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BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2021

- 21,82 -6,22 -18,45 54,74
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
47,52 9,22 - - 13,17
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5,99 1,49 2,61 47,52 30,29 - - 73,22

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CAD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22.Jun.2021 USD 546,80
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Mai.2021 2,48
Anzahl der Positionen Per 28.Mai.2021 65
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 12.Aug.2011
Auflegung Anteilsklasse 21.Dez.2016
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,86%
ISIN LU1529944354
Bloomberg-Ticker BGMA6CH
Kostenquote 1,50%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BYM4L59
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage CAD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Ausschüttung

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Jun.2021 A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Jun.2021 6,18
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 07.Jun.2021 72,89
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Jun.2021 92,08
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Jun.2021 Equity Emerging Mkts Global
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 07.Jun.2021 304,09
Fonds in Peer Group Per 07.Jun.2021 1
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Jun.2021, basierend auf den Beständen am 31.Dez.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 28.Mai.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 28.Mai.2021 1,10%
MSCI – Atomwaffen Per 28.Mai.2021 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 28.Mai.2021 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 28.Mai.2021 0,00%
MSCI – Ölsande Per 28.Mai.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 28.Mai.2021 0,51%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 28.Mai.2021 98,94%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 28.Mai.2021 1,00%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und den Chief Investment Officers. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Mai.2021
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,55
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,26
TENCENT HOLDINGS LTD 4,06
NK LUKOIL PAO 3,25
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2,47
Name Gewichtung (%)
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,02
KASPIKZ AO 1,98
HAIER SMART HOME CO LTD 1,90
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 1,88
HANA FINANCIAL GROUP INC 1,85
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Mai.2021

% des Marktwertes

Per 28.Mai.2021

% des Marktwertes

Per 28.Mai.2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A6 HEDGED CAD Monthly Stable 14,80 0,02 0,14 15,69 11,10 - LU1529944354 - -
KLASSE D2 EUR - 18,09 0,04 0,22 18,73 13,79 - LU2087589425 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 156,63 0,19 0,12 165,30 115,42 - LU1516381719 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 20,63 0,03 0,15 21,54 14,73 - LU0841147159 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 16,26 0,02 0,12 17,18 12,02 - LU0653880657 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 118,60 0,15 0,13 125,73 88,64 - LU1051769294 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monthly Stable 14,24 0,02 0,14 15,10 10,73 - LU1529944198 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 21,53 0,03 0,14 22,55 15,53 - LU0653880228 - -
KLASSE D5G GBP quartalsweise 11,22 0,02 0,18 12,02 9,40 - LU2066749115 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR - 12,48 0,01 0,08 13,13 9,12 - LU2087589771 - -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 15,71 0,02 0,13 16,64 11,73 - LU1051768304 - -
KLASSE I2 EUR - 12,06 0,02 0,17 12,20 11,54 - LU2026300900 - -
KLASSE E5G HEDGED EUR quartalsweise 11,79 0,01 0,08 12,65 9,00 - LU0653880731 - -
KLASSE A2 EUR - 16,83 0,04 0,24 17,47 12,93 - LU2050411763 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monthly Stable 13,49 0,02 0,15 14,35 10,21 - LU1529943976 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR - 12,34 0,01 0,08 13,02 9,08 - LU2087589698 - -
KLASSE A5G USD quartalsweise 14,45 0,02 0,14 15,42 10,85 - LU0651947912 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 14,29 0,02 0,14 15,04 10,44 - LU1074795896 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 20,03 0,03 0,15 21,04 14,55 - LU0651946864 - -
KLASSE X6 USD Monthly Stable 14,94 0,02 0,13 15,72 10,95 - LU1190486057 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 15,03 0,02 0,13 15,92 11,24 - LU1529944438 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Unterlagen

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