Anleihen

BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2021

- - 5,95 13,28 -14,43
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

- - 13,96 4,94 -5,98
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-14,43 0,89 - - -1,50
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

-5,98 3,98 - - 3,25
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-14,43 1,39 -4,81 -14,43 2,71 - - -5,10
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

-5,98 1,44 -1,62 -5,98 12,43 - - 11,76

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 17.Jän.2022 USD 59,93
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 31.Dez.2021 139
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 09.Jul.2018
Auflegung Anteilsklasse 09.Jul.2018
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Vergleichsindex JP Morgan 50% GBI EM Global DivESG and 50% EMBI Global Div ESG custom index
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,72%
ISIN LU1817795781
Bloomberg-Ticker BGBLA2H
Kostenquote 1,50%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BG0X163
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3J-Volatilität – Benchmark Per 31.Dez.2021 10,32
3J-Beta Per 31.Dez.2021 1,04
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per - -
5J-Beta Per - -

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Jän.2022 BB
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Jän.2022 93,05
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Jän.2022 3,44
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 07.Jän.2022 59,86
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Jän.2022 Bond Emerging Markets Global HC
Fonds in Peer Group Per 07.Jän.2022 416
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 07.Jän.2022 552,50
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 07.Jän.2022 3,88
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Jän.2022, basierend auf den Beständen am 31.Aug.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2021
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.125 02/28/2022 11,27
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,23
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/31/2040 1,93
RUSSIAN FEDERATION 7.05 01/19/2028 1,85
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 11/23/2034 1,65
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.27 11/19/2030 1,63
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 1,59
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 10/28/2032 1,57
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 1,53
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 1,53
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,27 0,02 0,22 10,98 9,25 - LU1817795781 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10,07 0,02 0,20 11,82 10,05 - LU1864665192 - -
KLASSE X2 USD - 10,66 0,02 0,19 12,30 10,64 - LU1817795609 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 10,32 0,02 0,19 12,01 10,30 - LU1817795518 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 9,59 0,02 0,21 11,41 9,57 - LU1864664542 - -
Class D2 GBP GBP - 7,55 0,03 0,40 8,31 7,52 - LU2342521510 - -
KLASSE I2 USD - 10,87 0,02 0,18 12,63 10,85 - LU1864664898 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 10,05 0,02 0,20 11,78 10,03 - LU1860488060 - -
KLASSE I2 EUR - 9,52 0,04 0,42 10,44 9,48 - LU1864664971 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 9,06 0,01 0,11 10,99 9,05 - LU1864664625 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 9,43 0,02 0,21 11,11 9,41 - LU1817795948 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,52 0,02 0,21 11,19 9,50 - LU1817795864 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Amer Bisat
Amer Bisat
Michal Katrencik
Michal Katrencik
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Unterlagen

Unterlagen