Multi-Asset

BlackRock Style Advantage Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2020

- 0,80 -5,52 -2,61 -23,28
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

- 1,11 2,08 2,60 1,08
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-18,60 -10,90 -4,86 - -4,86
Vergleichsindex (%)

Per 28.Feb.2021

0,72 1,86 1,49 - 1,49
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,83 -0,73 0,59 -18,60 -29,27 -22,03 - -22,03
Vergleichsindex (%)

Per 28.Feb.2021

0,05 0,02 0,06 0,72 5,69 7,69 - 7,69

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 08.Mär.2021 USD 289,41
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen -
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 29.Feb.2016
Auflegung Anteilsklasse 29.Feb.2016
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie Alt - Multistrategy
Vergleichsindex LIBOR 3 Month Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,72%
ISIN LU1352905993
Bloomberg-Ticker BSSAA2U
Kostenquote 1,10%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BYVJX60
Bloomberg Vergleichsindex Ticker 1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3J-Volatilität – Benchmark Per 28.Feb.2021 0,30
3J-Beta Per 28.Feb.2021 -0,11
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 28.Feb.2021 0,27
5J-Beta Per 28.Feb.2021 -4,52

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich. MSCI-Ratings sind für diesen Fonds derzeit nicht verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per - -
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per - -
MSCI – Atomwaffen Per - -
MSCI – Kraftwerkskohle Per - -
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per - -
MSCI – Ölsande Per - -
MSCI – Tabak Per - -

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per - -
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per - -
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle -% und Ölsande -%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in den Phasen Research, Auswahl, Überwachung und Berichterstattung des Anlageprozesses. Dazu können Daten Dritter und interne wesentliche Aspekte zu ESG-Kriterien, wie sie vom Anlageteam definiert werden, gehören. Der Fondsmanager betreibt im Rahmen des Aufbaus interner ESG-Forschungssignale in der Research-Phase eine strenge Forschung, bei der Humankapital oder Managementqualität im Vordergrund stehen. Im Rahmen dieser Research führt der Fondsmanager Due Diligence bei ESG-Datenanbietern durch. Sobald diese Signale die notwendigen Kriterien erfüllt haben, die für die Aufnahme in das Portfolio erforderlich sind, werden sie fortlaufend als Teil einer allgemeineren Signalreihe in Anlageentscheidungen einbezogen. Darüber hinaus wendet der Fondsmanager in der Berichtsphase standardisierte ESG-Kriterien (Gesamt-ESG-Ratings, Kohlenstoffemissionsintensität) an. Diese können intern oder direkt von Drittanbietern bezogen werden und sind in der internen Portfolioanalyse enthalten. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Derzeit sind leider keine Angaben zu den größten Positionen verfügbar.
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit ist leider keine Aufschlüsselung nach Anlageklassen verfügbar.
Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 78,41 0,04 0,05 95,33 76,45 - LU1352905993 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR - 70,10 0,04 0,06 84,43 68,31 - LU1781817777 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 79,68 0,03 0,04 96,86 77,69 - LU1394251976 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 65,74 0,03 0,05 80,15 64,24 - LU1609299281 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 63,95 0,02 0,03 78,51 62,52 - LU1352906025 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 85,72 0,12 0,14 103,11 83,36 - LU1352906454 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 76,02 0,25 0,33 99,78 72,11 - LU1373035317 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 85,23 0,05 0,06 102,17 82,85 - LU1352906371 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 73,73 0,03 0,04 90,14 71,99 - LU1352906298 - -
Class Z2 USD keine Ausschüttung 82,18 0,04 0,05 99,09 79,99 - LU1363273308 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 80,82 0,05 0,06 96,99 78,69 - LU1423753034 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 71,82 0,24 0,34 95,43 68,27 - LU1373035150 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 81,59 0,04 0,05 98,51 79,44 - LU1373035408 - -
Class IPF2 Hedged EUR keine Ausschüttung 75,15 0,04 0,05 91,20 73,36 - LU1469409517 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 72,40 0,03 0,04 89,06 70,80 - LU1394254640 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 74,40 0,03 0,04 90,82 72,64 - LU1352906538 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD keine Ausschüttung 45,12 -0,35 -0,77 64,78 45,12 - LU1718790519 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 70,84 0,03 0,04 85,66 69,07 - LU1532729727 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 69,89 0,03 0,04 86,40 68,42 - LU1373035234 - -
Class IPF2 Hedged CHF keine Ausschüttung 68,04 0,03 0,04 83,18 66,42 - LU1706559660 - -
Class Z2 Hedged EUR keine Ausschüttung 74,41 0,04 0,05 90,74 72,63 - LU1363273480 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 70,82 0,04 0,06 85,54 69,07 - LU1572169370 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 66,40 0,03 0,05 81,16 64,81 - LU1640627243 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 7.558,22 3,58 0,05 9.182,54 7.369,45 - LU1484781551 - -
KLASSE X2 HEDGED NZD keine Ausschüttung 85,66 0,10 0,12 101,92 83,08 - LU1485749367 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 65,94 0,02 0,03 80,82 64,42 - LU1640627169 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 72,57 0,03 0,04 87,54 70,64 - LU1640626609 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Philip Hodges
Philip Hodges
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Unterlagen

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