28-März-2024 iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF Inception Date 08.Aug.2017 Fund Holdings as of 28.März2024 Number of Securities 348,00 Shares Outstanding 8 011 314,00 Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Supranational Anleihen 41308912.36 1.55246 41308912.36 40810000 40810000 100.43 Supranationaal -- 0.03 19.Aug.2027 7.47 USD 19.Aug.2020 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Anleihen 39122831.72 1.4703 39122831.72 38525000 38525000 100.35 Supranationaal -- 0.02 12.Jän.2027 5.71 USD 12.Jän.2023 EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Supranational Anleihen 33766636.46 1.26901 33766636.46 33398000 33398000 99.91 Supranationaal -- 0.01 14.Apr.2026 5.83 USD 14.Apr.2021 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Anleihen 30578342.94 1.14919 30578342.94 30470000 30470000 100.2 Supranationaal -- 0.02 18.Sep.2025 5.62 USD 18.Sep.2020 IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Anleihen 27969903.67 1.05116 27969903.67 27966000 27966000 99.86 Supranationaal -- 0.01 16.Sep.2026 5.48 USD 16.Sep.2021 EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Supranational Anleihen 26354338.92 0.99044 26354338.92 26020000 26020000 100.07 Supranationaal -- 0.01 15.Okt.2024 6 USD 15.Okt.2020 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Anleihen 25640578.62 0.96362 25640578.62 25600000 25600000 99.59 Supranationaal -- 0 22.Nov.2028 5.61 USD 22.Nov.2021 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Anleihen 23166387.15 0.87063 23166387.15 23110000 23110000 100.17 Supranationaal -- 0.02 23.Sep.2026 9.16 USD 23.Sep.2022 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Anleihen 20983491.17 0.7886 20983491.17 20805000 20805000 100.06 Supranationaal -- 0.02 06.Aug.2024 5.63 USD 06.Aug.2019 IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Anleihen 20801078.72 0.78174 20801078.72 20500000 20500000 100.14 Supranationaal -- 0.02 04.Okt.2027 5.7 USD 04.Okt.2022 IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Anleihen 20768550.47 0.78052 20768550.47 20627000 20627000 99.97 Supranationaal -- 0.02 10.Feb.2026 5.76 USD 10.Feb.2021 IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Anleihen 20530230.08 0.77156 20530230.08 20500000 20500000 99.46 Supranationaal -- -0.01 15.Feb.2029 5.62 USD 15.Feb.2022 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 20520080.08 0.77118 20520080.08 20424000 20424000 100.17 Vereinigte Staaten -- 0.2 12.Juni2024 6.76 USD 22.Aug.2018 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Anleihen 20435412.35 0.768 20435412.35 20300000 20300000 99.66 Supranationaal -- 0 24.Jän.2029 5.63 USD 24.Jän.2022 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Anleihen 20251627.49 0.76109 20251627.49 19895000 19895000 101.59 Supranationaal -- 0.04 16.Juni2026 7.38 USD 16.Juni2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 20157888.63 0.75757 20157888.63 19828000 19828000 100.88 Vereinigte Staaten -- 0.13 15.Mai2026 6.74 USD 17.Mai2018 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Bankwesen Anleihen 20044625.05 0.75331 20044625.05 19796000 19796000 99.99 Australien -- 0.01 07.Juli2025 5.74 USD 07.Okt.2021 IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Supranational Anleihen 19984889.35 0.75107 19984889.35 19760000 19760000 99.95 Supranationaal -- 0.01 12.Apr.2027 5.62 USD 12.Apr.2022 KBN KOMMUNALBANKEN AS 144A Owned No Guarantee Anleihen 19764937.82 0.7428 19764937.82 19470000 19470000 101.34 Norwegen -- 0.03 17.Juni2026 6.31 USD 17.Nov.2021 GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Produktionsmittel Anleihen 19121079.14 0.7186 19121079.14 18912000 18912000 100.25 Vereinigte Staaten -- 0.11 05.Mai2026 5.91 USD 05.Mai2006 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 18238050.49 0.68542 18238050.49 18011000 18011000 100.35 Vereinigte Staaten -- 0.11 05.Feb.2026 6.3 USD 05.Feb.2018 CPPIBC CPPIB CAPITAL INC 144A Owned No Guarantee Anleihen 18106381.47 0.68047 18106381.47 17675000 17675000 100.9 Kanada -- 0.03 04.Apr.2025 6.6 USD 04.Apr.2022 ATH ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A Versicherung Anleihen 18094781.35 0.68003 18094781.35 17985000 17985000 100.06 Vereinigte Staaten -- 0.01 24.Mai2024 6.02 USD 26.Mai2021 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Anleihen 17628859.33 0.66252 17628859.33 17057000 17057000 101.94 Supranationaal -- 0.05 06.Apr.2027 6.35 USD 06.Apr.2022 EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Supranational Anleihen 17562665.99 0.66003 17562665.99 17500000 17500000 99.7 Supranationaal -- -0.01 16.Feb.2029 5.62 USD 16.Feb.2022 SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Owned No Guarantee Anleihen 16883419.24 0.63451 16883419.24 16515000 16515000 101.32 Schweden -- 0.04 03.Aug.2026 6.33 USD 03.Aug.2022 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Anleihen 16713135 0.62811 16713135 16345000 16345000 101.76 Supranationaal -- 0.04 27.Aug.2026 6.32 USD 27.Aug.2021 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK 144A Supranational Anleihen 16631564.65 0.62504 16631564.65 16215000 16215000 101.41 Supranationaal -- 0.02 21.Jän.2026 6.34 USD 21.Jän.2021 NIB NORDIC INVESTMENT BANK Supranational Anleihen 16041793.48 0.60288 16041793.48 15685000 15685000 101.48 Supranationaal -- 0.03 12.Mai2026 6.35 USD 12.Mai2021 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Supranational Anleihen 16004546.88 0.60148 16004546.88 15965000 15965000 100.06 Supranationaal -- 0.02 17.Juni2024 6.77 USD 16.Juni2020 IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Supranational Anleihen 15459143.01 0.58098 15459143.01 15470000 15470000 99.82 Supranationaal -- 0.01 20.März2028 5.58 USD 19.März2021 IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Supranational Anleihen 15355577.62 0.57709 15355577.62 15215000 15215000 100.08 Supranationaal -- 0.01 04.Feb.2025 5.76 USD 04.Nov.2020 IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Supranational Anleihen 15310384.59 0.57539 15310384.59 15290000 15290000 99.93 Supranationaal -- 0.02 15.Juni2026 5.49 USD 20.Jän.2022 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Bankwesen Anleihen 15289233.39 0.5746 15289233.39 15194000 15194000 100.39 Australien -- 0.01 14.März2025 6.05 USD 14.März2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Bankwesen Anleihen 13453573.1 0.50561 13453573.1 12913000 12913000 102.98 Vereinigte Staaten -- 0.12 28.Okt.2027 7.33 USD 28.Okt.2016 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Bankwesen Anleihen 13291773.69 0.49953 13291773.69 13135000 13135000 100.45 Australien -- 0.01 13.Mai2025 6.09 USD 13.Juni2023 IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Supranational Anleihen 13227112.14 0.4971 13227112.14 13185000 13185000 100.13 Supranationaal -- 0.02 16.März2026 6.66 USD 31.Jän.2023 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Bankwesen Anleihen 12916243.01 0.48541 12916243.01 12912000 12912000 99.73 Vereinigte Staaten -- 0.01 09.Juni2025 5.72 USD 07.Juni2021 BAC BANK OF AMERICA NA (FRN) Bankwesen Anleihen 12762799.17 0.47965 12762799.17 12550000 12550000 101.04 Vereinigte Staaten -- 0.02 18.Aug.2026 6.34 USD 18.Aug.2023 BAC BANK OF AMERICA NA (FRN) Bankwesen Anleihen 12431067.4 0.46718 12431067.4 12300000 12300000 100.44 Vereinigte Staaten -- 0.01 18.Aug.2025 6.1 USD 18.Aug.2023 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN MTN 144A Bankwesen Anleihen 12107186.75 0.45501 12107186.75 11970000 11970000 99.94 Australien -- 0.01 12.Jän.2025 5.72 USD 12.Jän.2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 12099154.19 0.45471 12099154.19 12022000 12022000 100.02 Australien -- 0.01 18.Nov.2024 5.62 USD 18.Nov.2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP (FRN) Bankwesen Anleihen 11957273.87 0.44937 11957273.87 11850000 11850000 100.26 Japan -- 0.04 20.Feb.2026 6.26 USD 22.Feb.2023 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) 144A Bankwesen Anleihen 11796188.62 0.44332 11796188.62 11705000 11705000 100.01 Schweiz -- 0.01 09.Aug.2024 5.78 USD 09.Aug.2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO (FRN) Bankwesen Anleihen 11586567.15 0.43544 11586567.15 11401000 11401000 101.07 Vereinigte Staaten -- 0.02 24.Feb.2028 6.5 USD 24.Feb.2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Bankwesen Anleihen 11512706.46 0.43267 11512706.46 11477000 11477000 100.04 Kanada -- 0.01 10.Sep.2024 5.67 USD 10.Sep.2021 MS MORGAN STANLEY BANK NA Bankwesen Anleihen 11126748.08 0.41816 11126748.08 10950000 10950000 100.4 Vereinigte Staaten -- 0.01 16.Juli2025 6.12 USD 21.Juli2023 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Bankwesen Anleihen 10939946.97 0.41114 10939946.97 10805000 10805000 100.08 Frankreich -- 0.01 21.Jän.2026 6.39 USD 19.Jän.2022 CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN 144A Owned No Guarantee Anleihen 10911205.78 0.41006 10911205.78 10690000 10690000 101.76 Kanada -- 0.04 11.März2026 6.57 USD 27.Juli2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO (FRN) Bankwesen Anleihen 10498129.52 0.39454 10498129.52 10410000 10410000 100.31 Vereinigte Staaten -- 0.01 24.Feb.2026 6.24 USD 24.Feb.2022 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK 144A Supranational Anleihen 10262650.9 0.38569 10262650.9 9950000 9950000 102.55 Supranationaal -- 0.05 21.Mai2028 6.32 USD 21.Mai2021 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 10231551.35 0.38452 10231551.35 10134000 10134000 100.32 Vereinigte Staaten -- 0 18.Feb.2026 6.27 USD 18.Feb.2022 BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Zyklische Konsum Anleihen 10050767.6 0.37773 10050767.6 9950000 9950000 100.27 Deutschland -- 0.01 11.Aug.2025 5.95 USD 11.Aug.2023 -- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate Money Market 9961428.61 0.37437 9961428.61 99565 99565 100.05 Irland -- 0.13 -- 5.34 USD 24.Juli2019 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 9949903.75 0.37393 9949903.75 9850000 9850000 100.4 Australien -- 0.01 17.Nov.2025 6.04 USD 17.Nov.2023 IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Supranational Anleihen 9860504.1 0.37057 9860504.1 9735000 9735000 99.98 Supranationaal -- 0.01 05.Okt.2028 5.7 USD 05.Okt.2023 MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Zyklische Konsum Anleihen 9736096.04 0.3659 9736096.04 9600000 9600000 100.14 Deutschland -- 0.02 09.Jän.2026 6.01 USD 11.Jän.2024 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Bankwesen Anleihen 9730977.4 0.36571 9730977.4 9525000 9525000 100.72 Niederlande -- 0.02 05.Okt.2026 6.25 USD 05.Okt.2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FLOAT) MTN Zyklische Konsum Anleihen 9710567.48 0.36494 9710567.48 9579000 9579000 100.74 Vereinigte Staaten -- 0.02 18.Mai2026 6.21 USD 18.Mai2023 C CITIBANK NA (FRN) Bankwesen Anleihen 9702264.24 0.36463 9702264.24 9550000 9550000 101.17 Vereinigte Staaten -- 0.02 04.Dez.2026 6.38 USD 04.Dez.2023 ROSW ROCHE HOLDINGS INC FRN 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 9602423.38 0.36088 9602423.38 9545000 9545000 100.32 Schweiz -- 0.01 10.März2025 5.88 USD 10.März2022 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 9579657.57 0.36002 9579657.57 9500000 9500000 100.13 Vereinigte Staaten -- 0.02 14.Aug.2025 5.92 USD 14.Feb.2024 HSBC HSBC HOLDINGS PLC (FRN) Bankwesen Anleihen 9564043.92 0.35943 9564043.92 9390000 9390000 101.03 Vereinigtes Königreich -- 0.02 14.Aug.2027 6.9 USD 14.Aug.2023 VW VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANC 144A Zyklische Konsum Anleihen 9482762.74 0.35638 9482762.74 9435000 9435000 100.23 Deutschland -- 0.02 12.Sep.2025 6.25 USD 12.Sep.2023 HSBC HSBC USA INC Bankwesen Anleihen 9407676.15 0.35356 9407676.15 9325000 9325000 100.47 Vereinigte Staaten -- 0.02 04.März2027 6.28 USD 04.März2024 HYNMTR HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A Zyklische Konsum Anleihen 9386271.03 0.35275 9386271.03 9245000 9245000 100.57 Vereinigte Staaten -- 0.02 03.Nov.2025 6.65 USD 03.Nov.2023 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Produktionsmittel Anleihen 9359178.53 0.35173 9359178.53 9336000 9336000 100.02 Vereinigte Staaten -- 0.01 13.Sep.2024 5.59 USD 14.Sep.2021 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 9310312.42 0.3499 9310312.42 9222000 9222000 99.99 Kanada -- 0.01 29.Juli2024 5.69 USD 29.Juli2021 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Bankwesen Anleihen 9220153.44 0.34651 9220153.44 9161000 9161000 100.39 Australien -- 0.02 13.März2026 6.07 USD 13.März2023 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Bankwesen Anleihen 9133372.2 0.34325 9133372.2 8963000 8963000 100.51 Kanada -- 0.01 07.Apr.2025 6.28 USD 07.Apr.2022 PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Versicherung Anleihen 9127711.2 0.34303 9127711.2 8960000 8960000 100.75 Vereinigte Staaten -- 0.02 28.Juli2026 6.75 USD 28.Juli2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 9115802.06 0.34259 9115802.06 9067000 9067000 100.4 Vereinigte Staaten -- 0.01 20.März2026 6.1 USD 22.März2021 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Bankwesen Anleihen 9114878.39 0.34255 9114878.39 8950000 8950000 100.41 Australien -- 0.02 03.Juli2025 6.1 USD 03.Juli2023 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 9110724.3 0.3424 9110724.3 8975000 8975000 100.2 Vereinigte Staaten -- 0.02 09.Jän.2026 6.05 USD 10.Jän.2024 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Produktionsmittel Anleihen 9100537.88 0.34201 9100537.88 8975000 8975000 100.35 Vereinigte Staaten -- 0.02 22.Okt.2025 5.82 USD 23.Jän.2024 SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Bankwesen Anleihen 9098218.66 0.34193 9098218.66 9005000 9005000 100.73 Japan -- 0.03 09.März2026 6.44 USD 09.März2023 PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Versicherung Anleihen 9005926.28 0.33846 9005926.28 8940000 8940000 100.48 Vereinigte Staaten -- 0.01 16.Juni2025 7.77 USD 16.Juni2023 BMO BANK OF MONTREAL MTN Bankwesen Anleihen 8987647.03 0.33777 8987647.03 8925000 8925000 100.62 Kanada -- 0.02 25.Sep.2025 6.26 USD 25.Sep.2023 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Bankwesen Anleihen 8924291.59 0.33539 8924291.59 8900000 8900000 100.11 Australien -- 0.01 18.März2026 5.87 USD 18.März2024 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Bankwesen Anleihen 8848033.45 0.33252 8848033.45 8700000 8700000 100.29 Australien -- 0.01 03.Okt.2025 5.99 USD 03.Okt.2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsum Anleihen 8836181.58 0.33208 8836181.58 8785000 8785000 100.3 Vereinigte Staaten -- 0.01 11.Sep.2025 5.97 USD 11.Sep.2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP (FRN) MTN Produktionsmittel Anleihen 8745109.9 0.32866 8745109.9 8645000 8645000 100.82 Vereinigte Staaten -- 0.03 08.Juni2026 6.11 USD 08.Juni2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 8682198.69 0.32629 8682198.69 8469000 8469000 101.19 Japan -- 0.03 13.Juli2026 6.64 USD 13.Juli2023 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Bankwesen Anleihen 8667421.43 0.32574 8667421.43 8566000 8566000 100.06 Kanada -- 0.01 18.Okt.2024 5.76 USD 18.Okt.2021 NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Versicherung Anleihen 8659288.28 0.32543 8659288.28 8560000 8560000 100.25 Vereinigte Staaten -- 0.01 02.Mai2025 5.98 USD 02.Mai2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 8614654.73 0.32375 8614654.73 8500000 8500000 101.04 Vereinigtes Königreich -- 0.21 12.Sep.2026 6.96 USD 12.Sep.2018 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Bankwesen Anleihen 8575160.98 0.32227 8575160.98 8425000 8425000 100.59 Australien -- 0.02 18.Jän.2027 6.15 USD 18.Jän.2024 BPCEGP BPCE SA 144A Bankwesen Anleihen 8531977.64 0.32065 8531977.64 8475000 8475000 100.62 Frankreich -- 0.02 25.Sep.2025 6.27 USD 25.Sep.2023 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLD (FRN) Elektro- Anleihen 8490316.34 0.31908 8490316.34 8400000 8400000 100.11 Vereinigte Staaten -- 0.01 29.Jän.2026 6.09 USD 31.Jän.2024 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Bankwesen Anleihen 8394125.67 0.31547 8394125.67 8350000 8350000 100.27 Australien -- 0.01 12.Sep.2025 5.95 USD 12.Sep.2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK Bankwesen Anleihen 8361568.87 0.31424 8361568.87 8325000 8325000 100.05 Niederlande -- 0.01 05.März2027 6.03 USD 05.März2024 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 8335264.04 0.31325 8335264.04 8286000 8286000 99.88 Vereinigte Staaten -- 0 13.Mai2026 5.85 USD 13.Mai2021 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A Bankwesen Anleihen 8326097.44 0.31291 8326097.44 8275000 8275000 100.22 Schweden -- 0 05.März2027 6.21 USD 05.März2024 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Bankwesen Anleihen 8301891.73 0.312 8301891.73 8225000 8225000 100.03 Kanada -- 0.01 31.Juli2024 5.71 USD 03.Aug.2021 WFC WELLS FARGO & COMPANY FRN MTN Bankwesen Anleihen 8295181.54 0.31175 8295181.54 8136000 8136000 100.83 Vereinigte Staaten -- 0.02 25.Apr.2026 6.63 USD 25.Apr.2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Produktionsmittel Anleihen 8289618.78 0.31154 8289618.78 8232000 8232000 100.31 Vereinigte Staaten -- 0.02 03.März2026 5.89 USD 03.März2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA NY (FRN) MTN Bankwesen Anleihen 8285879.53 0.3114 8285879.53 8160000 8160000 100.37 Niederlande -- 0.01 18.Juli2025 6.04 USD 18.Juli2023 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SRVCS (FRN) MTN Produktionsmittel Anleihen 8225297.58 0.30912 8225297.58 8175000 8175000 100.12 Vereinigte Staaten -- 0.01 27.Feb.2026 5.96 USD 27.Feb.2024 PEP PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE Consumer Non-Cyclical Anleihen 8201707.42 0.30823 8201707.42 8150000 8150000 99.96 Vereinigte Staaten -- 0 16.Feb.2027 5.94 USD 16.Feb.2024 BAC BANK OF AMERICA CORP Bankwesen Anleihen 8162489.45 0.30676 8162489.45 8073000 8073000 100.02 Vereinigte Staaten -- 0 22.Apr.2025 6.03 USD 22.Apr.2021 VW VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA (FRN) 144A Zyklische Konsum Anleihen 8140924.07 0.30595 8140924.07 8125000 8125000 100.09 Deutschland -- 0.02 20.März2026 6.14 USD 22.März2024 BMW BMW US CAPITAL LLC (FRN) 144A Zyklische Konsum Anleihen 8110770.73 0.30482 8110770.73 8100000 8100000 100.13 Deutschland -- 0.02 02.Apr.2026 0 USD 02.Apr.2024 MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Versicherung Anleihen 8109231.4 0.30476 8109231.4 8023000 8023000 100.07 Vereinigte Staaten -- 0.01 29.Jän.2027 6.1 USD 29.Jän.2024 JPM JPMORGAN CHASE BANK NA Bankwesen Anleihen 8096280 0.30427 8096280 7950000 7950000 101.49 Vereinigte Staaten -- 0.02 08.Dez.2026 6.32 USD 08.Dez.2023 RY ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN Bankwesen Anleihen 8051078.42 0.30257 8051078.42 7885000 7885000 100.93 Kanada -- 0.02 20.Juli2026 6.42 USD 20.Juli2023 NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 8014721.76 0.30121 8014721.76 8000000 8000000 100.13 Vereinigte Staaten -- -0.01 25.März2027 6.53 USD 25.März2024 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Elektro- Anleihen 7982907.65 0.30001 7982907.65 7875000 7875000 100.49 Vereinigte Staaten -- 0.02 05.Feb.2027 6.13 USD 05.Feb.2024 BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Zyklische Konsum Anleihen 7922702.73 0.29775 7922702.73 7865000 7865000 100.02 Deutschland -- 0.01 12.Aug.2024 5.71 USD 12.Aug.2021 CRBG COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A Versicherung Anleihen 7907440.03 0.29718 7907440.03 7875000 7875000 100.36 Vereinigte Staaten -- 0.02 25.Sep.2026 6.61 USD 26.Sep.2023 BMO BANK OF MONTREAL MTN Bankwesen Anleihen 7837326.13 0.29454 7837326.13 7700000 7700000 101.32 Kanada -- 0.03 05.Juni2026 6.65 USD 05.Juni2023 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 7832511.9 0.29436 7832511.9 7604000 7604000 101.37 Vereinigte Staaten -- 0.26 01.Juli2026 6.84 USD 12.Juni2018 INTNED ING GROEP NV (FRN) Bankwesen Anleihen 7831056.35 0.2943 7831056.35 7700000 7700000 101.38 Niederlande -- 0.02 11.Sep.2027 6.88 USD 11.Sep.2023 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Bankwesen Anleihen 7794810.65 0.29294 7794810.65 7750000 7750000 100.3 Australien -- 0.01 10.Dez.2025 5.97 USD 10.Jän.2024 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Bankwesen Anleihen 7752524.56 0.29135 7752524.56 7600000 7600000 100.85 Frankreich -- 0.03 23.Jän.2027 6.46 USD 23.Jän.2024 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Bankwesen Anleihen 7742468.16 0.29098 7742468.16 7679000 7679000 100 Frankreich -- 0.02 04.Feb.2025 5.74 USD 04.Okt.2021 WFC WELLS FARGO BANK NA Bankwesen Anleihen 7731887.98 0.29058 7731887.98 7620000 7620000 101.17 Vereinigte Staaten -- 0.02 11.Dez.2026 6.39 USD 11.Dez.2023 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 7672773.08 0.28836 7672773.08 7601000 7601000 100.02 Vereinigte Staaten -- 0.01 01.Mai2025 6 USD 04.Mai2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 7635615.98 0.28696 7635615.98 7608000 7608000 100.12 Vereinigte Staaten -- 0.01 14.Juni2025 6.28 USD 14.Juni2022 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP FRN Bankwesen Anleihen 7631105.24 0.28679 7631105.24 7474000 7474000 100.76 Japan -- 0.02 17.Apr.2026 6.78 USD 19.Apr.2023 C CITIGROUP INC (FRN) Bankwesen Anleihen 7615910.83 0.28622 7615910.83 7550000 7550000 100.68 Vereinigte Staaten -- 0 17.März2026 6.84 USD 17.März2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN Bankwesen Anleihen 7584279.26 0.28503 7584279.26 7515000 7515000 100.31 Japan -- 0.03 22.Mai2026 6.28 USD 22.Feb.2022 PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Versicherung Anleihen 7576513.57 0.28474 7576513.57 7500000 7500000 100.52 Vereinigte Staaten -- 0.02 28.Aug.2025 6.22 USD 31.Aug.2023 AIIB ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA MTN 144A Supranational Anleihen 7538091.16 0.28329 7538091.16 7440000 7440000 100.64 Supranationaal -- 0.01 16.Aug.2027 5.94 USD 16.Aug.2022 PSA PUBLIC STORAGE REITS Anleihen 7518226.27 0.28255 7518226.27 7437000 7437000 100.01 Vereinigte Staaten -- 0.01 23.Apr.2024 5.81 USD 23.Apr.2021 MS MORGAN STANLEY FRN MTN Bankwesen Anleihen 7515949.23 0.28246 7515949.23 7419000 7419000 100.03 Vereinigte Staaten -- 0.01 17.Apr.2025 6.5 USD 20.Apr.2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 7503397.49 0.28199 7503397.49 7469000 7469000 100.02 Vereinigte Staaten -- 0 01.Juni2025 5.86 USD 01.Juni2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 7498171.89 0.28179 7498171.89 7435000 7435000 100.53 Vereinigtes Königreich -- 0.02 10.März2026 6.75 USD 10.März2022 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Bankwesen Anleihen 7439317.38 0.27958 7439317.38 7345000 7345000 100.01 Kanada -- 0.01 15.Apr.2024 6.13 USD 19.Apr.2021 BAC BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN Bankwesen Anleihen 7374401.07 0.27714 7374401.07 7207000 7207000 100.66 Vereinigte Staaten -- 0 02.Apr.2026 6.68 USD 22.März2022 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) Bankwesen Anleihen 7345064.18 0.27604 7345064.18 7285000 7285000 100.53 Schweiz -- 0.02 11.Sep.2025 6.25 USD 11.Sep.2023 C CITIGROUP INC FRN Bankwesen Anleihen 7335653.82 0.27569 7335653.82 7246000 7246000 100.67 Vereinigte Staaten -- 0.01 24.Feb.2028 6.6 USD 18.Feb.2022 MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Bankwesen Anleihen 7301311.14 0.2744 7301311.14 7225000 7225000 100.68 Australien -- 0.02 07.Dez.2026 6.52 USD 07.Dez.2023 ABNANV ABN AMRO BANK NV (FRN) MTN 144A Bankwesen Anleihen 7271883.04 0.27329 7271883.04 7160000 7160000 101.37 Niederlande -- 0.02 18.Sep.2027 7.09 USD 18.Sep.2023 C CITIGROUP INC (FRN) Bankwesen Anleihen 7270672.63 0.27324 7270672.63 7217000 7217000 100.1 Vereinigte Staaten -- 0 24.Mai2025 6.7 USD 24.Mai2022 NWMLIC NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING MTN 144A Versicherung Anleihen 7266805.01 0.2731 7266805.01 7225000 7225000 100.33 Vereinigte Staaten -- 0.01 13.Juni2025 6.02 USD 16.Juni2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE (FRN) Bankwesen Anleihen 7256859.02 0.27273 7256859.02 7170000 7170000 100.34 Vereinigte Staaten -- 0.02 10.Aug.2026 6.73 USD 10.Aug.2023 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN) Bankwesen Anleihen 7226957.37 0.2716 7226957.37 7130000 7130000 100.24 Vereinigte Staaten -- 0.01 28.Juli2027 6.67 USD 28.Juli2023 PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Versicherung Anleihen 7169242.42 0.26943 7169242.42 7125000 7125000 100.25 Vereinigte Staaten -- 0.01 06.Dez.2024 6.12 USD 06.Dez.2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO FRN Bankwesen Anleihen 7154951.23 0.2689 7154951.23 7155000 7155000 99.9 Vereinigte Staaten -- 0 22.Sep.2027 6.08 USD 22.Sep.2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN Zyklische Konsum Anleihen 7146178.42 0.26857 7146178.42 7025000 7025000 100.35 Vereinigte Staaten -- 0.02 05.Jän.2026 6 USD 05.Jän.2024 JPM JPMORGAN CHASE & CO FRN Bankwesen Anleihen 7137339.68 0.26823 7137339.68 6998000 6998000 100.85 Vereinigte Staaten -- 0.01 26.Apr.2026 6.65 USD 26.Apr.2022 MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Bankwesen Anleihen 7134998.08 0.26815 7134998.08 7070000 7070000 100.68 Australien -- 0.02 15.Juni2026 6.55 USD 15.Juni2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 7127101.64 0.26785 7127101.64 7000000 7000000 100.61 Kanada -- 0.01 19.Jän.2027 6.3 USD 19.Jän.2024 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN 144A Bankwesen Anleihen 7114975.25 0.26739 7114975.25 7055000 7055000 99.89 Australien -- 0.01 29.Jän.2026 5.88 USD 29.Jän.2024 BAC BANK OF AMERICA CORP FRN MTN Bankwesen Anleihen 7089693.37 0.26644 7089693.37 7012000 7012000 99.99 Vereinigte Staaten -- 0.01 25.Apr.2025 6.43 USD 27.Apr.2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 7070260.2 0.26571 7070260.2 6975000 6975000 100.23 Vereinigte Staaten -- 0.01 22.Apr.2027 6.22 USD 22.Apr.2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 7017642.19 0.26373 7017642.19 7010000 7010000 100.06 Vereinigte Staaten -- 0.01 23.Juni2025 5.89 USD 23.Juni2021 STANLN STANDARD CHARTERED PLC FRN 144A Bankwesen Anleihen 6968316.92 0.26188 6968316.92 6755000 6755000 101.57 Vereinigtes Königreich -- 0.02 06.Juli2027 7.27 USD 06.Juli2023 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 6943200.93 0.26094 6943200.93 6870000 6870000 100.02 Vereinigte Staaten -- 0.01 25.Jän.2026 6.03 USD 25.Jän.2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 6911158.66 0.25973 6911158.66 6826000 6826000 99.98 Kanada -- 0.01 07.Okt.2024 5.68 USD 07.Okt.2021 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 6899014.76 0.25928 6899014.76 6848000 6848000 99.78 Kanada -- 0.01 27.Apr.2026 5.9 USD 27.Apr.2021 PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Versicherung Anleihen 6877066.37 0.25845 6877066.37 6835000 6835000 100.33 Vereinigte Staaten -- 0.01 11.Dez.2024 6.37 USD 12.Dez.2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Bankwesen Anleihen 6853135.93 0.25755 6853135.93 6675000 6675000 101.14 Frankreich -- 0.03 05.Juli2026 6.64 USD 05.Juli2023 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Bankwesen Anleihen 6838936.66 0.25702 6838936.66 6785000 6785000 100.51 Australien -- 0.02 09.Juni2025 6.18 USD 09.Juni2022 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC (FRN) Bankwesen Anleihen 6831211.65 0.25673 6831211.65 6695000 6695000 101.08 Vereinigtes Königreich -- 0.04 07.Aug.2027 6.89 USD 07.Aug.2023 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB (FRN) MTN 144A Bankwesen Anleihen 6820969.52 0.25634 6820969.52 6720000 6720000 101.27 Schweden -- 0.03 15.Juni2026 6.56 USD 15.Juni2023 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION MTN Bankwesen Anleihen 6818065.26 0.25623 6818065.26 6810000 6810000 99.9 Vereinigte Staaten -- 0.01 14.Juni2024 5.63 USD 16.Juni2021 SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FRN MTN 144A Bankwesen Anleihen 6748098.17 0.25361 6748098.17 6660000 6660000 101.07 Japan -- 0.03 14.Sep.2026 6.46 USD 14.Sep.2023 INTNED ING GROEP NV (FRN) Bankwesen Anleihen 6746032.78 0.25353 6746032.78 6679000 6679000 101 Niederlande -- 0.01 28.März2026 1.64 USD 28.März2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP FRN Bankwesen Anleihen 6741008.82 0.25334 6741008.82 6652000 6652000 100.76 Australien -- 0.02 26.Aug.2025 6.32 USD 26.Mai2022 NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Versicherung Anleihen 6737564.48 0.25321 6737564.48 6650000 6650000 100.15 Vereinigte Staaten -- 0 16.Jän.2026 5.92 USD 17.Jän.2024 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Bankwesen Anleihen 6694264.57 0.25158 6694264.57 6628000 6628000 100.26 Vereinigte Staaten -- 0.01 13.Feb.2026 6.09 USD 16.Feb.2023 BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FRN) Bankwesen Anleihen 6689330.02 0.2514 6689330.02 6625000 6625000 100.69 Kanada -- 0.02 12.Juni2025 6.41 USD 12.Juni2023 STANLN STANDARD CHARTERED PLC FRN 144A Bankwesen Anleihen 6628177.42 0.2491 6628177.42 6590000 6590000 100 Vereinigtes Königreich -- 0 23.Nov.2025 6.25 USD 23.Nov.2021 ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A Bankwesen Anleihen 6618109.07 0.24872 6618109.07 6565000 6565000 100.2 Neueeland -- 0.01 18.Feb.2025 5.92 USD 18.Feb.2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsum Anleihen 6605628.5 0.24825 6605628.5 6590000 6590000 100 Vereinigte Staaten -- 0.01 13.Sep.2024 5.61 USD 13.Sep.2021 MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Versicherung Anleihen 6593761.07 0.2478 6593761.07 6515000 6515000 100.01 Vereinigte Staaten -- 0.01 12.Apr.2024 5.7 USD 13.Apr.2021 SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Bankwesen Anleihen 6584631.71 0.24746 6584631.71 6574000 6574000 100 Japan -- 0.02 16.Sep.2024 5.75 USD 16.Sep.2021 MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NA (FRN) 144A Zyklische Konsum Anleihen 6583488.45 0.24742 6583488.45 6515000 6515000 100.13 Deutschland -- 0.02 01.Aug.2025 5.9 USD 03.Aug.2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (FRN) Consumer Non-Cyclical Anleihen 6582997.9 0.2474 6582997.9 6530000 6530000 100.26 Vereinigte Staaten -- 0 20.Feb.2026 5.81 USD 22.Feb.2024 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN Bankwesen Anleihen 6579523.8 0.24727 6579523.8 6435000 6435000 100.94 Kanada -- 0.02 17.Juli2026 6.42 USD 17.Juli2023 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 6572093.75 0.24699 6572093.75 6525000 6525000 100.3 Vereinigte Staaten -- 0.01 03.März2027 6.37 USD 03.März2022 DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Zyklische Konsum Anleihen 6535131.71 0.2456 6535131.71 6505000 6505000 100.21 Deutschland -- 0.02 13.Dez.2024 6.07 USD 14.Dez.2021 BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Zyklische Konsum Anleihen 6494982.67 0.24409 6494982.67 6405000 6405000 100 Deutschland -- 0.01 01.Apr.2024 5.88 USD 01.Apr.2021 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Bankwesen Anleihen 6487274.71 0.2438 6487274.71 6485000 6485000 99.82 Australien -- 0 15.Juni2026 5.83 USD 15.Sep.2021 SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Bankwesen Anleihen 6462071.78 0.24286 6462071.78 6300000 6300000 101.28 Korea -- 0.08 24.Apr.2025 7.28 USD 24.Apr.2020 UBS UBS GROUP AG FRN 144A Bankwesen Anleihen 6439433.73 0.242 6439433.73 6335000 6335000 100.79 Schweiz -- 0.01 12.Mai2026 6.91 USD 12.Mai2022 BAC BANK OF AMERICA CORP FRN MTN Bankwesen Anleihen 6394662.97 0.24032 6394662.97 6308000 6308000 100.4 Vereinigte Staaten -- 0.03 04.Feb.2028 6.36 USD 04.Feb.2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Produktionsmittel Anleihen 6364568.09 0.23919 6364568.09 6290000 6290000 100 Vereinigte Staaten -- 0.02 11.Okt.2024 5.54 USD 13.Okt.2021 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN) Bankwesen Anleihen 6314102.73 0.23729 6314102.73 6250000 6250000 100.31 Vereinigte Staaten -- -0.01 16.Feb.2028 6.32 USD 16.Feb.2024 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN) Bankwesen Anleihen 6286477.29 0.23626 6286477.29 6150000 6150000 101.11 Vereinigte Staaten -- 0.03 30.Okt.2026 6.68 USD 30.Okt.2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Produktionsmittel Anleihen 6238898.31 0.23447 6238898.31 6145000 6145000 100.16 Vereinigte Staaten -- 0.02 03.Juli2025 5.85 USD 11.Juli2023 WFC WELLS FARGO BANK NA (FRN) Bankwesen Anleihen 6210052.22 0.23338 6210052.22 6100000 6100000 100.92 Vereinigte Staaten -- 0.01 07.Aug.2026 6.39 USD 09.Aug.2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO (FRN) Bankwesen Anleihen 6180493.01 0.23227 6180493.01 6050000 6050000 100.98 Vereinigte Staaten -- 0.02 23.Jän.2028 6.54 USD 23.Jän.2024 NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Versicherung Anleihen 6159468.99 0.23148 6159468.99 6040000 6040000 100.49 Vereinigte Staaten -- 0.02 02.Apr.2026 6.28 USD 05.Apr.2023 NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Versicherung Anleihen 6156901.59 0.23139 6156901.59 6160000 6160000 99.68 Vereinigte Staaten -- 0.01 09.Juni2026 5.8 USD 09.Juni2021 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Bankwesen Anleihen 6156205.98 0.23136 6156205.98 6000000 6000000 101.03 Kanada -- 0.03 02.Okt.2026 6.57 USD 03.Okt.2023 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Bankwesen Anleihen 6151759.79 0.23119 6151759.79 6000000 6000000 100.93 Vereinigtes Königreich -- 0.03 05.Jän.2028 6.93 USD 05.Jän.2024 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 6137661.31 0.23066 6137661.31 6036000 6036000 100.9 Vereinigte Staaten -- 0.13 15.Mai2025 6.67 USD 15.Mai2018 PSA PUBLIC STORAGE REITS Anleihen 6133971.41 0.23053 6133971.41 6064000 6064000 100.12 Vereinigte Staaten -- 0.01 25.Juli2025 5.93 USD 26.Juli2023 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Bankwesen Anleihen 6132877.21 0.23048 6132877.21 6085000 6085000 99.92 Vereinigte Staaten -- -0.01 04.Nov.2026 5.98 USD 04.Nov.2021 NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Versicherung Anleihen 6129711.28 0.23037 6129711.28 6050000 6050000 100.23 Vereinigte Staaten -- 0.02 21.Apr.2025 5.94 USD 21.Apr.2022 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 6108197.14 0.22956 6108197.14 6000000 6000000 100.35 Vereinigte Staaten -- 0.02 03.Okt.2025 6.14 USD 04.Okt.2023 STANLN STANDARD CHARTERED PLC FRN 144A Bankwesen Anleihen 6107139.74 0.22952 6107139.74 6065000 6065000 100.69 Vereinigtes Königreich -- 0.01 30.März2026 1.74 USD 30.März2022 KDP KEURIG DR PEPPER INC (FRN) Consumer Non-Cyclical Anleihen 6018785.55 0.2262 6018785.55 5975000 5975000 100.37 Vereinigte Staaten -- 0.02 15.März2027 6.2 USD 07.März2024 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Bankwesen Anleihen 6015538.42 0.22607 6015538.42 5910000 5910000 100.46 Kanada -- 0.01 11.Apr.2025 6.24 USD 12.Apr.2022 MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Versicherung Anleihen 5988232.16 0.22505 5988232.16 5870000 5870000 100.64 Vereinigte Staaten -- 0.02 10.Juli2026 6.32 USD 19.Juli2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Bankwesen Anleihen 5948258.13 0.22355 5948258.13 5899000 5899000 100.28 Vereinigte Staaten -- 0 24.Feb.2028 6.44 USD 24.Jän.2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU (FRN) MTN 144A Bankwesen Anleihen 5869885.8 0.2206 5869885.8 5705000 5705000 101.54 Frankreich -- 0.03 13.Juli2026 6.74 USD 13.Juli2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA Bankwesen Anleihen 5851036.75 0.21989 5851036.75 5810000 5810000 100.14 Spanien -- 0.02 24.Mai2024 6.56 USD 24.Mai2022 ADI ANALOG DEVICES INC Technologie Anleihen 5820860.25 0.21876 5820860.25 5745000 5745000 99.98 Vereinigte Staaten -- 0.01 01.Okt.2024 5.6 USD 05.Okt.2021 CAT CATERPILLAR FIN SERVICES CO (FRN) MTN Produktionsmittel Anleihen 5806623.8 0.21822 5806623.8 5750000 5750000 100.26 Vereinigte Staaten -- 0.01 11.Aug.2025 5.78 USD 11.Aug.2023 PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Versicherung Anleihen 5773650.57 0.21698 5773650.57 5761000 5761000 99.83 Vereinigte Staaten -- 0.01 04.Juni2026 5.94 USD 04.Juni2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO FRN Bankwesen Anleihen 5772405.46 0.21694 5772405.46 5750000 5750000 100.11 Vereinigte Staaten -- 0.01 10.Dez.2025 5.92 USD 10.Dez.2021 BMO BANK OF MONTREAL MTN Bankwesen Anleihen 5760904.44 0.2165 5760904.44 5685000 5685000 100.08 Kanada -- 0.01 10.Jän.2025 5.81 USD 10.Jän.2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FRN) Bankwesen Anleihen 5725008.03 0.21516 5725008.03 5586000 5586000 102.23 Vereinigte Staaten -- 0.03 15.März2028 7.16 USD 15.März2022 MQGAU MACQUARIE GROUP LTD FRN MTN 144A Bankwesen Anleihen 5715518.9 0.2148 5715518.9 5660000 5660000 99.78 Australien -- 0.01 14.Okt.2025 6.05 USD 14.Okt.2021 HYNMTR HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A Zyklische Konsum Anleihen 5684365.56 0.21363 5684365.56 5525000 5525000 101.38 Vereinigte Staaten -- 0.03 08.Jän.2027 6.84 USD 08.Jän.2024 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 5673113.87 0.21321 5673113.87 5610000 5610000 100.07 Kanada -- 0.01 21.Jän.2025 5.78 USD 21.Jän.2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA (FRN) MTN 144A Bankwesen Anleihen 5661784.92 0.21278 5661784.92 5550000 5550000 100.67 Frankreich -- 0.01 19.Jän.2028 7.02 USD 19.Jän.2024 BAC BANK OF AMERICA CORP Bankwesen Anleihen 5630948.07 0.21162 5630948.07 5555000 5555000 100.21 Vereinigte Staaten -- 0 22.Juli2027 6.31 USD 22.Apr.2021 STANLN STANDARD CHARTERED PLC FRN 144A Bankwesen Anleihen 5611196.73 0.21088 5611196.73 5450000 5450000 101.96 Vereinigtes Königreich -- 0.03 08.Feb.2028 7.36 USD 08.Nov.2023 PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Versicherung Anleihen 5604605.74 0.21063 5604605.74 5550000 5550000 100.11 Vereinigte Staaten -- 0 05.Feb.2027 6.18 USD 06.Feb.2024 MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Zyklische Konsum Anleihen 5589089.74 0.21005 5589089.74 5470000 5470000 100.6 Deutschland -- 0 30.März2025 6.28 USD 30.März2023 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Produktionsmittel Anleihen 5588039.31 0.21001 5588039.31 5560000 5560000 100.26 Vereinigte Staaten -- 0.01 13.Juni2025 5.84 USD 21.Juni2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsum Anleihen 5565870.38 0.20917 5565870.38 5451000 5451000 100.64 Vereinigte Staaten -- 0.02 07.Apr.2025 6.64 USD 07.Apr.2022 BMO BANK OF MONTREAL MTN Bankwesen Anleihen 5558934.61 0.20891 5558934.61 5558000 5558000 99.8 Kanada -- 0 15.Sep.2026 5.93 USD 15.Sep.2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsum Anleihen 5469118.75 0.20554 5469118.75 5400000 5400000 100.38 Vereinigte Staaten -- 0.04 08.Mai2027 5.62 USD 08.Feb.2024 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (FRN) MTN 144A Bankwesen Anleihen 5428198.85 0.204 5428198.85 5400000 5400000 100.27 Frankreich -- 0.22 11.März2027 5.31 USD 11.März2024 WFC WELLS FARGO BANK NA (FRN) Bankwesen Anleihen 5425041.92 0.20388 5425041.92 5355000 5355000 100.35 Vereinigte Staaten -- 0 01.Aug.2025 6.13 USD 09.Aug.2023 GS GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN) Bankwesen Anleihen 5410042.81 0.20332 5410042.81 5400000 5400000 100.02 Vereinigte Staaten -- 0 18.März2027 6.08 USD 18.März2024 PSPCAP PSP CAPITAL INC 144A Owned No Guarantee Anleihen 5400542.96 0.20296 5400542.96 5385000 5385000 99.92 Kanada -- 0.02 03.März2025 5.56 USD 03.März2022 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Bankwesen Anleihen 5325396.77 0.20014 5325396.77 5275000 5275000 99.99 Australien -- 0.01 29.Jän.2026 5.88 USD 29.Jän.2024 SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Bankwesen Anleihen 5312638.82 0.19966 5312638.82 5225000 5225000 101.44 Schweden -- 0.02 15.Juni2026 6.69 USD 15.Juni2023 NWG NATWEST GROUP PLC Bankwesen Anleihen 5293995.18 0.19896 5293995.18 5250000 5250000 100.42 Vereinigtes Königreich -- 0.21 01.März2028 5.31 USD 29.Feb.2024 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 5292580.5 0.1989 5292580.5 5234000 5234000 100.05 Vereinigte Staaten -- 0.02 21.Okt.2024 5.83 USD 21.Okt.2021 INTNED ING GROEP NV Bankwesen Anleihen 5268274.2 0.19799 5268274.2 5180000 5180000 100.18 Niederlande -- 0.03 01.Apr.2027 6.36 USD 01.Apr.2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Bankwesen Anleihen 5253418.68 0.19743 5253418.68 5185000 5185000 100.33 Vereinigte Staaten -- 0 25.Apr.2025 5.95 USD 26.Apr.2022 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 5250870.77 0.19734 5250870.77 5205000 5205000 100.15 Vereinigte Staaten -- 0.01 13.Feb.2026 5.73 USD 15.Feb.2023 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 5228319.51 0.19649 5228319.51 5230000 5230000 99.61 Vereinigte Staaten -- 0 09.Juni2027 6.09 USD 09.Juni2021 BACR BARCLAYS PLC (FRN) Bankwesen Anleihen 5198440.23 0.19537 5198440.23 5150000 5150000 100.64 Vereinigtes Königreich -- 0.01 12.März2028 6.85 USD 12.März2024 TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Technologie Anleihen 5197036.13 0.19531 5197036.13 5125000 5125000 100.02 China -- 0.04 11.Apr.2024 6.5 USD 11.Apr.2019 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Bankwesen Anleihen 5119242.07 0.19239 5119242.07 5055000 5055000 100.03 Niederlande -- 0.01 10.Jän.2025 5.72 USD 12.Jän.2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 5100757.58 0.1917 5100757.58 5098000 5098000 99.76 Vereinigte Staaten -- 0 09.März2027 6.13 USD 08.März2021 MS MORGAN STANLEY BANK NA (FRN) Bankwesen Anleihen 5099264.89 0.19164 5099264.89 5000000 5000000 100.74 Vereinigte Staaten -- 0.01 14.Jän.2028 6.42 USD 18.Jän.2024 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Produktionsmittel Anleihen 5096339.49 0.19153 5096339.49 5067000 5067000 100.01 Vereinigte Staaten -- 0.01 17.Mai2024 5.57 USD 17.Mai2021 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Bankwesen Anleihen 5084717.25 0.19109 5084717.25 5039000 5039000 100.03 Vereinigte Staaten -- 0.01 03.Mai2024 6.06 USD 03.Mai2022 BMO BANK OF MONTREAL MTN Bankwesen Anleihen 5055640.96 0.19 5055640.96 4991000 4991000 100.02 Kanada -- 0.01 09.Juli2024 5.66 USD 12.Juli2021 SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Bankwesen Anleihen 5048680.11 0.18974 5048680.11 4955000 4955000 100.46 Schweden -- 0.01 04.Apr.2025 6.25 USD 04.Apr.2022 BMO BANK OF MONTREAL MTN Bankwesen Anleihen 5017468.28 0.18857 5017468.28 4990000 4990000 100.25 Kanada -- 0.01 12.Dez.2024 6.03 USD 12.Jän.2023 MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Bankwesen Anleihen 5013140.17 0.1884 5013140.17 4961000 4961000 100.92 Australien -- 0.01 21.März2025 6.62 USD 21.März2022 NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FRN) MTN 144A Versicherung Anleihen 5001089.15 0.18795 5001089.15 5000000 5000000 100.02 Vereinigte Staaten -- 0.02 02.Apr.2027 0 USD 04.Apr.2024 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 4975824.81 0.187 4975824.81 4940000 4940000 100.43 Japan -- 0.02 12.Sep.2025 6.7 USD 13.Sep.2022 BMW BMW US CAPITAL LLC (FRN) 144A Zyklische Konsum Anleihen 4959068.93 0.18637 4959068.93 4863000 4863000 100.53 Deutschland -- 0.02 01.Apr.2025 6.19 USD 01.Apr.2022 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 4918951.66 0.18486 4918951.66 4900000 4900000 100.13 Vereinigte Staaten -- 0 12.März2027 6.09 USD 13.März2024 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FRN Bankwesen Anleihen 4914312.22 0.18469 4914312.22 4868000 4868000 100.53 Vereinigte Staaten -- 0.02 04.März2025 6.25 USD 04.März2022 NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Versicherung Anleihen 4901738.9 0.18422 4901738.9 4885000 4885000 99.99 Vereinigte Staaten -- 0.01 06.Juni2024 5.75 USD 06.Juni2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 4861195.54 0.18269 4861195.54 4790000 4790000 100.24 Japan -- 0.03 14.Jän.2027 6.22 USD 14.Jän.2022 BACR BARCLAYS PLC (FRN) Bankwesen Anleihen 4847901.98 0.18219 4847901.98 4765000 4765000 101.44 Vereinigtes Königreich -- 0.02 13.Sep.2027 7.2 USD 13.Sep.2023 PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Versicherung Anleihen 4840069.45 0.1819 4840069.45 4840000 4840000 100 Vereinigte Staaten -- 0.02 27.März2026 0 USD 04.Apr.2024 VW VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANC 144A Zyklische Konsum Anleihen 4827708.68 0.18143 4827708.68 4805000 4805000 100.11 Deutschland -- 0.01 07.Juni2024 6.27 USD 08.Juni2022 NDAFH NORDEA BANK ABP (FRN) 144A Bankwesen Anleihen 4817139.75 0.18104 4817139.75 4800000 4800000 100.21 Finnland -- 0.01 19.März2027 6.05 USD 19.März2024 MS MORGAN STANLEY BANK NA (FRN) Bankwesen Anleihen 4749918.9 0.17851 4749918.9 4640000 4640000 101.33 Vereinigte Staaten -- 0.04 30.Okt.2026 6.48 USD 01.Nov.2023 GBLATL GA GLOBAL FUNDING TRUST MTN 144A Versicherung Anleihen 4707655.87 0.17692 4707655.87 4700000 4700000 99.92 Vereinigte Staaten -- 0.01 13.Sep.2024 5.82 USD 14.Sep.2021 BMO BANK OF MONTREAL MTN Bankwesen Anleihen 4671596.5 0.17557 4671596.5 4625000 4625000 100.64 Kanada -- 0.01 07.Juni2025 6.38 USD 07.Juni2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Bankwesen Anleihen 4666382.96 0.17537 4666382.96 4618000 4618000 100.66 Kanada -- 0.01 06.Juni2025 6.34 USD 08.Juni2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Bankwesen Anleihen 4631458.48 0.17406 4631458.48 4573000 4573000 100.04 Kanada -- 0.02 10.Jän.2025 5.72 USD 12.Jän.2022 MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Versicherung Anleihen 4551334.99 0.17105 4551334.99 4505000 4505000 100 Vereinigte Staaten -- 0.01 21.Okt.2024 5.61 USD 21.Okt.2021 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Bankwesen Anleihen 4543956.41 0.17077 4543956.41 4515000 4515000 99.11 Vereinigtes Königreich -- -0.01 29.Sep.2026 6.11 USD 29.Sep.2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP (FRN) Bankwesen Anleihen 4516427.26 0.16974 4516427.26 4440000 4440000 100.36 Japan -- 0.02 18.Juli2025 6.99 USD 20.Juli2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsum Anleihen 4502981.9 0.16923 4502981.9 4452000 4452000 100.01 Vereinigte Staaten -- 0.01 13.Jän.2025 5.66 USD 13.Jän.2022 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) FRN 144A Bankwesen Anleihen 4498656.87 0.16907 4498656.87 4445000 4445000 99.96 Schweiz -- 0.01 13.Jän.2025 6 USD 13.Jän.2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 4497967.91 0.16904 4497967.91 4484000 4484000 100.04 Vereinigte Staaten -- 0.01 10.Sep.2024 5.82 USD 10.Juni2021 C CITIBANK NA Bankwesen Anleihen 4489512.63 0.16872 4489512.63 4400000 4400000 100.49 Vereinigte Staaten -- 0.01 29.Sep.2025 6.16 USD 29.Sep.2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA/NY (FRN) MTN Bankwesen Anleihen 4476376.63 0.16823 4476376.63 4400000 4400000 100.45 Niederlande -- 0.02 09.Jän.2026 5.85 USD 09.Jän.2024 BPCEGP BPCE SA (FRN) MTN 144A Bankwesen Anleihen 4460603.88 0.16764 4460603.88 4335000 4335000 101.51 Frankreich -- 0.03 19.Okt.2027 7.32 USD 19.Okt.2023 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Bankwesen Anleihen 4457768.48 0.16753 4457768.48 4462000 4462000 99.69 Kanada -- 0 15.Sep.2026 5.92 USD 15.Sep.2021 GBLATL GA GLOBAL FUNDING TRUST (FRN) 144A Versicherung Anleihen 4311796.08 0.16204 4311796.08 4230000 4230000 100.5 Vereinigte Staaten -- 0.01 11.Apr.2025 6.7 USD 11.Apr.2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsum Anleihen 4305402.74 0.1618 4305402.74 4253000 4253000 100.04 Vereinigte Staaten -- 0.01 15.Okt.2024 5.96 USD 15.Okt.2021 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Elektro- Anleihen 4277653.02 0.16076 4277653.02 4230000 4230000 100.02 Vereinigte Staaten -- 0.01 18.Okt.2024 5.67 USD 25.Okt.2021 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Bankwesen Anleihen 4251567.05 0.15978 4251567.05 4196000 4196000 100.07 Kanada -- 0.01 10.Jän.2025 5.8 USD 10.Jän.2022 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Bankwesen Anleihen 4185884.85 0.15731 4185884.85 4154000 4154000 100.03 Vereinigtes Königreich -- 0 16.Feb.2028 6.61 USD 16.Feb.2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 4097574.86 0.15399 4097574.86 4090000 4090000 99.9 Vereinigte Staaten -- 0.01 10.Sep.2027 6.14 USD 10.Juni2021 HYNMTR HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A Zyklische Konsum Anleihen 4090000.09 0.15371 4090000.09 4075000 4075000 100.21 Vereinigte Staaten -- 0.01 19.März2027 6.35 USD 19.März2024 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 4080887.68 0.15337 4080887.68 4007000 4007000 100.56 Vereinigte Staaten -- 0.01 12.Jän.2026 6.26 USD 12.Jän.2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA (FRN) Bankwesen Anleihen 4079003.98 0.1533 4079003.98 4050000 4050000 100.44 Spanien -- 0.02 14.März2028 6.69 USD 14.März2024 ATH ATHENE GLOBAL FUNDING FRN MTN 144A Versicherung Anleihen 4065562.74 0.15279 4065562.74 4010000 4010000 99.96 Vereinigte Staaten -- 0.01 07.Jän.2025 6.33 USD 07.Jän.2022 BPCEGP BPCE SA MTN 144A Bankwesen Anleihen 4061997.82 0.15266 4061997.82 4015000 4015000 99.99 Frankreich -- 0.01 14.Jän.2025 5.91 USD 14.Jän.2022 DB DEUTSCHE BANK AG (NY BRANCH) FRN Bankwesen Anleihen 4061096.5 0.15262 4061096.5 4080000 4080000 98.79 Deutschland -- -0.02 16.Nov.2027 6.54 USD 16.Nov.2021 SR SPIRE MISSOURI INC Erdgas Anleihen 4051227.79 0.15225 4051227.79 4035000 4035000 100.01 Vereinigte Staaten -- 0.02 02.Dez.2024 5.82 USD 07.Dez.2021 GLENLN GLENCORE FUNDING LLC (FRN) 144A Basic Industry Anleihen 4049987.97 0.15221 4049987.97 4050000 4050000 100 Schweiz -- 0.03 04.Apr.2027 0 USD 04.Apr.2024 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN Bankwesen Anleihen 4002014.64 0.1504 4002014.64 4000000 4000000 100.05 Kanada -- 0.02 05.Apr.2027 0 USD 05.Apr.2024 ROSW ROCHE HOLDINGS INC (FRN) 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 3996630.43 0.1502 3996630.43 3950000 3950000 100.41 Schweiz -- 0.02 13.Nov.2026 6.07 USD 13.Nov.2023 NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Versicherung Anleihen 3992278.52 0.15004 3992278.52 3955000 3955000 99.97 Vereinigte Staaten -- 0.01 26.Apr.2024 5.64 USD 27.Apr.2021 MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Bankwesen Anleihen 3987950.62 0.14987 3987950.62 3995000 3995000 99.77 Australien -- 0 23.Sep.2027 6.23 USD 23.Juni2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsum Anleihen 3980840.26 0.14961 3980840.26 3921000 3921000 100.25 Vereinigte Staaten -- 0.02 10.Jän.2025 5.87 USD 12.Jän.2023 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Bankwesen Anleihen 3979868.07 0.14957 3979868.07 3950000 3950000 100.02 Vereinigtes Königreich -- 0.01 12.Aug.2024 5.86 USD 12.Mai2021 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Bankwesen Anleihen 3968997.27 0.14916 3968997.27 3930000 3930000 100.33 Schweiz -- 0.02 21.Feb.2025 6.58 USD 07.Apr.2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsum Anleihen 3961233.24 0.14887 3961233.24 3953000 3953000 99.66 Vereinigte Staaten -- 0.01 26.Feb.2027 6.36 USD 11.Jän.2022 ATH ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A Versicherung Anleihen 3957699 0.14874 3957699 3950000 3950000 100.16 Vereinigte Staaten -- 0.02 25.März2027 6.52 USD 26.März2024 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 3949228.01 0.14842 3949228.01 3908000 3908000 99.91 Vereinigte Staaten -- 0 21.Okt.2027 6.26 USD 21.Okt.2021 CNP CENTERPOINT ENERGY INC Elektro- Anleihen 3935669.4 0.14791 3935669.4 3906000 3906000 100 Vereinigte Staaten -- 0.01 13.Mai2024 5.98 USD 13.Mai2021 ATH ATHENE GLOBAL FUNDING 144A Versicherung Anleihen 3909575.38 0.14693 3909575.38 3885000 3885000 99.98 Vereinigte Staaten -- 0.01 19.Aug.2024 5.88 USD 19.Aug.2021 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Bankwesen Anleihen 3878387.62 0.14576 3878387.62 3870000 3870000 99.75 Kanada -- 0.01 02.März2026 6.53 USD 02.März2021 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB (FRN) MTN 144A Bankwesen Anleihen 3866826.49 0.14532 3866826.49 3835000 3835000 100.45 Schweden -- 0.02 10.Juni2025 7.56 USD 10.Juni2022 DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Zyklische Konsum Anleihen 3866445.45 0.14531 3866445.45 3810000 3810000 100 Deutschland -- 0.02 05.Apr.2024 6.35 USD 07.Apr.2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Bankwesen Anleihen 3801419.7 0.14286 3801419.7 3798000 3798000 99.78 Kanada -- 0.01 10.Sep.2026 5.91 USD 10.Sep.2021 BMO BANK OF MONTREAL Bankwesen Anleihen 3775239.66 0.14188 3775239.66 3725000 3725000 101.01 Kanada -- 0.03 11.Dez.2026 6.48 USD 11.Dez.2023 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN MTN 144A Bankwesen Anleihen 3773525.95 0.14182 3773525.95 3725000 3725000 100.04 Australien -- 0.01 12.Jän.2027 5.99 USD 12.Jän.2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 3763615.47 0.14144 3763615.47 3682000 3682000 100.86 Kanada -- 0.01 12.Jän.2026 6.42 USD 12.Jän.2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Bankwesen Anleihen 3722391.86 0.13989 3722391.86 3691000 3691000 99.88 Vereinigte Staaten -- 0 25.Okt.2024 5.53 USD 25.Okt.2021 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN FRN MTN 144A Bankwesen Anleihen 3685482.18 0.13851 3685482.18 3655000 3655000 100.54 Schweden -- 0.02 09.Juni2025 6.28 USD 09.Juni2022 BAC BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN Bankwesen Anleihen 3658534.4 0.13749 3658534.4 3610000 3610000 101.1 Vereinigte Staaten -- 0.01 15.Sep.2027 6.67 USD 15.Sep.2023 BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND FRN MTN 144A Bankwesen Anleihen 3651764.57 0.13724 3651764.57 3630000 3630000 99.59 Neueeland -- 0.01 27.Jän.2027 6.14 USD 27.Jän.2022 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND (FRN MTN 144A Versicherung Anleihen 3599017.94 0.13526 3599017.94 3575000 3575000 100.55 Vereinigte Staaten -- 0.01 21.März2025 6.22 USD 21.März2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsum Anleihen 3581349.16 0.13459 3581349.16 3576000 3576000 99.99 Vereinigte Staaten -- 0.01 18.Juni2024 5.57 USD 18.Juni2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 3546550.82 0.13329 3546550.82 3536000 3536000 100.01 Vereinigte Staaten -- 0 09.Dez.2026 6.11 USD 09.Dez.2020 EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Supranational Anleihen 3523708.85 0.13243 3523708.85 3500000 3500000 100.08 Supranationaal -- 0.01 20.Feb.2028 5.65 USD 20.Feb.2024 BAC MERRILL LYNCH & CO INC Bankwesen Anleihen 3489610.26 0.13115 3489610.26 3471000 3471000 100.31 Vereinigte Staaten -- 0.22 15.Sep.2026 6.35 USD 12.Sep.2006 PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Versicherung Anleihen 3489314.51 0.13113 3489314.51 3425000 3425000 100.34 Vereinigte Staaten -- 0 30.März2025 6.15 USD 30.März2022 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Versicherung Anleihen 3420160.79 0.12854 3420160.79 3420000 3420000 99.99 Vereinigte Staaten -- 0.01 27.Sep.2024 5.61 USD 28.Sep.2021 MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Versicherung Anleihen 3378270.13 0.12696 3378270.13 3360000 3360000 100.42 Vereinigte Staaten -- 0.01 21.März2025 6.18 USD 21.März2022 STT STATE STREET CORP (FRN) Bankwesen Anleihen 3365551.15 0.12648 3365551.15 3325000 3325000 100.33 Vereinigte Staaten -- 0.03 03.Aug.2026 6.15 USD 03.Aug.2023 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elektro- Anleihen 3330124.85 0.12515 3330124.85 3280000 3280000 100 Vereinigte Staaten -- 0.01 01.Apr.2024 6.18 USD 01.Apr.2021 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Produktionsmittel Anleihen 3314955.15 0.12458 3314955.15 3300000 3300000 100.11 Vereinigte Staaten -- 0.02 06.März2026 5.95 USD 07.März2024 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD (FRN) Energie Anleihen 3294263.38 0.1238 3294263.38 3280000 3280000 100.04 Kanada -- 0.01 09.März2026 7.78 USD 09.März2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 3189134.67 0.11985 3189134.67 3153000 3153000 99.96 Kanada -- 0.04 21.Jän.2027 6.35 USD 21.Jän.2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP FRN MTN Produktionsmittel Anleihen 3186067.63 0.11974 3186067.63 3166000 3166000 100.29 Vereinigte Staaten -- 0.02 07.März2025 5.88 USD 07.März2022 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Bankwesen Anleihen 3173854.52 0.11928 3173854.52 3145000 3145000 100.8 Vereinigtes Königreich -- 0.01 22.März2025 6.76 USD 22.März2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 3097153.26 0.1164 3097153.26 3015000 3015000 101.37 Japan -- 0.04 13.Jän.2026 6.77 USD 13.Jän.2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 3095675.88 0.11634 3095675.88 3070000 3070000 99.73 Kanada -- 0.01 20.Jän.2026 5.86 USD 19.Jän.2021 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Bankwesen Anleihen 3073936.16 0.11552 3073936.16 3045000 3045000 100.71 Australien -- 0.02 14.März2027 6.28 USD 14.März2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 3010734.37 0.11315 3010734.37 2990000 2990000 99.79 Kanada -- 0.01 02.Nov.2026 5.92 USD 07.Okt.2021 NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FRN) MTN 144A Versicherung Anleihen 2907895.49 0.10928 2907895.49 2875000 2875000 100.01 Vereinigte Staaten -- 0.01 14.Jän.2025 5.67 USD 14.Jän.2022 PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Versicherung Anleihen 2839622.41 0.10672 2839622.41 2806000 2806000 99.98 Vereinigte Staaten -- 0.01 12.Apr.2024 5.79 USD 12.Apr.2021 PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING FRN MTN 144A Versicherung Anleihen 2832510.48 0.10645 2832510.48 2820000 2820000 100.44 Vereinigte Staaten -- 0.01 28.März2025 0.98 USD 31.März2022 BHF BRIGHTHOUSE FINANCIAL GLOBAL FUNDI MTN 144A Versicherung Anleihen 2694571.9 0.10127 2694571.9 2660000 2660000 100.01 Vereinigte Staaten -- 0.01 12.Apr.2024 6.1 USD 12.Apr.2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsum Anleihen 2678362.5 0.10066 2678362.5 2675000 2675000 100.01 Vereinigte Staaten -- 0.01 19.März2027 5.96 USD 21.März2024 UOBSP UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN 144A Bankwesen Anleihen 2534961.04 0.09527 2534961.04 2495000 2495000 100.26 Singapur -- 0.02 07.Apr.2025 6.05 USD 07.Apr.2022 NACN NATIONAL BANK OF CANADA Bankwesen Anleihen 2521423.89 0.09476 2521423.89 2500000 2500000 100.03 Kanada -- 0.01 06.Aug.2024 5.82 USD 06.Aug.2021 PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Versicherung Anleihen 2372582.17 0.08917 2372582.17 2362000 2362000 99.91 Vereinigte Staaten -- 0.01 23.Aug.2024 5.7 USD 25.Aug.2021 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Bankwesen Anleihen 2333011.24 0.08768 2333011.24 2311000 2311000 100.57 Finnland -- 0.01 06.Juni2025 6.28 USD 08.Juni2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 2221022.41 0.08347 2221022.41 2185000 2185000 100.41 Kanada -- 0.01 14.Apr.2025 6.18 USD 14.Apr.2022 KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Owned No Guarantee Anleihen 2129281.54 0.08002 2129281.54 2100000 2100000 100.3 Korea -- 0.02 23.Okt.2026 6.04 USD 23.Okt.2023 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Bankwesen Anleihen 2125439.92 0.07988 2125439.92 2114000 2114000 100.11 Australien -- 0.18 04.Juni2024 6.42 USD 04.März2019 CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN 144A Bankwesen Anleihen 1941275.29 0.07296 1941275.29 1930000 1930000 100.01 Kanada -- 0.01 21.Mai2024 5.75 USD 21.Mai2021 WFC WELLS FARGO BANK NA (FRN) Bankwesen Anleihen 1927220.72 0.07243 1927220.72 1900000 1900000 100.34 Vereinigte Staaten -- 0.01 15.Jän.2026 6.04 USD 23.Jän.2024 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 1893814.26 0.07117 1893814.26 1888000 1888000 99.89 Australien -- 0.01 03.Juni2026 5.84 USD 03.Juni2021 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP FRN Bankwesen Anleihen 1873247.67 0.0704 1873247.67 1855000 1855000 100.06 Vereinigte Staaten -- 0 09.Mai2025 6.68 USD 09.Mai2022 IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Supranational Anleihen 1823132.71 0.06852 1823132.71 1800000 1800000 100 Supranationaal -- 0 03.Apr.2024 5.44 USD 29.Okt.2021 GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 1723643.91 0.06478 1723643.91 1364452 1364452 126.32 Vereinigtes Königreich -- 0 -- 0 GBP 01.Jän.1989 NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Versicherung Anleihen 1560972.62 0.05866 1560972.62 1550000 1550000 100.46 Vereinigte Staaten -- 0.01 13.Juni2025 6.02 USD 21.Juni2023 DBSSP DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN 144A Bankwesen Anleihen 1295084.48 0.04867 1295084.48 1290000 1290000 99.85 Singapur -- 0.02 22.Nov.2024 5.62 USD 22.Nov.2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Bankwesen Anleihen 1052738.35 0.03956 1052738.35 1050000 1050000 100.12 Vereinigte Staaten -- 0 13.März2026 5.94 USD 14.März2024 JXN JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDI 144A Versicherung Anleihen 700985.6 0.02634 700985.6 700000 700000 100.14 Vereinigte Staaten -- 0.01 28.Juni2024 1.15 USD 28.Dez.2022 JPM JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSO Bankwesen Anleihen 579543.58 0.02178 579543.58 575000 575000 99.79 Vereinigte Staaten -- 0.1 29.Apr.2026 5.98 USD 29.Jän.2024 PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Versicherung Anleihen 575509.62 0.02163 575509.62 570000 570000 100.03 Vereinigte Staaten -- 0.01 27.Jän.2025 5.73 USD 27.Jän.2022 CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Sponsored Anleihen 504383.45 0.01896 504383.45 500000 500000 100.09 Kanada -- 0.02 19.Mai2025 7.44 USD 19.Mai2023 HYNMTR HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A Zyklische Konsum Anleihen 456238.62 0.01715 456238.62 450000 450000 100.47 Vereinigte Staaten -- 0.02 04.Aug.2025 6.46 USD 04.Aug.2023 EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 418868.39 0.01574 418868.39 387841 387841 108 Europäische Union -- 0 -- 0 EUR 01.Jän.1989 MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 219138.22 0.00824 219138.22 3642461 3642461 6.02 Mexiko -- 0 -- 0 MXN 01.Jän.1990 USD USD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt -8488217.96 -0.319 -8488217.96 -8488218 -8488218 100 Vereinigte Staaten -- 0 -- 0 USD 01.Jän.1989 iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, der sich aus kurzlaufenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status zusammensetzt, welche auf US-Dollar lauten. Fondsvermögen EUR 36 007 119 Fondsvermögen USD 2 632 496 535,29 Auflegung Anteilsklasse 08.Aug.2017 Auflegungsdatum des Fonds 10.Juli2017 Währung der Reihe EUR Basiswährung USD Anlageklasse Anleihen Benchmark Index Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index SFDR-Klassifizierung Andere Umlaufende Anteile 8 011 314 Gesamtkostenquote (TER) 0,12% ISIN IE00BF11F458 Ausschüttungshäufigkeit halbjährlicher Versand Gewinnverwendung Ausschüttung Wertpapierleiheertrag 0,00 % Domizil Irland Produktstruktur Physisch Rebalancing-Intervall monatlicher Versand Methodik Sampling UCITS Ja Emittent iShares II plc Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited Geschäftsjahresende 31.Okt.2023 Bloomberg-Ticker SXRR per Währung NAV Umlaufende Anteile Fondsvermögen Ertragsserie des Produktes Benchmark Ertragserie 28.März2024 EUR 4.494533 8011314 36007118.68 103.872891 -- 27.März2024 EUR 4.494304 8011314 36005287.63 103.867599 -- 26.März2024 EUR 4.491331 8011314 35981468.02 103.79889 -- 25.März2024 EUR 4.490688 7911318 35527267.43 103.78403 -- 22.März2024 EUR 4.489921 7911318 35521194.31 103.766304 -- 21.März2024 EUR 4.489226 7911318 35515695.51 103.750242 -- 20.März2024 EUR 4.488022 7951318 35685695.42 103.722416 -- 19.März2024 EUR 4.48645 7951318 35673194.3 103.686086 -- 18.März2024 EUR 4.485715 7921318 35532775.06 103.669099 -- 15.März2024 EUR 4.485006 7861321 35258072.04 103.652713 -- 14.März2024 EUR 4.484256 7801321 34983122.76 103.63538 -- 13.März2024 EUR 4.482866 8201921 36768114.49 103.603256 -- 12.März2024 EUR 4.481928 8441362 37833581.71 103.581578 -- 11.März2024 EUR 4.481125 8441362 37826805.36 103.56302 -- 08.März2024 EUR 4.480697 8441362 37823185.84 103.553128 -- 07.März2024 EUR 4.480198 8588438 38477903.46 103.541596 -- 06.März2024 EUR 4.478604 8588438 38464220.61 103.504757 -- 05.März2024 EUR 4.47783 8754713 39202120.16 103.486869 -- 04.März2024 EUR 4.477237 8754713 39196925.49 103.473165 -- 01.März2024 EUR 4.476162 8754673 39187340.15 103.44832 -- 29.Feb.2024 EUR 4.475354 8754673 39180262.61 103.429647 -- 28.Feb.2024 EUR 4.473667 8754673 39165499.68 103.390658 -- 27.Feb.2024 EUR 4.473162 8729673 39049247.33 103.378987 -- 26.Feb.2024 EUR 4.472628 8729673 39044588.18 103.366646 -- 23.Feb.2024 EUR 4.471271 8649610 38674758.78 103.335285 -- 22.Feb.2024 EUR 4.470901 8649610 38671551.14 103.326734 -- 21.Feb.2024 EUR 4.468669 8703235 38891877.9 103.27515 -- 20.Feb.2024 EUR 4.467519 8703235 38881872.89 103.248572 -- 19.Feb.2024 EUR 4.466319 8703235 38871432.42 103.220839 -- 16.Feb.2024 EUR 4.465616 8703235 38865312.41 103.204592 -- 15.Feb.2024 EUR 4.464956 8683233 38770259.27 103.189339 -- 14.Feb.2024 EUR 4.4626 8683233 38749802.82 103.13489 -- 13.Feb.2024 EUR 4.461755 8661233 38644307.51 103.115361 -- 12.Feb.2024 EUR 4.460792 8597976 38353790.23 103.093105 -- 09.Feb.2024 EUR 4.459595 8477072 37804309.32 103.065441 -- 08.Feb.2024 EUR 4.458719 8388000 37399741.04 103.045196 -- 07.Feb.2024 EUR 4.456826 8218000 36626196.44 103.001447 -- 06.Feb.2024 EUR 4.456164 8218000 36620760.57 102.986148 -- 05.Feb.2024 EUR 4.455666 8218000 36616668.11 102.974638 -- 02.Feb.2024 EUR 4.45502 8218000 36611358.23 102.959709 -- 01.Feb.2024 EUR 4.454302 8197936 36516088.31 102.943115 -- 31.Jän.2024 EUR 4.452833 8197936 36504046.89 102.909165 -- 30.Jän.2024 EUR 4.451791 8197936 36495499.16 102.885083 -- 29.Jän.2024 EUR 4.450566 8197936 36485461.3 102.856773 -- 26.Jän.2024 EUR 4.450121 8262394 36768660.88 102.846488 -- 25.Jän.2024 EUR 4.449545 8262394 36763900.51 102.833176 -- 24.Jän.2024 EUR 4.447463 8262394 36746694.69 102.785059 -- 23.Jän.2024 EUR 4.445812 8160227 36278841.08 102.746903 -- 22.Jän.2024 EUR 4.444973 8160227 36271992.12 102.727513 -- 19.Jän.2024 EUR 4.444608 8160227 36269012.74 102.719078 -- 18.Jän.2024 EUR 4.444014 8160227 36264167.64 102.70535 -- 17.Jän.2024 EUR 4.441845 8160227 36246464.41 102.655222 -- 16.Jän.2024 EUR 4.440763 7987269 35469570.95 102.630216 -- 15.Jän.2024 EUR 4.439872 7987269 35462458.33 102.609624 -- 12.Jän.2024 EUR 4.438954 7947269 35277567.87 102.588408 -- 11.Jän.2024 EUR 4.438476 7969269 35371412.14 102.577361 -- 10.Jän.2024 EUR 4.436569 7939269 35223117.69 102.533289 -- 09.Jän.2024 EUR 4.435744 7884217 34972374.64 102.514222 -- 08.Jän.2024 EUR 4.434799 7884217 34964924.46 102.492382 -- 05.Jän.2024 EUR 4.434068 7884217 34959158.07 102.475488 -- 04.Jän.2024 EUR 4.4326 7884217 34947585.65 102.441561 -- 03.Jän.2024 EUR 4.430441 7884217 34930563.88 102.391665 -- 02.Jän.2024 EUR 4.43002 7909217 35037991.6 102.381935 -- 29.Dez.2023 EUR 4.429368 7909217 35032840.56 102.366867 -- 28.Dez.2023 EUR 4.429097 7799180 34543328.25 102.360604 -- 27.Dez.2023 EUR 4.426576 7799180 34523669.04 102.302341 -- 22.Dez.2023 EUR 4.426113 7799180 34520053.37 102.291641 -- 21.Dez.2023 EUR 4.425615 9109739 40316199.3 102.280131 -- 20.Dez.2023 EUR 4.421873 9109739 40282116.09 102.19365 -- 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24.Nov.2023 EUR 4.406169 11860384 52258865.38 101.830716 -- 23.Nov.2023 EUR 4.405929 11860384 52256018.28 101.825169 -- 22.Nov.2023 EUR 4.403744 11860384 52230095.19 101.774672 -- 21.Nov.2023 EUR 4.403566 11860384 52227994.83 101.770558 -- 20.Nov.2023 EUR 4.403112 11860384 52222609.68 101.760066 -- 17.Nov.2023 EUR 4.402548 11840384 52127869.43 101.747031 -- 16.Nov.2023 EUR 4.401879 11840384 52119947.03 101.73157 -- 15.Nov.2023 EUR 4.539517 11489362 52156163.77 101.697782 -- 14.Nov.2023 EUR 4.538931 11489362 52149423.36 101.684654 -- 13.Nov.2023 EUR 4.538294 11409762 51780854.43 101.670383 -- 10.Nov.2023 EUR 4.53766 11409762 51773625.9 101.65618 -- 09.Nov.2023 EUR 4.537005 11259762 51085604.34 101.641506 -- 08.Nov.2023 EUR 4.535595 11314524 51318109.5 101.609918 -- 07.Nov.2023 EUR 4.534988 11314524 51311237.16 101.59632 -- 06.Nov.2023 EUR 4.534912 11314524 51310378.73 101.594617 -- 03.Nov.2023 EUR 4.53427 11314524 51303117.56 101.580235 -- 02.Nov.2023 EUR 4.533588 11314524 51295392.19 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06.Juli2018 EUR 4.93087 6355246 31336892.42 99.644902 102.02704 05.Juli2018 EUR 4.930538 6355246 31334786.94 99.638193 102.012755 04.Juli2018 EUR 4.93022 6355246 31332766.85 99.631767 101.99293 03.Juli2018 EUR 4.930122 6335246 31233536.64 99.629786 101.99293 02.Juli2018 EUR 4.929541 6285246 30983382.67 99.618045 101.980011 30.Juni2018 EUR 4.930154 -- -- -- -- 29.Juni2018 EUR 4.930154 6285246 30987231.64 99.630433 101.968908 28.Juni2018 EUR 4.930406 6185246 30495778.25 99.635525 101.957363 27.Juni2018 EUR 4.930296 6185246 30495097.89 99.633302 101.948131 26.Juni2018 EUR 4.930409 6185246 30495792.73 99.635586 101.946401 25.Juni2018 EUR 4.930505 5585246 27538088.78 99.637526 101.937046 22.Juni2018 EUR 4.931322 6464756 31879795.38 99.654036 101.924938 21.Juni2018 EUR 4.931021 6464756 31877848.6 99.647953 101.914406 20.Juni2018 EUR 4.931173 6464756 31878833.12 99.651025 101.917818 19.Juni2018 EUR 4.931409 6464756 31880358.69 99.655794 101.913744 18.Juni2018 EUR 4.931931 6464756 31883735.61 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30.Juni2017 EUR -- -- 0.01 -- -- iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF Fondsauflegung 08-Aug.-2017 Monatsultimo Monatliche Rendite 30.Sep.2017 0.000961 31.Okt.2017 0.040102 30.Nov.2017 -0.039392 31.Dez.2017 -0.095714 31.Jän.2018 0.05331 28.Feb.2018 -0.078295 31.März2018 -0.190231 30.Apr.2018 0.106528 31.Mai2018 -0.044315 30.Juni2018 -0.061137 31.Juli2018 0.059248 31.Aug.2018 0.024022 30.Sep.2018 -0.015929 31.Okt.2018 -0.1413 30.Nov.2018 -0.4055 31.Dez.2018 -0.549443 31.Jän.2019 0.449609 28.Feb.2019 0.163011 31.März2019 0.102118 30.Apr.2019 0.142143 31.Mai2019 -0.032656 30.Juni2019 0.000565 31.Juli2019 0.056947 31.Aug.2019 -0.069288 30.Sep.2019 0.030307 31.Okt.2019 0.066889 30.Nov.2019 0.039118 31.Dez.2019 -0.038505 31.Jän.2020 0.123678 29.Feb.2020 -0.098435 31.März2020 -3.655392 30.Apr.2020 1.64649 31.Mai2020 0.649937 30.Juni2020 0.575024 31.Juli2020 0.267488 31.Aug.2020 0.120124 30.Sep.2020 -0.040216 31.Okt.2020 0.043831 30.Nov.2020 0.040529 31.Dez.2020 -0.039044 31.Jän.2021 0.043906 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