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BlackRock UK Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Finanzanlagen bergen eine Risikoelement. Daher wird der Wert Ihrer Anlage und der Erträge daraus schwanken und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Fonds setzt Strategien ein als Teil seiner Anlagestrategie, darunter die Errichtung von „Long-“ und „synthetischen Short-“Positionen sowie die Einrichtung einer Markthebelung zum Zwecke der Erhöhung des wirtschaftlichen Engagements eines Fonds über den Wert seines Nettovermögens hinaus. Der Anlageverwalter verwendet ein Risikomanagementverfahren, mit dem er das Engagement des Fonds in Derivaten kontrollieren und verwalten kann. Ein solcher Einsatz von Derivaten führt jedoch gegebenenfalls zu einer Erhöhung des Gesamtrisikoprofils des Fonds. Anleger sollten wissen, dass es keine Garantie gibt, dass der Fonds eine positive Rendite generiert. Als ein Produkt für absolute Renditen verläuft die Wertentwicklung möglicherweise nicht parallel zu den allgemeinen Trends an den Märkten oder profitiert nicht vollständig von einem positiven Marktumfeld. Der Fonds setzt Derivate als Teil seiner Anlagestrategie ein. Im Vergleich mit einem Fonds, der nur in traditionelle Instrumente, wie z.B. Aktien und Anleihen investiert, unterliegen Derivate potenziell einem höheren Risiko und einer höheren Volatilität. Die vom Fonds angewendeten Strategien beinhalten den Einsatz von Derivaten, um die Verwendung bestimmter Anlageverwaltungstechniken zu vereinfachen, darunter die Errichtung von „Long-“ und „synthetischen Short-“Positionen sowie die Einrichtung einer Markthebelung zum Zwecke der Erhöhung des wirtschaftlichen Engagements eines Fonds über den Wert seines Nettovermögens hinaus. Ein solcher Einsatz von Derivaten führt gegebenenfalls zu einer Erhöhung des Gesamtrisikoprofils des Fonds. Anleger, die in diesen Fonds investieren, sollten wissen, dass es keine Garantie gibt, dass der Fonds eine positive Rendite generiert. Als ein Produkt für absolute Renditen verläuft die Wertentwicklung möglicherweise nicht parallel zu den allgemeinen Trends an den Märkten oder profitiert nicht vollständig von einem positiven Marktumfeld. Der Anlageverwalter verwendet ein Risikomanagementverfahren, mit dem er das Engagement des Fonds in Derivaten kontrollieren und verwalten kann. Der Fonds ist als Dienstleister oder Gegenpartei in Finanzkontrakten gegebenenfalls in Unternehmen des Finanzsektors investiert. Die Liquidität in den Finanzmärkten ist stark beschränkt worden, was dazu führte, dass sich eine Reihe von Firmen aus dem Markt zurückgezogen hat oder, wie in einigen Extremfällen, insolvent wurde. Dies kann negative Auswirkungen auf die Aktivitäten des Fonds haben.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2021

0,92 -5,73 8,75 -1,79 0,82
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

0,35 0,72 0,81 0,29 0,09
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,82 2,49 0,48 - 0,98
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

0,09 0,40 0,45 - 0,45
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,82 0,76 0,35 0,82 7,67 2,44 - 5,39
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

0,09 0,02 0,04 0,09 1,19 2,28 - 2,42

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 28.Jän.2022 GBP 196,27
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 31.Dez.2021 69
Basiswährung British Pound
Auflegungsdatum des Fonds 18.Aug.2016
Auflegung Anteilsklasse 18.Aug.2016
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Equity Market Neutral EUR
Vergleichsindex 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,01%
ISIN LU1430596699
Bloomberg-Ticker BSUAD2E
Kostenquote 0,75%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
SEDOL BZB1SR9
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3J-Volatilität – Benchmark Per 31.Dez.2021 0,10
3J-Beta Per 31.Dez.2021 9,64
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 31.Dez.2021 0,09
5J-Beta Per 31.Dez.2021 2,54

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in der Researchphase des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BlackRock UK Equity Absolute Return Fund, Class D2 Hedged vom 31.Dez.2021 im Vergleich zu den Fonds 187 und Equity Market Neutral EUR.

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2021
Name Gewichtung (%)
RELX PLC 5,86
TESCO PLC 5,23
ASTRAZENECA PLC 5,09
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 5,06
RIO TINTO PLC 4,50
Name Gewichtung (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,19
RENTOKIL INITIAL PLC 3,93
AUTO TRADER GROUP PLC 3,67
ROYAL DUTCH SHELL PLC 3,59
SERCO GROUP PLC 3,55
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 105,75 -0,49 -0,46 106,87 103,14 - LU1430596699 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 10.895,57 -48,74 -0,45 11.007,81 10.555,08 - LU1430596855 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 101,97 -0,58 -0,57 103,17 99,80 - LU1430596343 - -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 113,51 -0,51 -0,45 114,70 109,90 - LU1567864464 - -
KLASSE X2 GBP keine Ausschüttung 119,36 -0,68 -0,57 120,86 114,06 - LU1430596939 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 103,45 -0,48 -0,46 104,54 100,79 - LU1640626351 - -
KLASSE D2 GBP keine Ausschüttung 111,15 -0,50 -0,45 112,30 107,74 - LU1430596426 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 116,24 -0,29 -0,25 117,48 105,50 - LU1495982784 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 110,90 -0,49 -0,44 112,05 107,17 - LU1808491226 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 99,44 -0,58 -0,58 100,76 97,48 - LU1495982198 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 104,54 -0,47 -0,45 105,63 102,04 - LU1430596772 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 102,75 -0,54 -0,52 103,92 100,57 - LU1430596269 - -
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 107,31 -0,49 -0,45 108,45 104,61 - LU1430596186 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 107,17 -0,34 -0,32 108,40 98,46 - LU1495981976 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Nigel Ridge
Nigel Ridge

Unterlagen

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