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BSF Global Event Driven Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 4,6 6,4 1,9 -4,3
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 2,3 0,7 0,0 1,5
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-4,34 1,24 - - 2,08
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 31.Dez.2022

1,46 0,72 - - 1,26
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-4,34 -0,36 -0,23 0,15 -4,34 3,77 - - 10,40
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 31.Dez.2022

1,46 0,36 0,84 1,31 1,46 2,18 - - 6,22
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2022

- 4,59 6,43 1,93 -4,34
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 31.Dez.2022

- 2,28 0,67 0,05 1,46

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in JPY angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 31.Jän.2023 USD 4.179.644.821,45
Auflegung Anteilsklasse 07.Mär.2018
Auflegungsdatum des Fonds 04.Aug.2015
Währung der Reihe JPY
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichs-Benchmark 1 ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1)
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 1,07%
Kostenquote 1,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
Mindestsumme bei Erstanlage JPY 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen JPY 10.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BSGEI2J
ISIN LU1781817421
SEDOL BFX17R0

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Dez.2022 269
Standardabweichung (3J) Per 31.Dez.2022 6,02%
3J-Beta Per 31.Dez.2022 -7,71
KGV Per 30.Dez.2022 23,28
KBV Per 30.Dez.2022 2,25

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Dez.2022 0,01%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Dez.2022 1,12%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Dez.2022 0,01%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Dez.2022 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Dez.2022 0,13%
MSCI – Ölsande Per 30.Dez.2022 0,00%
MSCI – Tabak Per 30.Dez.2022 0,01%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Dez.2022 51,29%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Dez.2022 9,78%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,67% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bewertet die grundlegenden und strategischen Aspekte jedes Wertpapiers, in das der Fonds investieren darf. Dies kann eine detaillierte, umfassende Überprüfung und Analyse aller Aspekte des Unternehmens, einschließlich der ESG-Richtlinien, bei der Bewertung von Chancen umfassen. Die tiefgehende Due Diligence des Fondsmanagers bildet die Grundlage für eine ganzheitliche Perspektive eines bestimmten Emittenten und kann sich auf die Anlageentscheidung auswirken. Darüber hinaus führt der Fondsmanager regelmäßig Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Dez.2022
Name Gewichtung (%)
FIRST HORIZON CORP (TENNESSEE) 4,10
HOWMET AEROSPACE INC 3,98
HORIZON THERAPEUTICS PLC 3,65
ACTIVISION BLIZZARD INC 3,11
COTY INC 2,73
Name Gewichtung (%)
VMWARE INC 2,67
HOMESERVE PLC 2,41
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC 2,06
AVEVA GROUP PLC 1,94
TOWER SEMICONDUCTOR LTD. 1,89
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE I2 HEDGED JPY - 11.260,62 -26,58 -0,24 31.Jän.2023 11.609,99 10.796,02 LU1781817421 -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 117,54 -0,27 -0,23 31.Jän.2023 120,89 112,21 LU1382784764 -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 106,85 -0,24 -0,22 31.Jän.2023 108,46 100,98 LU2114397859 -
Class IA2 USD - 119,60 -0,27 -0,23 31.Jän.2023 119,98 111,64 LU1921562119 -
Class Z2 USD keine Ausschüttung 140,87 -0,31 -0,22 31.Jän.2023 141,32 131,73 LU1258025839 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 133,15 0,21 0,16 31.Jän.2023 146,37 126,27 LU1278928657 -
Class Z2 Hedged CHF keine Ausschüttung 120,62 -0,28 -0,23 31.Jän.2023 124,51 115,43 LU1341466644 -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 113,50 -0,26 -0,23 31.Jän.2023 117,66 108,96 LU1387771113 -
Class IA2 Hedged EUR - 105,30 -0,24 -0,23 31.Jän.2023 107,83 100,20 LU2125116769 -
Class Z2 Hedged GBP keine Ausschüttung 131,31 -0,29 -0,22 31.Jän.2023 133,13 123,89 LU1288049866 -
KLASSE I5 HEDGED GBP quartalsweise 117,54 -0,27 -0,23 31.Jän.2023 119,41 111,07 LU1603215044 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 115,06 -0,27 -0,23 31.Jän.2023 118,62 110,04 LU1373035077 -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 121,31 -0,27 -0,22 31.Jän.2023 123,53 114,83 LU1373034930 -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 109,90 -0,26 -0,24 31.Jän.2023 113,70 105,37 LU1603214401 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 133,80 -0,30 -0,22 31.Jän.2023 134,54 125,51 LU1251621188 -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 110,27 -0,26 -0,24 31.Jän.2023 114,79 106,19 LU1400751324 -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 110,26 -0,26 -0,24 31.Jän.2023 114,62 106,11 LU1278928574 -
KLASSE I5 USD quartalsweise 125,49 -0,28 -0,22 31.Jän.2023 125,96 117,50 LU1603214153 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 156,64 -0,35 -0,22 31.Jän.2023 157,13 145,76 LU1264793958 -
Class Z2 Hedged EUR keine Ausschüttung 123,69 -0,28 -0,23 31.Jän.2023 126,97 117,91 LU1288049940 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 129,79 -0,29 -0,22 31.Jän.2023 131,06 122,13 LU1251620883 -
KLASSE D4 HEDGED GBP - 104,40 -0,24 -0,23 31.Jän.2023 106,31 98,83 LU2215606471 -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 1.067,05 -2,49 -0,23 31.Jän.2023 1.085,06 1.009,59 LU2114397776 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 110,86 -0,26 -0,23 31.Jän.2023 114,76 106,36 LU1376384878 -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 106,40 -0,25 -0,23 31.Jän.2023 110,15 102,09 LU1697783881 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 100,56 -0,06 -0,06 31.Jän.2023 103,15 85,14 LU2008661006 -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 124,23 -0,28 -0,22 31.Jän.2023 124,70 116,33 LU1251621345 -
KLASSE I4 HEDGED EUR - 112,72 -0,26 -0,23 31.Jän.2023 115,88 107,59 LU1817852764 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Mark McKenna
Mark McKenna

Unterlagen

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