Anleihen

BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2021

- - 3,56 -3,85 1,62
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2021

- - 9,13 -0,36 1,93
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,32 0,95 - - -2,20
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2021

-0,08 3,61 - - 1,73
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-8,65 -1,06 -4,13 -0,32 2,88 - - -7,10
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2021

-8,32 -1,56 -4,47 -0,08 11,22 - - 5,83

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 26.Nov.2021 USD 488,47
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 29.Okt.2021 160
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 09.Jul.2018
Auflegung Anteilsklasse 09.Jul.2018
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex J.P. Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,78%
ISIN LU1817794891
Bloomberg-Ticker BGLD2HC
Kostenquote 0,50%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BG0X130
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage CHF 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen CHF 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3J-Volatilität – Benchmark Per 31.Okt.2021 11,20
3J-Beta Per 31.Okt.2021 1,08
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per - -
5J-Beta Per - -

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 05.Nov.2021 BBB
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 05.Nov.2021 4,46
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 05.Nov.2021 58,73
MSCI ESG % Abdeckung Per 05.Nov.2021 99,77
Fonds Lipper Global Classification Per 05.Nov.2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 05.Mär.2021 668,60
Fonds in Peer Group Per 05.Nov.2021 252
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 05.Nov.2021, basierend auf den Beständen am 30.Jun.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Okt.2021
Name Gewichtung (%)
CZECH REPUBLIC 4.7 09/12/2022 3,14
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,35
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,96
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,92
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,67
Name Gewichtung (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 4 10/25/2023 1,60
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,43
POLAND (REPUBLIC OF) 2.25 04/25/2022 1,40
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,37
INDONESIA (REPUBLIC OF) 11 09/15/2025 1,33
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 8,97 -0,04 -0,44 10,26 8,97 - LU1817794891 - -
KLASSE X2 AUD - 14,00 0,02 0,14 14,78 13,60 - LU1860487682 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 9,87 -0,04 -0,40 11,36 9,87 - LU1864665788 - -
KLASSE I2 EUR - 9,73 -0,11 -1,12 10,15 9,72 - LU1864666083 - -
KLASSE X2 USD - 10,00 -0,05 -0,50 11,24 10,00 - LU1817794461 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 9,63 -0,04 -0,41 10,93 9,63 - LU1860487765 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 9,78 -0,05 -0,51 11,05 9,78 - LU1817794388 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,06 -0,04 -0,44 10,34 9,06 - LU1817794628 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 8,91 -0,04 -0,45 10,21 8,91 - LU1817794545 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 8,86 -0,04 -0,45 10,47 8,86 - LU1864665861 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 9,81 -0,05 -0,51 11,18 9,81 - LU1862385918 - -
KLASSE I2 USD - 10,99 -0,05 -0,45 12,40 10,99 - LU1864665945 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Unterlagen

Unterlagen