Anleihen

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 17,0 -3,9 5,9 -12,0
Vergleichsindex (%) 17,2 -3,4 5,7 -12,4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Von
31.Mär.2022
Bis
31.Mär.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2023

- -1,98 5,18 -1,33 -5,48
Vergleichsindex (%)

Per 31.Mär.2023

- -4,66 8,30 -2,22 -4,68
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1,59 -1,39 1,57 - 2,21
Vergleichsindex (%) -1,01 -1,31 1,70 - 2,22
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1,54 2,34 0,22 -0,87 -1,59 -4,11 8,10 - 11,67
Vergleichsindex (%) 1,93 2,96 0,39 -1,34 -1,01 -3,89 8,79 - 11,73

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 06.Jun.2023 USD 3.227.386.256,92
Auflegung Anteilsklasse 09.Mai.2018
Auflegungsdatum des Fonds 28.Mai.2013
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
Vergleichsindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index in EUR
Index Ticker -
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 0,27%
Kostenquote 0,20%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGEGD2E
ISIN LU1811365292
SEDOL BFNBJ29

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Mai.2023 943
Standardabweichung (3J) Per 31.Mai.2023 7,64%
3J-Beta Per 31.Mai.2023 0,94
Rückzahlungsrendite Per 31.Mai.2023 7,50%
Modifizierte Duration Per 31.Mai.2023 6,66
Realverzinsung Per 31.Mai.2023 7,49%
Effektive Duration Per 31.Mai.2023 6,76 Jahre
Restlaufzeit Per 31.Mai.2023 11,32 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Mai.2023 11,32 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Mai.2023 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Mai.2023 2,29%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Mai.2023 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Mai.2023 0,16%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Mai.2023 0,00%
MSCI – Ölsande Per 31.Mai.2023 0,00%
MSCI – Tabak Per 31.Mai.2023 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Mai.2023 12,90%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Mai.2023 88,99%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,71% und Ölsande 0,99%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class D2 vom 31.Mai.2023 im Vergleich zu den Fonds 1395 und Global Emerging Markets Bond.

Positionen

Positionen

Per 28.Apr.2023
Name Gewichtung (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,71
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,66
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035 0,50
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,47
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,45
Name Gewichtung (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,42
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,42
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0,42
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 01/07/2025 0,41
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 04/04/2053 0,40
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE D2 EUR - 112,75 0,48 0,43 06.Jun.2023 118,65 107,15 LU1811365292 -
KLASSE N7 EUR halbjährlicher Versand 91,53 0,39 0,43 06.Jun.2023 101,63 87,70 LU0916237901 -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 119,37 0,23 0,19 06.Jun.2023 122,49 104,36 LU1064902957 -
KLASSE D2 USD - 101,40 0,19 0,19 06.Jun.2023 104,07 88,67 LU1811365029 -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 115,47 0,49 0,43 06.Jun.2023 121,30 109,59 LU1435395394 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 118,77 0,23 0,19 06.Jun.2023 121,99 104,02 LU0836513696 -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 93,32 0,18 0,19 06.Jun.2023 96,84 83,36 LU1373035663 -
Class X7 USD - 76,42 0,15 0,20 06.Jun.2023 80,99 68,59 LU2087589268 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 91,41 0,18 0,20 06.Jun.2023 95,11 81,79 LU1373035580 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 124,64 0,24 0,19 06.Jun.2023 127,81 108,83 LU0826455437 -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 94,74 0,19 0,20 06.Jun.2023 98,11 84,52 LU1387770735 -
KLASSE X2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 892,81 1,76 0,20 06.Jun.2023 922,90 795,36 LU1499592894 -
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 98,99 0,19 0,19 06.Jun.2023 101,99 87,54 LU1400680390 -
KLASSE F2 USD keine Ausschüttung 100,04 0,19 0,19 06.Jun.2023 102,67 87,48 LU1640626278 -
Class I7 USD halbjährlicher Versand 81,73 0,15 0,18 06.Jun.2023 86,60 73,39 LU1333800438 -

Fondsmanager

Fondsmanager

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000,00
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6.810 EUR
-31,9%
6.110 EUR
-15,1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.360 EUR
-16,4%
8.300 EUR
-6,0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.860 EUR
-1,4%
10.900 EUR
2,9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12.840 EUR
28,4%
14.820 EUR
14,0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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