27-März-2024
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Inception Date
20.März2018
Fund Holdings as of
27.März2024
Number of Securities
348,00
Shares Outstanding
269 196 079,00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN
Supranational
Anleihen
41309775.06
1.57105
41309775.06
40810000
40810000
100.45
Supranationaal
--
0.03
19.Aug.2027
7.53
USD
19.Aug.2020
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
Supranational
Anleihen
39092230.45
1.48672
39092230.45
38525000
38525000
100.28
Supranationaal
--
0.02
12.Jän.2027
5.71
USD
12.Jän.2023
EBRD
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN
Supranational
Anleihen
33764905.58
1.28411
33764905.58
33398000
33398000
99.92
Supranationaal
--
0.01
14.Apr.2026
5.83
USD
14.Apr.2021
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
Supranational
Anleihen
30573866.67
1.16276
30573866.67
30470000
30470000
100.2
Supranationaal
--
0.02
18.Sep.2025
5.62
USD
18.Sep.2020
IADB
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN
Supranational
Anleihen
27965663.22
1.06356
27965663.22
27966000
27966000
99.86
Supranationaal
--
0.01
16.Sep.2026
5.48
USD
16.Sep.2021
EBRD
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN
Supranational
Anleihen
26350479.24
1.00214
26350479.24
26020000
26020000
100.07
Supranationaal
--
0.01
15.Okt.2024
6
USD
15.Okt.2020
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
Supranational
Anleihen
25675518.04
0.97647
25675518.04
25600000
25600000
99.73
Supranationaal
--
0
22.Nov.2028
5.61
USD
22.Nov.2021
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
Supranational
Anleihen
23165909.5
0.88102
23165909.5
23110000
23110000
100.18
Supranationaal
--
0.02
23.Sep.2026
10.93
USD
23.Sep.2022
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
Supranational
Anleihen
20980409.84
0.79791
20980409.84
20805000
20805000
100.06
Supranationaal
--
0.02
06.Aug.2024
5.63
USD
06.Aug.2019
IADB
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN
Supranational
Anleihen
20797219.5
0.79094
20797219.5
20500000
20500000
100.14
Supranationaal
--
0.02
04.Okt.2027
5.7
USD
04.Okt.2022
IADB
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN
Supranational
Anleihen
20767132.07
0.7898
20767132.07
20627000
20627000
99.97
Supranationaal
--
0.02
10.Feb.2026
5.77
USD
10.Feb.2021
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
20524586.92
0.78057
20524586.92
20424000
20424000
100.21
Vereinigte Staaten
--
0.2
12.Juni2024
6.76
USD
22.Aug.2018
ASIA
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
Supranational
Anleihen
20270944.82
0.77092
20270944.82
19895000
19895000
101.7
Supranationaal
--
0.04
16.Juni2026
7.49
USD
16.Juni2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
20049084.03
0.76249
20049084.03
19728000
19728000
100.86
Vereinigte Staaten
--
0.14
15.Mai2026
6.74
USD
17.Mai2018
IADB
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
Supranational
Anleihen
19982884.25
0.75997
19982884.25
19760000
19760000
99.96
Supranationaal
--
0.01
12.Apr.2027
5.62
USD
12.Apr.2022
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
19943077.6
0.75846
19943077.6
19696000
19696000
100.02
Australien
--
0.01
07.Juli2025
5.61
USD
07.Okt.2021
KBN
KOMMUNALBANKEN AS 144A
Owned No Guarantee
Anleihen
19764497.72
0.75166
19764497.72
19470000
19470000
101.35
Norwegen
--
0.03
17.Juni2026
6.31
USD
17.Nov.2021
IADB
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN
Supranational
Anleihen
19549328.98
0.74348
19549328.98
19500000
19500000
99.57
Supranationaal
--
0
15.Feb.2029
5.62
USD
15.Feb.2022
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
Supranational
Anleihen
19424550.33
0.73874
19424550.33
19300000
19300000
99.66
Supranationaal
--
0
24.Jän.2029
5.63
USD
24.Jän.2022
GE
GENERAL ELECTRIC CO MTN
Produktionsmittel
Anleihen
19106582.27
0.72664
19106582.27
18912000
18912000
100.19
Vereinigte Staaten
--
0.11
05.Mai2026
5.91
USD
05.Mai2006
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
18239864.44
0.69368
18239864.44
18011000
18011000
100.38
Vereinigte Staaten
--
0.11
05.Feb.2026
6.3
USD
05.Feb.2018
CPPIBC
CPPIB CAPITAL INC 144A
Owned No Guarantee
Anleihen
18105080.69
0.68855
18105080.69
17675000
17675000
100.91
Kanada
--
0.03
04.Apr.2025
6.6
USD
04.Apr.2022
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Anleihen
18092202.51
0.68806
18092202.51
17985000
17985000
100.06
Vereinigte Staaten
--
0.01
24.Mai2024
6.02
USD
26.Mai2021
ASIA
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
Supranational
Anleihen
17637193.55
0.67076
17637193.55
17057000
17057000
102.01
Supranationaal
--
0.05
06.Apr.2027
6.35
USD
06.Apr.2022
EBRD
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN
Supranational
Anleihen
17556659.85
0.6677
17556659.85
17500000
17500000
99.68
Supranationaal
--
-0.01
16.Feb.2029
5.62
USD
16.Feb.2022
SEK
SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN
Owned No Guarantee
Anleihen
16880570.01
0.64199
16880570.01
16515000
16515000
101.32
Schweden
--
0.04
03.Aug.2026
6.33
USD
03.Aug.2022
ASIA
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
Supranational
Anleihen
16710552.45
0.63552
16710552.45
16345000
16345000
101.76
Supranationaal
--
0.04
27.Aug.2026
6.32
USD
27.Aug.2021
EIB
EUROPEAN INVESTMENT BANK 144A
Supranational
Anleihen
16625847.74
0.6323
16625847.74
16215000
16215000
101.42
Supranationaal
--
0.02
21.Jän.2026
6.18
USD
21.Jän.2021
NIB
NORDIC INVESTMENT BANK
Supranational
Anleihen
16049619.24
0.61038
16049619.24
15685000
15685000
101.55
Supranationaal
--
0.03
12.Mai2026
6.35
USD
12.Mai2021
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN
Supranational
Anleihen
16002507.65
0.60859
16002507.65
15965000
15965000
100.06
Supranationaal
--
0.02
17.Juni2024
6.88
USD
16.Juni2020
IADB
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
Supranational
Anleihen
15455849
0.5878
15455849
15470000
15470000
99.82
Supranationaal
--
0.01
20.März2028
5.58
USD
19.März2021
IADB
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN
Supranational
Anleihen
15353289.32
0.5839
15353289.32
15215000
15215000
100.08
Supranationaal
--
0.01
04.Feb.2025
5.76
USD
04.Nov.2020
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
Supranational
Anleihen
15308002.85
0.58218
15308002.85
15290000
15290000
99.93
Supranationaal
--
0.02
15.Juni2026
5.49
USD
20.Jän.2022
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
15269879.89
0.58073
15269879.89
15194000
15194000
100.28
Australien
--
0.01
14.März2025
6.05
USD
14.März2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
13375542.43
0.50869
13375542.43
12813000
12813000
103.21
Vereinigte Staaten
--
0.13
28.Okt.2027
7.33
USD
28.Okt.2016
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A
Bankwesen
Anleihen
13229544.75
0.50313
13229544.75
13085000
13085000
100.38
Australien
--
0.01
13.Mai2025
6.09
USD
13.Juni2023
IFC
INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN
Supranational
Anleihen
13225127.99
0.50297
13225127.99
13185000
13185000
100.13
Supranationaal
--
0.02
16.März2026
6.77
USD
31.Jän.2023
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
12818653.37
0.48751
12818653.37
12812000
12812000
99.77
Vereinigte Staaten
--
0.01
09.Juni2025
5.72
USD
07.Juni2021
BAC
BANK OF AMERICA NA (FRN)
Bankwesen
Anleihen
12766417.22
0.48552
12766417.22
12550000
12550000
101.09
Vereinigte Staaten
--
0.02
18.Aug.2026
6.34
USD
18.Aug.2023
BAC
BANK OF AMERICA NA (FRN)
Bankwesen
Anleihen
12381839.65
0.47089
12381839.65
12250000
12250000
100.47
Vereinigte Staaten
--
0.01
18.Aug.2025
6.1
USD
18.Aug.2023
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
12111649.52
0.46062
12111649.52
11970000
11970000
99.99
Australien
--
0.01
12.Jän.2025
5.72
USD
12.Jän.2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
12097531.92
0.46008
12097531.92
12022000
12022000
100.02
Australien
--
0.01
18.Nov.2024
5.62
USD
18.Nov.2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP (FRN)
Bankwesen
Anleihen
11908024.28
0.45287
11908024.28
11800000
11800000
100.29
Japan
--
0.04
20.Feb.2026
6.26
USD
22.Feb.2023
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH) 144A
Bankwesen
Anleihen
11799074.43
0.44873
11799074.43
11705000
11705000
100.05
Schweiz
--
0.01
09.Aug.2024
5.78
USD
09.Aug.2021
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
11511371.23
0.43779
11511371.23
11477000
11477000
100.05
Kanada
--
0.01
10.Sep.2024
5.67
USD
10.Sep.2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO (FRN)
Bankwesen
Anleihen
11504051.53
0.43751
11504051.53
11351000
11351000
100.81
Vereinigte Staaten
--
0.01
24.Feb.2028
6.5
USD
24.Feb.2022
MS
MORGAN STANLEY BANK NA
Bankwesen
Anleihen
11073246.3
0.42113
11073246.3
10900000
10900000
100.38
Vereinigte Staaten
--
0.01
16.Juli2025
6.12
USD
21.Juli2023
CPPIBC
CPPIB CAPITAL INC MTN 144A
Owned No Guarantee
Anleihen
10912121.16
0.415
10912121.16
10690000
10690000
101.79
Kanada
--
0.04
11.März2026
6.57
USD
27.Juli2021
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
10887469.43
0.41406
10887469.43
10755000
10755000
100.08
Frankreich
--
0.01
21.Jän.2026
6.39
USD
19.Jän.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO (FRN)
Bankwesen
Anleihen
10447768.69
0.39734
10447768.69
10360000
10360000
100.33
Vereinigte Staaten
--
0.01
24.Feb.2026
6.24
USD
24.Feb.2022
EIB
EUROPEAN INVESTMENT BANK 144A
Supranational
Anleihen
10265465.21
0.39041
10265465.21
9950000
9950000
102.59
Supranationaal
--
0.05
21.Mai2028
6.32
USD
21.Mai2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
10179874.09
0.38715
10179874.09
10084000
10084000
100.33
Vereinigte Staaten
--
0
18.Feb.2026
6.27
USD
18.Feb.2022
BMW
BMW US CAPITAL LLC 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
10001724.39
0.38038
10001724.39
9900000
9900000
100.3
Deutschland
--
0.01
11.Aug.2025
5.95
USD
11.Aug.2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
9898745.49
0.37646
9898745.49
9800000
9800000
100.4
Australien
--
0.01
17.Nov.2025
6.04
USD
17.Nov.2023
IADB
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
Supranational
Anleihen
9857667.77
0.3749
9857667.77
9735000
9735000
99.96
Supranationaal
--
0.01
05.Okt.2028
5.7
USD
05.Okt.2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Bankwesen
Anleihen
9728810.12
0.37
9728810.12
9525000
9525000
100.72
Niederlande
--
0.02
05.Okt.2026
6.24
USD
05.Okt.2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
9710718.01
0.36931
9710718.01
9575000
9575000
100.15
Deutschland
--
0.02
09.Jän.2026
6.01
USD
11.Jän.2024
C
CITIBANK NA (FRN)
Bankwesen
Anleihen
9698115.75
0.36883
9698115.75
9550000
9550000
101.14
Vereinigte Staaten
--
0.02
04.Dez.2026
6.38
USD
04.Dez.2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FLOAT) MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
9660352.6
0.36739
9660352.6
9529000
9529000
100.76
Vereinigte Staaten
--
0.02
18.Mai2026
6.21
USD
18.Mai2023
ROSW
ROCHE HOLDINGS INC FRN 144A
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
9604577.37
0.36527
9604577.37
9545000
9545000
100.36
Schweiz
--
0.01
10.März2025
5.88
USD
10.März2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
9577290.07
0.36423
9577290.07
9500000
9500000
100.12
Vereinigte Staaten
--
0.01
14.Aug.2025
5.92
USD
14.Feb.2024
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC (FRN)
Bankwesen
Anleihen
9562765.7
0.36368
9562765.7
9390000
9390000
101.04
Vereinigtes Königreich
--
0.02
14.Aug.2027
6.89
USD
14.Aug.2023
VW
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANC 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
9434143.09
0.35879
9434143.09
9385000
9385000
100.26
Deutschland
--
0.02
12.Sep.2025
6.25
USD
12.Sep.2023
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
9359180.18
0.35594
9359180.18
9336000
9336000
100.03
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Sep.2024
5.58
USD
14.Sep.2021
HSBC
HSBC USA INC
Bankwesen
Anleihen
9350552.09
0.35561
9350552.09
9275000
9275000
100.41
Vereinigte Staaten
--
0.02
04.März2027
6.28
USD
04.März2024
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
9335365.77
0.35503
9335365.77
9195000
9195000
100.58
Vereinigte Staaten
--
0.02
03.Nov.2025
6.65
USD
03.Nov.2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
9310316.67
0.35408
9310316.67
9222000
9222000
100.01
Kanada
--
0.01
29.Juli2024
5.69
USD
29.Juli2021
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
9218657.57
0.35059
9218657.57
9161000
9161000
100.39
Australien
--
0.02
13.März2026
6.06
USD
13.März2023
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
9110271.92
0.34647
9110271.92
8975000
8975000
100.21
Vereinigte Staaten
--
0.02
09.Jän.2026
6.05
USD
10.Jän.2024
SUMITR
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
9101091.07
0.34612
9101091.07
9005000
9005000
100.78
Japan
--
0.03
09.März2026
6.44
USD
09.März2023
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Anleihen
9079061.74
0.34529
9079061.74
8913000
8913000
100.51
Kanada
--
0.01
07.Apr.2025
6.15
USD
07.Apr.2022
PACLIF
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
9076535.71
0.34519
9076535.71
8910000
8910000
100.76
Vereinigte Staaten
--
0.02
28.Juli2026
6.76
USD
28.Juli2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
9075404.54
0.34515
9075404.54
8975000
8975000
100.08
Vereinigte Staaten
--
0.02
22.Okt.2025
5.82
USD
23.Jän.2024
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
9063642.46
0.3447
9063642.46
8900000
8900000
100.42
Australien
--
0.02
03.Juli2025
6.1
USD
03.Juli2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
9061307.93
0.34461
9061307.93
9017000
9017000
100.37
Vereinigte Staaten
--
0.01
20.März2026
6.1
USD
22.März2021
PACLIF
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
8954766.82
0.34056
8954766.82
8890000
8890000
100.49
Vereinigte Staaten
--
0.01
16.Juni2025
7.95
USD
16.Juni2023
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
8935927.95
0.33984
8935927.95
8875000
8875000
100.62
Kanada
--
0.02
25.Sep.2025
6.26
USD
25.Sep.2023
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
8846049.42
0.33642
8846049.42
8700000
8700000
100.28
Australien
--
0.01
03.Okt.2025
5.99
USD
03.Okt.2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
8836188.4
0.33605
8836188.4
8785000
8785000
100.32
Vereinigte Staaten
--
0.01
11.Sep.2025
5.97
USD
11.Sep.2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP (FRN) MTN
Produktionsmittel
Anleihen
8697384.67
0.33077
8697384.67
8595000
8595000
100.87
Vereinigte Staaten
--
0.03
08.Juni2026
6.11
USD
08.Juni2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
8680272.16
0.33012
8680272.16
8469000
8469000
101.19
Japan
--
0.03
13.Juli2026
6.64
USD
13.Juli2023
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
8675846.04
0.32995
8675846.04
8650000
8650000
100.15
Australien
--
0.01
18.März2026
5.87
USD
18.März2024
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Anleihen
8666082.4
0.32958
8666082.4
8566000
8566000
100.06
Kanada
--
0.01
18.Okt.2024
5.76
USD
18.Okt.2021
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Anleihen
8659131.99
0.32932
8659131.99
8560000
8560000
100.26
Vereinigte Staaten
--
0.01
02.Mai2025
5.98
USD
02.Mai2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
8611124.16
0.32749
8611124.16
8500000
8500000
101.02
Vereinigtes Königreich
--
0.21
12.Sep.2026
6.96
USD
12.Sep.2018
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
8571570.88
0.32599
8571570.88
8425000
8425000
100.56
Australien
--
0.02
18.Jän.2027
6.15
USD
18.Jän.2024
BPCEGP
BPCE SA 144A
Bankwesen
Anleihen
8529869.14
0.3244
8529869.14
8475000
8475000
100.61
Frankreich
--
0.02
25.Sep.2025
6.27
USD
25.Sep.2023
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLD (FRN)
Elektro-
Anleihen
8489275.21
0.32286
8489275.21
8400000
8400000
100.12
Vereinigte Staaten
--
0.01
29.Jän.2026
6.09
USD
31.Jän.2024
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK
Bankwesen
Anleihen
8360535.79
0.31796
8360535.79
8325000
8325000
100.06
Niederlande
--
0.01
05.März2027
6.03
USD
05.März2024
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
8344566.46
0.31735
8344566.46
8300000
8300000
100.29
Australien
--
0.01
12.Sep.2025
5.95
USD
12.Sep.2023
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A
Bankwesen
Anleihen
8321790.02
0.31649
8321790.02
8275000
8275000
100.19
Schweden
--
0
05.März2027
6.21
USD
05.März2024
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Anleihen
8300762.2
0.31569
8300762.2
8225000
8225000
100.03
Kanada
--
0.01
31.Juli2024
5.71
USD
03.Aug.2021
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA NY (FRN) MTN
Bankwesen
Anleihen
8284669.58
0.31507
8284669.58
8160000
8160000
100.37
Niederlande
--
0.01
18.Juli2025
6.04
USD
18.Juli2023
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
8274964.37
0.31471
8274964.37
8236000
8236000
99.77
Vereinigte Staaten
--
0
13.Mai2026
5.85
USD
13.Mai2021
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
8238833.29
0.31333
8238833.29
8182000
8182000
100.32
Vereinigte Staaten
--
0.02
03.März2026
5.89
USD
03.März2023
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SRVCS (FRN) MTN
Produktionsmittel
Anleihen
8174538.06
0.31089
8174538.06
8125000
8125000
100.13
Vereinigte Staaten
--
0.01
27.Feb.2026
5.96
USD
27.Feb.2024
PEP
PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
8150744.66
0.30998
8150744.66
8100000
8100000
99.97
Vereinigte Staaten
--
0
16.Feb.2027
5.94
USD
16.Feb.2024
MASSMU
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
8108048.44
0.30836
8108048.44
8023000
8023000
100.08
Vereinigte Staaten
--
0.01
29.Jän.2027
6.1
USD
29.Jän.2024
DNBNO
DNB BANK ASA (FRN) MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
8094203.16
0.30783
8094203.16
7971000
7971000
100
Norwegen
--
0
28.März2025
6.18
USD
30.März2022
VW
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA (FRN) 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
8090330.9
0.30768
8090330.9
8075000
8075000
100.1
Deutschland
--
0.01
20.März2026
6.14
USD
22.März2024
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Anleihen
8058450.06
0.30647
8058450.06
7973000
7973000
100.02
Vereinigte Staaten
--
0
22.Apr.2025
6.03
USD
22.Apr.2021
RY
ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN
Bankwesen
Anleihen
8047375.29
0.30605
8047375.29
7885000
7885000
100.93
Kanada
--
0.02
20.Juli2026
6.26
USD
20.Juli2023
WFC
WELLS FARGO & COMPANY FRN MTN
Bankwesen
Anleihen
8040871.18
0.3058
8040871.18
7886000
7886000
100.82
Vereinigte Staaten
--
0.02
25.Apr.2026
6.63
USD
25.Apr.2022
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
8013801.81
0.30477
8013801.81
8000000
8000000
100.14
Vereinigte Staaten
--
-0.01
25.März2027
6.68
USD
25.März2024
BMW
BMW US CAPITAL LLC (FRN) 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
8010769.6
0.30466
8010769.6
8000000
8000000
100.13
Deutschland
--
0.02
02.Apr.2026
0
USD
02.Apr.2024
JPM
JPMORGAN CHASE BANK NA
Bankwesen
Anleihen
7995576.31
0.30408
7995576.31
7850000
7850000
101.52
Vereinigte Staaten
--
0.02
08.Dez.2026
6.32
USD
08.Dez.2023
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Elektro-
Anleihen
7976018.6
0.30334
7976018.6
7875000
7875000
100.41
Vereinigte Staaten
--
0.02
05.Feb.2027
6.13
USD
05.Feb.2024
BMW
BMW US CAPITAL LLC 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
7922247.59
0.30129
7922247.59
7865000
7865000
100.03
Deutschland
--
0.01
12.Aug.2024
5.71
USD
12.Aug.2021
CRBG
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Anleihen
7910449.42
0.30084
7910449.42
7875000
7875000
100.41
Vereinigte Staaten
--
0.01
25.Sep.2026
6.61
USD
26.Sep.2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
7839687.87
0.29815
7839687.87
7604000
7604000
101.48
Vereinigte Staaten
--
0.26
01.Juli2026
6.84
USD
12.Juni2018
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
7835964.85
0.29801
7835964.85
7700000
7700000
101.32
Kanada
--
0.03
05.Juni2026
6.65
USD
05.Juni2023
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
7794197.75
0.29642
7794197.75
7750000
7750000
100.31
Australien
--
0.01
10.Dez.2025
5.97
USD
10.Jän.2024
INTNED
ING GROEP NV (FRN)
Bankwesen
Anleihen
7787651.19
0.29617
7787651.19
7650000
7650000
101.49
Niederlande
--
0.02
11.Sep.2027
6.88
USD
11.Sep.2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
7738868.84
0.29432
7738868.84
7679000
7679000
100
Frankreich
--
0.02
04.Feb.2025
5.54
USD
04.Okt.2021
WFC
WELLS FARGO BANK NA
Bankwesen
Anleihen
7738473.41
0.2943
7738473.41
7620000
7620000
101.27
Vereinigte Staaten
--
0.02
11.Dez.2026
6.39
USD
11.Dez.2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A
Bankwesen
Anleihen
7701215.12
0.29289
7701215.12
7550000
7550000
100.85
Frankreich
--
0.03
23.Jän.2027
6.46
USD
23.Jän.2024
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
7621893.37
0.28987
7621893.37
7551000
7551000
100.02
Vereinigte Staaten
--
0
01.Mai2025
6
USD
04.Mai2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
7585050.12
0.28847
7585050.12
7558000
7558000
100.13
Vereinigte Staaten
--
0
14.Juni2025
6.28
USD
14.Juni2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN
Bankwesen
Anleihen
7583190.36
0.2884
7583190.36
7515000
7515000
100.31
Japan
--
0.03
22.Mai2026
6.28
USD
22.Feb.2022
PFG
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
7579044.78
0.28824
7579044.78
7500000
7500000
100.57
Vereinigte Staaten
--
0.01
28.Aug.2025
6.21
USD
31.Aug.2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP FRN
Bankwesen
Anleihen
7577052.54
0.28816
7577052.54
7424000
7424000
100.74
Japan
--
0.02
17.Apr.2026
6.78
USD
19.Apr.2023
C
CITIGROUP INC (FRN)
Bankwesen
Anleihen
7567393.18
0.2878
7567393.18
7500000
7500000
100.73
Vereinigte Staaten
--
0
17.März2026
6.84
USD
17.März2022
AIIB
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA MTN 144A
Supranational
Anleihen
7530952.72
0.28641
7530952.72
7440000
7440000
100.56
Supranationaal
--
0.01
16.Aug.2027
5.94
USD
16.Aug.2022
PSA
PUBLIC STORAGE
REITS
Anleihen
7516915.73
0.28588
7516915.73
7437000
7437000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
23.Apr.2024
5.81
USD
23.Apr.2021
MS
MORGAN STANLEY FRN MTN
Bankwesen
Anleihen
7464771.43
0.28389
7464771.43
7369000
7369000
100.04
Vereinigte Staaten
--
0.01
17.Apr.2025
6.5
USD
20.Apr.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
7452566.21
0.28343
7452566.21
7419000
7419000
100.03
Vereinigte Staaten
--
0
01.Juni2025
5.85
USD
01.Juni2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
7444621.58
0.28313
7444621.58
7385000
7385000
100.51
Vereinigtes Königreich
--
0.02
10.März2026
6.75
USD
10.März2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Anleihen
7438351.02
0.28289
7438351.02
7345000
7345000
100.01
Kanada
--
0.01
15.Apr.2024
6.13
USD
19.Apr.2021
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
7343836.28
0.27929
7343836.28
7285000
7285000
100.53
Schweiz
--
0.02
11.Sep.2025
6.25
USD
11.Sep.2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN
Bankwesen
Anleihen
7323599.71
0.27852
7323599.71
7157000
7157000
100.68
Vereinigte Staaten
--
0
02.Apr.2026
6.68
USD
22.März2022
MQGAU
MACQUARIE BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
7303952.24
0.27778
7303952.24
7225000
7225000
100.73
Australien
--
0.02
07.Dez.2026
6.52
USD
07.Dez.2023
C
CITIGROUP INC FRN
Bankwesen
Anleihen
7283737.66
0.27701
7283737.66
7196000
7196000
100.67
Vereinigte Staaten
--
0.01
24.Feb.2028
6.6
USD
18.Feb.2022
NWMLIC
NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Anleihen
7265681.25
0.27632
7265681.25
7225000
7225000
100.33
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Juni2025
6.01
USD
16.Juni2023
C
CITIGROUP INC (FRN)
Bankwesen
Anleihen
7222836.7
0.27469
7222836.7
7167000
7167000
100.15
Vereinigte Staaten
--
0
24.Mai2025
6.69
USD
24.Mai2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV (FRN) MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
7218310.91
0.27452
7218310.91
7110000
7110000
101.35
Niederlande
--
0.02
18.Sep.2027
7.09
USD
18.Sep.2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE (FRN)
Bankwesen
Anleihen
7207626.33
0.27411
7207626.33
7120000
7120000
100.37
Vereinigte Staaten
--
0.02
10.Aug.2026
6.74
USD
10.Aug.2023
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN)
Bankwesen
Anleihen
7175588
0.27289
7175588
7080000
7080000
100.24
Vereinigte Staaten
--
0.01
28.Juli2027
6.68
USD
28.Juli2023
PACLIF
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
7169531.48
0.27266
7169531.48
7125000
7125000
100.27
Vereinigte Staaten
--
0.01
06.Dez.2024
6.12
USD
06.Dez.2022
MQGAU
MACQUARIE BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
7145470.55
0.27175
7145470.55
7070000
7070000
100.85
Australien
--
0.02
15.Juni2026
6.55
USD
15.Juni2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
7126857.6
0.27104
7126857.6
7000000
7000000
100.62
Kanada
--
0.01
19.Jän.2027
6.3
USD
19.Jän.2024
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
7113680.06
0.27054
7113680.06
7055000
7055000
99.88
Australien
--
0.01
29.Jän.2026
5.88
USD
29.Jän.2024
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FRN
Bankwesen
Anleihen
7105389.65
0.27023
7105389.65
7105000
7105000
99.92
Vereinigte Staaten
--
0
22.Sep.2027
6.08
USD
22.Sep.2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
7095685.94
0.26986
7095685.94
6975000
6975000
100.36
Vereinigte Staaten
--
0.02
05.Jän.2026
5.99
USD
05.Jän.2024
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FRN
Bankwesen
Anleihen
7086543.31
0.26951
7086543.31
6948000
6948000
100.87
Vereinigte Staaten
--
0.01
26.Apr.2026
6.65
USD
26.Apr.2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP FRN MTN
Bankwesen
Anleihen
7042305.9
0.26783
7042305.9
6962000
6962000
100.05
Vereinigte Staaten
--
0.01
25.Apr.2025
6.43
USD
27.Apr.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
7018040.18
0.2669
7018040.18
6925000
6925000
100.22
Vereinigte Staaten
--
0.01
22.Apr.2027
6.22
USD
22.Apr.2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
6966158.7
0.26493
6966158.7
6960000
6960000
100.06
Vereinigte Staaten
--
0.01
23.Juni2025
5.89
USD
23.Juni2021
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
6907488.96
0.2627
6907488.96
6826000
6826000
99.98
Kanada
--
0.01
07.Okt.2024
5.55
USD
07.Okt.2021
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
6896118.36
0.26227
6896118.36
6848000
6848000
99.78
Kanada
--
0.01
27.Apr.2026
5.72
USD
27.Apr.2021
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
6892446.28
0.26213
6892446.28
6820000
6820000
100.02
Vereinigte Staaten
--
0
25.Jän.2026
6.03
USD
25.Jän.2022
PL
PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Anleihen
6875958.52
0.2615
6875958.52
6835000
6835000
100.33
Vereinigte Staaten
--
0.01
11.Dez.2024
6.37
USD
12.Dez.2022
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC FRN 144A
Bankwesen
Anleihen
6860296.45
0.2609
6860296.45
6655000
6655000
101.49
Vereinigtes Königreich
--
0.03
06.Juli2027
7.27
USD
06.Juli2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
6853440.87
0.26064
6853440.87
6675000
6675000
101.16
Frankreich
--
0.03
05.Juli2026
6.63
USD
05.Juli2023
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (FRN) MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
6819670.66
0.25936
6819670.66
6720000
6720000
101.26
Schweden
--
0.03
15.Juni2026
6.56
USD
15.Juni2023
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION MTN
Bankwesen
Anleihen
6816984.76
0.25926
6816984.76
6810000
6810000
99.9
Vereinigte Staaten
--
0.01
14.Juni2024
5.63
USD
16.Juni2021
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC (FRN)
Bankwesen
Anleihen
6815076.53
0.25918
6815076.53
6670000
6670000
101.24
Vereinigtes Königreich
--
0.04
07.Aug.2027
6.89
USD
07.Aug.2023
INTNED
ING GROEP NV (FRN)
Bankwesen
Anleihen
6751945.44
0.25678
6751945.44
6579000
6579000
100.95
Niederlande
--
0.01
28.März2026
6.99
USD
28.März2022
SUMITR
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FRN MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
6744743.47
0.25651
6744743.47
6660000
6660000
101.04
Japan
--
0.03
14.Sep.2026
6.46
USD
14.Sep.2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP FRN
Bankwesen
Anleihen
6739939.46
0.25633
6739939.46
6652000
6652000
100.76
Australien
--
0.02
26.Aug.2025
6.32
USD
26.Mai2022
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
6737258.21
0.25622
6737258.21
6685000
6685000
100.51
Australien
--
0.02
09.Juni2025
6.18
USD
09.Juni2022
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Anleihen
6736554.01
0.2562
6736554.01
6650000
6650000
100.15
Vereinigte Staaten
--
0
16.Jän.2026
5.92
USD
17.Jän.2024
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Anleihen
6693544.28
0.25456
6693544.28
6628000
6628000
100.26
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Feb.2026
6.09
USD
16.Feb.2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA (FRN)
Bankwesen
Anleihen
6688304.29
0.25436
6688304.29
6625000
6625000
100.69
Kanada
--
0.02
12.Juni2025
6.41
USD
12.Juni2023
ANZNZ
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
6618440.08
0.25171
6618440.08
6565000
6565000
100.22
Neueeland
--
0.01
18.Feb.2025
5.92
USD
18.Feb.2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
6604968.65
0.25119
6604968.65
6590000
6590000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Sep.2024
5.6
USD
13.Sep.2021
MASSMU
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
6592786.65
0.25073
6592786.65
6515000
6515000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
12.Apr.2024
5.7
USD
13.Apr.2021
SUMITR
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
6583584.22
0.25038
6583584.22
6574000
6574000
100
Japan
--
0.02
16.Sep.2024
5.75
USD
16.Sep.2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ FINANCE NA (FRN) 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
6582676.46
0.25035
6582676.46
6515000
6515000
100.14
Deutschland
--
0.02
01.Aug.2025
5.9
USD
03.Aug.2023
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
6563799.13
0.24963
6563799.13
6525000
6525000
100.21
Vereinigte Staaten
--
0.01
03.März2027
5.94
USD
03.März2022
DTRGR
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
6534385.28
0.24851
6534385.28
6505000
6505000
100.22
Deutschland
--
0.02
13.Dez.2024
6.06
USD
14.Dez.2021
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN
Bankwesen
Anleihen
6529817.11
0.24834
6529817.11
6385000
6385000
100.97
Kanada
--
0.02
17.Juli2026
6.42
USD
17.Juli2023
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC FRN 144A
Bankwesen
Anleihen
6526053.44
0.24819
6526053.44
6490000
6490000
99.98
Vereinigtes Königreich
--
0
23.Nov.2025
6.25
USD
23.Nov.2021
BMW
BMW US CAPITAL LLC 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
6493931.37
0.24697
6493931.37
6405000
6405000
100
Deutschland
--
0.02
01.Apr.2024
5.88
USD
01.Apr.2021
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A
Bankwesen
Anleihen
6487718.51
0.24673
6487718.51
6485000
6485000
99.85
Australien
--
0
15.Juni2026
5.83
USD
15.Sep.2021
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (FRN)
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6480841.96
0.24647
6480841.96
6430000
6430000
100.25
Vereinigte Staaten
--
0
20.Feb.2026
5.81
USD
22.Feb.2024
SHNHAN
SHINHAN BANK MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6458993.21
0.24564
6458993.21
6300000
6300000
101.25
Korea
--
0.08
24.Apr.2025
7.28
USD
24.Apr.2020
UBS
UBS GROUP AG FRN 144A
Bankwesen
Anleihen
6438109.76
0.24485
6438109.76
6335000
6335000
100.78
Schweiz
--
0.01
12.Mai2026
6.91
USD
12.Mai2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP FRN MTN
Bankwesen
Anleihen
6394003.08
0.24317
6394003.08
6308000
6308000
100.41
Vereinigte Staaten
--
0.03
04.Feb.2028
6.36
USD
04.Feb.2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
6364076.81
0.24203
6364076.81
6290000
6290000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.02
11.Okt.2024
5.54
USD
13.Okt.2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN)
Bankwesen
Anleihen
6261919.74
0.23815
6261919.74
6200000
6200000
100.3
Vereinigte Staaten
--
-0.01
16.Feb.2028
6.32
USD
16.Feb.2024
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN)
Bankwesen
Anleihen
6235748.65
0.23715
6235748.65
6100000
6100000
101.13
Vereinigte Staaten
--
0.03
30.Okt.2026
6.68
USD
30.Okt.2023
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC FRN 144A
Bankwesen
Anleihen
6222645.24
0.23665
6222645.24
6065000
6065000
100.85
Vereinigtes Königreich
--
0.01
30.März2026
7.09
USD
30.März2022
WFC
WELLS FARGO BANK NA (FRN)
Bankwesen
Anleihen
6209956.18
0.23617
6209956.18
6100000
6100000
100.93
Vereinigte Staaten
--
0.01
07.Aug.2026
6.39
USD
09.Aug.2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
6187821.28
0.23533
6187821.28
6095000
6095000
100.16
Vereinigte Staaten
--
0.02
03.Juli2025
5.85
USD
11.Juli2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO (FRN)
Bankwesen
Anleihen
6181006.26
0.23507
6181006.26
6050000
6050000
101
Vereinigte Staaten
--
0.02
23.Jän.2028
6.54
USD
23.Jän.2024
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Anleihen
6154892.5
0.23408
6154892.5
6000000
6000000
101.03
Kanada
--
0.03
02.Okt.2026
6.57
USD
03.Okt.2023
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Anleihen
6140021.95
0.23351
6140021.95
6160000
6160000
99.42
Vereinigte Staaten
--
0.01
09.Juni2026
5.8
USD
09.Juni2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Anleihen
6132935.09
0.23324
6132935.09
6085000
6085000
99.94
Vereinigte Staaten
--
-0.01
04.Nov.2026
5.98
USD
04.Nov.2021
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Anleihen
6128608.53
0.23308
6128608.53
6050000
6050000
100.23
Vereinigte Staaten
--
0.02
21.Apr.2025
5.94
USD
21.Apr.2022
PSA
PUBLIC STORAGE
REITS
Anleihen
6112978.32
0.23248
6112978.32
6039000
6039000
100.2
Vereinigte Staaten
--
0.01
25.Juli2025
5.93
USD
26.Juli2023
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Anleihen
6107267.87
0.23227
6107267.87
5990000
5990000
100.47
Vereinigte Staaten
--
0.02
02.Apr.2026
6.28
USD
05.Apr.2023
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
6106481.4
0.23224
6106481.4
6000000
6000000
100.34
Vereinigte Staaten
--
0.02
03.Okt.2025
6.14
USD
04.Okt.2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
6097675.98
0.2319
6097675.98
5950000
5950000
100.9
Vereinigtes Königreich
--
0.03
05.Jän.2028
6.93
USD
05.Jän.2024
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
6035284.91
0.22953
6035284.91
5936000
5936000
100.91
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2025
6.67
USD
15.Mai2018
MASSMU
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
5987351.28
0.22771
5987351.28
5870000
5870000
100.65
Vereinigte Staaten
--
0.01
10.Juli2026
6.32
USD
19.Juli2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Anleihen
5964390.39
0.22683
5964390.39
5860000
5860000
100.46
Kanada
--
0.01
11.Apr.2025
6.24
USD
12.Apr.2022
KDP
KEURIG DR PEPPER INC (FRN)
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5962405.87
0.22676
5962405.87
5925000
5925000
100.29
Vereinigte Staaten
--
0.01
15.März2027
6.2
USD
07.März2024
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN
Bankwesen
Anleihen
5897765.21
0.2243
5897765.21
5849000
5849000
100.3
Vereinigte Staaten
--
0.01
24.Feb.2028
6.44
USD
24.Jän.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU (FRN) MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
5878497.05
0.22357
5878497.05
5705000
5705000
101.74
Frankreich
--
0.03
13.Juli2026
6.59
USD
13.Juli2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Anleihen
5850136.97
0.22249
5850136.97
5810000
5810000
100.14
Spanien
--
0.02
24.Mai2024
6.56
USD
24.Mai2022
ADI
ANALOG DEVICES INC
Technologie
Anleihen
5818510.19
0.22128
5818510.19
5745000
5745000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Okt.2024
5.48
USD
05.Okt.2021
CAT
CATERPILLAR FIN SERVICES CO (FRN) MTN
Produktionsmittel
Anleihen
5803468.01
0.22071
5803468.01
5750000
5750000
100.22
Vereinigte Staaten
--
0.01
11.Aug.2025
5.78
USD
11.Aug.2023
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
5760023.07
0.21906
5760023.07
5685000
5685000
100.08
Kanada
--
0.01
10.Jän.2025
5.8
USD
10.Jän.2022
PACLIF
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 144A
Versicherung
Anleihen
5724159.78
0.2177
5724159.78
5711000
5711000
99.85
Vereinigte Staaten
--
0.01
04.Juni2026
5.94
USD
04.Juni2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FRN
Bankwesen
Anleihen
5721544.21
0.2176
5721544.21
5700000
5700000
100.11
Vereinigte Staaten
--
0.01
10.Dez.2025
5.92
USD
10.Dez.2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FRN)
Bankwesen
Anleihen
5673056.49
0.21575
5673056.49
5536000
5536000
102.24
Vereinigte Staaten
--
0.03
15.März2028
7.16
USD
15.März2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
5672313.75
0.21572
5672313.75
5610000
5610000
100.07
Kanada
--
0.01
21.Jän.2025
5.78
USD
21.Jän.2022
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD FRN MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
5664551.31
0.21543
5664551.31
5610000
5610000
99.78
Australien
--
0.01
14.Okt.2025
6.05
USD
14.Okt.2021
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA (FRN) MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
5656673.47
0.21513
5656673.47
5550000
5550000
100.6
Frankreich
--
0.01
19.Jän.2028
7.02
USD
19.Jän.2024
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Anleihen
5630256.45
0.21412
5630256.45
5555000
5555000
100.22
Vereinigte Staaten
--
0
22.Juli2027
6.31
USD
22.Apr.2021
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
5628722.81
0.21407
5628722.81
5475000
5475000
101.31
Vereinigte Staaten
--
0.03
08.Jän.2027
6.84
USD
08.Jän.2024
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC FRN 144A
Bankwesen
Anleihen
5610414.03
0.21337
5610414.03
5450000
5450000
101.96
Vereinigtes Königreich
--
0.03
08.Feb.2028
7.36
USD
08.Nov.2023
PACLIF
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
5602977.36
0.21309
5602977.36
5550000
5550000
100.1
Vereinigte Staaten
--
0
05.Feb.2027
6.18
USD
06.Feb.2024
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
5591074.91
0.21263
5591074.91
5560000
5560000
100.33
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Juni2025
5.83
USD
21.Juni2023
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
5558285.14
0.21139
5558285.14
5558000
5558000
99.81
Kanada
--
0
15.Sep.2026
5.93
USD
15.Sep.2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
5535671.63
0.21053
5535671.63
5420000
5420000
100.56
Deutschland
--
0
30.März2025
6.28
USD
30.März2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsum
Anleihen
5513198.44
0.20967
5513198.44
5401000
5401000
100.65
Vereinigte Staaten
--
0.02
07.Apr.2025
6.51
USD
07.Apr.2022
WFC
WELLS FARGO BANK NA (FRN)
Bankwesen
Anleihen
5422598.66
0.20623
5422598.66
5355000
5355000
100.33
Vereinigte Staaten
--
0
01.Aug.2025
6.13
USD
09.Aug.2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsum
Anleihen
5417144.61
0.20602
5417144.61
5350000
5350000
100.37
Vereinigte Staaten
--
0.04
08.Mai2027
5.62
USD
08.Feb.2024
PSPCAP
PSP CAPITAL INC 144A
Owned No Guarantee
Anleihen
5399655.89
0.20535
5399655.89
5385000
5385000
99.92
Kanada
--
0.02
03.März2025
5.56
USD
03.März2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (FRN) MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
5327991.94
0.20263
5327991.94
5300000
5300000
100.29
Frankreich
--
0.23
11.März2027
5.31
USD
11.März2024
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
5324463.33
0.20249
5324463.33
5275000
5275000
99.99
Australien
--
0.01
29.Jän.2026
5.88
USD
29.Jän.2024
SWEDA
SWEDBANK AB MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
5312616.18
0.20204
5312616.18
5225000
5225000
101.45
Schweden
--
0.02
15.Juni2026
6.69
USD
15.Juni2023
GS
GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN)
Bankwesen
Anleihen
5312169.51
0.20203
5312169.51
5300000
5300000
100.08
Vereinigte Staaten
--
0
18.März2027
6.08
USD
18.März2024
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
5291405.92
0.20124
5291405.92
5234000
5234000
100.04
Vereinigte Staaten
--
0.01
21.Okt.2024
5.83
USD
21.Okt.2021
INTNED
ING GROEP NV
Bankwesen
Anleihen
5265909.22
0.20027
5265909.22
5180000
5180000
100.16
Niederlande
--
0.03
01.Apr.2027
6.36
USD
01.Apr.2021
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5251211.4
0.19971
5251211.4
5205000
5205000
100.17
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Feb.2026
5.73
USD
15.Feb.2023
NWG
NATWEST GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
5234453.12
0.19907
5234453.12
5200000
5200000
100.27
Vereinigtes Königreich
--
0.21
01.März2028
5.31
USD
29.Feb.2024
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
5227344.29
0.1988
5227344.29
5230000
5230000
99.61
Vereinigte Staaten
--
-0.01
09.Juni2027
6.09
USD
09.Juni2021
TENCNT
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS
Technologie
Anleihen
5196167.56
0.19762
5196167.56
5125000
5125000
100.02
China
--
0.04
11.Apr.2024
6.5
USD
11.Apr.2019
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Bankwesen
Anleihen
5119290.27
0.19469
5119290.27
5055000
5055000
100.05
Niederlande
--
0.01
10.Jän.2025
5.72
USD
12.Jän.2022
MS
MORGAN STANLEY BANK NA (FRN)
Bankwesen
Anleihen
5100563.15
0.19398
5100563.15
5000000
5000000
100.78
Vereinigte Staaten
--
0.02
14.Jän.2028
6.42
USD
18.Jän.2024
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
5099370.94
0.19393
5099370.94
5098000
5098000
99.75
Vereinigte Staaten
--
0
09.März2027
6.13
USD
08.März2021
BACR
BARCLAYS PLC (FRN)
Bankwesen
Anleihen
5096452.62
0.19382
5096452.62
5050000
5050000
100.63
Vereinigtes Königreich
--
0.01
12.März2028
6.85
USD
12.März2024
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
5095630.42
0.19379
5095630.42
5067000
5067000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
17.Mai2024
5.57
USD
17.Mai2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Anleihen
5083359.04
0.19333
5083359.04
5039000
5039000
100.02
Vereinigte Staaten
--
0.01
03.Mai2024
6.06
USD
03.Mai2022
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
5054888.91
0.19224
5054888.91
4991000
4991000
100.02
Kanada
--
0.01
09.Juli2024
5.66
USD
12.Juli2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
5016667.31
0.19079
5016667.31
4990000
4990000
100.25
Kanada
--
0.01
12.Dez.2024
6.03
USD
12.Jän.2023
MQGAU
MACQUARIE BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
5012610
0.19063
5012610
4961000
4961000
100.93
Australien
--
0.01
21.März2025
6.62
USD
21.März2022
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FRN) MTN 144A
Versicherung
Anleihen
5000000
0.19016
5000000
5000000
5000000
100
Vereinigte Staaten
--
0.02
02.Apr.2027
0
USD
04.Apr.2024
BK
BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
4997542.55
0.19006
4997542.55
4935000
4935000
100.24
Vereinigte Staaten
--
0
25.Apr.2025
5.95
USD
26.Apr.2022
SWEDA
SWEDBANK AB MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
4947550.75
0.18816
4947550.75
4855000
4855000
100.46
Schweden
--
0.01
04.Apr.2025
6.25
USD
04.Apr.2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
4918200.27
0.18704
4918200.27
4900000
4900000
100.13
Vereinigte Staaten
--
0
12.März2027
6.09
USD
13.März2024
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY FRN
Bankwesen
Anleihen
4915273.64
0.18693
4915273.64
4868000
4868000
100.57
Vereinigte Staaten
--
0.02
04.März2025
6.25
USD
04.März2022
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Anleihen
4901145.26
0.1864
4901145.26
4885000
4885000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
06.Juni2024
5.75
USD
06.Juni2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
4873994.07
0.18536
4873994.07
4840000
4840000
100.42
Japan
--
0.02
12.Sep.2025
6.7
USD
13.Sep.2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
4861250.13
0.18488
4861250.13
4790000
4790000
100.26
Japan
--
0.03
14.Jän.2027
6.22
USD
14.Jän.2022
BMW
BMW US CAPITAL LLC (FRN) 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
4852547.99
0.18455
4852547.99
4763000
4763000
100.45
Deutschland
--
0.02
01.Apr.2025
6.07
USD
01.Apr.2022
BACR
BARCLAYS PLC (FRN)
Bankwesen
Anleihen
4847088.05
0.18434
4847088.05
4765000
4765000
101.44
Vereinigtes Königreich
--
0.02
13.Sep.2027
7.19
USD
13.Sep.2023
PACLIF
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
4837270.09
0.18397
4837270.09
4840000
4840000
99.94
Vereinigte Staaten
--
0.02
27.März2026
0
USD
04.Apr.2024
VW
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANC 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
4827081.75
0.18358
4827081.75
4805000
4805000
100.11
Deutschland
--
0.01
07.Juni2024
6.27
USD
08.Juni2022
MS
MORGAN STANLEY BANK NA (FRN)
Bankwesen
Anleihen
4748676.05
0.1806
4748676.05
4640000
4640000
101.32
Vereinigte Staaten
--
0.04
30.Okt.2026
6.48
USD
01.Nov.2023
GBLATL
GA GLOBAL FUNDING TRUST MTN 144A
Versicherung
Anleihen
4707054.73
0.17901
4707054.73
4700000
4700000
99.92
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Sep.2024
5.81
USD
14.Sep.2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
4673928.79
0.17775
4673928.79
4625000
4625000
100.7
Kanada
--
0.01
07.Juni2025
6.38
USD
07.Juni2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
4665513.67
0.17743
4665513.67
4618000
4618000
100.66
Kanada
--
0.01
06.Juni2025
6.34
USD
08.Juni2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
4630690.16
0.17611
4630690.16
4573000
4573000
100.04
Kanada
--
0.02
10.Jän.2025
5.72
USD
12.Jän.2022
NDAFH
NORDEA BANK ABP (FRN) 144A
Bankwesen
Anleihen
4564955.16
0.17361
4564955.16
4550000
4550000
100.19
Finnland
--
0.01
19.März2027
6.05
USD
19.März2024
MASSMU
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
4550630.18
0.17307
4550630.18
4505000
4505000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
21.Okt.2024
5.61
USD
21.Okt.2021
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
4544574.12
0.17283
4544574.12
4515000
4515000
99.14
Vereinigtes Königreich
--
-0.01
29.Sep.2026
6.11
USD
29.Sep.2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
4501997.25
0.17122
4501997.25
4452000
4452000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Jän.2025
5.66
USD
13.Jän.2022
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH) FRN 144A
Bankwesen
Anleihen
4498683.66
0.17109
4498683.66
4445000
4445000
99.97
Schweiz
--
0.01
13.Jän.2025
6
USD
13.Jän.2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
4496060.34
0.17099
4496060.34
4484000
4484000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.02
10.Sep.2024
5.82
USD
10.Juni2021
C
CITIBANK NA
Bankwesen
Anleihen
4488919.67
0.17072
4488919.67
4400000
4400000
100.5
Vereinigte Staaten
--
0.01
29.Sep.2025
6.16
USD
29.Sep.2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA/NY (FRN) MTN
Bankwesen
Anleihen
4476393.49
0.17024
4476393.49
4400000
4400000
100.47
Niederlande
--
0.02
09.Jän.2026
5.85
USD
09.Jän.2024
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Anleihen
4457218.19
0.16951
4457218.19
4462000
4462000
99.7
Kanada
--
0
15.Sep.2026
5.92
USD
15.Sep.2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP (FRN)
Bankwesen
Anleihen
4413837.64
0.16786
4413837.64
4340000
4340000
100.36
Japan
--
0.02
18.Juli2025
6.99
USD
20.Juli2022
BPCEGP
BPCE SA (FRN) MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
4408627.36
0.16766
4408627.36
4285000
4285000
101.5
Frankreich
--
0.03
19.Okt.2027
7.32
USD
19.Okt.2023
GBLATL
GA GLOBAL FUNDING TRUST (FRN) 144A
Versicherung
Anleihen
4309764.9
0.1639
4309764.9
4230000
4230000
100.47
Vereinigte Staaten
--
0.01
11.Apr.2025
6.7
USD
11.Apr.2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsum
Anleihen
4304209.56
0.16369
4304209.56
4253000
4253000
100.06
Vereinigte Staaten
--
0.01
15.Okt.2024
5.81
USD
15.Okt.2021
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Elektro-
Anleihen
4277420.27
0.16267
4277420.27
4230000
4230000
100.03
Vereinigte Staaten
--
0.01
18.Okt.2024
5.67
USD
25.Okt.2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Bankwesen
Anleihen
4250882.11
0.16167
4250882.11
4196000
4196000
100.07
Kanada
--
0.01
10.Jän.2025
5.8
USD
10.Jän.2022
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
4076228.88
0.15502
4076228.88
4054000
4054000
99.81
Vereinigtes Königreich
--
0
16.Feb.2028
6.61
USD
16.Feb.2022
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING FRN MTN 144A
Versicherung
Anleihen
4064620.38
0.15458
4064620.38
4010000
4010000
99.95
Vereinigte Staaten
--
0.01
07.Jän.2025
6.33
USD
07.Jän.2022
BPCEGP
BPCE SA MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
4063940.14
0.15456
4063940.14
4015000
4015000
100.05
Frankreich
--
0.01
14.Jän.2025
5.91
USD
14.Jän.2022
DB
DEUTSCHE BANK AG (NY BRANCH) FRN
Bankwesen
Anleihen
4061478.15
0.15446
4061478.15
4080000
4080000
98.82
Deutschland
--
-0.02
16.Nov.2027
6.54
USD
16.Nov.2021
SR
SPIRE MISSOURI INC
Erdgas
Anleihen
4049215.21
0.154
4049215.21
4035000
4035000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
02.Dez.2024
5.39
USD
07.Dez.2021
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
4040541.27
0.15367
4040541.27
4025000
4025000
100.24
Vereinigte Staaten
--
0.02
19.März2027
6.35
USD
19.März2024
GLENLN
GLENCORE FUNDING LLC (FRN) 144A
Basic Industry
Anleihen
4002861.32
0.15223
4002861.32
4000000
4000000
100.07
Schweiz
--
0.03
04.Apr.2027
0
USD
04.Apr.2024
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN
Bankwesen
Anleihen
4001440
0.15218
4001440
4000000
4000000
100.04
Kanada
--
0.03
05.Apr.2027
0
USD
05.Apr.2024
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
3996492.16
0.15199
3996492.16
3990000
3990000
99.89
Vereinigte Staaten
--
0.01
10.Sep.2027
6.14
USD
10.Juni2021
ROSW
ROCHE HOLDINGS INC (FRN) 144A
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3996104.64
0.15198
3996104.64
3950000
3950000
100.41
Schweiz
--
0.02
13.Nov.2026
6.07
USD
13.Nov.2023
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A
Versicherung
Anleihen
3992360.45
0.15183
3992360.45
3955000
3955000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.01
26.Apr.2024
5.64
USD
27.Apr.2021
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
3987243.12
0.15164
3987243.12
3995000
3995000
99.77
Australien
--
0
23.Sep.2027
6.23
USD
23.Juni2021
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
3981955.35
0.15144
3981955.35
3907000
3907000
100.61
Vereinigte Staaten
--
0.01
12.Jän.2026
6.26
USD
12.Jän.2023
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
3979373.86
0.15134
3979373.86
3950000
3950000
100.03
Vereinigtes Königreich
--
0.01
12.Aug.2024
5.86
USD
12.Mai2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
3979010.06
0.15133
3979010.06
3921000
3921000
100.22
Vereinigte Staaten
--
0.02
10.Jän.2025
5.87
USD
12.Jän.2023
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
3968299.59
0.15092
3968299.59
3930000
3930000
100.33
Schweiz
--
0.02
21.Feb.2025
6.58
USD
07.Apr.2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsum
Anleihen
3960207.67
0.15061
3960207.67
3953000
3953000
99.65
Vereinigte Staaten
--
0.01
26.Feb.2027
6.36
USD
11.Jän.2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
3948406.73
0.15016
3948406.73
3908000
3908000
99.9
Vereinigte Staaten
--
0
21.Okt.2027
6.26
USD
21.Okt.2021
CNP
CENTERPOINT ENERGY INC
Elektro-
Anleihen
3935018.88
0.14965
3935018.88
3906000
3906000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Mai2024
5.98
USD
13.Mai2021
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING 144A
Versicherung
Anleihen
3909769.58
0.14869
3909769.58
3885000
3885000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
19.Aug.2024
5.88
USD
19.Aug.2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Bankwesen
Anleihen
3878038.6
0.14749
3878038.6
3870000
3870000
99.75
Kanada
--
0.01
02.März2026
6.56
USD
02.März2021
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (FRN) MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
3869345.83
0.14716
3869345.83
3835000
3835000
100.53
Schweden
--
0.02
10.Juni2025
7.64
USD
10.Juni2022
DTRGR
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
3866181.51
0.14703
3866181.51
3810000
3810000
100.01
Deutschland
--
0.02
05.Apr.2024
6.35
USD
07.Apr.2022
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Anleihen
3855954.62
0.14665
3855954.62
3850000
3850000
100.14
Vereinigte Staaten
--
0.01
25.März2027
6.52
USD
26.März2024
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
3800638.45
0.14454
3800638.45
3798000
3798000
99.77
Kanada
--
0.01
10.Sep.2026
5.91
USD
10.Sep.2021
BMO
BANK OF MONTREAL
Bankwesen
Anleihen
3774778.53
0.14356
3774778.53
3725000
3725000
101.01
Kanada
--
0.03
11.Dez.2026
6.48
USD
11.Dez.2023
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
3772660.45
0.14348
3772660.45
3725000
3725000
100.03
Australien
--
0.01
12.Jän.2027
5.99
USD
12.Jän.2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
3763329.76
0.14312
3763329.76
3682000
3682000
100.87
Kanada
--
0.01
12.Jän.2026
6.42
USD
12.Jän.2023
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
3722701.36
0.14158
3722701.36
3691000
3691000
99.91
Vereinigte Staaten
--
0
25.Okt.2024
5.53
USD
25.Okt.2021
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN FRN MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
3684943.78
0.14014
3684943.78
3655000
3655000
100.54
Schweden
--
0.02
09.Juni2025
6.28
USD
09.Juni2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA (FRN)
Bankwesen
Anleihen
3670612.27
0.1396
3670612.27
3650000
3650000
100.32
Spanien
--
0.02
14.März2028
6.69
USD
14.März2024
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN
Bankwesen
Anleihen
3657756.12
0.13911
3657756.12
3610000
3610000
101.1
Vereinigte Staaten
--
0.01
15.Sep.2027
6.66
USD
15.Sep.2023
BZLNZ
BANK OF NEW ZEALAND FRN MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
3655882.38
0.13904
3655882.38
3630000
3630000
99.72
Neueeland
--
0.01
27.Jän.2027
6.14
USD
27.Jän.2022
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND (FRN MTN 144A
Versicherung
Anleihen
3598408.88
0.13685
3598408.88
3575000
3575000
100.55
Vereinigte Staaten
--
0.01
21.März2025
6.22
USD
21.März2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
3580839.48
0.13618
3580839.48
3576000
3576000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
18.Juni2024
5.57
USD
18.Juni2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
3544861.6
0.13481
3544861.6
3536000
3536000
99.98
Vereinigte Staaten
--
0
09.Dez.2026
6.11
USD
09.Dez.2020
EBRD
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN
Supranational
Anleihen
3522064.52
0.13395
3522064.52
3500000
3500000
100.05
Supranationaal
--
0.01
20.Feb.2028
5.65
USD
20.Feb.2024
BAC
MERRILL LYNCH & CO INC
Bankwesen
Anleihen
3489094.29
0.13269
3489094.29
3471000
3471000
100.31
Vereinigte Staaten
--
0.22
15.Sep.2026
6.35
USD
12.Sep.2006
PACLIF
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
3486408.51
0.13259
3486408.51
3425000
3425000
100.27
Vereinigte Staaten
--
0
30.März2025
6.15
USD
30.März2022
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A
Versicherung
Anleihen
3420211.05
0.13007
3420211.05
3420000
3420000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
27.Sep.2024
0.3
USD
28.Sep.2021
MASSMU
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
3377726.42
0.12846
3377726.42
3360000
3360000
100.42
Vereinigte Staaten
--
0.01
21.März2025
6.18
USD
21.März2022
STT
STATE STREET CORP (FRN)
Bankwesen
Anleihen
3365392.47
0.12799
3365392.47
3325000
3325000
100.34
Vereinigte Staaten
--
0.03
03.Aug.2026
6.15
USD
03.Aug.2023
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Anleihen
3328579.23
0.12659
3328579.23
3280000
3280000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
6.06
USD
01.Apr.2021
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
3265213.8
0.12418
3265213.8
3250000
3250000
100.14
Vereinigte Staaten
--
0.01
06.März2026
5.95
USD
07.März2024
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD (FRN)
Energie
Anleihen
3193633.13
0.12146
3193633.13
3180000
3180000
100.04
Kanada
--
0.01
09.März2026
7.83
USD
09.März2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
3188547.18
0.12126
3188547.18
3153000
3153000
99.96
Kanada
--
0.04
21.Jän.2027
6.35
USD
21.Jän.2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP FRN MTN
Produktionsmittel
Anleihen
3185572.73
0.12115
3185572.73
3166000
3166000
100.29
Vereinigte Staaten
--
0.02
07.März2025
5.88
USD
07.März2022
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
3173219.52
0.12068
3173219.52
3145000
3145000
100.8
Vereinigtes Königreich
--
0.01
22.März2025
6.76
USD
22.März2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
3096554.18
0.11777
3096554.18
3015000
3015000
101.37
Japan
--
0.04
13.Jän.2026
6.77
USD
13.Jän.2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
3095367.91
0.11772
3095367.91
3070000
3070000
99.77
Kanada
--
0.01
20.Jän.2026
5.7
USD
19.Jän.2021
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
3074656.73
0.11693
3074656.73
3045000
3045000
100.75
Australien
--
0.02
14.März2027
6.28
USD
14.März2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
3009800.05
0.11447
3009800.05
2990000
2990000
99.77
Kanada
--
0.01
02.Nov.2026
5.92
USD
07.Okt.2021
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FRN) MTN 144A
Versicherung
Anleihen
2907573.07
0.11058
2907573.07
2875000
2875000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
14.Jän.2025
5.67
USD
14.Jän.2022
PL
PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING FRN MTN 144A
Versicherung
Anleihen
2877202.59
0.10942
2877202.59
2820000
2820000
100.45
Vereinigte Staaten
--
0.01
28.März2025
6.33
USD
31.März2022
PFG
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A
Versicherung
Anleihen
2839580.4
0.10799
2839580.4
2806000
2806000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.01
12.Apr.2024
5.79
USD
12.Apr.2021
BHF
BRIGHTHOUSE FINANCIAL GLOBAL FUNDI MTN 144A
Versicherung
Anleihen
2693480.56
0.10244
2693480.56
2660000
2660000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.01
12.Apr.2024
6.1
USD
12.Apr.2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
2636918.44
0.10028
2636918.44
2625000
2625000
100.35
Vereinigte Staaten
--
0.01
19.März2027
5.96
USD
21.März2024
UOBSP
UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
2534191.18
0.09638
2534191.18
2495000
2495000
100.24
Singapur
--
0.02
07.Apr.2025
6.05
USD
07.Apr.2022
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA
Bankwesen
Anleihen
2521078.23
0.09588
2521078.23
2500000
2500000
100.03
Kanada
--
0.01
06.Aug.2024
5.82
USD
06.Aug.2021
PFG
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
2373437.8
0.09026
2373437.8
2362000
2362000
99.96
Vereinigte Staaten
--
0.01
23.Aug.2024
5.7
USD
25.Aug.2021
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
2332517.69
0.08871
2332517.69
2311000
2311000
100.56
Finnland
--
0.01
06.Juni2025
6.28
USD
08.Juni2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
2220057.08
0.08443
2220057.08
2185000
2185000
100.41
Kanada
--
0.01
14.Apr.2025
6.03
USD
14.Apr.2022
KDB
KOREA DEVELOPMENT BANK
Owned No Guarantee
Anleihen
2128933.7
0.08097
2128933.7
2100000
2100000
100.3
Korea
--
0.03
23.Okt.2026
6.04
USD
23.Okt.2023
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
2125261.61
0.08083
2125261.61
2114000
2114000
100.12
Australien
--
0.18
04.Juni2024
6.42
USD
04.März2019
CCDJ
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
1940941.98
0.07382
1940941.98
1930000
1930000
100.01
Kanada
--
0.01
21.Mai2024
5.75
USD
21.Mai2021
WFC
WELLS FARGO BANK NA (FRN)
Bankwesen
Anleihen
1926042.49
0.07325
1926042.49
1900000
1900000
100.3
Vereinigte Staaten
--
0.01
15.Jän.2026
6.04
USD
23.Jän.2024
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
1893881.38
0.07203
1893881.38
1888000
1888000
99.91
Australien
--
0.01
03.Juni2026
5.84
USD
03.Juni2021
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP FRN
Bankwesen
Anleihen
1872999.23
0.07123
1872999.23
1855000
1855000
100.06
Vereinigte Staaten
--
0
09.Mai2025
6.68
USD
09.Mai2022
IFC
INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN
Supranational
Anleihen
1822859.3
0.06933
1822859.3
1800000
1800000
100
Supranationaal
--
0
03.Apr.2024
5.44
USD
29.Okt.2021
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
1723234.58
0.06554
1723234.58
1364452
1364452
126.29
Vereinigtes Königreich
--
0
--
0
GBP
01.Jän.1989
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Anleihen
1561076.82
0.05937
1561076.82
1550000
1550000
100.48
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Juni2025
6.01
USD
21.Juni2023
--
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
Cash und/oder Derivate
Money Market
1534380.68
0.05835
1534380.68
15336
15336
100.05
Irland
--
0.13
--
5.34
USD
24.Juli2019
DBSSP
DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
1295132.6
0.04926
1295132.6
1290000
1290000
99.87
Singapur
--
0.02
22.Nov.2024
5.62
USD
22.Nov.2021
JXN
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDI 144A
Versicherung
Anleihen
712377.28
0.02709
712377.28
700000
700000
100.14
Vereinigte Staaten
--
0.01
28.Juni2024
6.5
USD
28.Dez.2022
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
652237.82
0.02481
652237.82
650000
650000
100.12
Vereinigte Staaten
--
0
13.März2026
5.94
USD
14.März2024
PACLIF
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 144A
Versicherung
Anleihen
575335.72
0.02188
575335.72
570000
570000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
27.Jän.2025
5.73
USD
27.Jän.2022
CADEPO
CDP FINANCIAL INC 144A
Government Sponsored
Anleihen
504298.21
0.01918
504298.21
500000
500000
100.09
Kanada
--
0.02
19.Mai2025
7.5
USD
19.Mai2023
JPM
JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSO
Bankwesen
Anleihen
478671.25
0.0182
478671.25
475000
475000
99.81
Vereinigte Staaten
--
0.11
29.Apr.2026
5.98
USD
29.Jän.2024
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
456199.36
0.01735
456199.36
450000
450000
100.48
Vereinigte Staaten
--
0.02
04.Aug.2025
6.46
USD
04.Aug.2023
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
419663.46
0.01596
419663.46
387841
387841
108.21
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jän.1989
MXN
MXN CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
220347.89
0.00838
220347.89
3642461
3642461
6.05
Mexiko
--
0
--
0
MXN
01.Jän.1990
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-29429058.83
-1.11922
-29429058.83
-29429059
-29429059
100
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jän.1989
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, der sich aus kurzlaufenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status zusammensetzt, welche auf US-Dollar lauten.
Fondsvermögen
USD 1 577 409 373
Fondsvermögen
USD 2 632 258 142,03
Auflegung Anteilsklasse
20.März2018
Auflegungsdatum des Fonds
10.Juli2017
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Anleihen
Benchmark Index
Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
269 196 079
Gesamtkostenquote (TER)
0,10%
ISIN
IE00BDFGJ627
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Wertpapierleiheertrag
0,00 %
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
monatlicher Versand
Methodik
Sampling
UCITS
Ja
Emittent
iShares II plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31.Okt.2023
Bloomberg-Ticker
FLOA LN
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
27.März2024
USD
5.859704
269196079
1577409373.08
117.195252
118.342433
26.März2024
USD
5.854589
267744819
1567535928.76
117.092951
118.320058
25.März2024
USD
5.853506
265948129
1556728978.63
117.071291
118.296654
22.März2024
USD
5.852339
265886952
1556060601.47
117.04795
118.236069
21.März2024
USD
5.851286
266395175
1558754601.9
117.02689
118.214354
20.März2024
USD
5.848065
266581118
1558983754.1
116.96247
118.184327
19.März2024
USD
5.846754
266581118
1558634245.29
116.936249
118.161131
18.März2024
USD
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