28-März-2024
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Inception Date
08.Aug.2017
Fund Holdings as of
28.März2024
Number of Securities
348,00
Shares Outstanding
8 011 314,00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN
Supranational
Anleihen
41308912.36
1.55246
41308912.36
40810000
40810000
100.43
Supranationaal
--
0.03
19.Aug.2027
7.47
USD
19.Aug.2020
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
Supranational
Anleihen
39122831.72
1.4703
39122831.72
38525000
38525000
100.35
Supranationaal
--
0.02
12.Jän.2027
5.71
USD
12.Jän.2023
EBRD
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN
Supranational
Anleihen
33766636.46
1.26901
33766636.46
33398000
33398000
99.91
Supranationaal
--
0.01
14.Apr.2026
5.83
USD
14.Apr.2021
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
Supranational
Anleihen
30578342.94
1.14919
30578342.94
30470000
30470000
100.2
Supranationaal
--
0.02
18.Sep.2025
5.62
USD
18.Sep.2020
IADB
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN
Supranational
Anleihen
27969903.67
1.05116
27969903.67
27966000
27966000
99.86
Supranationaal
--
0.01
16.Sep.2026
5.48
USD
16.Sep.2021
EBRD
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN
Supranational
Anleihen
26354338.92
0.99044
26354338.92
26020000
26020000
100.07
Supranationaal
--
0.01
15.Okt.2024
6
USD
15.Okt.2020
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
Supranational
Anleihen
25640578.62
0.96362
25640578.62
25600000
25600000
99.59
Supranationaal
--
0
22.Nov.2028
5.61
USD
22.Nov.2021
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
Supranational
Anleihen
23166387.15
0.87063
23166387.15
23110000
23110000
100.17
Supranationaal
--
0.02
23.Sep.2026
9.16
USD
23.Sep.2022
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
Supranational
Anleihen
20983491.17
0.7886
20983491.17
20805000
20805000
100.06
Supranationaal
--
0.02
06.Aug.2024
5.63
USD
06.Aug.2019
IADB
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN
Supranational
Anleihen
20801078.72
0.78174
20801078.72
20500000
20500000
100.14
Supranationaal
--
0.02
04.Okt.2027
5.7
USD
04.Okt.2022
IADB
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN
Supranational
Anleihen
20768550.47
0.78052
20768550.47
20627000
20627000
99.97
Supranationaal
--
0.02
10.Feb.2026
5.76
USD
10.Feb.2021
IADB
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN
Supranational
Anleihen
20530230.08
0.77156
20530230.08
20500000
20500000
99.46
Supranationaal
--
-0.01
15.Feb.2029
5.62
USD
15.Feb.2022
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
20520080.08
0.77118
20520080.08
20424000
20424000
100.17
Vereinigte Staaten
--
0.2
12.Juni2024
6.76
USD
22.Aug.2018
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
Supranational
Anleihen
20435412.35
0.768
20435412.35
20300000
20300000
99.66
Supranationaal
--
0
24.Jän.2029
5.63
USD
24.Jän.2022
ASIA
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
Supranational
Anleihen
20251627.49
0.76109
20251627.49
19895000
19895000
101.59
Supranationaal
--
0.04
16.Juni2026
7.38
USD
16.Juni2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
20157888.63
0.75757
20157888.63
19828000
19828000
100.88
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2026
6.74
USD
17.Mai2018
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
20044625.05
0.75331
20044625.05
19796000
19796000
99.99
Australien
--
0.01
07.Juli2025
5.74
USD
07.Okt.2021
IADB
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
Supranational
Anleihen
19984889.35
0.75107
19984889.35
19760000
19760000
99.95
Supranationaal
--
0.01
12.Apr.2027
5.62
USD
12.Apr.2022
KBN
KOMMUNALBANKEN AS 144A
Owned No Guarantee
Anleihen
19764937.82
0.7428
19764937.82
19470000
19470000
101.34
Norwegen
--
0.03
17.Juni2026
6.31
USD
17.Nov.2021
GE
GENERAL ELECTRIC CO MTN
Produktionsmittel
Anleihen
19121079.14
0.7186
19121079.14
18912000
18912000
100.25
Vereinigte Staaten
--
0.11
05.Mai2026
5.91
USD
05.Mai2006
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
18238050.49
0.68542
18238050.49
18011000
18011000
100.35
Vereinigte Staaten
--
0.11
05.Feb.2026
6.3
USD
05.Feb.2018
CPPIBC
CPPIB CAPITAL INC 144A
Owned No Guarantee
Anleihen
18106381.47
0.68047
18106381.47
17675000
17675000
100.9
Kanada
--
0.03
04.Apr.2025
6.6
USD
04.Apr.2022
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Anleihen
18094781.35
0.68003
18094781.35
17985000
17985000
100.06
Vereinigte Staaten
--
0.01
24.Mai2024
6.02
USD
26.Mai2021
ASIA
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
Supranational
Anleihen
17628859.33
0.66252
17628859.33
17057000
17057000
101.94
Supranationaal
--
0.05
06.Apr.2027
6.35
USD
06.Apr.2022
EBRD
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN
Supranational
Anleihen
17562665.99
0.66003
17562665.99
17500000
17500000
99.7
Supranationaal
--
-0.01
16.Feb.2029
5.62
USD
16.Feb.2022
SEK
SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN
Owned No Guarantee
Anleihen
16883419.24
0.63451
16883419.24
16515000
16515000
101.32
Schweden
--
0.04
03.Aug.2026
6.33
USD
03.Aug.2022
ASIA
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
Supranational
Anleihen
16713135
0.62811
16713135
16345000
16345000
101.76
Supranationaal
--
0.04
27.Aug.2026
6.32
USD
27.Aug.2021
EIB
EUROPEAN INVESTMENT BANK 144A
Supranational
Anleihen
16631564.65
0.62504
16631564.65
16215000
16215000
101.41
Supranationaal
--
0.02
21.Jän.2026
6.34
USD
21.Jän.2021
NIB
NORDIC INVESTMENT BANK
Supranational
Anleihen
16041793.48
0.60288
16041793.48
15685000
15685000
101.48
Supranationaal
--
0.03
12.Mai2026
6.35
USD
12.Mai2021
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN
Supranational
Anleihen
16004546.88
0.60148
16004546.88
15965000
15965000
100.06
Supranationaal
--
0.02
17.Juni2024
6.77
USD
16.Juni2020
IADB
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
Supranational
Anleihen
15459143.01
0.58098
15459143.01
15470000
15470000
99.82
Supranationaal
--
0.01
20.März2028
5.58
USD
19.März2021
IADB
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN
Supranational
Anleihen
15355577.62
0.57709
15355577.62
15215000
15215000
100.08
Supranationaal
--
0.01
04.Feb.2025
5.76
USD
04.Nov.2020
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
Supranational
Anleihen
15310384.59
0.57539
15310384.59
15290000
15290000
99.93
Supranationaal
--
0.02
15.Juni2026
5.49
USD
20.Jän.2022
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
15289233.39
0.5746
15289233.39
15194000
15194000
100.39
Australien
--
0.01
14.März2025
6.05
USD
14.März2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
13453573.1
0.50561
13453573.1
12913000
12913000
102.98
Vereinigte Staaten
--
0.12
28.Okt.2027
7.33
USD
28.Okt.2016
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A
Bankwesen
Anleihen
13291773.69
0.49953
13291773.69
13135000
13135000
100.45
Australien
--
0.01
13.Mai2025
6.09
USD
13.Juni2023
IFC
INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN
Supranational
Anleihen
13227112.14
0.4971
13227112.14
13185000
13185000
100.13
Supranationaal
--
0.02
16.März2026
6.66
USD
31.Jän.2023
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
12916243.01
0.48541
12916243.01
12912000
12912000
99.73
Vereinigte Staaten
--
0.01
09.Juni2025
5.72
USD
07.Juni2021
BAC
BANK OF AMERICA NA (FRN)
Bankwesen
Anleihen
12762799.17
0.47965
12762799.17
12550000
12550000
101.04
Vereinigte Staaten
--
0.02
18.Aug.2026
6.34
USD
18.Aug.2023
BAC
BANK OF AMERICA NA (FRN)
Bankwesen
Anleihen
12431067.4
0.46718
12431067.4
12300000
12300000
100.44
Vereinigte Staaten
--
0.01
18.Aug.2025
6.1
USD
18.Aug.2023
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
12107186.75
0.45501
12107186.75
11970000
11970000
99.94
Australien
--
0.01
12.Jän.2025
5.72
USD
12.Jän.2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
12099154.19
0.45471
12099154.19
12022000
12022000
100.02
Australien
--
0.01
18.Nov.2024
5.62
USD
18.Nov.2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP (FRN)
Bankwesen
Anleihen
11957273.87
0.44937
11957273.87
11850000
11850000
100.26
Japan
--
0.04
20.Feb.2026
6.26
USD
22.Feb.2023
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH) 144A
Bankwesen
Anleihen
11796188.62
0.44332
11796188.62
11705000
11705000
100.01
Schweiz
--
0.01
09.Aug.2024
5.78
USD
09.Aug.2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO (FRN)
Bankwesen
Anleihen
11586567.15
0.43544
11586567.15
11401000
11401000
101.07
Vereinigte Staaten
--
0.02
24.Feb.2028
6.5
USD
24.Feb.2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
11512706.46
0.43267
11512706.46
11477000
11477000
100.04
Kanada
--
0.01
10.Sep.2024
5.67
USD
10.Sep.2021
MS
MORGAN STANLEY BANK NA
Bankwesen
Anleihen
11126748.08
0.41816
11126748.08
10950000
10950000
100.4
Vereinigte Staaten
--
0.01
16.Juli2025
6.12
USD
21.Juli2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
10939946.97
0.41114
10939946.97
10805000
10805000
100.08
Frankreich
--
0.01
21.Jän.2026
6.39
USD
19.Jän.2022
CPPIBC
CPPIB CAPITAL INC MTN 144A
Owned No Guarantee
Anleihen
10911205.78
0.41006
10911205.78
10690000
10690000
101.76
Kanada
--
0.04
11.März2026
6.57
USD
27.Juli2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO (FRN)
Bankwesen
Anleihen
10498129.52
0.39454
10498129.52
10410000
10410000
100.31
Vereinigte Staaten
--
0.01
24.Feb.2026
6.24
USD
24.Feb.2022
EIB
EUROPEAN INVESTMENT BANK 144A
Supranational
Anleihen
10262650.9
0.38569
10262650.9
9950000
9950000
102.55
Supranationaal
--
0.05
21.Mai2028
6.32
USD
21.Mai2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
10231551.35
0.38452
10231551.35
10134000
10134000
100.32
Vereinigte Staaten
--
0
18.Feb.2026
6.27
USD
18.Feb.2022
BMW
BMW US CAPITAL LLC 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
10050767.6
0.37773
10050767.6
9950000
9950000
100.27
Deutschland
--
0.01
11.Aug.2025
5.95
USD
11.Aug.2023
--
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
Cash und/oder Derivate
Money Market
9961428.61
0.37437
9961428.61
99565
99565
100.05
Irland
--
0.13
--
5.34
USD
24.Juli2019
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
9949903.75
0.37393
9949903.75
9850000
9850000
100.4
Australien
--
0.01
17.Nov.2025
6.04
USD
17.Nov.2023
IADB
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
Supranational
Anleihen
9860504.1
0.37057
9860504.1
9735000
9735000
99.98
Supranationaal
--
0.01
05.Okt.2028
5.7
USD
05.Okt.2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
9736096.04
0.3659
9736096.04
9600000
9600000
100.14
Deutschland
--
0.02
09.Jän.2026
6.01
USD
11.Jän.2024
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Bankwesen
Anleihen
9730977.4
0.36571
9730977.4
9525000
9525000
100.72
Niederlande
--
0.02
05.Okt.2026
6.25
USD
05.Okt.2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FLOAT) MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
9710567.48
0.36494
9710567.48
9579000
9579000
100.74
Vereinigte Staaten
--
0.02
18.Mai2026
6.21
USD
18.Mai2023
C
CITIBANK NA (FRN)
Bankwesen
Anleihen
9702264.24
0.36463
9702264.24
9550000
9550000
101.17
Vereinigte Staaten
--
0.02
04.Dez.2026
6.38
USD
04.Dez.2023
ROSW
ROCHE HOLDINGS INC FRN 144A
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
9602423.38
0.36088
9602423.38
9545000
9545000
100.32
Schweiz
--
0.01
10.März2025
5.88
USD
10.März2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
9579657.57
0.36002
9579657.57
9500000
9500000
100.13
Vereinigte Staaten
--
0.02
14.Aug.2025
5.92
USD
14.Feb.2024
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC (FRN)
Bankwesen
Anleihen
9564043.92
0.35943
9564043.92
9390000
9390000
101.03
Vereinigtes Königreich
--
0.02
14.Aug.2027
6.9
USD
14.Aug.2023
VW
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANC 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
9482762.74
0.35638
9482762.74
9435000
9435000
100.23
Deutschland
--
0.02
12.Sep.2025
6.25
USD
12.Sep.2023
HSBC
HSBC USA INC
Bankwesen
Anleihen
9407676.15
0.35356
9407676.15
9325000
9325000
100.47
Vereinigte Staaten
--
0.02
04.März2027
6.28
USD
04.März2024
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
9386271.03
0.35275
9386271.03
9245000
9245000
100.57
Vereinigte Staaten
--
0.02
03.Nov.2025
6.65
USD
03.Nov.2023
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
9359178.53
0.35173
9359178.53
9336000
9336000
100.02
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Sep.2024
5.59
USD
14.Sep.2021
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
9310312.42
0.3499
9310312.42
9222000
9222000
99.99
Kanada
--
0.01
29.Juli2024
5.69
USD
29.Juli2021
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
9220153.44
0.34651
9220153.44
9161000
9161000
100.39
Australien
--
0.02
13.März2026
6.07
USD
13.März2023
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Anleihen
9133372.2
0.34325
9133372.2
8963000
8963000
100.51
Kanada
--
0.01
07.Apr.2025
6.28
USD
07.Apr.2022
PACLIF
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
9127711.2
0.34303
9127711.2
8960000
8960000
100.75
Vereinigte Staaten
--
0.02
28.Juli2026
6.75
USD
28.Juli2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
9115802.06
0.34259
9115802.06
9067000
9067000
100.4
Vereinigte Staaten
--
0.01
20.März2026
6.1
USD
22.März2021
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
9114878.39
0.34255
9114878.39
8950000
8950000
100.41
Australien
--
0.02
03.Juli2025
6.1
USD
03.Juli2023
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
9110724.3
0.3424
9110724.3
8975000
8975000
100.2
Vereinigte Staaten
--
0.02
09.Jän.2026
6.05
USD
10.Jän.2024
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
9100537.88
0.34201
9100537.88
8975000
8975000
100.35
Vereinigte Staaten
--
0.02
22.Okt.2025
5.82
USD
23.Jän.2024
SUMITR
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
9098218.66
0.34193
9098218.66
9005000
9005000
100.73
Japan
--
0.03
09.März2026
6.44
USD
09.März2023
PACLIF
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
9005926.28
0.33846
9005926.28
8940000
8940000
100.48
Vereinigte Staaten
--
0.01
16.Juni2025
7.77
USD
16.Juni2023
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
8987647.03
0.33777
8987647.03
8925000
8925000
100.62
Kanada
--
0.02
25.Sep.2025
6.26
USD
25.Sep.2023
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
8924291.59
0.33539
8924291.59
8900000
8900000
100.11
Australien
--
0.01
18.März2026
5.87
USD
18.März2024
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
8848033.45
0.33252
8848033.45
8700000
8700000
100.29
Australien
--
0.01
03.Okt.2025
5.99
USD
03.Okt.2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
8836181.58
0.33208
8836181.58
8785000
8785000
100.3
Vereinigte Staaten
--
0.01
11.Sep.2025
5.97
USD
11.Sep.2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP (FRN) MTN
Produktionsmittel
Anleihen
8745109.9
0.32866
8745109.9
8645000
8645000
100.82
Vereinigte Staaten
--
0.03
08.Juni2026
6.11
USD
08.Juni2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
8682198.69
0.32629
8682198.69
8469000
8469000
101.19
Japan
--
0.03
13.Juli2026
6.64
USD
13.Juli2023
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Anleihen
8667421.43
0.32574
8667421.43
8566000
8566000
100.06
Kanada
--
0.01
18.Okt.2024
5.76
USD
18.Okt.2021
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Anleihen
8659288.28
0.32543
8659288.28
8560000
8560000
100.25
Vereinigte Staaten
--
0.01
02.Mai2025
5.98
USD
02.Mai2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
8614654.73
0.32375
8614654.73
8500000
8500000
101.04
Vereinigtes Königreich
--
0.21
12.Sep.2026
6.96
USD
12.Sep.2018
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
8575160.98
0.32227
8575160.98
8425000
8425000
100.59
Australien
--
0.02
18.Jän.2027
6.15
USD
18.Jän.2024
BPCEGP
BPCE SA 144A
Bankwesen
Anleihen
8531977.64
0.32065
8531977.64
8475000
8475000
100.62
Frankreich
--
0.02
25.Sep.2025
6.27
USD
25.Sep.2023
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLD (FRN)
Elektro-
Anleihen
8490316.34
0.31908
8490316.34
8400000
8400000
100.11
Vereinigte Staaten
--
0.01
29.Jän.2026
6.09
USD
31.Jän.2024
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
8394125.67
0.31547
8394125.67
8350000
8350000
100.27
Australien
--
0.01
12.Sep.2025
5.95
USD
12.Sep.2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK
Bankwesen
Anleihen
8361568.87
0.31424
8361568.87
8325000
8325000
100.05
Niederlande
--
0.01
05.März2027
6.03
USD
05.März2024
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
8335264.04
0.31325
8335264.04
8286000
8286000
99.88
Vereinigte Staaten
--
0
13.Mai2026
5.85
USD
13.Mai2021
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A
Bankwesen
Anleihen
8326097.44
0.31291
8326097.44
8275000
8275000
100.22
Schweden
--
0
05.März2027
6.21
USD
05.März2024
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Anleihen
8301891.73
0.312
8301891.73
8225000
8225000
100.03
Kanada
--
0.01
31.Juli2024
5.71
USD
03.Aug.2021
WFC
WELLS FARGO & COMPANY FRN MTN
Bankwesen
Anleihen
8295181.54
0.31175
8295181.54
8136000
8136000
100.83
Vereinigte Staaten
--
0.02
25.Apr.2026
6.63
USD
25.Apr.2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
8289618.78
0.31154
8289618.78
8232000
8232000
100.31
Vereinigte Staaten
--
0.02
03.März2026
5.89
USD
03.März2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA NY (FRN) MTN
Bankwesen
Anleihen
8285879.53
0.3114
8285879.53
8160000
8160000
100.37
Niederlande
--
0.01
18.Juli2025
6.04
USD
18.Juli2023
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SRVCS (FRN) MTN
Produktionsmittel
Anleihen
8225297.58
0.30912
8225297.58
8175000
8175000
100.12
Vereinigte Staaten
--
0.01
27.Feb.2026
5.96
USD
27.Feb.2024
PEP
PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
8201707.42
0.30823
8201707.42
8150000
8150000
99.96
Vereinigte Staaten
--
0
16.Feb.2027
5.94
USD
16.Feb.2024
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Anleihen
8162489.45
0.30676
8162489.45
8073000
8073000
100.02
Vereinigte Staaten
--
0
22.Apr.2025
6.03
USD
22.Apr.2021
VW
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA (FRN) 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
8140924.07
0.30595
8140924.07
8125000
8125000
100.09
Deutschland
--
0.02
20.März2026
6.14
USD
22.März2024
BMW
BMW US CAPITAL LLC (FRN) 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
8110770.73
0.30482
8110770.73
8100000
8100000
100.13
Deutschland
--
0.02
02.Apr.2026
0
USD
02.Apr.2024
MASSMU
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
8109231.4
0.30476
8109231.4
8023000
8023000
100.07
Vereinigte Staaten
--
0.01
29.Jän.2027
6.1
USD
29.Jän.2024
JPM
JPMORGAN CHASE BANK NA
Bankwesen
Anleihen
8096280
0.30427
8096280
7950000
7950000
101.49
Vereinigte Staaten
--
0.02
08.Dez.2026
6.32
USD
08.Dez.2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN
Bankwesen
Anleihen
8051078.42
0.30257
8051078.42
7885000
7885000
100.93
Kanada
--
0.02
20.Juli2026
6.42
USD
20.Juli2023
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
8014721.76
0.30121
8014721.76
8000000
8000000
100.13
Vereinigte Staaten
--
-0.01
25.März2027
6.53
USD
25.März2024
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Elektro-
Anleihen
7982907.65
0.30001
7982907.65
7875000
7875000
100.49
Vereinigte Staaten
--
0.02
05.Feb.2027
6.13
USD
05.Feb.2024
BMW
BMW US CAPITAL LLC 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
7922702.73
0.29775
7922702.73
7865000
7865000
100.02
Deutschland
--
0.01
12.Aug.2024
5.71
USD
12.Aug.2021
CRBG
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Anleihen
7907440.03
0.29718
7907440.03
7875000
7875000
100.36
Vereinigte Staaten
--
0.02
25.Sep.2026
6.61
USD
26.Sep.2023
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
7837326.13
0.29454
7837326.13
7700000
7700000
101.32
Kanada
--
0.03
05.Juni2026
6.65
USD
05.Juni2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
7832511.9
0.29436
7832511.9
7604000
7604000
101.37
Vereinigte Staaten
--
0.26
01.Juli2026
6.84
USD
12.Juni2018
INTNED
ING GROEP NV (FRN)
Bankwesen
Anleihen
7831056.35
0.2943
7831056.35
7700000
7700000
101.38
Niederlande
--
0.02
11.Sep.2027
6.88
USD
11.Sep.2023
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
7794810.65
0.29294
7794810.65
7750000
7750000
100.3
Australien
--
0.01
10.Dez.2025
5.97
USD
10.Jän.2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A
Bankwesen
Anleihen
7752524.56
0.29135
7752524.56
7600000
7600000
100.85
Frankreich
--
0.03
23.Jän.2027
6.46
USD
23.Jän.2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
7742468.16
0.29098
7742468.16
7679000
7679000
100
Frankreich
--
0.02
04.Feb.2025
5.74
USD
04.Okt.2021
WFC
WELLS FARGO BANK NA
Bankwesen
Anleihen
7731887.98
0.29058
7731887.98
7620000
7620000
101.17
Vereinigte Staaten
--
0.02
11.Dez.2026
6.39
USD
11.Dez.2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
7672773.08
0.28836
7672773.08
7601000
7601000
100.02
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Mai2025
6
USD
04.Mai2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
7635615.98
0.28696
7635615.98
7608000
7608000
100.12
Vereinigte Staaten
--
0.01
14.Juni2025
6.28
USD
14.Juni2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP FRN
Bankwesen
Anleihen
7631105.24
0.28679
7631105.24
7474000
7474000
100.76
Japan
--
0.02
17.Apr.2026
6.78
USD
19.Apr.2023
C
CITIGROUP INC (FRN)
Bankwesen
Anleihen
7615910.83
0.28622
7615910.83
7550000
7550000
100.68
Vereinigte Staaten
--
0
17.März2026
6.84
USD
17.März2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN
Bankwesen
Anleihen
7584279.26
0.28503
7584279.26
7515000
7515000
100.31
Japan
--
0.03
22.Mai2026
6.28
USD
22.Feb.2022
PFG
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
7576513.57
0.28474
7576513.57
7500000
7500000
100.52
Vereinigte Staaten
--
0.02
28.Aug.2025
6.22
USD
31.Aug.2023
AIIB
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA MTN 144A
Supranational
Anleihen
7538091.16
0.28329
7538091.16
7440000
7440000
100.64
Supranationaal
--
0.01
16.Aug.2027
5.94
USD
16.Aug.2022
PSA
PUBLIC STORAGE
REITS
Anleihen
7518226.27
0.28255
7518226.27
7437000
7437000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
23.Apr.2024
5.81
USD
23.Apr.2021
MS
MORGAN STANLEY FRN MTN
Bankwesen
Anleihen
7515949.23
0.28246
7515949.23
7419000
7419000
100.03
Vereinigte Staaten
--
0.01
17.Apr.2025
6.5
USD
20.Apr.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
7503397.49
0.28199
7503397.49
7469000
7469000
100.02
Vereinigte Staaten
--
0
01.Juni2025
5.86
USD
01.Juni2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
7498171.89
0.28179
7498171.89
7435000
7435000
100.53
Vereinigtes Königreich
--
0.02
10.März2026
6.75
USD
10.März2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Anleihen
7439317.38
0.27958
7439317.38
7345000
7345000
100.01
Kanada
--
0.01
15.Apr.2024
6.13
USD
19.Apr.2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN
Bankwesen
Anleihen
7374401.07
0.27714
7374401.07
7207000
7207000
100.66
Vereinigte Staaten
--
0
02.Apr.2026
6.68
USD
22.März2022
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
7345064.18
0.27604
7345064.18
7285000
7285000
100.53
Schweiz
--
0.02
11.Sep.2025
6.25
USD
11.Sep.2023
C
CITIGROUP INC FRN
Bankwesen
Anleihen
7335653.82
0.27569
7335653.82
7246000
7246000
100.67
Vereinigte Staaten
--
0.01
24.Feb.2028
6.6
USD
18.Feb.2022
MQGAU
MACQUARIE BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
7301311.14
0.2744
7301311.14
7225000
7225000
100.68
Australien
--
0.02
07.Dez.2026
6.52
USD
07.Dez.2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV (FRN) MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
7271883.04
0.27329
7271883.04
7160000
7160000
101.37
Niederlande
--
0.02
18.Sep.2027
7.09
USD
18.Sep.2023
C
CITIGROUP INC (FRN)
Bankwesen
Anleihen
7270672.63
0.27324
7270672.63
7217000
7217000
100.1
Vereinigte Staaten
--
0
24.Mai2025
6.7
USD
24.Mai2022
NWMLIC
NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Anleihen
7266805.01
0.2731
7266805.01
7225000
7225000
100.33
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Juni2025
6.02
USD
16.Juni2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE (FRN)
Bankwesen
Anleihen
7256859.02
0.27273
7256859.02
7170000
7170000
100.34
Vereinigte Staaten
--
0.02
10.Aug.2026
6.73
USD
10.Aug.2023
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN)
Bankwesen
Anleihen
7226957.37
0.2716
7226957.37
7130000
7130000
100.24
Vereinigte Staaten
--
0.01
28.Juli2027
6.67
USD
28.Juli2023
PACLIF
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
7169242.42
0.26943
7169242.42
7125000
7125000
100.25
Vereinigte Staaten
--
0.01
06.Dez.2024
6.12
USD
06.Dez.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FRN
Bankwesen
Anleihen
7154951.23
0.2689
7154951.23
7155000
7155000
99.9
Vereinigte Staaten
--
0
22.Sep.2027
6.08
USD
22.Sep.2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
7146178.42
0.26857
7146178.42
7025000
7025000
100.35
Vereinigte Staaten
--
0.02
05.Jän.2026
6
USD
05.Jän.2024
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FRN
Bankwesen
Anleihen
7137339.68
0.26823
7137339.68
6998000
6998000
100.85
Vereinigte Staaten
--
0.01
26.Apr.2026
6.65
USD
26.Apr.2022
MQGAU
MACQUARIE BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
7134998.08
0.26815
7134998.08
7070000
7070000
100.68
Australien
--
0.02
15.Juni2026
6.55
USD
15.Juni2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
7127101.64
0.26785
7127101.64
7000000
7000000
100.61
Kanada
--
0.01
19.Jän.2027
6.3
USD
19.Jän.2024
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
7114975.25
0.26739
7114975.25
7055000
7055000
99.89
Australien
--
0.01
29.Jän.2026
5.88
USD
29.Jän.2024
BAC
BANK OF AMERICA CORP FRN MTN
Bankwesen
Anleihen
7089693.37
0.26644
7089693.37
7012000
7012000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.01
25.Apr.2025
6.43
USD
27.Apr.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
7070260.2
0.26571
7070260.2
6975000
6975000
100.23
Vereinigte Staaten
--
0.01
22.Apr.2027
6.22
USD
22.Apr.2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
7017642.19
0.26373
7017642.19
7010000
7010000
100.06
Vereinigte Staaten
--
0.01
23.Juni2025
5.89
USD
23.Juni2021
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC FRN 144A
Bankwesen
Anleihen
6968316.92
0.26188
6968316.92
6755000
6755000
101.57
Vereinigtes Königreich
--
0.02
06.Juli2027
7.27
USD
06.Juli2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
6943200.93
0.26094
6943200.93
6870000
6870000
100.02
Vereinigte Staaten
--
0.01
25.Jän.2026
6.03
USD
25.Jän.2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
6911158.66
0.25973
6911158.66
6826000
6826000
99.98
Kanada
--
0.01
07.Okt.2024
5.68
USD
07.Okt.2021
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
6899014.76
0.25928
6899014.76
6848000
6848000
99.78
Kanada
--
0.01
27.Apr.2026
5.9
USD
27.Apr.2021
PL
PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Anleihen
6877066.37
0.25845
6877066.37
6835000
6835000
100.33
Vereinigte Staaten
--
0.01
11.Dez.2024
6.37
USD
12.Dez.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
6853135.93
0.25755
6853135.93
6675000
6675000
101.14
Frankreich
--
0.03
05.Juli2026
6.64
USD
05.Juli2023
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
6838936.66
0.25702
6838936.66
6785000
6785000
100.51
Australien
--
0.02
09.Juni2025
6.18
USD
09.Juni2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC (FRN)
Bankwesen
Anleihen
6831211.65
0.25673
6831211.65
6695000
6695000
101.08
Vereinigtes Königreich
--
0.04
07.Aug.2027
6.89
USD
07.Aug.2023
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (FRN) MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
6820969.52
0.25634
6820969.52
6720000
6720000
101.27
Schweden
--
0.03
15.Juni2026
6.56
USD
15.Juni2023
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION MTN
Bankwesen
Anleihen
6818065.26
0.25623
6818065.26
6810000
6810000
99.9
Vereinigte Staaten
--
0.01
14.Juni2024
5.63
USD
16.Juni2021
SUMITR
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FRN MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
6748098.17
0.25361
6748098.17
6660000
6660000
101.07
Japan
--
0.03
14.Sep.2026
6.46
USD
14.Sep.2023
INTNED
ING GROEP NV (FRN)
Bankwesen
Anleihen
6746032.78
0.25353
6746032.78
6679000
6679000
101
Niederlande
--
0.01
28.März2026
1.64
USD
28.März2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP FRN
Bankwesen
Anleihen
6741008.82
0.25334
6741008.82
6652000
6652000
100.76
Australien
--
0.02
26.Aug.2025
6.32
USD
26.Mai2022
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Anleihen
6737564.48
0.25321
6737564.48
6650000
6650000
100.15
Vereinigte Staaten
--
0
16.Jän.2026
5.92
USD
17.Jän.2024
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Anleihen
6694264.57
0.25158
6694264.57
6628000
6628000
100.26
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Feb.2026
6.09
USD
16.Feb.2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA (FRN)
Bankwesen
Anleihen
6689330.02
0.2514
6689330.02
6625000
6625000
100.69
Kanada
--
0.02
12.Juni2025
6.41
USD
12.Juni2023
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC FRN 144A
Bankwesen
Anleihen
6628177.42
0.2491
6628177.42
6590000
6590000
100
Vereinigtes Königreich
--
0
23.Nov.2025
6.25
USD
23.Nov.2021
ANZNZ
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
6618109.07
0.24872
6618109.07
6565000
6565000
100.2
Neueeland
--
0.01
18.Feb.2025
5.92
USD
18.Feb.2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
6605628.5
0.24825
6605628.5
6590000
6590000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Sep.2024
5.61
USD
13.Sep.2021
MASSMU
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
6593761.07
0.2478
6593761.07
6515000
6515000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
12.Apr.2024
5.7
USD
13.Apr.2021
SUMITR
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
6584631.71
0.24746
6584631.71
6574000
6574000
100
Japan
--
0.02
16.Sep.2024
5.75
USD
16.Sep.2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ FINANCE NA (FRN) 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
6583488.45
0.24742
6583488.45
6515000
6515000
100.13
Deutschland
--
0.02
01.Aug.2025
5.9
USD
03.Aug.2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (FRN)
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6582997.9
0.2474
6582997.9
6530000
6530000
100.26
Vereinigte Staaten
--
0
20.Feb.2026
5.81
USD
22.Feb.2024
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN
Bankwesen
Anleihen
6579523.8
0.24727
6579523.8
6435000
6435000
100.94
Kanada
--
0.02
17.Juli2026
6.42
USD
17.Juli2023
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
6572093.75
0.24699
6572093.75
6525000
6525000
100.3
Vereinigte Staaten
--
0.01
03.März2027
6.37
USD
03.März2022
DTRGR
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
6535131.71
0.2456
6535131.71
6505000
6505000
100.21
Deutschland
--
0.02
13.Dez.2024
6.07
USD
14.Dez.2021
BMW
BMW US CAPITAL LLC 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
6494982.67
0.24409
6494982.67
6405000
6405000
100
Deutschland
--
0.01
01.Apr.2024
5.88
USD
01.Apr.2021
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A
Bankwesen
Anleihen
6487274.71
0.2438
6487274.71
6485000
6485000
99.82
Australien
--
0
15.Juni2026
5.83
USD
15.Sep.2021
SHNHAN
SHINHAN BANK MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6462071.78
0.24286
6462071.78
6300000
6300000
101.28
Korea
--
0.08
24.Apr.2025
7.28
USD
24.Apr.2020
UBS
UBS GROUP AG FRN 144A
Bankwesen
Anleihen
6439433.73
0.242
6439433.73
6335000
6335000
100.79
Schweiz
--
0.01
12.Mai2026
6.91
USD
12.Mai2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP FRN MTN
Bankwesen
Anleihen
6394662.97
0.24032
6394662.97
6308000
6308000
100.4
Vereinigte Staaten
--
0.03
04.Feb.2028
6.36
USD
04.Feb.2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
6364568.09
0.23919
6364568.09
6290000
6290000
100
Vereinigte Staaten
--
0.02
11.Okt.2024
5.54
USD
13.Okt.2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN)
Bankwesen
Anleihen
6314102.73
0.23729
6314102.73
6250000
6250000
100.31
Vereinigte Staaten
--
-0.01
16.Feb.2028
6.32
USD
16.Feb.2024
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN)
Bankwesen
Anleihen
6286477.29
0.23626
6286477.29
6150000
6150000
101.11
Vereinigte Staaten
--
0.03
30.Okt.2026
6.68
USD
30.Okt.2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
6238898.31
0.23447
6238898.31
6145000
6145000
100.16
Vereinigte Staaten
--
0.02
03.Juli2025
5.85
USD
11.Juli2023
WFC
WELLS FARGO BANK NA (FRN)
Bankwesen
Anleihen
6210052.22
0.23338
6210052.22
6100000
6100000
100.92
Vereinigte Staaten
--
0.01
07.Aug.2026
6.39
USD
09.Aug.2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO (FRN)
Bankwesen
Anleihen
6180493.01
0.23227
6180493.01
6050000
6050000
100.98
Vereinigte Staaten
--
0.02
23.Jän.2028
6.54
USD
23.Jän.2024
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Anleihen
6159468.99
0.23148
6159468.99
6040000
6040000
100.49
Vereinigte Staaten
--
0.02
02.Apr.2026
6.28
USD
05.Apr.2023
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Anleihen
6156901.59
0.23139
6156901.59
6160000
6160000
99.68
Vereinigte Staaten
--
0.01
09.Juni2026
5.8
USD
09.Juni2021
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Anleihen
6156205.98
0.23136
6156205.98
6000000
6000000
101.03
Kanada
--
0.03
02.Okt.2026
6.57
USD
03.Okt.2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
6151759.79
0.23119
6151759.79
6000000
6000000
100.93
Vereinigtes Königreich
--
0.03
05.Jän.2028
6.93
USD
05.Jän.2024
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
6137661.31
0.23066
6137661.31
6036000
6036000
100.9
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2025
6.67
USD
15.Mai2018
PSA
PUBLIC STORAGE
REITS
Anleihen
6133971.41
0.23053
6133971.41
6064000
6064000
100.12
Vereinigte Staaten
--
0.01
25.Juli2025
5.93
USD
26.Juli2023
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Anleihen
6132877.21
0.23048
6132877.21
6085000
6085000
99.92
Vereinigte Staaten
--
-0.01
04.Nov.2026
5.98
USD
04.Nov.2021
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Anleihen
6129711.28
0.23037
6129711.28
6050000
6050000
100.23
Vereinigte Staaten
--
0.02
21.Apr.2025
5.94
USD
21.Apr.2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
6108197.14
0.22956
6108197.14
6000000
6000000
100.35
Vereinigte Staaten
--
0.02
03.Okt.2025
6.14
USD
04.Okt.2023
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC FRN 144A
Bankwesen
Anleihen
6107139.74
0.22952
6107139.74
6065000
6065000
100.69
Vereinigtes Königreich
--
0.01
30.März2026
1.74
USD
30.März2022
KDP
KEURIG DR PEPPER INC (FRN)
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6018785.55
0.2262
6018785.55
5975000
5975000
100.37
Vereinigte Staaten
--
0.02
15.März2027
6.2
USD
07.März2024
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Anleihen
6015538.42
0.22607
6015538.42
5910000
5910000
100.46
Kanada
--
0.01
11.Apr.2025
6.24
USD
12.Apr.2022
MASSMU
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
5988232.16
0.22505
5988232.16
5870000
5870000
100.64
Vereinigte Staaten
--
0.02
10.Juli2026
6.32
USD
19.Juli2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN
Bankwesen
Anleihen
5948258.13
0.22355
5948258.13
5899000
5899000
100.28
Vereinigte Staaten
--
0
24.Feb.2028
6.44
USD
24.Jän.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU (FRN) MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
5869885.8
0.2206
5869885.8
5705000
5705000
101.54
Frankreich
--
0.03
13.Juli2026
6.74
USD
13.Juli2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Anleihen
5851036.75
0.21989
5851036.75
5810000
5810000
100.14
Spanien
--
0.02
24.Mai2024
6.56
USD
24.Mai2022
ADI
ANALOG DEVICES INC
Technologie
Anleihen
5820860.25
0.21876
5820860.25
5745000
5745000
99.98
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Okt.2024
5.6
USD
05.Okt.2021
CAT
CATERPILLAR FIN SERVICES CO (FRN) MTN
Produktionsmittel
Anleihen
5806623.8
0.21822
5806623.8
5750000
5750000
100.26
Vereinigte Staaten
--
0.01
11.Aug.2025
5.78
USD
11.Aug.2023
PACLIF
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 144A
Versicherung
Anleihen
5773650.57
0.21698
5773650.57
5761000
5761000
99.83
Vereinigte Staaten
--
0.01
04.Juni2026
5.94
USD
04.Juni2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FRN
Bankwesen
Anleihen
5772405.46
0.21694
5772405.46
5750000
5750000
100.11
Vereinigte Staaten
--
0.01
10.Dez.2025
5.92
USD
10.Dez.2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
5760904.44
0.2165
5760904.44
5685000
5685000
100.08
Kanada
--
0.01
10.Jän.2025
5.81
USD
10.Jän.2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FRN)
Bankwesen
Anleihen
5725008.03
0.21516
5725008.03
5586000
5586000
102.23
Vereinigte Staaten
--
0.03
15.März2028
7.16
USD
15.März2022
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD FRN MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
5715518.9
0.2148
5715518.9
5660000
5660000
99.78
Australien
--
0.01
14.Okt.2025
6.05
USD
14.Okt.2021
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
5684365.56
0.21363
5684365.56
5525000
5525000
101.38
Vereinigte Staaten
--
0.03
08.Jän.2027
6.84
USD
08.Jän.2024
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
5673113.87
0.21321
5673113.87
5610000
5610000
100.07
Kanada
--
0.01
21.Jän.2025
5.78
USD
21.Jän.2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA (FRN) MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
5661784.92
0.21278
5661784.92
5550000
5550000
100.67
Frankreich
--
0.01
19.Jän.2028
7.02
USD
19.Jän.2024
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Anleihen
5630948.07
0.21162
5630948.07
5555000
5555000
100.21
Vereinigte Staaten
--
0
22.Juli2027
6.31
USD
22.Apr.2021
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC FRN 144A
Bankwesen
Anleihen
5611196.73
0.21088
5611196.73
5450000
5450000
101.96
Vereinigtes Königreich
--
0.03
08.Feb.2028
7.36
USD
08.Nov.2023
PACLIF
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
5604605.74
0.21063
5604605.74
5550000
5550000
100.11
Vereinigte Staaten
--
0
05.Feb.2027
6.18
USD
06.Feb.2024
MBGGR
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
5589089.74
0.21005
5589089.74
5470000
5470000
100.6
Deutschland
--
0
30.März2025
6.28
USD
30.März2023
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
5588039.31
0.21001
5588039.31
5560000
5560000
100.26
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Juni2025
5.84
USD
21.Juni2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsum
Anleihen
5565870.38
0.20917
5565870.38
5451000
5451000
100.64
Vereinigte Staaten
--
0.02
07.Apr.2025
6.64
USD
07.Apr.2022
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
5558934.61
0.20891
5558934.61
5558000
5558000
99.8
Kanada
--
0
15.Sep.2026
5.93
USD
15.Sep.2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsum
Anleihen
5469118.75
0.20554
5469118.75
5400000
5400000
100.38
Vereinigte Staaten
--
0.04
08.Mai2027
5.62
USD
08.Feb.2024
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (FRN) MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
5428198.85
0.204
5428198.85
5400000
5400000
100.27
Frankreich
--
0.22
11.März2027
5.31
USD
11.März2024
WFC
WELLS FARGO BANK NA (FRN)
Bankwesen
Anleihen
5425041.92
0.20388
5425041.92
5355000
5355000
100.35
Vereinigte Staaten
--
0
01.Aug.2025
6.13
USD
09.Aug.2023
GS
GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN)
Bankwesen
Anleihen
5410042.81
0.20332
5410042.81
5400000
5400000
100.02
Vereinigte Staaten
--
0
18.März2027
6.08
USD
18.März2024
PSPCAP
PSP CAPITAL INC 144A
Owned No Guarantee
Anleihen
5400542.96
0.20296
5400542.96
5385000
5385000
99.92
Kanada
--
0.02
03.März2025
5.56
USD
03.März2022
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
5325396.77
0.20014
5325396.77
5275000
5275000
99.99
Australien
--
0.01
29.Jän.2026
5.88
USD
29.Jän.2024
SWEDA
SWEDBANK AB MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
5312638.82
0.19966
5312638.82
5225000
5225000
101.44
Schweden
--
0.02
15.Juni2026
6.69
USD
15.Juni2023
NWG
NATWEST GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
5293995.18
0.19896
5293995.18
5250000
5250000
100.42
Vereinigtes Königreich
--
0.21
01.März2028
5.31
USD
29.Feb.2024
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
5292580.5
0.1989
5292580.5
5234000
5234000
100.05
Vereinigte Staaten
--
0.02
21.Okt.2024
5.83
USD
21.Okt.2021
INTNED
ING GROEP NV
Bankwesen
Anleihen
5268274.2
0.19799
5268274.2
5180000
5180000
100.18
Niederlande
--
0.03
01.Apr.2027
6.36
USD
01.Apr.2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
5253418.68
0.19743
5253418.68
5185000
5185000
100.33
Vereinigte Staaten
--
0
25.Apr.2025
5.95
USD
26.Apr.2022
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5250870.77
0.19734
5250870.77
5205000
5205000
100.15
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Feb.2026
5.73
USD
15.Feb.2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
5228319.51
0.19649
5228319.51
5230000
5230000
99.61
Vereinigte Staaten
--
0
09.Juni2027
6.09
USD
09.Juni2021
BACR
BARCLAYS PLC (FRN)
Bankwesen
Anleihen
5198440.23
0.19537
5198440.23
5150000
5150000
100.64
Vereinigtes Königreich
--
0.01
12.März2028
6.85
USD
12.März2024
TENCNT
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS
Technologie
Anleihen
5197036.13
0.19531
5197036.13
5125000
5125000
100.02
China
--
0.04
11.Apr.2024
6.5
USD
11.Apr.2019
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Bankwesen
Anleihen
5119242.07
0.19239
5119242.07
5055000
5055000
100.03
Niederlande
--
0.01
10.Jän.2025
5.72
USD
12.Jän.2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
5100757.58
0.1917
5100757.58
5098000
5098000
99.76
Vereinigte Staaten
--
0
09.März2027
6.13
USD
08.März2021
MS
MORGAN STANLEY BANK NA (FRN)
Bankwesen
Anleihen
5099264.89
0.19164
5099264.89
5000000
5000000
100.74
Vereinigte Staaten
--
0.01
14.Jän.2028
6.42
USD
18.Jän.2024
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
5096339.49
0.19153
5096339.49
5067000
5067000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
17.Mai2024
5.57
USD
17.Mai2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Anleihen
5084717.25
0.19109
5084717.25
5039000
5039000
100.03
Vereinigte Staaten
--
0.01
03.Mai2024
6.06
USD
03.Mai2022
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
5055640.96
0.19
5055640.96
4991000
4991000
100.02
Kanada
--
0.01
09.Juli2024
5.66
USD
12.Juli2021
SWEDA
SWEDBANK AB MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
5048680.11
0.18974
5048680.11
4955000
4955000
100.46
Schweden
--
0.01
04.Apr.2025
6.25
USD
04.Apr.2022
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
5017468.28
0.18857
5017468.28
4990000
4990000
100.25
Kanada
--
0.01
12.Dez.2024
6.03
USD
12.Jän.2023
MQGAU
MACQUARIE BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
5013140.17
0.1884
5013140.17
4961000
4961000
100.92
Australien
--
0.01
21.März2025
6.62
USD
21.März2022
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FRN) MTN 144A
Versicherung
Anleihen
5001089.15
0.18795
5001089.15
5000000
5000000
100.02
Vereinigte Staaten
--
0.02
02.Apr.2027
0
USD
04.Apr.2024
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
4975824.81
0.187
4975824.81
4940000
4940000
100.43
Japan
--
0.02
12.Sep.2025
6.7
USD
13.Sep.2022
BMW
BMW US CAPITAL LLC (FRN) 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
4959068.93
0.18637
4959068.93
4863000
4863000
100.53
Deutschland
--
0.02
01.Apr.2025
6.19
USD
01.Apr.2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
4918951.66
0.18486
4918951.66
4900000
4900000
100.13
Vereinigte Staaten
--
0
12.März2027
6.09
USD
13.März2024
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY FRN
Bankwesen
Anleihen
4914312.22
0.18469
4914312.22
4868000
4868000
100.53
Vereinigte Staaten
--
0.02
04.März2025
6.25
USD
04.März2022
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Anleihen
4901738.9
0.18422
4901738.9
4885000
4885000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.01
06.Juni2024
5.75
USD
06.Juni2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
4861195.54
0.18269
4861195.54
4790000
4790000
100.24
Japan
--
0.03
14.Jän.2027
6.22
USD
14.Jän.2022
BACR
BARCLAYS PLC (FRN)
Bankwesen
Anleihen
4847901.98
0.18219
4847901.98
4765000
4765000
101.44
Vereinigtes Königreich
--
0.02
13.Sep.2027
7.2
USD
13.Sep.2023
PACLIF
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
4840069.45
0.1819
4840069.45
4840000
4840000
100
Vereinigte Staaten
--
0.02
27.März2026
0
USD
04.Apr.2024
VW
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANC 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
4827708.68
0.18143
4827708.68
4805000
4805000
100.11
Deutschland
--
0.01
07.Juni2024
6.27
USD
08.Juni2022
NDAFH
NORDEA BANK ABP (FRN) 144A
Bankwesen
Anleihen
4817139.75
0.18104
4817139.75
4800000
4800000
100.21
Finnland
--
0.01
19.März2027
6.05
USD
19.März2024
MS
MORGAN STANLEY BANK NA (FRN)
Bankwesen
Anleihen
4749918.9
0.17851
4749918.9
4640000
4640000
101.33
Vereinigte Staaten
--
0.04
30.Okt.2026
6.48
USD
01.Nov.2023
GBLATL
GA GLOBAL FUNDING TRUST MTN 144A
Versicherung
Anleihen
4707655.87
0.17692
4707655.87
4700000
4700000
99.92
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Sep.2024
5.82
USD
14.Sep.2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
4671596.5
0.17557
4671596.5
4625000
4625000
100.64
Kanada
--
0.01
07.Juni2025
6.38
USD
07.Juni2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
4666382.96
0.17537
4666382.96
4618000
4618000
100.66
Kanada
--
0.01
06.Juni2025
6.34
USD
08.Juni2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
4631458.48
0.17406
4631458.48
4573000
4573000
100.04
Kanada
--
0.02
10.Jän.2025
5.72
USD
12.Jän.2022
MASSMU
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
4551334.99
0.17105
4551334.99
4505000
4505000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
21.Okt.2024
5.61
USD
21.Okt.2021
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
4543956.41
0.17077
4543956.41
4515000
4515000
99.11
Vereinigtes Königreich
--
-0.01
29.Sep.2026
6.11
USD
29.Sep.2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP (FRN)
Bankwesen
Anleihen
4516427.26
0.16974
4516427.26
4440000
4440000
100.36
Japan
--
0.02
18.Juli2025
6.99
USD
20.Juli2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
4502981.9
0.16923
4502981.9
4452000
4452000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Jän.2025
5.66
USD
13.Jän.2022
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH) FRN 144A
Bankwesen
Anleihen
4498656.87
0.16907
4498656.87
4445000
4445000
99.96
Schweiz
--
0.01
13.Jän.2025
6
USD
13.Jän.2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
4497967.91
0.16904
4497967.91
4484000
4484000
100.04
Vereinigte Staaten
--
0.01
10.Sep.2024
5.82
USD
10.Juni2021
C
CITIBANK NA
Bankwesen
Anleihen
4489512.63
0.16872
4489512.63
4400000
4400000
100.49
Vereinigte Staaten
--
0.01
29.Sep.2025
6.16
USD
29.Sep.2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA/NY (FRN) MTN
Bankwesen
Anleihen
4476376.63
0.16823
4476376.63
4400000
4400000
100.45
Niederlande
--
0.02
09.Jän.2026
5.85
USD
09.Jän.2024
BPCEGP
BPCE SA (FRN) MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
4460603.88
0.16764
4460603.88
4335000
4335000
101.51
Frankreich
--
0.03
19.Okt.2027
7.32
USD
19.Okt.2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Anleihen
4457768.48
0.16753
4457768.48
4462000
4462000
99.69
Kanada
--
0
15.Sep.2026
5.92
USD
15.Sep.2021
GBLATL
GA GLOBAL FUNDING TRUST (FRN) 144A
Versicherung
Anleihen
4311796.08
0.16204
4311796.08
4230000
4230000
100.5
Vereinigte Staaten
--
0.01
11.Apr.2025
6.7
USD
11.Apr.2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsum
Anleihen
4305402.74
0.1618
4305402.74
4253000
4253000
100.04
Vereinigte Staaten
--
0.01
15.Okt.2024
5.96
USD
15.Okt.2021
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Elektro-
Anleihen
4277653.02
0.16076
4277653.02
4230000
4230000
100.02
Vereinigte Staaten
--
0.01
18.Okt.2024
5.67
USD
25.Okt.2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Bankwesen
Anleihen
4251567.05
0.15978
4251567.05
4196000
4196000
100.07
Kanada
--
0.01
10.Jän.2025
5.8
USD
10.Jän.2022
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
4185884.85
0.15731
4185884.85
4154000
4154000
100.03
Vereinigtes Königreich
--
0
16.Feb.2028
6.61
USD
16.Feb.2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
4097574.86
0.15399
4097574.86
4090000
4090000
99.9
Vereinigte Staaten
--
0.01
10.Sep.2027
6.14
USD
10.Juni2021
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
4090000.09
0.15371
4090000.09
4075000
4075000
100.21
Vereinigte Staaten
--
0.01
19.März2027
6.35
USD
19.März2024
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
4080887.68
0.15337
4080887.68
4007000
4007000
100.56
Vereinigte Staaten
--
0.01
12.Jän.2026
6.26
USD
12.Jän.2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA (FRN)
Bankwesen
Anleihen
4079003.98
0.1533
4079003.98
4050000
4050000
100.44
Spanien
--
0.02
14.März2028
6.69
USD
14.März2024
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING FRN MTN 144A
Versicherung
Anleihen
4065562.74
0.15279
4065562.74
4010000
4010000
99.96
Vereinigte Staaten
--
0.01
07.Jän.2025
6.33
USD
07.Jän.2022
BPCEGP
BPCE SA MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
4061997.82
0.15266
4061997.82
4015000
4015000
99.99
Frankreich
--
0.01
14.Jän.2025
5.91
USD
14.Jän.2022
DB
DEUTSCHE BANK AG (NY BRANCH) FRN
Bankwesen
Anleihen
4061096.5
0.15262
4061096.5
4080000
4080000
98.79
Deutschland
--
-0.02
16.Nov.2027
6.54
USD
16.Nov.2021
SR
SPIRE MISSOURI INC
Erdgas
Anleihen
4051227.79
0.15225
4051227.79
4035000
4035000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.02
02.Dez.2024
5.82
USD
07.Dez.2021
GLENLN
GLENCORE FUNDING LLC (FRN) 144A
Basic Industry
Anleihen
4049987.97
0.15221
4049987.97
4050000
4050000
100
Schweiz
--
0.03
04.Apr.2027
0
USD
04.Apr.2024
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN
Bankwesen
Anleihen
4002014.64
0.1504
4002014.64
4000000
4000000
100.05
Kanada
--
0.02
05.Apr.2027
0
USD
05.Apr.2024
ROSW
ROCHE HOLDINGS INC (FRN) 144A
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3996630.43
0.1502
3996630.43
3950000
3950000
100.41
Schweiz
--
0.02
13.Nov.2026
6.07
USD
13.Nov.2023
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A
Versicherung
Anleihen
3992278.52
0.15004
3992278.52
3955000
3955000
99.97
Vereinigte Staaten
--
0.01
26.Apr.2024
5.64
USD
27.Apr.2021
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
3987950.62
0.14987
3987950.62
3995000
3995000
99.77
Australien
--
0
23.Sep.2027
6.23
USD
23.Juni2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
3980840.26
0.14961
3980840.26
3921000
3921000
100.25
Vereinigte Staaten
--
0.02
10.Jän.2025
5.87
USD
12.Jän.2023
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
3979868.07
0.14957
3979868.07
3950000
3950000
100.02
Vereinigtes Königreich
--
0.01
12.Aug.2024
5.86
USD
12.Mai2021
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
3968997.27
0.14916
3968997.27
3930000
3930000
100.33
Schweiz
--
0.02
21.Feb.2025
6.58
USD
07.Apr.2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsum
Anleihen
3961233.24
0.14887
3961233.24
3953000
3953000
99.66
Vereinigte Staaten
--
0.01
26.Feb.2027
6.36
USD
11.Jän.2022
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Anleihen
3957699
0.14874
3957699
3950000
3950000
100.16
Vereinigte Staaten
--
0.02
25.März2027
6.52
USD
26.März2024
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
3949228.01
0.14842
3949228.01
3908000
3908000
99.91
Vereinigte Staaten
--
0
21.Okt.2027
6.26
USD
21.Okt.2021
CNP
CENTERPOINT ENERGY INC
Elektro-
Anleihen
3935669.4
0.14791
3935669.4
3906000
3906000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Mai2024
5.98
USD
13.Mai2021
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING 144A
Versicherung
Anleihen
3909575.38
0.14693
3909575.38
3885000
3885000
99.98
Vereinigte Staaten
--
0.01
19.Aug.2024
5.88
USD
19.Aug.2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Bankwesen
Anleihen
3878387.62
0.14576
3878387.62
3870000
3870000
99.75
Kanada
--
0.01
02.März2026
6.53
USD
02.März2021
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (FRN) MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
3866826.49
0.14532
3866826.49
3835000
3835000
100.45
Schweden
--
0.02
10.Juni2025
7.56
USD
10.Juni2022
DTRGR
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
3866445.45
0.14531
3866445.45
3810000
3810000
100
Deutschland
--
0.02
05.Apr.2024
6.35
USD
07.Apr.2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
3801419.7
0.14286
3801419.7
3798000
3798000
99.78
Kanada
--
0.01
10.Sep.2026
5.91
USD
10.Sep.2021
BMO
BANK OF MONTREAL
Bankwesen
Anleihen
3775239.66
0.14188
3775239.66
3725000
3725000
101.01
Kanada
--
0.03
11.Dez.2026
6.48
USD
11.Dez.2023
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
3773525.95
0.14182
3773525.95
3725000
3725000
100.04
Australien
--
0.01
12.Jän.2027
5.99
USD
12.Jän.2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
3763615.47
0.14144
3763615.47
3682000
3682000
100.86
Kanada
--
0.01
12.Jän.2026
6.42
USD
12.Jän.2023
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
3722391.86
0.13989
3722391.86
3691000
3691000
99.88
Vereinigte Staaten
--
0
25.Okt.2024
5.53
USD
25.Okt.2021
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN FRN MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
3685482.18
0.13851
3685482.18
3655000
3655000
100.54
Schweden
--
0.02
09.Juni2025
6.28
USD
09.Juni2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN
Bankwesen
Anleihen
3658534.4
0.13749
3658534.4
3610000
3610000
101.1
Vereinigte Staaten
--
0.01
15.Sep.2027
6.67
USD
15.Sep.2023
BZLNZ
BANK OF NEW ZEALAND FRN MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
3651764.57
0.13724
3651764.57
3630000
3630000
99.59
Neueeland
--
0.01
27.Jän.2027
6.14
USD
27.Jän.2022
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND (FRN MTN 144A
Versicherung
Anleihen
3599017.94
0.13526
3599017.94
3575000
3575000
100.55
Vereinigte Staaten
--
0.01
21.März2025
6.22
USD
21.März2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
3581349.16
0.13459
3581349.16
3576000
3576000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.01
18.Juni2024
5.57
USD
18.Juni2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
3546550.82
0.13329
3546550.82
3536000
3536000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0
09.Dez.2026
6.11
USD
09.Dez.2020
EBRD
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN
Supranational
Anleihen
3523708.85
0.13243
3523708.85
3500000
3500000
100.08
Supranationaal
--
0.01
20.Feb.2028
5.65
USD
20.Feb.2024
BAC
MERRILL LYNCH & CO INC
Bankwesen
Anleihen
3489610.26
0.13115
3489610.26
3471000
3471000
100.31
Vereinigte Staaten
--
0.22
15.Sep.2026
6.35
USD
12.Sep.2006
PACLIF
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
3489314.51
0.13113
3489314.51
3425000
3425000
100.34
Vereinigte Staaten
--
0
30.März2025
6.15
USD
30.März2022
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A
Versicherung
Anleihen
3420160.79
0.12854
3420160.79
3420000
3420000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.01
27.Sep.2024
5.61
USD
28.Sep.2021
MASSMU
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
3378270.13
0.12696
3378270.13
3360000
3360000
100.42
Vereinigte Staaten
--
0.01
21.März2025
6.18
USD
21.März2022
STT
STATE STREET CORP (FRN)
Bankwesen
Anleihen
3365551.15
0.12648
3365551.15
3325000
3325000
100.33
Vereinigte Staaten
--
0.03
03.Aug.2026
6.15
USD
03.Aug.2023
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Anleihen
3330124.85
0.12515
3330124.85
3280000
3280000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
6.18
USD
01.Apr.2021
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
3314955.15
0.12458
3314955.15
3300000
3300000
100.11
Vereinigte Staaten
--
0.02
06.März2026
5.95
USD
07.März2024
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD (FRN)
Energie
Anleihen
3294263.38
0.1238
3294263.38
3280000
3280000
100.04
Kanada
--
0.01
09.März2026
7.78
USD
09.März2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
3189134.67
0.11985
3189134.67
3153000
3153000
99.96
Kanada
--
0.04
21.Jän.2027
6.35
USD
21.Jän.2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP FRN MTN
Produktionsmittel
Anleihen
3186067.63
0.11974
3186067.63
3166000
3166000
100.29
Vereinigte Staaten
--
0.02
07.März2025
5.88
USD
07.März2022
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
3173854.52
0.11928
3173854.52
3145000
3145000
100.8
Vereinigtes Königreich
--
0.01
22.März2025
6.76
USD
22.März2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
3097153.26
0.1164
3097153.26
3015000
3015000
101.37
Japan
--
0.04
13.Jän.2026
6.77
USD
13.Jän.2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
3095675.88
0.11634
3095675.88
3070000
3070000
99.73
Kanada
--
0.01
20.Jän.2026
5.86
USD
19.Jän.2021
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
3073936.16
0.11552
3073936.16
3045000
3045000
100.71
Australien
--
0.02
14.März2027
6.28
USD
14.März2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
3010734.37
0.11315
3010734.37
2990000
2990000
99.79
Kanada
--
0.01
02.Nov.2026
5.92
USD
07.Okt.2021
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FRN) MTN 144A
Versicherung
Anleihen
2907895.49
0.10928
2907895.49
2875000
2875000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
14.Jän.2025
5.67
USD
14.Jän.2022
PFG
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A
Versicherung
Anleihen
2839622.41
0.10672
2839622.41
2806000
2806000
99.98
Vereinigte Staaten
--
0.01
12.Apr.2024
5.79
USD
12.Apr.2021
PL
PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING FRN MTN 144A
Versicherung
Anleihen
2832510.48
0.10645
2832510.48
2820000
2820000
100.44
Vereinigte Staaten
--
0.01
28.März2025
0.98
USD
31.März2022
BHF
BRIGHTHOUSE FINANCIAL GLOBAL FUNDI MTN 144A
Versicherung
Anleihen
2694571.9
0.10127
2694571.9
2660000
2660000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
12.Apr.2024
6.1
USD
12.Apr.2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
2678362.5
0.10066
2678362.5
2675000
2675000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
19.März2027
5.96
USD
21.März2024
UOBSP
UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
2534961.04
0.09527
2534961.04
2495000
2495000
100.26
Singapur
--
0.02
07.Apr.2025
6.05
USD
07.Apr.2022
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA
Bankwesen
Anleihen
2521423.89
0.09476
2521423.89
2500000
2500000
100.03
Kanada
--
0.01
06.Aug.2024
5.82
USD
06.Aug.2021
PFG
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Anleihen
2372582.17
0.08917
2372582.17
2362000
2362000
99.91
Vereinigte Staaten
--
0.01
23.Aug.2024
5.7
USD
25.Aug.2021
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
2333011.24
0.08768
2333011.24
2311000
2311000
100.57
Finnland
--
0.01
06.Juni2025
6.28
USD
08.Juni2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
2221022.41
0.08347
2221022.41
2185000
2185000
100.41
Kanada
--
0.01
14.Apr.2025
6.18
USD
14.Apr.2022
KDB
KOREA DEVELOPMENT BANK
Owned No Guarantee
Anleihen
2129281.54
0.08002
2129281.54
2100000
2100000
100.3
Korea
--
0.02
23.Okt.2026
6.04
USD
23.Okt.2023
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
2125439.92
0.07988
2125439.92
2114000
2114000
100.11
Australien
--
0.18
04.Juni2024
6.42
USD
04.März2019
CCDJ
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
1941275.29
0.07296
1941275.29
1930000
1930000
100.01
Kanada
--
0.01
21.Mai2024
5.75
USD
21.Mai2021
WFC
WELLS FARGO BANK NA (FRN)
Bankwesen
Anleihen
1927220.72
0.07243
1927220.72
1900000
1900000
100.34
Vereinigte Staaten
--
0.01
15.Jän.2026
6.04
USD
23.Jän.2024
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
1893814.26
0.07117
1893814.26
1888000
1888000
99.89
Australien
--
0.01
03.Juni2026
5.84
USD
03.Juni2021
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP FRN
Bankwesen
Anleihen
1873247.67
0.0704
1873247.67
1855000
1855000
100.06
Vereinigte Staaten
--
0
09.Mai2025
6.68
USD
09.Mai2022
IFC
INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN
Supranational
Anleihen
1823132.71
0.06852
1823132.71
1800000
1800000
100
Supranationaal
--
0
03.Apr.2024
5.44
USD
29.Okt.2021
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
1723643.91
0.06478
1723643.91
1364452
1364452
126.32
Vereinigtes Königreich
--
0
--
0
GBP
01.Jän.1989
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Anleihen
1560972.62
0.05866
1560972.62
1550000
1550000
100.46
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Juni2025
6.02
USD
21.Juni2023
DBSSP
DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
1295084.48
0.04867
1295084.48
1290000
1290000
99.85
Singapur
--
0.02
22.Nov.2024
5.62
USD
22.Nov.2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
1052738.35
0.03956
1052738.35
1050000
1050000
100.12
Vereinigte Staaten
--
0
13.März2026
5.94
USD
14.März2024
JXN
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDI 144A
Versicherung
Anleihen
700985.6
0.02634
700985.6
700000
700000
100.14
Vereinigte Staaten
--
0.01
28.Juni2024
1.15
USD
28.Dez.2022
JPM
JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSO
Bankwesen
Anleihen
579543.58
0.02178
579543.58
575000
575000
99.79
Vereinigte Staaten
--
0.1
29.Apr.2026
5.98
USD
29.Jän.2024
PACLIF
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 144A
Versicherung
Anleihen
575509.62
0.02163
575509.62
570000
570000
100.03
Vereinigte Staaten
--
0.01
27.Jän.2025
5.73
USD
27.Jän.2022
CADEPO
CDP FINANCIAL INC 144A
Government Sponsored
Anleihen
504383.45
0.01896
504383.45
500000
500000
100.09
Kanada
--
0.02
19.Mai2025
7.44
USD
19.Mai2023
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A
Zyklische Konsum
Anleihen
456238.62
0.01715
456238.62
450000
450000
100.47
Vereinigte Staaten
--
0.02
04.Aug.2025
6.46
USD
04.Aug.2023
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
418868.39
0.01574
418868.39
387841
387841
108
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jän.1989
MXN
MXN CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
219138.22
0.00824
219138.22
3642461
3642461
6.02
Mexiko
--
0
--
0
MXN
01.Jän.1990
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-8488217.96
-0.319
-8488217.96
-8488218
-8488218
100
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jän.1989
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, der sich aus kurzlaufenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status zusammensetzt, welche auf US-Dollar lauten.
Fondsvermögen
EUR 36 007 119
Fondsvermögen
USD 2 632 496 535,29
Auflegung Anteilsklasse
08.Aug.2017
Auflegungsdatum des Fonds
10.Juli2017
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Anleihen
Benchmark Index
Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
8 011 314
Gesamtkostenquote (TER)
0,12%
ISIN
IE00BF11F458
Ausschüttungshäufigkeit
halbjährlicher Versand
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Wertpapierleiheertrag
0,00 %
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
monatlicher Versand
Methodik
Sampling
UCITS
Ja
Emittent
iShares II plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31.Okt.2023
Bloomberg-Ticker
SXRR
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
28.März2024
EUR
4.494533
8011314
36007118.68
103.872891
--
27.März2024
EUR
4.494304
8011314
36005287.63
103.867599
--
26.März2024
EUR
4.491331
8011314
35981468.02
103.79889
--
25.März2024
EUR
4.490688
7911318
35527267.43
103.78403
--
22.März2024
EUR
4.489921
7911318
35521194.31
103.766304
--
21.März2024
EUR
4.489226
7911318
35515695.51
103.750242
--
20.März2024
EUR
4.488022
7951318
35685695.42
103.722416
--
19.März2024
EUR
4.48645
7951318
35673194.3
103.686086
--
18.März2024
EUR
4.485715
7921318
35532775.06
103.669099
--
15.März2024
EUR
4.485006
7861321
35258072.04
103.652713
--
14.März2024
EUR
4.484256
7801321
34983122.76
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12.Apr.2023
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20.März2023
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17.März2023
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EUR
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29.Dez.2022
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13.Dez.2022
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09.Dez.2022
EUR
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08.Dez.2022
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--
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EUR
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--
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28.Nov.2022
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EUR
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30.Sep.2022
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--
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--
22.Sep.2022
EUR
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21.Sep.2022
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20.Sep.2022
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15.Juni2022
EUR
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14.Juni2022
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13.Juni2022
EUR
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--
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EUR
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--
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EUR
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--
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--
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16663827
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28.Apr.2022
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27.Apr.2022
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25.Apr.2022
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22.Apr.2022
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--
21.Apr.2022
EUR
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16362036
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20.Apr.2022
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--
19.Apr.2022
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--
14.Apr.2022
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--
13.Apr.2022
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15826077
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--
12.Apr.2022
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--
11.Apr.2022
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15798568
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--
08.Apr.2022
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07.Apr.2022
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15920439
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06.Apr.2022
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05.Apr.2022
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04.Apr.2022
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01.Apr.2022
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30.März2022
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EUR
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EUR
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10.Juni2021
EUR
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--
09.Juni2021
EUR
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08.Juni2021
EUR
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EUR
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--
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EUR
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--
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EUR
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EUR
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EUR
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--
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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--
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EUR
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--
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EUR
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EUR
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--
18.Mai2021
EUR
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--
17.Mai2021
EUR
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--
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EUR
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EUR
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--
30.Apr.2021
EUR
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--
29.Apr.2021
EUR
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4546716
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--
28.Apr.2021
EUR
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4546716
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--
27.Apr.2021
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26.Apr.2021
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23.Apr.2021
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22.Apr.2021
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--
15.Apr.2021
EUR
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14.Apr.2021
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13.Apr.2021
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12.Apr.2021
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22.Sep.2020
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EUR
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EUR
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11.Juni2020
EUR
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10.Juni2020
EUR
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--
09.Juni2020
EUR
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--
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EUR
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01.Juni2020
EUR
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--
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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--
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29.Apr.2020
EUR
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--
28.Apr.2020
EUR
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--
27.Apr.2020
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--
22.Apr.2020
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--
21.Apr.2020
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17.Apr.2020
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--
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EUR
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24.März2020
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31.Juli2019
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31.Aug.2019
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30.Sep.2019
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31.Okt.2019
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30.Nov.2019
0.039118
31.Dez.2019
-0.038505
31.Jän.2020
0.123678
29.Feb.2020
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31.März2020
-3.655392
30.Apr.2020
1.64649
31.Mai2020
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30.Juni2020
0.575024
31.Juli2020
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0.120124
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0.043831
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31.Dez.2020
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31.Jän.2021
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28.Feb.2021
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30.Nov.2023
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31.Dez.2023
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31.Jän.2024
0.52976
29.Feb.2024
0.505768
Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung
17.Nov.2023
16.Nov.2023
29.Nov.2023
0.1391
22.Mai2023
19.Mai2023
30.Mai2023
0.1053
18.Nov.2022
17.Nov.2022
30.Nov.2022
0.0533
13.Mai2022
12.Mai2022
25.Mai2022
0.0135
12.Nov.2021
11.Nov.2021
24.Nov.2021
0.0116
14.Mai2021
13.Mai2021
26.Mai2021
0.0151
13.Nov.2020
12.Nov.2020
25.Nov.2020
0.0215
15.Mai2020
14.Mai2020
27.Mai2020
0.0524
15.Nov.2019
14.Nov.2019
27.Nov.2019
0.0687
17.Mai2019
16.Mai2019
31.Mai2019
0.073
16.Nov.2018
15.Nov.2018
28.Nov.2018
0.0653
18.Mai2018
17.Mai2018
31.Mai2018
0.0339
17.Nov.2017
16.Nov.2017
30.Nov.2017
0.0179