Multi-Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2020

- - - 18,64 1,57
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8,34 - - - 4,63
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1,29 0,64 3,83 8,34 - - - 13,55

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in NZD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 05.Mär.2021 USD 2.996,03
Gleitende 12M-Rendite Per 28.Feb.2021 5,54
Anzahl der Positionen Per 26.Feb.2021 1.544
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 06.Feb.2018
Auflegung Anteilsklasse 09.Mai.2018
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie Other Allocation
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,75%
ISIN LU1811365961
Bloomberg-Ticker BGDA8NH
Kostenquote 1,50%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BD9C1W6
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage NZD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen NZD 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich. MSCI-Ratings sind für diesen Fonds derzeit nicht verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 26.Feb.2021 0,01%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 26.Feb.2021 0,83%
MSCI – Atomwaffen Per 26.Feb.2021 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 26.Feb.2021 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 26.Feb.2021 0,02%
MSCI – Ölsande Per 26.Feb.2021 0,06%
MSCI – Tabak Per 26.Feb.2021 0,22%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 26.Feb.2021 66,07%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 26.Feb.2021 33,93%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,27% und Ölsande 0,42%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen und von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 26.Feb.2021
Name Gewichtung (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 3,62
ISH ED MSCI USA VAL FCTR ETF 1,09
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,69
MSFT CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 12.73/24/2021 0,62
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,53
Name Gewichtung (%)
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 0,53
MSFT BNP PARIBAS ISSUANCE BV 13.794/16/2021 0,52
TENCENT HOLDINGS LTD 0,48
AAPL BNP PARIBAS SA 17.334/23/2021 0,46
AAPL JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 14.73/3/2021 0,45
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 9,38 -0,06 -0,64 9,69 7,00 - LU1811365961 - -
KLASSE X2 USD - 12,20 -0,08 -0,65 12,55 8,38 - LU1564329891 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,84 -0,07 -0,64 11,16 7,63 - LU1800013010 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 11,57 -0,08 -0,69 11,92 8,08 - LU1564329032 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 9,06 -0,06 -0,66 9,37 6,81 - LU1564329461 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 11,23 -0,07 -0,62 11,56 7,88 - LU1564329628 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 11,85 -0,07 -0,59 12,19 8,21 - LU1564329206 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 91,82 -0,61 -0,66 95,04 68,67 - LU1697837992 - -
KLASSE D6 USD monatlicher Versand 9,57 -0,06 -0,62 9,90 7,11 - LU1564329388 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 93,96 -0,62 -0,66 97,25 69,42 - LU1733225004 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR monatlicher Versand 8,59 -0,06 -0,69 8,89 6,53 - LU1706154686 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP quartalsweise 9,99 -0,07 -0,70 10,28 7,33 - LU1940842427 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 9,04 -0,06 -0,66 9,34 6,78 - LU1564329545 - -
KLASSE A8 HEDGED EUR monatlicher Versand 10,01 -0,07 -0,69 10,35 7,45 - LU2127174873 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,60 -0,07 -0,66 10,93 7,52 - LU1800012988 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 8,97 -0,06 -0,66 9,24 6,68 - LU1728558732 - -
KLASSE E2 EUR - 11,87 0,05 0,42 12,05 9,18 - LU1728558575 - -
Class I6 USD monatlicher Versand 9,84 -0,06 -0,61 10,18 7,29 - LU1873113655 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 7,67 -0,16 -2,04 8,75 5,87 - LU2008661188 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 10,52 -0,07 -0,66 10,84 7,49 - LU1728558658 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 9,34 -0,06 -0,64 9,67 6,99 - LU1564329115 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD monatlicher Versand 9,27 -0,06 -0,64 9,59 6,98 - LU1811366001 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 8,78 -0,06 -0,68 9,08 6,64 - LU1733224965 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,07 -0,07 -0,63 11,39 7,79 - LU1811365888 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 9,94 0,04 0,40 10,09 7,60 - LU1811365615 - -
KLASSE I2 EUR - 10,09 0,04 0,40 10,24 7,70 - LU1811365532 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Unterlagen

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