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iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 20,2 -2,7 12,8
Vergleichsindex (%) 20,5 -2,4 13,0
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2022

- 10,20 -11,80 26,64 -2,98
Vergleichsindex (%)

Per 30.Jun.2022

- 10,51 -11,51 26,85 -2,72
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,29 6,03 - - 5,81
Vergleichsindex (%) 3,47 6,28 - - 6,08
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,02 0,25 0,03 5,20 3,29 19,19 - - 27,53
Vergleichsindex (%) 3,21 0,28 0,07 5,26 3,47 20,05 - - 28,95

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 06.Okt.2022 USD 196.785.562,96
Auflegung Anteilsklasse 09.Mai.2018
Auflegungsdatum des Fonds 24.Okt.2012
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichsindex MSCI PACIFIC ex JAPAN Net EUR (Custom 4pm LUX)
Index Ticker -
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 0,25%
Kostenquote 0,15%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Pacific ex-Japan Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGXJD2E
ISIN LU1811364998
SEDOL BFNBJ07

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Sep.2022 118
Standardabweichung (3J) Per 31.Aug.2022 19,02%
3J-Beta Per 31.Aug.2022 0,98
KGV Per 30.Sep.2022 12,41
KBV Per 30.Sep.2022 1,53

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Sep.2022 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Sep.2022 8,02%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Sep.2022 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Sep.2022 0,75%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Sep.2022 0,00%
MSCI – Ölsande Per 30.Sep.2022 0,00%
MSCI – Tabak Per 30.Sep.2022 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Sep.2022 100,00%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Sep.2022 0,00%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 10,10% und Ölsande 0,95%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU), Class D2 vom 31.Jul.2022 im Vergleich zu den Fonds 116 und Pacific ex-Japan Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2022
Name Gewichtung (%)
BHP GROUP LTD 8,02
AIA GROUP LTD 6,43
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 6,36
CSL LTD 5,64
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3,80
Name Gewichtung (%)
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 2,97
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 2,80
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,70
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2,64
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 2,47
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE D2 EUR - 121,44 0,49 0,41 06.Okt.2022 135,41 116,89 LU1811364998 -
KLASSE F2 USD keine Ausschüttung 133,18 0,12 0,09 06.Okt.2022 165,75 127,20 LU0836515717 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 135,54 0,12 0,09 06.Okt.2022 168,54 129,46 LU0826446956 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 129,11 0,11 0,09 06.Okt.2022 160,94 123,33 LU0836512961 -
KLASSE D2 USD - 100,46 0,09 0,09 06.Okt.2022 125,03 95,95 LU1811364725 -
KLASSE N2 USD keine Ausschüttung 133,54 0,12 0,09 06.Okt.2022 166,18 127,55 LU0836514314 -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 137,50 0,55 0,40 06.Okt.2022 153,19 132,29 LU0938202826 -
KLASSE N7 USD halbjährlicher Versand 118,30 0,11 0,09 06.Okt.2022 152,30 113,31 LU0960942059 -
KLASSE N7 EUR halbjährlicher Versand 119,08 0,48 0,40 06.Okt.2022 136,48 114,61 LU0852473361 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Unterlagen

Unterlagen