHABET INC 2.5077 RELX PLC 2.4269 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2.3614 BREEDON GROUP PLC 2.3126 GAMMA COMMUNICATIONS PLC 2.2458 ASML HOLDING NV 2.1268 NOVO NORDISK A/S 2.1076 CRH PLC 2.0792 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 123.33 -0.26 -0.21037300752488067 26.März2024 123.59 0.17 0.13774104683195593 25.März2024 123.42 0.07 0.05674908796108634 22.März2024 123.35 -0.22 -0.17803674030913652 21.März2024 123.57 0.65 0.5287992190042304 20.März2024 122.92 0.21 0.17113519680547631 19.März2024 122.71 -0.61 -0.4946480700616283 18.März2024 123.32 0.11 0.08927846765684604 15.März2024 123.21 0.2 0.16258840744654907 14.März2024 123.01 0.24 0.19548749694550785 13.März2024 122.77 0.05 0.04074315514993481 12.März2024 122.72 0.21 0.17141457840176313 11.März2024 122.51 -0.99 -0.8016194331983806 08.März2024 123.5 0.17 0.1378415632854942 07.März2024 123.33 0.44 0.35804377898934003 06.März2024 122.89 0.23 0.18751019077123757 05.März2024 122.66 -0.36 -0.292635343846529 04.März2024 123.02 0.84 0.687510230807006 01.März2024 122.18 0.9 0.7420844327176781 29.Feb.2024 121.28 0.2 0.16518004625041294 28.Feb.2024 121.08 -0.08 -0.06602839220864971 27.Feb.2024 121.16 -0.33 -0.2716272944275249 26.Feb.2024 121.49 -0.19 -0.15614727153188693 23.Feb.2024 121.68 0.02 0.01643925694558606 22.Feb.2024 121.66 1.09 0.9040391473832629 21.Feb.2024 120.57 0.12 0.099626400996264 20.Feb.2024 120.45 -0.81 -0.6679861454725383 19.Feb.2024 121.26 0.14 0.1155878467635403 16.Feb.2024 121.12 -0.18 -0.1483924154987634 15.Feb.2024 121.3 0.06 0.04948861761794787 14.Feb.2024 121.24 0.6 0.4973474801061008 13.Feb.2024 120.64 -0.32 -0.26455026455026454 12.Feb.2024 120.96 0 0 09.Feb.2024 120.96 0.59 0.4901553543241671 08.Feb.2024 120.37 0 0 07.Feb.2024 120.37 0.31 0.25820423121772446 06.Feb.2024 120.06 -0.15 -0.12478163214374845 05.Feb.2024 120.21 0.18 0.14996250937265684 02.Feb.2024 120.03 0.33 0.2756892230576441 01.Feb.2024 119.7 -0.2 -0.16680567139282734 31.Jän.2024 119.9 -0.26 -0.21637816245006658 30.Jän.2024 120.16 0.53 0.4430326841093371 29.Jän.2024 119.63 0.53 0.4450041981528128 26.Jän.2024 119.1 -0.01 -0.008395600705230459 25.Jän.2024 119.11 0.8 0.6761896712027724 24.Jän.2024 118.31 0.34 0.28820886666101553 23.Jän.2024 117.97 -0.01 -0.008476012883539583 22.Jän.2024 117.98 0.41 0.3487284171132092 19.Jän.2024 117.57 0.48 0.4099410709710479 18.Jän.2024 117.09 0.35 0.29981154702758267 17.Jän.2024 116.74 -0.04 -0.03425244048638466 16.Jän.2024 116.78 0.62 0.5337465564738292 15.Jän.2024 116.16 0.12 0.10341261633919338 12.Jän.2024 116.04 0.29 0.2505399568034557 11.Jän.2024 115.75 0.31 0.26853776853776856 10.Jän.2024 115.44 0.23 0.19963544831177849 09.Jän.2024 115.21 0.44 0.38337544654526445 08.Jän.2024 114.77 0.48 0.41998425059060285 05.Jän.2024 114.29 -0.27 -0.23568435754189945 04.Jän.2024 114.56 -0.22 -0.19167102282627635 03.Jän.2024 114.78 -0.1 -0.08704735376044569 02.Jän.2024 114.88 -0.43 -0.37290781371953863 29.Dez.2023 115.31 -0.11 -0.09530410674059955 28.Dez.2023 115.42 -0.15 -0.12979146837414554 27.Dez.2023 115.57 -0.25 -0.21585218442410636 22.Dez.2023 115.82 0.45 0.390049406258126 21.Dez.2023 115.37 0.35 0.30429490523387237 20.Dez.2023 115.02 0.69 0.6035161374967201 19.Dez.2023 114.33 0.29 0.25429673798667135 18.Dez.2023 114.04 0.68 0.5998588567395907 15.Dez.2023 113.36 -0.11 -0.09694192297523574 14.Dez.2023 113.47 0.42 0.3715170278637771 13.Dez.2023 113.05 0.41 0.3639914772727273 12.Dez.2023 112.64 0.01 0.008878629139660836 11.Dez.2023 112.63 0.09 0.07997156566554114 08.Dez.2023 112.54 0.03 0.02666429650697716 07.Dez.2023 112.51 -0.3 -0.26593387111071715 06.Dez.2023 112.81 0.11 0.09760425909494233 05.Dez.2023 112.7 -0.26 -0.2301699716713881 04.Dez.2023 112.96 -0.4 -0.35285815102328866 01.Dez.2023 113.36 -0.26 -0.2288329519450801 30.Nov.2023 113.62 -0.33 -0.28960070206230804 29.Nov.2023 113.95 0.18 0.15821394040608244 28.Nov.2023 113.77 -0.11 -0.0965929048120829 27.Nov.2023 113.88 0 0 24.Nov.2023 113.88 -0.03 -0.02633658151171978 23.Nov.2023 113.91 0.06 0.052700922266139656 22.Nov.2023 113.85 0.36 0.317208564631245 21.Nov.2023 113.49 0.15 0.1323451561672843 20.Nov.2023 113.34 0.11 0.09714739909917866 17.Nov.2023 113.23 -0.04 -0.035313851858391455 16.Nov.2023 113.27 -0.43 -0.3781882145998241 15.Nov.2023 113.7 0.32 0.28223672605397776 14.Nov.2023 113.38 0.58 0.5141843971631206 13.Nov.2023 112.8 -0.03 -0.026588673225206062 10.Nov.2023 112.83 0.36 0.32008535609495864 09.Nov.2023 112.47 0.07 0.06227758007117438 08.Nov.2023 112.4 0.53 0.4737641905783499 07.Nov.2023 111.87 0.38 0.3408377432953628 06.Nov.2023 111.49 0.11 0.09876099838391093 03.Nov.2023 111.38 0.02 0.017959770114942528 02.Nov.2023 111.36 0.7 0.6325682270016266 31.Okt.2023 110.66 -0.08 -0.07224128589488893 30.Okt.2023 110.74 0.52 0.47178370531663943 27.Okt.2023 110.22 0.08 0.0726348284002179 26.Okt.2023 110.14 -0.52 -0.4699078257726369 25.Okt.2023 110.66 -0.57 -0.5124516767059246 24.Okt.2023 111.23 0.04 0.035974458134724344 23.Okt.2023 111.19 -0.27 -0.2422393683832765 20.Okt.2023 111.46 -0.26 -0.23272466881489437 19.Okt.2023 111.72 0.29 0.26025307367854256 18.Okt.2023 111.43 -0.11 -0.09861932938856016 17.Okt.2023 111.54 -0.34 -0.3038970325348588 16.Okt.2023 111.88 -0.6 -0.5334281650071123 13.Okt.2023 112.48 0.26 0.23168775619319196 12.Okt.2023 112.22 -0.14 -0.1245995016019936 11.Okt.2023 112.36 0.03 0.02670702394729814 10.Okt.2023 112.33 1.24 1.1162120802952562 09.Okt.2023 111.09 -0.29 -0.26036990483031064 06.Okt.2023 111.38 0.47 0.4237670183031287 05.Okt.2023 110.91 0.15 0.13542795232936078 04.Okt.2023 110.76 -0.42 -0.37776578521316784 03.Okt.2023 111.18 -0.1 -0.08986340762041696 02.Okt.2023 111.28 -0.24 -0.2152080344332855 29.Sep.2023 111.52 0.55 0.49562944940073894 28.Sep.2023 110.97 0.24 0.2167434299647792 27.Sep.2023 110.73 -0.12 -0.10825439783491204 26.Sep.2023 110.85 -0.03 -0.027056277056277056 25.Sep.2023 110.88 -0.08 -0.07209805335255948 22.Sep.2023 110.96 -0.25 -0.22479992806402302 21.Sep.2023 111.21 -0.42 -0.37624294544477294 20.Sep.2023 111.63 0.28 0.25145936237090255 19.Sep.2023 111.35 -0.27 -0.2418921340261602 18.Sep.2023 111.62 -0.58 -0.5169340463458111 15.Sep.2023 112.2 0.34 0.303951367781155 14.Sep.2023 111.86 -0.3 -0.2674750356633381 13.Sep.2023 112.16 -0.28 -0.24902170046246888 12.Sep.2023 112.44 -0.02 -0.017784101013693758 11.Sep.2023 112.46 -0.37 -0.32792696977754143 08.Sep.2023 112.83 0.55 0.48984681154257215 07.Sep.2023 112.28 -0.39 -0.3461436052187805 06.Sep.2023 112.67 0.17 0.1511111111111111 05.Sep.2023 112.5 -0.18 -0.1597444089456869 04.Sep.2023 112.68 0.71 0.6340984192194338 01.Sep.2023 111.97 0.2 0.17893889236825625 31.Aug.2023 111.77 0.08 0.07162682424568001 30.Aug.2023 111.69 0.58 0.5220052200522005 29.Aug.2023 111.11 0.23 0.20743145743145744 28.Aug.2023 110.88 -0.16 -0.1440922190201729 25.Aug.2023 111.04 -0.87 -0.7774104190867661 24.Aug.2023 111.91 0.61 0.5480682839173405 23.Aug.2023 111.3 0.27 0.2431775195893002 22.Aug.2023 111.03 0.29 0.26187466136897236 21.Aug.2023 110.74 0.27 0.24441024712591655 18.Aug.2023 110.47 -1 -0.8971023593792051 17.Aug.2023 111.47 -0.12 -0.10753651760910476 16.Aug.2023 111.59 -0.03 -0.026876903780684466 14.Aug.2023 111.62 0.38 0.3416037396619921 11.Aug.2023 111.24 -0.27 -0.24213075060532688 10.Aug.2023 111.51 0.36 0.32388663967611336 09.Aug.2023 111.15 -0.34 -0.30496008610637726 08.Aug.2023 111.49 -0.19 -0.17012893982808022 07.Aug.2023 111.68 0.36 0.32339202299676606 04.Aug.2023 111.32 0.31 0.27925412125033783 03.Aug.2023 111.01 -0.08 -0.07201368259969394 02.Aug.2023 111.09 -0.14 -0.12586532410320955 01.Aug.2023 111.23 0.12 0.10800108001080011 31.Juli2023 111.11 0.48 0.43387869474825996 28.Juli2023 110.63 -0.97 -0.8691756272401434 27.Juli2023 111.6 0.68 0.6130544536602958 26.Juli2023 110.92 -0.25 -0.22488081316902042 25.Juli2023 111.17 0.22 0.19828751689950427 24.Juli2023 110.95 0.01 0.009013881377321075 21.Juli2023 110.94 -0.84 -0.7514761137949544 20.Juli2023 111.78 0.02 0.01789549033643522 19.Juli2023 111.76 0.96 0.8664259927797834 18.Juli2023 110.8 -0.48 -0.43134435657800146 17.Juli2023 111.28 -0.45 -0.4027566454846505 14.Juli2023 111.73 0.26 0.23324661343859335 13.Juli2023 111.47 0.82 0.7410754631721644 12.Juli2023 110.65 0.86 0.7833135986884051 11.Juli2023 109.79 -0.2 -0.18183471224656786 10.Juli2023 109.99 -0.04 -0.03635372171226029 07.Juli2023 110.03 -0.08 -0.07265461810916356 06.Juli2023 110.11 -0.42 -0.3799873337555415 05.Juli2023 110.53 -0.03 -0.027134587554269174 04.Juli2023 110.56 -0.09 -0.08133755083596927 03.Juli2023 110.65 -0.23 -0.20743145743145744 30.Juni2023 110.88 0.39 0.3529731197393429 29.Juni2023 110.49 -0.01 -0.00904977375565611 28.Juni2023 110.5 0.3 0.27223230490018147 27.Juni2023 110.2 -0.52 -0.46965317919075145 26.Juni2023 110.72 -0.3 -0.2702215816969915 22.Juni2023 111.02 -0.34 -0.305316091954023 21.Juni2023 111.36 -0.19 -0.1703272075302555 20.Juni2023 111.55 -0.18 -0.1611026581938602 19.Juni2023 111.73 -0.02 -0.017897091722595078 16.Juni2023 111.75 0.49 0.4404098507999281 15.Juni2023 111.26 -0.16 -0.14360078980434393 14.Juni2023 111.42 0.25 0.22488081316902042 13.Juni2023 111.17 0.12 0.1080594326879784 12.Juni2023 111.05 0.23 0.20754376466341815 09.Juni2023 110.82 0.38 0.3440782325244477 08.Juni2023 110.44 -0.52 -0.4686373467916366 07.Juni2023 110.96 0.28 0.2529815684857246 06.Juni2023 110.68 0.53 0.4811620517476169 05.Juni2023 110.15 -0.28 -0.25355428778411665 02.Juni2023 110.43 0.87 0.7940854326396495 01.Juni2023 109.56 -0.24 -0.2185792349726776 31.Mai2023 109.8 -0.04 -0.03641660597232338 30.Mai2023 109.84 0.64 0.5860805860805861 26.Mai2023 109.2 0.21 0.1926782273603083 25.Mai2023 108.99 0.86 0.7953389438638676 24.Mai2023 108.13 -1.19 -1.088547383827296 23.Mai2023 109.32 -0.05 -0.045716375605741974 22.Mai2023 109.37 -0.04 -0.03655972945800201 19.Mai2023 109.41 1.27 1.174403550952469 17.Mai2023 108.14 -0.21 -0.19381633594831565 16.Mai2023 108.35 0.4 0.37054191755442334 15.Mai2023 107.95 -0.06 -0.05555041199888899 12.Mai2023 108.01 0.33 0.30646359583952454 11.Mai2023 107.68 0.31 0.288721244295427 10.Mai2023 107.37 0.59 0.5525379284510208 08.Mai2023 106.78 0.25 0.23467567821271004 05.Mai2023 106.53 -0.28 -0.26214773897575133 04.Mai2023 106.81 -0.21 -0.19622500467202392 03.Mai2023 107.02 -0.11 -0.1026789881452441 02.Mai2023 107.13 0.2 0.18703824932198634 28.Apr.2023 106.93 0.33 0.30956848030018763 27.Apr.2023 106.6 0.26 0.24449877750611246 26.Apr.2023 106.34 -0.35 -0.32805323835411004 25.Apr.2023 106.69 -0.07 -0.06556762832521544 24.Apr.2023 106.76 0.27 0.25354493379660065 21.Apr.2023 106.49 0.12 0.11281376327912006 20.Apr.2023 106.37 -0.26 -0.2438338178748945 19.Apr.2023 106.63 -0.14 -0.1311229746183385 18.Apr.2023 106.77 0.23 0.21588135911394782 17.Apr.2023 106.54 -0.01 -0.009385265133740028 14.Apr.2023 106.55 1.19 1.1294608959757024 13.Apr.2023 105.36 0.29 0.2760064718758923 12.Apr.2023 105.07 -0.06 -0.05707219632835537 11.Apr.2023 105.13 0.16 0.15242450223873488 06.Apr.2023 104.97 -0.33 -0.31339031339031337 05.Apr.2023 105.3 -0.94 -0.884789156626506 04.Apr.2023 106.24 0.35 0.33053168382283504 03.Apr.2023 105.89 -0.36 -0.3388235294117647 31.März2023 106.25 0.17 0.16025641025641027 30.März2023 106.08 0.23 0.2172886159659896 29.März2023 105.85 0.15 0.14191106906338694 28.März2023 105.7 -0.7 -0.6578947368421053 27.März2023 106.4 0.53 0.500613960517616 24.März2023 105.87 -0.94 -0.8800674094185937 23.März2023 106.81 0.19 0.17820296379666103 22.März2023 106.62 0.47 0.442769665567593 21.März2023 106.15 0.58 0.5493985033626977 20.März2023 105.57 -0.24 -0.22682166146867025 17.März2023 105.81 0.27 0.2558271745309835 16.März2023 105.54 0.53 0.5047138367774497 15.März2023 105.01 -0.48 -0.4550194331216229 14.März2023 105.49 0.73 0.6968308514700268 13.März2023 104.76 -0.46 -0.43717924348983084 10.März2023 105.22 -1.26 -1.183320811419985 09.März2023 106.48 0.34 0.3203316374599585 08.März2023 106.14 -0.45 -0.4221784407542922 07.März2023 106.59 -0.12 -0.11245431543435479 06.März2023 106.71 0.68 0.6413279260586626 03.März2023 106.03 0.26 0.24581639406258862 02.März2023 105.77 -0.41 -0.3861367489169335 01.März2023 106.18 0.28 0.26440037771482533 28.Feb.2023 105.9 -0.17 -0.16027151880833412 27.Feb.2023 106.07 0.24 0.22677879618255692 24.Feb.2023 105.83 -0.41 -0.3859186746987952 23.Feb.2023 106.24 0.39 0.3684459140292867 22.Feb.2023 105.85 -0.31 -0.2920120572720422 21.Feb.2023 106.16 -0.61 -0.5713215322656177 20.Feb.2023 106.77 -0.02 -0.018728345350688267 17.Feb.2023 106.79 -0.46 -0.4289044289044289 16.Feb.2023 107.25 0.23 0.21491310035507383 15.Feb.2023 107.02 -0.37 -0.3445385976347891 14.Feb.2023 107.39 -0.1 -0.09303190994511118 13.Feb.2023 107.49 0.26 0.24246945817401847 10.Feb.2023 107.23 -0.71 -0.6577728367611636 09.Feb.2023 107.94 -0.3 -0.2771618625277162 08.Feb.2023 108.24 0.93 0.8666480290746436 07.Feb.2023 107.31 -0.65 -0.6020748425342719 06.Feb.2023 107.96 -0.27 -0.2494687240136746 03.Feb.2023 108.23 0.1 0.09248127254231019 02.Feb.2023 108.13 1.04 0.9711457652441872 01.Feb.2023 107.09 0.63 0.5917715573924479 31.Jän.2023 106.46 -0.18 -0.16879219804951237 30.Jän.2023 106.64 0.13 0.12205426720495728 27.Jän.2023 106.51 0.15 0.14103046257991725 26.Jän.2023 106.36 0.88 0.8342813803564657 25.Jän.2023 105.48 -0.91 -0.8553435473258765 24.Jän.2023 106.39 0.4 0.3773940937824323 23.Jän.2023 105.99 0.88 0.8372181524117591 20.Jän.2023 105.11 -0.21 -0.1993923281428029 19.Jän.2023 105.32 -0.97 -0.9125976103114122 18.Jän.2023 106.29 0.37 0.3493202416918429 17.Jän.2023 105.92 0.21 0.19865670229874183 16.Jän.2023 105.71 0.41 0.38936372269705605 13.Jän.2023 105.3 0.45 0.4291845493562232 12.Jän.2023 104.85 0.38 0.36374078682875466 11.Jän.2023 104.47 0.38 0.3650686905562494 10.Jän.2023 104.09 -0.09 -0.08638894221539643 09.Jän.2023 104.18 1.06 1.0279286268425136 06.Jän.2023 103.12 -0.4 -0.38639876352395675 05.Jän.2023 103.52 -0.46 -0.4423927678399692 04.Jän.2023 103.98 -0.06 -0.05767012687427912 03.Jän.2023 104.04 0.21 0.20225368390638543 02.Jän.2023 103.83 0.16 0.15433587344458377 30.Dez.2022 103.67 -0.27 -0.2597652491822205 29.Dez.2022 103.94 0.1 0.0963020030816641 28.Dez.2022 103.84 0.44 0.425531914893617 27.Dez.2022 103.4 0.04 0.03869969040247678 23.Dez.2022 103.36 -0.3 -0.2894076789504148 22.Dez.2022 103.66 0.12 0.11589723778249952 21.Dez.2022 103.54 0.29 0.28087167070217917 20.Dez.2022 103.25 -0.42 -0.4051316677920324 19.Dez.2022 103.67 -0.7 -0.670690811535882 16.Dez.2022 104.37 -0.2 -0.1912594434350196 15.Dez.2022 104.57 -0.81 -0.7686468020497248 14.Dez.2022 105.38 -0.57 -0.5379896177442189 13.Dez.2022 105.95 1.25 1.1938872970391594 12.Dez.2022 104.7 0.23 0.22015889729108834 09.Dez.2022 104.47 0.34 0.32651493325650627 08.Dez.2022 104.13 0.06 0.057653502450273855 07.Dez.2022 104.07 -0.58 -0.5542283803153368 06.Dez.2022 104.65 -0.52 -0.49443757725587145 05.Dez.2022 105.17 -0.01 -0.009507510933637574 02.Dez.2022 105.18 -0.54 -0.5107832009080591 01.Dez.2022 105.72 1.13 1.0804092169423463 30.Nov.2022 104.59 0.26 0.24920923991181826 29.Nov.2022 104.33 -0.5 -0.4769627015167414 28.Nov.2022 104.83 0.1 0.09548362455838824 25.Nov.2022 104.73 0 0 24.Nov.2022 104.73 -0.03 -0.0286368843069874 23.Nov.2022 104.76 0.6 0.576036866359447 22.Nov.2022 104.16 -0.11 -0.10549534861417474 21.Nov.2022 104.27 0.14 0.13444732545856142 18.Nov.2022 104.13 0.3 0.2889338341519792 17.Nov.2022 103.83 -0.45 -0.4315304948216341 16.Nov.2022 104.28 -0.33 -0.31545741324921134 15.Nov.2022 104.61 0.14 0.13400976356848857 14.Nov.2022 104.47 -0.59 -0.5615838568437084 11.Nov.2022 105.06 0.34 0.3246753246753247 10.Nov.2022 104.72 1.15 1.1103601428985228 09.Nov.2022 103.57 -0.03 -0.02895752895752896 08.Nov.2022 103.6 0.74 0.7194244604316546 07.Nov.2022 102.86 -0.11 -0.10682723123239779 04.Nov.2022 102.97 -0.19 -0.18417991469561845 03.Nov.2022 103.16 -1.18 -1.130918152194748 02.Nov.2022 104.34 0.33 0.31727718488606865 31.Okt.2022 104.01 -0.32 -0.30671906450685327 28.Okt.2022 104.33 0.05 0.04794783275795934 27.Okt.2022 104.28 -0.3 -0.2868617326448652 26.Okt.2022 104.58 0.29 0.27807076421516924 25.Okt.2022 104.29 0.71 0.6854605136126666 24.Okt.2022 103.58 0.55 0.5338250994855868 21.Okt.2022 103.03 -0.54 -0.5213865018827846 20.Okt.2022 103.57 -0.19 -0.1831148804934464 19.Okt.2022 103.76 -0.67 -0.6415780905869961 18.Okt.2022 104.43 0.74 0.7136657344006172 17.Okt.2022 103.69 -0.09 -0.08672191173636538 14.Okt.2022 103.78 1.26 1.2290284822473663 13.Okt.2022 102.52 -1.16 -1.1188271604938271 12.Okt.2022 103.68 0.26 0.25140204989363757 11.Okt.2022 103.42 -0.48 -0.4619826756496631 10.Okt.2022 103.9 -0.51 -0.4884589598697443 07.Okt.2022 104.41 -1.3 -1.229779585658878 06.Okt.2022 105.71 0.44 0.4179728317659352 05.Okt.2022 105.27 0.36 0.3431512725193023 04.Okt.2022 104.91 1.14 1.0985834056085575 03.Okt.2022 103.77 0.2 0.19310611180843873 30.Sep.2022 103.57 0.49 0.47535894450911914 29.Sep.2022 103.08 0.07 0.06795456751771672 28.Sep.2022 103.01 -0.24 -0.2324455205811138 27.Sep.2022 103.25 -0.1 -0.09675858732462506 26.Sep.2022 103.35 0.52 0.5056890012642224 23.Sep.2022 102.83 -0.46 -0.445348049181915 22.Sep.2022 103.29 -0.54 -0.5200809014735626 21.Sep.2022 103.83 0.48 0.4644412191582003 20.Sep.2022 103.35 -0.61 -0.5867641400538669 19.Sep.2022 103.96 0.02 0.01924187030979411 16.Sep.2022 103.94 -1.27 -1.2071095903431233 15.Sep.2022 105.21 -0.2 -0.1897353192296746 14.Sep.2022 105.41 -0.21 -0.19882597992804393 13.Sep.2022 105.62 -0.22 -0.20786092214663643 12.Sep.2022 105.84 -0.25 -0.2356489772834386 09.Sep.2022 106.09 0.56 0.5306547901070786 08.Sep.2022 105.53 0.42 0.39958139092379413 07.Sep.2022 105.11 0.26 0.24797329518359562 06.Sep.2022 104.85 0.28 0.2677632208090274 05.Sep.2022 104.57 -0.69 -0.6555196655899677 02.Sep.2022 105.26 -0.01 -0.00949938254013489 01.Sep.2022 105.27 -0.75 -0.7074136955291455 31.Aug.2022 106.02 0.24 0.22688598979013047 30.Aug.2022 105.78 -0.14 -0.13217522658610273 29.Aug.2022 105.92 -0.77 -0.7217171243790421 26.Aug.2022 106.69 -0.18 -0.16842893234771217 25.Aug.2022 106.87 0 0 24.Aug.2022 106.87 0.5 0.47005734699633356 23.Aug.2022 106.37 -0.84 -0.7835090010260237 22.Aug.2022 107.21 -0.33 -0.30686256276734236 19.Aug.2022 107.54 0.07 0.06513445612729134 18.Aug.2022 107.47 -0.09 -0.08367422833767199 17.Aug.2022 107.56 1.13 1.0617307150239594 10.Aug.2022 106.43 0.14 0.13171511901401825 03.Aug.2022 106.29 -0.9 -0.8396305625524769 29.Juli2022 107.19 1.57 1.4864608975572808 27.Juli2022 105.62 0.81 0.7728270203224883 20.Juli2022 104.81 1.1 1.0606498891138751 13.Juli2022 103.71 -0.59 -0.5656759348034516 06.Juli2022 104.3 0.15 0.14402304368698993 30.Juni2022 104.15 0.25 0.24061597690086622 29.Juni2022 103.9 0.77 0.746630466401629 22.Juni2022 103.13 0.31 0.30149776308111265 15.Juni2022 102.82 -1.87 -1.7862260005731205 08.Juni2022 104.69 -0.64 -0.6076141650052217 01.Juni2022 105.33 0.44 0.41948708170464294 31.Mai2022 104.89 0.52 0.49822745999808377 25.Mai2022 104.37 1.18 1.1435216590754917 18.Mai2022 103.19 -0.56 -0.5397590361445783 11.Mai2022 103.75 -2.28 -2.150334810902575 04.Mai2022 106.03 -2.58 -2.375471871835006 29.Apr.2022 108.61 0.49 0.45320014798372177 27.Apr.2022 108.12 -4.34 -3.8591499199715456 20.Apr.2022 112.46 -0.86 -0.7589128132721497 13.Apr.2022 113.32 -1.39 -1.2117513730276348 06.Apr.2022 114.71 -1.26 -1.0864878847977926 31.März2022 115.97 0.18 0.15545383884618708 30.März2022 115.79 0.57 0.494705780246485 23.März2022 115.22 0.63 0.5497861942577886 16.März2022 114.59 4.05 3.6638320969784695 09.März2022 110.54 -3.97 -3.4669461182429484 02.März2022 114.51 0.5 0.43855802122620824 28.Feb.2022 114.01 1.97 1.7583006069260978 23.Feb.2022 112.04 -1.89 -1.6589133678574564 16.Feb.2022 113.93 -3.98 -3.375455856161479 09.Feb.2022 117.91 -2.46 -2.04369859599568 02.Feb.2022 120.37 2.1 1.7755982074913335 31.Jän.2022 118.27 2.67 2.309688581314879 26.Jän.2022 115.6 -4.62 -3.842954583264016 19.Jän.2022 120.22 -5.47 -4.351977086482616 12.Jän.2022 125.69 -3.75 -2.897095179233622 05.Jän.2022 129.44 -3.8 -2.851996397478235 31.Dez.2021 133.24 -0.01 -0.0075046904315197 29.Dez.2021 133.25 1.68 1.2768868283043247 22.Dez.2021 131.57 0.15 0.11413787855729722 15.Dez.2021 131.42 -1.24 -0.9347203377054123 08.Dez.2021 132.66 -0.84 -0.6292134831460674 01.Dez.2021 133.5 -1.27 -0.9423462194850486 30.Nov.2021 134.77 2.58 1.9517361373780164 24.Nov.2021 132.19 -2.63 -1.9507491470108294 17.Nov.2021 134.82 1.66 1.2466206067888255 10.Nov.2021 133.16 0.72 0.5436424041075204 03.Nov.2021 132.44 -0.3 -0.2260057254783788 29.Okt.2021 132.74 -0.17 -0.1279061018734482 27.Okt.2021 132.91 -0.39 -0.29257314328582146 20.Okt.2021 133.3 2.75 2.106472615855994 13.Okt.2021 130.55 0.78 0.6010634198967404 06.Okt.2021 129.77 -1.2 -0.916240360387875 30.Sep.2021 130.97 -0.63 -0.4787234042553192 29.Sep.2021 131.6 -4.08 -3.0070754716981134 22.Sep.2021 135.68 -0.06 -0.04420215117135701 15.Sep.2021 135.74 -1.09 -0.7966089307900315 08.Sep.2021 136.83 -0.41 -0.2987467210725736 01.Sep.2021 137.24 0.25 0.1824950726330389 31.Aug.2021 136.99 1.61 1.189245087900724 25.Aug.2021 135.38 1.59 1.188429628522311 18.Aug.2021 133.79 0.73 0.5486246805952202 11.Aug.2021 133.06 0.25 0.18823883743693998 04.Aug.2021 132.81 -0.13 -0.09778847600421242 30.Juli2021 132.94 0.02 0.01504664459825459 28.Juli2021 132.92 1.87 1.4269362838611217 21.Juli2021 131.05 -0.38 -0.28912729209465116 14.Juli2021 131.43 -0.65 -0.4921259842519685 07.Juli2021 132.08 2.74 2.118447502706046 30.Juni2021 129.34 2.22 1.7463813719320327 22.Juni2021 127.12 1.23 0.9770434506315037 16.Juni2021 125.89 1.33 1.0677585099550417 09.Juni2021 124.56 -0.21 -0.16830968982928587 02.Juni2021 124.77 0.03 0.02405002405002405 31.Mai2021 124.74 0.31 0.24913606043558628 26.Mai2021 124.43 3.3 2.724345744241724 19.Mai2021 121.13 0.13 0.10743801652892562 12.Mai2021 121 -3.37 -2.709656669614859 05.Mai2021 124.37 -1.81 -1.43445870977968 30.Apr.2021 126.18 -0.36 -0.2844950213371266 28.Apr.2021 126.54 1.95 1.5651336383337346 21.Apr.2021 124.59 -0.8 -0.6380094106388069 14.Apr.2021 125.39 2.99 2.44281045751634 07.Apr.2021 122.4 2.21 1.8387553041018387 31.März2021 120.19 -0.17 -0.14124293785310735 24.März2021 120.36 0.14 0.11645316918981867 17.März2021 120.22 0.31 0.25852722875489953 10.März2021 119.91 -2.02 -1.656688263757894 03.März2021 121.93 -0.48 -0.39212482640307167 26.Feb.2021 122.41 -0.43 -0.3500488440247476 24.Feb.2021 122.84 -3.33 -2.6392961876832843 17.Feb.2021 126.17 0.27 0.21445591739475775 10.Feb.2021 125.9 1.49 1.197652921790853 03.Feb.2021 124.41 3.24 2.673929190393662 29.Jän.2021 121.17 0.3 0.2482005460412013 27.Jän.2021 120.87 -1.28 -1.047891936144085 20.Jän.2021 122.15 0.98 0.8087810514153668 13.Jän.2021 121.17 0.02 0.01650846058605035 06.Jän.2021 121.15 -0.62 -0.5091566067175823 31.Dez.2020 121.77 -0.17 -0.13941282597999016 30.Dez.2020 121.94 0.58 0.4779169413315755 23.Dez.2020 121.36 2.26 1.8975650713685979 16.Dez.2020 119.1 0.91 0.7699466959979694 09.Dez.2020 118.19 -0.34 -0.28684721167636884 02.Dez.2020 118.53 0.2 0.16901884560128455 30.Nov.2020 118.33 0.67 0.5694373618901921 25.Nov.2020 117.66 -0.3 -0.254323499491353 18.Nov.2020 117.96 -1.79 -1.4947807933194155 11.Nov.2020 119.75 -2.03 -1.6669403842995565 04.Nov.2020 121.78 1.8 1.5002500416736122 30.Okt.2020 119.98 -1.42 -1.1696869851729819 28.Okt.2020 121.4 -2.39 -1.9306890701995314 21.Okt.2020 123.79 0.11 0.08893919793014231 14.Okt.2020 123.68 1.81 1.4851891359645524 07.Okt.2020 121.87 0.25 0.20555829633284 30.Sep.2020 121.62 1.92 1.6040100250626566 23.Sep.2020 119.7 -0.3 -0.25 16.Sep.2020 120 0.63 0.5277707966825835 09.Sep.2020 119.37 -2.5 -2.0513662098957908 02.Sep.2020 121.87 0.96 0.7939789926391531 31.Aug.2020 120.91 0.53 0.44027247051005153 26.Aug.2020 120.38 1.6 1.3470281192119886 19.Aug.2020 118.78 0.45 0.3802924026028902 12.Aug.2020 118.33 -1.07 -0.8961474036850922 05.Aug.2020 119.4 0.79 0.6660483938959616 31.Juli2020 118.61 1.09 0.927501701837985 29.Juli2020 117.52 -0.34 -0.28847785508230106 22.Juli2020 117.86 1.39 1.1934403709109642 15.Juli2020 116.47 -0.58 -0.49551473729175566 08.Juli2020 117.05 1.99 1.729532417868938 01.Juli2020 115.06 0.33 0.28763183125599234 30.Juni2020 114.73 0.13 0.11343804537521815 24.Juni2020 114.6 0.52 0.45582047685834504 17.Juni2020 114.08 1.54 1.368402345832593 10.Juni2020 112.54 0.21 0.186949167631087 03.Juni2020 112.33 -0.07 -0.06227758007117438 29.Mai2020 112.4 1.92 1.7378711078928313 27.Mai2020 110.48 -1.3 -1.1629987475398103 20.Mai2020 111.78 0.97 0.875372258821406 13.Mai2020 110.81 1.1 1.0026433324218393 06.Mai2020 109.71 0.29 0.2650338146591117 30.Apr.2020 109.42 -0.02 -0.01827485380116959 29.Apr.2020 109.44 1.56 1.4460511679644048 22.Apr.2020 107.88 1.11 1.039617870188255 15.Apr.2020 106.77 0.52 0.4894117647058824 08.Apr.2020 106.25 2.1 2.0163226116178588 01.Apr.2020 104.15 -0.38 -0.36353200038266525 31.März2020 104.53 1.63 1.5840621963070942 25.März2020 102.9 1.22 1.1998426435877263 18.März2020 101.68 -7.89 -7.200876152231451 11.März2020 109.57 -1.91 -1.7133118048080374 04.März2020 111.48 0.99 0.8960086885691013 28.Feb.2020 110.49 -2.56 -2.264484741264927 26.Feb.2020 113.05 -3.47 -2.978029522828699 19.Feb.2020 116.52 1.5 1.3041210224308817 12.Feb.2020 115.02 0.26 0.2265597769257581 05.Feb.2020 114.76 0.99 0.8701766722334534 31.Jän.2020 113.77 0.14 0.12320689958637683 29.Jän.2020 113.63 -0.63 -0.5513740591633117 22.Jän.2020 114.26 1.47 1.3033070307651387 15.Jän.2020 112.79 1.55 1.393383674937073 08.Jän.2020 111.24 0.77 0.6970218158776138 31.Dez.2019 110.47 -0.03 -0.027149321266968326 23.Dez.2019 110.5 0.58 0.5276564774381368 18.Dez.2019 109.92 1.78 1.6460144257444054 11.Dez.2019 108.14 -0.59 -0.5426285293847144 04.Dez.2019 108.73 -0.23 -0.21108663729809105 29.Nov.2019 108.96 0.48 0.4424778761061947 27.Nov.2019 108.48 0.01 0.009219138932423711 20.Nov.2019 108.47 0.6 0.5562250857513674 13.Nov.2019 107.87 1.15 1.0775862068965518 06.Nov.2019 106.72 -0.5 -0.4663309084126096 31.Okt.2019 107.22 -0.04 -0.037292560134253215 30.Okt.2019 107.26 1.68 1.5912104565258571 23.Okt.2019 105.58 -1.17 -1.0960187353629978 16.Okt.2019 106.75 -0.22 -0.20566513975881087 09.Okt.2019 106.97 0.59 0.5546155292348186 02.Okt.2019 106.38 -0.04 -0.03758691975192633 30.Sep.2019 106.42 0.44 0.41517267408945085 25.Sep.2019 105.98 -0.73 -0.6840970855589916 18.Sep.2019 106.71 0.58 0.5464995759917083 11.Sep.2019 106.13 -2.36 -2.17531569729929 04.Sep.2019 108.49 0.12 0.11073175232998062 30.Aug.2019 108.37 -0.11 -0.10140117994100295 28.Aug.2019 108.48 0.09 0.08303349017437033 21.Aug.2019 108.39 0.33 0.3053858967240422 14.Aug.2019 108.06 0.14 0.12972572275759822 07.Aug.2019 107.92 0.57 0.5309734513274337 31.Juli2019 107.35 1.6 1.5130023640661938 24.Juli2019 105.75 0.14 0.13256320424202253 17.Juli2019 105.61 0.19 0.18023145513185354 10.Juli2019 105.42 0 0 03.Juli2019 105.42 0.94 0.8996937212863706 28.Juni2019 104.48 -0.37 -0.3528850739151168 26.Juni2019 104.85 0.12 0.11458034947006589 19.Juni2019 104.73 0.28 0.26807084729535663 12.Juni2019 104.45 0.56 0.5390316681105015 05.Juni2019 103.89 0.55 0.5322237275014515 31.Mai2019 103.34 0.19 0.18419777023751818 29.Mai2019 103.15 -0.15 -0.1452081316553727 22.Mai2019 103.3 0.72 0.7018912068629363 15.Mai2019 102.58 0.15 0.1464414722249341 08.Mai2019 102.43 -0.13 -0.1267550702028081 30.Apr.2019 102.56 0.34 0.33261592643318333 24.Apr.2019 102.22 0.93 0.9181557903050647 17.Apr.2019 101.29 0.24 0.23750618505690252 10.Apr.2019 101.05 -0.03 -0.0296794618124258 03.Apr.2019 101.08 0.34 0.33750248163589436 29.März2019 100.74 0.25 0.24878097323116727 27.März2019 100.49 0.18 0.17944372445419202 20.März2019 100.31 0.31 0.31 13.März2019 100 0.29 0.2908434459933808 06.März2019 99.71 0.03 0.03009630818619583 28.Feb.2019 99.68 0.3 0.3018716039444556 27.Feb.2019 99.38 0.04 0.040265753976243206 20.Feb.2019 99.34 0.15 0.1512249218671237 13.Feb.2019 99.19 0.54 0.5473897617840852 06.Feb.2019 98.65 0.21 0.2133279154815116 31.Jän.2019 98.44 0.17 0.17299277500763202 30.Jän.2019 98.27 -0.31 -0.31446540880503143 23.Jän.2019 98.58 0 0 16.Jän.2019 98.58 0.91 0.9317088153987918 09.Jän.2019 97.67 0.06 0.061469111771334906 02.Jän.2019 97.61 0.22 0.22589588253414108 31.Dez.2018 97.39 0.47 0.48493602971522903 21.Dez.2018 96.92 -0.14 -0.1442406758705955 19.Dez.2018 97.06 -0.4 -0.4104247896572953 12.Dez.2018 97.46 0.58 0.5986787778695293 05.Dez.2018 96.88 0.43 0.44582685329186106 30.Nov.2018 96.45 0.7 0.7310704960835509 28.Nov.2018 95.75 0.13 0.13595482116711985 21.Nov.2018 95.62 -1.99 -2.038725540415941 14.Nov.2018 97.61 -0.07 -0.07166257166257166 12.Nov.2018 97.68 -0.66 -0.6711409395973155 07.Nov.2018 98.34 -0.03 -0.030497102775236352 31.Okt.2018 98.37 -0.29 -0.29393877964727344 24.Okt.2018 98.66 -1.34 -1.34 17.Okt.2018 100 0 0 16.Okt.2018 100 -- -- BSF Emerging Companies Absolute Return Fund Fondsauflegung 17-Okt.-2018 Monatsultimo Monatliche Rendite 31.Okt.2018 -- 30.Nov.2018 -1.951815 31.Dez.2018 0.974598 31.Jän.2019 1.078139 28.Feb.2019 1.259651 31.März2019 1.063403 30.Apr.2019 1.806631 31.Mai2019 0.76053 30.Juni2019 1.103155 31.Juli2019 2.746937 31.Aug.2019 0.950163 30.Sep.2019 -1.799391 31.Okt.2019 0.751738 30.Nov.2019 1.622832 31.Dez.2019 1.38583 31.Jän.2020 2.987236 29.Feb.2020 -2.88301 31.März2020 -5.394153 30.Apr.2020 4.678083 31.Mai2020 2.723451 30.Juni2020 2.072954 31.Juli2020 3.381853 31.Aug.2020 1.939128 30.Sep.2020 0.587214 31.Okt.2020 -1.348462 30.Nov.2020 -1.375229 31.Dez.2020 2.907124 31.Jän.2021 -0.492732 28.Feb.2021 1.023356 31.März2021 -1.813577 30.Apr.2021 4.983776 31.Mai2021 -1.141227 30.Juni2021 3.68767 31.Juli2021 2.783362 31.Aug.2021 3.046487 30.Sep.2021 -4.394481 31.Okt.2021 1.351455 30.Nov.2021 1.529305 31.Dez.2021 -1.135267 31.Jän.2022 -11.235365 28.Feb.2022 -3.601928 31.März2022 1.719147 30.Apr.2022 -6.346469 31.Mai2022 -3.425099 30.Juni2022 -0.705501 31.Juli2022 2.918867 31.Aug.2022 -1.09152 30.Sep.2022 -2.310885 31.Okt.2022 0.424833 30.Nov.2022 0.557639 31.Dez.2022 -0.879625 31.Jän.2023 2.691232 28.Feb.2023 -0.526019 31.März2023 0.3305 30.Apr.2023 0.64 31.Mai2023 2.683999 30.Juni2023 0.983607 31.Juli2023 0.207431 31.Aug.2023 0.594006 30.Sep.2023 -0.223674 31.Okt.2023 -0.771162 30.Nov.2023 2.67486 31.Dez.2023 1.487414 31.Jän.2024 3.980574 29.Feb.2024 1.150959