Anleihen

BGF US Dollar Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Weniger anzeigen
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22.Mär.2019 USD 545,97
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 07.Apr.1989
Auflegung Anteilsklasse 01.Mär.2017
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex BBG Barc U.S. Aggregate Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,53%
ISIN LU1564327929
Bloomberg-Ticker BGUCI2E
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BZBZYN9
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LBUSTRUU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 12,02
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7,87
UNITED STATES TREASURY 7,04
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 4,34
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 3,07
Name Gewichtung (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,18
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,87
JPMORGAN CHASE & CO 0,84
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,67
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 0,60
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,98 0,02 0,20 9,98 9,62 - LU1564327929 - -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 739,42 10,54 1,45 739,42 640,24 - LU1791174102 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 32,38 0,06 0,19 32,38 30,92 - LU0096258362 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 16,62 0,03 0,18 16,62 16,01 - LU0172417379 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 16,59 0,03 0,18 16,59 16,00 - LU0028835386 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 10,78 0,02 0,19 10,78 10,27 - LU1165522647 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 33,54 0,07 0,21 33,54 31,97 - LU0548367084 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 16,62 0,03 0,18 16,62 16,01 - LU0592701923 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 29,61 0,06 0,20 29,61 28,33 - LU0147419096 - -
Class X5 USD quartalsweise 9,77 0,02 0,21 9,80 9,46 - LU1694209633 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 10,28 0,02 0,19 10,28 9,77 - LU0147419252 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 92,11 0,18 0,20 93,77 89,51 - LU1484781122 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,41 0,02 0,19 10,41 10,00 - LU1294567448 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 9,02 0,02 0,22 9,24 8,79 - LU1484781049 - -
KLASSE I5 USD quartalsweise 9,84 0,02 0,20 9,86 9,52 - LU1718847640 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller

Unterlagen

Unterlagen