BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch Fokus auf Anlagen im Einklang mit den nachhaltigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen (ESG) mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Anlageberater (AB) verfügt über das Ermessen, die Anlagen auszuwählen, vorausgesetzt, dass der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren innerhalb des J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified investiert (der „Index“, die darin enthaltenen Wertpapiere sind „Index-Wertpapiere“), der von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer geschäftlichen Tätigkeit dort ausüben, emittierte fv Wertpapiere enthält. Der Fonds wird sich zu Zwecken des Performancevergleichs und des Risikomanagements auf den Index beziehen, so wie im Prospekt genauer beschrieben. Der AB ist nicht an die Gewichtung des Index gebunden. Die geografische Reichweite und die ESG-Anforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch das Ausmaß, in dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, beschränken. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Richtlinie, wie im Prospekt aufgeführt, angelegt. Der Fonds strebt einen Score für die Kohlenstoffemissionsintensität an, der 30 % unter dem J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified liegt. Weitere Einzelheiten zu den ESG-Eigenschaften finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf
Fondsvermögen
USD 42 056 771,18
Auflegung Anteilsklasse
09.Juli2018
Auflegungsdatum des Fonds
09.Juli2018
Währung der Reihe
CHF
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Anleihen
Einschränkung Benchmark 1
J.P. Morgan ESG-Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (USD)
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Laufende Gebühren
0,92%
ISIN
LU1817796599
Kostenquote
0,70%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
CHF 100 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
CHF 1 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
Other Bond
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGCD2CH
SEDOL
BG0X0Y4
29-Feb.-2024
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
Inception Date
09.Juli2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
CHF 1 944 111,85
Number of Securities
96,00
Shares Outstanding
198 364,22
Name
Gewichtung (%)
PROSUS NV MTN RegS 3.061 07/13/2031
2.3159
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS 5.3 09/21/2028
1.9673
CENCOSUD SA RegS 4.375 07/17/2027
1.9194
CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP RegS 5.25 04/27/2029
1.8923
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA RegS 5.875 04/15/2027
1.8891
STILLWATER MINING COMPANY RegS 4.5 11/16/2029
1.8861
SK HYNIX INC RegS 6.5 01/17/2033
1.6837
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS RegS 6.95 03/14/2026
1.5351
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. RegS 5.125 01/15/2028
1.512
CABLE ONDA SA RegS 4.5 01/30/2030
1.491
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.März2024
9.8
0
0
27.März2024
9.8
0.02
0.20449897750511248
26.März2024
9.78
-0.01
-0.10214504596527069
25.März2024
9.79
0
0
22.März2024
9.79
0
0
21.März2024
9.79
0.02
0.2047082906857728
20.März2024
9.77
0.01
0.10245901639344263
19.März2024
9.76
0
0
18.März2024
9.76
-0.01
-0.1023541453428864
15.März2024
9.77
-0.02
-0.20429009193054137
14.März2024
9.79
0
0
13.März2024
9.79
-0.01
-0.10204081632653061
12.März2024
9.8
0
0
11.März2024
9.8
-0.01
-0.1019367991845056
08.März2024
9.81
0.03
0.3067484662576687
07.März2024
9.78
0.02
0.20491803278688525
06.März2024
9.76
0.01
0.10256410256410256
05.März2024
9.75
0
0
04.März2024
9.75
0.02
0.20554984583761562
01.März2024
9.73
0.01
0.102880658436214
29.Feb.2024
9.72
-0.01
-0.10277492291880781
28.Feb.2024
9.73
0
0
27.Feb.2024
9.73
-0.01
-0.1026694045174538
26.Feb.2024
9.74
0.02
0.205761316872428
23.Feb.2024
9.72
0
0
22.Feb.2024
9.72
-0.01
-0.10277492291880781
21.Feb.2024
9.73
0.02
0.2059732234809475
20.Feb.2024
9.71
0
0
19.Feb.2024
9.71
0.01
0.10309278350515463
16.Feb.2024
9.7
0.01
0.10319917440660474
15.Feb.2024
9.69
-0.02
-0.2059732234809475
14.Feb.2024
9.71
0.02
0.20639834881320948
13.Feb.2024
9.69
-0.02
-0.2059732234809475
12.Feb.2024
9.71
0.02
0.20639834881320948
09.Feb.2024
9.69
-0.01
-0.10309278350515463
08.Feb.2024
9.7
0
0
07.Feb.2024
9.7
0.02
0.2066115702479339
06.Feb.2024
9.68
-0.01
-0.10319917440660474
05.Feb.2024
9.69
-0.02
-0.2059732234809475
02.Feb.2024
9.71
0.01
0.10309278350515463
01.Feb.2024
9.7
0.02
0.2066115702479339
31.Jän.2024
9.68
0.01
0.10341261633919338
30.Jän.2024
9.67
0.02
0.20725388601036268
29.Jän.2024
9.65
0.02
0.20768431983385255
26.Jän.2024
9.63
0.02
0.2081165452653486
25.Jän.2024
9.61
-0.01
-0.10395010395010396
24.Jän.2024
9.62
0.01
0.1040582726326743
23.Jän.2024
9.61
-0.01
-0.10395010395010396
22.Jän.2024
9.62
0.02
0.20833333333333334
19.Jän.2024
9.6
-0.01
-0.1040582726326743
18.Jän.2024
9.61
-0.03
-0.3112033195020747
17.Jän.2024
9.64
-0.01
-0.10362694300518134
16.Jän.2024
9.65
-0.01
-0.10351966873706005
15.Jän.2024
9.66
0.02
0.2074688796680498
12.Jän.2024
9.64
0.02
0.2079002079002079
11.Jän.2024
9.62
0.02
0.20833333333333334
10.Jän.2024
9.6
0.01
0.10427528675703858
09.Jän.2024
9.59
0
0
08.Jän.2024
9.59
0.01
0.10438413361169102
05.Jän.2024
9.58
-0.03
-0.31217481789802287
04.Jän.2024
9.61
-0.02
-0.20768431983385255
03.Jän.2024
9.63
-0.01
-0.1037344398340249
02.Jän.2024
9.64
-0.01
-0.10362694300518134
29.Dez.2023
9.65
-0.01
-0.10351966873706005
28.Dez.2023
9.66
0.01
0.10362694300518134
27.Dez.2023
9.65
0
0
22.Dez.2023
9.65
0.01
0.1037344398340249
21.Dez.2023
9.64
0.02
0.2079002079002079
20.Dez.2023
9.62
0.01
0.1040582726326743
19.Dez.2023
9.61
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0.10416666666666667
18.Dez.2023
9.6
0.02
0.20876826722338204
15.Dez.2023
9.58
0.02
0.20920502092050208
14.Dez.2023
9.56
0.11
1.164021164021164
13.Dez.2023
9.45
0
0
12.Dez.2023
9.45
-0.01
-0.10570824524312897
11.Dez.2023
9.46
0.01
0.10582010582010581
08.Dez.2023
9.45
0.01
0.1059322033898305
07.Dez.2023
9.44
0
0
06.Dez.2023
9.44
0.02
0.21231422505307856
05.Dez.2023
9.42
-0.02
-0.211864406779661
04.Dez.2023
9.44
0.04
0.425531914893617
01.Dez.2023
9.4
0
0
30.Nov.2023
9.4
0.01
0.10649627263045794
29.Nov.2023
9.39
0.05
0.5353319057815846
28.Nov.2023
9.34
0.02
0.2145922746781116
27.Nov.2023
9.32
0.01
0.10741138560687433
24.Nov.2023
9.31
0
0
23.Nov.2023
9.31
0
0
22.Nov.2023
9.31
0.02
0.21528525296017223
21.Nov.2023
9.29
0.03
0.32397408207343414
20.Nov.2023
9.26
0.01
0.10810810810810811
17.Nov.2023
9.25
0.04
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16.Nov.2023
9.21
-0.01
-0.10845986984815618
15.Nov.2023
9.22
0.05
0.5452562704471101
14.Nov.2023
9.17
0.02
0.2185792349726776
13.Nov.2023
9.15
-0.01
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10.Nov.2023
9.16
-0.02
-0.2178649237472767
09.Nov.2023
9.18
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08.Nov.2023
9.17
0.01
0.1091703056768559
07.Nov.2023
9.16
-0.01
-0.10905125408942203
06.Nov.2023
9.17
0.03
0.3282275711159737
03.Nov.2023
9.14
0.06
0.6607929515418502
02.Nov.2023
9.08
0.04
0.4424778761061947
31.Okt.2023
9.04
0.01
0.11074197120708748
30.Okt.2023
9.03
0.01
0.11086474501108648
27.Okt.2023
9.02
0.01
0.11098779134295228
26.Okt.2023
9.01
-0.02
-0.22148394241417496
25.Okt.2023
9.03
0
0
24.Okt.2023
9.03
0.02
0.22197558268590456
23.Okt.2023
9.01
0
0
20.Okt.2023
9.01
-0.01
-0.11086474501108648
19.Okt.2023
9.02
-0.04
-0.44150110375275936
18.Okt.2023
9.06
-0.02
-0.22026431718061673
17.Okt.2023
9.08
-0.03
-0.32930845225027444
16.Okt.2023
9.11
-0.01
-0.10964912280701754
13.Okt.2023
9.12
-0.01
-0.10952902519167579
12.Okt.2023
9.13
-0.01
-0.10940919037199125
11.Okt.2023
9.14
0.01
0.10952902519167579
10.Okt.2023
9.13
0.02
0.21953896816684962
09.Okt.2023
9.11
0
0
06.Okt.2023
9.11
-0.02
-0.21905805038335158
05.Okt.2023
9.13
0
0
04.Okt.2023
9.13
-0.05
-0.5446623093681917
03.Okt.2023
9.18
-0.03
-0.3257328990228013
02.Okt.2023
9.21
-0.01
-0.10845986984815618
29.Sep.2023
9.22
0.01
0.10857763300760044
28.Sep.2023
9.21
-0.04
-0.43243243243243246
27.Sep.2023
9.25
0.01
0.10822510822510822
26.Sep.2023
9.24
-0.02
-0.2159827213822894
25.Sep.2023
9.26
0
0
22.Sep.2023
9.26
-0.01
-0.10787486515641856
21.Sep.2023
9.27
-0.03
-0.3225806451612903
20.Sep.2023
9.3
0
0
19.Sep.2023
9.3
-0.01
-0.10741138560687433
18.Sep.2023
9.31
0
0
15.Sep.2023
9.31
-0.01
-0.1072961373390558
14.Sep.2023
9.32
0.01
0.10741138560687433
13.Sep.2023
9.31
-0.01
-0.1072961373390558
12.Sep.2023
9.32
0
0
11.Sep.2023
9.32
-0.01
-0.10718113612004287
08.Sep.2023
9.33
0.01
0.1072961373390558
07.Sep.2023
9.32
-0.02
-0.21413276231263384
06.Sep.2023
9.34
-0.01
-0.10695187165775401
05.Sep.2023
9.35
0
0
04.Sep.2023
9.35
-0.01
-0.10683760683760683
01.Sep.2023
9.36
0.01
0.10695187165775401
31.Aug.2023
9.35
0.01
0.10706638115631692
30.Aug.2023
9.34
0.02
0.2145922746781116
29.Aug.2023
9.32
0
0
28.Aug.2023
9.32
0.02
0.21505376344086022
25.Aug.2023
9.3
-0.03
-0.3215434083601286
24.Aug.2023
9.33
0.02
0.21482277121374865
23.Aug.2023
9.31
0.01
0.10752688172043011
22.Aug.2023
9.3
-0.01
-0.10741138560687433
21.Aug.2023
9.31
-0.01
-0.1072961373390558
18.Aug.2023
9.32
-0.01
-0.10718113612004287
17.Aug.2023
9.33
-0.02
-0.21390374331550802
16.Aug.2023
9.35
-0.04
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14.Aug.2023
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08.Feb.2022
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0
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0
0
31.Dez.2018
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0
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06.Juli2018
10
--
--
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
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--
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