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BSF Global Event Driven Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2021

- - 3,81 1,77 8,78
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5,05 4,26 - - 4,47
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1,19 0,17 -1,99 5,05 13,32 - - 15,45

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 16.Sep.2021 USD 6.520,01
Gleitende 12M-Rendite Per 30.Apr.2020 0,16
Anzahl der Positionen 273
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 04.Aug.2015
Auflegung Anteilsklasse 16.Mai.2018
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Event Driven
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,08%
ISIN LU1817852764
Bloomberg-Ticker BSGI4EH
Kostenquote 1,00%
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
SEDOL BFZBRB2
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bewertet die grundlegenden und strategischen Aspekte jedes Wertpapiers, in das der Fonds investieren darf. Dies kann eine detaillierte, umfassende Überprüfung und Analyse aller Aspekte des Unternehmens, einschließlich der ESG-Richtlinien, bei der Bewertung von Chancen umfassen. Die tiefgehende Due Diligence des Fondsmanagers bildet die Grundlage für eine ganzheitliche Perspektive eines bestimmten Emittenten und kann sich auf die Anlageentscheidung auswirken. Darüber hinaus führt der Fondsmanager regelmäßig Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 31.Aug.2021
Name Gewichtung (%)
IHS MARKIT LTD 6,08
NUANCE COMMUNICATIONS INC 5,80
XILINX INC 4,41
KANSAS CITY SOUTHERN 4,12
PPD INC 2,79
Name Gewichtung (%)
SUEZ SA 2,64
DEUTSCHE WOHNEN SE 2,45
CHANGE HEALTHCARE INC 2,00
AVAST PLC 1,76
FIVE9 INC 1,52
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit ist leider keine Aufschlüsselung nach Anlageklassen verfügbar.
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE I4 HEDGED EUR - 115,40 0,31 0,27 118,01 109,57 - LU1817852764 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 107,84 0,29 0,27 110,29 102,30 - LU2114397859 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 122,61 0,33 0,27 125,25 116,14 - LU1373034930 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 124,24 1,00 0,81 125,33 117,51 - LU1278928657 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 114,94 0,31 0,27 117,97 110,38 - LU1278928574 - -
Class Z2 USD keine Ausschüttung 139,48 0,38 0,27 142,23 130,60 - LU1258025839 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 114,80 0,30 0,26 117,70 109,99 - LU1400751324 - -
Class Z2 Hedged GBP keine Ausschüttung 131,79 0,36 0,27 134,45 123,87 - LU1288049866 - -
Class IA2 USD - 117,96 0,33 0,28 120,16 111,24 - LU1921562119 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 118,32 0,32 0,27 121,09 112,64 - LU1373035077 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 11.516,74 31,37 0,27 11.759,36 10.881,49 - LU1781817421 - -
Class Z2 Hedged EUR keine Ausschüttung 126,30 0,34 0,27 129,10 119,23 - LU1288049940 - -
Class Z2 Hedged CHF keine Ausschüttung 123,86 0,34 0,28 126,65 117,11 - LU1341466644 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 130,29 0,36 0,28 133,21 123,48 - LU1251620883 - -
KLASSE I5 HEDGED GBP quartalsweise 118,34 0,32 0,27 120,80 111,83 - LU1603215044 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 120,39 0,32 0,27 123,13 114,34 - LU1382784764 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 117,36 0,32 0,27 120,16 111,96 - LU1387771113 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 133,40 0,37 0,28 136,20 125,88 - LU1251621188 - -
KLASSE I5 USD quartalsweise 124,61 0,34 0,27 127,13 117,29 - LU1603214153 - -
Class IA2 Hedged EUR - 107,09 0,29 0,27 109,35 102,11 - LU2125116769 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 113,24 0,31 0,27 115,84 107,75 - LU1603214401 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 110,17 0,30 0,27 112,92 105,39 - LU1697783881 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP - 105,53 0,29 0,28 107,79 99,80 - LU2215606471 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 114,77 0,31 0,27 117,63 109,75 - LU1376384878 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 153,43 0,43 0,28 156,18 140,82 - LU1264793958 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 86,01 0,05 0,06 92,85 73,49 - LU2008661006 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 1.079,56 2,96 0,27 1.104,33 1.023,90 - LU2114397776 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 123,37 0,34 0,28 125,86 116,12 - LU1251621345 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Mark McKenna
Mark McKenna

Unterlagen

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