Multi-Asset

BlackRock Style Advantage Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2021

- -3,56 0,97 -19,50 0,13
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4,97 -5,11 - - -1,49
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10,32 2,23 3,08 4,97 -14,55 - - -7,20

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in NZD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 17.Sep.2021 USD 169,56
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen -
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 29.Feb.2016
Auflegung Anteilsklasse 14.Sep.2016
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie Multistrategy Other
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,02%
ISIN LU1485749367
Bloomberg-Ticker BSSAX2N
Kostenquote 0,00%
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BDDRN65
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage NZD 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen NZD 10.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich. MSCI-Ratings sind für diesen Fonds derzeit nicht verfügbar.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in den Phasen Research, Auswahl, Überwachung und Berichterstattung des Anlageprozesses. Dazu können Daten Dritter und interne wesentliche Aspekte zu ESG-Kriterien, wie sie vom Anlageteam definiert werden, gehören. Der Fondsmanager betreibt im Rahmen des Aufbaus interner ESG-Forschungssignale in der Research-Phase eine strenge Forschung, bei der Humankapital oder Managementqualität im Vordergrund stehen. Im Rahmen dieser Research führt der Fondsmanager Due Diligence bei ESG-Datenanbietern durch. Sobald diese Signale die notwendigen Kriterien erfüllt haben, die für die Aufnahme in das Portfolio erforderlich sind, werden sie fortlaufend als Teil einer allgemeineren Signalreihe in Anlageentscheidungen einbezogen. Darüber hinaus wendet der Fondsmanager in der Berichtsphase standardisierte ESG-Kriterien (Gesamt-ESG-Ratings, Kohlenstoffemissionsintensität) an. Diese können intern oder direkt von Drittanbietern bezogen werden und sind in der internen Portfolioanalyse enthalten. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Derzeit sind leider keine Angaben zu den größten Positionen verfügbar.
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit ist leider keine Aufschlüsselung nach Anlageklassen verfügbar.
Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE X2 HEDGED NZD keine Ausschüttung 93,91 -0,17 -0,18 94,08 83,08 - LU1485749367 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR - 76,34 -0,14 -0,18 76,48 68,31 - LU1781817777 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 93,11 -0,16 -0,17 93,27 82,85 - LU1352906371 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 88,79 -0,16 -0,18 88,95 79,44 - LU1373035408 - -
Class Z2 USD keine Ausschüttung 89,51 -0,16 -0,18 89,67 79,99 - LU1363273308 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 78,24 -0,14 -0,18 78,38 70,80 - LU1394254640 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 71,24 -0,12 -0,17 71,36 64,24 - LU1609299281 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 78,52 -0,14 -0,18 78,66 68,27 - LU1373035150 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 85,07 -0,16 -0,19 85,23 76,45 - LU1352905993 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 75,32 -0,14 -0,19 75,46 68,42 - LU1373035234 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 93,30 -0,19 -0,20 93,49 83,36 - LU1352906454 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 90,84 -0,16 -0,18 104,53 78,69 - LU1423753034 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 69,16 -0,13 -0,19 69,29 62,52 - LU1352906025 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 80,77 -0,14 -0,17 80,91 72,64 - LU1352906538 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 83,64 -0,15 -0,18 83,79 72,11 - LU1373035317 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 79,91 -0,14 -0,17 80,05 71,99 - LU1352906298 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD keine Ausschüttung 53,65 -0,80 -1,47 55,63 44,08 - LU1718790519 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 77,08 -0,14 -0,18 77,22 69,07 - LU1532729727 - -
Class Z2 Hedged EUR keine Ausschüttung 80,72 -0,15 -0,19 80,87 72,63 - LU1363273480 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 86,45 -0,15 -0,17 86,60 77,69 - LU1394251976 - -
Class IPF2 Hedged EUR keine Ausschüttung 81,59 -0,15 -0,18 81,74 73,36 - LU1469409517 - -
Class IPF2 Hedged CHF keine Ausschüttung 73,82 -0,13 -0,18 73,95 66,42 - LU1706559660 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 72,01 -0,13 -0,18 72,14 64,81 - LU1640627243 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 8.218,66 -14,69 -0,18 8.233,35 7.369,45 - LU1484781551 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 79,05 -0,14 -0,18 79,19 70,64 - LU1640626609 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 76,97 -0,14 -0,18 77,11 69,07 - LU1572169370 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 71,39 -0,13 -0,18 71,52 64,42 - LU1640627169 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Philip Hodges
Philip Hodges
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Unterlagen

Unterlagen