Anleihen

BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 19.Feb.2020 USD 34,53
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 09.Jul.2018
Auflegung Anteilsklasse 29.Aug.2018
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond
Vergleichsindex JP Morgan 50% GBI EM Global DivESG and 50% EMBI Global Div ESG custom index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,83%
ISIN LU1864664898
Bloomberg-Ticker BEEBI2U
Max. Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BFXNHZ4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Jän.2020
Name Gewichtung (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,28
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.6 02/10/2048 3,21
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 2,98
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 16.1 05/07/2029 2,72
TREASURY NOTE 2.25 02/29/2020 2,38
Name Gewichtung (%)
JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS 5.75 04/19/2047 2,23
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 6.875 10/17/2040 2,12
RUSSIAN FEDERATION 7.25 05/10/2034 2,11
GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.625 02/06/2031 2,06
COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS 7.158 03/12/2045 1,94
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jän.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Jän.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE I2 USD - 11,09 0,00 0,00 11,09 10,06 - LU1864664898 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,00 0,00 0,00 10,19 9,38 - LU1817795948 - -
KLASSE I2 EUR - 10,28 0,02 0,19 10,28 8,95 - LU1864664971 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,94 0,01 0,10 10,15 9,35 - LU1817795781 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 10,44 0,01 0,10 10,49 9,55 - LU1860488060 - -
Class E5 Hedged EUR - 10,10 0,00 0,00 10,44 9,68 - LU1864664625 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 10,57 0,01 0,09 10,58 9,60 - LU1817795518 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10,61 0,00 0,00 10,78 9,89 - LU1864665192 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 10,39 0,00 0,00 10,63 9,82 - LU1864664542 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,06 0,01 0,10 10,23 9,40 - LU1817795864 - -
KLASSE X2 USD - 10,72 0,00 0,00 10,72 9,66 - LU1817795609 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Michal Katrencik
Michal Katrencik

Unterlagen

Unterlagen