BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch Fokus auf Anlagen im Einklang mit den nachhaltigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen (ESG) mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Anlageberater (AB) verfügt über das Ermessen, die Anlagen auszuwählen, vorausgesetzt, dass der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren innerhalb des J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified investiert (der „Index“, die darin enthaltenen Wertpapiere sind „Index-Wertpapiere“), der von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer geschäftlichen Tätigkeit dort ausüben, emittierte fv Wertpapiere enthält. Der Fonds wird sich zu Zwecken des Performancevergleichs und des Risikomanagements auf den Index beziehen, so wie im Prospekt genauer beschrieben. Der AB ist nicht an die Gewichtung des Index gebunden. Die geografische Reichweite und die ESG-Anforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch das Ausmaß, in dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, beschränken. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Richtlinie, wie im Prospekt aufgeführt, angelegt. Der Fonds strebt einen Score für die Kohlenstoffemissionsintensität an, der 30 % unter dem J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified liegt. Weitere Einzelheiten zu den ESG-Eigenschaften finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf Fondsvermögen USD 42 056 771,18 Auflegung Anteilsklasse 09.Juli2018 Auflegungsdatum des Fonds 09.Juli2018 Währung der Reihe CHF Basiswährung USD Anlageklasse Anleihen Einschränkung Benchmark 1 J.P. Morgan ESG-Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (USD) SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Max. Ausgabeaufschlag 5,00% Laufende Gebühren 0,92% ISIN LU1817796599 Kostenquote 0,70% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage CHF 100 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen CHF 1 000,00 Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie Other Bond Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGCD2CH SEDOL BG0X0Y4 29-Feb.-2024 BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund Inception Date 09.Juli2018 Fund Holdings as of - Total Net Assets CHF 1 944 111,85 Number of Securities 96,00 Shares Outstanding 198 364,22 Name Gewichtung (%) PROSUS NV MTN RegS 3.061 07/13/2031 2.3159 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS 5.3 09/21/2028 1.9673 CENCOSUD SA RegS 4.375 07/17/2027 1.9194 CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP RegS 5.25 04/27/2029 1.8923 TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA RegS 5.875 04/15/2027 1.8891 STILLWATER MINING COMPANY RegS 4.5 11/16/2029 1.8861 SK HYNIX INC RegS 6.5 01/17/2033 1.6837 TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS RegS 6.95 03/14/2026 1.5351 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. RegS 5.125 01/15/2028 1.512 CABLE ONDA SA RegS 4.5 01/30/2030 1.491 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.März2024 9.8 0 0 27.März2024 9.8 0.02 0.20449897750511248 26.März2024 9.78 -0.01 -0.10214504596527069 25.März2024 9.79 0 0 22.März2024 9.79 0 0 21.März2024 9.79 0.02 0.2047082906857728 20.März2024 9.77 0.01 0.10245901639344263 19.März2024 9.76 0 0 18.März2024 9.76 -0.01 -0.1023541453428864 15.März2024 9.77 -0.02 -0.20429009193054137 14.März2024 9.79 0 0 13.März2024 9.79 -0.01 -0.10204081632653061 12.März2024 9.8 0 0 11.März2024 9.8 -0.01 -0.1019367991845056 08.März2024 9.81 0.03 0.3067484662576687 07.März2024 9.78 0.02 0.20491803278688525 06.März2024 9.76 0.01 0.10256410256410256 05.März2024 9.75 0 0 04.März2024 9.75 0.02 0.20554984583761562 01.März2024 9.73 0.01 0.102880658436214 29.Feb.2024 9.72 -0.01 -0.10277492291880781 28.Feb.2024 9.73 0 0 27.Feb.2024 9.73 -0.01 -0.1026694045174538 26.Feb.2024 9.74 0.02 0.205761316872428 23.Feb.2024 9.72 0 0 22.Feb.2024 9.72 -0.01 -0.10277492291880781 21.Feb.2024 9.73 0.02 0.2059732234809475 20.Feb.2024 9.71 0 0 19.Feb.2024 9.71 0.01 0.10309278350515463 16.Feb.2024 9.7 0.01 0.10319917440660474 15.Feb.2024 9.69 -0.02 -0.2059732234809475 14.Feb.2024 9.71 0.02 0.20639834881320948 13.Feb.2024 9.69 -0.02 -0.2059732234809475 12.Feb.2024 9.71 0.02 0.20639834881320948 09.Feb.2024 9.69 -0.01 -0.10309278350515463 08.Feb.2024 9.7 0 0 07.Feb.2024 9.7 0.02 0.2066115702479339 06.Feb.2024 9.68 -0.01 -0.10319917440660474 05.Feb.2024 9.69 -0.02 -0.2059732234809475 02.Feb.2024 9.71 0.01 0.10309278350515463 01.Feb.2024 9.7 0.02 0.2066115702479339 31.Jän.2024 9.68 0.01 0.10341261633919338 30.Jän.2024 9.67 0.02 0.20725388601036268 29.Jän.2024 9.65 0.02 0.20768431983385255 26.Jän.2024 9.63 0.02 0.2081165452653486 25.Jän.2024 9.61 -0.01 -0.10395010395010396 24.Jän.2024 9.62 0.01 0.1040582726326743 23.Jän.2024 9.61 -0.01 -0.10395010395010396 22.Jän.2024 9.62 0.02 0.20833333333333334 19.Jän.2024 9.6 -0.01 -0.1040582726326743 18.Jän.2024 9.61 -0.03 -0.3112033195020747 17.Jän.2024 9.64 -0.01 -0.10362694300518134 16.Jän.2024 9.65 -0.01 -0.10351966873706005 15.Jän.2024 9.66 0.02 0.2074688796680498 12.Jän.2024 9.64 0.02 0.2079002079002079 11.Jän.2024 9.62 0.02 0.20833333333333334 10.Jän.2024 9.6 0.01 0.10427528675703858 09.Jän.2024 9.59 0 0 08.Jän.2024 9.59 0.01 0.10438413361169102 05.Jän.2024 9.58 -0.03 -0.31217481789802287 04.Jän.2024 9.61 -0.02 -0.20768431983385255 03.Jän.2024 9.63 -0.01 -0.1037344398340249 02.Jän.2024 9.64 -0.01 -0.10362694300518134 29.Dez.2023 9.65 -0.01 -0.10351966873706005 28.Dez.2023 9.66 0.01 0.10362694300518134 27.Dez.2023 9.65 0 0 22.Dez.2023 9.65 0.01 0.1037344398340249 21.Dez.2023 9.64 0.02 0.2079002079002079 20.Dez.2023 9.62 0.01 0.1040582726326743 19.Dez.2023 9.61 0.01 0.10416666666666667 18.Dez.2023 9.6 0.02 0.20876826722338204 15.Dez.2023 9.58 0.02 0.20920502092050208 14.Dez.2023 9.56 0.11 1.164021164021164 13.Dez.2023 9.45 0 0 12.Dez.2023 9.45 -0.01 -0.10570824524312897 11.Dez.2023 9.46 0.01 0.10582010582010581 08.Dez.2023 9.45 0.01 0.1059322033898305 07.Dez.2023 9.44 0 0 06.Dez.2023 9.44 0.02 0.21231422505307856 05.Dez.2023 9.42 -0.02 -0.211864406779661 04.Dez.2023 9.44 0.04 0.425531914893617 01.Dez.2023 9.4 0 0 30.Nov.2023 9.4 0.01 0.10649627263045794 29.Nov.2023 9.39 0.05 0.5353319057815846 28.Nov.2023 9.34 0.02 0.2145922746781116 27.Nov.2023 9.32 0.01 0.10741138560687433 24.Nov.2023 9.31 0 0 23.Nov.2023 9.31 0 0 22.Nov.2023 9.31 0.02 0.21528525296017223 21.Nov.2023 9.29 0.03 0.32397408207343414 20.Nov.2023 9.26 0.01 0.10810810810810811 17.Nov.2023 9.25 0.04 0.43431053203040176 16.Nov.2023 9.21 -0.01 -0.10845986984815618 15.Nov.2023 9.22 0.05 0.5452562704471101 14.Nov.2023 9.17 0.02 0.2185792349726776 13.Nov.2023 9.15 -0.01 -0.1091703056768559 10.Nov.2023 9.16 -0.02 -0.2178649237472767 09.Nov.2023 9.18 0.01 0.10905125408942203 08.Nov.2023 9.17 0.01 0.1091703056768559 07.Nov.2023 9.16 -0.01 -0.10905125408942203 06.Nov.2023 9.17 0.03 0.3282275711159737 03.Nov.2023 9.14 0.06 0.6607929515418502 02.Nov.2023 9.08 0.04 0.4424778761061947 31.Okt.2023 9.04 0.01 0.11074197120708748 30.Okt.2023 9.03 0.01 0.11086474501108648 27.Okt.2023 9.02 0.01 0.11098779134295228 26.Okt.2023 9.01 -0.02 -0.22148394241417496 25.Okt.2023 9.03 0 0 24.Okt.2023 9.03 0.02 0.22197558268590456 23.Okt.2023 9.01 0 0 20.Okt.2023 9.01 -0.01 -0.11086474501108648 19.Okt.2023 9.02 -0.04 -0.44150110375275936 18.Okt.2023 9.06 -0.02 -0.22026431718061673 17.Okt.2023 9.08 -0.03 -0.32930845225027444 16.Okt.2023 9.11 -0.01 -0.10964912280701754 13.Okt.2023 9.12 -0.01 -0.10952902519167579 12.Okt.2023 9.13 -0.01 -0.10940919037199125 11.Okt.2023 9.14 0.01 0.10952902519167579 10.Okt.2023 9.13 0.02 0.21953896816684962 09.Okt.2023 9.11 0 0 06.Okt.2023 9.11 -0.02 -0.21905805038335158 05.Okt.2023 9.13 0 0 04.Okt.2023 9.13 -0.05 -0.5446623093681917 03.Okt.2023 9.18 -0.03 -0.3257328990228013 02.Okt.2023 9.21 -0.01 -0.10845986984815618 29.Sep.2023 9.22 0.01 0.10857763300760044 28.Sep.2023 9.21 -0.04 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