Anleihen

BGF US Dollar Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 0,0 10,0 9,0 -0,8
Einschränkung Benchmark 1 (%) 0,0 8,7 7,5 -1,5
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-9,55 0,23 - - 1,65
Einschränkung Benchmark 1 (%) -9,12 -0,21 - - 1,23
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-9,00 2,50 0,67 -7,05 -9,55 0,69 - - 8,19
Einschränkung Benchmark 1 (%) -8,16 2,44 1,49 -6,14 -9,12 -0,62 - - 6,06
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2022

- 8,11 9,02 1,75 -11,01
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Jun.2022

- 7,87 8,74 -0,33 -10,29

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 12.Aug.2022 USD 581.874.270,71
Auflegung Anteilsklasse 04.Okt.2017
Auflegungsdatum des Fonds 07.Apr.1989
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
Einschränkung Benchmark 1 BBG U.S. Aggregate Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,04%
Kostenquote 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Ausschüttungshäufigkeit quartalsweise
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie USD Diversified Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGUDCX5
ISIN LU1694209633
SEDOL BD9FRY9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29.Jul.2022 1.498
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Jul.2022 2,45
Standardabweichung (3J) Per 31.Jul.2022 5,69%
3J-Beta Per 31.Jul.2022 1,06
Rückzahlungsrendite Per 29.Jul.2022 4,22%
Modifizierte Duration Per 29.Jul.2022 6,21
Realverzinsung Per 29.Jul.2022 4,16%
Effektive Duration Per 29.Jul.2022 6,06 Jahre
Restlaufzeit Per 29.Jul.2022 7,74 Jahre
WAL-to-Worst Per 29.Jul.2022 7,74 Jahre

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen oder von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF US Dollar Bond Fund, Class X5 vom 31.Jul.2022 im Vergleich zu den Fonds 412 und USD Diversified Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet, dem höchsten Bewertungsniveau. (Gültig ab 4. April 2016)

Positionen

Positionen

Per 29.Jul.2022
Name Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 20,74
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 12,38
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7,16
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,66
BANK OF AMERICA CORP 1,87
Name Gewichtung (%)
MORGAN STANLEY 1,39
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,38
JPMORGAN CHASE & CO 1,13
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,74
AT&T INC 0,73
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Class X5 USD quartalsweise 9,37 -0,03 -0,32 12.Aug.2022 10,73 9,09 LU1694209633 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 34,29 -0,10 -0,29 12.Aug.2022 38,57 33,09 LU0548367084 -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 15,88 -0,05 -0,31 12.Aug.2022 18,14 15,38 LU0592701923 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 32,65 -0,10 -0,31 12.Aug.2022 36,87 31,53 LU0096258362 -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,34 -0,03 -0,29 12.Aug.2022 11,67 9,99 LU1294567448 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 10,74 -0,03 -0,28 12.Aug.2022 12,01 10,35 LU0147419252 -
KLASSE A1 USD monatlicher Versand 15,86 -0,05 -0,31 12.Aug.2022 18,13 15,36 LU0028835386 -
KLASSE I5 USD quartalsweise 9,44 -0,03 -0,32 12.Aug.2022 10,80 9,16 LU1718847640 -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 29,35 -0,10 -0,34 12.Aug.2022 33,30 28,37 LU0147419096 -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 774,88 5,12 0,67 12.Aug.2022 825,91 735,32 LU1791174102 -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 15,88 -0,05 -0,31 12.Aug.2022 18,14 15,38 LU0172417379 -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 11,08 -0,04 -0,36 12.Aug.2022 12,45 10,69 LU1165522647 -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,65 -0,04 -0,41 12.Aug.2022 10,99 9,35 LU1564327929 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
Sam Summers
Sam Summers

Unterlagen

Unterlagen