Anleihen

BGF Euro Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 20.Mär.2019 EUR 2.872,33
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 31.Jul.2006
Auflegung Anteilsklasse 20.Jul.2016
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,02%
ISIN LU1445717389
Bloomberg-Ticker BGECBA2
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BD0CLD6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker ER00
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 0,87
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,79
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,74
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0,72
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS 1.375 01/17/2025 0,71
Name Gewichtung (%)
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 2 10/01/2050 0,69
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,64
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS 1.25 02/15/2024 0,62
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 0,61
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS 5.75 07/08/2041 0,61
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 10,96 0,01 0,09 10,96 10,47 - LU1445717389 - -
KLASSE I5 EUR quartalsweise 10,20 -0,02 -0,20 10,22 9,89 - LU1502568287 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,36 0,00 0,00 10,36 10,02 - LU1445719757 - -
KLASSE E5 EUR quartalsweise 14,31 -0,01 -0,07 14,32 13,88 - LU0500207542 - -
KLASSE D3 EUR monatlicher Versand 13,40 0,00 0,00 13,40 12,99 - LU0827877803 - -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 11,07 0,01 0,09 11,07 10,53 - LU1445718437 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 102,27 0,03 0,03 102,27 98,93 - LU1622601463 - -
Class X5 EUR quartalsweise 10,05 -0,04 -0,40 10,09 9,75 - LU1760134277 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 11,03 0,01 0,09 11,03 10,65 - LU1373033965 - -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 13,40 0,01 0,07 13,40 12,98 - LU0172394222 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 17,51 0,00 0,00 17,51 16,93 - LU0368266499 - -
KLASSE A1 EUR täglicher Versand 13,64 0,00 0,00 13,64 13,22 - LU0162660350 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,67 0,00 0,00 10,67 10,29 - LU1445719088 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 18,57 0,01 0,05 18,57 17,92 - LU0414062595 - -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 430,63 0,63 0,15 430,63 416,40 - LU1791176222 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 15,52 0,00 0,00 15,52 15,04 - LU0162659931 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,59 0,01 0,09 10,59 10,22 - LU1445718197 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,19 0,00 0,00 10,19 9,88 - LU1445717629 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 16,79 0,01 0,06 16,79 16,25 - LU0162658883 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,31 0,00 0,00 10,31 9,98 - LU1445718783 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,73 0,00 0,00 10,73 10,34 - LU1445719328 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Unterlagen

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