Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 14.Feb.2020 USD 14.547,45
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 03.Jän.1997
Auflegung Anteilsklasse 11.Jul.2018
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie USD Moderate Allocation
Vergleichsindex 60% SN500FTWX / 40% MLCGGXU05 Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,03%
ISIN LU1852330908
Bloomberg-Ticker BGAAD4G
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BD38XB3
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Jän.2020
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 1,77
ALPHABET INC CLASS C 1,66
AMAZON COM INC 1,57
APPLE INC 1,55
COMCAST CORP CLASS A 1,01
Name Weight (%)
BANK OF AMERICA CORP 0,80
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,77
RAYTHEON 0,77
JPMORGAN CHASE & CO 0,77
SIEMENS N AG 0,75
Per 31.Jän.2020
Name Weight (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,33
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,78
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2,92
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 2,91
TREASURY NOTE 1.75 12/31/2026 1,38
Name Weight (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,22
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,09
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,98
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,85
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,84
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jän.2020

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D4 GBP keine Ausschüttung 46,84 0,13 0,28 47,09 40,90 - LU1852330908 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 62,95 0,07 0,11 62,95 52,66 - LU1653088838 - -
KLASSE A2 HUF keine Ausschüttung 19.330,01 -50,64 -0,26 19.481,83 15.391,66 - LU0566074125 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 70,88 0,08 0,11 70,88 58,86 - LU0984173384 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 55,94 0,07 0,13 55,94 47,44 - LU0408221512 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 21,80 0,03 0,14 21,81 19,05 - LU0525289509 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 57,13 0,07 0,12 57,17 50,45 - LU0147396450 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 56,18 0,06 0,11 56,18 47,64 - LU0827880005 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 52,62 0,05 0,10 52,62 44,67 - LU0171283533 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 19,58 0,02 0,10 19,60 17,28 - LU0827880187 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 68,34 0,09 0,13 68,38 59,48 - LU0368249560 - -
KLASSE E2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 17,10 0,03 0,18 17,11 15,23 - LU0530192003 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 13,41 0,02 0,15 13,42 12,06 - LU0827880260 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 37,04 0,04 0,11 37,08 33,49 - LU0212926132 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 42,11 0,06 0,14 42,14 37,67 - LU0368231949 - -
KLASSE X2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.206,00 1,00 0,08 1.207,00 1.069,00 - LU1445720094 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 18,53 0,02 0,11 18,54 16,47 - LU0468326631 - -
KLASSE X4 USD jährlicher Versand 13,52 0,02 0,15 13,53 11,92 - LU0953392981 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 60,73 0,08 0,13 60,76 53,58 - LU0724617625 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 141,79 0,19 0,13 141,84 124,31 - LU1062906877 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 33,70 0,04 0,12 33,72 29,93 - LU0827880344 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 17,91 0,03 0,17 17,92 15,88 - LU0480534592 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 12,68 0,02 0,16 12,69 11,46 - LU0343169966 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 63,07 0,07 0,11 63,07 52,87 - LU0523293024 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 18,93 0,02 0,11 18,94 16,67 - LU0827880427 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 12,25 0,01 0,08 12,26 10,88 - LU0260352280 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 15,60 0,02 0,13 15,61 13,69 - LU0827880690 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR jährlicher Versand 36,26 0,04 0,11 36,29 32,87 - LU0827880773 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 15,67 0,02 0,13 15,68 13,73 - LU0810842038 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 14,91 0,02 0,13 14,92 13,15 - LU0788109477 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 36,11 0,04 0,11 36,15 32,67 - LU0240613025 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 31,91 0,04 0,13 31,93 28,53 - LU0236177068 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 57,53 0,06 0,10 57,53 48,59 - LU0171283459 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 62,46 0,08 0,13 62,50 54,89 - LU0072462426 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 68,47 0,08 0,12 68,51 59,72 - LU0329592538 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 38,87 0,05 0,13 38,90 35,01 - LU0212925753 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 42,61 0,05 0,12 42,65 38,18 - LU0329591480 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 14,68 0,02 0,14 14,69 12,98 - LU0308772762 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 76,96 0,10 0,13 77,00 66,48 - LU0328507826 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Unterlagen

Unterlagen