BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch Fokus auf Anlagen im Einklang mit den nachhaltigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen (ESG) mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Anlageberater (AB) verfügt über das Ermessen, die Anlagen auszuwählen, vorausgesetzt, dass der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren innerhalb des J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified investiert (der „Index“, die darin enthaltenen Wertpapiere sind „Index-Wertpapiere“), der von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer geschäftlichen Tätigkeit dort ausüben, emittierte fv Wertpapiere enthält. Der Fonds wird sich zu Zwecken des Performancevergleichs und des Risikomanagements auf den Index beziehen, so wie im Prospekt genauer beschrieben. Der AB ist nicht an die Gewichtung des Index gebunden. Die geografische Reichweite und die ESG-Anforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch das Ausmaß, in dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, beschränken. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Richtlinie, wie im Prospekt aufgeführt, angelegt. Der Fonds strebt einen Score für die Kohlenstoffemissionsintensität an, der 30 % unter dem J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified liegt. Weitere Einzelheiten zu den ESG-Eigenschaften finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf
Fondsvermögen
USD 42 056 771,18
Auflegung Anteilsklasse
29.Aug.2018
Auflegungsdatum des Fonds
09.Juli2018
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Anleihen
Einschränkung Benchmark 1
J.P. Morgan ESG-Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (USD)
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag
-
Laufende Gebühren
0,76%
ISIN
LU1864664203
Kostenquote
0,70%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10 000 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Corporate Bond
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BEECI2U
SEDOL
BFXNHT8
29-Feb.-2024
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
Inception Date
29.Aug.2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 5 721 814,19
Number of Securities
96,00
Shares Outstanding
489 433,83
Name
Gewichtung (%)
PROSUS NV MTN RegS 3.061 07/13/2031
2.3159
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS 5.3 09/21/2028
1.9673
CENCOSUD SA RegS 4.375 07/17/2027
1.9194
CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP RegS 5.25 04/27/2029
1.8923
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA RegS 5.875 04/15/2027
1.8891
STILLWATER MINING COMPANY RegS 4.5 11/16/2029
1.8861
SK HYNIX INC RegS 6.5 01/17/2033
1.6837
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS RegS 6.95 03/14/2026
1.5351
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. RegS 5.125 01/15/2028
1.512
CABLE ONDA SA RegS 4.5 01/30/2030
1.491
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.März2024
11.69
0.01
0.08561643835616438
27.März2024
11.68
0.02
0.17152658662092624
26.März2024
11.66
-0.01
-0.0856898029134533
25.März2024
11.67
0
0
22.März2024
11.67
0
0
21.März2024
11.67
0.03
0.25773195876288657
20.März2024
11.64
0.01
0.08598452278589853
19.März2024
11.63
0
0
18.März2024
11.63
-0.01
-0.0859106529209622
15.März2024
11.64
-0.02
-0.17152658662092624
14.März2024
11.66
0.01
0.08583690987124463
13.März2024
11.65
-0.01
-0.08576329331046312
12.März2024
11.66
0
0
11.März2024
11.66
-0.01
-0.0856898029134533
08.März2024
11.67
0.03
0.25773195876288657
07.März2024
11.64
0.02
0.1721170395869191
06.März2024
11.62
0.03
0.25884383088869717
05.März2024
11.59
0
0
04.März2024
11.59
0.02
0.17286084701815038
01.März2024
11.57
0
0
29.Feb.2024
11.57
0
0
28.Feb.2024
11.57
0
0
27.Feb.2024
11.57
-0.01
-0.08635578583765112
26.Feb.2024
11.58
0.02
0.17301038062283736
23.Feb.2024
11.56
0.01
0.08658008658008658
22.Feb.2024
11.55
-0.01
-0.08650519031141868
21.Feb.2024
11.56
0.02
0.1733102253032929
20.Feb.2024
11.54
0.01
0.08673026886383348
19.Feb.2024
11.53
0.01
0.08680555555555555
16.Feb.2024
11.52
0.01
0.08688097306689835
15.Feb.2024
11.51
-0.02
-0.17346053772766695
14.Feb.2024
11.53
0.02
0.1737619461337967
13.Feb.2024
11.51
-0.02
-0.17346053772766695
12.Feb.2024
11.53
0.02
0.1737619461337967
09.Feb.2024
11.51
0
0
08.Feb.2024
11.51
0
0
07.Feb.2024
11.51
0.03
0.2613240418118467
06.Feb.2024
11.48
-0.01
-0.08703220191470844
05.Feb.2024
11.49
-0.03
-0.2604166666666667
02.Feb.2024
11.52
0.02
0.17391304347826086
01.Feb.2024
11.5
0.02
0.17421602787456447
31.Jän.2024
11.48
0.01
0.08718395815170009
30.Jän.2024
11.47
0.04
0.34995625546806647
29.Jän.2024
11.43
0.01
0.08756567425569177
26.Jän.2024
11.42
0.03
0.2633889376646181
25.Jän.2024
11.39
0
0
24.Jän.2024
11.39
0.01
0.08787346221441125
23.Jän.2024
11.38
-0.01
-0.08779631255487269
22.Jän.2024
11.39
0.01
0.08787346221441125
19.Jän.2024
11.38
-0.01
-0.08779631255487269
18.Jän.2024
11.39
-0.02
-0.175284837861525
17.Jän.2024
11.41
0
0
16.Jän.2024
11.41
-0.02
-0.17497812773403323
15.Jän.2024
11.43
0.02
0.175284837861525
12.Jän.2024
11.41
0.03
0.26362038664323373
11.Jän.2024
11.38
0.02
0.176056338028169
10.Jän.2024
11.36
0.02
0.1763668430335097
09.Jän.2024
11.34
0
0
08.Jän.2024
11.34
0.01
0.088261253309797
05.Jän.2024
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-0.03
-0.2640845070422535
04.Jän.2024
11.36
-0.02
-0.1757469244288225
03.Jän.2024
11.38
-0.01
-0.08779631255487269
02.Jän.2024
11.39
-0.02
-0.175284837861525
29.Dez.2023
11.41
0
0
28.Dez.2023
11.41
0.02
0.17559262510974538
27.Dez.2023
11.39
0
0
22.Dez.2023
11.39
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21.Dez.2023
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20.Dez.2023
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19.Dez.2023
11.33
0.01
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18.Dez.2023
11.32
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15.Dez.2023
11.3
0.03
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14.Dez.2023
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13.Dez.2023
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12.Dez.2023
11.13
-0.01
-0.08976660682226212
11.Dez.2023
11.14
0.01
0.08984725965858041
08.Dez.2023
11.13
0
0
07.Dez.2023
11.13
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0.08992805755395683
06.Dez.2023
11.12
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05.Dez.2023
11.09
-0.02
-0.18001800180018002
04.Dez.2023
11.11
0.05
0.45207956600361665
01.Dez.2023
11.06
0
0
30.Nov.2023
11.06
0.02
0.18115942028985507
29.Nov.2023
11.04
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0.4549590536851683
28.Nov.2023
10.99
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27.Nov.2023
10.96
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24.Nov.2023
10.94
-0.01
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23.Nov.2023
10.95
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22.Nov.2023
10.94
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21.Nov.2023
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20.Nov.2023
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17.Nov.2023
10.87
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16.Nov.2023
10.81
-0.01
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15.Nov.2023
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14.Nov.2023
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13.Nov.2023
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-0.01
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10.Nov.2023
10.75
-0.02
-0.18570102135561745
09.Nov.2023
10.77
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08.Nov.2023
10.76
0.01
0.09302325581395349
07.Nov.2023
10.75
0
0
06.Nov.2023
10.75
0.04
0.3734827264239029
03.Nov.2023
10.71
0.06
0.5633802816901409
02.Nov.2023
10.65
0.06
0.56657223796034
31.Okt.2023
10.59
0.01
0.0945179584120983
30.Okt.2023
10.58
0.01
0.0946073793755913
27.Okt.2023
10.57
0.01
0.0946969696969697
26.Okt.2023
10.56
-0.02
-0.1890359168241966
25.Okt.2023
10.58
0
0
24.Okt.2023
10.58
0.04
0.3795066413662239
23.Okt.2023
10.54
-0.01
-0.0947867298578199
20.Okt.2023
10.55
-0.01
-0.0946969696969697
19.Okt.2023
10.56
-0.04
-0.37735849056603776
18.Okt.2023
10.6
-0.02
-0.18832391713747645
17.Okt.2023
10.62
-0.04
-0.37523452157598497
16.Okt.2023
10.66
-0.01
-0.09372071227741331
13.Okt.2023
10.67
-0.02
-0.18709073900841908
12.Okt.2023
10.69
0
0
11.Okt.2023
10.69
0.02
0.18744142455482662
10.Okt.2023
10.67
0.02
0.18779342723004694
09.Okt.2023
10.65
-0.01
-0.09380863039399624
06.Okt.2023
10.66
-0.02
-0.18726591760299627
05.Okt.2023
10.68
0.01
0.09372071227741331
04.Okt.2023
10.67
-0.05
-0.4664179104477612
03.Okt.2023
10.72
-0.03
-0.27906976744186046
02.Okt.2023
10.75
-0.02
-0.18570102135561745
29.Sep.2023
10.77
0.01
0.09293680297397769
28.Sep.2023
10.76
-0.04
-0.37037037037037035
27.Sep.2023
10.8
0.02
0.18552875695732837
26.Sep.2023
10.78
-0.03
-0.27752081406105455
25.Sep.2023
10.81
0.01
0.09259259259259259
22.Sep.2023
10.8
-0.02
-0.18484288354898337
21.Sep.2023
10.82
-0.03
-0.2764976958525346
20.Sep.2023
10.85
0.01
0.09225092250922509
19.Sep.2023
10.84
-0.02
-0.1841620626151013
18.Sep.2023
10.86
0.01
0.09216589861751152
15.Sep.2023
10.85
-0.01
-0.09208103130755065
14.Sep.2023
10.86
0.01
0.09216589861751152
13.Sep.2023
10.85
0
0
12.Sep.2023
10.85
-0.01
-0.09208103130755065
11.Sep.2023
10.86
-0.01
-0.09199632014719411
08.Sep.2023
10.87
0.01
0.09208103130755065
07.Sep.2023
10.86
-0.01
-0.09199632014719411
06.Sep.2023
10.87
-0.01
-0.09191176470588236
05.Sep.2023
10.88
-0.01
-0.09182736455463728
04.Sep.2023
10.89
0
0
01.Sep.2023
10.89
0.01
0.09191176470588236
31.Aug.2023
10.88
0.01
0.09199632014719411
30.Aug.2023
10.87
0.02
0.18433179723502305
29.Aug.2023
10.85
0.01
0.09225092250922509
28.Aug.2023
10.84
0.02
0.18484288354898337
25.Aug.2023
10.82
-0.03
-0.2764976958525346
24.Aug.2023
10.85
0.03
0.27726432532347506
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0
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0
0
12.Apr.2022
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08.Apr.2022
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06.Apr.2022
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31.März2022
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0
0
25.März2022
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24.März2022
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0
0
22.März2022
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18.März2022
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0
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11.März2022
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27.Aug.2020
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0
0
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0
0
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0
0
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03.Feb.2020
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-0.01
-0.08613264427217916
24.Jän.2020
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0
0
23.Jän.2020
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0
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0
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12.Dez.2019
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-0.1
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--
--
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29-Aug.-2018
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--
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