Anleihen

BGF US Government Mortgage Impact Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Bei ABS und MBS gelten die bei festverzinslichen WP beschriebenen Risiken. Solche Instrumente unterliegen einem Liquiditätsrisiko, weisen einen großen Anteil an Entleihungen auf und spiegeln möglicherweise nicht den vollen Wert der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände wider. Diese Anteilsklasse kann eine Dividende zahlen oder die Kosten aus dem Kapital übernehmen. Dadurch können möglicherweise mehr Erträge ausgeschüttet werden. Der Wert Ihrer Anteile kann sich jedoch auch verringern und das potenzielle Kapitalwachstum kann langfristig beeinträchtigt sein. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 2,1 -0,3 7,0 5,7 -1,3
Einschränkung Benchmark 1 (%) 2,5 1,0 6,7 4,0 -1,2
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-15,93 -3,78 -1,21 - -0,87
Einschränkung Benchmark 1 (%) -15,04 -4,25 -1,15 - -0,79
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-15,43 -2,04 -9,26 -7,45 -15,93 -10,92 -5,91 - -5,31
Einschränkung Benchmark 1 (%) -14,89 -1,42 -9,60 -7,18 -15,04 -12,23 -5,62 - -4,84
  Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2022

-1,85 7,61 6,00 0,06 -14,37
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Sep.2022

-0,96 8,07 4,48 -0,53 -13,98

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 28.Nov.2022 USD 92.763.411,89
Auflegung Anteilsklasse 27.Jul.2016
Auflegungsdatum des Fonds 02.Aug.1985
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
Einschränkung Benchmark 1 Bloomberg US MBS Index
SFDR-Klassifizierung Artikel 9
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,47%
Kostenquote 0,40%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Ausschüttungshäufigkeit monatlicher Versand
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie USD Government Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGUGI3U
ISIN LU1456639035
SEDOL BD82K75

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Okt.2022 291
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Okt.2022 3,60
Standardabweichung (3J) Per 31.Okt.2022 5,10%
3J-Beta Per 31.Okt.2022 0,97
Rückzahlungsrendite Per 31.Okt.2022 5,39%
Modifizierte Duration Per 31.Okt.2022 6,28
Realverzinsung Per 31.Okt.2022 5,39%
Effektive Duration Per 31.Okt.2022 6,82 Jahre
Restlaufzeit Per 31.Okt.2022 8,80 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Okt.2022 8,80 Jahre

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF US Government Mortgage Impact Fund, Class I3 vom 31.Okt.2022 im Vergleich zu den Fonds 223 und USD Government Bond.

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2022
Name Gewichtung (%)
GNMA2 30YR 53,79
UMBS 30YR TBA(REG A) 29,10
UMBS 15YR TBA(REG B) 8,31
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 6,65
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 6,03
Name Gewichtung (%)
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,91
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4,21
UMBS 30YR TBA 2,12
FHLMC 30YR UMBS 2,08
GNMA_21-191B BI 1,55
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE I3 USD monatlicher Versand 7,80 0,02 0,26 28.Nov.2022 9,23 7,39 LU1456639035 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 15,43 -0,04 -0,26 28.Nov.2022 16,94 15,26 LU0277197322 -
Class ZI2 Hedged EUR - 10,40 0,02 0,19 28.Nov.2022 10,40 9,86 LU2533725326 -
Class ZI2 USD - 10,45 0,03 0,29 28.Nov.2022 10,45 9,86 LU2533725599 -
KLASSE I2 USD - 9,36 0,02 0,21 28.Nov.2022 10,74 8,84 LU2011139206 -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 7,65 0,01 0,13 28.Nov.2022 9,05 7,25 LU0592702145 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 17,91 0,04 0,22 28.Nov.2022 20,65 16,92 LU0096258446 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 18,76 0,04 0,21 28.Nov.2022 21,56 17,71 LU0424777026 -
KLASSE A1 USD monatlicher Versand 7,62 0,02 0,26 28.Nov.2022 9,02 7,22 LU0035308682 -
Klasse X3 USD monatlicher Versand 7,79 0,02 0,26 28.Nov.2022 9,22 7,38 LU1246652132 -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 7,63 0,01 0,13 28.Nov.2022 9,03 7,23 LU0172418690 -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 16,09 0,03 0,19 28.Nov.2022 18,65 15,21 LU0147385842 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Unterlagen

Unterlagen