Anleihen

BlackRock Defensive Yield Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 25.Mär.2019 EUR 123,68
Auflegungsdatum des Fonds 25.Mai.2017
Auflegung Anteilsklasse 25.Mai.2017
Basiswährung EUR
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie EUR Corporate Bond - Short Term
Vergleichsindex 3 Month Euribor Index
WKN -
CUSIP BRT9VFVP3
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,03%
ISIN IE00BF0BZ916
Bloomberg-Ticker BRDYFFA
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BF0BZ91
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
BGF EURO SHORT DURATION BND X2 EUR 5,09
MASTERCARD INC 1.1 12/01/2022 0,77
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS 0.875 03/01/2021 0,76
COCA-COLA CO 0.125 09/22/2022 0,68
WENDEL SA RegS 1.875 04/10/2020 0,68
Name Gewichtung (%)
GECINA SA MTN RegS 0.071 06/30/2022 0,65
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS 1.5 03/15/2022 0,59
JAB HOLDINGS BV RegS 1.75 05/25/2023 0,59
GLENCORE FINANCE EUROPE SA MTN RegS 1.625 01/18/2022 0,57
ELIS SA MTN RegS 1.875 02/15/2023 0,57
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class Flexible Acc EUR keine Ausschüttung 10,18 -0,02 -0,20 10,20 9,97 10,18 IE00BF0BZ916 10,18 -
Class D Acc EUR keine Ausschüttung 10,14 -0,02 -0,20 10,16 9,93 10,14 IE00BF0BZ577 10,14 -
Class Z Acc EUR keine Ausschüttung 10,15 -0,02 -0,20 10,17 9,95 10,15 IE00BF0BZ791 10,15 -
Class Z Hedged CHF keine Ausschüttung 10,07 -0,02 -0,19 10,09 9,88 10,07 IE00BF0BZ809 10,07 -
Class D Dist EUR jährlicher Versand 9,91 -0,02 -0,20 10,09 9,72 9,91 IE00BYQ00B24 9,91 -
Class D Hedged CHF keine Ausschüttung 10,07 -0,02 -0,19 10,09 9,88 10,07 IE00BF0BZ684 10,07 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Riyadh Ali
Riyadh Ali

Unterlagen

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