BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren und im Einklang
mit den Grundsätzen für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zu investieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Anlageberater (AB) verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen, vorausgesetzt, dass: der Fonds mindestens
70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren innerhalb des J.P. Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign) (der „Index“,
und die darin enthaltenen Wertpapiere sind „Index-Wertpapiere“) investiert, der fv Wertpapiere enthält, die sowohl auf Währungen von Schwellenländern als auch von
Nicht-Schwellenländern lauten und von Regierungen und staatlichen Stellen sowie von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den
überwiegenden Teil ihrer geschäftlichen Tätigkeit dort ausüben, begeben werden oder ein Engagement bei diesen darstellen. Der Fonds wird sich zu Zwecken des
Performancevergleichs und des Risikomanagements zudem auf den Index beziehen, so wie im Prospekt genauer beschrieben. Der AB ist nicht an die Gewichtung des
Index gebunden. Die geografische Reichweite und die ESG-Anforderungen (so wie im Folgenden beschrieben) des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch das
Ausmaß, in dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, beschränken. Der Fonds wird sich auch auf den J.P. Morgan Blended Emerging Market Bond Index
(Sovereign) (der „ESG Reporting Index“) beziehen, um die Auswirkungen des ESG-Screenings auf das Anlageuniversum des Fonds zu beurteilen. Der ESG Reporting
Index ist nicht dafür vorgesehen, beim Aufbau des Portfolios des Fonds, zu Zwecken des Risikomanagements zur Überwachung des aktiven Risikos oder zum Vergleich
der Wertentwicklung des Fonds verwendet zu werden.
Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Richtlinie, wie im Prospekt aufgeführt, angelegt. Weitere Einzelheiten zu den ESGEigenschaften
finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/baselinescreens.
Fondsvermögen
USD 43 385 483,10
Auflegung Anteilsklasse
09.Juli2018
Auflegungsdatum des Fonds
09.Juli2018
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Anleihen
Einschränkung Benchmark 1
JP Morgan 50% GBI EM Global DivESG and 50% EMBI Global Div ESG custom index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Laufende Gebühren
1,69%
ISIN
LU1817795781
Kostenquote
1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 5 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGBLA2H
SEDOL
BG0X163
29-Feb.-2024
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund
Inception Date
09.Juli2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 42 663,68
Number of Securities
173,00
Shares Outstanding
4 881,48
Name
Gewichtung (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 11/23/2034
2.5573
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026
2.1453
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.0225
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027
1.7293
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.375 03/15/2034
1.6543
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828 07/05/2034
1.3964
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031
1.3399
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031
1.3333
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 08/01/2041
1.29
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030
1.2867
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.März2024
8.74
0.01
0.1145475372279496
26.März2024
8.73
0
0
25.März2024
8.73
0
0
22.März2024
8.73
0
0
21.März2024
8.73
0.06
0.6920415224913494
20.März2024
8.67
0.02
0.23121387283236994
19.März2024
8.65
-0.01
-0.11547344110854503
18.März2024
8.66
-0.04
-0.45977011494252873
15.März2024
8.7
-0.02
-0.22935779816513763
14.März2024
8.72
-0.02
-0.2288329519450801
13.März2024
8.74
0.01
0.1145475372279496
12.März2024
8.73
-0.04
-0.45610034207525657
11.März2024
8.77
-0.01
-0.11389521640091116
08.März2024
8.78
0.03
0.34285714285714286
07.März2024
8.75
0.02
0.2290950744558992
06.März2024
8.73
0.03
0.3448275862068966
05.März2024
8.7
0.01
0.11507479861910241
04.März2024
8.69
0.05
0.5787037037037037
01.März2024
8.64
0.01
0.11587485515643106
29.Feb.2024
8.63
0.03
0.3488372093023256
28.Feb.2024
8.6
-0.02
-0.23201856148491878
27.Feb.2024
8.62
0
0
26.Feb.2024
8.62
0.05
0.5834305717619603
23.Feb.2024
8.57
-0.01
-0.11655011655011654
22.Feb.2024
8.58
-0.01
-0.11641443538998836
21.Feb.2024
8.59
0.01
0.11655011655011654
20.Feb.2024
8.58
0.02
0.2336448598130841
19.Feb.2024
8.56
0.01
0.11695906432748537
16.Feb.2024
8.55
-0.01
-0.11682242990654206
15.Feb.2024
8.56
0.05
0.5875440658049353
14.Feb.2024
8.51
-0.02
-0.23446658851113716
13.Feb.2024
8.53
-0.04
-0.46674445740956827
12.Feb.2024
8.57
0
0
09.Feb.2024
8.57
0
0
08.Feb.2024
8.57
-0.03
-0.3488372093023256
07.Feb.2024
8.6
0.04
0.4672897196261682
06.Feb.2024
8.56
0.01
0.11695906432748537
05.Feb.2024
8.55
-0.1
-1.1560693641618498
02.Feb.2024
8.65
-0.01
-0.11547344110854503
01.Feb.2024
8.66
0.03
0.34762456546929316
31.Jän.2024
8.63
0.03
0.3488372093023256
30.Jän.2024
8.6
0.02
0.2331002331002331
29.Jän.2024
8.58
0
0
26.Jän.2024
8.58
0.01
0.11668611435239207
25.Jän.2024
8.57
-0.02
-0.23282887077997672
24.Jän.2024
8.59
0.02
0.23337222870478413
23.Jän.2024
8.57
-0.03
-0.3488372093023256
22.Jän.2024
8.6
0.01
0.11641443538998836
19.Jän.2024
8.59
0.01
0.11655011655011654
18.Jän.2024
8.58
0.01
0.11668611435239207
17.Jän.2024
8.57
-0.08
-0.9248554913294798
16.Jän.2024
8.65
-0.06
-0.6888633754305397
15.Jän.2024
8.71
0
0
12.Jän.2024
8.71
0.05
0.5773672055427251
11.Jän.2024
8.66
0.03
0.34762456546929316
10.Jän.2024
8.63
0.02
0.23228803716608595
09.Jän.2024
8.61
-0.01
-0.11600928074245939
08.Jän.2024
8.62
0.02
0.23255813953488372
05.Jän.2024
8.6
-0.03
-0.34762456546929316
04.Jän.2024
8.63
-0.02
-0.23121387283236994
03.Jän.2024
8.65
-0.08
-0.9163802978235968
02.Jän.2024
8.73
-0.06
-0.6825938566552902
29.Dez.2023
8.79
0
0
28.Dez.2023
8.79
0.01
0.11389521640091116
27.Dez.2023
8.78
0.02
0.228310502283105
22.Dez.2023
8.76
0.02
0.2288329519450801
21.Dez.2023
8.74
0.01
0.1145475372279496
20.Dez.2023
8.73
0.02
0.2296211251435132
19.Dez.2023
8.71
0.03
0.3456221198156682
18.Dez.2023
8.68
0
0
15.Dez.2023
8.68
0.01
0.11534025374855825
14.Dez.2023
8.67
0.19
2.240566037735849
13.Dez.2023
8.48
0.01
0.1180637544273908
12.Dez.2023
8.47
0.01
0.1182033096926714
11.Dez.2023
8.46
-0.04
-0.47058823529411764
08.Dez.2023
8.5
-0.01
-0.11750881316098707
07.Dez.2023
8.51
0.01
0.11764705882352941
06.Dez.2023
8.5
0.04
0.4728132387706856
05.Dez.2023
8.46
0
0
04.Dez.2023
8.46
0.03
0.35587188612099646
01.Dez.2023
8.43
0.01
0.1187648456057007
30.Nov.2023
8.42
-0.04
-0.4728132387706856
29.Nov.2023
8.46
0.07
0.834326579261025
28.Nov.2023
8.39
0.03
0.3588516746411483
27.Nov.2023
8.36
0.01
0.11976047904191617
24.Nov.2023
8.35
0
0
23.Nov.2023
8.35
-0.01
-0.11961722488038277
22.Nov.2023
8.36
-0.02
-0.2386634844868735
21.Nov.2023
8.38
0.04
0.47961630695443647
20.Nov.2023
8.34
0.03
0.36101083032490977
17.Nov.2023
8.31
0.01
0.12048192771084337
16.Nov.2023
8.3
0.03
0.36275695284159615
15.Nov.2023
8.27
0.06
0.730816077953715
14.Nov.2023
8.21
0.08
0.984009840098401
13.Nov.2023
8.13
-0.01
-0.12285012285012285
10.Nov.2023
8.14
-0.05
-0.6105006105006106
09.Nov.2023
8.19
0
0
08.Nov.2023
8.19
0.01
0.12224938875305623
07.Nov.2023
8.18
-0.03
-0.3654080389768575
06.Nov.2023
8.21
0.01
0.12195121951219512
03.Nov.2023
8.2
0.11
1.3597033374536465
02.Nov.2023
8.09
0.13
1.6331658291457287
31.Okt.2023
7.96
0.02
0.2518891687657431
30.Okt.2023
7.94
0.01
0.12610340479192939
27.Okt.2023
7.93
0.05
0.6345177664974619
26.Okt.2023
7.88
-0.02
-0.25316455696202533
25.Okt.2023
7.9
0
0
24.Okt.2023
7.9
0.06
0.7653061224489796
23.Okt.2023
7.84
-0.01
-0.12738853503184713
20.Okt.2023
7.85
0
0
19.Okt.2023
7.85
-0.05
-0.6329113924050633
18.Okt.2023
7.9
-0.03
-0.37831021437578816
17.Okt.2023
7.93
-0.01
-0.12594458438287154
16.Okt.2023
7.94
-0.01
-0.12578616352201258
13.Okt.2023
7.95
-0.03
-0.37593984962406013
12.Okt.2023
7.98
-0.01
-0.1251564455569462
11.Okt.2023
7.99
0.09
1.139240506329114
10.Okt.2023
7.9
0.06
0.7653061224489796
09.Okt.2023
7.84
0.02
0.2557544757033248
06.Okt.2023
7.82
-0.04
-0.5089058524173028
05.Okt.2023
7.86
0
0
04.Okt.2023
7.86
-0.06
-0.7575757575757576
03.Okt.2023
7.92
-0.07
-0.8760951188986232
02.Okt.2023
7.99
-0.05
-0.6218905472636815
29.Sep.2023
8.04
0.07
0.8782936010037641
28.Sep.2023
7.97
-0.07
-0.8706467661691543
27.Sep.2023
8.04
-0.06
-0.7407407407407407
26.Sep.2023
8.1
-0.04
-0.4914004914004914
25.Sep.2023
8.14
-0.04
-0.4889975550122249
22.Sep.2023
8.18
0
0
21.Sep.2023
8.18
-0.07
-0.8484848484848485
20.Sep.2023
8.25
0
0
19.Sep.2023
8.25
0
0
18.Sep.2023
8.25
-0.01
-0.12106537530266344
15.Sep.2023
8.26
-0.01
-0.12091898428053205
14.Sep.2023
8.27
0.02
0.24242424242424243
13.Sep.2023
8.25
0.02
0.24301336573511542
12.Sep.2023
8.23
-0.02
-0.24242424242424243
11.Sep.2023
8.25
0
0
08.Sep.2023
8.25
0.04
0.48721071863581
07.Sep.2023
8.21
-0.02
-0.24301336573511542
06.Sep.2023
8.23
-0.05
-0.6038647342995169
05.Sep.2023
8.28
-0.05
-0.6002400960384153
04.Sep.2023
8.33
-0.04
-0.4778972520908005
01.Sep.2023
8.37
0
0
31.Aug.2023
8.37
-0.04
-0.4756242568370987
30.Aug.2023
8.41
0.05
0.5980861244019139
29.Aug.2023
8.36
0.01
0.11976047904191617
28.Aug.2023
8.35
0
0
25.Aug.2023
8.35
-0.02
-0.23894862604540024
24.Aug.2023
8.37
0.06
0.7220216606498195
23.Aug.2023
8.31
0.04
0.4836759371221282
22.Aug.2023
8.27
0
0
21.Aug.2023
8.27
0
0
18.Aug.2023
8.27
-0.02
-0.24125452352231605
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25.Apr.2022
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0
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06.Apr.2022
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0
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04.Apr.2022
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0
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17.März2022
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22.Apr.2020
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20.März2020
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19.März2020
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-0.05
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11.Feb.2020
9.89
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10.Feb.2020
9.9
0
0
07.Feb.2020
9.9
0
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06.Feb.2020
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05.Feb.2020
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04.Feb.2020
9.89
-0.01
-0.10101010101010101
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0
0
23.Jän.2020
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9.92
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30.Apr.2019
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29.Apr.2019
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