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iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Gewichtete durchschnittliche Swap-Gebühr: 11 Bp*

*Stand 31. Januar 2021.. Der Fonds wird voraussichtlich zu jedem Zeitpunkt mehrere Total Return Swaps von verschiedenen Anbietern halten, die jeweils mit unterschiedlichen Swap-Gebühren verbunden sein können. Die gewichtete durchschnittliche Swap-Gebühr entspricht der durchschnittlichen Swap-Gebühr in Basispunkten, gewichtet nach dem Nominalwert jedes Swaps zum angegebenen Zeitpunkt. Die gewichtete durchschnittliche Swap-Gebühr entspricht der durchschnittlichen Swap-Gebühr in Basispunkten, gewichtet nach dem Nominalwert jedes Swaps zum angegebenen Zeitpunkt und kann daher im Laufe der Zeit schwanken.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2020

- - - 5,78 1,35
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

- - - 6,09 1,44
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
11,01 - - - -0,43
Vergleichsindex (%)

Per 31.Jän.2021

11,09 - - - -0,19
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,02 2,02 10,86 14,75 11,01 - - - -1,00
Vergleichsindex (%)

Per 31.Jän.2021

2,05 2,05 10,95 14,95 11,09 - - - -0,44
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) - - - 5,78 1,35
Vergleichsindex (%) - - - 6,09 1,44

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produktes sein. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.
Zwischengewinn in Basiswährung Aktiengewinn EStG (%) Aktiengewinn KStG (%) Immobiliengewinn (%) Tag

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 26.Feb.2021 USD 601.828.162
Basiswährung USD
Auflegung Anteilsklasse 28.Sep.2018
Anlageklasse Rohstoffe
Gesamtkostenquote (TER) 0,28%
Produktstruktur Synthetisch
Methodik Swap
Domizil Irland
UCITS Ja
Benchmark Index Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index
Ausschüttungshäufigkeit keine Ausschüttung
Wertpapierleiheertrag -
Rebalancing-Intervall jährlicher Versand
ISIN IE00BZ1NCS44
WKN A2JQ2G
Bloomberg-Ticker ROLL LN
Emittent iShares VI plc
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
CUSIP -
Gewinnverwendung Keine Erträge

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 26.Feb.2021 114.247.401
Anzahl der Positionen Per 25.Feb.2021 0
Stand Vergleichsindex Per 26.Feb.2021 USD 474,27
Vergleichsindex Ticker BCOMRST
Ausschüttungsrendite Per - -
Geschäftsjahresende 31 März

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Irland

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Portugal

  • Schweden

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 25.Feb.2021
Ticker Name Sektor Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Nominalwert
Emittententicker Name Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor Börse
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
London Stock Exchange ROLL USD 02.Okt.2018 BF142Q5 ROLL LN ISROLL.L - - IE00BZ1NCS44 A2JQ2G 42800477 - -
London Stock Exchange ROLG GBP 02.Okt.2018 BG5PZW8 ROLG LN ISROLG.L - - IE00BZ1NCS44 A2JQ2G 42800477 - -

Unterlagen

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