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iShares North America Equity Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 06.Dez.2019 USD 742,00
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 23.Okt.2012
Auflegung Anteilsklasse 22.Nov.2017
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie US Large-Cap Blend Equity
Vergleichsindex MSCI NORTH AMERICA Net ( custom 4pm LUX )
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,24%
ISIN LU1722863641
Bloomberg-Ticker BGNAD2U
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BF2S567
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2019
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 4,20
MICROSOFT CORP 3,81
AMAZON COM INC 2,63
FACEBOOK CLASS A INC 1,69
JPMORGAN CHASE & CO 1,46
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,42
ALPHABET INC CLASS A 1,36
JOHNSON & JOHNSON 1,26
VISA INC CLASS A 1,11
PROCTER & GAMBLE 1,06
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 121,62 -0,14 -0,11 123,03 93,71 - LU1722863641 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 211,78 2,90 1,39 213,24 181,82 - LU0938202586 - -
KLASSE D2 EUR - 128,32 -0,05 -0,04 131,00 101,13 - LU1811363917 - -
KLASSE N2 USD keine Ausschüttung 231,94 2,26 0,98 232,36 201,86 - LU0836514405 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 226,37 2,20 0,98 226,79 173,22 - LU0836513001 - -
KLASSE F2 USD keine Ausschüttung 231,43 2,25 0,98 231,85 201,45 - LU0836515808 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 234,40 2,28 0,98 234,82 203,85 - LU0826450636 - -
KLASSE N7 EUR halbjährlicher Versand 248,69 3,40 1,39 250,41 215,02 - LU0852473445 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Unterlagen

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