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iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 16.Jän.2020 USD 15.027.485
Fondsvermögen Per 16.Jän.2020 USD 1.462.525.954,22
Basiswährung USD
Währung der Reihe USD
Auflegungsdatum des Fonds 01.Sep.2000
Auflegung Anteilsklasse 26.Jul.2016
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie USD Corporate Bond
Vergleichsindex FTSE Euro Dollar Bond Index
WKN -
CUSIP BRT1WUZ98
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,03%
ISIN IE00BYQQ0Z40
Bloomberg-Ticker BUSCFUD
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BYQQ0Z4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker SBEID
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für iShares US Corporate Bond Index Fund (IE), Flex vom 31.Dez.2019 im Vergleich zu den Fonds 226 und USD Corporate Bond.

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2019
Name Gewichtung (%)
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,17
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,17
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.875 08/15/2023 0,16
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 2.5 11/25/2024 0,14
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,14
Name Gewichtung (%)
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 0,14
QATAR (STATE OF) 144A 5.103 04/23/2048 0,13
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,13
PETROLEOS MEXICANOS 144A 7.69 01/23/2050 0,13
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.375 09/20/2021 0,12
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Dez.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Flex USD halbjährlicher Versand 10,42 0,00 -0,03 10,42 9,46 10,40 IE00BYQQ0Z40 10,44 -
Inst Hedged EUR - 10,07 -0,01 -0,05 10,07 10,00 10,05 IE00BL6VHD58 10,08 -
Class Flexible Hedged EUR keine Ausschüttung 10,64 -0,01 -0,05 10,65 9,64 10,62 IE00BYVZVL92 10,66 -
Class Flexible Hedged SEK keine Ausschüttung 11,00 -0,01 -0,05 11,00 9,93 10,98 IE00BD0DT917 11,02 -
KLASSE D USD keine Ausschüttung 11,61 0,00 -0,03 11,61 10,22 11,58 IE00BD0NC706 11,63 -
Class D Acc EUR keine Ausschüttung 12,01 0,01 0,06 12,09 10,84 11,99 IE00BDZRPS94 12,03 -
Inst USD keine Ausschüttung 18,02 -0,01 -0,03 18,03 15,88 17,99 IE00B1W4R501 18,05 -
Flex USD keine Ausschüttung 29,29 -0,01 -0,03 29,30 25,78 29,23 IE0000407050 29,34 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Darren Wills
Darren Wills

Unterlagen

Unterlagen