BSF Emerging Companies Absolute Return Fund Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite („Absolute Return“) durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktentwicklungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 60 % der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerte (z. B. Aktien) und eigenkapitalähnliche Wertpapiere von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder dort ihre börsliche Hauptzulassung haben. Zu solchen Unternehmen zählen kleine, mittlere und große Kapitalisierungsunternehmen, die als „aufstrebend“ gelten, d. h. die sich in einer frühen Phase ihres Lebenszyklus befinden und/oder die voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen werden. Bei der Auswahl der Fondsanlagen wird der Anlageberater (AB) eine fundamentale Analyse vornehmen, die auf die Bewertung der Ertragskraft von Unternehmen und auf die Identifizierung neu entstehender struktureller Änderungen in Branchen ausgerichtet ist. Der Fonds wird mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktienwerten und sonstigen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren Basiswerten beruhen). Der Fonds kann ferner, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapiere (fv), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Fondsvermögen GBP 284 404 790,90 Auflegung Anteilsklasse 17.Okt.2018 Auflegungsdatum des Fonds 17.Okt.2018 Währung der Reihe CHF Basiswährung GBP Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread SFDR-Klassifizierung Andere Max. Ausgabeaufschlag 0,00% Laufende Gebühren 1,13% ISIN LU1861219456 Kostenquote 1,00% Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00% Mindestsumme bei Erstanlage CHF 10 000 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen CHF 10 000,00 Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie Long/Short Equity - Other Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BRUZ2CH SEDOL BDRMQS9 29-Feb.-2024 BSF Emerging Companies Absolute Return Fund Inception Date 17.Okt.2018 Fund Holdings as of - Total Net Assets - Number of Securities 203,00 Shares Outstanding - Name Gewichtung (%) MICROSOFT CORPORATION 3.018 AMAZON.COM INC 2.7838 ALPHABET INC 2.5077 RELX PLC 2.4269 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2.3614 BREEDON GROUP PLC 2.3126 GAMMA COMMUNICATIONS PLC 2.2458 ASML HOLDING NV 2.1268 NOVO NORDISK A/S 2.1076 CRH PLC 2.0792 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.März2024 119.88 0.15 0.12528188423953895 27.März2024 119.73 -0.31 -0.2582472509163612 26.März2024 120.04 0.16 0.1334668001334668 25.März2024 119.88 0.06 0.0500751126690035 22.März2024 119.82 -0.23 -0.19158683881715952 21.März2024 120.05 0.62 0.5191325462614084 20.März2024 119.43 0.22 0.1845482761513296 19.März2024 119.21 -0.61 -0.5090969788015356 18.März2024 119.82 0.1 0.0835282325425994 15.März2024 119.72 0.2 0.16733601070950468 14.März2024 119.52 0.21 0.1760120693990445 13.März2024 119.31 0.03 0.025150905432595575 12.März2024 119.28 0.21 0.1763668430335097 11.März2024 119.07 -1.01 -0.8411059293804131 08.März2024 120.08 0.17 0.14177299641397714 07.März2024 119.91 0.41 0.34309623430962344 06.März2024 119.5 0.23 0.19283977529974008 05.März2024 119.27 -0.37 -0.30926111668338346 04.März2024 119.64 0.83 0.6985943944112448 01.März2024 118.81 0.89 0.7547489823609227 29.Feb.2024 117.92 0.18 0.15287922541192459 28.Feb.2024 117.74 -0.09 -0.07638122719171687 27.Feb.2024 117.83 -0.33 -0.2792823290453622 26.Feb.2024 118.16 -0.2 -0.16897600540723218 23.Feb.2024 118.36 0.01 0.008449514152936205 22.Feb.2024 118.35 1.06 0.9037428595788217 21.Feb.2024 117.29 0.11 0.0938726745178358 20.Feb.2024 117.18 -0.81 -0.6864988558352403 19.Feb.2024 117.99 0.13 0.11030035635499745 16.Feb.2024 117.86 -0.19 -0.1609487505294367 15.Feb.2024 118.05 0.05 0.0423728813559322 14.Feb.2024 118 0.58 0.49395332992675867 13.Feb.2024 117.42 -0.33 -0.2802547770700637 12.Feb.2024 117.75 0 0 09.Feb.2024 117.75 0.58 0.49500725441665955 08.Feb.2024 117.17 -0.03 -0.025597269624573378 07.Feb.2024 117.2 0.29 0.24805405867761526 06.Feb.2024 116.91 -0.16 -0.13667036815580422 05.Feb.2024 117.07 0.18 0.15399093164513644 02.Feb.2024 116.89 0.31 0.2659118202092983 01.Feb.2024 116.58 -0.22 -0.18835616438356165 31.Jän.2024 116.8 -0.26 -0.22210832051939178 30.Jän.2024 117.06 0.51 0.4375804375804376 29.Jän.2024 116.55 0.52 0.4481599586313884 26.Jän.2024 116.03 -0.02 -0.017233950883239983 25.Jän.2024 116.05 0.76 0.6592072165842657 24.Jän.2024 115.29 0.33 0.2870563674321503 23.Jän.2024 114.96 -0.02 -0.017394329448599758 22.Jän.2024 114.98 0.4 0.34910106475824754 19.Jän.2024 114.58 0.47 0.4118832705284375 18.Jän.2024 114.11 0.31 0.27240773286467485 17.Jän.2024 113.8 -0.04 -0.035137034434293744 16.Jän.2024 113.84 0.59 0.5209713024282561 15.Jän.2024 113.25 0.12 0.10607265977194379 12.Jän.2024 113.13 0.27 0.23923444976076555 11.Jän.2024 112.86 0.28 0.2487120270030201 10.Jän.2024 112.58 0.21 0.18688261991634778 09.Jän.2024 112.37 0.43 0.3841343576916205 08.Jän.2024 111.94 0.45 0.4036236433760875 05.Jän.2024 111.49 -0.27 -0.24158911954187545 04.Jän.2024 111.76 -0.23 -0.20537547995356728 03.Jän.2024 111.99 -0.1 -0.0892140244446427 02.Jän.2024 112.09 -0.42 -0.3733001510976802 29.Dez.2023 112.51 -0.11 -0.09767359261232463 28.Dez.2023 112.62 -0.18 -0.1595744680851064 27.Dez.2023 112.8 -0.26 -0.22996638952768442 22.Dez.2023 113.06 0.44 0.3906943704492985 21.Dez.2023 112.62 0.3 0.2670940170940171 20.Dez.2023 112.32 0.68 0.6091006807595843 19.Dez.2023 111.64 0.27 0.2424351261560564 18.Dez.2023 111.37 0.66 0.5961521091139012 15.Dez.2023 110.71 -0.12 -0.10827393305061807 14.Dez.2023 110.83 0.38 0.34404708012675417 13.Dez.2023 110.45 0.39 0.35435217154279486 12.Dez.2023 110.06 0 0 11.Dez.2023 110.06 0.09 0.08184050195507865 08.Dez.2023 109.97 0.01 0.009094216078574026 07.Dez.2023 109.96 -0.31 -0.281128140019951 06.Dez.2023 110.27 0.1 0.09076881183625306 05.Dez.2023 110.17 -0.26 -0.2354432672281083 04.Dez.2023 110.43 -0.39 -0.3519220357336221 01.Dez.2023 110.82 -0.26 -0.2340655383507382 30.Nov.2023 111.08 -0.34 -0.30515167833423085 29.Nov.2023 111.42 0.16 0.14380729822038468 28.Nov.2023 111.26 -0.11 -0.09876986621172668 27.Nov.2023 111.37 -0.01 -0.00897827258035554 24.Nov.2023 111.38 -0.04 -0.03590019745108598 23.Nov.2023 111.42 0.05 0.04489539373260303 22.Nov.2023 111.37 0.34 0.30622354318652617 21.Nov.2023 111.03 0.14 0.1262512399675354 20.Nov.2023 110.89 0.1 0.09026085386767758 17.Nov.2023 110.79 -0.05 -0.04511006856730422 16.Nov.2023 110.84 -0.45 -0.404348998113038 15.Nov.2023 111.29 0.32 0.2883662251058845 14.Nov.2023 110.97 0.56 0.5072004347432297 13.Nov.2023 110.41 -0.04 -0.0362154821186057 10.Nov.2023 110.45 0.35 0.3178928247048138 09.Nov.2023 110.1 0.05 0.04543389368468878 08.Nov.2023 110.05 0.51 0.46558334854847544 07.Nov.2023 109.54 0.37 0.33892094897865715 06.Nov.2023 109.17 0.1 0.09168423947923351 03.Nov.2023 109.07 0.01 0.009169264624977077 02.Nov.2023 109.06 0.65 0.599575684899917 31.Okt.2023 108.41 -0.07 -0.06452802359882005 30.Okt.2023 108.48 0.49 0.4537457171960367 27.Okt.2023 107.99 0.07 0.06486286137879911 26.Okt.2023 107.92 -0.52 -0.47952784950202876 25.Okt.2023 108.44 -0.57 -0.5228878084579396 24.Okt.2023 109.01 0.04 0.036707350646967056 23.Okt.2023 108.97 -0.27 -0.24716221164408642 20.Okt.2023 109.24 -0.26 -0.2374429223744292 19.Okt.2023 109.5 0.26 0.2380080556572684 18.Okt.2023 109.24 -0.12 -0.1097293343087052 17.Okt.2023 109.36 -0.33 -0.3008478439237852 16.Okt.2023 109.69 -0.59 -0.5350018135654697 13.Okt.2023 110.28 0.24 0.21810250817884405 12.Okt.2023 110.04 -0.15 -0.13612850530901172 11.Okt.2023 110.19 0.01 0.009076057360682519 10.Okt.2023 110.18 1.21 1.1103973570707535 09.Okt.2023 108.97 -0.29 -0.2654219293428519 06.Okt.2023 109.26 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18.Dez.2019 109.78 1.86 1.7234988880652335 11.Dez.2019 107.92 -0.62 -0.5712179841533075 04.Dez.2019 108.54 -0.27 -0.24813895781637718 29.Nov.2019 108.81 0.5 0.46163789123811283 27.Nov.2019 108.31 0.01 0.009233610341643583 20.Nov.2019 108.3 0.59 0.5477671525392257 13.Nov.2019 107.71 1.16 1.0886907555138432 06.Nov.2019 106.55 -0.51 -0.47636839155613675 31.Okt.2019 107.06 -0.08 -0.07466865783087549 30.Okt.2019 107.14 1.72 1.631568962246253 23.Okt.2019 105.42 -1.24 -1.1625726607912994 16.Okt.2019 106.66 -0.25 -0.23384154896642034 09.Okt.2019 106.91 0.62 0.5833098127763665 02.Okt.2019 106.29 -0.05 -0.0470189956742524 30.Sep.2019 106.34 0.46 0.43445409897997733 25.Sep.2019 105.88 -0.8 -0.7499062617172854 18.Sep.2019 106.68 0.68 0.6415094339622641 11.Sep.2019 106 -2.54 -2.340151096370002 04.Sep.2019 108.54 0.12 0.11068068622025456 30.Aug.2019 108.42 -0.11 -0.10135446420344606 28.Aug.2019 108.53 0.06 0.05531483359454227 21.Aug.2019 108.47 0.36 0.33299417260197944 14.Aug.2019 108.11 0.14 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3.225564 30.Sep.2021 -4.607223 31.Okt.2021 1.363602 30.Nov.2021 1.555689 31.Dez.2021 -1.191445 31.Jän.2022 -11.443978 28.Feb.2022 -3.645129 31.März2022 1.878346 30.Apr.2022 -6.40131 31.Mai2022 -3.571429 30.Juni2022 -0.735013 31.Juli2022 2.894509 31.Aug.2022 -1.093458 30.Sep.2022 -2.305584 31.Okt.2022 0.425573 30.Nov.2022 0.433401 31.Dez.2022 -1.026084 31.Jän.2023 2.66447 28.Feb.2023 -0.632314 31.März2023 0.170956 30.Apr.2023 0.464587 31.Mai2023 2.482069 30.Juni2023 0.782761 31.Juli2023 0.027412 31.Aug.2023 0.383667 30.Sep.2023 -0.4004 31.Okt.2023 -0.950206 30.Nov.2023 2.462872 31.Dez.2023 1.28736 31.Jän.2024 3.812994 29.Feb.2024 0.958904