27-März-2024
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
Inception Date
23.Feb.2018
Fund Holdings as of
27.März2024
Number of Securities
394,00
Shares Outstanding
23 002 919,00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Kurs
Standort
Börse
Marktwährung
INTC
INTEL CORPORATION CORP
IT
Aktien
129841822.89
3.27585
129841822.89
2966457
43.77
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
IT
Aktien
107704370.34
2.71733
107704370.34
2164042
49.77
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
7203
TOYOTA MOTOR CORP
Basiskonsumgüter
Aktien
87605320.56
2.21024
87605320.56
3441800
25.45
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
QCOM
QUALCOMM INC
IT
Aktien
81624167.56
2.05934
81624167.56
482612
169.13
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
IT
Aktien
81340902
2.0522
81340902
426315
190.8
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Aktien
63883701.36
1.61176
63883701.36
1537884
41.54
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
T
AT&T INC
Kommunikation
Aktien
61012101.15
1.53931
61012101.15
3476473
17.55
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PFE
PFIZER INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
54127524.3
1.36561
54127524.3
1948435
27.78
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SHEL
SHELL PLC
Energie
Aktien
53181253.77
1.34174
53181253.77
1611510
33
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
C
CITIGROUP INC
Financials
Aktien
53016220
1.33758
53016220
844880
62.75
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
STLAM
STELLANTIS NV
Basiskonsumgüter
Aktien
52159222.1
1.31595
52159222.1
1806411
28.87
Italien
Borsa Italiana
EUR
CVS
CVS HEALTH CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
47546400.85
1.19958
47546400.85
598595
79.43
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BATS
BRITISH AMERICAN TOBACCO
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
47450252.58
1.19715
47450252.58
1572665
30.17
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
8058
MITSUBISHI CORP
Industrie
Aktien
47144998.17
1.18945
47144998.17
2017121
23.37
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
HSBA
HSBC HOLDINGS PLC
Financials
Aktien
46792761.63
1.18056
46792761.63
6024450
7.77
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
CMCSA
COMCAST CORP CLASS A
Kommunikation
Aktien
45043725.82
1.13643
45043725.82
1045826
43.07
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
NOVN
NOVARTIS AG
Gesundheitsversorgung
Aktien
43390474.93
1.09472
43390474.93
453457
95.69
Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
SAN
SANOFI SA
Gesundheitsversorgung
Aktien
41957208.88
1.05856
41957208.88
422577
99.29
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
BMY
BRISTOL MYERS SQUIBB
Gesundheitsversorgung
Aktien
41919305.25
1.05761
41919305.25
787217
53.25
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TTE
TOTALENERGIES
Energie
Aktien
37684026.27
0.95075
37684026.27
552451
68.21
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
CI
CIGNA
Gesundheitsversorgung
Aktien
36141793.14
0.91184
36141793.14
99471
363.34
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
GM
GENERAL MOTORS
Basiskonsumgüter
Aktien
36036032.76
0.90917
36036032.76
808164
44.59
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
8031
MITSUI LTD
Industrie
Aktien
35113569.61
0.8859
35113569.61
745800
47.08
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
MBG
MERCEDES-BENZ GROUP N AG
Basiskonsumgüter
Aktien
34758475.22
0.87694
34758475.22
436926
79.55
Deutschland
Xetra
EUR
SAN
BANCO SANTANDER SA
Financials
Aktien
34250777.71
0.86413
34250777.71
7029447
4.87
Spanien
Bolsa De Madrid
EUR
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
IT
Aktien
31669022.16
0.799
31669022.16
1792248
17.67
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
7267
HONDA MOTOR LTD
Basiskonsumgüter
Aktien
31534071.02
0.79559
31534071.02
2515000
12.54
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
8306
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Financials
Aktien
29954805.75
0.75575
29954805.75
2886320
10.38
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
7751
CANON INC
IT
Aktien
29452070.69
0.74306
29452070.69
988100
29.81
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
6501
HITACHI LTD
Industrie
Aktien
28896713.46
0.72905
28896713.46
312000
92.62
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
BNP
BNP PARIBAS SA
Financials
Aktien
28092914.52
0.70877
28092914.52
401464
69.98
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
BP.
BP PLC
Energie
Aktien
25861480.74
0.65247
25861480.74
4155244
6.22
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
UCG
UNICREDIT
Financials
Aktien
25000627.25
0.63075
25000627.25
671263
37.24
Italien
Borsa Italiana
EUR
GSK
GLAXOSMITHKLINE
Gesundheitsversorgung
Aktien
24684920.71
0.62279
24684920.71
1146226
21.54
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
8001
ITOCHU CORP
Industrie
Aktien
23235914.78
0.58623
23235914.78
531400
43.73
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
6723
RENESAS ELECTRONICS CORP
IT
Aktien
23046274.81
0.58145
23046274.81
1309300
17.6
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
STMPA
STMICROELECTRONICS NV
IT
Aktien
22750030.04
0.57397
22750030.04
520033
43.75
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
4901
FUJIFILM HOLDINGS CORP
IT
Aktien
22553895.95
0.56902
22553895.95
338700
66.59
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
NOKIA
NOKIA
IT
Aktien
22519490.44
0.56816
22519490.44
6251690
3.6
Finnland
Nasdaq Omx Helsinki Ltd.
EUR
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
22449041.79
0.56638
22449041.79
307479
73.01
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
BBVA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Financials
Aktien
21383044.47
0.53948
21383044.47
1812160
11.8
Spanien
Bolsa De Madrid
EUR
CTSH
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR
IT
Aktien
21352229.46
0.53871
21352229.46
290033
73.62
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
8316
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Financials
Aktien
21344214.31
0.53851
21344214.31
356581
59.86
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
VOW3
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG
Basiskonsumgüter
Aktien
21165439.54
0.53399
21165439.54
160648
131.75
Deutschland
Xetra
EUR
F
FORD MOTOR CO
Basiskonsumgüter
Aktien
21138824.58
0.53332
21138824.58
1618593
13.06
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
HPQ
HP INC
IT
Aktien
20701807.32
0.5223
20701807.32
687311
30.12
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MO
ALTRIA GROUP INC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
20603721.58
0.51982
20603721.58
471913
43.66
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BMW
BMW AG
Basiskonsumgüter
Aktien
20343667.67
0.51326
20343667.67
177101
114.87
Deutschland
Xetra
EUR
SGO
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
Industrie
Aktien
19705777.53
0.49717
19705777.53
252342
78.09
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
BARC
BARCLAYS PLC
Financials
Aktien
19431166.47
0.49024
19431166.47
8475947
2.29
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
CAP
CAPGEMINI
IT
Aktien
19364014.48
0.48855
19364014.48
83352
232.32
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
CBRE
CBRE GROUP INC CLASS A
Immobilien
Aktien
19273871.52
0.48627
19273871.52
199028
96.84
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
WY
WEYERHAEUSER REIT
Immobilien
Aktien
19030683.8
0.48014
19030683.8
529660
35.93
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
18840845.25
0.47535
18840845.25
18840845
100
Vereinigte Staaten
--
USD
DELL
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C
IT
Aktien
18825450.88
0.47496
18825450.88
168566
111.68
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
6702
FUJITSU LTD
IT
Aktien
18498034.68
0.4667
18498034.68
113000
163.7
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
6762
TDK CORP
IT
Aktien
17939342.69
0.4526
17939342.69
356000
50.39
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
ISP
INTESA SANPAOLO
Financials
Aktien
17499175.33
0.4415
17499175.33
4830419
3.62
Italien
Borsa Italiana
EUR
6701
NEC CORP
IT
Aktien
17464561.52
0.44062
17464561.52
239900
72.8
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
ON
ON SEMICONDUCTOR CORP
IT
Aktien
17451695.32
0.4403
17451695.32
230812
75.61
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
INGA
ING GROEP NV
Financials
Aktien
17235450.38
0.43484
17235450.38
1066023
16.17
Niederlande
Euronext Amsterdam
EUR
DBK
DEUTSCHE BANK AG
Financials
Aktien
17164439.57
0.43305
17164439.57
1085607
15.81
Deutschland
Xetra
EUR
ENGI
ENGIE SA
Versorger
Aktien
16993013.58
0.42873
16993013.58
1004507
16.92
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
6971
KYOCERA CORP
IT
Aktien
16808742.86
0.42408
16808742.86
1228300
13.68
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
GLW
CORNING INC
IT
Aktien
16776240.26
0.42326
16776240.26
508063
33.02
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BAYN
BAYER AG
Gesundheitsversorgung
Aktien
16730549.98
0.4221
16730549.98
544050
30.75
Deutschland
Xetra
EUR
8053
SUMITOMO CORP
Industrie
Aktien
16717635.88
0.42178
16717635.88
679182
24.61
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
LLOY
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Financials
Aktien
16508311.4
0.4165
16508311.4
25297525
0.65
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
6981
MURATA MANUFACTURING LTD
IT
Aktien
16411478.12
0.41405
16411478.12
864100
18.99
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
CNC
CENTENE CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
16071778.8
0.40548
16071778.8
205128
78.35
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
URI
UNITED RENTALS INC
Industrie
Aktien
15773445.45
0.39796
15773445.45
21903
720.15
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
1925
DAIWA HOUSE INDUSTRY LTD
Immobilien
Aktien
15580905.7
0.3931
15580905.7
513400
30.35
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
8002
MARUBENI CORP
Industrie
Aktien
15435769.78
0.38944
15435769.78
883900
17.46
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
ERIC B
ERICSSON B
IT
Aktien
15304347.77
0.38612
15304347.77
2798417
5.47
Schweden
Nasdaq Omx Nordic
SEK
LEN
LENNAR A CORP
Basiskonsumgüter
Aktien
15274188
0.38536
15274188
90648
168.5
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
Financials
Aktien
15017912.73
0.3789
15017912.73
103923
144.51
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
8411
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Financials
Aktien
14906894.67
0.37609
14906894.67
734070
20.31
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
4502
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD
Gesundheitsversorgung
Aktien
14888038.32
0.37562
14888038.32
513600
28.99
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
DHI
D R HORTON INC
Basiskonsumgüter
Aktien
14858364.5
0.37487
14858364.5
91690
162.05
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
KHC
KRAFT HEINZ
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
14836111.55
0.37431
14836111.55
406135
36.53
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Financials
Aktien
14585811.24
0.36799
14585811.24
186186
78.34
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ENEL
ENEL
Versorger
Aktien
13972816.38
0.35253
13972816.38
2093593
6.67
Italien
Borsa Italiana
EUR
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Kommunikation
Aktien
13405986.8
0.33823
13405986.8
15290723
0.88
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
IFX
INFINEON TECHNOLOGIES AG
IT
Aktien
13228929.89
0.33376
13228929.89
388429
34.06
Deutschland
Xetra
EUR
RIO
RIO TINTO PLC
Materialien
Aktien
12934173.3
0.32632
12934173.3
205730
62.87
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
GLEN
GLENCORE PLC
Materialien
Aktien
12692310.02
0.32022
12692310.02
2343961
5.41
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
MFC
MANULIFE FINANCIAL CORP
Financials
Aktien
12420357.61
0.31336
12420357.61
504858
24.6
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
6503
MITSUBISHI ELECTRIC CORP
Industrie
Aktien
12271544.18
0.30961
12271544.18
721400
17.01
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
2914
JAPAN TOBACCO INC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
12254810.9
0.30918
12254810.9
464000
26.41
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
KR
KROGER
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
12149344.9
0.30652
12149344.9
213521
56.9
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SWKS
SKYWORKS SOLUTIONS INC
IT
Aktien
12093821.66
0.30512
12093821.66
112094
107.89
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
8802
MITSUBISHI ESTATE CO LTD
Immobilien
Aktien
11898213.38
0.30019
11898213.38
655300
18.16
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
AD
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
11790017.9
0.29746
11790017.9
394354
29.9
Niederlande
Euronext Amsterdam
EUR
ENI
ENI
Energie
Aktien
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III
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USD
MTB
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CFG
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MG
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SYNCHRONY FINANCIAL
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--
USD
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FGR
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--
GBP
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9107
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SKF B
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Materialien
Aktien
915831.66
0.02311
915831.66
45887
19.96
Deutschland
Xetra
EUR
WLN
WORLDLINE SA
Financials
Aktien
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0.02248
890992.58
75062
11.87
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
ICL
ICL GROUP LTD
Materialien
Aktien
887771.52
0.0224
887771.52
167855
5.29
Israel
Tel Aviv Stock Exchange
ILS
JDEP
JDE PEETS NV
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
883390.47
0.02229
883390.47
41824
21.12
Niederlande
Euronext Amsterdam
EUR
C07
JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD
Industrie
Aktien
811658.69
0.02048
811658.69
45600
17.8
Singapur
Singapore Exchange
SGD
ABDN
ABRDN PLC
Financials
Aktien
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0.01929
764438.36
424014
1.8
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
VOLCAR B
VOLVO CAR CLASS B
Basiskonsumgüter
Aktien
729768.91
0.01841
729768.91
188773
3.87
Schweden
Nasdaq Omx Nordic
SEK
9202
ANA HOLDINGS INC
Industrie
Aktien
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0.01669
661615.19
31200
21.21
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
S51
SEATRIUM
Industrie
Aktien
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0.01646
652386.14
11134745
0.06
Singapur
Singapore Exchange
SGD
7276
KOITO MANUFACTURING LTD
Basiskonsumgüter
Aktien
620781.5
0.01566
620781.5
46200
13.44
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
AC
AIR CANADA VOTING AND VARIABLE VOT
Industrie
Aktien
618157.38
0.0156
618157.38
42769
14.45
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
602311.98
0.0152
602311.98
556640
108.21
Europäische Union
--
EUR
U96
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
Versorger
Aktien
536847.26
0.01354
536847.26
133800
4.01
Singapur
Singapore Exchange
SGD
9201
JAPAN AIRLINES LTD
Industrie
Aktien
490627.58
0.01238
490627.58
25500
19.24
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
CAD
CAD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
419121.4
0.01057
419121.4
569523
73.59
Kanada
--
CAD
OCI
OCI NV
Materialien
Aktien
362959.39
0.00916
362959.39
13103
27.7
Niederlande
Euronext Amsterdam
EUR
AUD
AUD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
317142.96
0.008
317142.96
486117
65.24
Australien
--
AUD
NOK
NOK CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
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0.006
237847.38
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Norwegen
--
NOK
SGD
SGD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
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199568.99
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Singapur
--
SGD
ILS
ILS CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
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133558.23
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Israel
--
ILS
SEK
SEK CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
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114410.56
1213993
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Schweden
--
SEK
HKD
HKD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
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14335.55
112158
12.78
Hongkong
--
HKD
JPY
JPY/USD
Cash und/oder Derivate
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1566.47
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Vereinigte Staaten
--
USD
AUD
AUD/USD
Cash und/oder Derivate
FX
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0
-0.3
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1
Vereinigte Staaten
--
USD
CAD
CAD/USD
Cash und/oder Derivate
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0
-2.7
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--
USD
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0
-1.98
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--
USD
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DKK/USD
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FX
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-0.52
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1
Vereinigte Staaten
--
USD
EUR
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FX
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0
-26.74
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Vereinigte Staaten
--
USD
MARGIN_JPY
FUTURES JPY MARGIN BALANCE
Cash und/oder Derivate
Cash Collateral and Margins
0
0
0
1
0.66
Japan
--
JPY
GBP
GBP/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-6.74
0
-6.74
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1
Vereinigte Staaten
--
USD
HKD
HKD/USD
Cash und/oder Derivate
FX
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0
-0.79
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1
Vereinigte Staaten
--
USD
ILS
ILS/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-0.18
0
-0.18
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1
Vereinigte Staaten
--
USD
ZWPM4
MSCI WORLD INDEX JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
14536320
134
10848
--
Eurex Deutschland
USD
NOK
NOK/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-0.26
0
-0.26
277200
1
Vereinigte Staaten
--
USD
SEK
SEK/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-0.89
0
-0.89
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1
Vereinigte Staaten
--
USD
SGD
SGD/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-0.46
0
-0.46
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1
Vereinigte Staaten
--
USD
BJM4
STOXX 600 BANK JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
8078498.74
808
199.96
Europäische Union
Eurex Deutschland
EUR
TPM4
TOPIX INDEX JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
7305037.16
40
18.26
--
Osaka Securities Exchange
JPY
CHF
CHF CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-29563.4
-0.00075
-29563.4
-26774
110.42
Schweiz
--
CHF
JPY
JPY CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-472744.15
-0.01193
-472744.15
-71561645
0.66
Japan
--
JPY
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus einer Untermenge an MSCI World-Aktien besteht, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten unterbewertete Aktien erfassen.
Fondsvermögen
USD 130 983 751
Fondsvermögen
USD 3 952 218 855,17
Auflegung Anteilsklasse
23.Feb.2018
Auflegungsdatum des Fonds
03.Okt.2014
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Benchmark Index
MSCI World Enhanced Value Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
23 002 919
Gesamtkostenquote (TER)
0,30%
ISIN
IE00BFYTYS33
Ausschüttungshäufigkeit
halbjährlicher Versand
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Wertpapierleiheertrag
0,03 %
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
halbjährlicher Versand
Methodik
Optimierung
UCITS
Ja
Emittent
iShares IV plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31.Mai2023
Bloomberg-Ticker
IWVU LN
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
27.März2024
USD
5.694223
23002919
130983751.01
133.134731
132.843044
26.März2024
USD
5.643049
23002919
129806605.22
131.938248
131.639486
25.März2024
USD
5.638408
23002919
129699845.84
131.829739
131.533898
22.März2024
USD
5.651332
23002919
129997145.95
132.13191
131.832404
21.März2024
USD
5.653419
23002919
130045148.9
132.180706
131.880931
20.März2024
USD
5.592041
23002919
128633288.84
130.745647
130.452974
19.März2024
USD
5.577697
23002919
128303320.09
130.410275
130.11944
18.März2024
USD
5.567015
23002919
128057606.63
130.160523
129.86866
15.März2024
USD
5.537879
23002919
127387383.07
129.479304
129.190513
14.März2024
USD
5.533945
23002919
127296891.27
129.387324
129.099665
13.März2024
USD
5.568383
23002919
128089063.61
130.192508
129.906434
12.März2024
USD
5.575662
23002919
128256524.16
130.362695
130.079871
11.März2024
USD
5.566304
23002919
128041240.37
130.143899
129.866854
08.März2024
USD
5.59523
23460002
131264129.4
130.820208
130.535364
07.März2024
USD
5.584673
23460002
131016461.14
130.573379
130.290452
06.März2024
USD
5.548165
23460002
130159968.35
129.719797
129.438944
05.März2024
USD
5.49741
23460002
128969260
128.533111
128.251949
04.März2024
USD
5.497903
23460002
128980832.56
128.544638
128.262736
01.März2024
USD
5.490537
23460002
128808009.07
128.372416
128.089974
29.Feb.2024
USD
5.435013
23460002
127505434.8
127.074228
126.790362
28.Feb.2024
USD
5.414329
27409997
148406756.64
126.590622
126.30807
27.Feb.2024
USD
5.43356
27409997
148933890.37
127.040256
126.758179
26.Feb.2024
USD
5.415709
27409997
148444572.21
126.622888
126.339121
23.Feb.2024
USD
5.428658
27409997
148799506.76
126.925644
126.640768
22.Feb.2024
USD
5.41126
27409997
148322630.92
126.518867
126.234423
21.Feb.2024
USD
5.36755
27409997
147124556.23
125.496898
125.213866
20.Feb.2024
USD
5.379024
27409997
147439038.1
125.765168
125.479291
19.Feb.2024
USD
5.369931
27409997
147189810.58
125.552567
125.266478
16.Feb.2024
USD
5.36033
27409997
146926640.63
125.32809
125.038447
15.Feb.2024
USD
5.348947
27976952
149647240.12
125.061948
124.775328
14.Feb.2024
USD
5.303938
27976952
148388036.8
124.009607
123.726651
13.Feb.2024
USD
5.290939
27976952
148024361.84
123.705682
123.423103
12.Feb.2024
USD
5.336113
27976952
149288204.32
124.76188
124.471314
09.Feb.2024
USD
5.307414
27976952
148485281.85
124.090878
123.801895
08.Feb.2024
USD
5.302643
27976952
148351793.81
123.979329
123.690739
07.Feb.2024
USD
5.312397
27976952
148624698.03
124.207384
123.926631
06.Feb.2024
USD
5.310026
27976952
148558353.18
124.151949
123.871597
05.Feb.2024
USD
5.285038
27976952
147859273.56
123.567713
123.289286
02.Feb.2024
USD
5.319131
27976952
148813086.74
124.36483
124.082419
01.Feb.2024
USD
5.350209
27976952
149682558.56
125.091454
124.820533
31.Jän.2024
USD
5.369322
27976952
150217285.8
125.538329
125.255501
30.Jän.2024
USD
5.350185
27976952
149681895.18
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124.813631
29.Jän.2024
USD
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27976952
149342002.04
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124.528983
26.Jän.2024
USD
5.319173
27976952
148814258.14
124.365812
124.086119
25.Jän.2024
USD
5.353827
27976952
149783768.07
125.176045
124.901553
24.Jän.2024
USD
5.342756
27976952
149474035.09
124.917198
124.634424
23.Jän.2024
USD
5.319221
27976952
148815601.79
124.366934
124.096239
22.Jän.2024
USD
5.317331
27976952
148762719.09
124.322744
124.046926
19.Jän.2024
USD
5.276698
27976952
147625947.91
123.372718
123.105197
18.Jän.2024
USD
5.23788
27976952
146539943.66
122.465127
122.196105
17.Jän.2024
USD
5.221015
27976952
146068102.19
122.070812
121.80716
16.Jän.2024
USD
5.283336
28017785
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123.527919
123.258806
15.Jän.2024
USD
5.329675
28017785
149325711.12
124.611355
124.340718
12.Jän.2024
USD
5.329053
28017785
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124.317101
11.Jän.2024
USD
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28017785
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10.Jän.2024
USD
5.319888
27991785
148913165.99
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124.110281
09.Jän.2024
USD
5.32663
27991785
149101882.2
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124.268091
08.Jän.2024
USD
5.364582
27991785
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125.427504
125.169532
05.Jän.2024
USD
5.339285
27991785
149456131.4
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04.Jän.2024
USD
5.304453
27991785
148481116.07
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03.Jän.2024
USD
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27991785
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USD
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27991785
149289199.05
124.696601
124.433346
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USD
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177004
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29.Mai2018
USD
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25.Mai2018
USD
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24.Mai2018
USD
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22.Mai2018
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17.Mai2018
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14.Mai2018
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USD
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USD
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30.Apr.2018
USD
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USD
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26.Apr.2018
USD
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25.Apr.2018
USD
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24.Apr.2018
USD
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23.Apr.2018
USD
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20.Apr.2018
USD
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19.Apr.2018
USD
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18.Apr.2018
USD
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17.Apr.2018
USD
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16.Apr.2018
USD
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99.378878
13.Apr.2018
USD
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12.Apr.2018
USD
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11.Apr.2018
USD
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10.Apr.2018
USD
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147000
733045.42
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09.Apr.2018
USD
4.914623
147000
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06.Apr.2018
USD
4.894235
147000
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05.Apr.2018
USD
4.930338
147000
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04.Apr.2018
USD
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147000
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96.883189
03.Apr.2018
USD
4.87639
147000
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96.460652
30.März2018
USD
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147000
722369.51
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97.373701
29.März2018
USD
4.914078
147000
722369.51
97.197612
97.200495
28.März2018
USD
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147000
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96.585818
27.März2018
USD
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117000
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96.819309
26.März2018
USD
4.885886
117000
571648.76
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96.639937
23.März2018
USD
4.834342
117000
565618.12
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95.608378
22.März2018
USD
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117000
577530.16
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97.63478
21.März2018
USD
4.983174
117000
583031.41
98.564291
98.563919
20.März2018
USD
4.983629
42000
209312.42
98.573291
98.574271
19.März2018
USD
4.98244
42000
209262.51
98.549773
98.545761
16.März2018
USD
5.035888
42000
211507.32
99.606943
99.614456
15.März2018
USD
5.029073
42000
211221.08
99.472147
99.466658
14.März2018
USD
5.034706
42000
211457.68
99.583564
99.579396
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
Fondsauflegung
23-Feb.-2018
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.März2018
-2.448709
30.Apr.2018
2.222228
31.Mai2018
-2.395307
30.Juni2018
-2.053911
31.Juli2018
2.742575
31.Aug.2018
-0.91667
30.Sep.2018
1.756231
31.Okt.2018
-7.268163
30.Nov.2018
0.400853
31.Dez.2018
-7.65166
31.Jän.2019
8.627772
28.Feb.2019
0.904933
31.März2019
-0.628086
30.Apr.2019
1.779044
31.Mai2019
-8.032101
30.Juni2019
6.844045
31.Juli2019
-0.357331
31.Aug.2019
-4.110067
30.Sep.2019
4.743808
31.Okt.2019
3.881904
30.Nov.2019
1.874999
31.Dez.2019
3.252722
31.Jän.2020
-3.473868
29.Feb.2020
-9.322458
31.März2020
-16.353824
30.Apr.2020
7.211161
31.Mai2020
2.978246
30.Juni2020
0.648744
31.Juli2020
-1.926825
31.Aug.2020
5.465048
30.Sep.2020
-3.247278
31.Okt.2020
-3.433646
30.Nov.2020
16.834457
31.Dez.2020
4.587961
31.Jän.2021
1.270511
28.Feb.2021
6.063577
31.März2021
5.634594
30.Apr.2021
1.044825
31.Mai2021
3.223246
30.Juni2021
-1.573084
31.Juli2021
-0.590109
31.Aug.2021
1.078113
30.Sep.2021
-1.449436
31.Okt.2021
0.647169
30.Nov.2021
-3.319248
31.Dez.2021
6.944363
31.Jän.2022
-0.071046
28.Feb.2022
-1.511485
31.März2022
0.27011
30.Apr.2022
-5.905214
31.Mai2022
3.702992
30.Juni2022
-10.012138
31.Juli2022
2.963543
31.Aug.2022
-3.766958
30.Sep.2022
-9.736297
31.Okt.2022
8.141288
30.Nov.2022
9.20317
31.Dez.2022
-1.618479
31.Jän.2023
7.073597
28.Feb.2023
-1.715831
31.März2023
0.256137
30.Apr.2023
1.135104
31.Mai2023
-2.532005
30.Juni2023
6.567778
31.Juli2023
3.992661
31.Aug.2023
-2.6255
30.Sep.2023
-1.638953
31.Okt.2023
-4.810309
30.Nov.2023
7.998919
31.Dez.2023
5.220702
31.Jän.2024
0.462166
29.Feb.2024
1.223451
Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung
15.Dez.2023
14.Dez.2023
29.Dez.2023
0.0668
16.Juni2023
15.Juni2023
28.Juni2023
0.1061
16.Dez.2022
15.Dez.2022
30.Dez.2022
0.0602
17.Juni2022
16.Juni2022
29.Juni2022
0.0865
17.Dez.2021
16.Dez.2021
31.Dez.2021
0.067
18.Juni2021
17.Juni2021
30.Juni2021
0.0726
11.Dez.2020
10.Dez.2020
23.Dez.2020
0.0472
12.Juni2020
11.Juni2020
24.Juni2020
0.0545
13.Dez.2019
12.Dez.2019
27.Dez.2019
0.0577
14.Juni2019
13.Juni2019
26.Juni2019
0.0785
14.Dez.2018
13.Dez.2018
28.Dez.2018
0.0502
15.Juni2018
14.Juni2018
27.Juni2018
0.0554